月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)賬操作步驟

1、月末結(jié)賬操作步驟1. 自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行雙擊“自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行”選中左邊新建的“002月末費用結(jié)轉(zhuǎn)”，將“是否結(jié)轉(zhuǎn)”打勾，將“包含未記賬憑證”打勾，點上面的“生成憑證”按鈕，如上圖點“是”點“修改”按鈕查看憑證無誤后，點“保存”按鈕。查詢科目余額表檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的科目是否余額為零。如不為，則檢查出錯原因。最后將剛才的結(jié)轉(zhuǎn)憑證進(jìn)行換人審核、記賬。2. 試算平衡在財務(wù)管理系統(tǒng)主界面，雙擊打開【財務(wù)會計/總賬/期末處理/試算平衡】功能節(jié)點。 雙擊“試算平衡”節(jié)點在試算平衡界面中，選擇要進(jìn)行試算平衡的期間、幣種、是否包含未記賬憑證等條件，單擊刷新，系統(tǒng)將按所選條件計算各科目類型的匯總數(shù)據(jù)，并檢查平衡結(jié)果試算平衡

2、完成后，系統(tǒng)列示試算結(jié)果，并提示試算是否平衡。如果檢查結(jié)果不平衡，應(yīng)立即檢查原因，并在修改完成后重新進(jìn)行試算平衡。3. 月末結(jié)賬結(jié)賬操作代表著當(dāng)期會計處理全部結(jié)束，財務(wù)管理系統(tǒng)執(zhí)行月清月結(jié)的結(jié)賬規(guī)則。在財務(wù)管理系統(tǒng)主界面，雙擊打開【財務(wù)會計/總賬/期末處理/結(jié)賬】功能節(jié)點。 雙擊“結(jié)賬”系統(tǒng)在結(jié)賬向?qū)?界面列示當(dāng)前系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)及待結(jié)賬月份等信息，請注意查看。點擊【下一步】，系統(tǒng)進(jìn)入結(jié)賬向?qū)?界面。在結(jié)賬向?qū)?界面，系統(tǒng)核對總賬同明細(xì)賬是否平衡，請注意查看。點擊【下一步】，系統(tǒng)進(jìn)入結(jié)賬向?qū)?界面。在結(jié)賬向?qū)?界面，系統(tǒng)列示本月度的工作報告，請注意查看（尤其注意檢查其他系統(tǒng)的結(jié)賬狀態(tài)。點擊【下一步

3、】系統(tǒng)進(jìn)入結(jié)賬向?qū)?界面。注意：只有在報賬中心、固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付模塊結(jié)賬后，才可以進(jìn)行總賬的結(jié)賬操作在結(jié)賬向?qū)?界面，系統(tǒng)列示月末結(jié)賬工作檢查是否通過，請注意查看。如檢查未通過，可點擊【上一步】查看月度工作報告，檢查本月還有什么未完成的工作；如檢查通過，點擊【結(jié)賬】，完成本期間的總賬結(jié)賬操作。注意事項：1、當(dāng)下年年初已進(jìn)行了期初建賬后，上年再不允許反結(jié)賬。2、結(jié)賬必須按月份順序從前向后進(jìn)行。反結(jié)賬必須按月份順序從后向前進(jìn)行。3、上月未結(jié)帳，則本月不能記帳，但可以填制、審核憑證。4、本月還有未記帳憑證時，則本月不能結(jié)帳。已結(jié)帳月份不能再填制憑證。5、若總帳與明細(xì)帳對帳不符，則不能結(jié)帳。6、若系統(tǒng)參數(shù)"是否允許反結(jié)賬"選擇