財務(wù)期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入操作手冊

1、蘇州海昌集團SAP項目FICO模塊期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入操作手冊NEC 2013年11月 本文版權(quán)歸NEC公司所有。未經(jīng)書面同意，不得以任何方式抄襲、節(jié)錄或翻印及傳播。內(nèi)容變更履歷2總體說明3總帳科目余額錄入3科目范圍3注意事項3錄入操作方法說明3用FB50的錄入操作3用F-02的錄入操作4總帳余額的確認方法6客戶供應(yīng)商明細錄入7科目范圍7注意事項7用F-02的錄入操作7客戶供應(yīng)商明細的確認方法8歷史固定資產(chǎn)錄入9資產(chǎn)范圍9AS91歷史資產(chǎn)錄入方法9導(dǎo)入的歷史資產(chǎn)確認方法11變更履歷版本變更內(nèi)容及理由變更日變更者0.1初版2013/11/04黃光華總體說明期初數(shù)據(jù)錄入順序如下：1， 總帳科目（庫存商品和

2、應(yīng)付暫估科目除外）余額錄入。2， 客戶供應(yīng)商明細錄入。3， 期初資產(chǎn)錄入?？値た颇坑囝~錄入科目范圍除庫存商品、應(yīng)付暫估科目外的所有有余額的資產(chǎn)負債表科目。注意事項1， 舊系統(tǒng)的科目要和新系統(tǒng)科目一一對應(yīng)上。2， 對于集團外客戶和供應(yīng)商統(tǒng)御科目的余額，用期初導(dǎo)入專用集團外虛擬客戶及供應(yīng)商進行總額錄入。3， 對于集團內(nèi)客戶和供應(yīng)商統(tǒng)御科目的余額，用集團客戶供應(yīng)商進行總額錄入。錄入操作方法說明1， 對于非客戶供應(yīng)商統(tǒng)御科目的余額可以用FB50進行錄入。2， 對于客戶供應(yīng)商統(tǒng)御科目的余額用F-02進行錄入。3， 一個科目的余額可以用一個憑證進行錄入，也可以多個科目的余額合并在一個憑證進行錄入。用FB5

3、0的錄入操作此功能代碼適用于非統(tǒng)御科目的一般總賬科目余額的錄入。 抬頭部分：過賬日期為2013/12/31，憑證抬頭文本中輸入“期初導(dǎo)入”。明細部分：可以輸入代表一個或多個科目的余額的行項目，對方科目用9999999999期初導(dǎo)入科目。行項目文本中輸入“期初導(dǎo)入”。用F-02的錄入操作此功能代碼適用于客戶供應(yīng)商統(tǒng)御科目的余額的錄入，錄入客戶供應(yīng)商統(tǒng)御科目余額的時候，用期初導(dǎo)入專用集團外虛擬客戶及供應(yīng)商進行總額錄入。抬頭部分：輸入過賬日期2013/12/31、憑證抬頭文本中輸入“期初導(dǎo)入”。憑證行項目部分：對于集團外客戶供應(yīng)商對應(yīng)的統(tǒng)御科目，利用期初導(dǎo)入集團外虛擬客戶或供應(yīng)商來進行錄入，具體科目

4、通過過賬碼和SGL（特別總帳）標識來確定。如圖為預(yù)收帳款科目余額所用的過賬碼、虛擬客戶、特別總帳標識?；剀?。 輸入金額、到期日，文本中輸入“期初導(dǎo)入”?？梢凿浫胍粋€或多個行項目，對方科目為9999999999期初導(dǎo)入科目。總帳余額的確認方法1，試算平衡表2，資產(chǎn)負債表客戶供應(yīng)商明細錄入科目范圍所有有余額的客戶供應(yīng)商統(tǒng)御科目。注意事項客戶供應(yīng)商主數(shù)據(jù)已經(jīng)導(dǎo)入。用F-02的錄入操作用此功能進行具體客戶供應(yīng)商的明細的錄入。抬頭部分：輸入過賬日期2013/12/31、憑證抬頭文本中輸入“期初導(dǎo)入”。憑證行項目部分：對于集團外客戶供應(yīng)商對應(yīng)的統(tǒng)御科目，先將期初導(dǎo)入集團外虛擬客戶或供應(yīng)商的金額進行抵消，具

5、體科目通過過賬碼和SGL（特別總帳）標識來確定。如圖為抵消預(yù)收帳款科目余額所用的過賬碼、虛擬客戶、特別總帳標識?；剀?。輸入金額，文本中輸入：抵消虛擬客戶余額。然后在后續(xù)的行項目中錄入真實的客戶的明細。注意：若所有有明細的客戶和供應(yīng)商的主數(shù)據(jù)都已經(jīng)創(chuàng)建，則可以在一張憑證中錄入所有的明細，所有明細的合計和虛擬客戶供應(yīng)商的余額相等?？蛻艄?yīng)商明細的確認方法1，客戶余額和行項目查詢。2，供應(yīng)商余額和行項目查詢。歷史固定資產(chǎn)錄入資產(chǎn)范圍所有財物賬上放映的資產(chǎn)。AS91歷史資產(chǎn)錄入方法輸入資產(chǎn)分類、公司代碼，回車。輸入描述、資本化日期，點與時間相關(guān)頁簽。輸入成本中心。點接管價值按鈕?！袄塾嬞徶脙r值”中輸入取得原值，“累計普通折舊”中輸入自取得到2013/12/31為止的累積折舊金額，點按紐保存。消息