商業(yè)計(jì)劃書使用表格

1、YeWyYua nsi h tvri商業(yè)計(jì)劃書使用表格表一：投資預(yù)算表 表二：歷史損益表 表三：歷史資產(chǎn)負(fù)債表 表四：銷售預(yù)估表 表五：銷售計(jì)劃表 表六：現(xiàn)金流量預(yù)估表 表七：損益預(yù)估表表八：資產(chǎn)負(fù)債預(yù)估表投資預(yù)算表（表一）單位：人民幣：萬元啟動(dòng)投資需求金額說明廣告存貨建設(shè)費(fèi)用現(xiàn)金裝修押金或保證金固定設(shè)備保險(xiǎn)開辦費(fèi)用其它雜費(fèi)咨詢費(fèi)用改造費(fèi)用租賃費(fèi)用服務(wù)費(fèi)用不口預(yù)見費(fèi)用其它費(fèi)用一其它費(fèi)用二其它費(fèi)用三啟動(dòng)費(fèi)用合計(jì)月度費(fèi)用廣告銀行服務(wù)費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)用應(yīng)付演保險(xiǎn)利息費(fèi)用存貨租賃費(fèi)用應(yīng)付貸款其它雜費(fèi)辦公費(fèi)用人員工資稅費(fèi)咨詢費(fèi)維修和保養(yǎng)費(fèi)用通訊費(fèi)差旅費(fèi)其它費(fèi)用一其它費(fèi)用二其它費(fèi)用三月度費(fèi)用總計(jì)啟動(dòng)資金總需求歷史

2、損益表（表二）單位：人民幣：萬元年度2002%2001%2000%營業(yè)收入銷售額直接成本總利潤營業(yè)費(fèi)用人員工資廣告費(fèi)用交通費(fèi)辦公費(fèi)用維修費(fèi)用通訊費(fèi)用差旅費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用其它費(fèi)用一其它費(fèi)用二其它費(fèi)用三營業(yè)費(fèi)用總計(jì)折舊凈利潤/損失所得稅股息凈營業(yè)利潤/損失減：公積金提取加：折舊現(xiàn)金流歷史資產(chǎn)負(fù)債表（表三）單位：人民幣：萬元資產(chǎn)上年前 年固定資產(chǎn)租賃資產(chǎn)辦公設(shè)備交通設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備固定資產(chǎn)合計(jì)流動(dòng)資產(chǎn)現(xiàn)金/銀行存款股票/有價(jià)證券應(yīng)收帳款流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總額負(fù)債和所有者權(quán)益所有者權(quán)益實(shí)收資本未分配利潤所有者權(quán)益合計(jì)短期負(fù)債貸款應(yīng)付帳款流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長期負(fù)債資產(chǎn)抵押長期貸款/債券長期負(fù)債合計(jì)其它1其它2其它

3、3其它合計(jì)負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)變現(xiàn)能力比率流動(dòng)比速動(dòng)比流動(dòng)比速動(dòng)比負(fù)債比率資產(chǎn)總額/負(fù)債總額資產(chǎn)總額/負(fù)債總額負(fù)債總額/資產(chǎn)總額X 100%負(fù)債總額/資產(chǎn)總額X 100%所有者資本/其它資本所有者資本/其它資本所有者資本/總資產(chǎn)X 100%所有者資本/總資產(chǎn)X 100%產(chǎn)權(quán)比率產(chǎn)權(quán)比率凈資產(chǎn)凈資產(chǎn)營運(yùn)資金凈營運(yùn)資金凈營運(yùn)資金銷售預(yù)估表（表四）單位：人民幣：萬元200_年200_年200_年單銷單銷單銷產(chǎn)品系列一位售銷售金額位售銷售金額位售銷售金額金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C產(chǎn)品系列一合計(jì)產(chǎn)品系列二產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C產(chǎn)品系列二合計(jì)¥¥產(chǎn)品系列三產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C

4、產(chǎn)品系列三合計(jì)總計(jì)銷售計(jì)劃表（表五）200 年度單位：人民幣：萬元月度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計(jì)產(chǎn)品系列一合計(jì)產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C產(chǎn)品系列二合計(jì)產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C產(chǎn)品系列三合計(jì)產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C合計(jì)現(xiàn)金流量預(yù)估表（表六）單位：人民幣：萬元月度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計(jì)資本投入資本金現(xiàn)金流入現(xiàn)金流入合計(jì)現(xiàn)金流出現(xiàn)金流出合計(jì)凈流量損益預(yù)估表（表七）單位：人民幣：萬元年度200_%200_%200_%營業(yè)收入銷售額直接成本總利潤營業(yè)費(fèi)用人員工資廣告費(fèi)用交通費(fèi)辦公費(fèi)用維修費(fèi)用通訊費(fèi)用差旅費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用其它費(fèi)用一其它費(fèi)用二其它費(fèi)用三營業(yè)費(fèi)用總計(jì)折舊凈利潤/損失所得稅股息凈營業(yè)利潤/損失減：公積金提取加：折舊現(xiàn)金流資產(chǎn)負(fù)債預(yù)估表（表八）單位：人民幣：萬元資產(chǎn)明年后年固定資產(chǎn)租賃資產(chǎn)辦公設(shè)備交通設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備固定資產(chǎn)合計(jì)流動(dòng)資產(chǎn)現(xiàn)金/銀行存款股票/有價(jià)證券應(yīng)收帳款流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總額負(fù)債和所有者權(quán)益所有者權(quán)益實(shí)收資本未分配利潤所有者權(quán)益合計(jì)短期負(fù)債貸款應(yīng)付帳款流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長期負(fù)債資產(chǎn)抵押 長期貸款/債券 長期負(fù)債合計(jì)其它1其它2其它3其它合計(jì)負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)交現(xiàn)能力比率流動(dòng)比速動(dòng)比流動(dòng)比速動(dòng)比負(fù)債比率資產(chǎn)總額/負(fù)債總額資產(chǎn)總額/負(fù)債總額負(fù)債總額/資產(chǎn)總額X 100%負(fù)債總額/資產(chǎn)總額X 100%