簡單現(xiàn)金日記賬表格

1、現(xiàn)金日記賬單位： 日期：從2014年11月1日起記賬2014年證號摘要票據(jù)單號借方貸方方向余額月日1151劉正亮貨款12828.00劉正亮安裝費(fèi)、運(yùn)費(fèi)820.0012008.00邱勇貨款10000.0022008.001152收回電費(fèi) 8月份沃豐 凱迪130.8022138.80收回電費(fèi)9月份沃豐凱迪146.4022285.209月份南北變壓器電費(fèi)2264.0024549.2010月份北變壓器電費(fèi)996.0025545.201153銷售馬桶2264”12個6960.0032505.20銷售馬桶”2203”1個1450.0033955.20銷售衛(wèi)浴603.0034558.20銷售下水、軟管、浴簾

2、布323.0034881.20115410月份南變壓器700.8035582.0010月份凱迪電費(fèi)44.4035626.4010月份沃豐電費(fèi)117.6035744.001155付過路費(fèi)25.0035719.00付汽油費(fèi)（雅閣）200.0035519.00換輪胎2條（雅閣）700.0034819.001156付汽油費(fèi)（雅閣）200.0034619.00付過路費(fèi)25.0034594.00付購狗糧款157.0034437.00付購咸蟹子款（青島用）150.0034287.00付青島平度過路費(fèi)160.0034127.00青島抵押午餐費(fèi)（楊楊張）76.0034051.00雅閣車加油385.0033666

3、.001157付劉金交電費(fèi)公交車費(fèi)5.0033661.00付衛(wèi)浴電費(fèi)800.0032861.00付典當(dāng)電費(fèi)1500.0031361.00付9月份北變壓器電費(fèi)1762.1329598.87過次頁29598.87承前頁票據(jù)單號借方貸方方向余額29598.871157付有泉經(jīng)貿(mào)營業(yè)執(zhí)照掛失費(fèi)200.0029398.871158劉金交電費(fèi)乘坐公交車費(fèi)5.0029393.87付9月電話費(fèi)549.0028844.87付10月北變壓器費(fèi)1372.3727472.501159購中華煙2盒（竇總安排）130.0027342.50付CRV加油（去尹府水庫）350.0026992.50寶馬加油、買蘿卜（蔚杰）100

4、0.0025992.50付典當(dāng)換玻璃款1300.0024692.50付劉正亮貨款及手續(xù)費(fèi)3121.1321571.3711510付典當(dāng)14年2季度物業(yè)費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)、水費(fèi)1249.2020322.17付衛(wèi)浴14年1月份水電費(fèi)1189.1019133.07付電話費(fèi)524.2618608.81付展廳改水、改電差額款（總金額4800元竇總給4000元）800.0017808.8111511付CRV保養(yǎng)款1599.0016209.81付雅閣車加油200.0016009.81付康橋房子公正、抵押費(fèi)3080.0012929.81付平度過路費(fèi)60.0012869.81雅閣車加油（去平度送父母）200.00126

5、69.8111512付邱勇貨款3633.409036.41付匯款手續(xù)費(fèi)18.179018.24付邱勇貨物運(yùn)費(fèi)302.008716.2411714無收據(jù)收入2014.5.24日799.009515.24無收據(jù)收入2014.6.3日799.0010314.24無收據(jù)收入2014.6.27日47.0010361.24無收據(jù)收入2014.6.28日580.0010941.24無收據(jù)收入2014.6.29日860.0011801.2411715付安裝費(fèi)2014.10.25至2014.11.5日期間的430.0011371.24117162014.6.30支出電話費(fèi)622.0010749.242014.7

6、.12日存稅款862.509886.742014.8.16日和17日郭天福借500.009386.74117162014.8.17（財神節(jié)）餐費(fèi)239.009147.742014.8.18日買狗糧22.209125.54214.8.25日電話費(fèi)513.008612.502014.8.25日8235561電話費(fèi)163.008449.542014.9.3日買狗糧43.808405.742014.9.10蔚杰支200加油200.008205.742014.9.10日付安裝費(fèi)50.008155.742014.9.30日付典當(dāng)玻璃定金200.007955.742014.10.8日給竇總買水9.00794

7、6.742014.10.13日付快遞費(fèi)71.007875.7411717付2013年12月10日至2014年10月17日安裝費(fèi)1210.006665.74112218銷售吸塑噴頭53.006718.74銷售馬桶（王金坤）2264580.007298.74銷售馬桶（候立軍）2264580.007878.74銷售馬桶（劉連珍）2264580.008458.74112219預(yù)收定金（張立勇）100.008558.74112220付安裝費(fèi)2008358.74112821付過路費(fèi)25.008333.74付雅閣車加油200.008133.74付電話費(fèi)2903333、8076695 8269777、8261

8、167304.007829.74付衛(wèi)浴電費(fèi)500.007329.74付典當(dāng)行電費(fèi)500.006829.74113022北變壓器電費(fèi)差額收入3.606826.14113023南變壓器電費(fèi)差額收入1123.607949.74113023蔚杰借款抵頂8月份工資3000.004949.74121525付竇氏辦公樓屋頂防水500.004449.74平度、青島過路費(fèi)停車費(fèi)190.004259.74給劉玲匯款機(jī)票款2000.002259.74狗糧157.002102.74青島餐費(fèi) 楊秀芹116.001986.74付衛(wèi)浴寬帶年費(fèi)600.001386.74雅閣車加油300.001086.74老幾蘿卜10箱400.00686.74鮮花 看老程80.00606.74600.006.74121526付安裝費(fèi)5個馬桶250.00-243.26121527裴利杰2264580.00336.74潘和文2264580.00916.74譚春霞2293580.001496.74孫勇軍2