EPC總承包項目物資驗收調撥管理辦法

1、EPC總承包項目物資驗收調撥管理辦法6.25.1 驗收入庫(1) 對報驗合格的物資，經(jīng)辦人填寫驗收單，驗收單一式五聯(lián)。第一聯(lián)存根：經(jīng)辦人留存；第二聯(lián)倉庫：保管員 留存；第三聯(lián)會計：會計留存；第四聯(lián)會計轉帳：會計轉帳； 第五聯(lián)計劃供應：計劃供應員留存。(2) 驗收單的填寫與流轉1) 經(jīng)辦人(采買工程師)：由采購人員填寫驗收單并簽 名；2) 驗收人(保管員)：由項目保管員根據(jù)驗收單，核對 實物數(shù)量并簽名；3) 材料負責人：對驗收單中的相關數(shù)據(jù)核實后簽名；4) 會計：由項目會計人員審核驗收單金額并簽名。(3) 因購貨憑證(購貨發(fā)票)不能及時到達時，經(jīng)辦人員在填寫完驗收單后，將會計轉帳聯(lián)交財務部門記帳

2、，保管員將送貨單位的送貨清單與會計聯(lián)一起分類妥善保管，待收到 發(fā)票后，再將驗收單的會計聯(lián)及發(fā)票交財務部門。(4) 甲供材物資轉帳：因甲方轉帳不及時，暫時無法提 供材料價格時，材料經(jīng)辦人必須將不填寫單價的驗收單直接 移交財務。(5) 保管員驗收物資的同時，必須收集采購員正式移交的產(chǎn)品質量證明資料，否則，不能予以驗收。保管員對驗收入庫的物資還必須做到：1) 將該物資的產(chǎn)品質量證明資料進行編號；2) 將此編號登記在料具保管臺帳上；3) 將此編號登記在驗收單上；4) 將此編號登記在“產(chǎn)品質量證書登記表”上。三個 編號做到統(tǒng)一一致，不得混淆。(6) 驗收合格后，保管員將產(chǎn)品質量證明資料的原件、 監(jiān)理批復

3、后的報驗資料及時移交給項目資料員存檔，填寫產(chǎn) 品質量證書登記、移交表，并由資料員將有關復印件移交給 相關專業(yè)技術員。(7) 可追溯性：在規(guī)定有可追溯性要求的場合，當物資 被分割(或加工)時，必須在物資標識失去之前，保管員配合 專業(yè)技術人員，進行標識移植，同時移植檢印章、檢印號以 確保該物資具有完整的可追溯性。6.25.2 保管(1) 入庫物資的保管由保管員負責。(2) 物資保管具體執(zhí)行倉庫管理制度。(3) 保管員針對所保管物資的情況，及時填寫料具保管 臺帳、超時物資重新驗證申請表、物資報廢損壞申請單。(4) 每半年對物資進行盤點填寫料具盤點表，并上報上 級物資管理部門。6.25.3 發(fā)放(1)

4、 物資發(fā)放由倉庫保管員負責。(2) 發(fā)放原則：1) 先進先發(fā)、易損先發(fā)；2) 發(fā)放數(shù)量限制在審批量之內(nèi)，如因包裝容器限制或 不可分割需要超發(fā)時，應在得到物資供應負責人同意后，調 整票據(jù)數(shù)據(jù)，再行發(fā)放。3) 未經(jīng)檢驗或試驗的物資一般不得投入使用、加工或 安裝。應生產(chǎn)急需且可更換的物資需緊急放行時，相關專業(yè) 技術人員應填寫緊急放行申請單，經(jīng)項目經(jīng)理批準后，保管 員做好記錄和進行標識，以便在檢驗或試驗后發(fā)現(xiàn)不合格時 能立即追回和更換。記錄由保管員保存。(3) 調撥手續(xù)：項目計劃員依據(jù)項目各專業(yè)技術人員審核后的分包方的領料計劃，填寫調撥，經(jīng)項目材料負責人批準后，保管員憑“調撥單”發(fā)料。(4) 調撥單一

5、式五聯(lián)。第一聯(lián) ：經(jīng)辦人(開票人)留存; 第二聯(lián)：項目保管員留存；第三聯(lián) ：用于會計做帳；第四聯(lián)： 用于會計轉賬；第五聯(lián)：收料單位留存。(5) 調撥單的填寫與流轉1) 批料人：由項目計劃員簽名；2) 記帳：在票據(jù)移交時，由項目會計簽字；3) 發(fā)料：由項目保管員簽名；4) 收料：由領料單位的領料人簽名 (分包合同中約定的領料人或具有分包單位開具書面領料委托書的人)。(6) 物資發(fā)放必須做到“四不出庫”：物資沒驗收、去 向不明、白條子、手續(xù)不全的物資不出庫。6.25.4 上交報表(1) 項目材料部門與項目財務部門每月進行票據(jù)交接 時,必須填寫票據(jù)流轉交接表。(2) 保管員根據(jù)項目收、發(fā)、存情況，按

6、月填報工程項 目材料耗用匯總表，做到月結并上報上級物資管理部門。(3) 項目材料部門在工程完(竣)工15日內(nèi)完成“工程 項目材料耗用匯總表”的編制工作，并上報上級物資管理部門。(4) 項目材料部門與財務部門應及時核對“工程項目材 料耗用匯總表”。6.25.5 搬運(1) 根據(jù)物資的特性，選用適宜的設備與工具，確定不 同的搬運辦法。(2) 物資裝卸搬運前準備：搬運前應對所有機具進行檢 查,如有損壞不得使用。(3) 危險品物資的搬運要預見在搬運過程中可能發(fā)生 的緊急情況，做好必要的應急準備，如隨車備好容器和吸水 性好的棉紗、布。(4) 注意搬運過程中危險源的控制，防止發(fā)生人生傷害 和財產(chǎn)損失。6.25.6 物資的包裝對需包裝的物資，應在物資采購合同中明確對物資的包 裝要求，防止物資在運輸、搬運和使用過程中因包裝不當而 導致?lián)p壞、變質或污染。6.25.7 防護(1) 防護范圍：原材料、設備、半成品等物資在驗收后 到形成工程實體前的防護(2) 防護分工：原材料、設備、半成品等物資在驗收后 到發(fā)放出庫的防護由倉庫保管員負責，當班組領用后在施工 現(xiàn)場的防護，由班組負責人指派專人負責。(3) 防護內(nèi)容及方法：1) 場地：地基平整、干凈、牢固、干燥、排