項(xiàng)目需求文檔30332

1、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書第 1 頁 共 27 頁財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求分析說明書需求分析說明書財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書第 2 頁 共 27 頁變更記錄變更記錄日期版本變更說明作者財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書第 3 頁 共 27 頁概述概述-41.1系統(tǒng)整體介紹-41.2目的-41.3范圍-51.4業(yè)務(wù)流程介紹-51.5運(yùn)行環(huán)境-6需求說明需求說明-71.6系統(tǒng)維護(hù)模塊-7人員基本信息管理-7個人信息維護(hù) -8查看他人信息 -8人員職位管理、權(quán)限和角色分配-8費(fèi)用維護(hù)-12項(xiàng)目信息維護(hù)-15增加項(xiàng)目信息-16刪除項(xiàng)目信息-17修改項(xiàng)目

2、-17查詢項(xiàng)目信息-171.7預(yù)算模塊 -18數(shù)據(jù)備份-20財(cái)務(wù)審批-20財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備份-20數(shù)據(jù)恢復(fù)-201.8報(bào)銷模塊 -21申請報(bào)銷-23審批財(cái)務(wù)報(bào)銷-231.9財(cái)務(wù)工作臺模塊 -24預(yù)算請款-25報(bào)銷領(lǐng)款-251.10統(tǒng)計(jì)模塊 -26填寫非固定統(tǒng)計(jì)表-26填寫固定統(tǒng)計(jì)表-27財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書第 4 頁 共 27 頁概述概述1.1 系統(tǒng)整體介紹系統(tǒng)整體介紹隨著經(jīng)濟(jì)全球化的迅猛推進(jìn)，傳統(tǒng)的只通過人力來管理企業(yè)財(cái)務(wù)的方法已遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了企業(yè)的需求，必須有一種迅捷而又方便的財(cái)務(wù)管理方式能夠替代傳統(tǒng)的方法，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)的自動化管理已迫在眉睫。財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)是專門針對中小企業(yè)財(cái)務(wù)

3、管理設(shè)計(jì)的一款實(shí)用的系統(tǒng)，它能有效解決中小企業(yè)各部門員工或經(jīng)辦人日常借款、報(bào)銷簽批過程復(fù)雜、結(jié)算過程等待時間長的問題；最大程度規(guī)范借款、報(bào)銷單據(jù)的填寫、簽批操作，避免人為錯誤；提高財(cái)務(wù)審核、結(jié)算、入賬的工作效率；實(shí)現(xiàn)日常借款、報(bào)銷信息的數(shù)據(jù)存檔，為費(fèi)用管理提供數(shù)據(jù)依據(jù)。從而幫助企業(yè)節(jié)約成本，提高工作效率，提高企業(yè)利潤，全面提升財(cái)務(wù)管理水平。財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)基于理念設(shè)計(jì)的組件化平臺，各個子系統(tǒng)功能模塊即插即用，B/S 架構(gòu)方便企業(yè)按需選擇模塊，低成本投入，收效顯著。1.2 目的目的本說明書目的在于明確說明系統(tǒng)需求，界定系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)功能的范圍，指導(dǎo)系統(tǒng)設(shè)計(jì)以及編碼。本說明書的預(yù)期讀者為項(xiàng)目經(jīng)理，財(cái)務(wù)管理系

4、統(tǒng)分析人員，系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員，開發(fā)人員，測試人員以及測試設(shè)計(jì)人員等。 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書第 5 頁 共 27 頁1.3 范圍范圍系統(tǒng)包括的范圍：中小型企業(yè)的財(cái)務(wù)管理。1.4 業(yè)務(wù)流程介紹業(yè)務(wù)流程介紹財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖：本系統(tǒng)分為五個模塊：1、預(yù)算模塊 2、報(bào)銷模塊 3、系統(tǒng)維護(hù) 4、統(tǒng)計(jì)系統(tǒng) 5、財(cái)務(wù)工作臺模塊財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書第 6 頁 共 27 頁預(yù)算模塊：從預(yù)算的錄入編制、到預(yù)算的審批、預(yù)算的調(diào)整、預(yù)算控制、再到預(yù)算執(zhí)行分析，系統(tǒng)從財(cái)務(wù)管理角度出發(fā)，讓企業(yè)非常方便實(shí)現(xiàn)各種維護(hù)預(yù)算管控，預(yù)算結(jié)合費(fèi)用開支進(jìn)行關(guān)聯(lián)預(yù)警控制，真正讓企業(yè)預(yù)算發(fā)揮

5、作用，徹底改變預(yù)算重編制完，最后執(zhí)行難的問題。 預(yù)算管理不僅是預(yù)算編制的過程，更是在事中通過系統(tǒng)及時進(jìn)行預(yù)算監(jiān)控， 有效地根據(jù)預(yù)算評估業(yè)務(wù)發(fā)生的合理性，從而合理控制各項(xiàng)費(fèi)用開支，降低運(yùn)營成本。報(bào)銷模塊：提供企業(yè)日常經(jīng)營中的各項(xiàng)費(fèi)用開支管理，輕松實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的費(fèi)用管理歸集，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)費(fèi)用事前申請，事中控制、事后分析包含自各種費(fèi)用表單模板，自定義審批流程，實(shí)現(xiàn)費(fèi)用申請、費(fèi)用報(bào)銷、費(fèi)用統(tǒng)計(jì)報(bào)表等，減輕財(cái)務(wù)復(fù)雜的費(fèi)用核算管理，方便全體員工自助實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上費(fèi)用報(bào)銷審批，領(lǐng)導(dǎo)隨時掌握企業(yè)各項(xiàng)資金使用情況。系統(tǒng)維護(hù)：系統(tǒng)管理員登陸到系統(tǒng)后，進(jìn)行審批、人員基本信息、人員職位信息、 權(quán)限分配、費(fèi)用維護(hù)、項(xiàng)目信息維護(hù)等。統(tǒng)

6、計(jì)系統(tǒng)：固定報(bào)表及趨勢圖、自定義報(bào)表及圖表財(cái)務(wù)工作臺模塊：對預(yù)算模塊、報(bào)銷模塊及費(fèi)用維護(hù)進(jìn)行控制。1.5 運(yùn)行環(huán)境運(yùn)行環(huán)境軟件環(huán)境名稱名稱版本版本語種語種操作系統(tǒng)Windows XP2002簡體中文操作系統(tǒng)的附加功能SP43簡體中文數(shù)據(jù)庫平臺MySQL5.0簡體中文應(yīng)用平臺tomcat6.0簡體中文財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書第 7 頁 共 27 頁客戶端軟件Eclipse7.5簡體中文硬件環(huán)境服務(wù)器服務(wù)器最低配置最低配置推薦配置推薦配置1CPU：P4 2.0G1CPU：P4 2.8GMem：512MMem：2G應(yīng)用和數(shù)據(jù)庫服務(wù)器HD：40GHD：120G需求說明需求說明1.6

7、 系統(tǒng)維護(hù)模塊系統(tǒng)維護(hù)模塊是本系統(tǒng)的重要模塊，里面涉及人員、系統(tǒng)角色、各種費(fèi)用的維護(hù)以及包含一個重要的薪資福利變動維護(hù)。人員基本信息管理人員基本信息管理為員工提供包括密碼、自我介紹、興趣愛好、聯(lián)系方式等個人信息維護(hù)的功能。此模塊包含的功能有：個人信息維護(hù)、查看他人信息。 個人信息包括：員工號、登陸密碼、姓名、性別、年齡、所屬部門、職位、自我介紹、興趣愛好、聯(lián)系方式（移動電話、電子郵件、MSN、QQ、固定電話）、系統(tǒng)角色。 查看他人信息：公共的信息（姓名，年齡，性別，部門，職位，自我介紹，興趣愛好，聯(lián)系方式等）財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書第 8 頁 共 27 頁個人信息個人信息維

8、護(hù)維護(hù) 添加：新員工可以注冊系統(tǒng)。 修改：員工能修改個人基本信息（愛好，聯(lián)系方式等）。 查詢:：員工可以查詢個人信息。 刪除：員工可以刪除本人基本信息。員工利用該功能可以更好維護(hù)系統(tǒng)中個人的信息。其中自我介紹、聯(lián)系方式和興趣愛好會被公開給整個公司。角色權(quán)限：公司所有員工。輸入：點(diǎn)擊個人辦公個人信息個人信息維護(hù)。輸出：員工個人信息資料。查看他人信息查看他人信息員工通過組織機(jī)構(gòu)和姓名檢索到某個特定的員工，查看其提供的可公開的個人信息。角色權(quán)限：公司所有員工。輸入：點(diǎn)擊個人辦公查看他人信息輸入部門名稱（可選）和員工姓名（可選）點(diǎn)擊查詢。輸出：員工個人信息資料。人員職位管理、權(quán)限和角色分配人員職位管理

9、、權(quán)限和角色分配財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書第 9 頁 共 27 頁 為員工提供包括密碼、工作要素、職位代碼、聯(lián)系方式、職位級別等員工信息維護(hù)的功能。此模塊具有的功能有：員工本人職位信息維護(hù)、非本人職位信息維護(hù)、查看他人職務(wù)信息。員工職務(wù)信息包括：員工號、登陸密碼、姓名、年齡、所屬部門、職位（歷史職位信息記錄）、職位代碼、直接上司職位、級別、人數(shù)、員工簡介、聯(lián)系方式、員工 ID、系統(tǒng)角色、員工權(quán)限。角色說明： 對于一般員工：可以填寫基本的申請單據(jù)，傳遞給相應(yīng)的經(jīng)辦人，他只能看到自己所能觸及到的模塊。對于一些統(tǒng)計(jì)是看不到的。 對于經(jīng)辦人員:一般是各部門的秘書或助理，專門辦理一些簽

10、字和代辦工作。 對于審批人員：將是審批環(huán)節(jié)中的一個環(huán)節(jié)，當(dāng)審批人員自己要進(jìn)行報(bào)銷時將通過經(jīng)辦人向他的高一級審批人傳遞。 對于管理員：主要是對系統(tǒng)維護(hù)模塊進(jìn)行管理，進(jìn)行系統(tǒng)權(quán)限和角色的分配，一般不涉及系統(tǒng)的具體流程。 權(quán)限說明： 為了系統(tǒng)使用的靈活性，系統(tǒng)還將對各模塊的訪問進(jìn)行具體對應(yīng)到某個用戶的控制。例如費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)結(jié)果具有一定的保密性，可以控制財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書第 10 頁 共 27 頁某員工可以看統(tǒng)計(jì)，而另一個員工則不能夠查看統(tǒng)計(jì)。 可以在剛注冊完一個用戶就進(jìn)行角色和權(quán)限的分配，也可以在后來從員工表里選擇進(jìn)行分配。 在某用戶注冊后可以進(jìn)入下面的頁面 ：這里可以同時進(jìn)

11、行對系統(tǒng)模塊訪問的控制，這里如果在注冊員工信息完不馬上進(jìn)行，可以通過批操作模式進(jìn)行快捷的操作。 這里類似前面的模式：財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書第 11 頁 共 27 頁 2.1.2.12.1.2.1 員工職位信息維護(hù)員工職位信息維護(hù) 利用此功能對員工對與自己當(dāng)前職位不符的信息進(jìn)行更改，并提交申請，以便后期管理員在進(jìn)行職位信息維護(hù)的時候做參考。角色權(quán)限：公司所有人員輸入：點(diǎn)擊個人辦公-個人信息-個人信息維護(hù)-填寫基本申請信息輸出：當(dāng)前所有信息并提交申請2.1.2.22.1.2.2 非本人職位信息維護(hù)非本人職位信息維護(hù)管理員通過核查并審核申請信息，并對職務(wù)信息信息進(jìn)行更正，對員工

12、進(jìn)行職務(wù)權(quán)限分配。角色權(quán)限：管理員輸入：點(diǎn)擊個人辦公-職位信息管理-輸入職位信息輸出：員工職務(wù)信息2.1.2.32.1.2.3 查看他人職務(wù)信息查看他人職務(wù)信息財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書第 12 頁 共 27 頁獲得查看職位權(quán)限的人員可以查看該職位或者該人員的職務(wù)信息。角色權(quán)限：有查看對應(yīng)職位權(quán)限的人員輸入：點(diǎn)擊個人辦公職務(wù)信息查詢輸出：職務(wù)信息費(fèi)用維護(hù)費(fèi)用維護(hù)a) 工資（薪資）、獎金管理 這里一般由人力資源的相關(guān)人員進(jìn)行操作，可以對員工的工資情況和獎金情況進(jìn)行維護(hù)。這是企業(yè)費(fèi)用的一個重要組成部分。 薪資情況應(yīng)包括：改變?nèi)掌?change date)、緣由(Reason)、改

13、變數(shù)額(change)、百分比(rate)、月薪水?dāng)?shù)額(monthly pay)、年薪水?dāng)?shù)額(annual)。 這里對于薪資和獎金的變化可以歸到預(yù)算中，可以看作是特殊的預(yù)算。同樣，對于獎金的流程是和前面一樣的，這里要提供這些條目的 維護(hù)部分。財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書第 13 頁 共 27 頁在這里還可以看到薪資調(diào)整的歷史過程，在薪資調(diào)整得到批準(zhǔn)后，將可以將調(diào)整情況記入這個表：這里對于獎金也是一樣，將會有一個歷史記錄表，在得到批準(zhǔn)后，將會記載在歷史表中：財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書第 14 頁 共 27 頁b) 費(fèi)用維護(hù) 這里可以對明細(xì)的費(fèi)用條目進(jìn)行增加和刪除

14、，并且可以制定簡單的人員費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。但這些明細(xì)費(fèi)用都是最明細(xì)的條款，在實(shí)際進(jìn)行預(yù)算時并且可以在這里進(jìn)行一些預(yù)算項(xiàng)目的預(yù)定義。 明細(xì)的費(fèi)用條目應(yīng)該包含下列信息：費(fèi)用的編號、費(fèi)用的名稱、費(fèi)用的說明。在此基礎(chǔ)上可以對明細(xì)的費(fèi)用條款進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的制定： 這里應(yīng)該包括標(biāo)準(zhǔn)分級或分情況 Expen_grade，如差旅費(fèi)（一般人員和經(jīng)理極）或招聘費(fèi)（畢業(yè)生招聘、網(wǎng)上招聘），還有費(fèi)用的限額 Price_up。 在費(fèi)用列表中點(diǎn)擊查看后，將彈出費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的表格，可以進(jìn)行增、刪、改。在完成對明細(xì)費(fèi)用的維護(hù)后，可以進(jìn)行對一些常用的如項(xiàng)目預(yù)算之類的預(yù)定義： 類似于前面的模式這里可以增加新的預(yù)定義預(yù)算單元：比如項(xiàng)目預(yù)算應(yīng)該包含哪

15、些明細(xì)款項(xiàng)，這里通過列表來選擇： 在定制完一個單元后，可以保存起來，在今后進(jìn)行報(bào)銷或預(yù)算時可以把這些單元做為一個整體進(jìn)行申請，這樣就把很分散明細(xì)的款項(xiàng)組合成一個個比較有實(shí)際意義的單元。 這是對員工工資進(jìn)行支付的依據(jù)，可以很好的管理公司的財(cái)務(wù)，讓公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作有據(jù)可查。此模塊包含的功能有：工資評定功能、工資查詢功能。工資評定內(nèi)容包括：員工工作量、員工考勤、員工工作質(zhì)量、員工獎金等。2.1.3.1 員工工資評定員工工資評定財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書第 15 頁 共 27 頁財(cái)務(wù)會計(jì)可以通過參照員工工作考核記錄以及相關(guān)薪資的變動對員工工資進(jìn)行分配。對于相關(guān)薪酬條目可以根據(jù)實(shí)際情況給

16、予增刪，并給予最終評定，已讓工資得到正確的分配。財(cái)務(wù)會計(jì)還可以根據(jù)工資的最新薪金發(fā)放對原有評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更改。角色權(quán)限：財(cái)務(wù)會計(jì)輸入：點(diǎn)擊個人辦公財(cái)務(wù)管理員工信息輸出：員工工資配額輸入：點(diǎn)擊個人辦公財(cái)務(wù)管理薪酬標(biāo)準(zhǔn)更改輸出：當(dāng)前薪酬標(biāo)準(zhǔn)2.1.3.2 員工工資查詢員工工資查詢員工通過財(cái)務(wù)系統(tǒng)對自己的工資進(jìn)行查詢。角色權(quán)限：公司所有員工輸入：點(diǎn)擊個人辦公個人財(cái)務(wù)工資查詢輸出：員工工資詳細(xì)分配信息項(xiàng)目信息維護(hù)項(xiàng)目信息維護(hù)項(xiàng)目是 IT 行業(yè)等企業(yè)的重要運(yùn)作單元，包括對立項(xiàng)信息、銷售信息、進(jìn)展信息和其他基本信息基本操作（增加、刪除、查詢、修改）的功能。財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書第 16

17、 頁 共 27 頁 增加項(xiàng)目信息增加項(xiàng)目信息項(xiàng)目經(jīng)理對項(xiàng)目的信息進(jìn)行增加。補(bǔ)充當(dāng)前不存在的項(xiàng)目信息。角色權(quán)限：項(xiàng)目經(jīng)理輸入：個人辦公項(xiàng)目管理添加項(xiàng)目信息輸出：項(xiàng)目信息財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書第 17 頁 共 27 頁刪除項(xiàng)目信息刪除項(xiàng)目信息項(xiàng)目經(jīng)理對項(xiàng)目的信息進(jìn)行刪除。刪除當(dāng)前不存在的項(xiàng)目信息。角色權(quán)限：項(xiàng)目經(jīng)理輸入：個人辦公項(xiàng)目管理刪除項(xiàng)目信息輸出：項(xiàng)目信息修改項(xiàng)目修改項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理對當(dāng)前的項(xiàng)目信息進(jìn)行修改。以使項(xiàng)目信息符合當(dāng)前的項(xiàng)目步調(diào)。角色權(quán)限：項(xiàng)目經(jīng)理輸入：個人辦公項(xiàng)目管理修改項(xiàng)目信息輸出：項(xiàng)目信息查詢項(xiàng)目信息查詢項(xiàng)目信息項(xiàng)目員工對所參與的項(xiàng)目的信息進(jìn)行查詢。查看當(dāng)前

18、項(xiàng)目的所有信息。財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書第 18 頁 共 27 頁角色權(quán)限：權(quán)限項(xiàng)目人員輸入：個人辦公項(xiàng)目管理項(xiàng)目查詢輸出：項(xiàng)目信息1.7 預(yù)算模塊預(yù)算模塊這也是本系統(tǒng)的一個重要模塊，它主要是對財(cái)務(wù)這塊進(jìn)行完善的管理，管理公司的經(jīng)濟(jì)命脈。涉及項(xiàng)目開發(fā)預(yù)算、辦公用品預(yù)算、差旅預(yù)算以及公司各種開銷的預(yù)算。大體流程如下：總體流程：財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書第 19 頁 共 27 頁 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書第 20 頁 共 27 頁 數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)備份財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對各種的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行審批以及備份，包括對一些經(jīng)過審批的款項(xiàng)進(jìn)行信息記錄。對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)

19、行備份，方便以后查證和修改。財(cái)務(wù)信息包括：項(xiàng)目開發(fā)預(yù)算信息、辦公用品開銷信息、差旅報(bào)銷金額等。財(cái)務(wù)審批財(cái)務(wù)審批財(cái)務(wù)部對當(dāng)前的財(cái)務(wù)申請信息進(jìn)行審批，并根據(jù)實(shí)際情況修改當(dāng)前財(cái)務(wù)信息。角色權(quán)限：財(cái)務(wù)部輸入：個人辦公公司財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)審批選擇日期輸出：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備份財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備份財(cái)務(wù)部對當(dāng)前的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止后期數(shù)據(jù)修改后無法還原。角色權(quán)限：財(cái)務(wù)部輸入：個人辦公公司財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備份選擇日期輸出：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)恢復(fù)數(shù)據(jù)恢復(fù)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書第 21 頁 共 27 頁對于當(dāng)前的數(shù)據(jù)可能進(jìn)行了修改，要對以前的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)。以方便作為后期的財(cái)務(wù)參照。角色權(quán)限：財(cái)務(wù)部

20、輸入：個人辦公公司財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)恢復(fù)選擇日期輸出：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)1.8 報(bào)銷模塊報(bào)銷模塊 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書第 22 頁 共 27 頁 經(jīng)過授權(quán)的一般用戶可以對工作上的開銷進(jìn)行報(bào)銷，填寫相關(guān)申請信息，然后由不同人員逐級審批，最終確定，并逐級填寫審批表。此模塊包括申請報(bào)銷和審批報(bào)銷兩部分。財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書第 23 頁 共 27 頁申請信息包括：編號、報(bào)銷名稱、日期、報(bào)銷描述、報(bào)銷人等信息。審批表包括：編號、審批名稱、審批日期、審批描述、審批人等信息。申請報(bào)銷申請報(bào)銷 經(jīng)過授權(quán)的一般用戶對自己的工作開銷填寫申請表，并呈遞相關(guān)部門審批。角色權(quán)限：授權(quán)

21、用戶輸入：個人辦公個人財(cái)務(wù)申請財(cái)務(wù)報(bào)銷信息填寫提交輸出：財(cái)務(wù)申請信息審批財(cái)務(wù)報(bào)銷審批財(cái)務(wù)報(bào)銷財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書第 24 頁 共 27 頁財(cái)務(wù)部逐級審批財(cái)務(wù)報(bào)銷申請書，逐級呈遞，最后審批人員將審批結(jié)果反饋給相關(guān)財(cái)務(wù)工作人員。角色權(quán)限：財(cái)務(wù)部輸入：個人辦公財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)報(bào)銷審批信息填寫轉(zhuǎn)呈輸出：報(bào)銷審批信息 1.9 財(cái)務(wù)工作臺模塊財(cái)務(wù)工作臺模塊2.4.1 涉及角色 財(cái)務(wù)工作人員 2.4.2 詳細(xì)設(shè)計(jì)說明 說明：對于預(yù)算和報(bào)銷來說，最終都要走到財(cái)務(wù)這里，預(yù)算是要請款，而報(bào)銷是要領(lǐng)款。所以財(cái)務(wù)工作臺的任務(wù)就是1.審核2.通知申請人3.結(jié)算 從款項(xiàng)的類型上又分為預(yù)算類和報(bào)銷類，這

22、里在里面分別進(jìn)行處理 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書第 25 頁 共 27 頁審核：在這里從審核的菜單里選擇預(yù)算請款或報(bào)銷領(lǐng)款。進(jìn)入相應(yīng)的處理界面： 這里對于(1)預(yù)算處理，有兩種情況，1.申請人先遞交財(cái)務(wù)審核 2.流程結(jié)束時走到財(cái)務(wù)這里。 審核 預(yù)算請款 報(bào)銷領(lǐng)款。 在這里支出結(jié)算的默認(rèn)值為上述預(yù)算的合計(jì)值，財(cái)務(wù)人員可以在此基礎(chǔ)上進(jìn)行修改。點(diǎn)“計(jì)入”按鈕表示這筆錢就支出了，但實(shí)際情況還是用通知信息來通知人來領(lǐng)款，按照傳統(tǒng)的手續(xù)來結(jié)算，這里是為了統(tǒng)計(jì)和邏輯上的需要。 這里審核的方式： 以查看到預(yù)算的明細(xì)款項(xiàng)，可以查到審核的歷史記錄，對于財(cái)務(wù)來說，只要審核不合格就退回給申請者，既流

23、程的第一個節(jié)點(diǎn)。 在審核通過后，將出現(xiàn)一個通知頁面，通知申請人領(lǐng)款。并可以在這時進(jìn)行支出的模擬結(jié)算，以便以后的統(tǒng)計(jì)。 財(cái)務(wù)工作人員主要是對上面的預(yù)算和報(bào)銷工作進(jìn)行完善。其任務(wù)主要是：審核、通知申請人、結(jié)算。本模塊的主要功能是財(cái)務(wù)審核、財(cái)務(wù)結(jié)算。審核信息：預(yù)算請款、報(bào)銷領(lǐng)款。預(yù)算請款預(yù)算請款財(cái)務(wù)工作人員對申請人遞交的財(cái)務(wù)申請進(jìn)行預(yù)算審核。審核通過后，通知申請人領(lǐng)款，并填寫審核通知單。審核通知單：通知信息、業(yè)務(wù)號碼、領(lǐng)款日期、支出結(jié)算等。角色權(quán)限：財(cái)務(wù)工作人員輸入：個人辦公財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)預(yù)算審核信息填寫輸出：財(cái)務(wù)預(yù)算信息報(bào)銷領(lǐng)款報(bào)銷領(lǐng)款財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)需求說明書第 26 頁 共 27 頁財(cái)務(wù)工作人員審核，填寫報(bào)銷費(fèi)用表，審核通過后，通知申請人領(lǐng)款。報(bào)銷費(fèi)用表：申請人、起始時間、費(fèi)用效額、結(jié)束時間、所屬項(xiàng)目、費(fèi)用描述、人數(shù)、原票據(jù)編號或標(biāo)識、申請時間、意見、日期等。角色權(quán)限： 財(cái)務(wù)工作人員輸入：個人辦公財(cái)務(wù)管理報(bào)銷領(lǐng)款信息填寫輸出：報(bào)銷領(lǐng)款信息1.10統(tǒng)計(jì)模塊統(tǒng)計(jì)模塊經(jīng)過授權(quán)的用戶 詳細(xì)設(shè)