現(xiàn)金管理操作手冊 SAP FI

1、2010.11銀行對帳單處理操作手冊目錄1.銀行對帳單的操作31.1.上載銀行對帳單31.2.過帳上載后的銀行對帳單71.3.顯示上載后的銀行對帳單81.4.再處理上載的銀行對帳單101. 銀行對帳單的操作銀行幫助百威英博收款或付款后,用戶可以從美國銀行的網(wǎng)站上下載銀行對帳單,然后可以把銀行對帳單上載到SAP系統(tǒng)形成付款或收款的財務憑證.主要有兩步操作: 首先是上載銀行對帳單,在這時候如果沒有什么問題系統(tǒng)會自動生產(chǎn)相關的財務憑證.對于經(jīng)銷商的收款,一般形成的財務憑證是: Dr:Bank Cr:AR-Customer對于供應商的付款,一般形成的財務憑證是Dr: Bank clearing Cr:

2、 Bank 同時系統(tǒng)對Bank clearing 科目尋找相應憑證進行清帳(在用F110進行自動付款的時候系統(tǒng)產(chǎn)生的憑證是: Dr AP Cr Bank Clearing) 1.1. 上載銀行對帳單SAP菜單會計核算à財務會計à銀行à收款à銀行對帳單à輸入事務代碼 FF_5功能說明上載銀行對帳單,并生成相應的財務憑證76項次輸入字段名稱類型輸入內(nèi)容1電子銀行對帳格式必選美國銀行只接受”BAI格式”2報表文件必輸選擇所要上載的銀行對帳單文件3即時過帳必輸如果記錄正確的話,系統(tǒng)立即產(chǎn)生相應的財務憑證.4BAI預處理程序可選如果選擇系統(tǒng)將首先根據(jù)BA

3、I的邏輯做一個提前檢查, 如果不選將不提前檢查而直接過帳.點擊繼續(xù)執(zhí)行, 屏幕如下: 點擊繼續(xù)執(zhí)行,屏幕如下:點擊繼續(xù)執(zhí)行,屏幕如下:點擊繼續(xù)執(zhí)行,屏幕如下:431.2. 過帳上載后的銀行對帳單SAP菜單會計核算à財務會計à銀行à收款à銀行對帳單à過帳事務代碼 FEBP功能說明對上載以后的銀行對帳單進行過帳(之前FF_6選擇的是不過帳)項次輸入字段名稱類型輸入內(nèi)容1公司代碼必選填入公司代碼2開戶銀行號碼必輸填入”AB01”3銀行帳戶標識必輸填入 “RMB01”4立即過帳可選如果在之前的FF_6上載銀行對帳單過程中,選擇的參數(shù)是”不記帳”, 則選

4、擇此選項進行過帳5輸出控制可選其余操作與FF_6的操作相同. 請參考FF_6的操作手冊.1.3. 顯示上載后的銀行對帳單 SAP菜單會計核算à財務會計à銀行à收款à銀行對帳單à顯示事務代碼 FF_6功能說明對上載以后形成的銀行對帳單進行顯示雙擊”打印帳面清單” 項次輸入字段名稱類型輸入內(nèi)容1公司代碼必選填入公司代碼2開戶銀行號碼必輸填入”AB01”3銀行帳戶標識必輸填入 “RMB01”點擊繼續(xù)執(zhí)行,1.4. 再處理上載的銀行對帳單SAP菜單會計核算à財務會計à銀行à收款à銀行對帳單à再處理事務代

5、碼 FEBA_BANK_STATEMENT功能說明對上載后的銀行對帳單進行再處理,主要是銀行對帳單的有些沒有生成財務憑證的行項目需要手工處理生成相應的財務憑證. 比如說匯票托收. 項次輸入字段名稱類型輸入內(nèi)容1公司代碼必選填入公司代碼2開戶銀行號碼必輸填入”AB01”3銀行帳戶標識必輸填入 “RMB01”點擊繼續(xù)執(zhí)行,選中某一行,然后到屏幕上方菜單選擇字菜單”編輯”,再選擇過帳模式為”在前臺”, 隨后選擇子菜單”報表項目” 中的”過帳”. 繼續(xù)執(zhí)行:按”Enter” 按鈕繼續(xù): 按” Enter” 按鈕繼續(xù): 按” Enter” 按鈕繼續(xù)(中間過程省略), 從上面可以看到,憑證1200000005 創(chuàng)建, 之前的行項目上的紅燈變成綠燈,表明生成了相