合同付款管理暫行辦法

1、西安灃東陽光熱力合同付款管理暫行方法第一章 總那么第一條 為了合理、有效、平安地使用資金，根據(jù)西安灃東陽光熱力以下簡稱“公司的實際情況，結(jié)合有關(guān)財務(wù)規(guī)定，特制定本方法。第二條 本方法適用于公司所有工程類和日常經(jīng)營類合同付款。第三條 合同付款包括支付預(yù)付款、支付工程進(jìn)度款、支付竣工結(jié)算款、支付質(zhì)保金、支付其它款咨詢效勞、材燃料采購、資產(chǎn)購置等五類。第二章 支付預(yù)付款第四條 如果合同中約定向?qū)Ψ絾挝恢Ц额A(yù)付款的，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)填寫?西安灃東陽光熱力預(yù)付款審核表?詳見附表一，并進(jìn)行審核。審核完成后，業(yè)務(wù)部門填寫?西安灃東陽光熱力付款審批單?詳見附表六履行審批手續(xù)后報財務(wù)部付款。第三章 計量支付工程進(jìn)

2、度款第五條 工程進(jìn)度款的計量支付方式分為按月、按形象進(jìn)度等。具體計量支付方式根據(jù)合同約定執(zhí)行。第六條 計量支付工程進(jìn)度款適用于工程施工及工程監(jiān)理的付款。第七條 合同約定實行按月進(jìn)度計量支付工程進(jìn)度款的按以下規(guī)定執(zhí)行；按形象進(jìn)度支付的參照按月計量支付工程進(jìn)度款流程：一承包人每月20日向監(jiān)理單位報送當(dāng)月已完成進(jìn)度報表，監(jiān)理單位在2個工作日內(nèi)審核完成后報工程建設(shè)部復(fù)審，工程建設(shè)部在2個工作日內(nèi)審核完成后報方案經(jīng)營部，方案經(jīng)營部在2個工作日內(nèi)完成審核。進(jìn)度報表一式四份施工單位、監(jiān)理單位、工程建設(shè)部、方案經(jīng)營部各留存壹份，逾期不予受理。二對于施工工期在一個月以內(nèi)、工程造價在10萬元以下的零星工程，不予申

3、報進(jìn)度，工程竣工后一次結(jié)算。三凡當(dāng)月完成額缺乏5萬元含5萬元的工程，本月不報進(jìn)度，合并至下月一并報送。四施工單位申報的進(jìn)度必須是當(dāng)月實際完成的合格工程，嚴(yán)禁超報、虛報行為。五工程建設(shè)部重點審查工程形象進(jìn)度是否符合現(xiàn)場實際情況等；方案經(jīng)營部重點審查工程扣款狀況、設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證的有效性等，依據(jù)施工合同、招投標(biāo)文件以及現(xiàn)場實際情況審查造價是否在合同控制范圍內(nèi)，必要時需會同工程建設(shè)部對現(xiàn)場進(jìn)行查驗。六凡發(fā)生設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證、價差報進(jìn)度款時，應(yīng)在工程進(jìn)度報表中合并報送，分別列支。報表首頁要分列為合同價款、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證、價差等分項，各分項要有各自的明細(xì)，不得混報。七月進(jìn)度報表審核完畢后，按進(jìn)度

4、支付的工程進(jìn)入付款簽審程序。第八條 進(jìn)度款的計量支付程序：一工程施工進(jìn)度款計量支付程序：施工單位填報工程月進(jìn)度計量支付報表詳見附表二：1、2、3、4，報相關(guān)部門審核。審核完成后，由工程建設(shè)部填寫?西安灃東陽光熱力付款審批單?，履行公司相應(yīng)審批程序后報財務(wù)部付款。二工程監(jiān)理進(jìn)度款計量支付程序：監(jiān)理單位填報工程監(jiān)理進(jìn)度款審批表詳見附表三，報相關(guān)部門審核。審核完成后，由工程建設(shè)部填寫?西安灃東陽光熱力付款審批單?，履行公司相應(yīng)審批程序后報財務(wù)部付款。第四章 支付竣工結(jié)算款第九條 工程竣工驗收并辦理完工程竣工結(jié)算審計全部手續(xù)后，由方案經(jīng)營部辦理竣工結(jié)算付款手續(xù)。第十條 竣工結(jié)算款付款程序：方案經(jīng)營部造

5、價工程師根據(jù)工程竣工相關(guān)資料，填寫?西安灃東陽光熱力工程竣工結(jié)算付款核算表?詳見附表四，報相關(guān)部門審核。審核完成后，由方案經(jīng)營部填寫?西安灃東陽光熱力付款審批單?，履行公司相應(yīng)審批程序后報財務(wù)部付款。第十一條?西安灃東陽光熱力竣工結(jié)算付款核算表?一式兩份，由方案經(jīng)營部、財務(wù)部各保存一份。第十二條 所有竣工結(jié)算資料由方案經(jīng)營部負(fù)責(zé)移交、歸檔。第五章 支付質(zhì)保金第十三條 按照合同約定質(zhì)保期滿，由業(yè)務(wù)主辦部門提出質(zhì)保期滿驗收申請，經(jīng)工程使用管理部門、監(jiān)理、供給等相關(guān)單位共同檢查，無遺留問題，履行付款流程，辦理付款。第十四條 質(zhì)保期內(nèi)如有返修，發(fā)生費用應(yīng)在質(zhì)保金內(nèi)扣除。第十五條 工程質(zhì)保金付款程序：工

6、程使用部門填寫?西安灃東陽光熱力質(zhì)保金付款核算表?詳見附表五，報相關(guān)部門審核。審核完成后，由方案經(jīng)營部填寫?西安灃東陽光熱力付款審批單?，履行公司相應(yīng)審批程序后報財務(wù)部付款。第十六條 ?質(zhì)保金付款核算表?一式兩份，由方案經(jīng)營部、財務(wù)部各保存一份。第六章 支付其它款項第十七條 支付其它款包含材、燃料及資產(chǎn)購置、咨詢效勞等費用，該費用的支付按照合同約定進(jìn)行，僅對合格的資產(chǎn)設(shè)備和效勞進(jìn)行支付，相關(guān)業(yè)務(wù)部門做好驗收記錄。由業(yè)務(wù)主辦部門填寫?西安灃東陽光熱力付款審批單?，并附相關(guān)證明文件及已簽訂的合同，履行公司相應(yīng)審批程序后報財務(wù)部付款。第七章 附那么第十八條 本方法由公司方案經(jīng)營部負(fù)責(zé)解釋。第十九條

7、本方法自發(fā)布之日起執(zhí)行。第二十條 附表附表一：西安灃東陽光熱力預(yù)付款審核表附表二：1.報表封面； 2.工程進(jìn)度計量支付審核表； 3.月度計量支付明細(xì)表；4.月度計量支付工程量會簽表。附表三：工程監(jiān)理進(jìn)度款審核表附表四：西安灃東陽光熱力工程竣工結(jié)算付款審核表附表五：西安灃東陽光熱力質(zhì)保金付款審核表附表六：西安灃東陽光熱力付款審批單附表一：西安灃東陽光熱力預(yù)付款審核表合同名稱編號對方單位合同價萬元預(yù)付款比例%預(yù)付款金額萬元申報單位按合同規(guī)定支付預(yù)付款具備條件檢查業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦人：方案經(jīng)營部負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦人：業(yè)務(wù)部門分管領(lǐng)導(dǎo)方案經(jīng)營部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理備注第 13 頁 共 13 頁附表二1：*工

8、程 進(jìn)度計量支付報表本期結(jié)算金額：*元第期報送單位蓋章： 報送日期： 年 月 日*工程第*期支付報表編制說明一、本期計量支付時段二、工程形象進(jìn)度和已完成主要工程情況三、本期申報計量主要工程量情況四、本期計量支付情況五、本期計量支付不作為最終結(jié)算依據(jù)。附表二2： 工程工程進(jìn)度計量支付審核表承包單位名稱: 單位：人民幣元序號 單項工程名稱合同價/預(yù)算價自開工至本期前累計完成本期/月完成產(chǎn)值累計完成產(chǎn)值累計完成比例施工單位申報完成監(jiān)理單位審定建設(shè)單位審定A本期應(yīng)結(jié)工程款一工程量清單工程二變更工程三簽證工程四B本期應(yīng)扣工程款一合同規(guī)定的支付預(yù)留款A(yù)*1-合同規(guī)定的支付比例二質(zhì)保金三C本期應(yīng)支付工程款施

9、工單位監(jiān)理單位建設(shè)單位單位蓋章：經(jīng)辦人:工程經(jīng)理: 年 月 日單位蓋章：專業(yè)監(jiān)理工程師:總監(jiān)理工程師: 年 月 日工程建設(shè)部：經(jīng)辦人: 負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)：方案經(jīng)營部： 經(jīng)辦人: 負(fù)責(zé)人:分管領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理：注：本表一式四份，施工單位、監(jiān)理單位各一份，建設(shè)單位兩份附表二3： 年 月份計量支付明細(xì)表工程名稱：金額單位：元序號工程編碼工程名稱計量單位清單工程量清單綜合單價 清單合價自開工至本期前累計完成 本月完成累計完成累計完成比例備注工程量金額 工程量金額 工程量金額施工單位蓋章監(jiān)理單位蓋章建設(shè)單位經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：工程建設(shè)部：經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人：工程經(jīng)理：工程總監(jiān)：方案經(jīng)營部：經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人：附表二

10、4： 年 月份計量支付工程量會簽表工程名稱:序號工程編碼工程名稱計量單位施工單位申報完成監(jiān)理單位 審定工程量建設(shè)單位審定工程量備注圖紙編號或工程量簽證單編號施工單位監(jiān)理單位建設(shè)單位 經(jīng)辦人： 工程經(jīng)理：經(jīng)辦人：工程總監(jiān)：工程建設(shè)部：經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人：方案經(jīng)營部：經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人：注：本表一式四份，施工單位、監(jiān)理單位各執(zhí)一份，建設(shè)單位兩份西安灃東陽光熱力工程監(jiān)理進(jìn)度款審核表第 次建設(shè)單位： 監(jiān)理單位： 合同編號： 時 間： 年 月 日工程監(jiān)理費合同總價監(jiān)理費標(biāo)準(zhǔn)開工至現(xiàn)在累計已支付審定后的本月建安投資本次應(yīng)付監(jiān)理費本次應(yīng)扣監(jiān)理費本次實付監(jiān)理費累計支付含本次累計支付百分比金額萬元監(jiān)理單位 單位蓋章

11、：工程總監(jiān)理工程師： 年 月 日建設(shè)單位意見工程建設(shè)部負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦人：方案經(jīng)營部負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦人：工程建設(shè)局部管領(lǐng)導(dǎo)方案經(jīng)營局部管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理附表四：西安灃東陽光熱力工程竣工結(jié)算付款審核表工程名稱： 填寫日期： 年 月 日合同名稱合同編號施工單位方案經(jīng)營部序號結(jié)算工程名稱金 額元備 注一原合同價二結(jié)算造價三已付工程款四應(yīng)扣款項1保修款 %2公司墊付款2.1代購材料、設(shè)備費2.2代購物業(yè)所投入的費用2.3零星返修費用五應(yīng)付款負(fù)責(zé)人: 經(jīng)辦人：財務(wù)部業(yè)務(wù)主辦分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理注：工程結(jié)算付款時，需提供?工程結(jié)算報告?附表五：西安灃東陽光熱力質(zhì)保金付款審核表工程名稱： 填寫日期： 年 月 日合同名稱合同編號供給單位開始日期結(jié)束日期保修期限質(zhì)保金到期時間支付質(zhì)保金理由原合同價結(jié)算價預(yù)留質(zhì)保金扣 款實付質(zhì)保金工程使用部門負(fù)責(zé)人：