上門服務協(xié)議

1、中信銀行公司業(yè)務上門服務協(xié)議書編號:甲方（全稱）：乙方：中信銀行股份有限公司石家莊分行法定代表人：負責人：奚國光注冊地址：注冊地址：石家莊市橋西區(qū)自強路10號為了維護雙方的合法權益，甲、乙雙方經友好協(xié)商，就乙方為 甲方辦理部分會計業(yè)務提供有償上門服務事宜，訂立本協(xié)議。上門服務是甲方在提供便利的條件下，乙方在約定時間、地點， 按照約定的服務范圍為甲方辦理會計業(yè)務。一、上門服務種類（根據(jù)選擇劃“/或“ X”） 上門開戶，是指根據(jù)業(yè)務需要或甲方要求，由乙方指派客戶 經理前往甲方營業(yè)場所（注冊地）收取用于辦理開立單位銀行結算賬 戶、公司電子銀行或變更賬戶信息、 公司電子銀行信息等業(yè)務的相關 資料。 上

2、門取單，是指根據(jù)業(yè)務需要或甲方要求，由乙方指派客戶經理前往甲方營業(yè)場所收取需銀行處理的票據(jù)、 支付憑證或其他單 據(jù)、物品。 上門送單，是指根據(jù)業(yè)務需要或甲方要求，由乙方指派客 戶經理將乙方已處理需交回甲方的有關資料送交甲方。 上門收款，是指根據(jù)業(yè)務需要或甲方要求，由乙方指派工作人員，在使用專用運鈔車并配備保衛(wèi)人員的情況下， 前往甲方有條 件的營業(yè)場所收取現(xiàn)鈔的業(yè)務。二、上門服務時間（根據(jù)選擇劃“/或“ X”）（一）乙方為甲方提供上門服務。上門服務頻率為:每上門取單/ 天/次，時間從/到/止。每上門送單/ 天/次，時間從/到/止。每上門收款/ 天/次，時間從/到/止。每其他上門服務/ 天 /次，

3、時間從/到/止。（二）如遇有甲方業(yè)務量增加需適當增加上門服務次數(shù)，甲方 須提前以書面形式通知乙方，并經乙方同意。（三）乙方須按時上門服務。如發(fā)生不可抗力事件或因為其他 原因導致乙方不能按時上門服務，乙方應及時通知甲方，甲、乙雙方 另行確定上門服務時間。三、上門服務地點（一）上門服務地點： （二）上門收款交接場所由甲方指定，甲方應為乙方人員進出 提供通道，且必須經過乙方的安全確認。甲方負責保證協(xié)議履行期間 交接場所及其進出通道的安全，并對交接場所和通道內出險負責。 如 果在協(xié)議履行期間乙方發(fā)現(xiàn)該場所和通道存在不安全因素，有權要求 甲方予以改善， 如甲方無法提供符合安全要求的場所和通道， 乙方有

4、權終止上門收款服務。（三）上門服務的地點如有變動，甲方須提前一個星期以書面 形式通知乙方并需經乙方確認。四、上門服務人員及其身份的確認（一）為防止非上門服務人員冒充銀行上門服務，保護甲方的 合法權益，乙方每位上門服務人員均佩戴工作證。（二）若上門服務人員工作證發(fā)生遺失，乙方須于當日服務時 間前通知甲方， 協(xié)商采取應急措施證明上門服務人員的身份， 保證為 甲方如期提供上門服務。（三）甲方應認真審查乙方上門服務人員的工作證。遇有以下 情況甲方應及時與乙方進行聯(lián)系， 并應當拒絕辦理或要求乙方重新安 排上門服務人員：1、單人上門服務；2、無工作證或工作證不符者；3、未經乙方通知明示的上門服務人員。（四

5、）由于甲方驗證不嚴或遇上述第（三）款的情況未拒絕辦 理的，所造成的損失由甲方自行承擔。（五）甲方保證自己的經辦人員有權代表甲方與乙方上門服務 人員辦理相關業(yè)務，即乙方有理由相信甲方經辦人員具有甲方的授 權。五、上門服務的交接方式及入賬時間（根據(jù)選擇劃“/ 或“X”） 封包交接，即乙方上門服務人員在甲方經辦人員的視線內 查看有關封包是否按約定方式封好， 清點封包個數(shù)， 并在有關單據(jù)中 登記，由甲乙雙方人員簽字確認。 現(xiàn)鈔交接（僅限上門收款業(yè)務使用），即由乙方上門服務 人員在甲方經辦人員的視線內進行換人清點復核， 并在有關單據(jù)中登 記，由甲乙雙方人員簽字確認。上門服務內容涉及賬務處理的，乙方應于當

6、日至遲下一工作日 完成。六、對賬（一）甲方應開通并使用電子對賬服務，乙方通過電子或紙質 渠道向甲方發(fā)送的對賬單， 甲方應認真核對， 并于收到之日起五日內 確認核對結果。（二）為保證甲方資金的安全，乙方可采用不定期與甲方對賬， 甲方應予以配合。七、差錯處理 對于上門服務中發(fā)生的各種差錯，甲、乙雙方同意按照如下規(guī) 定處理：（一）上門取送單及上門開戶1、雙方進行單據(jù)交接清點時，若發(fā)現(xiàn)表面明顯缺陷將會影響銀 行處理的單據(jù)， 甲方應接受乙方的退還， 雙方據(jù)實記載公司業(yè)務上門 服務專用記錄單。 清點及記載完畢后雙方將單據(jù)與上門服務專用記錄 單封入專用封包。2、乙方應保證押運過程中封包完好，回行后進行拆封清

7、點。如 發(fā)現(xiàn)假票、克隆票及其它影響記賬的單據(jù)或者違反有關法律規(guī)定的單據(jù)，應通知甲方到場確認后， 按實際的情況進行處理并在上門服務專 用記錄單上進行相應的登記。3、乙方取回的單據(jù)或憑證經審核不能進行賬務處理或發(fā)生退票 的，應立即與甲方進行聯(lián)系，由甲方采取必要的措施加以解決，并將 結果在上門服務專用記錄單備注欄中進行說明。4、中信銀行公司業(yè)務上門服務專用記錄單記載有誤，甲乙雙方 應根據(jù)實際情況， 當面進行更正， 并由雙方經辦人員在更正處簽章確 認，必要時需就有關細節(jié)在備注欄進行說明，以備查核。（二）上門收款1、對于雙方進行現(xiàn)鈔交接時發(fā)現(xiàn)的假幣或者錯款，乙方應按照 人民銀行有關規(guī)定辦理假幣收繳手續(xù)并

8、按實際所收取的金額辦理交 接。2、對于雙方進行封包交接的，甲乙雙方應就交接的封包個數(shù)以 及封裝是否完好進行當場清點確認， 如發(fā)現(xiàn)封裝不符合要求， 應由甲 方當面重新封裝。 乙方應保證押運過程中款包完好， 回行后在監(jiān)視器 下進行拆封清點。 清點中如發(fā)現(xiàn)假幣及錯款， 按照人民銀行有關規(guī)定 辦理假幣收繳手續(xù)，并由乙方重新封包，通知甲方到場確認后，按實 際的金額進行入賬處理。3、前述 1、2 項中規(guī)定的事項處理完畢后，對其中的假幣由乙方 根據(jù)中國人民銀行的有關規(guī)定進行收繳。八、收費 根據(jù)公司業(yè)務上門服務的具體情況，乙方有權向甲方收取相應的服務費用，乙方有義務向甲方告知公司業(yè)務上門服務的收費標準。九、保密義務甲、乙雙方均對上門收款的地點、時間、程序以及運送路線等 負有保密責任。違反保密義務給對方造成經濟損失的，應承擔賠償責 任。十、本協(xié)議未盡事宜，經甲、乙雙方協(xié)商可采用書面形式另行 補充。補充協(xié)議為本協(xié)議的組成部分，與之具有同等法律效力。十一、如發(fā)生一方違約行為或因情況變化已不具備開展上門服 務條件，另一方有權提前終止本協(xié)議。服務期限屆滿后需續(xù)簽的，應 在期限屆滿前一個月以書面形式提出， 經雙方協(xié)商一致，可續(xù)簽上門 服務協(xié)議。十二、甲、乙雙方在本協(xié)議履行過程中如發(fā)生爭議，應先友好 協(xié)商解決；協(xié)商不成的，應向乙方所在地人民法院提起訴訟。十三、本協(xié)議一式叁