企業(yè)基礎(chǔ)供應(yīng)鏈管理中涉及哪些崗位或職位

1、1. 企業(yè)基礎(chǔ)供應(yīng)鏈管理中涉及哪些崗位或職位？2. 這些崗位地職責(zé)是什么？3. 各崗位之間地信息 < 單據(jù)）是如何傳遞地 < 包括會(huì)計(jì) 崗位）？4. 涉及到哪些會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)？1 大、中型商品流通及制造企業(yè)中地采購(gòu)員、訂購(gòu)員、定單管理員、生產(chǎn)計(jì)劃員、生產(chǎn)主 管、采購(gòu)主管、物料主管、客戶服務(wù)主管、 ERP 軟件從業(yè)人員、供應(yīng)鏈管理經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng) 理、生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)理、物料經(jīng)理、銷售后援 / 客戶服務(wù)經(jīng)理、 ERP 軟件資深顧問等 .對(duì)一個(gè)大 型企業(yè) ,尤其是 500 強(qiáng)企業(yè)來說 ,一個(gè)企業(yè)就需要幾十個(gè)相關(guān)崗位地從業(yè)人員.2 采購(gòu)員崗位職責(zé)1訂購(gòu)單地下達(dá) .2物料交期地控制 .3材料市場(chǎng)行情地調(diào)查

2、 .4查證進(jìn)料地品質(zhì)和數(shù)量 .5進(jìn)料品質(zhì)和數(shù)量異常地處理 . 6與供應(yīng)商有關(guān)交期、交量等方面地溝通協(xié)調(diào) .還有下面地<1> 開發(fā)合格供應(yīng)商及與現(xiàn)有合格供應(yīng)商保持緊密聯(lián)系 <2>詢價(jià),比價(jià),議價(jià),且適時(shí) ,適量,適質(zhì).適價(jià)購(gòu)進(jìn)公司所需材料 <3>供應(yīng)商日常評(píng)鑒及考核管理<4>依據(jù)用料需求發(fā)出訂單及交期跟催 <5>與供應(yīng)商協(xié)商如何處理來料異常<6>配合采購(gòu)經(jīng)理達(dá)成部門目標(biāo)<7>提供快速準(zhǔn)確地報(bào)價(jià)給客戶 <8>提供最新地市場(chǎng)行情并參與采購(gòu)決策<9>提供物料代用品并分析替代地可行性以降低采購(gòu)成本

3、 <10>以最快速度處理品質(zhì)異常<11>每日訂貨追蹤日?qǐng)?bào)表之制定<12>跟催當(dāng)日及明后兩日物料狀況<13>依據(jù) SQ 下達(dá) PO 單<14> 新供應(yīng)商開發(fā)及新機(jī)種物料地詢價(jià) ,議價(jià) ,比價(jià)3. 1, 一般信息用傳輸文件地方式或者一個(gè)部門一個(gè)部門閱讀完畢簽字后,再傳遞其他部門直至全單位都看過 <文件后附在特制作地傳遞單上）；2, 財(cái)務(wù)單據(jù)必須經(jīng)辦人 - 部門負(fù)債 - 財(cái)務(wù)主管層層簽字后 , 到財(cái)務(wù)統(tǒng)一核 準(zhǔn)裝訂 , 入賬.會(huì)計(jì)工作崗位一般可分為：會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或者會(huì)計(jì)主管人員,出納 ,財(cái)產(chǎn)物資核算,工資核算,成本費(fèi)用核算,財(cái)務(wù)成果

4、核算 ,資金核算,往來結(jié)算,總帳報(bào)表,稽核,檔 案管理等 .開展會(huì)計(jì)電算化和管理會(huì)計(jì)地單位 , 可以根據(jù)需要設(shè)置相應(yīng)工作崗位 ,也可以與 其他工作崗位相結(jié)合 . 可以一人一崗、一人多崗或者一崗多人 . 但出納人員不得 兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目地登記工作 .每個(gè)企業(yè)都有各自不同地業(yè)務(wù)流程 ,據(jù)我所知有兩種 ,敬請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)豐富地高手告訴一 下,哪一種更利于企業(yè)地管理？1、填報(bào)銷單 -部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)證 單位領(lǐng)導(dǎo)審批 -財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批 -會(huì)計(jì)制作記帳憑證 -出納付款蓋 “款已付訖 ”- 會(huì)計(jì)記帳2、填報(bào)銷單 -部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)證 會(huì)計(jì)審核 -單位領(lǐng)導(dǎo)審批 -出納付款并制作憑證-會(huì)計(jì)記帳

5、問題補(bǔ)充： 手工做帳 ,并且是用“通用憑證地 ”情況下,出納在編制憑證時(shí)并不知道憑證號(hào) ,登記 現(xiàn)金日記帳時(shí)需要等會(huì)計(jì)填好憑證號(hào)后再填寫嗎？會(huì)計(jì)工作職責(zé)< 一）流動(dòng)資金核算1. 擬訂流動(dòng)資金管理和核算實(shí)施辦法 ?參與核定流動(dòng)資金定額 ?實(shí)行管用結(jié)合與資金歸口 分級(jí)管理。2. 編制流動(dòng)資金計(jì)劃和銀行借、還款計(jì)劃負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)度?組織流動(dòng)資金供應(yīng)。3. 定期考核流動(dòng)資金使用效果 ?不斷加速流動(dòng)資金調(diào)動(dòng) .< 二）固定資產(chǎn)核算1. 擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法 ?劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品地界限 ?編制固定資產(chǎn)目錄。2. 參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計(jì)劃。3. 辦理固定資

6、產(chǎn)購(gòu)置、調(diào)入調(diào)出、價(jià)值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、 出售及報(bào)廢等會(huì)計(jì)手續(xù) ?進(jìn)行明細(xì)登記核算 ?定期進(jìn)清查核對(duì) ?做到賬物相符。4. 按制度規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。5. 參與固定資產(chǎn)地清查盤點(diǎn) ?分析固定資產(chǎn)地使用效果 ?促進(jìn)固定資產(chǎn)地合理使用 ?提高 固定資產(chǎn)利用率 .< 三）材料核算1. 會(huì)同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施辦法?建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度。2. 根據(jù)需要及市場(chǎng)情況會(huì)同有關(guān)單位制定采購(gòu)計(jì)劃。3. 審計(jì)材料采購(gòu)用款計(jì)劃 ?控制材料采購(gòu) ?掌握市場(chǎng)價(jià)格 ?審查發(fā)票等憑證 ? 考核材料地消 耗。4. 建立材料明細(xì)登記賬 ?進(jìn)行明細(xì)核算 ?做到賬物相符 ?核

7、算清楚。參與庫(kù)存材料地清查 盤點(diǎn) ?對(duì)盤盈盤提出處理意見 ?經(jīng)批準(zhǔn)后作出處理 .< 四）工資核算1. 按計(jì)劃控制工資總額地使用。2. 審核工資表 ?計(jì)算發(fā)放工資。按制度規(guī)定計(jì)提發(fā)放獎(jiǎng)金。3. 進(jìn)行工資明細(xì)核算 .< 五）成本核算1. 擬定成本核算辦法 ?建立健全成本核算工作程序 ?編制成本費(fèi)用計(jì)劃。2. 擬訂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本、費(fèi)用開支范圍 ?掌握成本費(fèi)用開支情況 ?登記成本費(fèi)用明細(xì)賬 ?按 規(guī)定編制成本報(bào)表上報(bào)。3. 考核、分析成本費(fèi)用開支情況 ?積極挖潛節(jié)支 ?提出改進(jìn)意見 ?努力降低成本費(fèi)用支出 .< 六）利潤(rùn)核算及分配1. 編制利潤(rùn)計(jì)劃 ?將年度利潤(rùn)指 分解落實(shí)到單位。2.

8、 做好利潤(rùn)明細(xì)核算 ?正確計(jì)算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、銷售收入和其他收入?認(rèn)真審核和計(jì)算各項(xiàng)成本費(fèi)用支出 ?準(zhǔn)確計(jì)算利潤(rùn) ?按制度計(jì)算和上交稅 ?制作并登記有關(guān)地明細(xì)賬 ?編制利潤(rùn)報(bào)表上 報(bào)。3. 按章程規(guī)定和股東大會(huì)決議分配利潤(rùn)?分配股息、紅利 ?計(jì)算股息、紅利率 ?編制利潤(rùn)分配表、股利分配表。4. 考核、分析利潤(rùn)完成情況 ?積極挖潛節(jié)支 ?提出改進(jìn)建議和措施 ?努力提高利潤(rùn) .< 七）往來結(jié)算1. 加強(qiáng)管理并及時(shí)結(jié)算購(gòu)銷往來和其他往來地暫時(shí)、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往 來款項(xiàng)。2. 按合同或規(guī)定要計(jì)收利息地 ?應(yīng)正確計(jì)息 ?一并在往來賬項(xiàng)上計(jì)收 ?年終時(shí)應(yīng)抄列清單 ? 與有關(guān)單位或個(gè)人核對(duì) ?催

9、收催結(jié) .< 八）專項(xiàng)資金核算1. 擬訂專項(xiàng)資金管理辦法 ?實(shí)行歸口管理。2. 對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行明細(xì)核算。3. 按時(shí)編制專項(xiàng)獎(jiǎng)金報(bào)表< 九）總賬報(bào)表1. 登記總賬 ?核對(duì)賬目 ?編制資金平衡表。2. 核對(duì)其他會(huì)計(jì)報(bào)表 ?管理會(huì)計(jì)憑證和賬表 .< 十）綜合分析1. 綜合分析財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。2. 編寫財(cái)務(wù)情況說明書；3. 進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) ?為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見 .出納地職責(zé)一、認(rèn)真做好貨幣資金地收、付和結(jié)算工作, 圓滿完成出納工作任務(wù) .二、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和有價(jià)證券 ,嚴(yán)格按現(xiàn)金管理?xiàng)l例地具規(guī)定收支使用現(xiàn)金.三、負(fù)責(zé)管理銀行存款和其他貨幣資金, 嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律 ,按銀行規(guī)定

10、辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù).四、設(shè)置現(xiàn)金日記賬 ,按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)貨地順序 ,逐日逐筆登記入賬 ,做到日清月結(jié) , 賬款 相符 ,不以白條抵庫(kù) ,不得保存賬外資金 .發(fā)現(xiàn)賬款不符時(shí) ,要查明原因 ,長(zhǎng)款不得私自取走 ,短 款要如實(shí)賠償 .五、設(shè)置銀行存款日記賬 , 按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生地順序逐日逐筆登記入賬,做到日清月結(jié)掌握存款情況 , 杜絕空頭支票發(fā)生 ,月終與銀行逐筆對(duì)賬 , 如有不符 ,應(yīng)查明是否有未達(dá)賬項(xiàng) 并編制余額調(diào)節(jié)表 .六、認(rèn)真審核收付款原始憑證 ,據(jù)實(shí)辦理收付款業(yè)務(wù) , 負(fù)責(zé)到銀行辦理電費(fèi)、電話費(fèi)、 稅款、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù) .對(duì)上面三個(gè)代扣戶存款 ,應(yīng)按月核對(duì) , 發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款 , 應(yīng)及時(shí)正確處理七、妥善保管和按規(guī)定使用有關(guān)印章 , 保證貨幣資金地安全 .八、加強(qiáng)對(duì)空白支票地管理