客服票據(jù)管理規(guī)范

1、客服票據(jù)管理規(guī)范票據(jù)管理制度PART 01票據(jù)使用規(guī)范PART 02案例警醒PART 03檢查與獎罰條例檢查與獎罰條例PART 04目錄目錄142356做好各類原始憑證的整理、裝訂和保管工作，未經(jīng)批準不得銷毀。嚴格票據(jù)管理制度，認真審核，保證賬票數(shù)相符，如發(fā)現(xiàn)票據(jù)印刷使用錯誤，及時上報財務(wù)核實確認。建立健全各種票據(jù)賬目，規(guī)范憑證填制，做好票據(jù)的領(lǐng)用、發(fā)放、繳銷工作，及時準確地記錄票據(jù)的領(lǐng)用、繳銷、結(jié)存情況。 嚴格對票據(jù)進行管理、監(jiān)督、檢查，嚴防丟失、火燒、霉爛、鼠咬等，發(fā)現(xiàn)問題及時書面上報財務(wù)并進行按規(guī)定處理。嚴格票據(jù)管理手續(xù)，財務(wù)收發(fā)票據(jù)，項目指定客服專人負責領(lǐng)用、上繳票據(jù)并簽字確認，做為記

2、賬依據(jù)。公司收發(fā)票據(jù)，各項目使用，并監(jiān)督、檢查各項目票據(jù)的管理、繳銷、結(jié)存情況。票據(jù)領(lǐng)用、審核及保存票據(jù)管理制度票據(jù)帶回后，統(tǒng)一填寫票據(jù)登記本，由專人統(tǒng)一保管不得將票據(jù)隨意放置無保險裝置的柜、屜中，保存好票據(jù)。 A如遇到遺失，被盜的情況要馬上報備，按規(guī)定程序處理，減少和避免損失B項目指定客服專人負責到財務(wù)領(lǐng)用票據(jù)，核對票號，簽字確認。并記錄票號，領(lǐng)用時間，到項目發(fā)放給各客服員使用，各領(lǐng)用人須在專人那簽字確認領(lǐng)用票據(jù)C票據(jù)使用管理流程票據(jù)作廢時要把三聯(lián)單都保存在票據(jù)本中，繳銷票據(jù)時一并提交到財務(wù)審核D每季度末，由使用人、保管人及財務(wù)對未使用空白票據(jù)、作廢票據(jù)與領(lǐng)用進行檢查核對，盤點，監(jiān)盤人確認簽

3、字存檔 E票據(jù)管理制度單據(jù)使用必須按號碼順序使用，不得跳號空號 單據(jù)開具時候應(yīng)該注意單位名稱（全稱）、金額大小寫規(guī)范、項目名稱準確，規(guī)范單據(jù)填寫正楷，字跡清晰 ,不得涂改單據(jù)在填寫過程中出現(xiàn)錯誤，不得撕毀單據(jù)，必須保持三聯(lián)單據(jù)完整。票據(jù)保管人、票據(jù)領(lǐng)用人發(fā)生變動，必須做好業(yè)務(wù)交接工作，必須編制業(yè)務(wù)交接表，部門負責人為監(jiān)交人，經(jīng)交接人簽字、接交人簽字、監(jiān)交人簽字后其接交人方可開展票據(jù)管理工作。開具票據(jù)必須由專人負責，任何人不得擅自代開票據(jù)。票據(jù)保管人員出現(xiàn)臨時空缺，由部門負責人或單位負責人責成票據(jù)保管人進行臨時委托他人，并做好臨時交接工作。在此，期間，凡發(fā)生票據(jù)管理上的問題，除追究現(xiàn)票據(jù)管理人員

4、的責任外，公司也將追究原票據(jù)保管人的連帶責任。票據(jù)使用規(guī)范案例警醒周檢公司月檢項目月檢季度核賬每周客戶人員進行自檢確認票據(jù)的完整性，無漏開、無缺失，遺失，被盜、存款是否按時繳交。每月由檢查小組進行檢查確認開票的金額是否與票據(jù)一致。票據(jù)是否有存放在固定地點且整齊明了，票據(jù)信息填寫正確，存款是否有按時繳交、無漏開、無缺失，遺失，被盜、刷卡聯(lián)核對，并填寫檢查記入。每月由項目負責人進行檢查確認開票的金額是否與實際一致。票據(jù)是否有存放在固定地點且整齊明了，票據(jù)信息填寫正確，存款是否有按時繳交、無漏開、無缺失，遺失，被盜、刷卡聯(lián)核對，并填寫檢查記入。財務(wù)季度票據(jù)核銷檢查、獎罰條例1.處罰的目的：旨在維護公

5、司利益，做到令行禁止,保證工作按時、按質(zhì)、按量完成，達到所分配任務(wù)效率和效果之要求。2.處罰的原則：懲教結(jié)合原則、公平原則、防微杜漸原則、及時原則、罰要分明原則。3.處罰是威懾違規(guī)者的手段。本中心奉行有錯必究、有究必改、重者必罰的原則，鞭策客戶人員勤勉敬業(yè)、持續(xù)進步，設(shè)立口頭警告、記過并通報批評、降級并通報批評、辭退并通報批評處罰方式。檢查、獎罰條例1、作廢票據(jù)三聯(lián)不完整，未按編號開票。2、未按時存款（拖延不超過24小時）。3、票據(jù)未鎖好，擺放不整齊明了。4、票據(jù)填寫不正確。5、沒有進行自檢。1、被盜或遺失票據(jù)本。2、信用卡套現(xiàn)初犯且金額較小。3、未按時存款超72小時。4、出現(xiàn)100元以下金額

6、錯漏。1、再次信用卡套現(xiàn)。2、私自挪用公司現(xiàn)金金額在200元以下。1、多次信用卡套現(xiàn)。2、私自挪用公司現(xiàn)金金額200元以上（如金額較大未歸還追究法律責任）記過，累計三次以上降級降級辭退口頭警告，累計三次以上記過檢查、獎罰條例如公司月檢和季度核賬中發(fā)現(xiàn)問題項目負責人負有連帶責任。1、出現(xiàn)一次記過，負責人口頭警告一次。2、出現(xiàn)一次降級，負責人記過一次3、出現(xiàn)一次辭退，負責人降級。監(jiān)管一個項目手下任何人任何事出現(xiàn)錯漏項目負責人都負有不可推卸的責任。檢查、獎罰條例1、獎勵的目的：旨在為維護公司利益、維護財務(wù)管理中心榮譽、工作勤奮、追求進步者創(chuàng)造寬松的成長環(huán)境2、依受獎?wù)吖ぷ髂芰?、工作態(tài)度、發(fā)揮的作用和工作成績貢獻的大小，全面衡量。3、以精神獎勵為主，物質(zhì)獎勵為輔。檢查、獎罰條例1、每月檢查表現(xiàn)優(yōu)秀的客服人員給予通報全公司、項目進行表揚（附上本人照片）2、一個季度表現(xiàn)優(yōu)秀的客服人員處通報表揚外獎勵洗發(fā)水或沐浴乳等生活用品3、二個季度表現(xiàn)優(yōu)秀的客服人員處通報表