融資及資金使用計(jì)劃

1、第七章 融資及資金使用計(jì)劃6.1融資計(jì)劃公司充分考慮了公司現(xiàn)在面臨的情況和優(yōu)勢，研究分析決定初步的融資計(jì)劃：融資400萬元，出讓股權(quán)15%。用于公司起步，第一期為期一個(gè)月，時(shí)間2019年4月22日至2019年5月中旬。與微信平臺(tái)簽訂合作協(xié)議軟件升級開發(fā)和小程序制作；前期準(zhǔn)備；平臺(tái)上線。第二期為期一個(gè)月，時(shí)間2019年5月15日至2019年6月14日。拿下昆明盤龍區(qū)和五華區(qū)市場商家發(fā)展200家以上，用戶發(fā)展2萬個(gè)以上。開始建設(shè)基地和物流配送體系。第三期為期三個(gè)月，時(shí)間2019年6月15日至2019年9月14日。完成A輪融資2000萬人民幣，拿下昆明整體市場，用戶發(fā)展30萬以上。生產(chǎn)經(jīng)營體系基本完

2、善。第四期為期九個(gè)月，時(shí)間2019年9月15日至2020年6月14日。周邊擴(kuò)張用戶發(fā)展300萬。完成B輪融資2億人民幣。生產(chǎn)經(jīng)營體系成熟。第五期為期兩年，時(shí)間2020年6月15日至2022年6月14日。用戶發(fā)展3000萬，規(guī)?；靖采w全國。完成C、D輪融資共計(jì)5億人民幣。6.2資金使用計(jì)劃序號項(xiàng)目單位金額所占比例%一制造成本1充電寶制造成本萬元206.1%2機(jī)柜制造成本萬元206.1%3安裝成本萬元41.2%二公司建設(shè)1公司地點(diǎn)租賃萬元51.5%2辦公設(shè)備購置萬元154.5%3其他辦公用品萬元30.91%三公司薪酬1招聘工資萬元10.3%2人員培訓(xùn)萬元30.91%3工資福利及保險(xiǎn)萬元5015%

3、4其他業(yè)務(wù)費(fèi)用萬元61.82%四平臺(tái)開發(fā)1用戶應(yīng)用模板開發(fā)萬元3310%2內(nèi)置所需數(shù)據(jù)購買萬元4012%3支付體系建造萬元216.3%4用戶數(shù)據(jù)中心萬元154.5%五市場推廣1商圈推廣萬元61.8%2線上推廣萬元51.5%3線下推廣萬元51.5%六后續(xù)產(chǎn)品運(yùn)營1產(chǎn)品后續(xù)修理更新萬元267.9%2平臺(tái)升級維護(hù)萬元164.85%3公司備用金萬元3610.9%總投資330100%6.3收回成本期限公司將以兩種形式產(chǎn)品進(jìn)入市場，一是大場景移動(dòng)模式下的移動(dòng)共享，比如從A地借充電寶到B地還，主攻大場景大設(shè)備，包括商場、高鐵、火車站、機(jī)場、景點(diǎn)、醫(yī)院等人流量大的地方，一臺(tái)單機(jī)設(shè)備可30放個(gè)充電寶。二是小場景

4、下的移動(dòng)共享，人在A點(diǎn)附近活動(dòng)時(shí)，有借充電寶的需求，可以從一個(gè)沒那么大的機(jī)柜里付押金后借出。主攻小型柜臺(tái)，場景包括餐廳、咖啡館、酒吧等，一般單柜有10個(gè)充電寶。我們假設(shè)一臺(tái)大場景下機(jī)柜可以放30個(gè)充電寶，每個(gè)機(jī)柜成本6400元，每個(gè)充電寶成本70元（包含其他一些成本），所以一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的成本是6400+70*30=8500元，如果說每個(gè)充電寶每天的使用時(shí)間是4個(gè)小時(shí)，按照第一個(gè)小時(shí)免費(fèi)，后面每小時(shí)1元計(jì)算，單個(gè)充電寶每天的流水是3元，那么這個(gè)網(wǎng)點(diǎn)一天的流水就是60元，那么一個(gè)點(diǎn)的回收期是8500/60=140天，也就是說，4個(gè)月多一點(diǎn)就能回本了。第七章 財(cái)務(wù)預(yù)測與分析7.1分析數(shù)據(jù)的目的財(cái)務(wù)分析根

5、據(jù)中華人民共和國會(huì)計(jì)法、中華人民共和國企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、中華人民共和國企業(yè)財(cái)務(wù)通則、企業(yè)會(huì)計(jì)制度等規(guī)定，通過計(jì)算比較等技術(shù)方法，以揭示各相關(guān)數(shù)據(jù)之間的內(nèi)在聯(lián)系及其體現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)含義，以評價(jià)該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，預(yù)測未來現(xiàn)金流量發(fā)展趨勢，并以此作為投資財(cái)務(wù)的依據(jù)。7.2財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測1、總投資500萬人民幣，融資400萬元，出讓股權(quán)15%。其中流動(dòng)資金為75萬元。（25萬元為無形資產(chǎn)）7.2.1.預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)明細(xì)（見下表）預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)明細(xì)固定資產(chǎn)數(shù)量金額（萬元）1、倉庫1202、倉庫建設(shè)1 恒溫冷藏庫2102 洗加工車間223 包裝發(fā)送車間223、運(yùn)輸設(shè)備1 小型貨車282 電動(dòng)車3084、冷藏車3

6、 小型冷藏車2104 保鮮設(shè)備65、電腦104合計(jì)70固定資產(chǎn)折舊計(jì)算計(jì)劃表固定資產(chǎn)名稱分類原值預(yù)計(jì)使用年限折舊方法凈殘值率倉庫其他20000020年限平均法3%恒溫冷藏庫其他10000015年限平均法5%清洗加工車間普通車間2000010工作量法5%包裝發(fā)送車間普通車間2000010工作量法5%小型貨車汽車8000012工作量法5%電動(dòng)車貨車800006工作量法5%小型冷藏車其他1000008年限總和法3%保鮮設(shè)備通用設(shè)備600008工作量法3%電腦電子設(shè)備400008工作量法5%4、預(yù)計(jì)成本費(fèi)用預(yù)計(jì)月成本費(fèi)用表 單位：元成本項(xiàng)目普通車間運(yùn)輸設(shè)備通用設(shè)備其他合計(jì)直接材料1 800200300

7、1300直接人工2 8000120005000800033000制造費(fèi)用4 520050003000200015200合計(jì)140001700082001030049500預(yù)計(jì)成本費(fèi)用明細(xì)表： 原材料明細(xì)表（/天）項(xiàng)目數(shù)量（噸）單價(jià)（噸/元）金額（元）各類蔬菜88006400肉類0.5130004500禽蛋類0.152005207.3資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位： 金額單位:萬元 資 產(chǎn) 第一年期末余額 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 第一年期末余額 流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金 72.00 短期借款應(yīng)收賬款 2.00 應(yīng)付賬款 27.00 存貨應(yīng)付職工薪酬 116.00 應(yīng)交稅費(fèi) 0.20 應(yīng)付利息流

8、動(dòng)負(fù)債合計(jì) 143.20 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 74.00 非流動(dòng)負(fù)債：非流動(dòng)資產(chǎn)：長期借款 15.00 固定資產(chǎn) 70.00 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 15.00 減：累計(jì)折舊 6.00 負(fù)債合計(jì) 158.20 固定資產(chǎn)凈值 64.00 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：無形資產(chǎn) 5.00 實(shí)收資本（或股本）資本公積盈余公積未分配利潤 -15.20 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 69.00 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) -15.20 資產(chǎn)總計(jì) 143.00 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 143.00 7.4利潤預(yù)測利潤表 單位：萬元項(xiàng) 目行次第一年第二年本期金額上期金額本期金額上期金額一、營業(yè)收入4520045減：營業(yè)成本1

9、25012營業(yè)稅金及附加6.8106.8銷售費(fèi)用5105管理費(fèi)用182518財(cái)務(wù)費(fèi)用1.331.3二、營業(yè)利潤1.91021.9加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出三、利潤總額（虧損總額以“_”號填列）1.91.9減：所得稅費(fèi)用00四、凈利潤（凈虧損以“_”號填列）1.91021.97.5預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表 單位：萬元項(xiàng) 目行次第一年第二年一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售產(chǎn)成品、商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金145300收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2購買原材料、商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金310.0030支付的職工薪酬460.00120支付的稅費(fèi)5支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金62025經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額7-45125二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：25收回短期投資、長期債券投資和長期股權(quán)投資收到的現(xiàn)金855取得投資收益收到的現(xiàn)金9處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他非流動(dòng)資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額10短期投資、長期債券投資和長期股權(quán)投資支付的現(xiàn)金11購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他非流動(dòng)資