差旅費及出差補貼規(guī)定

1、差旅費及由差補貼規(guī)定第一章總則第一條 為保證工作人員出差的工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理，制定本規(guī)定，本規(guī) 定適用于公司全體出差人員。第二條 差旅費開支范圍包括：交通費、住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費和差旅雜費。第三條 交通費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷，住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費和差旅雜 費根據(jù)出差人員類別的不同執(zhí)行不同的報銷標準；在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用 應由個人自理，不予報銷。第四條 依據(jù)出差人員工作職責的不同，相應分為總經(jīng)理、副總、中層和基層四個級另, 按不同級別，適用不同的報銷標準。第二章 差旅費報銷預支規(guī)定及程序第一條 出差人必須在出差申請單上填寫注明出差地點、事由、天數(shù)、

2、所需資金等必填項目，經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見，總經(jīng)理批準后方可出差。手續(xù)辦妥后到財務部 辦理借款；關于出差的申請、審批、報告等文檔的提交，遵從公司有關規(guī)定；未經(jīng)過審批的， 不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。第二條 員工可從公司預借差旅款項，預借款應合理計算，基層人員最高限為每日不超 過人民幣300元，并應在出差申請單上“暫支數(shù)額”欄內(nèi)注明，如有特殊出差任務，增 加的借款另行提出申請；中層和高層依據(jù)出差任務的不同據(jù)實提出申請。第三條 出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款申請單”，列明用款 計劃，經(jīng)財務部審核，總經(jīng)理審批后方可借款。審批流程：填寫出差申請

3、單出差預算借款單一部門經(jīng)理審批一總經(jīng)理審批 一財務部審核辦理借支（經(jīng)辦人持出差預算單申請單和借款單）一行政部備案第三章差旅費報銷標準第一條 依據(jù)出差人職位的不同，差旅費實行不同的報銷制度，總經(jīng)理以上人員實行據(jù) 實報銷制度，其他出差人員執(zhí)行標準見下表：類別級別火車飛機汽車輪船一類地區(qū)二類地區(qū)三類地區(qū)住宿食宿交通住宿食宿交通住宿食宿交通總經(jīng)理軟臥軟座經(jīng) 濟 艙實報等艙實報實報實報實報實報實報實報實報實報副總軟臥軟座經(jīng) 濟 艙實 報等艙38050實報30050實報24040實報中層硬臥經(jīng)濟實等300503024050201604015軟座艙報艙基層硬臥經(jīng)濟實等24050201804015130401

4、5軟座艙報艙說明：（1）住宿需選擇公司協(xié)議酒店或能提供增值稅專用發(fā)票酒店，報銷時需提供增值 稅專用發(fā)票，否則不予以報銷。（2）超支部分自理，節(jié)余不補。（3）地區(qū)類別。一類地區(qū)：北京、上海、廣州、深圳。二類地區(qū)：除一類地區(qū)以外的省會城市及地級市、一類地區(qū)周邊的縣級市。三類地區(qū)：省內(nèi)及所有縣級城市及地區(qū)。第四章交通費規(guī)定第一條 出差時，應根據(jù)出差地的遠近及業(yè)務的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經(jīng)濟 的交通工具（憑車票報銷）。第二條 一般情況，業(yè)務員應首選火車硬座；但乘車時間超過6小時，可乘火車硬臥或 汽車臥鋪。第三條 遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、動車、高鐵或飛機時，須先申報，經(jīng) 上級領導批準后

5、方可乘座，有高鐵和動車時選擇動車，（上級領導同意乘坐時飛機票最高不 得超過7折，超過時按7折報銷），未經(jīng)批準按同程火車硬臥報銷。第五章出差住宿規(guī)定第一條 兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標 準按高級別者為準，同住人員不報銷住宿費。第二條 公司人員到公司有住處的城市出差，原則上住公司住處，不再報銷住宿費。第六章差旅招待費規(guī)定第一條 招待計劃及招待費用必須在出差預算單上注明，出差在外臨時需要宴請 時必須電話請示部門經(jīng)理，經(jīng)部門經(jīng)理批準后本著節(jié)儉成事的原則在審批額度內(nèi)進行。第七章差旅費填寫規(guī)定第2頁共4頁第一條 填寫要求：報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務；“報

6、銷時間”為填寫報銷單的時間；“附件張數(shù)”為所附原始發(fā)票及有關說明的張數(shù)。附件應按類別分類，并按時間順序粘貼。“出差事由”應簡明、扼要，必須填寫；出發(fā)、到達的“時間”、“地點”，基本以票面為準；時間填寫到X月X日即可；“交通工具”，填寫城際間交通工具?！敖煌ㄙM”填寫城際間交通費的金額；“住宿費”，填寫根據(jù)規(guī)定可報銷的住宿費；“其他”，填寫訂票費、機場建設費、人身保險費等其他費用；“預借現(xiàn)金”指報銷人從公司預借的差旅用現(xiàn)金；第二條 執(zhí)行據(jù)實報銷的人員，依據(jù)相關發(fā)票等憑據(jù)報銷，包干人員在出差期間聯(lián)系 業(yè)務時，應索取相應的各項支出發(fā)票（索取發(fā)票票額不低于總包干金額的80%,不得用餐費及 非出差期間發(fā)生

7、的票據(jù)沖抵，手機費除外），以此作為出差的證明單據(jù)，并據(jù)此報銷。如果 不能提供總包干金額的80%發(fā)票，按實際取得的發(fā)票金額進行等比例報銷。對于丟失發(fā)票的， 一般不予報銷，如若必須，可由第三者寫證明，并交予高層批準且用其他發(fā)票補充。第八章 差旅費的報銷規(guī)定及審批程序第一條 報銷時間應為員工出差返回后的7個工作日之內(nèi)，并應于報銷時退回預借的多 余的款項；未按規(guī)定結清差旅費用的，不得借領新的差旅預支款項；第二條 報銷日不受周五報銷日的限制。第三條 公司總經(jīng)理報銷，由財務部會簽；第四條超過七個工作日報銷差費，每一天按20元罰款，若遲報時間超過一個月以上， 每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追

8、究其部門經(jīng)理責任。第五條 出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負；借款 超過2000元，需提前2天報請財務備款；因其他原因借款2日未出差，需將借款交付財務部， 待定好出差時間后，重新辦理出差借款手續(xù)，不能上繳者視為占用公款處理。第六條 采取差旅費金額固定的管理方式，超支部分自負。第七條 在出差和返程途中乘坐臥鋪，未產(chǎn)生住宿費用的，只補助餐費。第八條 參加經(jīng)銷商組織的會議，經(jīng)銷商提供住宿的，只補助餐費。第九條 市內(nèi)出差時，交通費只能實報公交車票，每天伙食補助18元。第3頁共4頁審批流程：經(jīng)辦人一部門經(jīng)理審批一財務審核一總經(jīng)理審批一財務結算。補充說明第一條 外出參加會議，會

9、議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓通 知，根據(jù)實際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標準 予以補助。第二條 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷， 因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)上級領導簽署意見后方 可報銷。第三條 出差回公司應在七個工作日內(nèi)報賬，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混 亂的，追究經(jīng)辦人及負責人的責任。第四條 出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專 線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計 列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。第五條 維護公司形象，做有修養(yǎng)的職業(yè)化營銷人。第六條 舉止文明，禮貌謙讓，做公司文化與營銷理念的傳播者。第七條 做好客情關系，不提倡與代理商相互吃請，嚴禁酗酒賭博。第八條 立場堅定，講信譽，嚴禁欺蒙等短期行為。第九條不接受代理商任何禮物，如無法拒絕應如數(shù)上交。第十條嚴禁泄露公司有關營銷政策、銷售數(shù)據(jù)及其他屬保密范圍內(nèi)的信息。第十一條出差回公司當天車票時間為9點（含9點）前