財務(wù)主管操作手冊范本

1、 財務(wù)主管操作手冊一、 基礎(chǔ)檔案設(shè)置1、 部門檔案設(shè)置系統(tǒng)路徑：客戶化基本檔案組織機構(gòu)部門檔案雙擊此處進入部門檔案界面后點擊增加按鈕錄入部門信息后點擊保存注：藍色部分為必輸項 在部門屬性中如果屬于采購部門其部門屬性應(yīng)該選擇采購部門，如果屬于銷售部門其部門屬性為銷售部門如何增加下級部門選中有下級部門的部門點擊增加錄入下級部門屬性后點擊保存2、人員檔案的設(shè)置系統(tǒng)路徑：客戶化基本檔案人員信息人員管理檔案雙擊此處進入人員管理檔案后，選中增加人員所在部門后點擊增加選中人員所在部門后點擊增加點擊增加后在人員基本檔案中錄入在人員管理檔案中錄入編碼人員類別注：藍色項目為必輸項必須填寫其它項目可以填寫也可以不填

2、寫。二、倉庫、客戶檔案維護1. 倉庫檔案1.倉庫設(shè)置說明倉庫編碼集團統(tǒng)一制訂，倉庫檔案在各公司賬套中進行維護。2.建檔操作1、進入公司賬套：客戶化 基本檔案 庫位信息 倉庫檔案，如下圖所示：說明：倉庫檔案建立注意以下三點： 建立“倉庫檔案”的前提必須先建立好“庫存組織” 是否影響可用量（ATP） 是否進行存貨成本計算3.客戶檔案1.客戶檔案設(shè)置說明將目前客戶檔案和供應(yīng)商檔案合并，統(tǒng)一在集團建立后下發(fā)至下屬公司。2.建檔操作（1）進入集團賬套：客戶化基本檔案客商信息客商基本檔案，如圖一所示：“客商基本檔案”在集團建立圖一（2）進入“客商檔案”界面，點擊增行注：藍色選項必填。業(yè)務(wù)信息欄中客商屬性選

3、擇“客戶”2.存貨檔案維護1集團賬套：客戶化 基本檔案 存貨信息 存貨基本檔案，如下圖所示：圖一2雙擊存貨基本檔案，如下圖所示：第一步：選擇要增加存貨檔案的存貨分類第二步：點擊“新增”選擇“默認模板新增”3.雙擊“默認模板新增”后的界面如下圖所示：圖三3在“存貨檔案”界面填寫存貨的所列屬性，左上角的四個頁簽 基本信息 計量信息 集團自由項 集團自定義項可相互切換。 屬性填寫完之后，點擊“保存”即可。注意：“存貨編碼”、“存貨名稱”、“產(chǎn)品線”和計量信息界面中的“主計量單位”四個屬性是必填項。二、 參數(shù)設(shè)置三、 總賬初始化應(yīng)用流程一、 總賬初始化系統(tǒng)路徑：財務(wù)會計總賬初始設(shè)置期初余額，1. 在“

4、期初余額”界面中會計科目分為三類，非末級科目、末級科目和輔助核算，分不同顏色表示，注解在主界面下部。2. 對于末級科目，直接在主界面“期初余額/原幣”對應(yīng)各科目的單元格中填寫期初余額即可。3. 非末級科目的期初余額不能直接輸入，只能在它的末級科目中錄入期初余額，系統(tǒng)會自動把末級余額匯總到非末級科目。4. 對設(shè)有輔助核算的科目，選中某個設(shè)有輔助核算的科目，單擊輔助，打開如下圖所示界面現(xiàn)有賬套中設(shè)有輔助核算的科目：現(xiàn)金-現(xiàn)金流量輔助核算銀行存款-現(xiàn)金流量輔助核算應(yīng)收賬款-客戶輔助核算應(yīng)付賬款-供應(yīng)商輔助核算費用類科目-部門輔助核算其它應(yīng)收款的子目（員工個人借款）-人員檔案輔助核算第一步，單擊增加，

5、出現(xiàn)一空行；第二步，雙擊現(xiàn)金流量項目下的空格，出現(xiàn)一個瀏覽按鈕，單擊瀏覽按鈕，彈出一個“工商銀行存款額輔助核算”對話框；第三步，在上述對話框中單擊瀏覽按鈕，彈出“現(xiàn)金流量項目”對話框；第四步，雙擊要選擇的現(xiàn)金流量項目或單擊并確定；第五步，雙擊“期初余額/原幣”所對應(yīng)的空格，輸入金額；第六步，單擊確定，返回到上圖所示界面。第六步第五步第一步第四步第二步第三步期初余額錄入完畢后，單擊保存，再按期初建賬，彈出期初建賬對話框，出現(xiàn)試算平衡界面，在 “包括未記賬憑證”前打鉤后，單擊主界面的下一步。如果主界面提示“通過檢查”，單擊“建賬”后，則建賬成功。總賬初始余額錄入：應(yīng)收、應(yīng)付雖然在子模塊錄入了初始數(shù)

6、據(jù)，但是在總賬中還要再錄入所有的明細（賬齡除外）。存貨在庫存模塊中錄入初始數(shù)據(jù)后，總賬錄入是錄入分類合計金額。四、 日常結(jié)轉(zhuǎn)類憑證處理(1)憑證審核與反審核雙擊“憑證管理”下的“審核”打開“審核”界面，如下圖所示。審核憑證。第一步，單擊“查詢”按鈕，彈出“憑證查詢”對話框；第二步，在“憑證查詢”對話框中輸入查詢條件，“制單系統(tǒng)”選擇“全部系統(tǒng)”，“憑證狀態(tài)”選擇“待審核”，“會計期間”輸入待審核的憑證的所屬會計期間，若想要得到更精確的查詢結(jié)果還可以輸入“摘要”、“科目編碼”、“對方科目”等信息；第三步，輸入查詢條件后，確定；第四步，選中要審核的憑證，單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)提示“審核結(jié)束”。取消

7、審核。通過“查詢”篩選出需要取消審核的憑證，輸入的查詢條件與審核時相似，但“憑證狀態(tài)”改為“已審核”。選中要取消審核的憑證，單擊“取消審核”按鈕，則取消審核成功。第三步第二步第二步第一步第四步（2）沖銷憑證。沖銷憑證功能提供對已記賬憑證進行沖銷，自動生成沖銷憑證。雙擊“憑證管理”下的“記賬”打開“沖銷”界面，如下圖所示。通過“查詢”找到需要沖銷的憑證，選中要沖銷的憑證，單擊“瀏覽”按鈕，進入如下圖所示的界面。單擊“沖銷”按鈕，彈出“沖銷方式”對話框，選擇紅沖，系統(tǒng)自動生成紅字沖銷憑證。（3）憑證整理。當用戶對憑證手工編制憑證號、或經(jīng)常進行修改、刪除操作時，容易造成憑證號的順序與業(yè)務(wù)時間不一致、

8、或出現(xiàn)憑證斷號的現(xiàn)象，這時，您可以通過憑證整理功能對憑證進行整理。本功能可以幫助用戶重新對憑證進行排序、重新生成憑證號、刪除不要的作廢憑證、清理斷號憑證。注意，由于在使用本功能后，必然會導(dǎo)致憑證號的變化，因此，當您的憑證已經(jīng)打印存檔后或您仍采用手工憑證時，請慎重使用本功能，否則會使計算機中的憑證號與會計憑證實物上的憑證號不一致。雙擊“憑證管理”下的“憑證整理”打開“憑證整理”界面，如下圖所示。單擊“查詢”按鈕，彈出“查詢”對話框，選擇要整理的年度、期間、憑證類別，單擊確定，系統(tǒng)顯示出符合條件的憑證列表。查詢出要整理的憑證列表后，單擊整理，選擇憑證號生成的規(guī)則，單擊整理 ，系統(tǒng)將按所選憑證號生成

9、規(guī)則重新生成所選憑證的憑證號，在憑證列表中顯示出原憑證號與現(xiàn)憑證號的對比結(jié)果。（二）期末處理（1）自定義轉(zhuǎn)賬。企業(yè)財務(wù)部門期末結(jié)賬前，要將費用進行歸集和分攤、以與相應(yīng)科目的結(jié)轉(zhuǎn)。其部分科目相對固定，系統(tǒng)通過定義完成自動轉(zhuǎn)賬功能。五、 協(xié)同憑證處理協(xié)同憑證設(shè)置操作手冊一、 協(xié)同憑證業(yè)務(wù)設(shè)置系統(tǒng)路徑：財務(wù)會計總賬集團對賬協(xié)同憑證協(xié)同業(yè)務(wù)設(shè)置雙擊此處進入?yún)f(xié)同業(yè)務(wù)設(shè)置界面后點擊“增加”按鈕錄入?yún)f(xié)同憑證編號協(xié)同業(yè)務(wù)名稱后點擊保存設(shè)置好協(xié)同業(yè)務(wù)后點擊憑證模版設(shè)置進行憑證模版設(shè)置選擇協(xié)同業(yè)務(wù)后點擊憑證模版設(shè)置進入憑證模版設(shè)置界面后點擊增加設(shè)置接收方主帳簿點擊增加后設(shè)置接收方主體賬簿設(shè)置接收方主體賬簿后點擊發(fā)

10、送方憑證按鈕設(shè)置本方憑證模版點擊此處設(shè)置本方憑證進入本方模版設(shè)置界面后點擊增加進行憑證模版設(shè)置，設(shè)置完畢后點擊確定對方單位對應(yīng)科目本方憑證分錄，輔助核算可以為空，幣種為默認然后點擊接收方憑證，進行對方單位憑證設(shè)置點擊此處設(shè)置接收方憑證進入接收方憑證設(shè)置界面后點擊生成協(xié)同分錄生成協(xié)同憑證分錄然后點擊保存此處可以選擇否點擊此處生成協(xié)同憑證模版設(shè)置完發(fā)送方憑證與接收方憑證后點擊保存，協(xié)同憑證設(shè)置完畢二、 協(xié)同憑證使用進入憑證制單界面點擊增加系統(tǒng)路徑：財務(wù)會計總帳憑證管理制單進入制單界面后點擊協(xié)同下面的調(diào)用協(xié)同按鈕點擊調(diào)用協(xié)同然后選擇協(xié)同模版選到此欄中點擊確定選擇需要傳遞憑證的單位主體帳簿點擊確定選擇

11、協(xié)同憑證模版調(diào)出協(xié)同憑證后填寫金額輔助核算后點擊協(xié)同下面保存協(xié)同，生成協(xié)同憑證注：協(xié)同憑證做完以后是點擊協(xié)同下面的保存協(xié)同來保存憑證，而不是點擊保存！三、 接收方接收憑證接收方在協(xié)同確認節(jié)點中接收協(xié)同憑證系統(tǒng)路徑：財務(wù)會計總帳集團對帳協(xié)同憑證協(xié)同確認雙擊此處進入?yún)f(xié)同確認界面后選擇需要確認的單據(jù)點擊本方修改，進行憑證的修改，修改后點擊協(xié)同確認。然后在憑證制單界面就可以看到此憑證。注：經(jīng)過協(xié)同確認的憑證不允許取消協(xié)同！四、 協(xié)同憑證的取消系統(tǒng)路徑：系統(tǒng)路徑：財務(wù)會計總帳集團對帳協(xié)同憑證協(xié)同中心進入?yún)f(xié)同中心后點擊查詢錄入查詢條件后點擊確認然后選中需要取消的憑證點擊取消協(xié)同后，取消協(xié)同。六、 結(jié)賬與反結(jié)賬、記