采購業(yè)務(wù)流程操作手冊新編

1、目目錄目錄1_業(yè)務(wù)流程操作說明 1.1 采購入庫業(yè)務(wù) 1.1.1 業(yè)務(wù)流程圖1.1.2 業(yè)務(wù)適用范圍1.1.3 操作說明1.2 采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 1.2.1 業(yè)務(wù)流程圖 1.2.2 業(yè)務(wù)適用范圍1.2.3 操作說明1.3 產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù) 1.3.1 業(yè)務(wù)流程圖1.3.2 業(yè)務(wù)適用范圍1.3.3 操作說明1.4 _產(chǎn)成品退庫業(yè)務(wù)_1.4.1 業(yè)務(wù)流程圖1.4.2 業(yè)務(wù)適用范圍1.4.3 操作說明1.5 銷售業(yè)務(wù)1.5.1 業(yè)務(wù)流.程圖 1.5.2 業(yè)務(wù)適用范圍1.5.3 操作說明1.6 銷售退貨 1.6.1 業(yè)務(wù)流程圖1.6.2 業(yè)務(wù)適用范圍1.6.3 操作說明1.7 代銷業(yè)務(wù) 1.7.1 業(yè)務(wù)流程

2、圖1.7.2 業(yè)務(wù)適用范圍1.7.3 操作說明1.8 倉庫調(diào)撥業(yè)務(wù)1.8.1 業(yè)務(wù)流程圖1.8.2 業(yè)務(wù)適用范圍1.8.3 操作說明1.9 盤點(diǎn)業(yè)務(wù)1.9.1 業(yè)務(wù)流程圖1.9.2 業(yè)務(wù)適用范圍1.9.3 操作說明1 .業(yè)務(wù)流程操作說明1.1 采購入庫業(yè)務(wù)1.1.1 業(yè)務(wù)流程圖1.1.2 業(yè)務(wù)適用范圍采購業(yè)務(wù)主要用來處理外采成品的采購，本部工廠提供的商品按產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)處理，原材料采購在第二期ERP中實(shí)現(xiàn)。系統(tǒng)實(shí)施第一期成品采購業(yè)務(wù)在分銷中錄入，實(shí)施第二期在ERP中處理，通過集成平臺將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)協(xié)同到分銷系統(tǒng)中。財務(wù)對采購的發(fā)票、應(yīng)付、付款等業(yè)務(wù)在第二期ERP中處理。1.1.3 操作說明米購業(yè)務(wù)

3、：采購訂單新增：業(yè)務(wù)人員根據(jù)實(shí)際情況，通過系統(tǒng)的“采購業(yè)務(wù)-采購訂貨-采購訂單新增”功能，錄入供應(yīng)商、采購商品等信息；也可以通過系統(tǒng)的“銷售業(yè)務(wù)一銷售訂單匯總采購”功能，將庫存不能滿足的銷 售訂單匯總生成采購訂單進(jìn)行采購。采購訂單審核：業(yè)務(wù)主管在分公司賬套中，根據(jù)審核情況，通過系統(tǒng)的 “采購業(yè)務(wù)-采購訂貨-采購訂單審核”功能，找到相應(yīng)采購訂單進(jìn)行審核處理；打印采購訂單轉(zhuǎn)交給供應(yīng)商作為采購合同。只有設(shè)置了審核流才有審核功能！第一步選中要審核的單據(jù)，第二步點(diǎn)擊審核功能！點(diǎn)擊審核功能后彈出一個填寫審核意見的窗口，如下：采購入庫：倉庫記賬員根據(jù)實(shí)際的到貨情況，通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務(wù)一 采購入庫采購訂單入

4、庫”功能，辦理相應(yīng)的入庫手續(xù)；選擇入庫單據(jù)，如下圖：最后存盤！采購入庫單審核：倉庫倉管員根據(jù)實(shí)際的到貨情況，通過系統(tǒng)的“庫存 業(yè)務(wù)-采購入庫-采購入庫單審核”功能，審核并打印后交財務(wù)簽字確認(rèn)；操作步驟與“采購訂單審核”相同，不清楚可查看以上采購訂單審核操作說明！采購價格確認(rèn)：財務(wù)部采購記賬員根據(jù)實(shí)際采購價格，做采購入庫價格確認(rèn)。點(diǎn)擊“采購價格確認(rèn)”后，如下圖：1.2 采購?fù)素洏I(yè)務(wù)1.2.1 業(yè)務(wù)流程圖1.2.2 業(yè)務(wù)適用范圍采購?fù)素洏I(yè)務(wù)主要用來處理外采成品的退貨，本部工廠提供的商品退貨按產(chǎn)成品退貨業(yè)務(wù)處理，原材料采購?fù)素浽诘诙贓RP中實(shí)現(xiàn)。系統(tǒng)實(shí)施第一期成品采購?fù)素洏I(yè)務(wù)在分銷中錄入，實(shí)施第二

5、期在ERP中處理，通過集成平臺將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)協(xié)同到分銷系統(tǒng)中。財務(wù)對采購?fù)素浀陌l(fā)票、應(yīng)付、付款等業(yè)務(wù)在第二期ERP中處理。1.2.3 操作說明向供應(yīng)商的采購?fù)素洏I(yè)務(wù)：采購?fù)素泦涡略觯翰少弳T根據(jù)退貨情況，通過系統(tǒng)的“采購業(yè)務(wù)-采購?fù)素?采購?fù)素浶略觥惫δ?，指定退貨商品等信息；進(jìn)入界面操作：采購?fù)素浛梢杂卸喾N方式進(jìn)行，可參照當(dāng)時的入庫單退貨，或可參照當(dāng)時的入庫商 品，對某個商品退貨，或可在明細(xì)中選擇要退貨的商品。然后再填寫退貨的數(shù)量。最后存盤。采購?fù)素泴徍耍翰少徶鞴芡ㄟ^系統(tǒng)的“采購業(yè)務(wù)-采購?fù)素?采購?fù)素?審核”功能，對采購?fù)素浨闆r進(jìn)行審核，審核后打印轉(zhuǎn)交倉庫；操作步驟與“采購訂單審核”相同，不清楚可

6、查看以上采購訂單審核操作說明！倉庫退貨：倉庫根據(jù)退貨單進(jìn)行實(shí)際發(fā)貨動作，此操作無系統(tǒng)操作；采購?fù)素洿_認(rèn)：財務(wù)人員根據(jù)實(shí)際退貨情況，通過系統(tǒng)的“采購業(yè)務(wù)- 采購?fù)素?采購?fù)素洿_認(rèn)”功能，確認(rèn)采購?fù)素洏I(yè)務(wù)自動生成紅字采購 出庫單；第一步，退貨確認(rèn)操作如下：點(diǎn)擊確認(rèn)后出現(xiàn)如下界面：1.3 產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)1.3.1 業(yè)務(wù)流程圖1.3.2 業(yè)務(wù)適用范圍產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)主要用來處理本部工廠生產(chǎn)完成的成品入庫。系統(tǒng)實(shí)施第一期產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)在分銷中錄入，實(shí)施第二期在ERP中處理，通過集成平臺將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)協(xié)同到分銷系統(tǒng)中。1.3.3 操作說明產(chǎn)成品入庫單新增：倉管科記賬員根據(jù)包裝車間提供單據(jù)和實(shí)際入庫情況， 通過系

7、統(tǒng)的“庫存業(yè)務(wù)一產(chǎn)成品業(yè)務(wù)一產(chǎn)成品入庫新增”功能，錄入產(chǎn)成品 入庫信息；第一步打開產(chǎn)成品入庫新增單據(jù)！如下圖：產(chǎn)成品入庫單審核：財務(wù)部根據(jù)實(shí)際審核情況，通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務(wù)-產(chǎn)成品業(yè)務(wù)一產(chǎn)成品入庫審核”功能，找到相應(yīng)產(chǎn)成品入庫單進(jìn)行審核處理；操作步驟與“采購訂單審核”相同，不清楚可查看以上采購訂單審核操作說明！1.4 產(chǎn)成品退庫業(yè)務(wù)1.4.1 業(yè)務(wù)流程圖1.4.2 業(yè)務(wù)適用范圍紅字產(chǎn)成品入庫主要用來處理倉庫產(chǎn)成品需要退回工廠返修的業(yè)務(wù)，對于不同返修 的次品，直接在倉庫進(jìn)行如報廢之類的處理。1.4.3 操作說明紅字產(chǎn)成品入庫單新增：倉管科記賬員根據(jù)包裝車間提供單據(jù)和實(shí)際入庫情況，通過系統(tǒng)的“庫存

8、業(yè)務(wù)-產(chǎn)成品業(yè)務(wù)-紅字產(chǎn)成品入庫新增”功能，錄入產(chǎn)成品出庫信息；第一步，新增產(chǎn)成品退庫單，如下圖：點(diǎn)擊上圖中的增加行按鈕后，彈出如下窗口:紅字產(chǎn)成品入庫單審核：財務(wù)部根據(jù)實(shí)際審核情況，通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務(wù) 產(chǎn)成品業(yè)務(wù)一紅字產(chǎn)成品入庫審核”功能，找到相應(yīng)紅字產(chǎn)成品入庫單進(jìn) 行審核處理；倉管據(jù)此發(fā)貨。操作步驟與“采購訂單審核”相同，不清楚可查看以上采購訂單審核操作說明！1.5 銷售業(yè)務(wù)1.5.1 業(yè)務(wù)流程圖1.5.2 業(yè)務(wù)適用范圍銷售業(yè)務(wù)主要用來處理總部向客戶的銷售業(yè)務(wù)：總部對客戶的銷售業(yè)務(wù)；財務(wù)對上述銷售進(jìn)行應(yīng)收和收款業(yè)務(wù)；1.5.3 操作說明銷售業(yè)務(wù)：銷售訂單新增：業(yè)務(wù)員根據(jù)經(jīng)銷商的要貨情況，

9、通過系統(tǒng)的“銷售業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)訂單銷售訂單新增”功能，錄入要貨信息。第一步，新增銷售訂單銷售訂單審核：業(yè)務(wù)主管根據(jù)實(shí)際審核情況，通過系統(tǒng)的“銷售業(yè)務(wù)- 標(biāo)準(zhǔn)訂單-銷售訂單審核”功能，對銷售訂單進(jìn)行審核；操作步驟與“采購訂單審核”相同，不清楚可查看以上采購訂單審核操作說明！銷售訂單發(fā)貨：根據(jù)預(yù)計發(fā)貨情況，通過系統(tǒng)的“銷售業(yè)務(wù)-銷售發(fā)貨-銷售訂單發(fā)貨”功能，對已經(jīng)審核通過將要進(jìn)行發(fā)貨的訂單進(jìn)行發(fā)貨 處理，打印銷售出庫單交倉管；第一步，進(jìn)入訂單發(fā)貨界面，如下圖：第二步，在發(fā)貨界面確認(rèn)倉庫、數(shù)量、價格，如下圖：第三步，審核出貨單：操作步驟與“采購訂單審核”相同，不清楚可查看以上采購訂單審核操作說明！銷售出庫

10、確認(rèn)：物流部根據(jù)打印的銷售出庫單安排發(fā)貨，根據(jù)實(shí)際發(fā)貨 情況做出庫確認(rèn)；第一步，進(jìn)入出庫確認(rèn)界面，如下圖：第二步，進(jìn)入銷售出庫界面，對出庫商品進(jìn)行確認(rèn)保存，如下圖：收貨：根據(jù)經(jīng)銷商的到貨反饋，通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務(wù)一到貨簽收一出 庫單到貨簽收”功能，做最終到貨確認(rèn)。第一步，進(jìn)入到貨簽收界面，進(jìn)行簽收動作，如下圖：銷售收款及核銷業(yè)務(wù):銷售收款新增：業(yè)務(wù)員根據(jù)對客戶的計劃收款情況，通過系統(tǒng)的“應(yīng)收 應(yīng)付-銷售收款-收款單新增”功能，錄入相應(yīng)的銷售收款計劃數(shù)據(jù)；第一步，進(jìn)入收款單界面，如下圖：銷售收款單審核：業(yè)務(wù)主管根據(jù)實(shí)際審核情況，通過“應(yīng)收應(yīng)付-銷售 收款一收款單審核”功能，查詢出相應(yīng)的收款單在系

11、統(tǒng)中做審核操作；操作步驟與“采購訂單審核”相同，不清楚可查看以上采購訂單審核操作說明！銷售收款確認(rèn)：財務(wù)出納根據(jù)實(shí)際收款情況，通過系統(tǒng)的“應(yīng)收應(yīng)付- 銷售收款-收款單確認(rèn)”功能，通過選擇相應(yīng)的銷售訂單，辦理相應(yīng)的 銷售收款確認(rèn)；第二步，開始確認(rèn)收款單是否有誤，進(jìn)入界面，如下圖：銷售收款核銷：財務(wù)部銷售記賬員，通過“應(yīng)收應(yīng)付-銷售收款-收款 單核銷”功能，查詢出審核確認(rèn)的銷售收款單，然后勾選要核銷的銷售 出庫單，完成核銷操作；系統(tǒng)支持部分或者完全核銷某張單據(jù)。第三步，要進(jìn)行收款單核銷結(jié)算，如下圖：最后，完成核銷確認(rèn)！1.6 銷售退貨1.6.1 業(yè)務(wù)流程圖1.6.2 業(yè)務(wù)適用范圍銷售退貨業(yè)務(wù)主要用

12、來處理客戶向總部的退貨業(yè)務(wù)?？蛻粝蚩偛炕蚍止镜匿N售退貨業(yè)務(wù)；財務(wù)對上述銷售退貨沖應(yīng)收和退款業(yè)務(wù)；1.6.3 操作說明銷售退貨業(yè)務(wù)：銷售退貨新增：業(yè)務(wù)人員根據(jù)經(jīng)銷商退貨情況，通過系統(tǒng)的“銷售業(yè)務(wù)-標(biāo)準(zhǔn)退貨-銷售退貨新增”功能，指定退貨商品等信息；第一步，確認(rèn)要退貨，新增退貨單，如下界面：銷售退貨審核：業(yè)務(wù)主管通過系統(tǒng)的“銷售業(yè)務(wù)-標(biāo)準(zhǔn)退貨-銷售退貨 審核”功能，對銷售退貨情況進(jìn)行審核，審核后打印轉(zhuǎn)交倉庫；第二步，銷售退貨要審核，其操作步驟與“采購訂單審核”相同，不清楚可查看以 上采購訂單審核操作說明！退貨入庫：倉管員收貨后根據(jù)實(shí)際收貨情況，通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務(wù)- 退貨接收-銷售退貨入庫”功能，

13、找到對應(yīng)的銷售退貨單辦理商品退貨 入庫手續(xù)，生成紅字銷售出庫單；第三步，確認(rèn)退貨入庫，將退回的商品作入庫操作，界面如下圖:銷售退款及核銷業(yè)務(wù)：銷售退款新增：業(yè)務(wù)員根據(jù)對客戶的計劃退款情況，通過系統(tǒng)的“應(yīng)收 應(yīng)付-銷售退款-退款單新增”功能，錄入相應(yīng)的銷售退款計劃數(shù)據(jù)；第一步，增加退款單，如下圖：銷售退款單審核：業(yè)務(wù)主管根據(jù)實(shí)際審核情況，通過“應(yīng)收應(yīng)付-銷售 退款一退款單審核”功能，查詢出相應(yīng)的退款單在系統(tǒng)中做審核操作；第二步，如果設(shè)置了審核流，要對退款單進(jìn)行審核！操作步驟與“采購訂單審核”相同，不清楚可查看以上采購訂單審核操作說明！銷售退款確認(rèn)：財務(wù)出納根據(jù)實(shí)際退款情況，通過系統(tǒng)的“應(yīng)收應(yīng)付-

14、 銷售退款-退款單確認(rèn)”功能，通過選擇相應(yīng)的紅字銷售訂單，辦理相 應(yīng)的銷售退款確認(rèn)；第三步，對退款單進(jìn)行確認(rèn)，如下圖：銷售退款核銷：財務(wù)部銷售記賬員，通過“應(yīng)收應(yīng)付-銷售退款-退款 單核銷”功能，查詢出審核確認(rèn)的銷售退款單，然后勾選要核銷的紅字 銷售出庫單，完成核銷操作；系統(tǒng)支持部分或者完全核銷某張單據(jù)。第四步，最后對退款單核銷結(jié)算，如下圖:1.7 代銷業(yè)務(wù)1.7.1 業(yè)務(wù)流程圖1.7.2 業(yè)務(wù)適用范圍日常業(yè)務(wù)中有代銷業(yè)務(wù)。直營專柜的銷售數(shù)據(jù)上傳到分銷系統(tǒng)中生成代銷出庫單，并做代銷結(jié)算。1.7.3 操作說明代銷業(yè)務(wù)：代銷出庫新增：業(yè)務(wù)員通過系統(tǒng)的“銷售業(yè)務(wù)一代銷發(fā)貨一直接代銷出 庫新增”功能，

15、錄入經(jīng)銷商的代銷出庫單；第一步，新增直接代銷出庫單新增，進(jìn)入界面如下圖：代銷出庫審核：業(yè)務(wù)主管通過系統(tǒng)的“銷售業(yè)務(wù)-代銷發(fā)貨-直接代銷 出庫審核”功能，對代銷出庫單進(jìn)行審核。第二步，如何設(shè)置審核流的話，需要進(jìn)行審核。其操作步驟與“采購訂單審核”相同，不清楚可查看以上采購訂單審核操作說明！出庫確認(rèn)：物流部根據(jù)打印的代銷出庫單安排發(fā)貨，根據(jù)實(shí)際發(fā)貨情況 做出庫確認(rèn)；第三步，進(jìn)行出庫確認(rèn)操作！如下圖：代銷結(jié)算：月底財務(wù)中心會計通過系統(tǒng)的“銷售業(yè)務(wù)一代銷結(jié)算一代銷自動結(jié)算”功能，根據(jù)經(jīng)銷商代銷商品銷售情況做代銷結(jié)算，參照代銷 出庫單自動結(jié)算。第一步，進(jìn)行代銷自動結(jié)算，如下圖：點(diǎn)擊“生成結(jié)算單”后，彈出

16、下圖界面：最后，完成代銷結(jié)算單新增！1.8 倉庫調(diào)撥業(yè)務(wù)1.8.1 業(yè)務(wù)流程圖1.8.2 業(yè)務(wù)適用范圍調(diào)撥業(yè)務(wù)主要用來處理商品在同一獨(dú)立核算組織下不同倉庫之間的轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)，包括總部下不同倉庫之間的調(diào)撥、 總部與辦事處之間的調(diào)撥、辦事處與門店之間的調(diào)撥、 直營門店之間的調(diào)撥。同級獨(dú)立核算組織之間商品調(diào)貨行為，通過共同的上級做銷售退貨和銷售業(yè)務(wù)單據(jù) 處理，貨品可以不經(jīng)過上級直發(fā)。：倉管或者要貨方根據(jù)需求提出調(diào)撥申請；調(diào)出倉庫收到通知后做出庫；調(diào)入倉庫收貨后做入庫1.8.3 操作說明調(diào)撥申請：倉管通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務(wù)-調(diào)撥業(yè)務(wù)-調(diào)撥申請新增”功能，填寫相應(yīng)的申請；生成調(diào)撥出庫單：倉庫通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)

17、務(wù)-調(diào)撥業(yè)務(wù)-調(diào)撥申請分配”功能，或者使用配貨功能，自動生成調(diào)撥出庫單，審核后打印轉(zhuǎn)交調(diào)出倉庫;進(jìn)入調(diào)撥分配單選中界面：調(diào)撥出庫確認(rèn)：倉管員根據(jù)實(shí)際調(diào)撥出庫情況，通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務(wù)一出庫確認(rèn)”功能，找到相應(yīng)的調(diào)撥出庫單，辦理出庫確認(rèn)手續(xù)，一聯(lián)交財務(wù)簽 字，然后發(fā)貨；第一步，進(jìn)入確認(rèn)界面！點(diǎn)擊“確認(rèn)”后，進(jìn)入下一個界面：調(diào)撥入庫單生成：調(diào)入倉庫根據(jù)實(shí)際商品到貨情況，通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務(wù)-調(diào)撥業(yè)務(wù)-調(diào)撥入庫生成”功能，參照調(diào)撥出庫單生成調(diào)撥入庫單。第一步，調(diào)入門店確認(rèn)收到貨后，進(jìn)行入庫確認(rèn)，界面如下圖：第二步，點(diǎn)擊“入庫或批量入庫”后，進(jìn)入生成調(diào)撥入庫單界面，如下圖：1.9 盤點(diǎn)業(yè)務(wù)1.9.1

18、業(yè)務(wù)流程圖1.9.2 業(yè)務(wù)適用范圍盤點(diǎn)業(yè)務(wù)用來處理倉庫每月一次等的周期盤點(diǎn)業(yè)務(wù)，具體流程為。倉管主管確認(rèn)盤點(diǎn)，新增盤點(diǎn)表；打印盤點(diǎn)表，倉管員實(shí)際盤點(diǎn)；倉管員在系統(tǒng)中錄入實(shí)盤數(shù)據(jù)；倉庫主管審核實(shí)盤單；財務(wù)人員確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果；財務(wù)人員和總經(jīng)理在系統(tǒng)中審核盤盈入庫單和盤虧出庫單。1.9.3 操作說明盤點(diǎn)準(zhǔn)備：倉管主管通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務(wù)一盤點(diǎn)業(yè)務(wù)一一盤點(diǎn)單新增”功 能，選擇倉庫，商品類別或者具體商品，輸入盤點(diǎn)單號后，生成盤點(diǎn)單，通過“庫存業(yè)務(wù)一盤點(diǎn)業(yè)務(wù)一一盤點(diǎn)單查詢”功能打?。坏谝徊?，進(jìn)入盤點(diǎn)準(zhǔn)備，新增盤點(diǎn)單，如下圖：注意：此處生成的盤點(diǎn)單號要記錄下來，后面實(shí)盤單錄入的時候要指定盤點(diǎn) 單號錄入實(shí)盤數(shù)據(jù)。實(shí)際盤點(diǎn)：倉管員根據(jù)打印的盤點(diǎn)單實(shí)地盤點(diǎn)，此過程不涉及系統(tǒng)操作；錄入實(shí)盤單：倉管員通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務(wù)一盤點(diǎn)業(yè)務(wù)一實(shí)盤單新增” 功能, 將實(shí)盤數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)；錄入方式分三種，分別為參照盤點(diǎn)準(zhǔn)備單錄入；直接增行錄入；從盤點(diǎn)機(jī)導(dǎo)入；第二步，進(jìn)行實(shí)盤數(shù)量的錄入，如下圖：實(shí)盤單審核：倉庫記賬員通過“庫存業(yè)務(wù)一盤點(diǎn)業(yè)務(wù)一實(shí)盤單審核"功能，查詢出錄入完成的實(shí)盤單，進(jìn)行