公司物資采購管理制度(修改版)

1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學習與交流公司物資采購管理制度(修改版).精品文檔.物資采購管理辦法第一章 總則第一條 為規(guī)范公司物資管理工作，發(fā)揮職能管理作用，提高物資采購的效率和采購資金的使用效益，保證物資質(zhì)量，根據(jù)國家法律和有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的實際情況制定本辦法。第二條 本辦法涉及物資管理內(nèi)容有：計劃管理、采購管理、合同管理、倉儲管理、備品備件管理、供應商庫管理和物資管理工作的檢查與考核等。第三條 本辦法適用于公司總部及所屬單位的物資管理工作第二章 管理模式與職責第四條 公司實行物資管理職能和經(jīng)營、服務業(yè)務相分離的管理模式；公司的物資管理職能由公司的物資部門履行。第五條 物資

2、供應科是公司的物資職能管理部門，歸口管理公司物資工作。第六條 公司物資管理工作分兩級管理，物資供應科為一級管理機構(gòu)，公司所屬各單位為二級管理機構(gòu)。第七條 公司所屬各單位設置物資管理崗位，安排物資專職人員負責本單位的物資管理工作。第八條 物資供應科職責（一）貫徹落實國家、地方有關(guān)物資管理的法律法規(guī)和公司有關(guān)政策、標準和規(guī)章制度，組織擬訂、完善相關(guān)的物資管理標準和制度；（二）指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查和考核公司所屬各單位的物資管理工作；（三）負責公司本部及各煤礦基本建設和生產(chǎn)經(jīng)營所需物資的采購、監(jiān)造、催交、倉儲、使用和綜合利用等管理工作，協(xié)調(diào)物資運輸過程中的有關(guān)問題；（四）編制物資采購和物資服務合同范

3、本，對公司物資招標采購合同進行鑒證；負責管理公司物資服務合同；（五）按照所屬單位以及項目建設管理單位的一級管理設備材料需求計劃組織采購工作；（六）組織建立和管理公司設備材料供應商庫和設備材料評標專家?guī)?；（七）負責公司物資管理信息系統(tǒng)、物資管理設施的規(guī)劃和管理工作；（八）負責規(guī)范公司及所屬單位的倉儲管理；按規(guī)定負責公司礦山設備備品備件和報廢物資的管理工作；（九）參與公司的相關(guān)項目的審查和竣工驗收。第十條 公司所屬各單位的主要職責（一）貫徹落實國家、地方有關(guān)物資管理的法律法規(guī)，執(zhí)行公司物資管理有關(guān)標準和制度，組織制訂本單位相應的物資管理制度；（二）編制及上報本單位屬一級管理范圍的設備材料需求計劃及

4、技術(shù)規(guī)范書；（三）負責本單位物資管理和下屬二級管理范圍的設備材料招標采購及合同管理工作，并將二級采購結(jié)果上報物資公司備案；（四）負責本單位采購的物資質(zhì)量控制，收集設備材料在運行和管理中的相關(guān)信息及時上報物資公司；（五）組織編制備品定額，合理控制庫存物資儲備和使用；（六）負責對本單位固定資產(chǎn)、存貨的報廢物資按有關(guān)規(guī)定進行處理；第四章 物資采購、保管第十一條 物資采購管理人員必須認真執(zhí)行有關(guān)法規(guī),遵紀守法,努力鉆研業(yè)務,熟悉各種材料,建立供貨渠道,及時、準確、保質(zhì)保量完成采購任務。第十二條 推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方

5、式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。第十三條 大型或?qū)ｍ椢镔Y的采購必須由公司領(lǐng)導或相關(guān)部門人員和采購員一起對市場進行考察后，根據(jù)性價比來確定采購何種材料，不得隨意購入；合同完善后，采購人員負責材料的到貨監(jiān)督，貨到后必須請相關(guān)部門人員一起驗收質(zhì)量并做好入庫工作，完善相關(guān)手續(xù)。第十四條 每月月計劃由生產(chǎn)科匯總各部門計劃后在25日前交供銷科采購人員，采購人員及時將計劃交供應商進行報價，在三日內(nèi)報價回傳后，交生產(chǎn)科長、供銷科長及生產(chǎn)副總審閱，做到貨比三家，根據(jù)性價比定點采購，采購人員負責材料的到貨監(jiān)督，貨到后必須請相關(guān)部門人員一起驗收質(zhì)量并做好入庫工作，完善相關(guān)手續(xù)。第十五條

6、 日常零星材料由通過審查的供應商送貨，做到及時、準確、保質(zhì)保量并做好入庫工作，完善相關(guān)手續(xù)。第十六條 采購人員負責日常材料的出庫管理工作，督促庫管員及時做好出庫記錄；管理各種常用工具，做好工具的領(lǐng)用、借用記錄；對特殊要求的材料必須做到以舊換新。第十七條 采購人員督促庫管員在每月28前做好材料月報表，上報公司財務科；及時清理單據(jù)報銷，帳物相符，憑證齊備。第十八條 采購人員對煤礦井下使用的相關(guān)設備的采購，必須驗明相關(guān)資質(zhì)（即煤安資質(zhì)、防爆資質(zhì)、抗靜電阻燃資質(zhì)等），并且要求供應商隨貨提供資質(zhì)證明。采購人員對資質(zhì)證明分類整理存檔備查。第十九條 采購人員必須嚴把質(zhì)量關(guān)，價格關(guān)，經(jīng)常到市場考察材料的價格情

7、況、貨源情況，做到進貨時心中有數(shù)；并將市場上了解到的新產(chǎn)品、新情況及時向相關(guān)部門通報，做到采購時有更好的比較。第二十條 采購人員必須經(jīng)常與生產(chǎn)部門聯(lián)系，及時供應材料，確保安全生產(chǎn)工作的正常進行。第二十一條 采購人員必須按以上規(guī)定進行采購和庫房管理工作，如有違反規(guī)定現(xiàn)象，按企業(yè)相關(guān)制度進行處罰。第二十一條 實行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受供貨商（單位）回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。構(gòu)成犯罪的由司法部門追究刑事責任。第三章 發(fā)票入賬及付款程序第二十二條 采購物資

8、進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下： （一）原料入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。 （二）輔助材料由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。 （三）五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。 （四）采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下： 經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據(jù)。 第二十三條 物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預付款手續(xù)。 第二十四條 采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下： （一）物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務有權(quán)不予批準付款。 （二）申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。 程序如下：經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)