第03章企業(yè)年金基金會(huì)計(jì)_第1頁(yè)
第03章企業(yè)年金基金會(huì)計(jì)_第2頁(yè)
第03章企業(yè)年金基金會(huì)計(jì)_第3頁(yè)
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第03章企業(yè)年金基金會(huì)計(jì)_第5頁(yè)
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表表5-1 5-1 資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表 會(huì)年金： 01表編制單位: 年 月 日 單位:元資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和凈資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)資產(chǎn)： 負(fù)債： 貨幣資金 應(yīng)付受益人待遇 應(yīng)收證券清算款 應(yīng)付受托人管理費(fèi) 應(yīng)收利息 應(yīng)付托管人管理費(fèi) 買入返售證券 應(yīng)付投資管理人管理費(fèi) 其他應(yīng)收款 應(yīng)交稅金 債券投資 賣出回購(gòu)證券款 基金投資 應(yīng)付利息 股票投資 應(yīng)付傭金 其他投資 其他應(yīng)付款 其他資產(chǎn) 負(fù)債合計(jì) 凈資產(chǎn)： 企業(yè)年金基金凈值

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