合約商務管理

1、合約商務管理及分包管理模塊錄入規(guī)范目錄一、合約商務管理及分包管理模塊單據(jù)報表的錄入編號說明 1二、業(yè)務字典 22.1成本科目字典 22.2核算對象 14三、合約商務管理業(yè)務操作規(guī)范說明 183.1施工合同管理 193.1.1 客戶字典 193.1.2施工合同登記 213.1.3施工合同交底 233.1.4施工合同解除223.1.5施工合同履約監(jiān)控243.1.6施工合同履約總結263.2合同收入管理 273.2.1預算管理 273.2.2預算調(diào)平 303.2.3 收入預算成本科目掛接 353.2.4變更洽商管理 393.2.5現(xiàn)場簽證管理 413.2.6產(chǎn)值統(tǒng)計 413.2.7中間計量 453.

2、2.8竣工結算 463.2.9竣工結算調(diào)整單 493.2.10收入預算核算臺賬503.2.11工程款申請 513.2.12月度計劃成本的編制533.2.13月度計劃成本科目掛接573.2.14月度計劃成本統(tǒng)計583.2.15物資各類單據(jù)成本掛接593.2.16材料成本核算603.2.17材料各類結算調(diào)整單613.2.18租賃周轉材料預提單、自有周轉材料攤銷單613.2.19材料成本賬 623.2.20其他費用成本科目掛接 633.2.21 費用成本賬 643.2.22實際成本核算臺賬 65四、分包管理模塊錄入規(guī)范 674.1分包合同履約管理 674.1.1分包合同登記 674.1.2分包合同交

3、底684.1.3分包清單管理 704.1.4分包預算成本科目掛接 734.1.5計日工單 754.1.6分包獎罰單 774.1.7分包產(chǎn)值統(tǒng)計 79 4.1.8分包成本賬 834.1.9分包中間結算/預結算 854.1.10分包最終結算 884.1.11分包結算調(diào)整單 904.1.12 分包付款申請92合約商務管理及分包管理模塊單據(jù)報表的錄入編號說明 詳見“中建七局項目管理信息系統(tǒng)單據(jù)錄入編號統(tǒng)一規(guī)則”。二、業(yè)務字典2 核算資源2.1成本科目字典錄入責任人:項目商務經(jīng)理操作模式：項目成立后，公司商務管理部、財務部、材料設備部按照局給出的全部類型的項目成本科目字典，選擇適合本項目類型的字典，并結

4、合對項目的管理要求，共同確定項目的科目字典。然后由項目商務經(jīng)理負責錄入，公司商務部負責審核，然后啟用。如需新增局科目，則需上報局，經(jīng)局商務管理部核準名稱及編碼并納入局成本科目字典后，項目方可增加使用。錄入時間：項目成立后項目成本科目的設置：項目成本科目是項目成本核算的基礎，項目成本科目合理設置能使項目預算收入、項目成本預算、項目計劃成本、項目實際成本在統(tǒng)一的成本費用標準下，實現(xiàn)對比分析功能。項目成本科目首先由局統(tǒng)一設定，各公司及不能增減修改。各公司如有新增項目，需上報局商務管理部，由局核準后，方可新增。項目沒有權限修改科目，僅能按公司確定的項目成本科目錄入并使用科目。(一)項目成本科目的設置依

5、據(jù)：1、二級三級科目依據(jù)最新建設部、財政部 建標【2013】44號文建筑安裝工程費用項目組成（按費用構成要素劃分）設置。2、分包工程費及勞務費細目依據(jù)局法務合約部發(fā)布的分包（分供）合同示范文本匯編。3、材料科目的設置根據(jù)局轉發(fā)總公司文件建七信2012225號-關于印發(fā)中建七局信息分類編碼標準管理規(guī)定的通知。4、項目計劃成本編制辦法。(二)局項目成本科目設置使用說明。1、局項目成本科目設置采取分專業(yè)設置，如圖（目前僅為土建、交通項目有成本構成）2、所有類型的項目統(tǒng)一設置為22項成本分類，如圖：其中：（1）分包工程費：分工程類型按項目的專業(yè)分包合同類型分類，目前僅有房建項目與交通項目有分類明細如圖

6、：房建項目的分包工程費分類。其他為標準分包分供合同示范文本沒有的專業(yè)分包，科目可隨著專業(yè)分包類型范本的增加新增。交通項目的分包工程分類如圖：（2）材料費：分為實體材料與周轉材料。實體材料按材料資源編碼進行分類取32類詳見下圖2，并按局采購部（跟文件一致）的大類、種類、小類分層級設置材料科目的細度按工程類型確定其細度：根據(jù)不同工程類型側重點對選取材料的細度，其中土建選取鋼筋、砼、水泥、砌塊四類按局物資資源編碼相同細度設置。其他的粗細度公司可根據(jù)項目具體情況增加層級；交通選擇水泥、灰、砂、石及砼按材料資源設置細度。項目根據(jù)公司的要求選擇材料成本科目，每個項目的細度可以不一樣，在公司層級分析其所屬項

7、目可統(tǒng)一到較高層級對比分析。為避免材料科目遺漏，在每項類別中均設置其他項。材料成本科目的掛接需根據(jù)出庫單用途先確定屬于哪個成本科目。如屬于臨時設施、安全文明的需掛入此科目。而不屬于這些的實體材料及周轉材料需按上述要求掛接。實體材料分類：（3）施工機具使用費。按常用分為如下幾類（4）人工費（勞務分包）按統(tǒng)一按勞務分（人工費）一項，不分勞務分包的類型，如主體勞務、二次結構勞務等，同時也不區(qū)分不同類型的工程。如不再區(qū)分房建項目勞務及交通工程勞務費等。（5）其他費用：主要指其他直接費部分?？筛鶕?jù)不同類型的工程增加細目（6）安全文明施工費。不分工程類型統(tǒng)一設置如下：（7）生產(chǎn)管理費（現(xiàn)場經(jīng)費）：不分工程

8、類型統(tǒng)一設置?；九c財務現(xiàn)行制度相符。并且基本適用于現(xiàn)場經(jīng)費的直接選取科目錄入，可不再掛接科目。其中職工薪酬分為：差旅交通費分為：其它分為：3、成本科目字典一旦使用，過程中要保持一致，確保項目從開工到竣工保持一致。5、項目成本科目掛接設計收入、成本測算、實際成本等多個環(huán)節(jié)。涉及經(jīng)濟的都需要做成本科目掛接。6、局對四級以上（不含四級）的項目成本科目進行維護。公司對四級以下的科目進行維護。在公司無法準確確認新增子項時可向局商務管理部門咨詢。(三)項目部錄入項目成本科目錄入責任人：項目商務經(jīng)理操作模式：項目開工后，公司商務部門、材料設備部門、財務部門等根據(jù)對項目的管理精細化要求，確認項目的成本科目。

9、然后由項目商務經(jīng)理錄入。錄入時間：項目開工后，預算導入前。錄入操作：（1）在“在當前登錄的機構/項目選擇具體要建立成本科目的項目。如圖 （2）選擇“資源中心”-“業(yè)務字典”選擇“成本科目字典”通過“同級新增”“下級新增”等操作錄入項目的成本科目，以下顯示為局科目，含項目分類，項目建立時，不用顯示工程分類如建立一個房建項目的科目字典如圖：項目成本科目可通過導入EXCEL表形式，操作方式砼“月度計劃成本編制”中中的導入預算方法相同（建立幾個層級再導出“復制粘貼”檢查層級單位等無誤 后導入檢查層級是否正確保存經(jīng)審批后使用）注意：1、項目建立成本科目字典時，應參照局成本科目字典，不可自己隨意改動項目科

10、目名稱及編碼。2、建立完成后需經(jīng)公司商務管理部審核后，方可使用。(四)項目成本掛接的原則：1、按公司對項目的管理深度確定項目成本科目的層級細度。2、在公司確定的成本科目細度下，掛接時，由細到粗。及盡可能選擇確定的最低層級，在最低層級無合適掛接科目的情況下，再向上一層級掛接。（主要適用于材料費、其他費用及間接費）3、在掛接時，如在四級科目仍找不到合適的科目，可向公司申請，由公司上報局商務管理部核準后方能增加科目，項目再進行錄入及掛接。掛接注意事項：1、掛接材料費時，水電費可統(tǒng)計掛接到其他費用中。2、掛接房建鋼筋砼時，收入預算、計劃成本掛接、實際材料成本掛接均需統(tǒng)一到一個層面，如鋼筋可統(tǒng)一掛接到“

11、圓鋼”“螺紋鋼”等。3、收入中的零星材料不用分類掛接，可統(tǒng)一掛接到零星材料即“其他材料”以便與實際材料成本掛接保持一致。4、收入人工費（勞務費）根據(jù)實際情況可直接掛到人工費。5、分包勞務費需區(qū)分清包含的臨時設施人工及安全文明費后，再掛接。6、實際機械設備租賃合同如不分進出場費或人員工資費，僅顯示機械租賃費，為保證科目掛接與實際成本一致，確?！皺M平豎直”收入中的大型機械及計劃成本中的機械成本可統(tǒng)一掛接到機械租賃費。7、部分科目的范圍與目前財務科目不完全一致，注意錄入的口徑造成的數(shù)據(jù)不一致。如安全文明施工費。8、臨時設施費包含一次性投入及可周轉的彩板房投入，應首先對彩板房按成本管理辦法攤銷，然后對

12、投入的臨時設施費在次月按主體施工工期按月進行攤銷。不能直接掛接進入當期成本9、掛接周轉材料時，需要注意攤銷僅成本。2.2核算對象錄入責任人：核算對象的錄入權限在項目，需要公司與項目根據(jù)管理要求在開工錄入項目前確定核算對象，由項目商務經(jīng)理錄入。操作模式：項目開工后，公司商務部門、材料設備部門、財務部門等根據(jù)對項目的管理精細化要求，與項目共同確定項目的核算對象。然后由項目商務經(jīng)理錄入。錄入時間：項目開工后，預算導入前。錄入操作：在“資源管理”中選擇“業(yè)務字典”點擊“核算對象”設置核算對象，如圖：施工項目成本核算的對象和基本要求一、 施工項目成本核算的對象 1、釋義成本核算對象。是指在計算工程成本中

13、，確定歸集成本和分配費用的具體對象，即成本和費用承擔的客體。成本計算對象的確定，是設立工程成本明細分類帳戶，歸集成本和分配費用以及正確核算工程成本的前提。2、施工項目成本核算的對象的劃分施工項目不等于成本核算對象。有時一個施工項目包括幾個單位工程，需要分別核算。單位工程是編制施工圖預算，制訂施工項目工程責任（目標）成本、計劃成本和與發(fā)包人辦理工程結算價款的計算單位。按照分批 (定單)法原則，施工項目成本一般以每一獨立編制施工圖預算的單位工程為成本核算對象，但也可以按照承包工程項目的規(guī)模、工期、結構類型、施工組織和施工現(xiàn)場等情況，結合成本控制的要求，靈活劃分成本核算對象。一般按以下幾種方法劃分：

14、 （1）一個單位工程由局屬幾個施工實施單位共同施工時，各施工實施單位都應以同一單位工程為成本核算對象，各自核算自行完成的部分。 （2）規(guī)模大、工期長的單位工程，可以將工程劃分為若干部位或區(qū)域，以劃分的部位或區(qū)域作為成本核算對象。 （3）同一建設項目，由同一施工單位施工，并在同一施工地點，屬于同一建設項目的各個單位工程合并作為一個成本核算對象。 （4）改建、擴建的零星工程，可根據(jù)實際情況和管理需要，以一個單項工程為成本核算對象，或?qū)⑼皇┕さ攸c的若干個工程量較少的單項工程合并作為一個成本核算對象。(5)土石方工程，打樁工程，可以根據(jù)實際情況和管理需要，以一個單項工程為成本核算對象，或?qū)⑼皇┕さ?/p>

15、點的若干個工程量較少的單項工程合并作為一個成本核算對象。 二、施工項目的成本核算遵守的基本要求 1、項目在簽訂建設工程施工合同后，公司和項目部應根據(jù)項目的管理要求，劃分項目成本核算對象。2、項目成本核算對象一旦劃分，項目的預算（收入）、責任（目標）成本、計劃成本等都必須與核算對象對應予以劃分，實際成本也必須按對應的項目成本核算對象予以歸集。3、正確劃分各種成本、費用的界限。對允許列人成本、費用開支范圍的費用支出，在核算上應劃清的四個界限：（1）、劃清施工項目工程成本和費用的界限；（2）、劃清本期工程成本與下期工程成本的界限；（3）、劃清不同成本核算對象之間的成本界限；（4）、劃清未完工程成本與

16、已完工程成本的界限。 4、成本核算對象確定后，各種經(jīng)濟、技術資料歸集必須與此對應統(tǒng)一，一般不得中途變更，以免造成項目成本核算不實，漏帳和經(jīng)濟責任不清的弊端。這樣劃分成本核算對象，是為了細化項目成本核算和考核項目經(jīng)濟效益。 5、按照發(fā)包人對工程價款結算確認時間與成本結算確認時間相一致的原則，對已向發(fā)包人辦理工程價款結算的已完工程，同時結算歸集實際成本6、施工項目成本核算期。（1）定期核算：發(fā)包人按月確認工程價款的項目，以月為核算期；（2）、不定期核算：發(fā)包人按期（節(jié)點）確認工程價款的項目，以發(fā)包人確認工程價款的當月為核算期。注意：房建項目的核算對象按項目管理責任書設置即可。交通項目按章節(jié)設置，1

17、00章不用設置核算對象。合約商務管理業(yè)務操作規(guī)范說明數(shù)據(jù)錄入注意事項1、所有涉及選擇合同名稱、預算名稱、分包分供商的業(yè)務操作需確保所選擇的準確，否則將影響后續(xù)操作步驟。2、所有數(shù)據(jù)錄入應按照實際發(fā)生業(yè)務錄入，不允許編造數(shù)據(jù)。3、涉及選擇時間的務必選擇正確的時間，尤其是與成本分析關聯(lián)的產(chǎn)值統(tǒng)計、計劃成本統(tǒng)計、實際成本（勞務分包、材料出庫、周轉材料及機械設備租賃）其他費用（其他直接費及間接費）等的時間需確保準確。4、在錄入操作界面，切記隨手保持，尤其是產(chǎn)值統(tǒng)計，掛接成本科目過程中應隨時保持，系統(tǒng)不能自動保存，會導致數(shù)據(jù)丟失。5、應注意需要審批的單據(jù)，設置有審批流的需走審批流，無審批流的需點擊“已審

18、批”否則單據(jù)無效，數(shù)據(jù)不能實現(xiàn)推送。6、切記單據(jù)一旦審批通過后，不能修改，需通過后退操作一步步退回，甚至刪除單據(jù)，需保證數(shù)據(jù)錄入的準確性。7、應多使用預覽功能，不要等全部完成后再生成成本賬，可完成每個環(huán)節(jié)操作及時生成成本賬，查看數(shù)據(jù)錄入正確與否，避免不能及時發(fā)現(xiàn)造成的返工。過后再刪除成本賬。8、涉及相關部門的業(yè)務，如收入成本科目掛接、實際成本科目掛接、其他費用記賬單、產(chǎn)值統(tǒng)計、計劃成本編制及統(tǒng)計等需要與相關部門共同確定，確保錄入數(shù)據(jù)的真實準確。對比分析“橫平豎直”。9、注意需要掛附件的單據(jù)不要漏掛，系統(tǒng)不能補充掛接附件。 10、此模塊的錄入順序為：錄合同導預算預算調(diào)平掛科目做統(tǒng)計建臺賬合同商務

19、管理錄入規(guī)范3.1施工合同管理3.1.1客戶字典局名義承接項目由局法務合約部合同管理員將發(fā)包人信息登記到系統(tǒng)，供相關單位選用。公司名義承接項目由公司合約商務部門合同管理員將發(fā)包人信息登記到系統(tǒng)。錄入人員：局法務合約部合同管理員/公司合約商務部門合同管理員錄入時間：合同簽訂后5個工作日內(nèi)錄入說明：局法務合約部合同管理員/公司合約商務部門合同管理員分別從局/公司層面登錄，選擇基礎資源-其他基礎資源-客戶字典，以新增的方式錄入新的業(yè)主信息，要求按照業(yè)主營業(yè)執(zhí)照上的內(nèi)容填寫完整，如果業(yè)主是項目部等沒有營業(yè)執(zhí)照的，則需填寫業(yè)主單位名稱、企業(yè)性質(zhì)、單位編碼，其他知悉的信息也應填入客戶字典。3.1.2施工合

20、同登記公司合約商務部門合同管理員將合同雙方簽字用印過的合同信息錄入系統(tǒng)，并將合同附件上傳系統(tǒng)中，供相關人員查詢；如果發(fā)生補充協(xié)議，合同管理員將合同補充協(xié)議錄入系統(tǒng)，并將補充協(xié)議附件上傳到系統(tǒng)中。錄入人員：公司合約商務部門合同管理員錄入時間：合同簽訂后30個工作日內(nèi)錄入說明：公司合約商務部門合同管理員從公司層面登錄，選擇業(yè)務中心-合約商務管理-合同管理-施工合同管理-施工合同登記，選擇新增施工合同的方式錄入新的施工合同，選擇新增補充協(xié)議的方式錄入施工合同的補充協(xié)議，除了主表中的內(nèi)容需要填寫，下面工程概況、工程價款、工程承接及經(jīng)營模式、擔保及爭議解決方式細表中的內(nèi)容也都需要填寫完整。注意事項：1、

21、施工合同登記主表中的合同狀態(tài)是手動選擇的，合同狀態(tài)發(fā)生變化需要項目商務人員及時對其作出修改。2、施工合同登記主表中的審批狀態(tài)是手動選擇的，公司合同錄入人員檢查錄入合同無誤后，需將審批狀態(tài)改為審批通過并保存，此合同才能被其他板塊引用。如合同錄入錯誤需要修改，需先將審批狀態(tài)改為未審批并保存，然后修改相關信息，修改完畢將審批狀態(tài)改為審批通過并保存。3、目前工程概況是從項目基本信息中引用過來的，只需選擇項目名稱即可，但數(shù)據(jù)的準確性和完整性還需要和工程口的同事溝通確認，待系統(tǒng)修改完成后，可直接從合同登記工程概況中直接填寫。4、工程價款細表中，“初始合同預計總收入”、“合同預計總收入”、“合同預計總成本”

22、、“預計變更后毛利率”、“初始合同成本概算額”、“預計上繳利潤率”、“計劃索賠”七個字段需要公司合同管理員聯(lián)系項目商務人員確認后填寫?！案犊顥l件”、“支付方式”、“按合同約定支付比例”、“首次付款時預計完成的工程量”、“首次付款時間”、“首次付款比例”六個字段不需要填寫?！霸逻M度付款比例范圍”、“節(jié)點付款比例范圍”中70%以下不含70%，70%-80%含70%，80%以上含80%。5、預算書、甲供材料明細是從商務板塊自動引用過來的，不需要填寫。合同條款摘要、合同支付計劃不需要填寫。6、合同掃描件在附件信息中以新增從磁盤文件導入的方式上傳，合同掃描件要求放置在一個WORD文檔里。上傳附件的文檔編

23、號要求從01、02開始順序排列。3.1.3施工合同交底1、一級交底。公司合約商務部門組織相關部門對項目部做一級交底，合同管理員將一級交底書錄入到系統(tǒng)中，并將附件上傳到系統(tǒng)，下發(fā)到項目部。錄入人員：公司合約商務部門合同管理員錄入時間：合同簽訂后15個工作日內(nèi)錄入說明：公司合約商務部門合同管理員從公司層面登錄，選擇業(yè)務中心-合約商務管理-合同管理-施工合同管理-施工合同交底-一級交底，選擇新增錄入新的施工合同一級交底。一級交底主表中內(nèi)容需要填寫完整，尤其是項目名稱必須選擇正確，否則項目上無法看到一級交底。交底雙方簽字后的交底書掃描件在下方以新增從磁盤文件導入的方式上傳，掃描件要求放置在一個WORD

24、文檔里。上傳附件的文檔編號要求從01、02開始順序排列。填寫完畢后，選擇右上方下發(fā)，將一級交底下發(fā)至項目部，主表中下發(fā)狀態(tài)從未下發(fā)自動變?yōu)橐严掳l(fā)。2、二級交底項目經(jīng)理組織，商務經(jīng)理對項目部管理人員進行合同二次交底，由合同管理員將二級合同交底書錄入到系統(tǒng)中，并將附件上傳到系統(tǒng)。錄入人員：項目合約商務部門合同管理員錄入時間：一級交底后30工作日內(nèi)錄入說明：項目合約商務部門合同管理員從項目層面登錄，選擇業(yè)務中心-合約商務管理-合同管理-施工合同管理-施工合同交底-二級交底，選擇新增錄入新的施工合同二級交底。二級交底主表中內(nèi)容需要填寫完整。交底雙方簽字后的交底書掃描件在下方以新增從磁盤文件導入的方式上

25、傳，掃描件要求放置在一個WORD文檔里。上傳附件的文檔編號要求從01、02開始順序排列。3.1.4施工合同解除公司合約商務部門合同管理員將合同解除協(xié)議錄入系統(tǒng)，并將附件上傳到系統(tǒng)中。錄入人員：公司合約商務部門合同管理員錄入時間：解除合同簽訂后30個工作日內(nèi)錄入說明：公司合約商務部門合同管理員從公司層面登錄，選擇業(yè)務中心-合約商務管理-合同管理-施工合同管理-施工合同解除，選擇新增錄入合同解除協(xié)議。其中合同名稱從公司已錄入合同中選擇。解除協(xié)議掃描件在下方以新增從磁盤文件導入的方式上傳，掃描件要求放置在一個WORD文檔里。上傳附件的文檔編號要求從01、02開始順序排列。3.1.5施工合同履約監(jiān)控1

26、、局法務合約部合同管理員針對以局名義承接3億元以上項目，每季度將項目風險提示書上傳到系統(tǒng)，下發(fā)給相關公司，公司下發(fā)到項目。公司合約商務部門每季度針對局名義承接3億元以下項目及公司名義承接的存在風險的項目統(tǒng)一下發(fā)風險提示到項目（風險項目的標準由各公司自行擬定）。錄入人員：局法務合約部合同管理員/公司合約商務部門合同管理員錄入時間：下季度第一個月的5日前錄入說明：局法務合約部合同管理員/公司合約商務部門合同管理員分別從局/公司層面登錄，選擇業(yè)務中心-合約商務管理-合同管理-施工合同管理-施工合同履約監(jiān)控，選擇新增錄入合同履約監(jiān)控（即風險提示書）。其中風險提示書掃描件在下方以新增從磁盤文件導入的方式

27、上傳，掃描件要求放置在一個WORD文檔里。上傳附件的文檔編號要求從01、02開始順序排列。錄入完畢后將審批狀態(tài)手動改為審批通過并保存。然后從右上角下發(fā)選擇公司/項目下發(fā)，如果是局名義承接3億元以上項目公司收到局下發(fā)的風險提示書需選擇下發(fā)，將提示書下發(fā)至項目部。2、項目部針對風險提示書做出反饋報告，將反饋報告上傳到系統(tǒng)，并上報公司合約商務部。如果是局名義承接3億元以上項目反饋報告還需上報局備案。錄入人員：項目合約商務部門合同管理員錄入時間：收到風險提示書的15個工作日內(nèi)錄入說明：項目合約商務部門合同管理員從項目層面登錄，選擇業(yè)務中心-合約商務管理-合同管理-施工合同管理-施工合同履約監(jiān)控，選擇新

28、增錄入風險提示書反饋報告。其中風險提示書反饋報告（簽字蓋章版）掃描件在下方以新增從磁盤文件導入的方式上傳，反饋報告掃描件要求放置在一個WORD文檔里。上傳附件的文檔編號要求從01、02開始順序排列。錄入完畢后將審批狀態(tài)手動改為審批通過并保存。然后從右上角上報選擇公司上報，如果是局名義承接3億元以上項目公司收到項目上報的反饋報告后還需選擇上報至局備案。3.1.6施工合同履約總結項目部合同管理員將施工合同總結上傳到系統(tǒng)中，上報到公司。其中以局名義承接工程的合同總結上報局備案。錄入人員：項目合約商務部門合同管理員錄入時間：竣工后遞交結算報告7日內(nèi)錄入說明：項目合約商務部門合同管理員從項目層面登錄，選

29、擇業(yè)務中心-合約商務管理-合同管理-施工合同管理-施工合同履約總結，選擇新增錄入合同總結。其中合同總結（總經(jīng)簽字版）掃描件在下方以新增從磁盤文件導入的方式上傳，掃描件要求放置在一個WORD文檔里。上傳附件的文檔編號要求從01、02開始順序排列。錄入完畢后將審批狀態(tài)手動改為審批通過并保存。然后從右上角上報選擇公司上報，如果是局名義承接3億元以上項目公司收到項目上報的合同總結后還需選擇上報至局備案。3.2 合同收入管理3.2.1預算管理 錄入責任人：項目計量工程師（預算員）操作模式：1）由項目部計量工程師將中標預算、變更簽證預算等預算書導入到系統(tǒng)中；2）變更簽證及索賠預算如果甲方?jīng)]有批復，在軟件批

30、復狀態(tài)中選擇未批復，不參與過程統(tǒng)計報量，如果甲方已經(jīng)批復，在軟件批復狀態(tài)中選擇已批復，參與過程統(tǒng)計報量。錄入時間：發(fā)生時錄入操作：選擇“預算管理”點擊新增預算，選“中標預算”出現(xiàn)界面：然后點擊菜單欄“導入預算”選擇“導入房建預算”如圖規(guī)范要求：預算編號：建議采用：字母（A B C D）+棟號（兩位）+流水號（兩位）形式。 字母：A：代表中標預算； B：代表核量預算 C：代表過程預算。如：變更簽證預算中預算中“對應單據(jù)”填寫“業(yè)主變更簽證編號+變更簽證摘要”方便核對變更簽證預算。單位工程：由工程口生產(chǎn)管理模塊在后臺設置。僅需點擊下拉菜單選項。如不屬于某個單位工程，不選則，默認為整個項目預算名稱：

31、建議采用：區(qū)段（項目分區(qū)時）+棟號（兩位）+部位+專業(yè)的形式。不建議按合同名稱或項目名稱。如：北區(qū)10號樓地下室防水預算。編制日期：填寫實際的預算編制完成時間，而不是錄入時間。編制人： 實際預算編制人，而不是錄入人。如非本人錄入請登錄實際編制人的賬號錄入。（軟件自動默認錄入人）合 同：選擇模式。批復狀態(tài)：指此預算是否經(jīng)過業(yè)主批復。編制方式：選擇方式。下拉菜單包括：費用項方式、費用項方式（認價）、清單方式、定額方式、定額放清單方式。其中：費用項方式、費用項方式（認價）。直接在此界面下錄入。其他為預算導入方式。錄入界面中：應按成本科目分類方式錄入，如單價包含人工費、材料費、管理費、稅金等。則需要分

32、解單價錄入，如材料費中含主要材料，需要統(tǒng)計分析，則需要單獨錄入。如： 主樓粉煤灰砌塊 單價420元，則需拆分為：主樓粉煤灰砌塊人工費： 單價 120元 主樓粉煤灰砌塊材料費 其中：粉煤灰砌塊： 單價 280 水泥： 單價 320 砂 單價 120 其他 按一項一并進入 具體錄入如下圖： 核算對象：下來選擇與此新增預算對應的核算對象。核算對象的設置詳見 ：施工項目成本核算對象的設立。附件要求：如導入預算為對初始預算處理后預算，需掛原始預算。注意：1、所有錄入界面主表中，帶“*”號為必填選項，如不填寫，表單不能保存，不能執(zhí)行審批流操作。2、核算對象務必選擇，否則收入會自動分攤到設置的核算對象上。3

33、、預算的導入方式僅適用于使用廣聯(lián)達軟件編制的預算。3.2.2預算調(diào)平 導入預算要求：導入系統(tǒng)的預算格式為GBQ清單、GYS定額 、GBG定額三種，如果為GPB或GTB格式時需要把對應的工程導出為單位工程，然后把單位工程相應預算進行導入。導入預算后按要求填寫對應的主表信息，特別注意核算對象的選擇。然后進行預算書的設置，需要去掉誤差自動分攤進成本的選項。然后比較不區(qū)分頁簽和原預算頁簽的計價程序，比較兩者的取費是否一致，包括費用、計算基數(shù)以及費率，一般情況下需要手動選取原預算的規(guī)費、稅金、下浮等取費，選取費用之后同步格式，然后根據(jù)原預算的工程造價的計算基數(shù)修改不區(qū)分、自施、分包的工程造價基數(shù)，調(diào)平之

34、后保存進行收入預算成本科目掛接，檢查所有預算科目的金額的誤差金額是否在標準誤差范圍以內(nèi)，最后進行產(chǎn)值統(tǒng)計。將以單位工程及核算對象為單位的預算導入系統(tǒng)。備注：收入預算實際為每月報公司的內(nèi)部產(chǎn)值預算，一般情況下收入預算為中標預算或標后預算，需要把中標預算的各個單位工程分開導出單位工程預算后再導入系統(tǒng)。錄入責任人：項目計量工程師錄入時間：預算導入后，成本科目掛接操作規(guī)范：（1）點擊“預算書設置”取消“誤差自動分攤進自施成本”填寫主表信息，修改預算書設置。（2）比較不區(qū)分頁簽計價程序的取費與原預算計價程序中的取費，選取系統(tǒng)中未取到的原預算費用，一般為規(guī)費、稅金、下浮管理費等。備注：先比較不區(qū)分與原預算

35、計價程序中較大的取費項，如分部分項合計、措施項目合計、其他項目合計的金額是否一致；其次比較各個取費項的取費基數(shù)是否一致；最后比較取費的費率是否一致。上圖為不區(qū)分頁簽計價程序（可修改）： 原預算頁簽計價程序（不可修改）： （3）選取費用： 注意：規(guī)費、稅金可直接在不區(qū)分計價程序中點擊“選取費用”，如若有下浮的費用需要選取，需要手動新增取費項，然后手動填寫計算基數(shù)，費率寫為負值，如費率為6.86%，在系統(tǒng)中費率需寫為-6.86%。（4）查看原預算單價構成，確定需要修改的取費費率。備注：一般情況下項目管理系統(tǒng)中是看不出來對應的“讓利”情況，所以在初次調(diào)平之后發(fā)現(xiàn)還有誤差的時候就要查看原預算的單價構成

36、，特別注意企業(yè)管理費、利潤、措施項目人工費、措施項目材料費等費用的費率變化。原預算單價構成的查看：（5）修改取費費率以及工程造價的計算基數(shù)，同步格式。備注：根據(jù)查看的原預算的單價構成，手動修改系統(tǒng)中不區(qū)分計價程序中各個費用的費率。調(diào)平的最終要求是保證不區(qū)分的計價程序取費項、取費基數(shù)、費率與原預算的一致。 匯總類別建議按科目填寫。方便掛接科目時更方便準確。 3.2.3收入預算成本科目掛接錄入責任人：項目計量工程師操作模式：導入預算后計量工程師按照公司要求掛接成本科目，作為成本核算歸集的標準。 錄入時間：預算導入后2天內(nèi)錄入操作：點擊左側模塊列表“合約商務管理”模塊，選擇“成本管理”“收入預算核算

37、設定”-點選“收入預算成本科目掛接”選擇需要掛接科目的預算，點擊“切換”，彈出窗口，如圖：主表界面：顯示預算的基本信息子表界面不區(qū)分：包含分包工程及自施部分自施：指自行實施部分，即采用勞務分包模式部分。分包：即分包工程，指專業(yè)分包部分原預算：指進入系統(tǒng)的廣聯(lián)達GBQ原始預算收入預算掛接步驟： (1)先在未區(qū)分狀態(tài)下，在“分部分項”中對專業(yè)分包進行掛接（2）在未區(qū)分狀態(tài)下，對“措施項目”和“其他項目”中的項目進行掛接。措施項目及其他項目的掛接請嚴格按照成本科目字典中的科目，從最低層級掛接，沒有的可選擇本層級“其他”如沒有其他的可選擇上一層級中對應的科目。仍沒有可選擇上一層級“其他”一次類推。（3

38、）在自施工狀態(tài)下在“人材機匯總”中掛接首先根據(jù)材料部門采購的材料名稱掛接材料費（含所有實體主要材料及輔助材料），掛接材料費請注意鋼筋、砼、水泥、砌體應掛接到最低層級，即按實際材料的明細掛接。其他的根據(jù)需要掛接，原則上也是從最低層級依次從下往上掛。根據(jù)成本分析要求需要出主材量價對比，成本科目掛接時需要掛接主材的最細項科目，如混凝土C30必須掛接C30的成本科目，并且成本科目的單位與需要比較的預算或者材料字典的單位一致時才能對比。機械費中的小型機械也是如此。機械費僅為自行租賃（不含在勞務內(nèi)）的機械費。請注意施工機具使用費包含施工機械使用費及儀器儀表使用費兩類。自行租賃的機械應掛入施工機械使用費，不

39、能掛入施工機具使用費（上一層級）中。在進入人材機匯總表中對人、材、機進行掛接科目，如相同的人材機項需要掛接不同的性質(zhì)的成本科目時，需要在不區(qū)分頁簽分部分項中找到對應的費用項單獨掛接、修改。（4）在未區(qū)分狀態(tài)下，在“計價程序”中掛接現(xiàn)場經(jīng)費、企業(yè)管理費、規(guī)費、稅金、利潤、總造價。“分部分項”、“措施項目”、“其他項目”是并列第一關系，“人材機匯總”、“計價程序”依次第二和第三；如果一個定額需要掛到兩個及兩個以上的成本科目，可以在“分部分項”打開“人材機明細成本科目掛接”進行掛接。收入預算成本科目掛接注意事項：（1）不區(qū)分=自施+分包（專業(yè)分包）（2）人材機掛接優(yōu)先級：分部分項（預算表）>人

40、材機匯總>計價程序人材機（3）分部分項、措施項目、其他項目費用需在不區(qū)分頁簽掛接，人材機匯總及計價程序需要在自施頁簽進行掛接（4）總造價不允許掛接成本科目，只要掛接需要計入成本的費用項即可?！坝媰r程序”僅掛接間接費、企業(yè)管理費、規(guī)費、稅金檢查所有預算金額，標準誤差為萬分之三。備注：所有需要計入成本的費用項完成成本科目掛接后，可以在預算管理及收入預算成本科目掛接單據(jù)中“檢查所有預算金額”，當誤差在萬分之三內(nèi)時，預算信息行為淺黃色，說明誤差在標準誤差之內(nèi)，當預算信息行為灰色時，說明預算調(diào)平未完成或成本科目掛接有誤，需要進行檢查和修改；“原預算金額”為計價軟件中的預算金額，“核算統(tǒng)計費用表金額

41、”為系統(tǒng)中識別的預算金額，若預算為費用項預算時此金額為0，“預算誤差金額”為原預算和系統(tǒng)中預算金額的差額，“收入成本金額”為對應預算費用項已掛接的金額，“成本誤差金額”為原預算與收入成本金額的差額，“誤差比例”為相應誤差與原預算的比值。預算檢查方法：（1）檢查原預算時候調(diào)平：檢查原預算的計價程序與系統(tǒng)中不區(qū)分計價程序的取費、費率、計算基數(shù)是否一致； （2）檢查成本科目時候掛接完全：檢查人材機匯總表、措施項目表、其他項目表、計價程序取費是否都掛接完成；通過“檢查所有預算金額”中“檢查科目掛接”檢查哪些費用項未掛接科目；通過“檢查預算科目金額”或“檢查所有預算金額”中“查看此預算成本明細”檢查原預

42、算金額與掛接的成本金額的差值對比。3.2.4變更洽商管理 錄入責任人：項目計量工程師（預算員）操作模式：合約商務部查看，需要做經(jīng)濟變更的勾選經(jīng)濟變更，并完善相關信息。錄入時間：變更發(fā)生時錄入操作：（1）選擇“合同收入管理”中“變更洽商管理”顯示技術管理模塊推送過來工程洽商變更，如下圖： （2）任意選擇一變更單據(jù)，彈出界面，界面上半部分顯示為技術模塊推送數(shù)據(jù)。 錄入規(guī)范：變更摘要：如變更單有編號，應在摘要后面注明業(yè)主確認變更單的編號，方便核對查找。洽商狀態(tài)：下拉選擇批復或未批復，此部分由局維護合同計價依據(jù)：應填寫合同約定的變更計價方式。經(jīng)濟變更：變更洽商單據(jù)如果設計經(jīng)濟變更及工期索賠，需勾選實際

43、成本：按變更內(nèi)容計算的成本，可簡略估算，復雜的變更實際成本。附件要求： 相關預算的上報及批復資料、工期索賠上報及批復資料（如有批復）需要在此界面掛附件。（如無批復，為下一步索賠準備）附件編制如下： 注意：1、上述主表請務必填寫完整，此表不僅關聯(lián)產(chǎn)值統(tǒng)計及成本分析數(shù)據(jù)，同時也為相關報表推送數(shù)據(jù)。如項目索賠報表、建造合同報表等。 2、此表為發(fā)生即填寫，不是確認后填寫。3、此表的發(fā)生日期為工程技術填寫后推送，也是有效經(jīng)濟變更進入產(chǎn)值的計算期。3.2.5現(xiàn)場簽證管理 （同變更洽商管理）3.2.6產(chǎn)值統(tǒng)計：錄入責任人：項目計量工程師（預算員）操作模式：每月25日，合約商務部計量工程師根據(jù)工程部已完形象進

44、度，在系統(tǒng)中編制產(chǎn)值統(tǒng)計，經(jīng)商務經(jīng)理審核、項目經(jīng)理審批后做為本月收入預算核算的成本數(shù)據(jù)。錄入時間：每月25日前錄入操作：（1）選擇“產(chǎn)值統(tǒng)計”點擊“新增”，彈出界面，首先需確定產(chǎn)值統(tǒng)計的年份、月份，即進入產(chǎn)值統(tǒng)計主表界面，如圖：（2）進入主表界面，錄入單據(jù)信息（3）產(chǎn)值統(tǒng)計中，需實際情況選擇“中標預算”“變更預算”、“簽證預算”等，需根據(jù)變更簽證的發(fā)生日期確定是否納入本次產(chǎn)值統(tǒng)計中，經(jīng)勾選后，預算自動匯總到產(chǎn)值統(tǒng)計中。如下選擇“選擇預算” 選擇本次產(chǎn)值統(tǒng)計所有需要統(tǒng)計的預算。（4）然后再子表界面，在左對話框選擇需要統(tǒng)計的預算，在界面中顯示此預算細目，僅需輸入“本期統(tǒng)計量”即可進行本期產(chǎn)值統(tǒng)計。

45、此表剩余量為預算量與累計本期統(tǒng)計量的差值。本期統(tǒng)計量的錄入方式有兩種：直接錄入工程量及按“本期統(tǒng)計比列”錄入本期統(tǒng)計的比例。建議采用直接錄入工程量。產(chǎn)值統(tǒng)計不需要在其他菜單下錄入。如措施項目等，系統(tǒng)會自動計算匯總。如圖：（5）依次選擇需要產(chǎn)值統(tǒng)計的預算。錄入規(guī)范單據(jù)編號：建議按年月。如2014年3月。如一期產(chǎn)值統(tǒng)計分多個區(qū)段錄入，可編制為“2014年3月1-10號樓”、“2014年3月11-20號樓”。編制日期：指產(chǎn)值統(tǒng)計日期，產(chǎn)值統(tǒng)計的數(shù)據(jù)直接推送至三算對比表中的“收入預算”應“三算對比”需按月對比分析，是按一開始進入的“統(tǒng)計年份”、“統(tǒng)計月份”確定。審批狀態(tài)：編制完成后，點擊已經(jīng)審批，產(chǎn)值

46、才能確認。產(chǎn)值統(tǒng)計中的審批流程設置為：計量工程師編制項目商務經(jīng)理審核項目經(jīng)理審批。審批流目前沒有啟用。金額：為本期產(chǎn)值統(tǒng)計的含變更簽證在內(nèi)的所有產(chǎn)值。 附件信息：上傳形象進度的附件，作為產(chǎn)值統(tǒng)計的依據(jù)。注意：1、進入主表界面后，如發(fā)現(xiàn)年份、月份錄入錯誤，無法更改。需重新新增。2、產(chǎn)值統(tǒng)計不需上報，無報表表單。 3、每期的產(chǎn)值統(tǒng)計可根據(jù)預算分單據(jù)錄入，僅需在同一期建立幾個單據(jù)，方便多人操作。4、產(chǎn)值統(tǒng)計中的有效變更簽證選擇，請注意選擇發(fā)生日期在本計算期的單據(jù)。對于沒有確認的請不要選擇。5、產(chǎn)值統(tǒng)計的計量按合約約定的計價方式，不是中間計量的計量方式。6、產(chǎn)值統(tǒng)計請嚴格按照工程部門現(xiàn)場盤點的已完工程

47、進度情況編制。確保收入預算的準確性。3.2.7中間計量 錄入責任人:項目計量工程師操作模式：每月與業(yè)主進行中間計量時，合約商務部計量工程師在系統(tǒng)中編制中間計量，經(jīng)商務經(jīng)理審核、項目經(jīng)理審批后報給發(fā)包方。 錄入時間：每月25日前錄入操作：（1）選擇“中間計量”模塊，點擊“新增”彈出界面，同產(chǎn)值統(tǒng)計類似，首先輸入年份與月份，點擊確定才能彈出中間計量錄入界面。錄入規(guī)范：單據(jù)編號：如按月計量計量，建議按年月+（期數(shù)）如：2014年3月（第15期）其中：期數(shù)指開累期數(shù)。如不是按月計量，建議按2013年3月-2013年5月（第15期）后面日期應該與統(tǒng)計年份及月份一致。編制日期：填寫編制完成中間計量的日期。

48、報出金額：指按合同約定的中間計量方式計算的并經(jīng)項目商務經(jīng)理審核、項目經(jīng)理審批后確認的上報金額。批復金額：業(yè)主審核后確認的金額。批復日期：業(yè)主審核批復的日期。附件要求，需上傳上報經(jīng)項目經(jīng)理最終確認的中間計量書。以及經(jīng)業(yè)主審核確認的中間計量批復預算。注意：1、上報中間計量不能在細表錄入，一旦錄入，將自動匯總批復金額 。2、應注意年份與月份不能錄入錯誤，否則需從新進入操作界面，一旦進入中間計量錄入界面，無法修改錯誤的年份與月份。3、批復金額的在新增預算書中錄入，數(shù)據(jù)直接推送到主表“批復金額”4、系統(tǒng)中間計量無需上報，無上報審批流3.2.8竣工結算錄入責任人：項目計量工程師操作模式：（1）報出：項目計

49、量工程師編制竣工結算書，在系統(tǒng)中編制竣工結算，并將結算書導入系統(tǒng)，不需掛接成本科目，經(jīng)商務經(jīng)理審核、項目經(jīng)理審批后上報公司合約商務部審核，最終由總經(jīng)濟師審批后報送給發(fā)包方；（2）最終結算書：接收到發(fā)包方最終結算書后，計量工程師在系統(tǒng)中編制竣工結算，并將與發(fā)包方審計后的最終結算書導入系統(tǒng)，掛接成本科目，并上報公司合約商務部審核，最終由總經(jīng)濟師審批后項目部與業(yè)主辦理結算。錄入時間：在合同約定的時間內(nèi)錄入操作：（1）選擇“竣工結算”模塊，點擊“新增”，出現(xiàn)如下對話框。選擇需編制竣工結算的合同，點擊“確認”進入最終結算錄入界面主表界面（2）選擇下拉菜單“預算書”可從中選擇“選擇已有預算”或“新增結算預

50、算”。如選擇已有預算，彈出窗口如下： （3）在“預算類型”中選擇要選擇的預算類型，如中標預算+變更預算+簽證?？稍谶x擇狀態(tài)下勾選進入到最終結算預算。 （4）如選擇“新增結算預算”將進入“預算管理界面”其中，“預算類型”自動變?yōu)椤敖Y算預算”，再按預算管理要求填寫主表。錄入規(guī)范：結算單編號：見單據(jù)編號說明 編制日期：指經(jīng)公司審核確認的完成結算書編制的時間，不是錄入時間。結算報出日期：結算書正式上報業(yè)主的經(jīng)業(yè)主簽字確認的時間。結算報出金額：指經(jīng)公司審核確認的正式上報業(yè)主的結算金額。如有多次上報，以最終確定上報金額為準。結算批復日期：以業(yè)主的批復日期為準附件要求：需掛上報業(yè)主的及經(jīng)業(yè)主最終批復的預算文

51、件資料注意：1、第一次報出需線上審批 ，定案僅用印不線上審批。2、錄入為審計后最終結算簽字終版預算。3.2.9竣工結算調(diào)整單錄入責任人：項目計量工程師操作模式：最終結算做完后，計量工程師在系統(tǒng)中編制竣工結算調(diào)整單?？⒐そY算的審批（1）報出：公司合約商務部審核，最終由總經(jīng)濟師審批后報送給發(fā)包方；（2）最終結算書：公司合約商務部審核，最終由總經(jīng)濟師審批后項目部與業(yè)主辦理結算。3）以局名義承接工程上報局層面。 錄入時間：竣工結算做完后一天內(nèi)錄入操作：（1）在“成本管理”模塊選擇“合同收入”“竣工結算調(diào)整單”彈出窗口，如下：可通過三種方式選擇預算“單價編號”、“編制日期”時間段、“結算日期”查詢出所有時段的單據(jù)，選擇“全部移入”點擊確定。由于無相關預算，暫無法執(zhí)行操作。3.2.10收入預算核算臺賬錄入責任人：項目計量工程師操作模式：產(chǎn)值計量或最終結算調(diào)整后，需生成“收入預算核算臺賬”錄入時間：產(chǎn)值計量完成時或結算調(diào)整單完成時錄入操作：（1）在“成本管理”模塊選擇“合同收入”“收入預算核算臺