宏遠ERP項目-業(yè)務(wù)藍圖設(shè)計 v1.0

1、XXXERP項目藍圖設(shè)計報告作者：XXX創(chuàng)建日期：XXX最后更新：參考文檔：版本：1.0 審批：客戶方項目經(jīng)理XXXDCMS項目經(jīng)理XXX此報告僅供宏遠內(nèi)部規(guī)定范圍內(nèi)使用。未經(jīng)鼎捷軟件書面許可，任何機構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制 文檔控制(a) 文檔更新記錄日期更新人版本備注XXXXXX1.0(b) 文檔審核記錄日期審核人職務(wù)備注(c) 文檔去向記錄拷貝份數(shù)接受人職務(wù)備注摘要說明(d) 文檔目的本文檔設(shè)計ERP實施藍圖。根據(jù)對宏遠的業(yè)務(wù)和管理理解，提出滿足需求的ERP解決方案，對業(yè)務(wù)流程進行詳細描述，為后續(xù)ERP上線打好藍圖基礎(chǔ)。(e) 文檔范圍本藍圖涉及的范圍主要是宏遠集團總部，以及下設(shè)宏竹纖

2、維、紡紗、針織、服裝事業(yè)部。本報告授權(quán)：報告僅供宏遠內(nèi)部使用，未經(jīng)鼎捷軟件與宏遠共同書面許可，任何機構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。目 錄文檔控制1(a)文檔更新記錄1(b)文檔審核記錄1(c)文檔去向記錄1摘要說明2(d)文檔目的2(e)文檔范圍2第1章項目概述51.1項目背景51.2總體IT推進計劃51.3ERP一期詳細計劃61.4項目管理制度71.4.1項目組織體系71.5本階段工作匯報9第2章總體藍圖設(shè)計102.1總體需求理解與業(yè)務(wù)設(shè)計102.1.1集團組織架構(gòu)及需求理解102.1.2ERP營運中心整體系統(tǒng)架構(gòu)規(guī)劃122.1.3料件、BOM管理體系理解122.1.4銷售體系理解262.1.

3、5庫存體系理解322.1.6采購體系理解342.1.7生產(chǎn)體系理解382.1.8質(zhì)量系統(tǒng)理解412.2公司總體業(yè)務(wù)藍圖432.2.1總體業(yè)務(wù)流程圖432.3公司總體應(yīng)用藍圖、ERP藍圖442.3.1宏遠未來總體信息化藍圖442.3.2ERP系統(tǒng)藍圖47第3章營銷與服務(wù)管理493.1業(yè)務(wù)設(shè)計與分析493.1.1總體業(yè)務(wù)框架493.1.2銷售部主要職能493.1.3營銷與服務(wù)管理流程規(guī)劃清單503.2核心應(yīng)用方案503.2.1集團資料中心管理客戶資料503.2.2集團信用額度控制513.2.3銷售價格管理533.2.4內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易54第4章生產(chǎn)與制造管理564.1業(yè)務(wù)設(shè)計與分析56第5章采購與倉儲

4、管理575.1業(yè)務(wù)設(shè)計與分析575.1.1總體業(yè)務(wù)框架575.1.2采購與倉儲管理流程規(guī)劃清單575.2核心應(yīng)用方案595.2.1采購價格管理方案595.2.2請購、采購管理方案605.2.3采購收貨入庫方案615.2.4采購入庫批號管理方案625.2.5倉儲規(guī)劃62第6章資料中心及其它資料管理636.1業(yè)務(wù)設(shè)計與分析636.1.1總體業(yè)務(wù)框架636.2核心應(yīng)用方案646.2.1基礎(chǔ)資料建立64第7章財務(wù)管理657.1需求理解657.2業(yè)務(wù)設(shè)計與分析657.2.1總體業(yè)務(wù)框架667.2.2財務(wù)部主要職能667.2.3當(dāng)前流程問題點677.2.4流程規(guī)劃效益分析677.2.5財務(wù)管理流程規(guī)劃清單

5、687.3核心應(yīng)用方案707.3.1業(yè)務(wù)財務(wù)一體化核算707.3.2全面預(yù)算管理767.3.3多角貿(mào)易賬務(wù)管理807.3.4集團資金計劃管理82第8章工作流858.1工作流總體概述858.2工作流架構(gòu)858.3工作流主要職能868.4工作流規(guī)劃清單868.4.1財務(wù)端流程規(guī)劃清單868.4.2生產(chǎn)端流程規(guī)劃清單878.4.3行政流程規(guī)劃清單878.4.4合同管理規(guī)劃清單878.5核心應(yīng)用方案888.5.1手機簽核審批方案88第9章項目后續(xù)行動899.1后續(xù)行動899.2項目條件與資源89第1章 項目概述1.1 項目背景福建宏遠集團有限公司(以下簡稱宏遠)是一家集紡織行業(yè)纖維、紡紗、針織、服裝產(chǎn)

6、品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的現(xiàn)代化高新技術(shù)企業(yè)。各事業(yè)部，以集團宏觀戰(zhàn)略為目標(biāo)，各自獨立經(jīng)營，相互配合，形成了一種多維度縱橫管理的集團管理架構(gòu)，為提升企業(yè)的管理水平，發(fā)揮集團的協(xié)同效應(yīng)，急需優(yōu)秀的信息系統(tǒng)來支撐企業(yè)的管理。之前的企業(yè)信息化工作，主要集中在財務(wù)賬務(wù)管理上，并產(chǎn)生一定的效果。 但業(yè)務(wù)的發(fā)展對系統(tǒng)提出了更高的要求，本次宏遠和鼎捷軟件合作，旨在建立一套可以支撐集團運作的信息系統(tǒng)，ERP系統(tǒng)則是本次的核心應(yīng)用。以下是有關(guān)ERP藍圖的匯報文檔，衷心希望宏遠相關(guān)部門能夠提供反饋意見。本文檔歸DCMS和宏遠共同討論完成。1.2 總體IT推進計劃宏遠總體IT推進將分三期完成。第一期 銷售，采購，

7、庫存，財務(wù)及工作流系統(tǒng)；第二期 生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，設(shè)備管理，項目管理；第三期 集團財務(wù)。1.3 ERP一期詳細計劃宏遠ERP一期項目從2010年9月30日正式啟動，本次項目計劃如下：當(dāng)前項目是ERP一期項目。項目階段是藍圖設(shè)計。1.4 項目管理制度1.4.1 項目組織體系整個ERP推進小組分成三個層面，分別是決策層面、推動層面和執(zhí)行層面。決策層面推動層面執(zhí)行層面決策層:ü 審定項目實施目標(biāo)及相關(guān)計劃。 ü 參與信息化推行過程中關(guān)鍵性或爭議性事務(wù)的討論及決策。 ü 審定項目績效考評體系。 ü 項目執(zhí)行方向的指導(dǎo)、糾正及項目階段成果的審查。 推動層（KM）

8、: ü 組織和保障本部門的關(guān)鍵用戶（KU）按既定目標(biāo)完成項目實施過程中所賦予的各項工作任務(wù)。 ü 組織并參與本部門業(yè)務(wù)流程的整理工作，且對最終各項文件做出審定。ü 與其他部門協(xié)調(diào)，解決項目推進過程中涉及跨部門的爭議問題。ü 審核確認本部門內(nèi)實際業(yè)務(wù)與系統(tǒng)流程及功能的差異。ü 監(jiān)督本部門內(nèi)系統(tǒng)應(yīng)用狀況，并對本部門解決方案的執(zhí)行結(jié)果負責(zé)。 執(zhí)行層(KU): ü 負責(zé)本部門業(yè)務(wù)內(nèi)容的調(diào)研、方案討論、培訓(xùn)等組織和協(xié)調(diào)工作，協(xié)助顧問完成本部門解決方案的制定。ü 參與系統(tǒng)模塊功能培訓(xùn)、方案培訓(xùn)、操作培訓(xùn)，熟練掌握系統(tǒng)功能及解決方案。 &

9、#252; 協(xié)調(diào)完成本部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)收集，并協(xié)助顧問完成期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入與核對。ü 負責(zé)對本部門的最終操作用戶的培訓(xùn)和使用指導(dǎo)，以實現(xiàn)知識轉(zhuǎn)移，提供ERP系統(tǒng)上線后對最終用戶應(yīng)用的繼續(xù)培訓(xùn)和知識轉(zhuǎn)移工作。 ü 指導(dǎo)最終用戶錄入相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 ü 定期匯報本部門的實施工作和執(zhí)行情況，并及時反饋實施過程中遇到的問題。 ü 在項目實施全過程中做好工作日志和工作小結(jié)并歸檔。 ü 負責(zé)編寫終端用戶操作手冊。ü 負責(zé)本部門終端用戶的項目績效考評。 終端用戶（EU）: ü 接受本部門KU的系統(tǒng)培訓(xùn),在系統(tǒng)模擬和上線應(yīng)用階段,

10、熟練使用系統(tǒng)，完成各項基本業(yè)務(wù)處理工作。 ü 在系統(tǒng)使用過程中，嚴格按照操作規(guī)范和流程，準(zhǔn)確、及時的錄入相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。 ü 及時向KU反饋系統(tǒng)使用過程中所遇到的異常問題。 服務(wù)支持: ü 制定并執(zhí)行ERP項目各種管理制度（項目會議制度、崗位考核制度、數(shù)據(jù)管理制度等）。ü 對各項目小組分配任務(wù)，安排資源，并協(xié)調(diào)各項目小組的日常工作。ü 按項目總體計劃落實每項工作，并對各項目組的工作及整個項目進度進行檢查，確保項目按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和計劃進行。ü 審核顧問提交的周計劃和工作匯報，定期向項目領(lǐng)導(dǎo)小組提交項目進展情況報告，提出反饋意見。 ü

11、; 控制項目發(fā)生的風(fēng)險或變更，協(xié)調(diào)完成變更應(yīng)對方案的制定。ü 做好全過程文件的收存與管理。ü 組織各階段實施驗收工作。ü 負責(zé)系統(tǒng)流程的測試工作。 ü 負責(zé)網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)的正常運行。 ü 負責(zé)系統(tǒng)權(quán)限和基礎(chǔ)信息導(dǎo)入的工作ü 負責(zé)報表和作業(yè)單據(jù)的格式調(diào)整 1.5 本階段工作匯報藍圖設(shè)計于2011年03月25日開始，歷時12天，完成了營銷、采購、倉庫、財務(wù)體系的藍圖設(shè)計工作。共設(shè)計未來流程80支，覆蓋范圍涵蓋銷售、采購、倉管、財務(wù)、多角貿(mào)易等各個業(yè)務(wù)模塊，形成流程清單如下： 業(yè)務(wù)模塊ERP SOP流程資料中心3營銷17采購及倉儲21財務(wù)39合

12、計80第2章 總體藍圖設(shè)計2.1 總體需求理解與業(yè)務(wù)設(shè)計本章節(jié)通過對宏遠展開業(yè)務(wù)和管理理解，明確公司業(yè)務(wù)的總體架構(gòu)，并作為整體規(guī)劃的依據(jù)。2.1.1 集團組織架構(gòu)及需求理解宏遠集團以集團總部為核心，下屬宏竹纖維、紡紗、針織、服裝四大事業(yè)部。本次實施范圍覆蓋集團總部及四個事業(yè)部，包括TIPTOP GP進銷存及財務(wù)系統(tǒng)、EASYFLOW工作流系統(tǒng)，實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理。從IT需求看，分成三個層次：決策層、經(jīng)營層和業(yè)務(wù)層，對于集團企業(yè)，IT難點在于集團管理帶來的經(jīng)營層的復(fù)雜業(yè)務(wù)。集團管理需要通過組合很多流程進行管理,例如：戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃與預(yù)算、投資管理、人力資源管理、集團審計、財務(wù)管理、投資/

13、辦公/審計/品牌/采購、市場營銷管理、集團采購管理、集團生產(chǎn)等。這其中ERP可以發(fā)揮重要作用有的：預(yù)算、財務(wù)、營銷、采購、生產(chǎn)，我們在以下分析中，將描述這些方面管理對ERP的需求，以及系統(tǒng)的實現(xiàn)。2.1.2 ERP營運中心整體系統(tǒng)架構(gòu)規(guī)劃2.1.3 料件、BOM管理體系理解1. 料件編碼原則目前宏遠還沒有一套完整的料件編碼原則，對料件的管理還有待于規(guī)范與提升。建議：Ø 以料件編碼原則為指導(dǎo)，結(jié)合企業(yè)文化與行業(yè)特性，站在集團的高度對各事業(yè)部料件進行整理、規(guī)劃，制定出科學(xué)、合理、規(guī)范、實用的料件編碼原則及料件命名規(guī)范，用于指導(dǎo)集團各事業(yè)部日常料件編碼編制與料件命名管理工作。Ø

14、宏遠集團跨越一個產(chǎn)業(yè)鏈的多個環(huán)節(jié)，集團各事業(yè)部處于產(chǎn)業(yè)鏈的前后環(huán)節(jié)，前道事業(yè)部產(chǎn)出成品即為后道事業(yè)部投入原料。在編制料件編碼原則時，要充分考慮這種關(guān)聯(lián)，對事業(yè)部之間的料件交叉區(qū)進行整合。Ø 料件編碼原則可以大類、中類、中類屬性為主分成三部分，后接序列號體現(xiàn)創(chuàng)建的先后關(guān)系及料件的細化類別。不同大類料件編碼長度可以按照實際進行界定，長度不要求一致，但對于同大類料件編碼長度建議編碼長度要一致，以保證編碼的清晰、規(guī)范、便于匯總與分析。Ø 原料編碼原則圖示：Ø 輔料編碼原則圖示：Ø 機物料編碼原則圖示：Ø 包裝材料編碼原則圖示：Ø 低值易耗品編

15、碼原則圖示：Ø 半成品編碼原則圖示：Ø 成品編碼原則圖示：【料件編碼原則】1. 應(yīng)具備唯一性：一物一號為原則，為數(shù)據(jù)處理之必要條件。2. 變動屬性不可納入：類屬部門、廠商、客戶、員工等屬性不可納入編碼，避免一物二號或修改或意識之困擾。3. 應(yīng)具備彈性：適當(dāng)?shù)牧粝驴蓴U充字段之流水號有其必要性，避免新增之料號無法匯入而致使料號重編之危機。4. 反映重要屬性：需能區(qū)分大中小分類以利日后報表之匯集，但需注意勿失擴展彈性。5. 應(yīng)反映順序：注意編號應(yīng)有大小順序，可讓計算機發(fā)揮排序功能提高數(shù)據(jù)報表呈現(xiàn)閱讀性及搜尋性。6. 編碼愈短愈好：能反應(yīng)屬性為原則，但盡可能使編碼縮短，以增加效率(

16、人體功學(xué)：人之腦記憶編碼長度最極限為10碼，但容易輕易可記憶之長度為 7 碼)。7. 不用特殊符號：避免其影響輸入，盡可能不用特殊符號；如 - * . / ? $ # , ; & % _ + = : " ' | 等特殊符號，但如果為使報表呈現(xiàn)閱讀較容易非得使用，可用 - 或 . 比較好且固定碼位，如2，5，3 法、如 XX.XXXXX.XXX 之格式。8. 避免使用英文字母：因字母容易與數(shù)字混淆，如l與1；O與0等，且輸入效率不彰，盡可能不使用。9. 同類長度應(yīng)求一致：分類后之大類之長度應(yīng)為一致以降低出錯機率，不同類之料號不必勉強一定之長度，以增加輸入之效率。10.

17、避免編入暗示性符號：編號本應(yīng)以其符號了解其意義，盡可能不將其暗示性符號編入而多此一舉；如將倚子Chair編入編號為CH，電阻零件編為RES等。2. 料件分類² 宏竹纖維事業(yè)部目前宏竹纖維事業(yè)部處于研發(fā)試產(chǎn)階段，產(chǎn)品主要為竹纖維。目前產(chǎn)品主要根據(jù)細度、強度、長度等主要指標(biāo)進行分類，具體如下：Ø 細度：1.33 dtex、1.64 dtex、2.2 dtexØ 強度與白度：不同產(chǎn)品等級對應(yīng)不同的強度、白度指標(biāo)Ø 長度：38mm說明：以上所列產(chǎn)品分類，主要是目前生產(chǎn)過或在生產(chǎn)的產(chǎn)品分類，今后會根據(jù)市場需求不斷擴展。目前宏竹纖維事業(yè)部的竹纖維生產(chǎn)，主要原料有竹漿

18、粕與棉漿粕（目前沒用到）。竹漿粕的每批送貨，都會有不同物理、化學(xué)指標(biāo)（物理指標(biāo)，如：水分、白度、聚合度、纖維長度；化學(xué)指標(biāo)，如：含鐵量），但都在規(guī)定的范圍之內(nèi)。目前原料的類別，主要按規(guī)定上下限范圍內(nèi)的物化指標(biāo)的不同分成不同的類別，不同的物化指標(biāo)，竹漿粕的價格也不同。除了竹漿粕，目前宏竹纖維事業(yè)部的竹纖維生產(chǎn)，還需要加入溶劑、添加劑等輔料。溶劑主要按濃度進行分類：50%、60%、65%，溶劑會在生產(chǎn)過程中進行回收，回收率一般要求達到98%以上。添加劑的用量根據(jù)不同批次的竹漿粕有不同的配比需求。建議：目前宏竹纖維事業(yè)部的料件分類，主要是依據(jù)料件的物化指標(biāo)進行。在今后的TIPTOP ERP系統(tǒng)規(guī)劃中

19、，可將這些物化指標(biāo)體現(xiàn)在料件的規(guī)格欄位中，便于后續(xù)的使用。² 紡紗事業(yè)部目前紡織事業(yè)部的產(chǎn)品主要為純棉紗，從不同的角度有如下分類方法：Ø 按紡紗方法可分成：1. 普梳紡純棉紗：系沒有經(jīng)過精梳工序的紡紗工藝紡成的環(huán)錠紗，用于一般的針、機織物。2. 精梳紡純棉紗：用優(yōu)良品質(zhì)的棉纖維作原料，紡制時比普梳紗增加一道精梳工序，紡成的紗質(zhì)量優(yōu)良， 用于織造高檔織物，如高級府綢、細布等。3. 氣流紡純棉紗：工序短、速度快，原料短絨較多，紗線毛，支數(shù)和拈度不能很高，比較蓬松，風(fēng)格粗獷，適合做牛仔面料，氣流紡的紗一般比較粗。Ø 按商業(yè)習(xí)慣可分成：1. 粗支紗：18支以下的棉紗均屬粗

20、支紗。主要用于織造粗厚或起絨、起圈棉織物，如粗布、絨布、堅固呢等 。2. 中支紗：1827支棉紗屬中支紗，用于織造平布、斜紋布、貢緞等一般性織物 。3. 細支紗：28支及以上的棉紗，用于織造細布府綢、高檔針、機織物。Ø 按捻可分成：1. 反手捻(又稱Z捻)紗，在各種織物中應(yīng)用最廣 。2. 順手捻(又稱S捻)紗，用于織造絨布的緯紗。Ø 按紗線用途可分成：1. 經(jīng)紗是在機織物中平行布邊的方向的紗，有較大的強力，一般捻度較大 。2. 緯紗是在機織物中垂直布邊的方向的紗，強力要求較經(jīng)紗低，捻度一般低于經(jīng)紗，保持一定的柔軟性 。3. 針織用紗是要求潔凈、均勻、捻度小，以防在編織彎曲時

21、造成斷頭 。4. 工業(yè)用紗如輪胎簾子線，傳送帶用紗，衛(wèi)生醫(yī)藥用紗等。Ø 按紗線染整及后加工可分成：1. 本色紗(又稱原色紗)：保持纖維本色，供織造原色坯布 。2. 染色紗：原色紗經(jīng)煮煉和染色制得的色紗供色織布用 。3. 色紡紗(包括混色紗)：先將纖維染色，然后紡制而成的紗，可織成外觀呈現(xiàn)不規(guī)則星點和花紋的織品 漂白紗：用原色紗經(jīng)過煉漂而成，用于織造漂白布、也可與染色紗交織成各種色織產(chǎn)品 4. 絲光紗：經(jīng)過絲光處理的棉紗。有絲光漂白和絲光 染色紗，供織造高檔色織物 5. 燒毛紗：經(jīng)燒毛機燒掉紗線表面的茸毛，制成具有光滑表面的紗線，供織造高檔產(chǎn)品。建議：導(dǎo)入TIPTOP ERP系統(tǒng)后，可

22、根據(jù)實現(xiàn)決策與管理需求，從不同角度對料件進行分析、匯總。目前紡紗事業(yè)部有如下半成品：棉卷、生條、半熟條、熟條、粗紗、細紗、絡(luò)筒。目前紡紗事業(yè)部主要有竹纖維、粘膠、棉花、滌（目前還沒用到）等原料用于生產(chǎn)產(chǎn)品，其中竹纖維即為宏竹事業(yè)部的產(chǎn)成品。目前紡紗事業(yè)部的棉花主要有兩類：陸地棉（又叫細絨棉）、海島棉（又叫長絨棉）。² 針織事業(yè)部目前針織事業(yè)部的產(chǎn)品可分成：半面、雙面、毛圈（正包）、羅紋（1*1）等面料。其中半面有：魚鱗布、珠地布、網(wǎng)眼布、汗布等，適合于比較熱的區(qū)域。其中雙面有：蜂窩布、棉毛布、交織布、華夫格等。除了以上分類方法，針織事業(yè)部的產(chǎn)品還可按等級分成：一等、二等、等外（次品）

23、。目前針織事業(yè)部所用到的原料主要有：化纖與棉紗。其中化纖可分成：Ø FDY（有光）：50D（粗細值）、75D26F（孔數(shù)）、72D32F、100D36F、150D36F。Ø DTY（無光）：40D1300D，12F288F。Ø 滌綸（用的比較多）Ø 粘膠Ø 氨倫：20D、30D、40D、70D、220D。Ø 尼龍：70D、75D。其中棉紗可分成：Ø 滌棉：1. TC：滌綸多棉少， 常規(guī)的混紡比例是：65/35 ，即：滌綸65% 棉35%2. CVC：棉多滌綸少，常規(guī)的混紡比例是：60/40 ，即：60%棉 40%滌綸、 55

24、/45 即：55%棉 45%滌綸。Ø 純棉：精梳、普梳。Ø 色紗（目前只有嗎啡色）：有顏色號數(shù)，按顏色深淺分8 個層次。針織事業(yè)部原料還按等級分成：A、AA、AAA。² 服裝事業(yè)部目前服裝事業(yè)部產(chǎn)品主要以針織服裝為主，主要分為：Ø 運動套裝：男、女、大裝、童裝。Ø 男 T恤Ø 女 T恤Ø 時尚：以女裝為主。Ø POLO：男裝、女裝、大裝、童裝。服裝事業(yè)部的產(chǎn)品主要由面料與輔料組成。² 其他料件分類除了各事業(yè)部的產(chǎn)品、半成品、原料、輔料分類外，還有機物料、包裝材料、低值易耗品等料件分類。3. 新增料號流程目

25、前宏遠還沒有一套完整的系統(tǒng)新增料號流程，按“客戶需求à業(yè)務(wù)受理à工藝確認à相關(guān)部門主管確認à分管副總審批”的程序進行新增料件的確認作業(yè)。建議：借這次導(dǎo)入TIPTOP ERP 系統(tǒng)的機會，對新增料號流程進行規(guī)范與完善。參考流程：4. 單位管理² 宏竹纖維事業(yè)部竹纖維：公斤、噸竹漿粕：公斤溶劑：公斤、桶添加劑：克。² 紡紗事業(yè)部純棉紗：噸棉花：噸² 針織事業(yè)部產(chǎn)品與原料：公斤、噸² 服裝事業(yè)部成衣：套、件面料：公斤、噸² 其他單位管理目前除了成品、半成品、原料外，其余料件單位一般可用PCS進行管理。5. BO

26、M的層級² 宏竹纖維事業(yè)部目前宏竹纖維事業(yè)部的產(chǎn)品主要為竹纖維，它的BOM層級為兩層，如圖：² 紡紗事業(yè)部目前紡紗事業(yè)部的產(chǎn)品主要為純棉紗，它的BOM層級為九層，如圖：建議：Ø 考慮到正常生產(chǎn)成品時，各道工藝流轉(zhuǎn)周期很短，因此在架BOM時，可采用展至尾階的方式將工單（生產(chǎn)指令單）簡化成兩層。這樣就可以簡化工單的開立，又能起到指導(dǎo)生產(chǎn)領(lǐng)料、生產(chǎn)、入庫過程管理。如圖：【工單開立展開選項:】 1. 不展開：只展至下階。 2. 不展開，但自動開立工單-：下階半成品會自動開立工單。 3. 展開：展至尾階。 4. 開窗詢問是否展開：開立工單時，展至此組件時再詢問是否往下展。

27、Ø 對于半成品的生產(chǎn)，可根據(jù)需求開立對應(yīng)層級的半成品工單。² 針織事業(yè)部目前針織事業(yè)部的產(chǎn)品主要為各種類型的面料，其BOM層級為兩層，如圖：² 服裝事業(yè)部目前服裝事業(yè)部的產(chǎn)品主要為各種款式的成衣，其BOM層級為兩層，如圖：2.1.4 銷售體系理解1. 銷售產(chǎn)品資料² 宏竹纖維事業(yè)部目前宏竹纖維事業(yè)部的銷售產(chǎn)品主要是竹纖維，為自主專利產(chǎn)品。主要以產(chǎn)能與技術(shù)主導(dǎo)接單。² 紡紗事業(yè)部目前紡紗事業(yè)部的銷售產(chǎn)品主要是純棉紗，銷售接單主要以計劃結(jié)合客戶實際需求為主導(dǎo)。² 針織事業(yè)部目前針織事業(yè)部的銷售產(chǎn)品主要是各種類型的面料，銷售接單也是以計劃結(jié)

28、合客戶實際需求為主導(dǎo)。² 服裝事業(yè)部目前針織事業(yè)部主要以成衣代加工為主，后續(xù)可能會考慮自創(chuàng)品牌進行生產(chǎn)銷售。2. 銷售客戶資料目前宏遠集團各事業(yè)部產(chǎn)品，除了各事業(yè)部之間的內(nèi)部交易外，還銷售給外部下游企業(yè)或貿(mào)易公司。建議：導(dǎo)入TIPTOP ERP 系統(tǒng)后，可以在系統(tǒng)維護完整的客戶資料，對客戶進行全面的管理與多維度的分析。3. 價格管理目前宏遠集團產(chǎn)品價格主要由財務(wù)進行審核，價格主要由生產(chǎn)成本、稅收、公司規(guī)定利潤組成，原料為決定價格的主要因素。目前報價，除紡紗事業(yè)部為到貨貨價外，都為出廠價。訂單取價于報價單。建議：Ø 后續(xù)可以使用TIPTOP ERP系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)估價、報價功能進行

29、新產(chǎn)品及現(xiàn)有產(chǎn)品的銷售估價、報價操作。Ø 對于產(chǎn)品的訂價，TIPTOP ERP系統(tǒng)提供靈活的配置操作與嚴密的管控機制，后續(xù)可以結(jié)合宏遠當(dāng)前實際情況進行科學(xué)、合理的規(guī)劃。4. 銷售預(yù)測目前除針織事業(yè)部有對常規(guī)產(chǎn)品有作預(yù)測計劃外，其他事業(yè)部都是按訂單進行生產(chǎn)備料。5. 銷售訂單管理² 一般開單流程目前一般由各事業(yè)部業(yè)務(wù)部門根據(jù)客戶需求、結(jié)合事業(yè)部技術(shù)、產(chǎn)能及原料采購備料情況開立銷售訂單（銷售合同），供采購、生產(chǎn)部門作為采購備料、生產(chǎn)制造的依據(jù)。建議：在接單時即對客戶信用進行審查，避免因客戶的信用問題發(fā)生不必要的采購與生產(chǎn)行為。² 接單及訂單分配與排產(chǎn)管理目前宏遠集團事

30、業(yè)部產(chǎn)能相對較足，基本可以滿足客戶的訂單需求。業(yè)務(wù)部門在接單時，即會考慮原料采購與生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)能因素等因素，并知會相關(guān)部門作好準(zhǔn)備。訂單確定后即可按計劃進入原料采購與產(chǎn)品生產(chǎn)流程。6. 訂單變更管理目前宏遠存在訂單變更情況，主要變更項目為：送貨地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話。7. 銷售出貨目前銷售出貨主要由倉管根據(jù)銷售合同進行發(fā)送，一張訂單有可能分多次出貨，出貨前需由財務(wù)部門確定合同規(guī)定款項是否到賬，到賬后方可放行。目前宏遠有做客戶信用額度管控，一年作一次重評。出貨時會對對應(yīng)客戶信用額度進行檢查，對于超額或超期客戶進行留置。因特殊情況，要求放行時，得有相應(yīng)權(quán)限人員才能進行。建議：后續(xù)導(dǎo)入TIPTOP

31、ERP 系統(tǒng)后，可運用標(biāo)準(zhǔn)客戶信用額度管理功能，實現(xiàn)集團性、跨越多個客戶的多道環(huán)節(jié)的信用額度管控。8. 銷售退換貨處理目前宏遠發(fā)生銷售退貨時，由業(yè)務(wù)通知品管部門到現(xiàn)場進行質(zhì)量認定，并將信息遞交業(yè)務(wù)部門，由業(yè)務(wù)部門與客戶進行退貨或折讓協(xié)商。2.1.5 庫存體系理解1. 倉庫概況目前宏遠集團總部有設(shè)低值易耗品倉庫，用于存放各事業(yè)部請購之辦公用品及其他一些雜項物料。目前宏遠集團各事業(yè)部根據(jù)材料性質(zhì)劃分成品倉、原料倉、機物料倉，紡紗事業(yè)部還設(shè)有半成品倉，其中成品倉還劃分成正品倉與次品倉。建議：目前宏遠集團各事業(yè)部車間有事實上的線邊倉，但未進行規(guī)范管理，后續(xù)導(dǎo)入TIPTOP ERP系統(tǒng)后可通過倉庫管理功

32、能加強這塊的管理。2. 倉庫倉儲批管理目前宏遠集團總部及各事業(yè)部都存在同一物理位置劃分不同儲位，以對物料進行更細致的管理的情形。目前由于行業(yè)的特性，宏遠集團各事業(yè)部不同送貨批次的原料對最終產(chǎn)品有不同的影響。為追溯產(chǎn)品質(zhì)量問題及區(qū)分不同原料產(chǎn)品，對于原料的不同送貨批次用批號進行管理。原料批號有可能沿用供應(yīng)商批號，也有自定義批號。對于成品也根據(jù)不同原料及一定時間周期，賦予不同的批號進行區(qū)分。建議：目前的批號管理方案，將料件的固定屬性與動態(tài)特性混合在一起，增加了批號管理的復(fù)雜度與工作量。后續(xù)在導(dǎo)入TIPTOP ERP系統(tǒng)后，可通過結(jié)合物料編碼原則與批號管理功能，優(yōu)化當(dāng)前的批號管理方案。物料編碼體現(xiàn)固

33、定的屬性值，批號用于體現(xiàn)一些動態(tài)特性。3. 安全庫存管理目前紡紗事業(yè)部有作成品及原料的安全庫存管理，成品一般為5000噸，原料（棉花）一般為1500噸。目前總部對于各事業(yè)部統(tǒng)一采購的一些雜項料件有作一定的安全庫存管理。建議：對于有作安全的物料，后續(xù)作物料需求計劃時都會作考慮，日常可以通過報表及時追蹤管控。如圖：4. 倉庫作業(yè)² 收貨由倉庫人員按自己負責(zé)的物料來做收貨，可以按標(biāo)準(zhǔn)模塊執(zhí)行。² 退貨目前沒有按工單做退貨，以后需要做流程的修改，這樣才能準(zhǔn)確的計算成本。² 發(fā)料目前發(fā)料單由車間開單，到倉庫來領(lǐng)料，倉庫執(zhí)行發(fā)料動作。目前發(fā)料主要是按物料的種類來發(fā)，目前發(fā)料沒

34、有按實際的工單來發(fā)，這樣會造成后續(xù)不能按單張工單來計算成本。建議：發(fā)料需要對應(yīng)到實際的工單，標(biāo)準(zhǔn)發(fā)料需要按實際的工單的備料數(shù)量來發(fā)料，需要做超齡的可以按超齡單來做。對于一些化工原料及低值包裝材料、輔料，可以考慮按消耗性料件來處理，也就是倒扣料方式，在產(chǎn)品生產(chǎn)完工入庫后，根據(jù)實際的生產(chǎn)入庫數(shù)量讓系統(tǒng)自動計算需要領(lǐng)用的化工原料。每個月的差異可以到月底根據(jù)實際庫存盤點來做調(diào)整。2.1.6 采購體系理解1. 采購件管理目前宏遠采購件主要為各事業(yè)部的原料、輔料、包裝材料、機物料，及由總部統(tǒng)一采購的辦公用品等雜項物料。2. 供應(yīng)商管理² 供應(yīng)商編碼與分類目前各事業(yè)部都自己對應(yīng)的供應(yīng)商，供應(yīng)商編碼

35、由大區(qū)、小區(qū)、重要程度、序列號四部分組成，供應(yīng)商分類主要按物料類型進行。建議：制定規(guī)范、統(tǒng)一的集團性供應(yīng)商編碼方案，保證一個供應(yīng)商對于一個唯一編號，用于指導(dǎo)集團各事業(yè)部的供應(yīng)商管理。供應(yīng)商編碼方案圖示：² 供應(yīng)商選擇目前供應(yīng)商選擇主要按原料品質(zhì)、交期穩(wěn)定性、付款條件等因素進行選擇。² 供應(yīng)商考核目前沒有相應(yīng)的供應(yīng)商考核制度。建議：后續(xù)導(dǎo)入TIPTOP ERP系統(tǒng)后，可以利用系統(tǒng)供應(yīng)商評核模塊，根據(jù)供應(yīng)商的歷史交易資料，對供應(yīng)商在某個期間內(nèi)的表現(xiàn)進行評價。例如，從質(zhì)量、價格、交期等方面進行評價。供應(yīng)商考核規(guī)則：Ø 評核流程3. 請購部門目前宏遠主要有各事業(yè)部的生產(chǎn)部

36、門、技術(shù)品管部、業(yè)務(wù)部門及總部的雜項采購專員等請購需求部門。4. 詢價核價目前宏遠各事業(yè)部采購詢價，一般要求詢價三家以上，并按相應(yīng)的審批制度提交對應(yīng)管理層進行核價。建議： 后續(xù)導(dǎo)入TIPTOP ERP 系統(tǒng)后，可用系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)詢、核價功能模塊管理日常的詢價核價業(yè)務(wù)，同時可以管控采購訂單的價格取值。分析：1) 對于貨比三家的過程：郵件、傳真、紙質(zhì)文件等可通過系統(tǒng)外進行整理，完畢后整體提交審核。2) 供應(yīng)商、價格初步選定后可直接把價格維護至系統(tǒng)并由領(lǐng)導(dǎo)審批。(可支持分量計價、價格有效期間)3) 采購員只需要下單即可，價格由系統(tǒng)自動帶出并管控。4) 通過此項流程，可實現(xiàn)所有原料的整體性的價格管理，并記錄

37、價格的歷史變動以供分析。5. 采購交易方式目前宏遠有國內(nèi)采購與國外采購，國外采購主要是戰(zhàn)略性采購，采購業(yè)務(wù)由采購部門統(tǒng)一執(zhí)行。采購價格根據(jù)實際情況取自合同（計劃采購）或核價單（臨時采購）。6. 采購變更目前采購變更項目主要有材料的規(guī)格、數(shù)量、交貨時間及價格（較少）。采購簽核發(fā)送后，如有數(shù)量增加變更需求，要求重新請購。采購變更要求以工作簽報的形式提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。7. 采購收貨目前宏遠收貨包括自提與供應(yīng)商送貨上門兩種交貨方式。采購收貨有設(shè)一定的超交率，允許超交率范圍內(nèi)的超收。目前收貨一般直接卸在倉庫，沒有專門的收貨待驗區(qū)。建議：可以考慮設(shè)定專門的收貨待驗區(qū)，以避免未驗產(chǎn)品生產(chǎn)誤領(lǐng)，造成不必要的混

38、亂。采購倉退由技術(shù)品管部門來決定是否是質(zhì)量的問題，由采購部門和供應(yīng)商聯(lián)系，退回相關(guān)的物料。對于有質(zhì)量問題的物料有如下幾種處理方式：² 讓步接收² 直接退貨² 換貨2.1.7 生產(chǎn)體系理解1. 生產(chǎn)管理概述² 宏竹纖維事業(yè)部目前宏竹纖維事業(yè)部處于研發(fā)試產(chǎn)階段，目前只有一條生產(chǎn)線，一年有幾百噸的產(chǎn)量。² 紡紗事業(yè)部目前紡紗事業(yè)部主要有前紡車間、細紗、后紡、氣流紡車間，每天產(chǎn)品可達到3233噸。² 針織事業(yè)部目前針織事業(yè)部主要共有67臺針織機臺，根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品的種類不同，機臺產(chǎn)能能達到100500公斤/天不等。² 服裝事業(yè)部目前服裝

39、事業(yè)部主要以代工生產(chǎn)為主，目前有裁剪車間、縫制車間、后道車間三個車間，其中縫制車間有四條生產(chǎn)線，產(chǎn)值可能達到每月20幾萬。2. 計劃目前宏遠各事業(yè)部生產(chǎn)計劃主要以年計劃為大綱，逐步分解成季、月計劃，最后根據(jù)實際客戶需求落實到天。建議：由于宏遠的生產(chǎn)基本都是以客戶需求為主導(dǎo)的，所以后續(xù)的銷售訂單可以直接轉(zhuǎn)成生產(chǎn)工單，再通過MRP計算出用料需求，并轉(zhuǎn)成請購需求。3. 工單類型目前宏遠按各事業(yè)部有各自的工單：纖維工單、紡紗工單、針織工單、成衣工單。建議：后續(xù)可以根據(jù)事業(yè)部的產(chǎn)品類型對工單類型進行細分，同時可將委外、自制、代工工單進行區(qū)分，及把返工、拆解工單單列，以方便后續(xù)的操作與管理。4. 車間主要

40、工序² 宏竹纖維事業(yè)部溶解紡絲（抽絲）凝固（溶劑分離）纖伸à切斷水洗（溶劑分離）上油添加劑開松烘干打包² 紡紗事業(yè)部Ø 普梳：清花梳棉并條粗紗細紗絡(luò)筒Ø 普梳（清梳聯(lián)）：清梳聯(lián)并條粗紗細紗絡(luò)筒Ø 精梳（圓盤）：清花梳棉預(yù)并條并卷精梳并條粗紗細紗洛筒Ø 精梳（清梳聯(lián)）：清梳聯(lián)預(yù)并條并卷精梳并條粗紗細紗絡(luò)筒² 針織事業(yè)部針織事業(yè)部車間的主要工序是織造。² 服裝事業(yè)部Ø 裁剪工序：裁剪印繡花（委外）Ø 縫制工序：制作后道車間Ø 后道工序：鈕扣、線頭5. 工單完工方式目前工單完工入庫

41、時，要做批號管理。入庫有做FQC，對不合格產(chǎn)品作退回車間返工或降級入庫處理。6. 工單發(fā)退料目前銷售訂單確定后，業(yè)務(wù)會依據(jù)銷售訂單開立生產(chǎn)通知單，經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后，作為倉庫備料、車間領(lǐng)料、生產(chǎn)的依據(jù)。7. 工單工時目前宏遠各事業(yè)部生產(chǎn)車間人工工時，主要按標(biāo)準(zhǔn)上班時間計算。建議：后續(xù)導(dǎo)入TIPTOP ERP系統(tǒng)后，工單成本核算需要核算人工工時，因此需要將實際人工工時對應(yīng)到實際的工單。但是，也可按標(biāo)準(zhǔn)的工時來核算，標(biāo)準(zhǔn)工時方法相對簡單，但會與實際有差異，所以會使工單人工費用的差異。可以設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)的人工或機器工時 生產(chǎn)管理模塊是第二期的上線范圍，此處描述只作為整體規(guī)劃的依據(jù)。2.1.8 質(zhì)量系統(tǒng)理解

42、1. 質(zhì)量體系狀況目前宏遠各事業(yè)部分別以事業(yè)部所處行業(yè)質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對各自的進料、制程、完工進行質(zhì)量監(jiān)督管理，對于某些原料，還要求供應(yīng)商提交國家承認的相關(guān)檢驗報告。2. IQC流程3. FQC流程質(zhì)量管理模塊是第二期的上線范圍，此處描述只作為整體規(guī)劃的依據(jù)。2.2 公司總體業(yè)務(wù)藍圖2.2.1 總體業(yè)務(wù)流程圖一期ERP實施時，公司總體業(yè)務(wù)流程如下所示：注：本圖是示意圖，詳細流程請參見具體的SOP流程1. 宏竹纖維事業(yè)部主要以技術(shù)與產(chǎn)能為導(dǎo)向接單生產(chǎn)。2. 紡紗、針織、服裝主要以訂單為導(dǎo)向接單生產(chǎn)。3. 紡織事業(yè)部會有計劃備料。2.3 公司總體應(yīng)用藍圖、ERP藍圖2.3.1 宏遠未來總體信息化藍圖

43、ERP是企業(yè)信息化的核心，也是信息化管理的基礎(chǔ)，隨著宏遠對TIPTOP ERP應(yīng)用的逐步深入及管理的進一步提升，未來企業(yè)應(yīng)以此為出發(fā)點，依照其階段性需求逐步構(gòu)建相關(guān)整合系統(tǒng)，實現(xiàn)企業(yè)全面信息化管理。TIPTOP企業(yè)信息化整體解決方案：1） BI(商業(yè)智能)在TIPTOP的企業(yè)信息化整體解決方案中，定位于企業(yè)的大腦，TIPTOP ERP與DCMS自有BI產(chǎn)品V-Point實現(xiàn)無縫集成，給企業(yè)的決策者提供了一套迅速、簡便、可靠的主管信息系統(tǒng)2） Workflow(OA/工作流程管理)在TIPTOP的企業(yè)信息化整體解決方案中，定位于企業(yè)的中樞神經(jīng)，扮演數(shù)據(jù)與流程緊密結(jié)合的溝通傳輸角色，能大幅加速企業(yè)

44、內(nèi)部簽核的傳遞效率；大幅提升簽核審批的品質(zhì)；大量減少漏簽或延遲；大量減少紙張的使用。3） KM(知識管理)在TIPTOP的企業(yè)信息化整體解決方案中，KM定位為企業(yè)的圖書館，扮演企業(yè)知識交換、分享的共同平臺的角色，DCMS自有KM產(chǎn)品利用WorkFlow架構(gòu)而成，在知識文件管理系統(tǒng)方面，有三大特色：1以知識生命周期的概念，進行機密知識文件在取得、新增、修改、作廢、閱讀、打印與復(fù)制上的嚴謹控管2讓累積的知識更易于閱讀與分享可完整建構(gòu)知識文件的分類結(jié)構(gòu)提供全文檢索引擎，讓知識的尋找更簡便、快速可透過網(wǎng)站瀏覽隨時隨地閱讀知識文件，突破實體文件的限制3. 可紀(jì)錄知識文件的使用狀況以供定期追蹤，還可進一步

45、統(tǒng)計分析知識的實用性和價值，作為往后知識管理的加強參考依據(jù)4） CRM(客戶關(guān)系管理)在TIPTOP的企業(yè)信息化整體解決方案中，CRM定位于企業(yè)的喉舌，扮演著為企業(yè)說話，以尋求更多商機的角色，DCMS自有CRM產(chǎn)品DCMS CRM能實現(xiàn)于TIPTOP的無縫集成，實現(xiàn)五大功能：1. 以客戶互動為核心的信息平臺：完整收集所有與客戶洽談、交易的互動過程，可作為歷史狀況查詢，也可作為后續(xù)分析的基礎(chǔ)。2. 完善的客戶信息分析功能：針對歷史互動數(shù)據(jù)庫，以最靈活的分析技術(shù)進行銷售機會的挖掘，并引發(fā)對應(yīng)的業(yè)務(wù)活動，爭取商業(yè)。3. 以市場活動信息引導(dǎo)銷售行為：透過有效的市場活動項目管理，不僅充分掌握活動的進度和

46、成本，更進一步掌握活動所誘發(fā)的銷售機會。4. 建構(gòu)可靠的客戶服務(wù)平臺：可結(jié)合網(wǎng)頁或E-mail的工具，管理一連串對客戶展開的銷售活動，從報價、下單、出貨到客訴處理，讓客戶可隨時了解項目訂單的滿足狀況，并在服務(wù)過程中主動發(fā)現(xiàn)客戶需求，大大提升客戶滿意度，增加未來持續(xù)下單機會。5. 積極尋求潛在銷售機會：完整考慮自身的業(yè)務(wù)活動和市場上競爭者的信息，依據(jù)可靠的銷售線索，建立精準(zhǔn)的銷售預(yù)測和計劃。5） HR(人力資源管理)在TIPTOP的企業(yè)信息化整體解決方案中，HR定位于企業(yè)的血液，扮演企業(yè)不斷吐古納新，實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的角色。 6） EC(電子商務(wù))在TIPTOP的企業(yè)信息化整體解決方案中，EC

47、定位于企業(yè)的雙手，扮演企業(yè)與外部進行商業(yè)交易和信息溝通的角色，DCMS自有EC產(chǎn)品Ebridge易橋系統(tǒng)能實現(xiàn)與TIPTOP的無縫集成，協(xié)助企業(yè)整合供應(yīng)鏈，實現(xiàn)遠程交易，提升競爭力。2.3.2 ERP系統(tǒng)藍圖本次實施的易拓ERP基本流程規(guī)劃如下所示： ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg核心模塊包括：銷售管理、采購管理、倉庫管理、財務(wù)管理等。第3章 營銷與服務(wù)管理3.1 業(yè)務(wù)設(shè)計與分析3.1.1 總體業(yè)務(wù)框架相關(guān)核心部門：銷售部3.1

48、.2 銷售部主要職能1. 客戶資源管理2. 報價管理3. 預(yù)測及銷售合同簽訂4. 合同組織評審5. 生產(chǎn)進度跟催6. 發(fā)貨通知7. 客訴管理8. 應(yīng)收賬款催收3.1.3 營銷與服務(wù)管理流程規(guī)劃清單序號 大流程 序號 細部流程 1 報價及價格管理 1 產(chǎn)品報價流程 訂單接單流程 1 接單作業(yè)流程 2 訂單評審流程 3 信用額度控制流程 2 出貨及退貨流程 1 發(fā)貨作業(yè)流程-國內(nèi)訂單 2 發(fā)貨作業(yè)流程-國外訂單 3 應(yīng)收對賬流程 4 客訴管理流程5 銷售退貨流程6 退貨折讓流程3 成品內(nèi)部交易管理流程 1 內(nèi)部成品兩角交易流程 2 內(nèi)部交易賬款處理流程 3.2 核心應(yīng)用方案3.2.1 集團資料中心

49、管理客戶資料針對客戶資料，為了統(tǒng)一控管，建議通過集團層面進行統(tǒng)一申請、管理，流程如下：優(yōu)點：l 客戶在整個集團是統(tǒng)一編碼。l 可以對客戶進行集團層面的信用額度設(shè)置、控制。l 可以從集團角度對客戶的業(yè)務(wù)往來數(shù)據(jù)、應(yīng)收賬款做統(tǒng)一查詢分析。相關(guān)流程措施：l 制訂集團統(tǒng)一客戶編碼原則。l 由統(tǒng)一部門、窗口進行客戶資料維護。3.2.2 集團信用額度控制針對信用額度控管，系統(tǒng)提供如下控管：l 單一公司對單一客戶。l 多公司(集團)對單一客戶。l 集團對集團。信用額度的考慮因素包括財務(wù)及銷售端的九大要素，可靈活設(shè)置。同時，還可以選擇在訂單或在出貨單進行自動檢查、自動控制，避免人工操作。根據(jù)宏遠的現(xiàn)狀，目前建

50、議流程如下：建議后續(xù)措施：l 整理一套較完善的客戶授信計算辦法，以便相對合理的評估每家客戶(包括集團客戶)的信用額度。l 建立一套定期、有效的信用額度重估機制。建議執(zhí)行部門：財務(wù)部、銷售部3.2.3 銷售價格管理目前宏竹纖維事業(yè)部與紡紗事業(yè)部銷售價格根據(jù)每次簽定合同定價，針織事業(yè)部與服裝事業(yè)部銷售價格根據(jù)每次報價單價格轉(zhuǎn)入。 3.2.3.1 價格管理方案方案優(yōu)點：² 通過估價單，可自動根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及材料成本估算材料金額，同時估算人工、制費及其他費用。 ² 估價單、報價單、訂單可階次生成，減少重復(fù)輸入工作，并便于價格追溯，加強單據(jù)管控。 3.2.4 內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易目前宏遠各事業(yè)

51、部間存在關(guān)聯(lián)交易，為確保賬務(wù)的一致性以及操作的簡便性，需要專門的流程來處理。此處建議如下方案：3.2.4.1 兩角貿(mào)易² 流程圖： ² 單據(jù)生產(chǎn)與流轉(zhuǎn)如下：² 內(nèi)部價格定價建議內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易的價格策略簡化，以固定價格或比例關(guān)系來處理，以方便賬務(wù)處理。整個過程，訂單、出貨單、應(yīng)收賬款單都只錄入一次，其他相關(guān)聯(lián)單據(jù)自動產(chǎn)生。通過系統(tǒng)的多角貿(mào)易模塊，未來勢必會大大簡化錄入及對賬工作量，減少賬務(wù)處理錯誤。第4章 生產(chǎn)與制造管理4.1 業(yè)務(wù)設(shè)計與分析生產(chǎn)管理模塊在第二期的實施范圍，第一期采用雜項收、發(fā)料的方式進行生產(chǎn)入庫、發(fā)料操作管理，具體如下圖：第5章 采購與倉儲管理5.1

52、 業(yè)務(wù)設(shè)計與分析5.1.1 總體業(yè)務(wù)框架相關(guān)核心部門：總部及各事業(yè)部采購、倉庫部門5.1.2 采購與倉儲管理流程規(guī)劃清單 大流程 序號 細部流程 1 基礎(chǔ)資料管理流程 1 供應(yīng)商維護作業(yè)流程 2 采購核價流程 2 采購下單管理流程 1 請購作業(yè)流程 2 采購作業(yè)流程 3 采購變更流程 3 采購到貨管理流程 1 采購收貨、入庫流程 2 倉退流程 4 倉庫管理流程 1 生產(chǎn)領(lǐng)料流程 2 生產(chǎn)退料流程 3 生產(chǎn)入庫流程4 雜項退料流程 5 雜項收料流程 6 庫存雜項報廢流程 7 倉庫單直接調(diào)撥流程 8 倉庫單兩階段調(diào)撥流程 9 庫存賬月結(jié)流程 5.2 核心應(yīng)用方案5.2.1 采購價格管理方案說明：

53、² 金額在300元以下采購，不用走詢價、核價流程。 ² 有簽合同供應(yīng)商采購，不走詢價、核價流程。 ² 核價結(jié)果以無交期采購單形式保留，經(jīng)過工作流審批后，與實際采購單進行鉤稽。 5.2.2 請購、采購管理方案采購單單價來源： 一、有合同：根據(jù)合同，直接在采購單維護單價。二、無合同1. 有走核價流程：取無交期采購單。2. 不走核價流程：手工輸入價格5.2.3 采購收貨入庫方案建議： 1. 供應(yīng)商送貨單要體現(xiàn)我們的采購單號及料件編碼。 2. 一張收貨單只對應(yīng)一張采購單（一張采購單可以對應(yīng)多張收貨單）。5.2.4 采購入庫批號管理方案宏竹纖維事業(yè)部：入庫日期（竹漿粕）+

54、2位序列號， 如：2010123001紡紗事業(yè)部：品管部提供批號 + 產(chǎn)地（棉花）， 如： 彭澤雷鳴329_001針織事業(yè)部：引用供應(yīng)商原料批次 + 產(chǎn)地（紗線）， 如：夏紡017服裝事業(yè)部：供應(yīng)商編號 + 缸號（面料）， 如：臺隆ABC0002 5.2.5 倉儲規(guī)劃宏遠集團總部有設(shè)置低值易耗品倉庫，用于存放各事業(yè)部請購之辦公用品及其他一些雜項物料。宏遠集團各事業(yè)部根據(jù)材料性質(zhì)劃分成品倉、原料倉、機物料倉，紡紗事業(yè)部還設(shè)有半成品倉，其中成品倉還劃分成正品倉與次品倉。第6章 資料中心及其它資料管理6.1 業(yè)務(wù)設(shè)計與分析6.1.1 總體業(yè)務(wù)框架集團總部統(tǒng)一管理料件資料、BOM、客戶資料、廠商資料、科目資料等基礎(chǔ)資料。 6.2 核心應(yīng)用方案6.2.1 基礎(chǔ)資料建立6.2.1.1 資料信息中心所有編碼由各事業(yè)部提報資料到資料信息中心，由資料信息中心統(tǒng)一編碼維護后拋轉(zhuǎn)到各事業(yè)部。資料中心流程管控數(shù)據(jù)類別：² 物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)² 供應(yīng)商基本資料² 客戶基本資料第7章 財務(wù)管理7.1 需求理解本次宏遠集團ERP項目的財務(wù)模塊總體規(guī)劃以業(yè)務(wù)驅(qū)動財務(wù)作為核算模式、以多角貿(mào)易管理、集團預(yù)算管理和集團資金管理的集團財務(wù)架構(gòu)作為核算平臺的一體化解決方案。以往，財務(wù)部門的各項核算數(shù)據(jù)雖然也都來源于各業(yè)務(wù)部門的單據(jù)，但各項