某某項目部工程項目成本管理策劃書

1、南通五建控股集團有限公司 工程項目管理策劃書目錄第一章 商務及成本策劃2一、 工程概況、特點難點分析21、工程概況22、特點、難點分析4二、總承包合同條款分析4三、項目盈虧分析81、預計收支匯總表82、勞務費分析103、分包費用144、材料費145、周轉料進場策劃費用336、大型機械費347、現(xiàn)場經(jīng)費358、臨設費用369、水電費用42四、項目實體消耗管理策劃421.主要物資設備的數(shù)量、品質要求及供應范圍界定422.分供合同招標計劃42五、現(xiàn)場經(jīng)費策劃431、項目管理組織機構形式432、管理人員數(shù)量、具體職責43七、項目確權實施計劃45第二章 技術管理策劃47一、實施性施組簡介471.1 模板

2、體系與投標施組的設計區(qū)別471.2 腳手架體系與投標施組的設計區(qū)別471.3 現(xiàn)場平面布置與投標施組的區(qū)別47二、項目非實體消耗方案策劃482.1臨時設施方案482.2 基坑支護施工方案562.3 模板施工方案562.4 腳手架施工方案752.5 大型機械方案78三、工程創(chuàng)優(yōu)措施813.1 質量目標813.2 質量創(chuàng)優(yōu)措施813.3 創(chuàng)優(yōu)措施費85四、項目部科技創(chuàng)新管理86第三章 工程管理策劃86一、施工部署86二、分包管理策劃92三、總包管理的要點及應對措施94四、產(chǎn)值計劃情況95第四章 資金與財務管理策劃97第一章 商務及成本策劃一、 工程概況、特點難點分析1、工程概況1工程名稱2建設單位

3、3監(jiān)理單位4設計單位5建設地點6占地面積(平方米)7結構形式8合同開工日期9合同竣工日期10實際開工日期11預計竣工日期12基坑深(米)13檐高(米)14標準層層高(米)15其它層層高說明16合同建筑面積 (平方米)17實際工程總建筑面積18其中1）地上建筑面積192）地下建筑面積20標準層建筑面積21結構形式2、特點、難點分析特難點分類特難點分析解決辦法工程實體現(xiàn)場環(huán)境工期要求總體特點圖書館綜合樓二期二、總承包合同條款分析1、項目主體信息建設單位名稱建設單位屬性資金來源業(yè)主特點分析2、合同分析執(zhí)行合同計價模式清單計價執(zhí)行合同金額自施范圍合同金額理論墊資額度無實際需要墊資額度工程量是否需要后核

4、合同價款調整的約定及可調價范圍調價原則人工費價差調整方式：材料費調差方式：工程鋼筋價差調整方式：永久結構工程混凝土價差調整方式：電纜中銅價差調整方式：進一步約定如下：3、質量和工期質量標準合格質量目標（創(chuàng)獎約定）無實現(xiàn)目標獎罰無保修期保修期起算時間保修金返還時間節(jié)點工期約定形象進度里程碑節(jié)點描述完成時間節(jié)點簽訂總包合同文件無基礎驗收合格無結構封頂無竣工驗收2015年3月9日保修期滿，缺陷責任履行完畢質量違約責任工期違約責任質量、工期可能存在風險分析和應對措施誤期違約金額度：工期每延誤一天，承包人應當向發(fā)包人賠償合同結算價款的萬分之貳/天整，不足一天按一天計。誤期違約金的最高限額：合同結算價款的

5、3%（佰分之叁）。4、工程款支付預付款、進度款、結算款、保修款支付條件和期限形象進度里程碑節(jié)點描述付款情況描述簽訂總包合同文件后（預付款）進度款支付條件及期限竣工驗收1、工程竣工驗收合格后支付至合同價的90%；竣工結算支付 1、發(fā)包人應當在收到承包人提交的相關竣工結算報告和完整的竣工結算資料后的 天內完成審核，并提出審查意見。2、工程竣工結算完成后支付至結算價的95%。保修期滿，缺陷責任履行完畢質量保證金的額度、支付時間和方式：質量保證金額度為竣工結算總價的5%，合同約定的缺陷責任期滿（24個月）且承包人全部履行其缺陷責任期期內的義務后14天內，將質量保證金全部退還承包人。質量保證金不計利息。

6、遲延付款違約責任工程款支付存在的風險分析、應對措施和資金策劃項目必須充分重視付款重要性，及時收款，降低風險，過程中要做好計價及確權工作，收款要做到“三勤”：筆勤計價確權發(fā)文勤；口勤及時與甲方各層面管理人員溝通，博取理解與支持；腿勤多跑腿，面對面溝通，體現(xiàn)尊重與嚴肅。5、竣工和結算確定竣工時間的依據(jù)在與建設方協(xié)商竣工備案的時間和條件竣工驗收后1個月，各專項驗收完成?？⒐を炇铡⒖⒐そY算、物業(yè)移交與竣工驗收備案的先后順序竣工驗收、物業(yè)移交、備案、竣工結算。合同約定的結算資料提交時間及數(shù)量本工程竣工后，承包人應當在提交竣工驗收報告的同時，直接向發(fā)包人提交竣工結算報告和完整的竣工結算資料。計劃結算資料提

7、交時間竣工驗收前60天提交竣工結算書。合同約定的結算/分期結算期限竣工驗收后結算計劃結算/分期結算完成時間竣工驗收后6個月內完成結算。建設單位延期結算的違約責任合同中對建設單位延期結算的違約責任無約定延期結算的風險分析和應對措施延期結算對我方造成資金壓力大及資金周轉困難，我方應積極主動推進結算工作，利用發(fā)文及告知函等各種形式在較短時間內完成結算工作。6、合同解除建設單位解除合同條件發(fā)包人有權解除合同如果承包人發(fā)生下述情況之一，發(fā)包人可向承包人發(fā)出擬解除合同的書面形式通知，并相應的通知監(jiān)理人。如果在承包人收到發(fā)包人發(fā)出的上述通知后14天內仍然持續(xù)該等過失，則發(fā)包人有權解除本合同：1、明確表示或者

8、以行為表明不履行合同主要義務，又不遵照發(fā)包人和監(jiān)理人的要求，在約定的合理時間內改正此類過失或違約行為； 2、無正當理由而未能進場開工，又不能遵照發(fā)包人和監(jiān)理人的要求在約定的合理時間內改正此類過失或違約行為；3、 未能在收到通知和指令后14天內履行按照第21.4款發(fā)出的指令；4、將承包的建設工程轉包、違法分包的；5、已完成的建設工程質量不合格，并拒絕修復的；建設單位解除合同我方應承擔的違約責任我方認真履行合同，避免違約。我方解除合同條件承包人有權解除合同如果發(fā)包人發(fā)生下述情況之一，承包人可向發(fā)包人發(fā)出擬解除合同的書面形式通知，并相應的通知監(jiān)理人。如果發(fā)包人在收到承包人發(fā)出的上述通知后28天內仍然

9、持續(xù)該等過失，則承包人有權解除本合同：1、在收到承包人按照第38.1.1項發(fā)出的催款通知后的56天內，未能向承包人支付本合同約定應當支付的款項；2、 連續(xù)暫停工程超過84天；3、獨立供應材料和工程設備不符合強制性標準，致使承包人無法施工，且在催告后仍未履行相應義務。如果發(fā)包人破產(chǎn)或無力償還債務或發(fā)生非重組、重建或合并時，則承包人有權立即解除本合同。我方解除合同建設單位應承擔的違約責任合同解除后的支付根據(jù)第38.1.2項合同解除后，發(fā)包人應當退還承包履約保函，并支付給承包人按照第 33條應當支付的所有款項，及由于合同解除而使承包人蒙受的任何損失，包括未完成工程的利潤損失。三、項目盈虧分析1、預計

10、收支匯總表序 號單位工程名稱預計總收入預計總成本總收入與總成本差額總金額平米指標總金額平米指標總金額平米指標一實體性消耗費用（一）勞務費1結構工費2裝修工費3水暖工費4電氣工費（二）分包工程1自行分包內容1.1土方降水護坡工程1.2防水工程-1.3鋼結構工程1.4幕墻門窗 工程1.5圖書館-裝修1.6通風工程2暫估價(分包)（三）材料費1結構材料1.1砼1.2鋼筋1.3其它結構材料2裝飾材料3給排水材料4采暖材料5電氣材料二非實體性消耗費用1大型機械使用費2周轉材料費3臨設-安全文明費4現(xiàn)場經(jīng)費5水電費三其它費用四管理費及利潤1管理費及利潤五稅金合計2、勞務費分析(1)、結構工費序號項目名稱收

11、入支出單位數(shù)量單價合價單位數(shù)量單價/m2合價1實訓樓圖書館主體結構工費工日2其他材料費 元3其他機具費 元4外墻聚苯板保護層m25U型卡、鉤頭螺栓、山型卡子.螺母.止水帶、止水片、止水條、止水螺桿及穿墻螺桿制作安裝6結構長城杯金獎7稅金元合計元建筑面積綜合單價(2)、裝修工費序號項目名稱單位收入支出數(shù)量單價合計數(shù)量單價合計實1綜合工日 工日2綜合工日 工日3綜合工日 工日4綜合工日 工日5箅子人工費 元6人工費調整 元其他材料費 元其他機具費 元二次結構實綜合工日 工日綜合工日 工日綜合工日 工日圖綜合工日 工日綜合工日 工日綜合工日 工日其他輔材機具費元合計 (3)、水暖工費序號項目名稱收入

12、支出成本單位數(shù)量單價合價單位數(shù)量單價支出合價一給排水及采暖工程1安裝人工費工日2輔助材料項3小型機械費項合計(4)、電氣工費序號項目名稱收入支出單位數(shù)量單價合價單位數(shù)量單價支出合價1人工費項2輔材費項3機具費項4其他稅金合計3、分包費用序號名稱單位收入支出成本用量收入單價收入合計計劃支出用量支出單價預計支出合價一土方止水帷幕護坡元二防水小計元三鋼結構工程-四實訓樓幕墻門窗等項元五圖書館裝修-整項分包六通風工程費用項4、材料費序號名稱及規(guī)格單位收入支出成本數(shù)量單價合價數(shù)量單價合價一、鋼筋1鋼筋 6-8kg2鋼筋 8-10kg3鋼筋 12-14kg4鋼筋 16-22kg5鋼筋 25以上kg1鋼筋

13、6-8kg2鋼筋 8-10kg3鋼筋 12-14kg4鋼筋 16-22kg5鋼筋 25以上kg二、混凝土29C25預拌抗?jié)B混凝土 m330C30預拌抗?jié)B混凝土 m331C40預拌抗?jié)B混凝土 m332C40預拌抗?jié)B混凝土 m333C15預拌混凝土 m334C20預拌混凝土 m335C30預拌混凝土 m336C35預拌混凝土 m337C40預拌混凝土 m338C20預拌豆石混凝土 m339C50預拌抗?jié)B混凝土 m340C50預拌混凝土 m346C50抗?jié)B預拌混凝土 m3圖24C40預拌抗?jié)B混凝土 m325C15預拌混凝土 P6m326C20預拌混凝土 m327C40預拌混凝土 m328C40預拌混

14、凝土 P8m329C20預拌豆石混凝土 m330C45預拌混凝土 P8m331C50預拌抗?jié)B混凝土 m3三其它結構材料實6工字鋼 kg7直螺紋套筒 18個8直螺紋套筒 20個9直螺紋套筒 22個10直螺紋套筒 25個11直螺紋套筒 28個12直螺紋套筒 32個13板方材 m316對拉螺栓 M14-梁 墻模板用）m17止水螺栓 M14-墻模板止水螺栓）m18低檔卷材隔離（保護）層-基礎底板用 m219柴油-鋼筋 模板用 kg21嵌縫膏 kg24塑護套 -保護鋼筋個25塑料薄膜 -散水、坡道用m228溝蓋板 -暖溝m341抹灰砂漿 DP-HRm342抹灰砂漿 DP-MRm343DS砂漿板防水找平m

15、344抹面砂漿 DBIm345砌筑砂漿 DM5.0-HR m347同混凝土等級砂漿 m3圖6工字鋼 kg7直螺紋套筒 18個8直螺紋套筒 20個9直螺紋套筒 22個10直螺紋套筒 25個11直螺紋套筒 28個12直螺紋套筒 32個13板方材 m316對拉螺栓 M14m17柴油 kg18嵌縫膏 kg19膠粘劑 kg20塑護套 個21塑料薄膜 m222膨脹聚苯板 m332抹灰砂漿 DP-MRm333DS砂漿 m334抹面砂漿 DBIm335快易收口網(wǎng)- m236同混凝土等級砂漿m343材料費調整 元序號項目名稱單位收入支出數(shù)量單價合計數(shù)量單價合計四裝修材料費1素水泥漿 m321:2.5不發(fā)火水泥砂

16、漿 m31鋼筋 6kg2角鋼 kg3不銹鋼連接件 kg4水泥 (綜合)kg5白水泥 kg6木模板 m37大芯板 m28砂子 kg9卵石 kg10地面磚 0.16m2以內m21110厚防滑地磚 0.16m2以外m2123厚導靜電通體聚氯乙烯地磚面層 0.16m2以外m21310厚地磚 m21410厚彩色釉面防滑地磚 屋面m215大理石板 0.25m2以外m216大理石踢腳板 m17石膏板 12mm厚m218地磚踢腳 m1910厚陶瓷磚面層 m2206厚面磚 m221漢白玉窗臺板,厚度20mm 20mmm222中國黑石材窗臺板,厚度20mm 20mmm22320厚大理石臺面 m224U形輕鋼龍骨

17、CB38*12m25U形輕鋼龍骨 CB50*20m26U形輕鋼龍骨 CB60*27m27U形輕鋼龍骨連接件 CB38-L個28U形輕鋼龍骨連接件 CB50-L個29U形輕鋼龍骨連接件 CB60-L個30U形輕鋼龍骨插掛件 CB50-3個31U形輕鋼龍骨插掛件 CB60-3個32U形輕鋼龍骨掛件 CB38-2個33U形輕鋼龍骨吊件 CB38-1個34U型輕鋼龍骨吊件 CB60-1P個35邊龍骨 TL23*23m36T形龍骨掛件 3.5掛鉤個3715厚礦棉吸聲板 m23812厚礦棉吸聲裝飾板 m239鋁合金條板 0.8厚m240鋁合金條板吊頂靠墻板 MK1m41吊桿 根42T形烤漆帶凹槽龍骨 TB

18、A24*28m43鍍鋅墊圈 8個44六角螺母 6個45六角螺母 8個46帶母螺栓 6*(3050)套47膨脹螺栓 10套48鋼板網(wǎng) m249鐵件 kg50硬質合金鋸片 片51合金鋼鉆頭 個52電焊條 (綜合)kg531.0厚不銹鋼板踢腳 m54火燒絲 kg55廁所隔斷鍍鉻支座 套56膨脹螺栓 M8*100個57油漆溶劑油 kg58改性瀝青 t59聚合物水泥基(JS) 防水涂料kg60柴油 kg61醇酸無光調合漆 kg62醇酸調合漆 kg63防銹漆 kg64氟化鈉(防腐劑) kg65玻璃膠(密封膠) 支66乳液型建筑膠粘劑 kg67石膏膠粘劑 kg68建筑膠 kg69水性封底漆(普通) kg70

19、水性中間(層)涂料 kg71防裂膩子 kg72油性透明漆 kg73耐水膩子(粉) kg74油性涂料配套稀釋劑 kg75仿石涂料 kg76白色耐擦洗涂料 kg77安石粉 kg78防污劑 kg79無機內墻薄涂 kg80抗堿封閉底漆 kg81廁所隔斷膠合板貼塑料面 m282塑料薄膜 m283耐堿涂塑玻纖網(wǎng)格布 m28430厚巖棉保溫 m385石料切割機片 片86廁浴隔斷門 m287C15預拌混凝土 m388C25預拌混凝土 m389C25預拌混凝土 細石m390C20預拌豆石混凝土 m391CL7.5輕集料混凝土 m392抹灰砂漿 DP-HRm393抹灰砂漿 DP-MRm394粉刷石膏抹灰砂漿 DP

20、-Gm395DS砂漿 m396膠粘砂漿 DEAm397膠粘劑 DTA砂漿m398嵌縫劑 DTG砂漿m399界面砂漿 DBm3100聚合物水泥砂漿 m3102水 t105304不銹鋼成品箅子材料費 元106白云石砂 kg107安全文明施工費材料費 元108材料費調整 元109加氣混凝土塊 m3110輕集料空心異形砌塊 m3111輕集料空心砌塊 m3112燒結標準磚 塊113屋面、外墻鋁合金蓋板 (縫寬100mm以內)m114內墻、地面、頂棚鋁合金蓋板 (縫寬100mm以內)m115錨栓 套116聚酯布 m21170.4厚聚氨乙烯塑料溥膜 m2118汽油 kg119聚氯乙烯膠泥 kg120建筑膠油

21、 kg121建筑油膏 kg122聚氨酯泡沫塑料 m3123聚苯乙烯泡沫塑料板 =50m2124耐堿涂塑玻纖網(wǎng)格布 m2125擠塑聚苯板 m3126擠塑聚苯板 B1級m3127巖棉復合板 m3128C20預拌混凝土 m3129C20預拌豆石混凝土 m3130CL7.5輕集料混凝土 m3131C15預拌豆石混凝土 m3132CL7.5輕集料混凝土 m3133同混凝土等級砂漿 m3134抹灰砂漿 DP-HRm3135抹灰砂漿 DP-MRm3136抹灰砂漿 DP-LRm3137DS砂漿 m3138膠粘砂漿 DEAm3139抹面砂漿 DBIm3140界面砂漿 DBm3141砌筑砂漿 DM5.0-HRm3

22、142砌筑砂漿 DM7.5-MRm3143SF憎水膨珠保溫砂漿 m3144材料費調整 元145加氣混凝土空心砌塊 m3146加氣混凝土空心砌塊 m3147水基環(huán)保膠粘劑 - kg148聚氨酯泡沫塑料 m3149耐堿涂塑玻纖網(wǎng)格布 -外墻罩面砂漿壓一層布及平屋保溫m2150擠塑聚苯板 -外墻保溫m3151擠塑聚苯板 B1級- m3152無機纖維棉 - kg153無機纖維罩面劑 kg154C20預拌混凝土 m3155C20預拌豆石混凝土 m3156C15預拌豆石混凝土 m3157同混凝土等級砂漿 (綜合)m3158抹灰砂漿 DP-HRm3159抹灰砂漿 DP-MR - m3160抹灰砂漿 DP-L

23、Rm3161DS砂漿 m3162膠粘砂漿 DEA - m3163抹面砂漿 DBI - m3164界面砂漿 DBm3165砌筑砂漿 DM7.5-MRm3166材料費調整 元序號項目名稱收入支出單位收入數(shù)量收入單價收入合價單位支出數(shù)量支出單價支出合價五水暖材料給水1襯塑剛性復合管 DN150m23.0523006915.6m23.052270 6224 2襯塑剛性復合管 DN80m205.12213527691.47m205.122122 24922 3襯塑剛性復合管 DN100m85.06815813440.74m85.068142 12097 6軟接頭 DN150個1224224個1202 2

24、02 7軟接頭 DN100個1131131個1118 118 8橡膠軟接頭 DN100個161312096個16118 1886 9橡塑海棉 m310.9798290031841.42m310.97982000 21960 10電熱帶 m86.6452403465.808m86.645238 3293 11絕緣材料(復合丁腈) kg18.98610189.86kg18.9869 171 12清掃口DN150 個28541512個2849 1361 13清掃口DN100 個42331386個4230 1247 14清掃口DN50 個4318774個4316 697 15鍍鉻銅制品地漏DN50 個

25、39421638個3938 1474 16鍍鉻銅制品地漏DN100 個32802560個3272 2304 17鍍鉻銅制品地漏DN75 個73584234個7352 3811 18PP管 50m378.73910.824097.96m378.739413 4924 19PP管 75m246.35818.964670.955m246.358430 7391 20PP管 100m984.78930.9630489.07m984.78938 37422 21PP管 150m478.02170.6833786.54m478.021262 29637 22復合管溝槽連接件 DN150套7.0351571

26、104.495套7.035141 994 23復合管溝槽連接件 DN80套81.405756105.375套81.40568 5495 24復合管溝槽連接件 DN100套29.145892593.905套29.14580 2335 25不銹鋼明桿閘閥 DN70個9138912501個9167 1500 26銅質截止閥 DN50個27.272155863.05個27.27189 5159 27銅質截止閥 DN40個3.03157475.71個3.03138 419 28銅質截止閥 DN32個3.03101306.03個3.0389 269 29銅質截止閥 DN25個10.169696.9個10.

27、161 613 30銅質截止閥 DN20個154.53456953.85個154.5340 6119 31鑄鋼止回閥 DN100個1669211072個16609 9743 32減壓閥 DN70個2374748個2329 658 33銅質截止閥 DN15個42.42321357.44個42.4228 1195 34銅質球閥 DN15個50.5261313個50.523 1155 35不銹鋼明桿閘閥 DN150個140274027個13544 3544 36不銹鋼明桿閘閥 DN100個21201542315個211773 37237 37不銹鋼明桿閘閥 DN80個9164214778個91445

28、 13005 38減壓閥 DN100個2504910098個24443 8886 39閘閥 DN150個25611122個2494 987 40閘閥 DN100個2315630個2277 554 41臺式洗臉盆（紅外感應龍頭） 件41.413102128453.8件41.412730 113039 42臺式洗臉盆（混合龍頭） 件72.72116484646.08件72.721024 74489 43小便器（光控自動沖洗式） 件56.562481140325.4件56.562183 123486 44座便器（配6升水箱） 件73.731844135958.1件73.731623 119643 4

29、5蹲便器（腳踏閥式） 件129.281429184741.1件129.281258 162572 47拖布池 個12.12121214689.44個12.121067 12927 51壓力表 套24501200套2445 1080 52儀表接頭 套2410240套249 216 53過濾器 DN150個1430430個1378 378 54過濾器 DN100個1240240個1211 211 55倒流防止器 DN150套1972972套1855 855 56倒流防止器 DN100套1598598套1526 526 57生活無負壓設備套1165000165000套1145000 145000 5

30、8潛污泵套8528042240套84500 36000 59中水無負壓設備套1165000165000套1145000 145000 60鍍鋅鋼管 100m88.09654.74818.851m88.09653 4674 61鍍鋅鋼管 150m389.33494.236675.26m389.33491 35575 62鑄鐵管 100m2.75769190.233m2.75760 165 63鑄鐵管 150m16.021597.51562.096m16.021590 1442 64鑄鐵管件(室內) 100個2.85934.498.3496個2.85931 89 65鑄鐵管件(室內) 150個8.

31、464557.8489.2481個8.464552 440 66W型管箍(帶橡膠圈) 100個7.211418.4132.6898個7.211417 119 67W型管箍(帶橡膠圈) 150個20.164731.5635.1881個20.164728 572 68PP管件 (室內) 50個370.8654.61705.981個370.865416 5763 69PP管件 (室內) 75個309.41811.223471.665個309.417628 8512 70PP管件 (室內) 100個1524.9823.435684.61個1524.98355 83905 71PP管件 (室內) 150

32、個429.457.7224784.98個429.4002132 56810 72UPVC管箍 50個56.561.267.872個56.561 61 73阻火圈 50個118708260個11863 7434 74阻火圈 75個80907200個8081 6480 75阻火圈 110個28616045760個286144 41184 76阻火圈 160154225 34650 77UPVC大便器連接件 De110個128.64253216個128.6423 2894 78襯塑剛性復合管 15m1072.121516081.83m1072.12211 12061 79襯塑剛性復合管 20m414.73225.410534.19m414.73219 7901 80襯塑剛性復合管 25m382.60235.413544.11m382.60227 10158 81襯塑剛性復合管 32m409.73450.720773.51m409.73438 15580 82襯塑剛性復合管 40m273.46271.119443.15m273.46253 14582 83襯塑剛性復合管 50m654.22898.664506.88m65