羽琨茶葉融資報告書修改后正式版本

1、北川羽琨茶業(yè)進展北川羽琨茶葉精深加工項目融資打算書華審（北京）工程造價咨詢2020年10月目錄1第一章公司簡介3第二章項目介紹3第三章市場預測4茶食物4茶飲料5茶工藝品5第四章項目的技術保障6(1)基礎優(yōu)勢6(2)資源優(yōu)勢6(3)市場的治理優(yōu)勢7第五章建設規(guī)模及產(chǎn)品方案7(1)研發(fā)樓7(2)茶葉生產(chǎn)7(3)綠茶初制加工7(4)綠茶精制加工7(5)綠茶包裝車間8(6)冷藏庫 8(7)其它附屬設施8(8)茶飲料生產(chǎn)8(9)茶食物生產(chǎn)8(10)茶工藝品生產(chǎn)9第六章輔助配套設施9化檢室9第七章設計原那么及指導思想9設計原那么9設計指導思想9第八章工程特點和新技術采納情形10工程特點10新技術采納情形1

2、1市場空間龐大11食物衛(wèi)生12環(huán)境愛惜12場址環(huán)境條件調(diào)查13項目勞動愛惜及職業(yè)平安衛(wèi)生13車間內(nèi)要緊平安方法13第九章組織機構(gòu)與人力資源治理14勞動定員及人員培訓14(1)勞動定員14人員培訓17(1)培訓目的17(2)培訓人員17培訓整體目標17培訓方式18培訓內(nèi)容18第十章投資概算及資金治理19表一整體投資概算表20第十一章財務評估23(1)營業(yè)收入估算23(2)財務評判基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取23第十一章經(jīng)濟效益和社會效益分析24經(jīng)濟效益分析24社會效益分析25第十二章融資及還款打算26資金利用打算明細表27資金還款打算明細表28北川羽琨茶業(yè)進展融資打算書第一章公司簡介山東羽琨茶業(yè)進展是在山

3、東濟南羽琨茶具批發(fā)部基礎上不畏艱巨慢慢進展起來的集科研、生產(chǎn)、銷售為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營龍頭企業(yè)。大地震后，公司踴躍參與北川災后重建茶產(chǎn)業(yè)恢復和茶葉資源愛惜工作。2020年8月8日，已與北川政府簽定北川茶葉精加工項目建設合同，投資8389萬元在北川山東產(chǎn)業(yè)工業(yè)園建設集科研、生產(chǎn)、銷售、茶文化展現(xiàn)為一體北川茶葉精加工項目。北川羽琨茶業(yè)進展，注冊資本：1300萬元人民幣（山東羽琨茶業(yè)進展出資1300萬元）：法定代表人：張偉，第二章項目介紹公司依托北川10萬畝高山茶園在北川建設茶葉精深加工項目，全方位提升北川茶葉品質(zhì)，展現(xiàn)北川悠長的茶文化，恢復進展、做大做強北川茶產(chǎn)業(yè)，帶動北川10萬茶農(nóng)增收致富，力

4、爭使北川茶葉“香飄全國、茗揚四?！薄２枞~是北川的特色主導產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)人經(jīng)濟收入的重要來源大地震后，做大做強北川茶葉產(chǎn)業(yè)，不僅是災后重建產(chǎn)業(yè)恢復的需要，同時也是社會主義新農(nóng)村和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌建設的需要。北川茶葉精深加工項目的建設是做強、做大北川茶葉特色產(chǎn)業(yè)、穩(wěn)固農(nóng)人收入來源、加速依托科技致富步伐的必然途徑，關于增強北川茶葉產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動生態(tài)有機農(nóng)業(yè)進展、推動社會主義新農(nóng)村建設和災后重建進程具有十分重要的意義。項目的建設原那么是（1）茶資源合理開發(fā)，綜合利用；（2）茶資源開發(fā)與旅行產(chǎn)業(yè)開發(fā)相結(jié)合；（3）科學計劃建設，產(chǎn)業(yè)化恢復重建；（4）愛惜原生態(tài)環(huán)境，維持自然生態(tài)平穩(wěn)。咱們選擇北川貫嶺鄉(xiāng)、

5、都壩鄉(xiāng)改造10000畝低產(chǎn)茶園，并轉(zhuǎn)換為有機茶園；在貫嶺鄉(xiāng)巖路村新建有機茶園1500畝。該項目建成后將形成年產(chǎn)有機綠茶、烏龍茶507噸，茶食物500噸，茶飲料3000噸，茶工藝品50萬件。第三章市場預測要緊趨勢高山有機綠茶是國內(nèi)外消費者推崇的健康飲品，市場空間大，經(jīng)濟效益好，北川茶區(qū)生態(tài)優(yōu)良，人口稀少，遠離工業(yè)區(qū)，土壤、大氣、澆灌水未受污染，進展有機茶有超級好的自然優(yōu)勢，省市技術部門多次檢測結(jié)果也證明，北川茶區(qū)自然環(huán)境符合進展無公害茶葉的要求。產(chǎn)品定位為以一芽一、二葉為主的高級有機名優(yōu)綠茶，突出高山茶的香氣和滋味優(yōu)勢。1）茶食物茶食物兼具茶葉的保健性和一般食物的營養(yǎng)等大體特性，能豐碩食物口味和

6、內(nèi)涵，提高低檔茶及茶葉副產(chǎn)品的價值，是新興的食物行業(yè)，目前全國生產(chǎn)茶食物的企業(yè)還不多，市場空間專門大。產(chǎn)品定位為結(jié)合北川旅行，以名優(yōu)綠茶精加工的副產(chǎn)品和一般綠茶為原料，利用北川玉米、蕎麥、各類豆類等粗雜糧，生產(chǎn)具有羌族風味的旅行食物、公共食物和休閑食物。（2）茶飲料國內(nèi)茶飲料品牌較多，本公司生產(chǎn)的茶飲料是以低檔茶、茶葉副產(chǎn)品通過發(fā)酵等特殊工藝制成的新型保健飲料，或制成便于攜帶的速溶飲料制劑（片、顆粒），充分發(fā)揮低檔茶的價值。（3）茶工藝品結(jié)合旅行需要，利用茶樹粗老枝葉、茶副產(chǎn)品（片、末）制成藝術茶磚、名片及茶枕、除味劑等其他藝術性、功能性兼具的產(chǎn)品。市場分析有機茶是一種絕對不受任何污染的純天然

7、食物。由于有機茶在生產(chǎn)、加工銷售等各個環(huán)節(jié)都受到嚴格操縱，其品質(zhì)是有保障的，是最營養(yǎng)、最平安的天然食物之一，滿足了現(xiàn)今廣大消費者追求健康平安的消費需求，愈來愈受到消費者的歡迎，市場潛力龐大。目前，國際市場對有機茶需求量以每一年20%的增加率增加，而國內(nèi)市場對有機茶的需求正在啟動并呈迅猛進展之勢，因此，有機茶市場有相當大的進展空間，呈供不該求之勢。有機茶的銷售價錢較一樣常規(guī)茶葉銷售價要高30-50%，利潤豐厚，市場空間相當龐大。新北川是世界級文化旅行城市，北川茶葉兼具茶文化、大禹文化、羌文化資源，具有其他茶區(qū)無法相提并論的優(yōu)勢。茶食物是新興的功能性食物，方便型茶飲料也在市場上具有了同碳酸飲料、礦

8、泉水對抗的能力，茶工藝品也慢慢進入了尋常百姓家庭，這些用茶葉副產(chǎn)品和低檔茶、高山無污染的玉米、紅薯、蕎麥、雜豆等為原料的茶葉精深加工產(chǎn)品既有有效性和必然的保健功能，又有深刻的文化內(nèi)涵，市場空間大，利潤率高，符合北川文化旅行進展需要。第四章項目的技術保障該項目采納浙江上洋機械設計生產(chǎn)的茶葉清潔化自動化生產(chǎn)線，代表了四川目前茶葉加工的水平，技術完全成熟；結(jié)合北川實際設計的產(chǎn)品工藝流程是本地小型茶廠無法比擬的；茶飲料、茶食物產(chǎn)品設計中采納了三項成都市農(nóng)林科學院的專利技術，產(chǎn)品技術起點高，這也是該項目的技術優(yōu)勢。同時該項目還有以下優(yōu)勢；（1）基礎優(yōu)勢、有機食物是國際國內(nèi)食物進展的必然趨勢，縣委縣政府把

9、進展有機茶列為災后重建的重點項目之一，并出臺相應鼓勵政策予以支持。北川山清水秀、氣候溫和、土壤肥沃、土層深厚，具有進展有機茶葉生產(chǎn)的優(yōu)良環(huán)境。（2）資源優(yōu)勢、北川全縣茶園面積超過10萬畝，大多散布在海拔8001500米的區(qū)域，為建設新型茶葉產(chǎn)業(yè)化基地，提供了豐碩的茶葉資源。公司已簽定的茶園基地在貫嶺鄉(xiāng)，那里更是進展有機茶園的最正確區(qū)域。（3）市場與治理優(yōu)勢、北川茶葉以香高味濃為特點，在全國大部份大中城市已成立了銷售渠道，地震后，北川茶葉在全國的銷量迅速增加，在短時間內(nèi)慢慢成立起了健全完善的市場營銷體系。我公司有著壯大的專業(yè)營銷團隊，有著豐碩的市場開發(fā)體會第五章建設規(guī)模及產(chǎn)品方案（1）研發(fā)樓平面

10、軸線尺寸為x24m,米開間，為三層，檐底高度為m,軸線建筑面積1565m2,框架2勾，200厚空心頁巖磚填充墻。耐火品級：二級。（2）茶葉生產(chǎn)建設5層茶葉加工廠房，生產(chǎn)名優(yōu)扁形綠茶、大宗綠茶及烏龍茶，年產(chǎn)量507t。廠房總建筑面積7540m2。（3）綠茶初制加工名優(yōu)綠茶生產(chǎn)車間設在廠房的1樓，配置一條名優(yōu)綠茶生產(chǎn)線，年生產(chǎn)扁形綠茶27t、大宗綠茶及烏龍茶480t，生產(chǎn)車間和配套設施建筑面積共計約1185m2。產(chǎn)品以5g小包裝袋為主，外衣精美包裝禮盒。（4）綠茶精制加工綠茶精制生產(chǎn)車間設在茶葉生產(chǎn)大樓2樓，采納持續(xù)自動化生產(chǎn)線，點位除塵。（5）茶葉包裝車間茶葉包裝車間設在廠房的4樓，分為一個大包

11、裝車間及3個獨立小包裝車間，其中3個小包裝車間別離配置2臺全自動小包裝機及1臺全自動真空包裝機，可自動稱量、包裝5g1500g/袋的茶葉（其中1臺機可抽真空），包裝速度2040袋/min,知足生產(chǎn)工藝需求。包裝車間及配套設施建筑面積共計310m2。（6）冷藏庫茶葉車間3樓建設拼裝式1152m3冷藏庫，配置2套RBH15-A制冷機組。，冷藏庫層高4m,建筑面積288m2;制冷機組建筑面積72m2。（7）其它附屬設施廠房內(nèi)南北各設一處電梯井，兩頭各設有樓梯，1樓設有男、女更衣間及紫外消毒室，每層均設男女茅廁及洗手池。廠房六樓為員工休息室，建筑面積為592m2。（8）茶飲料生產(chǎn)建設茶發(fā)酵飲料生產(chǎn)廠房

12、，生產(chǎn)北川羌茶醋飲料，年能力達3000t。生產(chǎn)車間和配套設施建筑面積共計約2500m2。產(chǎn)品以500ml裝PE瓶和250ml裝馬口鐵罐包裝為主。（9）茶食物生產(chǎn)建設茶雜糧脆餅生產(chǎn)廠房，年生產(chǎn)能力達500t。生產(chǎn)車間和配套設施建筑面積共計約1600m2。產(chǎn)品以100g、250g塑料包裝為主。（10）茶工藝品生產(chǎn)建設茶工藝品生產(chǎn)廠房，設計年生產(chǎn)能力為50萬件（以50g茶傳計），生產(chǎn)車間和配套設施建筑面積3260m2產(chǎn)品以茶制工藝茶磚、茶文化根雕、米黃石雕茶藝茶具等茶工藝品為主。第六章輔助配套設施檢化驗室在茶葉生產(chǎn)廠房5樓成立一座320m3檢化驗室，包括品控辦公室、理化查驗室、生化查驗室（包括微生物

13、實驗室及無菌操作間）、大型儀器室、實驗用具及試劑保留室、樣品保留區(qū)，進行茶葉、飲料、食物、工藝品等生產(chǎn)原輔料、產(chǎn)品成品檢測及生產(chǎn)進程產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控。第七章設計原那么及指導思想設計原那么貫徹黨的大體方針、政策、各專業(yè)、各設計環(huán)節(jié)在設計中遵守國家省市制定的有關設計標準和標準，嚴格遵循國家大體建設程序。遵循技術先進、經(jīng)濟適用、符合國情、著眼進展的指導思想，以優(yōu)質(zhì)、高效、靈活、節(jié)省的要求，確信工藝流程和設備選型，盡可能采納統(tǒng)一技術方法和標準，盡力實現(xiàn)項目要緊設施的現(xiàn)代化、標準化、系列化、國產(chǎn)化的目標。設計指導思想依照業(yè)主需求，項目各子項的設計應充分突出高山茶葉和羌族特色，具體產(chǎn)品均應與茶制產(chǎn)品有關或與本

14、地的地址特產(chǎn)有關，而且考慮到品種變換及規(guī)模進展。第八章工程特點和新技術采納情形工程特點（1）本工程屬于北川災后重建產(chǎn)業(yè)化恢復項目。（2）本項目要緊圍繞北川茶葉進行深加工及綜合利用，提高本地茶葉附加值，提升本地茶農(nóng)收益，增進本地農(nóng)業(yè)進展及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。（3）本項目的加工設備盡可能考慮了茶葉采收期的因素，和生產(chǎn)產(chǎn)品品種的變換及進展更新，具有必然的通用性，方便企業(yè)依照市場情形調(diào)整產(chǎn)品方案。如：生產(chǎn)大宗綠茶的生產(chǎn)線亦可用于生產(chǎn)烏龍茶等條形茶，茶食物生產(chǎn)線可生產(chǎn)系列茶類脆餅品種，企業(yè)可依照茶葉生產(chǎn)及市場銷售情形進行產(chǎn)品品種變換。新技術采納情形本項目采納的生產(chǎn)工藝技術方案，是通過對國內(nèi)十余家大型茶葉、食物

15、加工廠企業(yè)的工藝、設備及各項經(jīng)濟技術指標反復考察、論證后，結(jié)合本項目經(jīng)濟技術指標要求制定的。項目投產(chǎn)后應達到工藝先進、設備性能完善、生產(chǎn)運行平安、靠得住，安裝、維修方便，各項要緊技術指標先進，具有擴產(chǎn)潛力大，產(chǎn)品更新快，能耗低等特點。其要緊車間采納目前國內(nèi)先進成熟的工藝技術，設備選用國內(nèi)技術成熟、實力雄厚、質(zhì)量一流的加工設備，達到最優(yōu)化的設備性能價錢比。（1）茶葉生產(chǎn)將烏龍茶生產(chǎn)與大宗綠茶生產(chǎn)線整合，使之能依照市場需求與企業(yè)打算調(diào)整生產(chǎn)產(chǎn)品種類，做到一線多用，大大提高了設備的利用率，降低了投資（2）茶飲料生產(chǎn)是結(jié)合現(xiàn)代生物工程技術和食物科技、以北川高山綠茶碎末（副產(chǎn)品）為要緊原料生產(chǎn)而成的一種

16、新型營養(yǎng)發(fā)酵飲料，不含任何化學添加劑，酸甜爽口，茶香宜人，回味綿長。這種飲料不但生津止渴、解除疲勞、醒酒提神，而且對心血管疾病、腸胃病、呼吸道疾病都有必然的防治成效，是目前市面沒有的營養(yǎng)保健型飲料，市場空間龐大。（3）茶食物生產(chǎn)是利用北川縣農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢、結(jié)合營養(yǎng)學理論，采納現(xiàn)代食物加工技術，以北川高山無污染的紅薯、馬鈴薯、山地玉米、蕎麥等粗雜糧及高山綠茶碎渣、低檔茶為原料加工的北川羌族綠茶雜糧脆餅，具有香味天然、質(zhì)地自然、口味清爽、油脂和可發(fā)酵性糖源較少等特點，可作為旅行、休閑食物，適合北川地域開發(fā)生產(chǎn)，而且生產(chǎn)工藝程序簡化、生產(chǎn)效率較高、勞動強度較低、次廢品數(shù)量極少，這是本工藝的一大特點。（

17、4）工藝茶磚、茶名片是利用低檔茶葉、茶園修剪枝葉、茶碎渣及本地植物資源，采納先進的壓制成型技術生產(chǎn)的產(chǎn)品，不但可作為家用/商用除臭/除異味物品、印制高級名片，還可作為擺示品、禮物利用，具有較高適用性和收藏價值。（5）本項目的各類產(chǎn)品實現(xiàn)了對茶葉的綜合利用，大大提高了茶葉的經(jīng)濟價值和種茶效益。食物衛(wèi)生為了保障工廠生產(chǎn)的的正常運行，保證產(chǎn)品質(zhì)量和成品衛(wèi)生，必需有一個良好的衛(wèi)生環(huán)境作為大體的保證。因此，本工程設計嚴格按照國家有關衛(wèi)生標準及標準，做到計劃設計、施工與衛(wèi)生防疫三兼顧，保證生產(chǎn)出高品質(zhì)的產(chǎn)品。環(huán)境愛惜自然環(huán)境是人類賴以生存和進展的大體條件，是進展物質(zhì)生產(chǎn)的基礎。為了愛惜環(huán)境，保護生態(tài)平穩(wěn)，

18、保障人民軀體健康，必需避免工業(yè)“三廢”對環(huán)境的污染。場址環(huán)境條件調(diào)查項目地位于四川省綿陽市北川縣北川山東產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)，地塊南面、西面、北臨園區(qū)道路，南面20米寬計劃綠帶。用地場地大體平整，周圍自然環(huán)境、地質(zhì)情形良好，目前尚無污染性企事業(yè)單位，且水源豐碩，排水良好，水質(zhì)優(yōu)良，大氣清潔情形良好，適宜本項目建設。項目勞動愛惜及職業(yè)平安衛(wèi)生第一，在生產(chǎn)進程中容易產(chǎn)生平安事故的車間和部位，從設備選型到土建及公用工程設計都考慮到平安可行為第一的原那么，從全然上杜絕事故隱患，確保人員和生產(chǎn)設施的平安。關于必需在強噪聲環(huán)境下工作的工人，配備耳塞以愛惜聽覺不受損害。車間內(nèi)要緊平安方法所有蒸汽管道及受熱設備表面溫度

19、高于65，將設保溫層防護。各類工藝管道按標準刷涂規(guī)定標志顏色的油漆，以避免工人誤操作，造成意外事故。起落設備、高于一米的操作平臺設置欄桿及爬梯。各車間吊物洞周圍加裝欄桿，吊物洞靠近人行走道一邊的欄桿為活動欄桿，以便于吊裝設備。設備選用國內(nèi)重點生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的名優(yōu)產(chǎn)品，皮帶傳動、設備轉(zhuǎn)動的外露部份，需焊制防護網(wǎng)。建筑物室內(nèi)外樓梯、走道寬度、門開啟方向、寬高尺寸均按防火標準設置，保證發(fā)生事故時能平安疏散。保證電器設備質(zhì)量。所有電氣動力線均穿管愛惜暗敷，并設有設備接地平安裝置，動力電機設有過載愛惜裝置，移動機電設備設防露電保安器。關于溫度較高的車間，設置降溫通風裝置，避免夏日職工中暑。組織制定平安生產(chǎn)

20、操作規(guī)程，平安教育制度化，平安檢查常常化。防火按各類易燃易爆物分類及防火防爆要求執(zhí)行建筑耐火品級標準。操縱易燃易爆物質(zhì)接近火源和自燃,成立專門消防班，配備必要的消防設施設備。第九章組織機構(gòu)與人力資源治理公司依照成立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，制定完備的治理制度，包括人事治理制度、財務治理制度、銷售治理制度和技術開發(fā)獎勵制度等。各項約束、獎勵機制完善，充分發(fā)揮了工作人員的工作熱情和踴躍性；內(nèi)部治理有章可循，高效完備；治理層指導方針明確、治理思想先進，對國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境、政策法規(guī)、行業(yè)動態(tài)有準確的把握和熟悉，能夠領導企業(yè)健康、快速進展。公司實行董事會領導下的總領導負責制。工作制度依照生產(chǎn)產(chǎn)品的季節(jié)性不同，生

21、產(chǎn)車間工作日按250300天計。部份產(chǎn)品的生產(chǎn)采納三班制，實行三班三運轉(zhuǎn)工作制度，每周倒班一次。勞動定員及人員培訓勞動定員項目采取目標責任制，實行項目總領導負責制。為了提高效率,減少中間環(huán)節(jié)，實施扁平化垂直治理。本項目擬定員249人，具體組成如下表：職工定員表序號人員或工段名稱每班人數(shù)總?cè)藬?shù)備注一茶葉加工車間3882二班倒1車間管理、技術人員39二班倒2扁形茶生產(chǎn)人員39二班倒3大宗茶/烏龍茶生產(chǎn)人員927二班倒4小包裝生產(chǎn)人員39二班倒5大包裝生產(chǎn)人員1414常白班6庫管員22常白班7搬運工412二班倒一茶飲料生產(chǎn)68681車間管理、技術人員22常白班2前處理車間工人1212常白班3PE瓶車

22、間1414常白班4馬口鐵罐車間1414常白班5包裝車間2020常白班6庫管員22常白班7搬運工44常白班三茶食品生產(chǎn)39391車間管理、技術人員33常白班2打漿配料44常白班3煎餅生產(chǎn)線66常白班4理餅1111常白班5包裝1010常白班6搬運工33常白班7庫管員22常白班四茶工藝品生產(chǎn)23231車間管理、技術人員33常白班2茶磚生產(chǎn)33常白班3根雕生產(chǎn)66常白班4石雕生產(chǎn)66常白班5搬運工33常白班6庫管員22常白班五其它部門3737常白班1檢化驗室（含各車員）1010按常白計2冷藏庫22按常白班計3鍋爐22按常白班計4機修33按常白班計5電工（含配電）33按常白班計6運輸88常白班7營銷55

23、常白班8管理（含采購、保障部）44常白班總計205249人員培訓培訓目的職工的技術水平阻礙企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和設備壽命，也決定著生產(chǎn)的平安。所有員工必需通過崗前培訓，考試合格后方可上崗。項目開始經(jīng)營后，還要開展在職培訓、短時間培訓、定向培訓等手腕提高員工素養(yǎng)。培訓人員依照項目的安排和進展，有打算的對項目的治理人員、技術人員、操作工人進行不同層次的培訓，堅持基礎培訓與專業(yè)培訓，短時間培訓與長期培訓相結(jié)合，以國內(nèi)、省內(nèi)培訓為主。培訓整體目標通過培訓使項目治理人員全面把握項目的大體情形及有關要求和程序，提高對項目的治理能力和指揮能力，做到有的放矢。工程技術人員應精通項目的有關各類技術，操作人員學會生產(chǎn)操作

24、技術,了解本項目的有關知識，知道項目生產(chǎn)的大體規(guī)律，弁能適應投產(chǎn)后不斷顯現(xiàn)的新技術的進展和進步，確保項目建設和投產(chǎn)以后的順利生產(chǎn)。培訓方式培訓采取多種形式交替進行的方式，以短時間培訓為主，深造考察為輔。短時間培訓主若是辦短訓班，依照項目內(nèi)容的要求，聘證省內(nèi)外專家講解技術要領和操作規(guī)程。依照項目實際需要，選相關人員到國內(nèi)各大專院校進行短時間培訓，以更新知識，提高技術業(yè)務水平。培訓內(nèi)容1）理論培訓在設備安裝高試前由設計單位工程技術人員對本工程進行必要的基礎培訓，方式為講課，課時兩周，參加人員為全廠職工，通過認真考核，合格者方可上崗。2）安裝維修培訓在設備和工藝安裝、調(diào)試進程中，生產(chǎn)技術人員、一線負

25、責人在設備安裝現(xiàn)場由設計單位技術人員和設備工藝安裝技術人員對工藝流程、設備組成、閥門和儀表操縱進行講解，使有關人員熟悉流程，了解設備要緊結(jié)構(gòu)、操作方式。3）檢化驗培訓檢化驗人員由國內(nèi)具有檢化驗培訓資格的機構(gòu)進培訓，把握相關的檢化驗項目和檢化驗大體操作技術并取得相應檢測資格后，方可上崗操作。4）勞動平安培訓全廠職工由企業(yè)組織學習有關國家和地址勞動平安法規(guī)。了解與本企有關的平安事項，并經(jīng)考核合格后由本地勞動部門頒發(fā)上崗證。5）勞動衛(wèi)生培訓企業(yè)組織職工學習有關勞動衛(wèi)生法規(guī)，本地衛(wèi)生部門對職工進行體檢發(fā)證。6）其它素養(yǎng)培訓的相關內(nèi)容培訓茶葉種植、采摘、生理等大體知識，茶葉加工大體工藝及操作規(guī)程，食物生

26、產(chǎn)衛(wèi)生治理制度，電氣、設備性能及操作規(guī)程，和國家相關產(chǎn)業(yè)政策等，另外還有效勞標準、救生與平安知識、本地文化及旅行基礎知識等多方面的培訓。7）培訓和技術援助方案與費用表第十章投資概算及資金來源項目總投資8389萬元，其中自籌4000萬元，申請銀行貸款4389萬元。表1總投資概算表土建部分項目名稱計劃投資實際投資簽訂合同合作方支付情況開據(jù)發(fā)票負責人備注土建部分主體工程已簽資陽市鼎立建筑安裝有限責任公司部份支付部份有黃先品外墻保溫已簽資陽市鼎立建筑安裝有限責任公司部份支付黃先品清單已完成二裝、綠化、通廊、已簽北京于業(yè)圖上裝飾肩限公司部份支付無ttn羅工早清單已完成消防已簽廣東建安消防機電工程有限公司

27、成都分公司部份支付無曹軍清單已完成監(jiān)控未簽士士Azh未支付無清單已完成總平未簽未支付無圍墻已簽資陽市鼎立建筑安裝有限責任公司部份支付無黃先品清單已完成小計設備部分茶葉加工設備已簽未支付無需補簽造價食品生產(chǎn)設備已簽廣州旭眾食品機械有限公司未支付無按投資概算提了10%勺造價飲料生產(chǎn)設備已簽張家港市今日飲料機械有限公司未支付無按投資概算提了10%勺造價工N品生產(chǎn)設備已簽深圳市景鼎現(xiàn)代科技有限公司未支付無按投資概算提了10%勺造價辦公設備已簽冷藏庫已簽未支付無按投資概算提了10%勺造價一鍋爐已簽未支付無按投資概算提了10%勺造價檢化驗儀器已簽四川賽可隆實驗室設備有限公司未支付無按投資概算提了10%勺造

28、價室內(nèi)運輸設備已簽未支付無按原概算價小計其它其他支出前期勘察設計費等其中：建設單位管理費已簽四川省興恒信項目管理咨詢有限公司合同價只做了21000平米的，室外附屬，及室外工程項目無合同工程勘察費已簽四川宇通地基基礎工程有限公司已與四川宇通地基基礎工程有限公司力兀的合同工程設計費已簽重慶何方城市規(guī)劃設計有限公司成都分公司已與重慶何方城市規(guī)劃設計有限公司成都分公司工程監(jiān)理費已簽已與四川省興怛信項目管理咨詢有限公司力元合同工程質(zhì)量監(jiān)督費已簽四川成化工程項目管理有限公司標底編制及招標代理費已簽水電工程增容合同未簽士士Azh未支付無電力工程建設合同已簽四川平信電力有限公司已付張西平禮儀慶典合同已簽綿陽銳

29、風文化傳媒肩限公司已付梁芷銘租賃已簽安縣誠譽建材租賃站已付張隆軍合同環(huán)境評價技術合同書已簽綿陽市嘉裕環(huán)境工程咨詢有限公司已付湯羅憶曉北川茶葉及茶飲料、茶食品、茶工藝品生產(chǎn)工N初步設計已簽成都市農(nóng)林科學院農(nóng)產(chǎn)品研究所鄭旗開發(fā)辦公費用房租、用車、招待等小計總計第十一章財務評估（1）營業(yè)收入估算達產(chǎn)后，每一年可實現(xiàn)銷售收入11250萬元，其中：年產(chǎn)扁形高級綠茶27噸，按每噸售價100萬元計算，可實現(xiàn)銷售收入2700萬元；毛峰、毛尖類優(yōu)質(zhì)綠茶50噸，按每噸售價50萬元計算，可實現(xiàn)銷售收入2500萬元；烏龍茶50噸，按每噸售價30萬元計算，可實現(xiàn)銷售收入1500萬元；大宗綠茶380噸，按每噸售價5萬元計

30、算，可實現(xiàn)銷售收入1900萬元；茶食物500噸，按每噸售價2萬元計算，可實現(xiàn)銷售收入1000萬元；茶飲料3000噸，按每噸售價萬元計算，藝品50萬件，按每萬件售價15萬元計算，可實現(xiàn)銷售收入750萬元。（2）財務評判基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取本項目經(jīng)濟上模擬市場本錢核算，費用和效益依據(jù)建設項目經(jīng)濟評判方式與參數(shù)（第二版）和現(xiàn)行財稅制度進行財務評判。（1本項目投入運營后年產(chǎn)值能達即年營業(yè)收入為11250萬元人民幣。本項目的營業(yè)本錢要緊包括鮮茶葉采購費及燃料費、人員工資福利、修理費、折舊費、茶園治理保護費和其他費用。鮮茶葉采購費依照預測消耗量和北川歷年實際價錢測算；人員工資福利依照本地平均水平計算，平均每

31、人每一年萬元；修理費按年折舊的50%測算；折舊費按固定資產(chǎn)分類折舊計算，其中：建筑物按30年、設備按20年折舊；其他費用按營業(yè)收入的30%測算。本項目稅金主若是營業(yè)稅和所得稅，營業(yè)稅按5%計提，所得稅按25%計提。投資回收期經(jīng)測算，本項目所得稅后投資回收期為：投資回報期=8389/982=年（不包括建設期）投資利潤率經(jīng)測算，本項目正常年所得稅后：投資利潤率=982/8389X100%=%投資利稅率=8389X100%=%第十一章經(jīng)濟效益和社會效益分析經(jīng)濟效益分析本項目建成營運后，年產(chǎn)高山有機名優(yōu)茶507噸、茶食物500噸、茶飲料3000噸、茶工藝品50萬件，年產(chǎn)值11250萬元，實現(xiàn)利稅萬元。

32、同時，向周邊省、縣輻射，帶動有機肥料、生物農(nóng)藥、包裝業(yè)、食物工業(yè)及第三產(chǎn)業(yè)快速進展，在保證茶農(nóng)增收的同時，茶葉產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟優(yōu)勢明顯增強，帶來系列的增值效應，因此具有十分明顯的經(jīng)濟效益。經(jīng)測算，本項目正常年稅后利潤982萬元，投資利潤率為11.7%說明項目有較高的盈利水平；稅后投資回收期為年（不包括建設期）。上述數(shù)聽說明，該項目實施后財務運營狀況良好，能為企業(yè)帶來較高的利潤，社會效益分析北川茶葉精深加工項目建成后，不僅能全面提升北川茶葉品質(zhì)、品牌，更重要的是能夠大幅度提高北川茶葉的綜合利用率，提高全縣農(nóng)人種茶踴躍性，帶動北川生態(tài)農(nóng)業(yè)進展，增強全縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟實力，使茶葉產(chǎn)業(yè)繼續(xù)而且將長期成為北川經(jīng)濟進展的要緊產(chǎn)業(yè)和重點產(chǎn)業(yè)。項目建成后，將為北川提供數(shù)約1000-1200人就業(yè)職位，每一年增加