用友U8總賬日常操作流程

1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流用友U8總賬日常操作流程.精品文檔.用友U8總賬日常操作流程一、總體流程：  填制憑證  審核憑證  （出納簽字）  記賬  轉(zhuǎn)賬  審核憑證  記賬  結(jié)賬  填制憑證：（增加、修改、刪除）   a、增加憑證： 總賬  填制憑證  點擊增加按鈕  選擇憑證類別

2、60; 填制日期（不可以跨月修改要注意）  附屬單據(jù)數(shù)  摘要（不可以為空）  會計科目（可以選擇：點擊“放大鏡”標(biāo)志圖標(biāo)或F2，必須選擇末級科目）  輸入借貸方金額  保存   注意：如果是紅字沖銷在輸入金額時輸負號金額，變成紅色即可   損益類科目金額在反方向發(fā)生時要在原方向用紅字表示（便于查賬和報表取數(shù)，如：財務(wù)費用的利息收入：  借：銀行存款 100  借：財務(wù)費用-利

3、息收入 -100）   修改憑證：找到需要修改的憑證  修改完再次“保存”即可  注意：“設(shè)置”菜單  選項中“是否允許修改和作廢他人填制的憑證”的選擇  修改摘要、科目和金額，只需將光標(biāo)移到欲修改處，直接修改即可  若修改輔助核算，雙擊輔助核算處，彈出輔助項錄入窗，先清空，再修改  已經(jīng)審核的憑證不能修改  其他模塊生成的憑證不能在總賬中修改  標(biāo)錯的憑證可以修改，修改后自動取消“有錯”標(biāo)記&#

4、160;  刪除憑證：第一步 在填制憑證中“查詢”要刪除的憑證  點擊“制單”菜單  作廢/恢復(fù)（已經(jīng)作廢的憑證可以恢復(fù)，最好為同一人）  第二步 點擊“制單”菜單  整理憑證  選擇作廢憑證所在的期間  “確定“在需要刪除的憑證后面雙擊或“全選”  點擊“確定”  是否整理憑證斷號（提示：是與否的區(qū)別 例如：有0001、0002（已作廢）、0003、0004號四張憑證，當(dāng)整理憑證時將0

5、002號刪除，如果整理憑證斷號則憑證號為：0001、0002、0003號；不整理斷號則為0001、0003、0004號）  注意事項：1、制單人不可以用審核人的姓名注冊   2、憑證填制日期要注意期間是否正確   3、手工編號和系統(tǒng)編號在整理憑證時是否整理憑證斷號的選擇   4、插分（插入分錄）、刪分（刪除分錄）、余額等按鈕的靈活運用   5、快捷鍵的使用：F2：查看、F5：增加 、F6：保存、F8：科目名稱和編碼切換  F9

6、：計算器  紅字用“-”表示、“空格”鍵：切換借貸方向   6、輔助核算科目一定要輸入相應(yīng)的輔助核算項目否則輔助核算賬簿中不能反映真實數(shù)額，造成總賬與輔助賬核算不一致  審核憑證：（單張取消審核）總賬  審核憑證  審核憑證  選擇要審核憑證的月份  點擊“確認”  再點擊“確定”  點擊“審核”（取消）按鈕  下一張（重復(fù)操作）  成批審核：（成批取消審核）總賬&#

7、160; 審核憑證  審核憑證  選擇要審核憑證的月份  點擊“確認”  再點擊“確定”  點擊“審核”菜單  成批審核憑證（成批取消審核）  出納簽字（取消出納簽字）、成批出納簽字（成批取消出納簽字）操作方法同上 憑證標(biāo)錯：在審核憑證時若發(fā)現(xiàn)此憑證有錯，可以點擊“標(biāo)錯”按鈕，待修改后重新審核  注意事項：1、審核人（簽字人）必須是具有審核權(quán)的人   2、取消審核、簽字必須與審核人為同一

8、人（誰審核的誰取消、誰簽字的誰取消）   3、審核、簽字后的憑證不可以修改   4、標(biāo)錯或作廢的憑證不需要審核  記賬：自動登記總賬、明細賬和所有輔助核算賬  總賬  記賬  選擇記賬范圍(分隔符只能是逗號或減號，且只能是  英文狀態(tài))  下一步  下一步  記賬  注意事項：1、沒有審核、簽字 （區(qū)別）的憑證不可以記賬  &#

9、160;2、作廢憑證參與記賬但是不寫入數(shù)據(jù)   3、記賬必須保證期初試算平衡   4、上月不結(jié)賬本月不可以記賬  期間損益結(jié)轉(zhuǎn)：  第一步：“期末”菜單  轉(zhuǎn)賬定義  期間損益  選擇憑證類別和本年利潤科目  確定  第二步：“期末”菜單  轉(zhuǎn)賬生成  選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份和期間損益結(jié)轉(zhuǎn)  選擇收入、支出類分別結(jié)轉(zhuǎn)或者全部一次性結(jié)轉(zhuǎn) &

10、#160;點擊全選按鈕  點擊確定按鈕  將生成的憑證檢查填完整保存(有已生成字樣)即可  審核憑證  記賬  注意事項:1、新增損益科目后，必須重新設(shè)置本年利潤科目 2、轉(zhuǎn)帳前必須將所有憑證記賬 3、轉(zhuǎn)帳生成每月只能一次   4、生成的憑證要審核后才能記賬  5、使用應(yīng)收、應(yīng)付模塊，則不能按客戶、供應(yīng)商結(jié)轉(zhuǎn)   6、匯兌損益的結(jié)轉(zhuǎn)前，需在“外幣設(shè)置”中錄入調(diào)整匯率即期末匯率  

11、;結(jié)賬：總賬  月末處理  月末結(jié)賬  選擇要結(jié)賬的月份  下一步  對賬  下一步  下一步  結(jié)賬  注意事項：1、有未記賬憑證不可以結(jié)賬   2、對賬不平不可以結(jié)賬   3、其他系統(tǒng)未結(jié)賬不可以結(jié)賬   4、學(xué)會查看月度工作報告  二、各種查詢和逆向操作  查看賬簿：總賬、明細賬、輔

12、助賬（包括輔助總賬、明細賬）  a、憑證查詢：  未記賬憑證的查詢：  在填制憑證的界面中點擊“查詢”按鈕  輸入查詢條件（點擊輔助條件：列出更明細的條件，再次點擊則隱藏輔助條件）  點擊“確認”  通過“上一張、下一張”翻查到該憑證  已記賬憑證的查詢：  “憑證”菜單  查詢憑證  輸入查詢條件（輔助條件同上）  確認  上下拖動查找到該憑證后雙擊（同樣

13、可查未記賬憑證）  b、 總帳查詢：“帳薄”菜單  總帳  c、 明細帳查詢：“帳薄”菜單  明細帳（若查詢現(xiàn)金、銀行存款科目要選擇：按月查詢，否則不允許查詢現(xiàn)金、銀行存款）  d、 現(xiàn)金、銀行存款日記帳查詢：“出納”菜單  現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳  說明：總帳  明細帳  憑證（總帳、明細帳、憑證聯(lián)查）  e、 余額表查詢：“帳薄”菜單 &#

14、160;余額表  f、 科目匯總表查詢：“憑證”菜單  科目匯總  逆向操作： 以帳套主管的身份登錄    更換操作員：“文件”菜單  重新注冊   取消結(jié)賬  取消記賬  取消審核、簽字  修改憑證   取消結(jié)賬：期末處理  月末結(jié)賬  選擇要取消結(jié)賬的月份  按“CTRL+S

15、HIFT+F6”  輸入主管口令  確定  退出即可   取消記賬：1、期末處理  試算并對賬  在界面下按“CTRL+H”提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)被激活”  退出   2、總賬  “憑證”菜單  恢復(fù)記賬前狀態(tài)  選擇“月初狀態(tài)”  確定  輸入主管口令  確定即可  注意事項：1、必須以賬套主管身份注冊  &#