關(guān)于財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)定1

1、沒有規(guī)矩不成方圓，沒有制度企業(yè)難以開展。關(guān)于財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)定試行為了加強(qiáng)對公司財(cái)務(wù)管理，堵塞漏洞，增收節(jié)支，提高效益，促進(jìn)企業(yè)的開展，特制訂本制度。第一章 總 那么一、 本企業(yè)的財(cái)務(wù)收支實(shí)行一支筆審批制度，即公司的一切收支條據(jù)由總經(jīng)理簽批，財(cái)務(wù)部具體實(shí)施。其他任何人無權(quán)簽批應(yīng)予支付的財(cái)務(wù)條據(jù)，相關(guān)人員只有證明權(quán)、核實(shí)權(quán)。二、 未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)往來都視為個人行為。三、 公司實(shí)行分級管理的財(cái)務(wù)體制，即在公司財(cái)務(wù)管理方面總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)。工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)人就是該工程的責(zé)任人，對該工程部發(fā)生的一切財(cái)務(wù)問題負(fù)全責(zé)，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。四、 財(cái)務(wù)支出實(shí)行公司和工程部兩級管理的方法，即公司財(cái)務(wù)部對財(cái)務(wù)工作負(fù)

2、全責(zé)，具體負(fù)責(zé)備用金管理、結(jié)算和公司資金往來處理。五、 各工程部的財(cái)務(wù)支出實(shí)行備用金和專項(xiàng)資金管理制度。公司采購人員備用金的額度由總經(jīng)理確定。六、 每個工程部的備用金額度為1-4萬元，主要用于本工程部的應(yīng)急支出，支付在500元以下的單次零支和輔助材料費(fèi)，支付單次在1000元以下的普工和臨工工資結(jié)算、零星費(fèi)用結(jié)算。普工和臨工工資結(jié)算超出1000元以上的，由工程部制作結(jié)算單手續(xù),按程序?qū)徟笥韶?cái)務(wù)部支付。 備用金用完后，嚴(yán)禁超越備用金限額，及時按報(bào)賬程序進(jìn)行報(bào)賬，不得拖延。報(bào)賬后公司暫無力撥付備用金時，按公司欠款處理，之后抓緊撥付，確保備用金制度的正常運(yùn)行。在設(shè)立備用金的同時，公司還設(shè)立專項(xiàng)資金。

3、專項(xiàng)資金主要用于工程部較大數(shù)額的支出，由工程部經(jīng)理與公司總經(jīng)理協(xié)商，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理執(zhí)行。七、 公司在有條件的工程部設(shè)立報(bào)賬員，將財(cái)務(wù)工作的管和理別離開來，讓工程部負(fù)責(zé)人將主要精力用在工程管理上，兼管財(cái)務(wù)工作，主要是管。公司將指派指定兼職財(cái)務(wù)報(bào)賬員協(xié)助工程經(jīng)理搞好財(cái)務(wù)工作，報(bào)賬員在搞好主要工作的同時，也應(yīng)記好現(xiàn)金日記賬，搞好現(xiàn)金的保管和收支的記賬、報(bào)賬工作，當(dāng)好經(jīng)理的助手。八、 工程部負(fù)責(zé)人嚴(yán)把好該單位財(cái)務(wù)的收支關(guān)，堅(jiān)決做到勤儉辦事，杜絕浪費(fèi)，將有限的資金用在刀刃上。報(bào)賬員要負(fù)責(zé)健全該單位的賬務(wù)，勤結(jié)賬，勤記賬，日清月結(jié)，賬賬相符，賬務(wù)清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，條據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。九、 公司財(cái)務(wù)處理流程是：當(dāng)事人制

4、作期初條據(jù)領(lǐng)條、借條，由所在工程部經(jīng)理和相關(guān)人員審核、簽名，呈送總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部執(zhí)行,堅(jiān)決杜絕多頭支付的現(xiàn)象發(fā)生。十、 無論借款、領(lǐng)款或其他形式的財(cái)務(wù)活動都必須按公司的財(cái)務(wù)流程和標(biāo)準(zhǔn)辦理。否那么，財(cái)務(wù)部不予執(zhí)行。十一、 公司財(cái)務(wù)部按月結(jié)賬，因此要求各工程部和公司有關(guān)人員整理好當(dāng)月發(fā)生的條據(jù)，必須在25日前按報(bào)批程序?qū)徟鷪?bào)銷。十二、 公司的一切收入由公司采購部全權(quán)負(fù)責(zé)，任何人不得私自處理。第二章 預(yù)借生活費(fèi)和管理費(fèi)用十三、 為了防止資金流失,防止多頭借款，重復(fù)借款，交叉借款的事故發(fā)生，公司實(shí)行一切支出由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一支付方法, 堅(jiān)決杜絕重復(fù)的現(xiàn)象發(fā)生。 十四、 公司按推遲一個月預(yù)借生活費(fèi)的方法給

5、管理人員包括公司塔吊班組、電工、保管借支生活費(fèi)，每月一次，每次預(yù)借生活費(fèi)2000元,各工程部在每月的10日前，將本單位管理人員需借款者造表上報(bào)，并附上借款者的上月考勤，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司財(cái)務(wù)通過銀行匯寄本人。十五、 普工和零工不得預(yù)借生活費(fèi)。 實(shí)行工資制的普工和零工,采取延期三個月結(jié)算一次工資的方法, 實(shí)行包干的普工和零工,待其完成所包工程的百分之七十時,一次預(yù)借應(yīng)付人工費(fèi)的百分之五十。十六、 職工預(yù)借生活費(fèi)時必須工作滿一個月以上，工作不滿一個月的，不予預(yù)借生活費(fèi)。十七、 工程分包商的工費(fèi)、合同供貨商大額的貨款實(shí)行預(yù)借現(xiàn)金的方法支付，由工程部經(jīng)理按工程進(jìn)度及預(yù)算把關(guān)、核簽，按月造表上報(bào)分包

6、商和合同供貨商預(yù)借資金方案，經(jīng)總經(jīng)理簽批后，由財(cái)務(wù)部按借款者提供的銀行賬號，在月底前后分期通過銀行匯寄支付。工程分包商預(yù)借工費(fèi)、合同供貨商預(yù)借貨款也應(yīng)每月一次，借款限額由分包商、合同供貨商與公司總經(jīng)理協(xié)商確定。公司只對工程分包商、合同供貨商借款，不給工程分包商承包商、合同供貨商所雇用的雇工借款。十八、 任何人預(yù)借生活費(fèi)或人工費(fèi)只是用于個人當(dāng)前的生活，其全部工資人工費(fèi)在年終時、或工程結(jié)束時、或其離職時一次結(jié)算。十九、 任何借款都必須填寫公司統(tǒng)一制作的“借款單,并附上借款者本人身份證復(fù)印件。 工程部經(jīng)理應(yīng)在其借款單上注明借款人的相關(guān)信息,嚴(yán)把借款人就是最終結(jié)算人的關(guān)口,否那么,產(chǎn)生的資金損失由該工

7、程部經(jīng)理負(fù)責(zé)歸還。二十、 借款人所使用的借據(jù)必須是公司印制的“借款單，借款人必須清楚真實(shí)、專一人名應(yīng)以身份證上的為準(zhǔn)，不得一人多名，一名多字，數(shù)字必須準(zhǔn)確，簽字必須齊全即：四個必須 。第三章 領(lǐng) 款二十一、 公司所有職工離職結(jié)算工資(人工費(fèi))時，工程部經(jīng)理要在領(lǐng)款單的摘要欄注明“離職字樣。離職人員最終的工資結(jié)算由公司財(cái)務(wù)部結(jié)算，駐外工程部可對零星的人工費(fèi) (1000元以下)用備用金進(jìn)行結(jié)算。二十二、 公司實(shí)行領(lǐng)款結(jié)算單制度。領(lǐng)取人工費(fèi)必須附有結(jié)算單，領(lǐng)款單沒有附結(jié)算單的，財(cái)務(wù)不予支付。結(jié)算單內(nèi)容要完整，“注明要明確如：扣款、借款、罰款和分包商及替工等情況，不得模糊其詞，似是而非。二十三、 分包

8、工程人員領(lǐng)取人工費(fèi)或給分包工程者“打突擊的領(lǐng)取人工費(fèi)時，由工程部負(fù)責(zé)人注明分包工程者，否那么，造成資金流失時，后果由該工程部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。二十四、 同一人在幾個工程部工作的，結(jié)算單應(yīng)分工程部填制，不得將幾個工程部的人工費(fèi)合并填寫在同一個領(lǐng)款單上。二十五、 零星運(yùn)輸費(fèi)的結(jié)算也應(yīng)分工程部填寫領(lǐng)款單，零星運(yùn)輸費(fèi)領(lǐng)款單上的“單位工程部名稱一欄應(yīng)填寫目地的工程部的名稱。第四章 附 那么二十六、 正確使用借款單、領(lǐng)款單，不得用“領(lǐng)款單替代“借款單，使用領(lǐng)款單和借款單由工程部負(fù)責(zé)人把關(guān)認(rèn)定。因使用單據(jù)不當(dāng)，造成損失的由工程部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。二十七、 無論借款、領(lǐng)款或其他形式的財(cái)務(wù)活動都必須按公司的財(cái)務(wù)流程處理。否

9、那么，財(cái)務(wù)部不予執(zhí)行。二十八、 財(cái)務(wù)條據(jù)往來，不能使用復(fù)印件和復(fù)寫件。復(fù)印件和復(fù)寫件不予報(bào)賬。二十九、 無論借款或領(lǐng)款條據(jù)必須整潔，不得簽注與結(jié)算無關(guān)的字詞，確需注明時應(yīng)另附紙說明。 結(jié)算條據(jù)上只允許工程經(jīng)理和總經(jīng)理簽注，其他人簽注無效。三十、 伙食費(fèi)由各工程部負(fù)責(zé)扣除和結(jié)算。三十一、 條據(jù)簽字要標(biāo)準(zhǔn)。、 借款單上簽字要求：借款單必須由借款者本人、工程部負(fù)責(zé)人、報(bào)賬員和總經(jīng)理簽字。代替借款者辦理借款手續(xù)的,應(yīng)在借款人一欄填寫最終結(jié)算者及 號碼, 在借款人一欄下方簽寫代辦者。、 領(lǐng)款單簽字要求：購置材料費(fèi)報(bào)銷時，領(lǐng)款單必須由經(jīng)手人、庫管、工程部負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽字。 領(lǐng)取人工費(fèi)時，領(lǐng)款單必須由技術(shù)

10、員、報(bào)賬員、工程部負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽字。 管理費(fèi)報(bào)銷時，領(lǐng)款單必須由技術(shù)員、報(bào)賬員、工程部負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽字。三十二、 所有往來?xiàng)l據(jù)必須要有附件(借款單除外)。人工費(fèi)結(jié)算時，要附結(jié)算單；采購材料支付費(fèi)用報(bào)銷時，要附發(fā)票和入庫單；管理費(fèi)用報(bào)銷時，要附上發(fā)票。三十三、 任何條據(jù)報(bào)銷，必須一事一票，不得一票多事。三十四、 公司所在地的工程部財(cái)務(wù)工作由公司財(cái)務(wù)部代管。三十五、 本規(guī)定未盡事宜，由公司財(cái)務(wù)部處理。 本規(guī)定從二零一四年三月一日起施行。二零一四年二月二十五日several group number, then with b ± a, =c,c is is methyl b two vertical box between of accurate size. Per-23 measurement, such as proceeds of c values are equal and equal to the design value, then the vertical installation accurate. For example a, b, and c valueswhile on horizontal vertical errors for measurement, General in iron angle code bit at m