蒼梧鈦鐵礦商業(yè)計(jì)劃書(shū)

1、蒼梧鈦鐵礦投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)廣西博能礦業(yè)有限公司保密承諾本商業(yè)計(jì)劃書(shū)內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對(duì)有投資意向的投資者公開(kāi)。本公司要求投資公司項(xiàng)目經(jīng)理收到本商業(yè)計(jì)劃書(shū)時(shí)做出以下承諾：妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書(shū)，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開(kāi)本商業(yè)計(jì)劃書(shū)涉及的本公司的商業(yè)秘密。項(xiàng)目經(jīng)理簽字：接收日期：年月日項(xiàng)目單位：廣西博能礦業(yè)有限公司地址：XXXXXXXXXXXXXXXXX電話(huà)：O771-XXXXXXXXXXXXX傳真：0771-XXXXXXXXXXXXX郵箱：tiger_ching聯(lián)系人：XXXXXX摘要一項(xiàng)目簡(jiǎn)單描述（一）蒼梧思賢多金屬礦介紹該礦山位于華夏褶皺系云開(kāi)隆起的北西端，博白-梧州深端裂南

2、東側(cè)。區(qū)內(nèi)經(jīng)歷了加里東、華力西、印支、燕山期等多次構(gòu)造運(yùn)動(dòng)，地質(zhì)構(gòu)造較復(fù)雜，巖漿活動(dòng)較頻繁。地層出露下古生界的碎屑巖及泥質(zhì)巖；巖漿巖出露有華力西期花崗巖、燕山期石英閃長(zhǎng)巖及花崗巖；構(gòu)造以斷裂構(gòu)造為主，斷裂構(gòu)造方向主要為NN晌，次為NE向、NW向。根據(jù)踏勘所發(fā)現(xiàn)的異常地段受北東向斷裂控制，在該區(qū)域找礦具有良的地質(zhì)背景。經(jīng)核實(shí)該礦山共有3條主礦脈：1號(hào)礦脈寬120米至200米,長(zhǎng)3200多米；2號(hào)礦脈寬150米至200米,長(zhǎng)3500多米；3號(hào)礦脈寬150米至250米，長(zhǎng)3500多米。3號(hào)礦脈新地至回龍段（1平方公里/1500畝）140米泥土風(fēng)化礦已經(jīng)探明儲(chǔ)量900萬(wàn)噸，并且上報(bào)國(guó)家儲(chǔ)量，在國(guó)家儲(chǔ)量

3、表中可以查詢(xún)。廣西博能投資有限公司探礦權(quán)證在3號(hào)礦脈的核心區(qū)，面積11.99平方公里，根據(jù)公司委托廣西壯族自治區(qū)三零七核地質(zhì)隊(duì)2010年9月開(kāi)始的勘察作業(yè)階段結(jié)果，估計(jì)140米風(fēng)化礦總儲(chǔ)量在6000萬(wàn)噸以上，是目前上報(bào)國(guó)家儲(chǔ)量的中國(guó)第2大鈦鐵礦。本項(xiàng)目屬于大型露天開(kāi)采鈦鐵礦，3號(hào)礦脈礦區(qū)40米以下原生礦需要繼續(xù)做勘探工作，有希望發(fā)現(xiàn)特大型鈦鐵、銅、錫、金者、鉆等原生的伴生礦，1號(hào)和2號(hào)礦脈140米泥土均有1.6-8%的風(fēng)化鈦鐵礦，1號(hào)和2號(hào)礦脈1.6平方公里的詳查工作（儲(chǔ)量87.5萬(wàn)噸）見(jiàn)勘探報(bào)告。1號(hào)和2號(hào)礦脈40米以下原生礦需要繼續(xù)做工作，有希望發(fā)現(xiàn)特大型鈦鐵、銅、錫、金者、鉆等原生的伴生

4、礦。以下圖片摘自勘探報(bào)告（1997）。二.錯(cuò)論或?qū)俅笮偷V床但適宜于小部榷開(kāi)采.即年產(chǎn)鐵砂地礦萬(wàn)噸為宜q這樣既可在水土保植和箕星方面容易處理,又與國(guó)京對(duì)鈦礦開(kāi)余:利用方面的宏寬調(diào)控相適應(yīng)r冏時(shí)又減少了通礦投入，經(jīng)過(guò)實(shí)際性的經(jīng)濟(jì)效益分析，投費(fèi)回收票為口61d即在施礦生產(chǎn)的第二年內(nèi)便可收回全部投資o投資效率為16J%,說(shuō)明礦山企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益較好。因是采用天水槍開(kāi)采，氈礦簡(jiǎn)單，建礦容易T建礦時(shí)間短，且在規(guī)劃、怔他、開(kāi)采、復(fù)墾等方面可以分塊進(jìn)行。另外，開(kāi)耒生產(chǎn)斌程中的安全憾患較少，還可根據(jù)礦山規(guī)劃分塊勘探。按管態(tài)總利澗法計(jì)算評(píng)飲略），本礦床的總利澗約3億元，潛在價(jià)值6億多元,未夾礦山開(kāi)發(fā)利用，鈦鐵精礦價(jià)

5、格會(huì)逐步提高，礦山企業(yè)會(huì)取得較好的經(jīng)濟(jì)效益，國(guó)家會(huì)將一定的稅利（含規(guī)費(fèi)），同時(shí)可以提供約200人的就業(yè)機(jī)會(huì)，對(duì)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將起到較大的促愛(ài)作用，對(duì)蒼梧縣鈦化學(xué)制品廠(chǎng)的原料來(lái)源也起到了保證作用新地-回龍蟻供砂曠區(qū)儲(chǔ)量匯總費(fèi)廣西博能投資有限公司擁有本多金屬礦的探礦權(quán)證證號(hào)：T451200910035237。圖幅編號(hào)：F49E005013勘察面積：11.99平方公里勘察單位：廣西壯族自治區(qū)三零七核地質(zhì)隊(duì)（二）目的意義：1 、我國(guó)鈦礦資源相對(duì)缺乏，本礦為我國(guó)已探明的第二大鈦礦儲(chǔ)量。2 、本礦開(kāi)發(fā)，可有效緩解我國(guó)鈦金屬的需求矛盾，促進(jìn)國(guó)家相關(guān)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。3 、本礦3條礦帶40米以下原生鈦礦均含有豐

6、富的鈷、鍺等稀有金屬。而鈷、鍺等稀有金屬中國(guó)占全球40%以上儲(chǔ)量，其中廣西占中國(guó)儲(chǔ)量48%以上。開(kāi)發(fā)本項(xiàng)目可以在鈷、鍺等稀有金屬開(kāi)發(fā)中占有其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。4、本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，可促進(jìn)礦區(qū)的就業(yè)、當(dāng)?shù)剽伜外?、鍺等稀有金屬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。5、本項(xiàng)目建設(shè)可以為項(xiàng)目投資各方帶來(lái)較好的投資回報(bào)（投資利潤(rùn)率106.18）。6、本項(xiàng)目開(kāi)采為露天開(kāi)采項(xiàng)目，生產(chǎn)安全管理風(fēng)險(xiǎn)較小。7、本項(xiàng)目?jī)?nèi)部財(cái)務(wù)盈利能力較強(qiáng)，具有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力（盈虧平衡點(diǎn)為實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)產(chǎn)能的24.37）。二、建設(shè)內(nèi)容：1、建設(shè)年產(chǎn)14.4萬(wàn)金屬?lài)?8-52度鈦礦（30萬(wàn)噸）；14.4萬(wàn)金屬?lài)?2-58度（30萬(wàn)噸）磁鐵礦的多金屬鐵礦開(kāi)采區(qū)及配套的開(kāi)采、裝

7、載運(yùn)輸設(shè)備，配套的洗礦、選礦生產(chǎn)線(xiàn)；配套的400畝尾砂庫(kù)；相應(yīng)配套的電力、交通工程；礦區(qū)配套的辦公生活設(shè)施。礦土的度鈦礦和磁鐵礦的出礦率均按3%估算。三、運(yùn)作方式：1、采礦區(qū)、尾砂庫(kù)首期10年的土地租用（一次性租用期不低于20年）。辦理開(kāi)采證。2、開(kāi)采區(qū)的表土清理、泥土礦-原生礦開(kāi)采。3、泥土礦-原生礦的開(kāi)采并運(yùn)輸?shù)较催x礦生產(chǎn)線(xiàn)。在洗礦生產(chǎn)線(xiàn)上分離泥土（原生礦球磨），在分選生產(chǎn)線(xiàn)獲得鈦礦和磁鐵礦兩種產(chǎn)品。4、兩種鐵礦就地銷(xiāo)售（或者進(jìn)行深加工）。四、市場(chǎng)目標(biāo)概述1、目標(biāo)市場(chǎng)：（ 1）鈦礦：梧州市境內(nèi)的鈦礦粉生產(chǎn)廠(chǎng)家。（ 2）磁鐵礦：廣西柳州鋼鐵公司，廣西防城港鋼鐵公司。2、銷(xiāo)售目標(biāo)：生產(chǎn)出的礦產(chǎn)

8、品最長(zhǎng)庫(kù)存（堆放）時(shí)間不超過(guò)15天，銷(xiāo)售產(chǎn)品30天回款率85以上，45天的回款率基本達(dá)到100（減少流動(dòng)資金占用）。年銷(xiāo)售額30240萬(wàn)元。5、 項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)及特點(diǎn)簡(jiǎn)介1 、表土礦和深層原生礦脈共生，從上到下依次露天開(kāi)采，風(fēng)險(xiǎn)低。2、資源性項(xiàng)目，儲(chǔ)量大（國(guó)內(nèi)已探明的第二大鈦礦），長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品具有較大上漲空間。3、市場(chǎng)需求穩(wěn)定。4、管理團(tuán)隊(duì)對(duì)礦山開(kāi)采和管理具有豐富經(jīng)驗(yàn)。6、 利潤(rùn)來(lái)源簡(jiǎn)析項(xiàng)目建設(shè)期1.5年（含一年詳查準(zhǔn)備期），第二年投產(chǎn)半年，完成設(shè)計(jì)年產(chǎn)量的50，第三年開(kāi)始滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)。正常生產(chǎn)年年經(jīng)營(yíng)收入30240萬(wàn)元，年總成本費(fèi)用7335.86萬(wàn)元，年銷(xiāo)售稅金及附加4603.08萬(wàn)元，企業(yè)所得稅4

9、575.27萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)13725.80萬(wàn)元（損益估算表）。7、 投資預(yù)算和資金籌措總投資16193.96萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資15143.85萬(wàn)元，流動(dòng)資金準(zhǔn)備1050.11萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資中建筑工程費(fèi)2390.40萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi)8433.00萬(wàn)元，其他工程費(fèi)用（含土地購(gòu)置等）4320.45萬(wàn)元，工程預(yù)備費(fèi)757.19萬(wàn)元（總投資估算表）。投資靜態(tài)回收期：2.45年（含1年準(zhǔn)備期和半年建設(shè)期）。項(xiàng)目以戰(zhàn)略投資方為主要投資人，在雙方認(rèn)同當(dāng)前博能公司總資產(chǎn)價(jià)值4500萬(wàn)元的合作基礎(chǔ)上（公司的全部應(yīng)付款由合作前的博能公司股東全部承擔(dān)，不計(jì)入總資產(chǎn)），原博能公司股東將80%的股份以3600

10、萬(wàn)元的協(xié)議價(jià)轉(zhuǎn)讓給戰(zhàn)略投資方。原博能公司股東從股份轉(zhuǎn)讓金中，按20%比例對(duì)新的博能公司增資3200萬(wàn)元，剩余部分400萬(wàn)元用于支付前期礦權(quán)運(yùn)作的應(yīng)付款。戰(zhàn)略投資方出資16400萬(wàn)元，其中3600萬(wàn)元支付原博能公司原股東80%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓金，12800萬(wàn)元按80%的增資比例對(duì)新博能公司增資。新增股本金16000萬(wàn)元全部用于蒼梧思賢鈦多金屬礦項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。八、投資方案新博能公司投資方案表1單位：萬(wàn)元新股本結(jié)構(gòu)投資方式留存/獲得原注冊(cè)股本新增股本金交割并完成增資后股本金交割并完成增資后股東權(quán)益（溢價(jià)）合計(jì)原注冊(cè)股本金688萬(wàn)元（雙方認(rèn)可公司當(dāng)前溢價(jià)價(jià)值4500萬(wàn)元）688160001668820500博能

11、投資原股東20%1、3600萬(wàn)人民幣出讓博能投資80%股權(quán)2、從股權(quán)轉(zhuǎn)讓金增資投入3000萬(wàn)人民幣137.632003337.64100戰(zhàn)略投資方80%1、3600萬(wàn)人民幣現(xiàn)金受讓博能投資80%股權(quán)2、現(xiàn)金增資12800萬(wàn)人民幣550.41280013350.416400注：新增注冊(cè)資金后，公司賬面可用資金16000萬(wàn)元（即新增股本金部分）九、財(cái)務(wù)分析投資項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在舁廳P項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總投資萬(wàn)元16193.962固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元15143.853鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1050.114年經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元30240.005年總成本萬(wàn)元7335.866年經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元3005.157年均利潤(rùn)總額萬(wàn)元

12、17195.388所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%229.85%9所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元175666.421=12%10稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%167.80%11稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元136001.381=12%12投資利潤(rùn)率%106.1813投資利稅率%133.1914所得稅后投資回收期年24.37靜態(tài)15盈虧平衡點(diǎn)%16193.96表2單位：萬(wàn)元前六年項(xiàng)目投資各方損益分解估算表8萬(wàn)元序號(hào)一年度項(xiàng)目試產(chǎn)期生產(chǎn)期合計(jì)1011101210131014101510161銷(xiāo)售收入15120.0030240.0030240.0030240.0030240.0C30240.00166320.002銷(xiāo)售稅金及附加2301

13、.544603.084603.084603.084603.084603.0825316.923總成本費(fèi)用5574.267335.867335.867335.867335.867335.8642253.574利潤(rùn)總額7244.2018301.0618301.0618301.0618301.0618301.0698749.515所得稅25%1811.054575.274575.274575.274575.274575.2724687.386未分配利潤(rùn)5433.1513725.8013725.8013725.8013725.8013725.8074062.13博能原股東利潤(rùn)20%292.661086

14、.632745.162745.162745.162745.162745.16權(quán)日J(rèn)潤(rùn)率%25.2393.68236.65236.65236.65236.65236.65股本利J潤(rùn)率%31.21115.89292.79292.79292.79292.79292.79投資利潤(rùn)率%25.2393.68236.65236.65236.65236.65236.65投資靜態(tài)回收期（總投資4100萬(wàn)元）2.60年（含.5年準(zhǔn)備建設(shè)期）戰(zhàn)略投資方利潤(rùn)80%1415.633357.263357.263357.263357.263357.2618201.94權(quán)日J(rèn)潤(rùn)率%30.5172.3572.3572.3572

15、.3572.35股本利J潤(rùn)率%37.7589.5289.5289.5289.5289.52投資利潤(rùn)率%30.5172.3572.3572.3572.3572.35投資靜態(tài)回收期（總投資16400萬(wàn)元）2.60年（含.5年準(zhǔn)備建設(shè)期）第二部分綜述第一章項(xiàng)目背景1 項(xiàng)目提出背景1 、我國(guó)鈦礦資源相對(duì)缺乏，本礦為我國(guó)已探明的第二大鈦礦儲(chǔ)量。2 、本礦開(kāi)發(fā)，可有效緩解我國(guó)鈦金屬的需求矛盾，促進(jìn)國(guó)家相關(guān)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。3 、本礦3條礦帶40米以下原生鈦礦均含有豐富的鈷、鍺等稀有金屬。而鈷、鍺等稀有金屬中國(guó)占全球40%以上儲(chǔ)量，其中廣西占中國(guó)儲(chǔ)量48%以上。開(kāi)發(fā)本項(xiàng)目可以在鈷、鍺等稀有金屬開(kāi)發(fā)中占有其獨(dú)特

16、優(yōu)勢(shì)。4、本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，可促進(jìn)礦區(qū)的就業(yè)、當(dāng)?shù)剽伜外挕㈡N等稀有金屬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。5、本項(xiàng)目建設(shè)可以為項(xiàng)目投資各方帶來(lái)較好的投資回報(bào)（投資利潤(rùn)率106.18）。6、本項(xiàng)目開(kāi)采為露天開(kāi)采項(xiàng)目，生產(chǎn)安全管理風(fēng)險(xiǎn)較小。7 、本項(xiàng)目?jī)?nèi)部財(cái)務(wù)盈利能力較強(qiáng)，具有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力（盈虧平衡點(diǎn)為實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)產(chǎn)能的24.37）。2 項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)分析1、表土礦和深層原生礦脈共生，從上到下依次露天開(kāi)采，風(fēng)險(xiǎn)低。2、資源性項(xiàng)目，儲(chǔ)量大（國(guó)內(nèi)已探明的第二大鈦礦），長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品具有較大上漲空間。3、市場(chǎng)需求穩(wěn)定。4、管理團(tuán)隊(duì)對(duì)礦山開(kāi)采和管理具有豐富經(jīng)驗(yàn)。四項(xiàng)目運(yùn)作的可能性本項(xiàng)目為資源性產(chǎn)業(yè)。項(xiàng)目具有穩(wěn)定的就近市場(chǎng)需求。表土礦和深層

17、原生礦脈共生，從上到下依次露天開(kāi)采，生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)容易控制。經(jīng)財(cái)務(wù)分析，項(xiàng)目具有經(jīng)濟(jì)可行性。梧州市正在規(guī)劃打造年產(chǎn)值千億元的鈦產(chǎn)業(yè)鏈（目前礦山礦石年產(chǎn)值50億人民幣），項(xiàng)目符合該市的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。第二章項(xiàng)目介紹一.項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模項(xiàng)目選址：項(xiàng)目選址在廣西梧州市蒼梧縣新地鎮(zhèn)，位于該礦三條礦帶的核心區(qū)。地點(diǎn)距離梧州市市區(qū)25公里.蒼梧縣城14公里，距離包茂高速公路出口10公里，距梧州貨運(yùn)碼頭和火車(chē)站24公里，水電通訊等基礎(chǔ)設(shè)施配套齊全。項(xiàng)目區(qū)位簡(jiǎn)圖建設(shè)規(guī)模：1、建設(shè)年產(chǎn)14.4萬(wàn)金屬?lài)?8-52度鈦礦；14.4萬(wàn)金屬?lài)?2-58度磁鐵礦的多金屬鐵礦開(kāi)采區(qū)及配套的開(kāi)采、裝載運(yùn)輸設(shè)備，配套的洗礦、選礦生產(chǎn)

18、線(xiàn)；配套的400畝尾砂庫(kù)；相應(yīng)配套的電力、交通工程；礦區(qū)配套的辦公生活設(shè)施。投資規(guī)模：總投資16193.96萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資15143.85萬(wàn)元，流動(dòng)資金準(zhǔn)備1050.11萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資中建筑工程費(fèi)2390.40萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi)8433.00萬(wàn)元，其他工程費(fèi)用（含土地購(gòu)置等）4320.45萬(wàn)元，工程預(yù)備費(fèi)757.19萬(wàn)元（總投資估算表）。投資方案：項(xiàng)目以戰(zhàn)略投資方為主要投資人，在雙方認(rèn)同當(dāng)前博能公司總資產(chǎn)價(jià)值4500萬(wàn)元的合作基礎(chǔ)上（公司的全部應(yīng)付款由合作前的博能公司股東全部承擔(dān)，不計(jì)入總資產(chǎn)），原博能公司股東將80%的股份以3600萬(wàn)元的協(xié)議價(jià)轉(zhuǎn)讓給戰(zhàn)略投資方。原博能公司股東從

19、股份轉(zhuǎn)讓金中，按20%比例對(duì)新的博能公司增資3200萬(wàn)元，剩余部分400萬(wàn)元用于支付前期礦權(quán)運(yùn)作的應(yīng)付款。戰(zhàn)略投資方出資16400萬(wàn)元，其中3600萬(wàn)元支付原博能公司原股東80%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓金，12800萬(wàn)元按80%的增資比例對(duì)新博能公司增資。新增股本金16000萬(wàn)元全部用于蒼梧思賢鈦多金屬礦項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。新博能公司投資方案表1單位：萬(wàn)元新股本結(jié)構(gòu)投資方式留存/獲得原注冊(cè)股本新增股本金交割并完成增資后股本金交割并完成增資后股東權(quán)益（溢價(jià)）合計(jì)原注冊(cè)股本金688萬(wàn)元（雙方認(rèn)可公司當(dāng)前溢價(jià)價(jià)值4500萬(wàn)元）688160001668820500博能投資原股東20%1、3600萬(wàn)人民幣出讓博能投資80%股權(quán)

20、2、從股權(quán)轉(zhuǎn)讓金增資投入3000萬(wàn)人民幣137.632003337.64100戰(zhàn)略投資方80%1、3600萬(wàn)人民幣現(xiàn)金受讓博能投資80%股權(quán)2、現(xiàn)金增資12800萬(wàn)人民幣550.41280013350.416400注：新增注冊(cè)資金后，公司賬面可用資金16000萬(wàn)元（即新增股本金部分）二.產(chǎn)品方案年產(chǎn)14.4萬(wàn)金屬?lài)?8-52度鈦礦（30萬(wàn)噸）；年產(chǎn)14.4萬(wàn)金屬?lài)?2-58度磁鐵礦（30萬(wàn)噸）礦土出礦率均按3%古算。三.技術(shù)水平項(xiàng)目選擇目前最成熟穩(wěn)定表土礦開(kāi)采工藝和洗礦、磁選工藝，屬?lài)?guó)內(nèi)中等技術(shù)水平。大型挖掘機(jī)采用日本進(jìn)口設(shè)備，裝載機(jī)采用廣西柳工的設(shè)備，洗礦、磁選設(shè)備采用廣西灌陽(yáng)礦山機(jī)械廠(chǎng)的設(shè)

21、備。四.項(xiàng)目原料供應(yīng)來(lái)源及形式項(xiàng)目出外購(gòu)水電，不需要采購(gòu)其他生產(chǎn)原料。第三章市場(chǎng)分析一.目標(biāo)市場(chǎng)的設(shè)定鈦礦目標(biāo)市場(chǎng)為梧州市當(dāng)?shù)氐拟伄a(chǎn)品加工企業(yè)（也可以投資鈦白粉生產(chǎn)，及鈦深加工）；磁鐵礦目標(biāo)市場(chǎng)為廣西柳州鋼鐵集團(tuán)和廣西防城港鋼鐵集團(tuán)。二.市場(chǎng)定位及特點(diǎn)產(chǎn)品定位為鈦產(chǎn)品加工企業(yè)和關(guān)系本地大型鋼鐵集團(tuán)的大宗消耗性原料。特點(diǎn)是需求量大，鈦礦就地銷(xiāo)售。磁鐵礦可部分替代鋼鐵企業(yè)的進(jìn)口原料。四.市場(chǎng)成本產(chǎn)品在當(dāng)?shù)貙?shí)現(xiàn)大客戶(hù)直接銷(xiāo)售，不發(fā)生廣告費(fèi)用、市場(chǎng)推廣和市場(chǎng)維護(hù)費(fèi)用較低。采用國(guó)際同類(lèi)礦產(chǎn)品的同步定價(jià)策略。所以項(xiàng)目的市場(chǎng)成本較低。五.本項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品為表土礦采礦經(jīng)加工獲得，相對(duì)成本較低，由于采用就

22、近銷(xiāo)售的市場(chǎng)策略，運(yùn)輸成本大大降低，相對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品在運(yùn)輸成本上具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。第四章競(jìng)爭(zhēng)分析項(xiàng)目是國(guó)家第二大鈦儲(chǔ)量的礦產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。梧州市規(guī)劃發(fā)展千億元的鈦產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)，對(duì)鈦礦的未來(lái)需求量將急速增加。而目前梧州市以及廣西境內(nèi)均無(wú)大的鈦礦生產(chǎn)項(xiàng)目，目前的鈦產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)只能依靠一些非正規(guī)的小鈦礦和盜挖小礦的原料供應(yīng)。這些小礦規(guī)模很小，生產(chǎn)成本較高。磁鐵礦是鋼鐵企業(yè)的重要大宗原料，廣西乃至全國(guó)的大型鋼鐵企業(yè)每年都要大量進(jìn)口。本項(xiàng)目的磁鐵礦產(chǎn)品，具有運(yùn)輸費(fèi)用的優(yōu)勢(shì)，在與進(jìn)口產(chǎn)品采取同步定價(jià)的情況下，具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。第五章商業(yè)實(shí)施方案一商業(yè)模式采用礦山開(kāi)發(fā)最簡(jiǎn)單實(shí)用的商業(yè)模式，產(chǎn)品采取就近銷(xiāo)售策略。二實(shí)施方案礦山

23、開(kāi)采，洗礦、選礦、制定銷(xiāo)售價(jià)格和簽訂銷(xiāo)售合同，合同履行管理實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售和回款。3 營(yíng)銷(xiāo)策劃資源性產(chǎn)品的有限大客戶(hù)銷(xiāo)售。4 價(jià)格方案與國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品同步定價(jià)。5 服務(wù)、投訴與退貨本項(xiàng)目產(chǎn)品不涉及分銷(xiāo)，不設(shè)立專(zhuān)門(mén)的售后服務(wù)和處理投訴與退貨的機(jī)制。6 促銷(xiāo)和市場(chǎng)滲透本項(xiàng)目不采用促銷(xiāo)策略，不發(fā)布產(chǎn)品廣告。7 獲利分析項(xiàng)目建設(shè)期1.5年（含一年詳細(xì)準(zhǔn)備期），第二年投產(chǎn)半年，完成設(shè)計(jì)年產(chǎn)量的50，第三年開(kāi)始滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)。正常生產(chǎn)年年經(jīng)營(yíng)收入30240萬(wàn)元，年總成本費(fèi)用7335.86萬(wàn)元，年銷(xiāo)售稅金及附加4603.08萬(wàn)元，企業(yè)所得稅4575.27萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)13725.80萬(wàn)元（損益估算表）第六章項(xiàng)目實(shí)施1 項(xiàng)

24、目實(shí)施構(gòu)想以擁有本項(xiàng)目探礦權(quán)證的博能公司為基礎(chǔ)，通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)黾幼?cè)資本金，組建新的博能公司。項(xiàng)目以戰(zhàn)略投資方為主要投資人，在雙方認(rèn)同當(dāng)前博能公司總資產(chǎn)價(jià)值4500萬(wàn)元的合作基礎(chǔ)上（公司的全部應(yīng)付款由合作前的博能公司股東全部承擔(dān)，不計(jì)入總資產(chǎn)），原博能公司股東將80的股份以3600萬(wàn)元的協(xié)議價(jià)轉(zhuǎn)讓給戰(zhàn)略投資方。原博能公司股東從股份轉(zhuǎn)讓金中，按20比例對(duì)新的博能公司增資3200萬(wàn)元，剩余部分400萬(wàn)元用于支付前期礦權(quán)運(yùn)作的應(yīng)付款。戰(zhàn)略投資方出資16200萬(wàn)元，其中3600萬(wàn)元支付原博能公司原股東80%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓金，12800萬(wàn)元按80%的增資比例對(duì)新博能公司增資。新增股本金1600萬(wàn)元全部用于

25、蒼梧思賢鈦多金屬礦項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。2 .開(kāi)發(fā)進(jìn)度設(shè)計(jì)與階段目標(biāo)項(xiàng)目工程實(shí)施進(jìn)度表序號(hào)工作階段20010年2011年9101112123456711121可行性研究2初步設(shè)計(jì)3資金落實(shí)4施工圖設(shè)計(jì)、5土地租用落實(shí)采礦證辦理6土建施工設(shè)備訂購(gòu)7設(shè)備安裝8試產(chǎn)調(diào)試9投產(chǎn)3 .營(yíng)銷(xiāo)進(jìn)度設(shè)計(jì)與階段目標(biāo)營(yíng)銷(xiāo)進(jìn)度計(jì)劃序工作階段2011年2012年號(hào)1112123121與柳鋼集團(tuán)、防鋼集團(tuán)的供應(yīng)合同洽談2與當(dāng)?shù)剽伄a(chǎn)品企業(yè)的供應(yīng)合同洽談3所有銷(xiāo)售合同簽訂并進(jìn)入執(zhí)行依據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品前述的銷(xiāo)售特點(diǎn)，生產(chǎn)的全部產(chǎn)品全部當(dāng)期實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售。4 .組織管理機(jī)構(gòu)量串會(huì)財(cái)務(wù)部雉修車(chē)間洗選軍間5 .行政管理部門(mén)的建立、職工的招募和培訓(xùn)安排項(xiàng)目

26、設(shè)立行政部，在行政部設(shè)人力資源主管一人和行政秘書(shū)一人,負(fù)責(zé)配合各部門(mén)負(fù)責(zé)人執(zhí)行人員招聘、培訓(xùn)、人力資源管理與考核。項(xiàng)目人力資源配置表崗位名稱(chēng)單位一期定員備注公司高層管理崗位人6單班中層部門(mén)管理崗位人20單班行政部及財(cái)務(wù)職員人15單班開(kāi)采部職員人120單班洗選車(chē)間職員人360單班維修車(chē)間職員人21單班銷(xiāo)售物流部職員人15單班化驗(yàn)室職員人4單班后勤保安部職員人45單班合計(jì)人6066 .項(xiàng)目執(zhí)行的成本預(yù)估項(xiàng)目年運(yùn)行總成本7335.86萬(wàn)元，其中固定成本5895.86萬(wàn)元，可變成本1440萬(wàn)元。項(xiàng)目年經(jīng)營(yíng)成本521.68萬(wàn)元。詳見(jiàn)項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表。第八章投資說(shuō)明1 .資金需求說(shuō)明經(jīng)估算總投資161

27、93.96萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資15143.85萬(wàn)元，流動(dòng)資金準(zhǔn)備1050.11萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資中建筑工程費(fèi)2390.40萬(wàn)元,設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi)8433.00萬(wàn)元，其他工程費(fèi)用（含土地租用、開(kāi)采證辦理等等）4320.45萬(wàn)元，工程預(yù)備費(fèi)757.19萬(wàn)元（總投資估算表）。2 資金使用說(shuō)明（即用途）及分期資金用于項(xiàng)目的土地租用、廠(chǎng)房、辦公生活用房和其他配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，設(shè)備購(gòu)置安裝，生產(chǎn)流動(dòng)資金準(zhǔn)備。詳見(jiàn)總投資估算表、基建投資估算表、設(shè)備投資估算表。3 項(xiàng)目投資構(gòu)成和固定資產(chǎn)投資的分類(lèi)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資15143.85萬(wàn)元中，其中建筑工程費(fèi)2390.40萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi)8433.00萬(wàn)元，其他工

28、程費(fèi)用（含土地租用、開(kāi)采證辦理等）4320.45萬(wàn)元，工程預(yù)備費(fèi)757.19萬(wàn)元（總投資估算表）。4 主要流動(dòng)資金構(gòu)成流動(dòng)資金由原輔材料采購(gòu)費(fèi)用、煤電水的采購(gòu)費(fèi)用、員工薪金福利、應(yīng)收賬款、日常管理費(fèi)用等構(gòu)成。詳見(jiàn)項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表和流動(dòng)資金估算表。經(jīng)流動(dòng)資金分項(xiàng)估算，項(xiàng)目流動(dòng)資金需求量1050.11萬(wàn)元。5 股權(quán)結(jié)構(gòu)新組建的博能礦業(yè)公司原股東占20，新引進(jìn)投資方占80。（詳見(jiàn)投資方案表）6 投資者介入公司管理之程度說(shuō)明新投資派五人董事會(huì)中占4名并指派其中一名董事出任董事長(zhǎng)，原股東占據(jù)董事會(huì)一個(gè)席位?？偨?jīng)理由董事會(huì)任命，高管副職由總經(jīng)理提名提交董事會(huì)任命。7 報(bào)告項(xiàng)目公司總經(jīng)理年初和季度第一個(gè)

29、月初向五位董事成員和股東單位提供年度、季度分月預(yù)算報(bào)告。每月5日提供上月的財(cái)務(wù)報(bào)表和月度建設(shè)進(jìn)度或運(yùn)營(yíng)情況報(bào)告和預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告。每年5月前提供經(jīng)有資質(zhì)的第三方審計(jì)的上年度財(cái)務(wù)報(bào)表。第十章風(fēng)險(xiǎn)分析與規(guī)避1 政策風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目為資源性項(xiàng)目，符合西部資源性產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)的國(guó)家政策，也是梧州市打造千億元鈦產(chǎn)業(yè)的源頭產(chǎn)業(yè)，政策風(fēng)險(xiǎn)極小。2 資源風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目的地質(zhì)資料、探明儲(chǔ)量（中國(guó)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量表）或在廣西國(guó)土資源廳地礦局有詳細(xì)的資料備查。項(xiàng)目的資源風(fēng)險(xiǎn)較小。3 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目開(kāi)采部分為露天開(kāi)采，技術(shù)含量較低，洗選礦采用目前最成熟穩(wěn)定工藝及設(shè)備，屬?lài)?guó)內(nèi)中等技術(shù)水平。在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)最大限度規(guī)避技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。4 市場(chǎng)風(fēng)

30、險(xiǎn)項(xiàng)目的兩種產(chǎn)品將長(zhǎng)期處于不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求狀態(tài)，沒(méi)有市場(chǎng)飽和的風(fēng)險(xiǎn)。5 內(nèi)部環(huán)節(jié)脫節(jié)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目為管理控制相對(duì)較簡(jiǎn)單的礦產(chǎn)開(kāi)采和粗加工項(xiàng)目，無(wú)對(duì)外采購(gòu)的大宗原料。資金流動(dòng)的內(nèi)部控制主要是應(yīng)收賬款的管理。6 成本控制風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目在投產(chǎn)后，成本主要來(lái)源于人工成本和外購(gòu)電力成本，通過(guò)部分工種的成本計(jì)量承包，可以提高勞動(dòng)效率，降低成本控制風(fēng)險(xiǎn)。7 競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的礦產(chǎn)品為資源性產(chǎn)品，鈦款目前在廣西無(wú)規(guī)模的開(kāi)采項(xiàng)目；磁鐵礦是鋼鐵工業(yè)的重要大宗原料，國(guó)內(nèi)一致供不應(yīng)求，每年需從澳大利亞、巴西大量進(jìn)口。項(xiàng)目的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。8 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品通過(guò)簡(jiǎn)單的大客戶(hù)銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)，對(duì)應(yīng)收賬款的管理相對(duì)容易，只要嚴(yán)格合同的執(zhí)

31、行管理，較容易實(shí)現(xiàn)零壞賬控制。項(xiàng)目的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較小。9 管理風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵高管的離職對(duì)項(xiàng)目的持續(xù)高效運(yùn)行會(huì)帶來(lái)管理風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目公司要通過(guò)建立高管激勵(lì)方案，達(dá)到穩(wěn)定管理團(tuán)隊(duì)的目的。本項(xiàng)目的少客戶(hù)銷(xiāo)售特點(diǎn)，不會(huì)因營(yíng)銷(xiāo)執(zhí)行人員的變動(dòng)導(dǎo)致公司客戶(hù)資料的丟失和客戶(hù)流失。公司將加強(qiáng)人力資源管理和企業(yè)文化建設(shè)，致力改善職員的生活工作環(huán)境，強(qiáng)化公司的凝聚力，維持公司的管理團(tuán)隊(duì)和職員的相對(duì)穩(wěn)定，降低管理風(fēng)險(xiǎn)。10 破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的投資收益分析結(jié)果表明，項(xiàng)目利潤(rùn)可以支持項(xiàng)目投資的快速回收和維持項(xiàng)目的穩(wěn)健發(fā)展。在項(xiàng)目的未來(lái)發(fā)展中，制定和嚴(yán)格執(zhí)行穩(wěn)健的財(cái)務(wù)預(yù)算，不盲目擴(kuò)張，就可以避免項(xiàng)目公司資金鏈問(wèn)題，有效規(guī)避破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。第十一章

32、管理1 管理制度及協(xié)調(diào)機(jī)制項(xiàng)目公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。項(xiàng)目公司將在籌建過(guò)程中按照現(xiàn)代企業(yè)管理規(guī)范逐步完善公司的各項(xiàng)管理制度。公司將建立完善的授權(quán)及監(jiān)督機(jī)制，提高管理效率。2 人事計(jì)劃（配備/招聘/培訓(xùn)/考核）人力資源配置見(jiàn)第七章公司人力資源配置表。項(xiàng)目公司總經(jīng)理由公司董事會(huì)聘用及考核。高管副職由總經(jīng)理提名經(jīng)董事會(huì)核準(zhǔn)后聘用，總經(jīng)理負(fù)責(zé)考核。部門(mén)負(fù)責(zé)人由主管的公司高管推薦經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)聘用。各部門(mén)員工由部門(mén)主管推薦經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)聘用。新聘用人員經(jīng)公司行政人力資源主管組織公司入職培訓(xùn)和部門(mén)主管完成崗位業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)并考核合格后上崗。行政人力資源主管建立公司部門(mén)主管及以下層級(jí)的員工績(jī)效考核評(píng)價(jià)體系，營(yíng)

33、造公司內(nèi)部公平和適度競(jìng)爭(zhēng)的人力資源成長(zhǎng)環(huán)境。3 薪資、福利方案人力資源配置和基本薪金方案見(jiàn)第七章公司人力資源配置表。其他福利按國(guó)家規(guī)定全員享受，包括社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)、住房公積金，列入管理費(fèi)用估算。公司提供員工廠(chǎng)內(nèi)食宿便利。第十二章經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)項(xiàng)目建設(shè)期1.5年（含一年詳查準(zhǔn)備期），第二年投產(chǎn)半年，完成設(shè)計(jì)年產(chǎn)量的50，第三年開(kāi)始滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)。正常生產(chǎn)年年經(jīng)營(yíng)收入30240萬(wàn)元，年總成本費(fèi)用7335.86萬(wàn)元，年銷(xiāo)售稅金及附加4603.08萬(wàn)元，企業(yè)所得稅4575.27萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)13725.80萬(wàn)元（損益估算表）。第十三章財(cái)務(wù)可行性分析1 財(cái)務(wù)分析說(shuō)明（一）投資估算的依據(jù)和說(shuō)明

34、1 、本項(xiàng)目的配套設(shè)備按當(dāng)前設(shè)備廠(chǎng)商報(bào)價(jià)進(jìn)行估算。2 、本項(xiàng)目的土建工程費(fèi)及其它費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用等參照有關(guān)行業(yè)部門(mén)現(xiàn)行定額和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行估算。經(jīng)估算，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為15143.85萬(wàn)元（項(xiàng)目總投資估算表）。3 、流動(dòng)資金估算，根據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)的具體情況，采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算，項(xiàng)目的流動(dòng)資金為1050.11萬(wàn)元，具體估算見(jiàn)總項(xiàng)目附表2及三個(gè)分項(xiàng)之附表2（流動(dòng)資金估算表）。（二）成本估算的依據(jù)和說(shuō)明1 、燃料及動(dòng)力燃料及動(dòng)力根據(jù)項(xiàng)目需要按市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)格進(jìn)行估算。2、工資及福利本項(xiàng)目總定員為606人，各類(lèi)保險(xiǎn)和住房公積金列入管理和其他費(fèi)用估算。4、修理費(fèi)修理費(fèi)按需要維修的固定資產(chǎn)原值的2%計(jì)。5、

35、折舊費(fèi)固定資產(chǎn)折舊采用平均年限快速法，殘值率按5%計(jì)，建筑按10年折舊，礦山設(shè)備按5年折舊。6、攤銷(xiāo)費(fèi)無(wú)形資產(chǎn)按5年攤銷(xiāo)，遞延資產(chǎn)按5年攤銷(xiāo)。7、其他費(fèi)用其他費(fèi)用包括管理費(fèi)、銷(xiāo)售費(fèi)、技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)、綠化費(fèi)管理和不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)等。經(jīng)估算，項(xiàng)目年總成本為7335.86萬(wàn)元，其中：經(jīng)營(yíng)成本為3005.15萬(wàn)元（總成本費(fèi)用估算表）。（三）項(xiàng)目損益估算說(shuō)明A. 基本條件及說(shuō)明1 、本項(xiàng)目建設(shè)期為1.5年，當(dāng)年建設(shè)次年半負(fù)荷投產(chǎn)。2、項(xiàng)目年產(chǎn)14.4萬(wàn)金屬?lài)?8-52度鈦礦，單價(jià)為1350元/噸；14.4萬(wàn)金屬?lài)?2-58度磁鐵礦，單價(jià)為750元/噸。3、根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅務(wù)條例，本項(xiàng)目征收增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教

36、育費(fèi)附加和所得稅，稅率分別為17%、7%、3%和25%。估算時(shí)暫不考慮稅收優(yōu)惠政策。4、盈余公積金按稅后利潤(rùn)的10%提取。B. 損益估算經(jīng)估算，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年的銷(xiāo)售收入為30240萬(wàn)元，銷(xiāo)售稅金及附加為4603.80萬(wàn)元。項(xiàng)目年平均利潤(rùn)總額為17195.38萬(wàn)元（項(xiàng)目損益表）。2 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)說(shuō)明 收入明細(xì)表詳見(jiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表之項(xiàng)目銷(xiāo)售收入及銷(xiāo)售稅金估算表。 成本費(fèi)用明細(xì)表詳見(jiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表之項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表。 固定資產(chǎn)明細(xì)表詳見(jiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表之基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資估算表、設(shè)備投資估算表。利潤(rùn)及利潤(rùn)分配明細(xì)表詳見(jiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表之項(xiàng)目損益表。現(xiàn)金流量表詳見(jiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表之項(xiàng)目現(xiàn)金流量表（全部投資）。3 財(cái)務(wù)分析指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（

37、所得稅前）=230%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）=175666.42萬(wàn)元（i=12%）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）=168%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）=136001.38萬(wàn)元（i=12%）投資回收期（所得稅后）=2.45年（含一年半建設(shè)期）投資利潤(rùn)率=106.18%投資利稅率=133.19%以上指標(biāo)表明本項(xiàng)目有較好的盈利能力。4 .不確定性分析盈虧平衡分析項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后的年總成本費(fèi)用為7335.86萬(wàn)元，其中：年固定成本為5895.86萬(wàn)元，年可變總成本為1440萬(wàn)元，年銷(xiāo)售稅金及附加為4603.08萬(wàn)元。所得稅前以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）為：BEP=固定成本/（年銷(xiāo)售收入一年可變成本

38、年銷(xiāo)售稅金）X100%=24.37%計(jì)算結(jié)果表明，本項(xiàng)目生產(chǎn)能力只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的24.37%，項(xiàng)目就可以保本，因此，本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。第三部分附錄1 主要經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)名單及簡(jiǎn)歷1) XXXX廣西陽(yáng)光光能投資有限公司董事長(zhǎng)博能礦業(yè)公司法人年齡：45籍貫：廣西桂林市電子郵箱：lugn88移動(dòng)電話(huà):XXXXX受教育經(jīng)歷：香港中文大學(xué)MBA(工商管理碩士)工作經(jīng)歷：先后在中外大型企業(yè)10余年從事總經(jīng)理經(jīng)歷。專(zhuān)長(zhǎng)：企業(yè)全面經(jīng)營(yíng)管理、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃與資本運(yùn)作。2) XXXX：廣西陽(yáng)光光能投資有限公司總經(jīng)理博能礦業(yè)公司總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目籌建、管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)和公司運(yùn)營(yíng)管理。年齡：45籍貫：廣西桂林市電子郵

39、箱：tiger_ching。移動(dòng)電話(huà)：XXXXXXX。受教育經(jīng)歷：1999年7月畢業(yè)于廣西大學(xué)，獲碩士學(xué)位。工作經(jīng)歷：XXXXXX專(zhuān)長(zhǎng)：企業(yè)全面經(jīng)營(yíng)管理、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃與資本運(yùn)作、科技及生產(chǎn)管理。2 .礦權(quán)證圖片根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定,經(jīng)市和合格.授F探礦權(quán),特發(fā)此證.UE號(hào)；T112(XI91002(J3523j探f權(quán)人：廣NWI雄曠業(yè)育隊(duì)公E壽f積人犯班；南寧市科園大4科號(hào)整查項(xiàng)目名稀tL由連相J1的冊(cè)放生夕舛i地胛位:兩壯性口曲M帶州而花哂縣恩設(shè)一摧阿幡號(hào)；巴968503由直茴機(jī)S1L舞心機(jī)育翅陰歌，UDC呻|口1按H如心用口月以日勘理單拉：廣西壯族白巖區(qū)三i七倏更市大隊(duì)勘查單應(yīng)忙址s覽他

40、廠(chǎng)31南.道1r.琳不霍5is，3ibns - u s2串a(chǎn)詞本rlu：唱人氏FqER：博JtiEHiK3財(cái)務(wù)分析附表:項(xiàng)目總資金估算表附表3在舁廳P費(fèi)用名稱(chēng)金額（萬(wàn)元）備注一固定資產(chǎn)投資15143.85（一）工程費(fèi)用10823.401建筑工程費(fèi)2390.402設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi)8433.002.1主體設(shè)備7027.502.2工器具及備件702.75按設(shè)備投資的10%計(jì)2.3設(shè)備安裝費(fèi)702.75按設(shè)備投資的10%計(jì)（二）工程其他費(fèi)用4320.451尾砂庫(kù)土地前5年租金2000.001000元/畝年X200畝開(kāi)采區(qū)土地前5年租金1000.001000元/畝年X200畝2前期工作費(fèi)865.87按工程

41、費(fèi)用的5%計(jì)3勘察設(shè)抽216.47按工程費(fèi)用的2%計(jì)4工程監(jiān)理費(fèi)129.88按工程費(fèi)用的1.2%計(jì)5人員培訓(xùn)費(fèi)108.23按工程費(fèi)用的1%計(jì)（三）預(yù)備費(fèi)757.191基本預(yù)備費(fèi)757.19按（一）和（二）的5%計(jì)2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)（四）固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅暫停征二建設(shè)期貸款利息三鋪底流動(dòng)資金1050.11四總投資16193.96基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資估算表表31單位：萬(wàn)元在舁廳P項(xiàng)目名稱(chēng)數(shù)量單位單價(jià)金額備注1建安費(fèi)1215.501.01廠(chǎng)房簡(jiǎn)易廠(chǎng)棚宿舍辦公房4000M2800元/M2320.00鋼棚結(jié)構(gòu)1.024000M2500元/M2200.00鋼棚結(jié)構(gòu)1.031500M21500元/M2225.00

42、磚混結(jié)構(gòu)1.041000M21500元/M2150.00鋼棚結(jié)構(gòu)1.05食堂400M21200元/M248.00磚混結(jié)構(gòu)1.06給排水10900M240元/M243.601.07電氣10900M260元/M265.401.08綜合布線(xiàn)10900M275元/M281.751.09消防10900M275元/M281.752基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)1174.902.01停車(chē)場(chǎng)及道路2000M280元/M216.002.02石渣路面尾砂壩20km25萬(wàn)元/km500.002.031座500萬(wàn)元/座500.002.04綠化8000M280元/M264.002.05雨水管5000M75元/M37.502.06污水管50

43、00M82元/M41.002.07雨水口40個(gè)1200元/個(gè)4.802.08檢查井20座1800元/座3.602.09化糞池1座80000元/座8.003基建總投資2390.40設(shè)備投資估算表表32單位：萬(wàn)元在舁廳P項(xiàng)目名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額備注1加工設(shè)備2360.001.01球磨機(jī)500噸/日/臺(tái)4040萬(wàn)元/臺(tái)1600.001.02洗礦機(jī)100噸/日/臺(tái)2001.2萬(wàn)元/臺(tái)240.001.03磁選機(jī)100噸/日/臺(tái)2002.6萬(wàn)元/臺(tái)520.002開(kāi)采設(shè)備4320.002.01挖掘機(jī)16120萬(wàn)元/臺(tái)1920.002.02裝載機(jī)1280萬(wàn)元/臺(tái)960.002.03自卸車(chē)8018萬(wàn)元/臺(tái)144

44、0.00動(dòng)力排水設(shè)備197.503變壓器180萬(wàn)元/臺(tái)80.003.01輸電線(xiàn)路150萬(wàn)元/套50.003.02水泵250.37.503.03輸水管道16060.004公共設(shè)備150.004.01辦公設(shè)備13030.004.02交通車(chē)815120.004.03運(yùn)輸車(chē)2025500.007設(shè)備總價(jià)7027.50項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)附表4元在舁廳P項(xiàng)目試產(chǎn)期經(jīng)營(yíng)期合計(jì)20112012201320142015201620172018201920201外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)720.001440.001440.001440.001440.001440.001440.001440.001440.0014

45、40.0013680.002工資及福利費(fèi)1382.402304.002304.002304.002304.002304.002304.002304.002304.002304.0022118.403修理費(fèi)702.75702.75702.75702.75702.75702.75702.75702.75702.75702.757027.5C4折舊費(fèi)攤銷(xiāo)費(fèi)2389.112389.112389.112389.112389.112389.112389.112389.112389.112389.1123891.115環(huán)保設(shè)施維護(hù)費(fèi)180.00300.00300.00300.00300.00300.0030

46、0.00300.00300.00300.002880.006其他費(fèi)用（含銷(xiāo)售費(fèi)用）200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.002000.007總成本費(fèi)用5574.267335.867335.867335.867335.867335.867335.867335.867335.867335.8671597.01其中：1.固定成本4854.265895.865895.865895.865895.865895.865895.865895.865895.865895.8657917.012.口艾成木720.001440.0014

47、40.001440.001440.001440.001440.001440.001440.001440.0013680.008經(jīng)營(yíng)成本3005.153005.153005.153005.153005.153005.153005.153005.153005.153005.1530051.50項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)：BEP=24.37%項(xiàng)目流動(dòng)資金估算表在舁廳P項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)試產(chǎn)期經(jīng)營(yíng)期201120122013以后每年一流動(dòng)資產(chǎn)1110.111110.111110.111110.111應(yīng)收帳款606500.86500.86500.86500.862存貨477.38477.38477.38477.

48、382.1外購(gòu)原材料、燃料301260.0060.0060.0060.002.2在產(chǎn)品3012250.43250.43250.43250.432.3產(chǎn)成品2018166.95166.95166.95166.953現(xiàn)金3012131.87131.87131.87131.87二流動(dòng)負(fù)債60.0060.0060.0060.001應(yīng)付帳款152460.0060.0060.0060.00三流動(dòng)資金1050.111050.111050.111050.11四流動(dòng)資金本年增加額1050.110.000.00五流動(dòng)資金合計(jì)1050.11附表41單位:在舁廳P項(xiàng)目折舊及攤銷(xiāo)年限合計(jì)123451房屋、建筑物10.023902390239023902390原值23902390239