用友軟件合同管理操作手冊帶圖

1、合同管理操作手冊系統(tǒng)選項設置合同導航通過合同導航對合同進行日常管理，合同導航是系統(tǒng)默認的合同操作界面，可由此界面進入【合同工作臺】【菜單路徑】合同管理日常操作合同導航【操作流程】自主導航頁簽：1. 根據(jù)默認導航界面選項卡設置，自動或選擇進入【自主導航】，顯示分組視圖、分類視圖，可進行視圖切換，也可切換到主子視圖。2. 在樹狀結構圖選擇合同，系統(tǒng)右側上方顯示合同概要，可以跟蹤合同、新建合同、打開合同、刪除合同，右側下方顯示報警信息。當選中結構圖中的根，顯示所有報警，概要為空；當選中主合同，顯示主合同及所有子合同報警，概要為主合同概要；當選中合同類型，顯示所有該類型合同報警，概要為空。3. 可以雙

2、擊要查看的合同，進入【合同工作臺】，也可 通過右鍵菜單進行相關操作。§ 跟蹤：為每種性質的合同設置其履行跟蹤系統(tǒng)。§ 新建：新建一個合同。§ 打開：打開當前合同，進入【合同工作臺】窗口。§ 刪除：刪除當前合同。合同工作臺可以設置合同的詳細信息，包括合同概要、收/付款計劃、合同標的（標的明細）、合同條款、大事記、附件。進行變更時，合同工作臺的信息參見合同變更。 【菜單路徑】  日常操作合同導航雙擊合同日常操作合同導航新建合同、打開合同日常操作合同導航右鍵菜單新建打開 【操作流程】1. 在【合同導航】窗口，可以按新建、打開，或雙

3、擊光標所在合同進入【合同工作臺】窗口。2. 新建合同彈出【合同設置】窗口，進行選項設置，其中【合同設置】選項是否使用分級標的為是時，顯示標的明細頁簽，否則顯示合同標的頁簽。3. 設置完畢，按保存保存設置，按退出返回【合同工作臺】，顯示合同概要頁簽，可以進行填寫；可以切換到其他頁簽，包括收/付款計劃、合同標的（標的明細）、合同條款、大事記、附件。4. 在合同工作臺中，點擊打印按鈕，在彈出的"打印設置"界面，可以對合同概要、收付計劃、合同標的、合同條款、大事記五個頁簽隨意抽取組合打印。5. 可以對合同進行新建保存、修改保存、刪除、生效/失效、結案/棄結。6. 可以對合同進行批量

4、生效/失效、批量結案/棄結。7. 可以對已生效的合同進行變更，參見合同變更。8. 已生效未結案的應收、應付類合同可以進行結算，參見合同結算單。 【欄目說明】§ 自由態(tài)合同：可以編輯所有頁簽。§ 生效態(tài)合同：可以編輯收/付款計劃、大事記、附件。§ 結案態(tài)合同：可以編輯附件。合同概要欄目 § 合同編碼：錄入或自動生成；可以設定單據(jù)生成規(guī)則，同一類型的單據(jù)號保證唯一性。參見基礎設置幫助。§ 合同名稱：錄入必填。§ 合同類型：錄入或參照，必填，參照內容為合同類型設置。§ 合同性質：根據(jù)【合同類型】帶入，不可修改。§

5、; 所屬合同組：錄入或參照，可為空，參照內容為合同分組設置。§ 主合同編碼：錄入或參照，可為空，參照內容為合同檔案列表，不可錄入當前合同、已有主合同的合同（即主子合同級別只能有一級）。 § 對方單位：錄入或參照，采購、應付類合同參照供應商檔案，銷售、應收類合同參照客戶檔案；其他類合同按是參照客戶檔案、按否參照供應商檔案。§ 對方負責人：錄入，可為空。§ 部門：錄入或參照，可為空，參照內容為部門檔案。§ 業(yè)務員：錄入或參照，可為空，參照內容為職員檔案。 § 合同簽定日期：錄入或參照，可為空。§ 合同開始日期

6、：錄入或參照，可為空。§ 合同結束日期：錄入或參照，可為空，合同結束日期合同開始日期。§ 保修期：錄入，可為空。 § 幣種：默認為本位幣（一般為人民幣），可修改。§ 匯率：根據(jù)幣種帶入，可修改。§ 收付計劃方向：根據(jù)【合同類型】帶入，可修改，選擇內容為收、付、其他。§ 預收付金額：是指如果該合同有預收付款發(fā)生，那么在合同概要的"預收付款金額"顯示應收應付中收付款單上的金額，可以根據(jù)業(yè)務處理隨時更新預收付款金額數(shù)據(jù)。§ 業(yè)務類型：合同性質為采購、銷售類合同時，必輸項；應收、應付、其他性質合同時，不

7、可編輯。采購類合同可參照輸入：普通采購、受托代銷，銷售類合同可參照輸入：普通銷售、委托代銷、分期收款、直運銷售。§ 合同描述：錄入，可為空。 § 創(chuàng)建人：根據(jù)新建保存的操作員帶入。§ 創(chuàng)建日期：根據(jù)新建保存的當前日期帶入。§ 生效人：根據(jù)生效的操作員帶入。§ 生效日期：根據(jù)生效的當前日期帶入。§ 結案人：根據(jù)結案的操作員帶入。§ 結案日期：根據(jù)結案的當前日期帶入。 根據(jù)合同標的（標的明細）帶入，不可修改。§ 合同總金額：合同標的的含稅金額原幣合計。§ 合同執(zhí)行金額：合同標的的執(zhí)行含稅金

8、額原幣合計。§ 合同總數(shù)量：合同末級標的數(shù)量合計。§ 合同執(zhí)行數(shù)量：合同末級標的執(zhí)行數(shù)量合計。收付款信息欄目  收/付款計劃可以記錄合同的收付款協(xié)議或者相關人員對合同收付款的預測。· 收付款日期：錄入或參照，合同開始日期收付款日期合同結束日期。· 收付比例%：錄入百分比，小于等于100?？梢宰詣佑嬎愫贤媱澅壤c計劃收付款金額的對應關系。當已經有合同收付款數(shù)據(jù)時，按照以下公式計算：收付款比例=收付款金額/合同總金額收付款金額=合同總金額*收付款比例二者中其中一個更改，另外一個依據(jù)公式反算。· 收付金額：錄入金額，可錄入負數(shù)表示與收付計

9、劃方向相反。收付金額=合同總金額*收付款比例。· 結算方式：錄入或參照，參照內容為【結算方式】。· 收付款條件：錄入或參照，參照內容為【付款條件】。· 說明：錄入。合同標的/標的明細欄目 【合同設置】選項是否使用分級標的為否時，顯示合同標的頁簽；為是時，顯示標的明細頁簽，在左側窗口顯示所選項目或存貨的樹狀結構，可以用鼠標拖動，改變級次結構。根據(jù)選項合同標的來源錄入項目或存貨；根據(jù)選項【末級標的必須對應末級項目或存貨】確定末級標的是否必須對應末級項目/存貨。 § 當前合同控制點：根據(jù)合同類型設置帶入，不可修改。§ 標志：0為一般記錄，可

10、以執(zhí)行；1為終止記錄，不可以執(zhí)行。§ 編碼：錄入；可根據(jù)合同標的來源設置參照項目（項目大類項目分類項目）或存貨（存貨分類存貨）。§ 名稱：錄入；編碼參照錄入的，帶入項目名稱或存貨檔案名稱。§ 計量單位：錄入；標的為末級存貨的帶入主計量單位。§ 稅率%：錄入百分比，如17代表17%。§ 折扣率%：錄入，0折扣率%100%。 計算公式：· 折扣率為正扣時：無稅原幣金額無稅原幣單價*數(shù)量*折扣率%。· 折扣為反扣時：無稅原幣金額無稅原幣單價*數(shù)量*（1折扣率%）。§ 數(shù)量：錄入，合同控制點為數(shù)量時必填，反算其他

11、欄目。§ 無稅原幣單價：手工錄入數(shù)據(jù)或根據(jù)其他已經輸入的數(shù)據(jù)自動計算，當合同類型設置中選擇"合同文本控制類型"為"單價"時，此項必須輸入，可以根據(jù)輸入的單價自動計算含稅原幣單價，如果已經輸入數(shù)量，還可以自動計算無稅原幣金額、含稅原幣金額等相關欄目。§ 無稅原幣金額：手工錄入數(shù)據(jù)或根據(jù)其他已經輸入的數(shù)據(jù)自動計算，當應收應付類合同的合同類型設置中選擇"合同文本控制類型"為"總額"或"單價總額"時，此項必須輸入。§ 含稅原幣單價：手工錄入數(shù)據(jù)或或根據(jù)其他已經輸入的數(shù)據(jù)自動

12、計算，當合同類型設置中選擇" 合同文本控制類型"為"單價"時，此項必須輸入。§ 含稅原幣金額：錄入或或根據(jù)其他已經輸入的數(shù)據(jù)自動計算，當應收應付類合同的合同類型設置中選擇"合同文本控制類型"為"總額"或"單價總額"時，此項必須輸入。§ 執(zhí)行數(shù)量、執(zhí)行無稅金額原幣、執(zhí)行含稅金額原幣：根據(jù)【合同結算單】帶入。§ 開始日期：錄入，開始日期合同開始日期（合同概要。§ 結束日期：錄入，開始日期結束日期合同結束日期（合同概要）。§ 對應明細來源：根據(jù)合同類型

13、設置帶入，來源為存貨或項目。§ 對應項目/存貨編碼：根據(jù)錄入的項目或存貨帶入，可修改；應收應付類合同的末級標的必須有對應項目；【合同設置】選項末級標的必須對應末級項目或存貨為是，則末級標的必須對應末級項目/存貨。§ 備注：錄入。注意：· 當存貨已經定義為結構性自由項的存貨，則在合同標的中為必輸項。合同條款欄目 【合同條款】可以記錄合同中具有重要參考意見的條款，用于文本參考，沒有后續(xù)處理。§ 條款分類：錄入或參照，參照內容為合同條款分類設置。§ 名稱：錄入或參照，參照內容為合同條款設置。§ 內容：根據(jù)合同條款設置帶入，可修改。合同大事記

14、欄目 【合同大事記】用于記錄與合同相關的信息。§ 大事記編碼：錄入，保證唯一性。§ 大事記內容：錄入。合同附件欄目 在附件中可以管理由于合同相關的電子文檔，在這里保存鏈接。§ 編碼：錄入，保證唯一性。§ 名稱：錄入。§ 說明：錄入。§ 路徑：錄入或參照，應保證路徑鏈接的正確性。 【操作說明】合同狀態(tài)與操作 合同狀態(tài)：自由態(tài)、生效態(tài)、結案態(tài)。合同動作：編輯（增刪改）、生效（失效）、變更、結案（棄結）。 狀態(tài)/動作編輯生效失效變更結案棄結自由態(tài)    生效態(tài)  

15、; 結案態(tài)      § 合同編輯：單據(jù)未生效前為自由態(tài)，可以進行修改、刪除。§ 生效：生效該合同，填上生效人和生效日期，合同為生效態(tài)，合同成為有效合同，可以進入下一流程。以下情況可以生效：· 合同標的中至少存在一條記錄。· 合同性質為應收/付類的合同，末級標的必須有對應項目。· 若合同設置選中末級標的必須對應末級項目或存貨，末級標的必須對應末級項目/存貨。· 失效：失效該合同，去掉生效人和生效日期，合同為自由態(tài)。以下情況不可失效：· 合同被引用。

16、3; 存在執(zhí)行單據(jù)，如合同結算單（無論是否生效）。· 存在該合同的變更單（無論是否生效）。· 合同變更：已生效已執(zhí)行的合同，只能進行合同變更；需要對變更單進行生效，原合同依然生效。· 結案：結案合同，填上結案人和結案日期，合同為結案態(tài)。已執(zhí)行完畢的合同，或不想繼續(xù)執(zhí)行的合同，可以進行結案；結案后的合同不能再執(zhí)行，不能被其他系統(tǒng)引用。以下情況不可結案：· 存在未生效的變更單。· 存在未生效的執(zhí)行單據(jù)(如合同結算單)。· 已生效的合同結算單的本幣和原幣有余額。· 棄結：棄結合同，去掉結案人和結案日期，合同為生效態(tài)。合同變更對于已

17、經生效的合同，用戶可以對合同進行變更；在變更單生效后，合同執(zhí)行的內容包括“合同原始文件所有生效變更單”。 【菜單路徑】合同工作臺變更 【操作步驟】1. 在【合同工作臺】窗口，對已生效未結案的合同，可以按變更進行合同變更。2. 系統(tǒng)顯示【合同工作臺變更列表】，存在未生效變更單時，不可新增變更單，即一張合同只能有一張未生效變更單。3. 按新建進入【合同工作臺變更】窗口。4. 用戶可以修改合同概要變更頁簽，可以切換到其他頁簽進行修改，包括合同標的變更（標的明細變更）、條款變更。5. 按保存保存變更單，按放棄放棄變更單，按退出返回【合同工作臺變更列表】窗口。6. 系統(tǒng)顯示合同變更單

18、列表，按修改修改當前變更單，按刪除刪除當前變更單；按比較比較原合同、合同變更單內容；按切換切換到【合同工作臺】窗口。7. 按生效對變更單進行生效，按失效取消生效的變更單。§  § 合同分組、主合同編碼：根據(jù)合同帶入，可修改。§ 保修期：錄入，可為空。§ 合同結束日期：根據(jù)合同帶入，可修改，合同結束日期合同開始日期。§ 質保金比例：錄入百分比，可為空。§ 質保金額度：錄入金額，可為空。§ 合同描述：根據(jù)合同帶入，可修改。  【按鈕說明】合同工作臺變更列表 新增單據(jù)用戶可以手工新增期初合同、合同、合

19、同變更單、期初結算單、合同結算單。 【菜單路徑】基礎設置合同期初設置期初合同增加基礎設置合同期初設置期初結算單增加 合同導航新建合同工作臺增加日常操作批量生效/失效增加日常操作批量結案/棄結增加 合同工作臺變更新建 日常操作合同結算單備查簿增加日常操作合同結算單增加 【操作步驟】1. 進入單據(jù)列表界面，彈出過濾窗口。2. 輸入過濾條件，按過濾可過濾出符合條件的單據(jù)列表記錄；用戶可以按查詢重新查詢。3. 點擊增加，進入單據(jù)卡片錄入狀態(tài)；也可在單據(jù)卡片窗口按增加，進入單據(jù)錄入狀態(tài)。4. 手工錄入單據(jù)表頭、表體內容、各頁簽內容：直接錄入或參照，根據(jù)業(yè)

20、務規(guī)則，不同單據(jù)有不同的必填欄目，如為空系統(tǒng)提示用戶輸入。5. 要刪除某行，將光標移到當前行，單擊刪行，即刪除當前行。6. 要增行，可將光標移到表體尾部空行處錄入，也可按增行增加一行（行前序號由黑變?yōu)榧t）。7. 要修改欄目，用鼠標單擊要修改的數(shù)據(jù)項，直接輸入要修改的數(shù)據(jù)。8. 如果不想保存當前輸入的單據(jù)，單擊放棄按鈕，則放棄當前新增的單據(jù)。9. 該張單據(jù)被確認正確后，單擊保存，保存該單據(jù)。10. 未保存單據(jù)時，如退出當前界面，則系統(tǒng)提示，用戶可選擇是否保存。11. 單據(jù)增加完畢，再重復3-10步驟，增加下一張單據(jù)。12. 當所有單據(jù)填制完畢，用鼠標單擊退出按鈕或當前窗口右上角×，退出

21、填制單據(jù)功能。 【注意事項】§ 新增單據(jù)為“錄入”狀態(tài)，可以進行修改、刪除操作。§ 在未保存前可以按放棄，放棄當前填制的單據(jù)。§ 在保存后可以按刪除，刪除當前未生效的單據(jù)。修改單據(jù)在單據(jù)列表界面選擇單據(jù)，進入單據(jù)卡片界面進行修改。 【菜單路徑】 合同工作臺修改合同工作臺變更修改合同結算單修改 【操作步驟】1. 進入單據(jù)列表界面，彈出過濾窗口。2. 輸入過濾條件，按過濾可過濾出符合條件的單據(jù)列表記錄；用戶可以按查詢重新查詢。3. 將光標移到要修改的單據(jù)行，或點擊定位按鈕，利用定位功能查找要修改的單據(jù)記錄，雙擊該單據(jù)行進入該單據(jù)

22、卡片查詢狀態(tài)；也可在單據(jù)卡片查詢狀態(tài)按首張、上張、下張、末張查找要修改的單據(jù)。4. 在當前單據(jù)，點擊修改按鈕，進入單據(jù)錄入狀態(tài)。5. 要刪除某行，將光標移到當前行，單擊刪行，即刪除當前行。6. 要增行，可將光標移到表體尾部空行處錄入，也可按增行增加一行，行前序號由黑變?yōu)榧t。7. 要修改欄目，用鼠標單擊要修改的數(shù)據(jù)項，直接輸入要修改的數(shù)據(jù)。8. 如果不想保存修改內容，單擊放棄按鈕，則放棄當前修改內容。9. 修改完成后，按保存按鈕，保存本次修改的內容。10. 未保存單據(jù)時，如退出當前界面，則系統(tǒng)提示，用戶可選擇是否保存。11. 修改完當前單據(jù)，再重復3-10步驟，直至所有需要修改的單據(jù)修改完畢。&

23、#160;【注意事項】§ 下列情況不允許修改單據(jù)：· 已生效的單據(jù)。如要修改，則需將已生效未執(zhí)行的單據(jù)失效，已執(zhí)行的單據(jù)不可失效。· 已結案的合同。如要修改，則需將已結案的合同棄結并失效，已執(zhí)行的單據(jù)不可失效。· 有下游單據(jù)生成，或被其他功能、其他系統(tǒng)使用，視為單據(jù)已經執(zhí)行，已執(zhí)行的單據(jù)不可失效。如需修改，則需將生成的下游單據(jù)刪除，或取消其他系統(tǒng)的相關操作，然后再失效。· 已生效的合同可以變更。參見合同變更。刪除單據(jù)單據(jù)如不需要，則可以將該單據(jù)整張刪除，單據(jù)行的刪除請參見修改單據(jù)。 【菜單路徑】基礎設置合同期初設置期初合同刪除基礎設置

24、合同期初設置期初結算單刪除  合同導航刪除合同工作臺刪除日常操作批量生效/失效刪除日常操作批量結案/棄結刪除  合同工作臺變更刪除  日常操作合同結算單備查簿刪除日常操作合同結算單刪除 【操作步驟】§ 在單據(jù)列表界面刪除單據(jù)1. 進入單據(jù)列表界面，彈出過濾窗口。2. 輸入過濾條件，按過濾可過濾出符合條件的單據(jù)列表記錄；用戶可以按查詢重新查詢。3. 將光標移到要刪除的單據(jù)行，或點擊定位按鈕，利用定位功能查找要刪除的單據(jù)記錄。4. 在當前單據(jù)行，按刪除按鈕，系統(tǒng)提示是否要刪除當前單據(jù)，確定則刪除單據(jù)，否則不刪除單據(jù)。5. 刪除完當前單據(jù)，再重復3-

25、5步驟，直至所有需要刪除的單據(jù)刪除完畢。 § 在單據(jù)列表界面選擇要刪除的單據(jù)1. 進入單據(jù)列表界面，彈出過濾窗口。2. 輸入過濾條件，按過濾可過濾出符合條件的單據(jù)列表記錄；用戶可以按查詢重新查詢。3. 將光標移到要刪除的單據(jù)行，或點擊定位按鈕，利用定位功能查找要刪除的單據(jù)記錄，雙擊該單據(jù)行進入該單據(jù)卡片查詢狀態(tài)；也可在單據(jù)卡片查詢狀態(tài)按首張、上張、下張、末張查找要刪除的單據(jù)。4. 在當前單據(jù)，點擊刪除按鈕，系統(tǒng)提示是否要刪除當前單據(jù)，確定則刪除單據(jù)，否則不刪除單據(jù)。5. 刪除完當前單據(jù)，再重復3-5步驟，直至所有需要刪除的單據(jù)刪除完畢。 【注意事項】§ 下列情況不允許刪除單據(jù)：· 已生效的單據(jù)。如要修改，則需將已生效未執(zhí)行的單據(jù)失效，已執(zhí)行的單據(jù)不可失效。· 已結案的合同。如要修改，則需將已結案的合同棄結并失效，已執(zhí)行的單據(jù)不可失效。· 有下游單據(jù)生成，或被其他功能、其他系統(tǒng)使用，視為單據(jù)已經執(zhí)行，已執(zhí)行的單據(jù)不可失效。如需修改，則需將生成的下游單據(jù)刪除，或取消其他系統(tǒng)的相關操作，還需要再失效。· 用戶要盡量少用刪除按鈕刪除單據(jù)，如果單據(jù)確實不正確，可以修改該單據(jù)。生效/失效單據(jù)在實際業(yè)務過程中，生效常常是對當前業(yè)務完成的確認