EPC鑄造項(xiàng)目商業(yè)實(shí)施計(jì)劃書

1、EPC鑄造項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書目 錄承諾 1目 錄 2摘 要 3第一部分 企業(yè)基本情況5第二部分 企業(yè)組織管理6第三部分 項(xiàng)目概況11第四部分 生產(chǎn)設(shè)備13第五部分 市場(chǎng)分析 14第六部分 營(yíng)銷策略 20第七部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃 26第八部分 融資說(shuō)明 29第九部分 風(fēng)險(xiǎn)控制 30第十部分 結(jié)論 36摘 要一、某公司，法定代表人：*，注冊(cè)資本100萬(wàn)元，在鑄造領(lǐng)域有著雄厚的技術(shù)有時(shí)和廣闊的市場(chǎng)空間。二、項(xiàng)目實(shí)施之后，不僅可以提高企業(yè)在同行業(yè)的知名度和經(jīng)濟(jì)效益，更重要的是能夠使領(lǐng)導(dǎo)層及時(shí)發(fā)現(xiàn)并彌補(bǔ)管理規(guī)劃中的漏洞，為以后工作進(jìn)一步開(kāi)展奠定良好的基礎(chǔ)，使企業(yè)向更高的目標(biāo)邁進(jìn)。三、公司生產(chǎn)選用EPC技術(shù)，消失模

2、鑄造技術(shù)已進(jìn)入成熟發(fā)展階段，從數(shù)以萬(wàn)噸計(jì)的鑄件生產(chǎn)中總結(jié)出豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，國(guó)自行研制設(shè)計(jì)的設(shè)備，造價(jià)低，適應(yīng)性能好。四、為保證產(chǎn)品質(zhì)量，企業(yè)選用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備。五、該產(chǎn)品是起重機(jī)的重要配件，市場(chǎng)需求量大，發(fā)展前景廣闊。六、制定合理切實(shí)的銷售策略和運(yùn)營(yíng)方案，是提高經(jīng)濟(jì)效益、擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模的重要前提。七、項(xiàng)目總投資500萬(wàn)元，經(jīng)計(jì)算，年銷售收入：3000噸×7200元=2160萬(wàn)元；年利稅17% 367.2萬(wàn)元八、企業(yè)制定了合理的用、還款計(jì)劃，以便項(xiàng)目順利實(shí)施。九、任何項(xiàng)目在運(yùn)作過(guò)程中都是具有一定風(fēng)險(xiǎn)的，我們充分預(yù)估了項(xiàng)目可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)，并提出合理的控制方案。十、企業(yè)不僅要不斷尋求先

3、進(jìn)的生產(chǎn)模式，還要從科學(xué)的管理方式入手，提高產(chǎn)品質(zhì)量，填補(bǔ)市場(chǎng)缺口，使產(chǎn)品市場(chǎng)邁向一個(gè)全新領(lǐng)域！第一部分 企業(yè)基本情況1.1企業(yè)簡(jiǎn)介 某公司，始建于1975年，原屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，1995年企業(yè)改制成立“股份制企業(yè)”，法定代表人：*，注冊(cè)資本100萬(wàn)元，以精密鑄造件為主，先后從事柴油機(jī)配件、汽車配件、起重機(jī)械配件等精密鑄造產(chǎn)品，在鑄造領(lǐng)域有著雄厚的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和廣闊的市場(chǎng)空間。在產(chǎn)品定位準(zhǔn)確與市場(chǎng)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，在原有的市場(chǎng)基礎(chǔ)上擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。經(jīng)過(guò)考查論證把起重鏈輪鎖定為主導(dǎo)產(chǎn)品，該產(chǎn)品工藝精密，科技含量高，附加值利潤(rùn)空間大，與中國(guó)鑄造學(xué)會(huì)聯(lián)合建立了“鏈輪專業(yè)技術(shù)鑄造研究室”，并列入全國(guó)

4、本行業(yè)專業(yè)性企業(yè)，2005年6月生產(chǎn)的“泰山紅葉”牌鏈輪被評(píng)為“中國(guó)鏈輪十大名優(yōu)品牌”，9月通過(guò)方圓認(rèn)證中心ISO9001國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。產(chǎn)品國(guó)市場(chǎng)覆蓋率20%以上，深受廣大客戶的好評(píng)。 目前，公司擁有資產(chǎn)335.8萬(wàn)元，下屬4個(gè)分廠，職工120多人，專業(yè)技術(shù)人才20多名，占地面積8000平方米，建筑面積5000平方米，生產(chǎn)能力65萬(wàn)件/年，2005年1-9月份實(shí)現(xiàn)銷售收入535.16萬(wàn)元，利稅59.94萬(wàn)元，比上年同期增加60%，產(chǎn)品銷售率100%，資金回收率90%，并建立了比較穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡(luò)，與浦東起重機(jī)械公司、維大力起重公司、雙鴿起重配件公司等20多家建立了長(zhǎng)期供貨網(wǎng)絡(luò)，實(shí)行定單式

5、供貨方式，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷平衡，資金周轉(zhuǎn)達(dá)到了最佳循環(huán)狀態(tài)，產(chǎn)品出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面。1.2企業(yè)負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)介 *，企業(yè)法人，1952年9月出生，祖籍，大專學(xué)歷，企業(yè)管理專業(yè)，經(jīng)濟(jì)師，1970年高中畢業(yè)后任省莊人民公社東羊樓村團(tuán)支部書記；1975年3月為擴(kuò)大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)收入，受東羊樓村黨支部委派，帶隊(duì)一行6人在市柴油機(jī)廠學(xué)習(xí)鑄造。9月成立了東羊樓村第一個(gè)工廠-鑄造廠；1993年在工業(yè)局系統(tǒng)晉升經(jīng)濟(jì)師職稱。1995年任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，并注冊(cè)成立金龍起重配件。1.3企業(yè)發(fā)展目標(biāo) 企業(yè)以“以人為本，質(zhì)量為天，忠誠(chéng)守信，科技發(fā)展”為企業(yè)文化，利用公司自有的技術(shù)實(shí)力，實(shí)現(xiàn)知識(shí)與資本的完美結(jié)合，再加上科學(xué)的

6、管理，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)。第二部分 企業(yè)組織管理2.1企業(yè)管理模式經(jīng)分析，該企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)屬于職能型組織結(jié)構(gòu)，職能型組織結(jié)構(gòu)是較為剛性的集權(quán)制結(jié)構(gòu)，通常適用于從簡(jiǎn)單型結(jié)構(gòu)企業(yè)演化而來(lái)的企業(yè)，這類企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)圍有限，而且有明確的市場(chǎng)細(xì)分和定位。在這種組織結(jié)構(gòu)下，公司需要引進(jìn)專業(yè)化的部門經(jīng)理來(lái)領(lǐng)導(dǎo)各職能部門，如財(cái)務(wù)經(jīng)理、營(yíng)銷經(jīng)理、人力資源經(jīng)理和運(yùn)營(yíng)經(jīng)理等等。他們能為發(fā)展中的公司帶來(lái)各方面的專業(yè)技能，知識(shí)和能力，這些也是在簡(jiǎn)單型組織結(jié)構(gòu)下的公司所不具備的。 在這種組結(jié)構(gòu)下，公司總經(jīng)理能夠與各部門經(jīng)理之間保持直接聯(lián)系，對(duì)公司的日常運(yùn)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督和控制，因此公司部的溝通渠道和信息流呈現(xiàn)出較短和垂直

7、狀態(tài)。這時(shí)，公司組織是圍繞不同的職能和任務(wù)而構(gòu)成的，它們又由不同的工作任務(wù)組成，公司中每個(gè)員工都懂得各自工作任務(wù)的明確定義。部門經(jīng)理有短期決策的權(quán)力，并協(xié)助總經(jīng)理針對(duì)操作層的中、長(zhǎng)期決策進(jìn)行反饋。中、長(zhǎng)期決策權(quán)力由總經(jīng)理掌握。隨著企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，產(chǎn)品和服務(wù)圍逐步呈多元化，并開(kāi)始打破單一的市場(chǎng)劃分進(jìn)入多個(gè)市場(chǎng)，并且在地理區(qū)域和客戶群體和需求上也開(kāi)始多元化，例如一個(gè)公司以前只專注國(guó)市場(chǎng)，而現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)從事國(guó)際業(yè)務(wù)；再例如產(chǎn)品和服務(wù)的客戶群體及需求也在擴(kuò)大。這時(shí)企業(yè)的職能型組織結(jié)構(gòu)特有的較為單一的產(chǎn)品、服務(wù)以及明確的細(xì)分市場(chǎng)定位開(kāi)始與企業(yè)的發(fā)展變化不相適應(yīng)。例如，在現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)下，公

8、司只有一個(gè)市場(chǎng)營(yíng)銷部門，僅負(fù)責(zé)有限種類和相關(guān)產(chǎn)品的營(yíng)銷工作，而且沒(méi)有足夠的資源為更加廣泛的市場(chǎng)區(qū)域提供服務(wù)。以缺少靈活性和集權(quán)為特點(diǎn)的職能型組織機(jī)構(gòu)已經(jīng)阻礙了公司的產(chǎn)品多元化和面向更加廣泛市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)程。就公司部管理而言，組織機(jī)構(gòu)的剛性和集權(quán)特點(diǎn)也給一些需要跨部門團(tuán)隊(duì)的協(xié)作活動(dòng)制造了障礙。垂直層級(jí)管理限制了部門間的協(xié)作。非常典型的例子是，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)是一項(xiàng)需要包括市場(chǎng)營(yíng)銷、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)等部門協(xié)作開(kāi)展的工作，這樣才能準(zhǔn)確地把握客戶對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的需求，以及成本和定價(jià)等一系列工作。在以垂直層級(jí)為特點(diǎn)的職能型組織機(jī)構(gòu)下，這些工作都很難順利進(jìn)行。因此，如果企業(yè)發(fā)展到這一階段，要適應(yīng)新的發(fā)展和變化，公司必須

9、對(duì)現(xiàn)有的職能型組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行重新構(gòu)建。2.2企業(yè)管理理念 企業(yè)本著質(zhì)量第一、顧客至上，以人為本，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，追求卓越，為社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值、為客戶創(chuàng)造生活、為企業(yè)創(chuàng)造效益的經(jīng)營(yíng)管理理念，不斷吸收有效的管理經(jīng)驗(yàn)，借鑒先進(jìn)的管理模式，運(yùn)用科學(xué)的經(jīng)營(yíng)體制，創(chuàng)造一個(gè)對(duì)外有吸引力，對(duì)有凝聚力的現(xiàn)代化企業(yè)，將企業(yè)列入全國(guó)同行業(yè)的前列！2.3企業(yè)管理目標(biāo)1、在銷售收入增加的同時(shí)，加強(qiáng)應(yīng)收賬款的催收工作，加快應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)，防止資產(chǎn)損失；2、引進(jìn)EPC鑄造工藝，盡快購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和新的生產(chǎn)線，提高產(chǎn)量，增加收入；3、加強(qiáng)招商融資工作，積極籌集資金，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，加強(qiáng)銀行方面的聯(lián)系工作，可以創(chuàng)造條件，實(shí)行全員集資，支付高額利

10、息的方式籌集資金；拓寬渠道尋求合作伙伴，實(shí)現(xiàn)雙贏；4、加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作，積極應(yīng)對(duì)稅務(wù)方面的核查工作，在擴(kuò)大生產(chǎn)的同時(shí)，搞好稅務(wù)籌劃；5、合理利用現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備，進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大規(guī)模；6、加強(qiáng)人才的引進(jìn)、培訓(xùn)、獎(jiǎng)勵(lì)等各項(xiàng)工作，留住現(xiàn)有人才的同時(shí)，招收各類的人才，實(shí)現(xiàn)企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)。隨著企業(yè)規(guī)模的不斷壯大，對(duì)于管理的科學(xué)性的要求就越來(lái)越高。“向管理要效益”已經(jīng)成為企業(yè)經(jīng)營(yíng)宗旨的一部分。通過(guò)在經(jīng)營(yíng)中的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、引進(jìn)高水平的管理人才以及學(xué)習(xí)其他優(yōu)秀企業(yè)的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)等，將企業(yè)的組織管理模式逐步完善，更好的為企業(yè)的高速發(fā)展和不斷壯大而服務(wù)。該項(xiàng)目的實(shí)施，是對(duì)企業(yè)綜合發(fā)展水平的一次檢驗(yàn)。項(xiàng)目實(shí)施之

11、后，不僅可以提高企業(yè)在同行業(yè)的知名度和經(jīng)濟(jì)效益，更重要的是能夠使領(lǐng)導(dǎo)層及時(shí)發(fā)現(xiàn)并彌補(bǔ)管理規(guī)劃中的漏洞，為以后工作進(jìn)一步開(kāi)展奠定良好的基礎(chǔ)，使企業(yè)向更高的目標(biāo)邁進(jìn)。 企業(yè)在兼顧社會(huì)效益的條件下達(dá)到企業(yè)利益最大化，從各職能部門的角度來(lái)說(shuō)具體要做到： 第一、原材料供應(yīng)充足穩(wěn)定，滿足生產(chǎn)需求； 第二、生產(chǎn)上嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，逐步建立完善的質(zhì)量管理體系；不斷改進(jìn)技術(shù)滿足市場(chǎng)需求； 第三、把握各個(gè)市場(chǎng)方向及動(dòng)態(tài)，不斷開(kāi)拓市場(chǎng)，使產(chǎn)品符合市場(chǎng)需求； 第四、動(dòng)力部確保動(dòng)力的持續(xù)、安全、有效供應(yīng)； 第五、財(cái)務(wù)上精細(xì)運(yùn)作，切實(shí)起到財(cái)務(wù)的核算和監(jiān)督作用，使業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。第三部分 項(xiàng)目概況EPC工藝，在國(guó)外被稱為20世紀(jì)的

12、綠色鑄造工藝超前工藝，也稱作鑄造史上的一次革命。近年來(lái)國(guó)際和國(guó)EPC工藝都已成為鑄造行業(yè)的熱點(diǎn)。我國(guó)開(kāi)發(fā)EPC技術(shù)以來(lái)，不斷摸索和創(chuàng)新，形成了具有創(chuàng)新鑄造特色的理論基礎(chǔ)和工藝模，在研發(fā)中，消失模鑄造技術(shù)已進(jìn)入成熟發(fā)展階段，從數(shù)以萬(wàn)噸計(jì)的鑄件生產(chǎn)中總結(jié)出豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，國(guó)自行研制設(shè)計(jì)的設(shè)備，可繁可簡(jiǎn)，自成體系。造價(jià)低，適應(yīng)性能好。（一）EPC也稱消失模鑄造、氣化模鑄造。是以可發(fā)性聚苯乙烯（EPS）為原料制成泡沫型，根據(jù)熔化能力將幾個(gè)甚至上千個(gè)模型聯(lián)結(jié)模型束，涂刷自制的專用涂料，烘干后以無(wú)粘結(jié)劑、不含水分和其它附加劑的干砂埋入負(fù)壓砂箱中，微震后在一定的負(fù)壓下進(jìn)行金屬液體澆注，由此獲得表面光潔、尺寸

13、精確、無(wú)飛邊毛刺的精密鑄件。以下的工藝過(guò)程可以看到EPC有下列特點(diǎn)： 1、EPC工藝應(yīng)用圍廣，廣泛應(yīng)用于鑄鋼、鑄鐵、鑄銅、鑄鋁；不僅適用于幾何形狀簡(jiǎn)單的鑄件，更適用于普通鑄造難以完成的鑄件。許多普通鑄造難以下手的多開(kāi)邊、多芯子；幾何形狀復(fù)雜的鑄件，EPC工藝可以輕輕松松地完成。2、EPC工藝可以實(shí)現(xiàn)微震狀態(tài)下澆注，促進(jìn)特殊要求的金相組織的形成，有利于提高鑄件的在質(zhì)量。3、EPC工藝是在干砂中組合澆注，鑄件脫砂容易，溫度同步，因此可利用余熱進(jìn)行熱處理。特別是高錳鋼鑄件的水刃處理和耐熱鋼鑄件的固熔處理，效果非常理想，節(jié)約大量能源，縮短了加工周期，經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。4、工藝過(guò)程簡(jiǎn)單，適用于工業(yè)化生產(chǎn)

14、，投資為砂型鑄造的30-60%,低于普通鑄造的成本可以獲得與蠟?zāi)Ｏ噫敲赖母呔辱T件。蠟?zāi)ｈT造僅適用于小型鑄件，EPC則可以根據(jù)熔化能力，完成任意大的精鑄件。5、易于掌握，取消了造型工藝程序，稍有鑄造知識(shí)的工人，五日即可以培訓(xùn)成熟練的EPC技工。因此，EPC工藝特別適用于造型工人缺少的企業(yè)和地區(qū)。6、工人的勞動(dòng)強(qiáng)度大大減輕，人員大大減少，以男士為主的行業(yè)可以變成以女工為主的行業(yè)。7、作業(yè)面積可根據(jù)企業(yè)規(guī)模、市場(chǎng)情況而定。生產(chǎn)能力不再受廠房面積制約。有多少的熔化能力就能完成多大的產(chǎn)量。8、作業(yè)環(huán)境明顯改善。EPC工藝可以做到砂循環(huán)全部管道化，空中無(wú)塵，地面無(wú)砂，工人可以穿白大衣完成過(guò)去又臟又累的工

15、作。第四部分 生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備一覽表鑄造設(shè)備（黑區(qū)）砂處理設(shè)備造型設(shè)備（白區(qū)）熔煉及電力設(shè)備1、砂箱1、砂溫調(diào)節(jié)器1、成型機(jī)1、電爐2、造型傳動(dòng)線2、皮帶 輸送機(jī)2、預(yù)發(fā)機(jī)2Y600預(yù)發(fā)機(jī)2Y5002、行車10T 行車5T3、翻箱機(jī)3、真空系統(tǒng)3、膠粘機(jī)3、電力設(shè)施4、震動(dòng)輸送篩分4、除塵系統(tǒng)4、板材成型機(jī)4、澆注設(shè)備5、計(jì)式提升機(jī)5、涂料攪拌機(jī)5、蒸缸式整體成型機(jī)6、模型切割機(jī)6、震實(shí)臺(tái)7、砂庫(kù)8、砂箱第五部分 市場(chǎng)分析5.1機(jī)械工業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀近年來(lái)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的全面實(shí)施，我國(guó)機(jī)械行業(yè)得到了前所未有的大跨越發(fā)展。繼2002年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)生“井噴”，銷售額達(dá)到了7

16、76億元人民幣后，2003年又創(chuàng)輝煌，銷售額達(dá)到970億元人民幣，增幅在25%以上，2005年的機(jī)械市場(chǎng)需求更加旺盛，機(jī)械行業(yè)將繼續(xù)創(chuàng)造輝煌，這給機(jī)械制造企業(yè)提供了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。經(jīng)過(guò)半個(gè)多世紀(jì)的努力，我國(guó)機(jī)械工業(yè)已經(jīng)逐步發(fā)展成為具有一定綜合實(shí)力的制造業(yè),初步確立了在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的支柱地位?！鞍宋濉逼陂g，中國(guó)共產(chǎn)黨十四大明確提出要把機(jī)械工業(yè)、汽車工業(yè)建成國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。按照這一戰(zhàn)略要求，原機(jī)械工業(yè)部會(huì)同原國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)制定了機(jī)械工業(yè)振興綱要，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)頒布實(shí)施，要求用15年時(shí)間，到2010年基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械工業(yè)的振興，使之成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。“九五”期間，機(jī)械工業(yè)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展。突出

17、表現(xiàn)在機(jī)械工業(yè)產(chǎn)值在全國(guó)工業(yè)中的比重超過(guò)25，生產(chǎn)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)提供了大量可靠裝備；先進(jìn)制造技術(shù)得到大量采用，同時(shí)在高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化方面取得重大進(jìn)展；研制、制造重大、精密、成套裝備的能力顯著提高；全方位、多層次的對(duì)外開(kāi)放格局基本形成，機(jī)械產(chǎn)品出口的迅速增長(zhǎng)，有力地支持了機(jī)械工業(yè)乃至全國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；體制改革取得突破性進(jìn)展，市場(chǎng)機(jī)制已在機(jī)械工業(yè)發(fā)展中起主導(dǎo)作用，以建立現(xiàn)代企業(yè)制度為目標(biāo)的國(guó)有企業(yè)改革穩(wěn)步推進(jìn)，民營(yíng)企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)成為機(jī)械工業(yè)發(fā)展的新興力量。我國(guó)機(jī)械工業(yè)市場(chǎng)需求旺盛，產(chǎn)銷形勢(shì)較好。產(chǎn)值和收入的總量與增量均創(chuàng)歷史新高；產(chǎn)品產(chǎn)量甚至出現(xiàn)了歷史上從未有過(guò)的全面大幅增長(zhǎng)，多數(shù)重要產(chǎn)品產(chǎn)

18、量同時(shí)創(chuàng)歷史新高；市場(chǎng)上產(chǎn)品需求旺盛，企業(yè)加班加點(diǎn)生產(chǎn)，有些訂單甚至排到了下一年，銷售速度快于生產(chǎn)速度。在進(jìn)出口貿(mào)易方面，進(jìn)口額同比增長(zhǎng)50.91%，在全國(guó)進(jìn)口外貿(mào)中的比重已達(dá)23.56%，是我國(guó)重要進(jìn)口商品之一。出口總額和新增額雙創(chuàng)改革開(kāi)放以來(lái)新紀(jì)錄，10年來(lái)出口率增加了14個(gè)多百分點(diǎn)。 2003年機(jī)械工業(yè)各行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模均有擴(kuò)。其中，工程機(jī)械、重型礦山、儀器儀表、汽車、機(jī)床工具市場(chǎng)需求較大，產(chǎn)品供不應(yīng)求，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模迅猛擴(kuò)。各行業(yè)利潤(rùn)增幅均在30%以上。 2003年機(jī)械工業(yè)行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的生動(dòng)力和市場(chǎng)活力明顯增強(qiáng)，在行業(yè)利潤(rùn)中，民營(yíng)和三資企業(yè)已占到了90以上。民營(yíng)和三資企業(yè)不但是機(jī)械行業(yè)的銷售

19、的主力軍，而且也是行業(yè)的盈利大戶。三資企業(yè)為我國(guó)機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)口的主力，外商投資企業(yè)出口穩(wěn)定增長(zhǎng)，私營(yíng)企業(yè)增勢(shì)旺盛。 2003年我國(guó)進(jìn)口的機(jī)械產(chǎn)品中，儀器儀表、電工電器、石化通用、汽車行業(yè)進(jìn)口占全國(guó)機(jī)械工業(yè)進(jìn)口總額的比例較大，均在10%以上。出口產(chǎn)品中，主要以電工電器、儀器儀表、石化通用、汽車行業(yè)居多，出口占全國(guó)機(jī)械工業(yè)出口總額的75.82%。 今后，我國(guó)機(jī)械工業(yè)將在較高水平上繼續(xù)增長(zhǎng)，工業(yè)增加值和利潤(rùn)將增加約15%。5.2產(chǎn)品市場(chǎng)需求 鏈輪是起重機(jī)產(chǎn)品的主動(dòng)件，每年國(guó)外需求量達(dá)到600萬(wàn)臺(tái)，其中70%出口東南亞及亞非國(guó)際市場(chǎng)，30%用于國(guó)廠礦企業(yè)和物流倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)，該產(chǎn)品既有隨主機(jī)進(jìn)入市場(chǎng)的需求量，

20、也有易損件市場(chǎng)需求量。因此，國(guó)外市場(chǎng)的配件銷售也占據(jù)了市場(chǎng)的一大部分。目前，公司生產(chǎn)能力僅能滿足市場(chǎng)需求的20%，國(guó)鏈輪生產(chǎn)除，等地區(qū)小規(guī)模生產(chǎn)外，決大部分以原始手工藝生產(chǎn)，質(zhì)量產(chǎn)量都不能滿足市場(chǎng)需求，因此，產(chǎn)品急需通過(guò)先進(jìn)生產(chǎn)工藝進(jìn)行規(guī)模性生產(chǎn)。5.3行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)創(chuàng)新是一個(gè)國(guó)家，一個(gè)民族的靈魂。它同時(shí)也是一個(gè)行業(yè)發(fā)展的源泉。對(duì)于像機(jī)械制造業(yè)這樣具有悠久的歷史的行業(yè)來(lái)說(shuō)，創(chuàng)新是特別需要的。在新的世紀(jì)中，科學(xué)技術(shù)必將以更快的速度發(fā)展，各學(xué)科的融合將更為緊密。這一切都將大大拓寬機(jī)械制造業(yè)的發(fā)展方向。機(jī)械制造業(yè)將出現(xiàn)一個(gè)美好的未來(lái)。它的發(fā)展趨勢(shì)可以歸結(jié)為“四個(gè)化”：柔性化、靈捷化、智能化、信息化。柔

21、性化使工藝裝備與工藝路線能適用于生產(chǎn)各種產(chǎn)品的需要，能適用于迅速更換工藝、更換產(chǎn)品的需要。靈捷化使生產(chǎn)推向市場(chǎng)準(zhǔn)備時(shí)間縮為最短，使機(jī)械制造廠的機(jī)制能靈活轉(zhuǎn)向。智能化柔性自動(dòng)化的重要組成部分，它是柔性自動(dòng)化的新發(fā)展和延伸。智能化制造將會(huì)顯著減少制造過(guò)程物耗、能耗，顯著地提升傳統(tǒng)制造產(chǎn)業(yè)的水平，故探索智能化制造將是可持續(xù)發(fā)展的重要模式。信息化機(jī)械制造業(yè)將不再是由物質(zhì)和能量借助于信息的力量生產(chǎn)出價(jià)值，而是由信息借助于物質(zhì)和能量的力量生產(chǎn)出價(jià)值。因此，信息產(chǎn)業(yè)和智力產(chǎn)業(yè)將成為社會(huì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。機(jī)械制造也將是由信息主導(dǎo)的，并采用先進(jìn)生產(chǎn)模式、先進(jìn)制造系統(tǒng)、先進(jìn)制造技術(shù)和先進(jìn)組織管理方式的全新的機(jī)械制造業(yè)。

22、它將促進(jìn)著設(shè)計(jì)技術(shù)的現(xiàn)代化，加工制造的精密化、快速化，自動(dòng)化技術(shù)的柔性化、智能化，整個(gè)制造過(guò)程的網(wǎng)絡(luò)化、全球化。各種先進(jìn)生產(chǎn)模式如CIMS、并行工程、精益生產(chǎn)、敏捷制造、虛擬企業(yè)與虛擬制造，也無(wú)不以信息技術(shù)的發(fā)展為支撐。通過(guò)信息交換和信息共享，企業(yè)生產(chǎn)的柔性和敏捷性大大提高。 當(dāng)然機(jī)械制造業(yè)的四個(gè)發(fā)展趨勢(shì)不是單獨(dú)的，它們是有機(jī)的結(jié)合在一起的，是相互依賴，相互促進(jìn)的。同時(shí)由于科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步，也將會(huì)使它出現(xiàn)新的發(fā)展方向。機(jī)械制造行業(yè)作為社會(huì)發(fā)展的一個(gè)部分，它也將和其它的行業(yè)更廣泛的結(jié)合。2世紀(jì)機(jī)械制造業(yè)的重要性表現(xiàn)在它的全球化、網(wǎng)絡(luò)化、虛擬化、智能化以及環(huán)保協(xié)調(diào)的綠色制造等。它將使人類不僅要擺

23、脫繁重的體力勞動(dòng)，而且要從繁瑣的計(jì)算、分析等腦力勞動(dòng)中解放出來(lái)，以便有更多的精力從事高層次的創(chuàng)造性勞動(dòng)，智能化促進(jìn)柔性化，它使生產(chǎn)系統(tǒng)具有更完善的判斷與適應(yīng)能力。5.4市場(chǎng)的細(xì)分化1、市場(chǎng)劃分的方式： 無(wú)市場(chǎng)區(qū)劃化、完全區(qū)劃化、以購(gòu)買者所在地來(lái)區(qū)劃市場(chǎng)、以購(gòu)買規(guī)模等級(jí)來(lái)區(qū)劃市場(chǎng)、以購(gòu)買者合作的連續(xù)與永續(xù)性和引導(dǎo)開(kāi)發(fā)能力區(qū)劃市場(chǎng)。要有明顯的區(qū)劃特征，并加以衡量、細(xì)分以后的區(qū)劃要有充分的需求量和發(fā)展?jié)摿?、市?chǎng)的可行動(dòng)性和可接近性。目標(biāo)市場(chǎng)區(qū)劃的規(guī)模與發(fā)展?jié)摿Α⒛繕?biāo)市場(chǎng)區(qū)劃的吸引力2、選擇目標(biāo)市場(chǎng)：在選擇目標(biāo)市場(chǎng)上根據(jù)企業(yè)自身特點(diǎn)以整個(gè)市場(chǎng)覆蓋為戰(zhàn)略，我們要以所有的產(chǎn)品和服務(wù)來(lái)服務(wù)所有的顧客群體的需

24、要。具體問(wèn)題實(shí)行有差別市場(chǎng)戰(zhàn)略（把總體市場(chǎng)細(xì)分為若干區(qū)劃，提供與同行企業(yè)不同的產(chǎn)品和服務(wù)）5.5目標(biāo)市場(chǎng)的定位定位是為了適應(yīng)客戶心目中的某一特殊地位而設(shè)計(jì)企業(yè)的產(chǎn)品和營(yíng)銷組合的行為。以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，爭(zhēng)得客戶及企業(yè)的信任和滿意。以規(guī)?；募庸そ?jīng)營(yíng)手段，大批量的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品占領(lǐng)市場(chǎng)份額，用科學(xué)化、規(guī)化、制度化、現(xiàn)代化管理模式和手段樹(shù)立企業(yè)良好的社會(huì)形象。5.6定位的方法和策略 1、目標(biāo)市場(chǎng)定位的方法： 特定的產(chǎn)品特性來(lái)定位、特定的產(chǎn)品用途來(lái)定位、特定的產(chǎn)品使用者來(lái)定位、特定的產(chǎn)品檔次來(lái)定位、對(duì)抗另一個(gè)產(chǎn)品的定位。 2、市場(chǎng)定位戰(zhàn)略：發(fā)掘戰(zhàn)略：通過(guò)發(fā)掘市場(chǎng)上未重疊的新區(qū)劃來(lái)定位。企業(yè)發(fā)現(xiàn)一

25、個(gè)新的市場(chǎng)空間，這一個(gè)空間有客戶作為后盾。 3、防止定位錯(cuò)誤： 企業(yè)在進(jìn)行市場(chǎng)定位時(shí)要注意避免幾個(gè)錯(cuò)誤（1） 定位不明顯：企業(yè)定位不明顯使客戶心目中只有模糊形象。（2） 定位過(guò)于狹隘：企業(yè)過(guò)分強(qiáng)調(diào)定位于某一個(gè)狹隘市場(chǎng)，使客戶忽略了企業(yè)在其他方面的表現(xiàn)。第六部分 營(yíng)銷策略“凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢”。幾乎所有的企業(yè)都曾處在這五個(gè)階段之中：無(wú)計(jì)劃階段；預(yù)算制度階段；年度計(jì)劃制定階段；長(zhǎng)期計(jì)劃制定階段；戰(zhàn)略計(jì)劃制定階段。制定合理切實(shí)的銷售策略和運(yùn)營(yíng)方案，是提高經(jīng)濟(jì)效益、擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模的重要前提。6.1選擇目標(biāo)市場(chǎng)1、單一區(qū)劃集中化戰(zhàn)略：此區(qū)劃的成功條件和企業(yè)的現(xiàn)狀十分合拍，企業(yè)只能在這一個(gè)區(qū)劃經(jīng)營(yíng)，此區(qū)劃

26、企業(yè)沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，這一個(gè)區(qū)劃是企業(yè)今后事業(yè)擴(kuò)展的基地和跳板。但是企業(yè)也有較大的風(fēng)險(xiǎn)。一旦市場(chǎng)發(fā)生變化，企業(yè)不能隨機(jī)應(yīng)變，就有可能陷入困境。2、選擇性專業(yè)化戰(zhàn)略：企業(yè)選擇多個(gè)市場(chǎng)區(qū)劃，并且適合企業(yè)的目標(biāo)和資源。它可以分散企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。3、產(chǎn)品專業(yè)化戰(zhàn)略：企業(yè)集中制造某一種產(chǎn)品，不生產(chǎn)其他的產(chǎn)品。 4、市場(chǎng)專業(yè)化戰(zhàn)略：企業(yè)專注在服務(wù)某一個(gè)顧客群體的各種需要。5、整個(gè)市場(chǎng)覆蓋戰(zhàn)略：企業(yè)要以所有的產(chǎn)品和服務(wù)來(lái)服務(wù)所有的顧客群體的需要。無(wú)差別戰(zhàn)略（企業(yè)不考慮市場(chǎng)區(qū)劃，對(duì)整個(gè)市場(chǎng)提供一種產(chǎn)品）、有差別市場(chǎng)戰(zhàn)略（把總體市場(chǎng)細(xì)分為若干區(qū)劃，提供與同行企業(yè)不同的產(chǎn)品和服務(wù)）6.2策略指導(dǎo)方針1、客戶成功 客戶的成

27、功是我們的首要任務(wù)。我們將消除時(shí)間、距離和技術(shù)的障礙，向客戶提供幫助他們?cè)诟?jìng)爭(zhēng)中勝出的產(chǎn)品和服務(wù)。我們同供應(yīng)商和客戶保持公開(kāi)的伙伴關(guān)系，努力學(xué)習(xí)如何更多地增加價(jià)值。指導(dǎo)方針：* 消除妨礙滿足客戶需求的部組織壁壘* 以客戶滿意水平來(lái)衡量我們的工作表現(xiàn)* 在適當(dāng)?shù)奈恢迷O(shè)立我們的“雷達(dá)”以鼓勵(lì)客戶* 不斷關(guān)注客戶關(guān)于質(zhì)量和生產(chǎn)效率的問(wèn)題* 不僅了解客戶和最終用戶現(xiàn)在的業(yè)務(wù)情況，2、質(zhì)量?jī)?yōu)異對(duì)于該企業(yè)來(lái)說(shuō)，質(zhì)量意味著一個(gè)順理成章的目的，從得到定單到交貨，直至客戶對(duì)我們產(chǎn)品、系統(tǒng)和服務(wù)的使用，在整個(gè)業(yè)務(wù)流程中預(yù)測(cè)、達(dá)到或超過(guò)客戶的期望。它同時(shí)意味著支持和鼓勵(lì)我們所有的員工去增長(zhǎng)知識(shí)和技能，從而提高他們自

28、身改進(jìn)質(zhì)量的水平指導(dǎo)方針：* 保證我們根據(jù)客戶的期望和意見(jiàn)來(lái)制定我們的質(zhì)量目標(biāo)* 堅(jiān)持應(yīng)用先進(jìn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，讓客戶和供應(yīng)商都參與到不斷改進(jìn)的程序中來(lái)* 將產(chǎn)品、系統(tǒng)、服務(wù)中存在的或潛在的任何質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)公開(kāi)地告知客戶* 在我們業(yè)務(wù)的各個(gè)方面嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 3、可持續(xù)發(fā)展可持續(xù)發(fā)展是我們業(yè)務(wù)的各個(gè)方面中不可分割的一部分。我們努力平衡經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)的重要性來(lái)為我們所有的利益相關(guān)者創(chuàng)造價(jià)值，提高產(chǎn)品的知名度，拓寬市場(chǎng)。 指導(dǎo)方針：* 積極加入到推動(dòng)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)和教育發(fā)展的行動(dòng)中去* 與新興市場(chǎng)共享高新技術(shù)* 確保所有的運(yùn)營(yíng)及工藝都符合適用的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)；特別是每個(gè)經(jīng)營(yíng)單位，必須執(zhí)行一套旨在不

29、斷地提高環(huán)保工作水平的環(huán)境管理體系 * 對(duì)具有與我們相似的可持續(xù)發(fā)展政策和系統(tǒng)的供應(yīng)商給予鼓勵(lì) 4、溝通我們堅(jiān)信基于尊重他人觀點(diǎn)和實(shí)現(xiàn)相互理解的傾聽(tīng)、對(duì)話和反饋。我們致力于及時(shí)、公開(kāi)、誠(chéng)實(shí)和主動(dòng)的溝通，使我們的觀點(diǎn)能夠展現(xiàn)給企業(yè)部和媒體、政府及其他利益相關(guān)者。溝通的能力和愿望是所有企業(yè)管理者最重要的管理技能。指導(dǎo)方針：* 積極主動(dòng)地在部和外部進(jìn)行溝通* 確保在設(shè)計(jì)溝通方案時(shí)對(duì)聽(tīng)眾的感覺(jué)及溝通需求予以考慮* 評(píng)估和選拔經(jīng)理時(shí)將溝通列為一項(xiàng)重要的管理能力進(jìn)行考核5、創(chuàng) 新 創(chuàng)新是企業(yè)的生命血脈它體現(xiàn)在從客戶關(guān)系到研究與發(fā)展的全部活動(dòng)圍中，體現(xiàn)在我們與供應(yīng)商和客戶協(xié)作以增加價(jià)值的方法上。我們鼓勵(lì)那些

30、創(chuàng)新的人、那些擁護(hù)改革的人、那些改變游戲規(guī)則的人，還有那些認(rèn)為凡值得做的事都值得做得更好的人。指導(dǎo)方針：* 在我們業(yè)務(wù)活動(dòng)的各個(gè)方面都敢于做反常規(guī)思考，不滿足于單純的增長(zhǎng)性進(jìn)步* 保證我們的研發(fā)工作受客戶需求和優(yōu)先程度的推動(dòng)6、員工發(fā)展 我們力圖通過(guò)富有挑戰(zhàn)和回報(bào)的工作環(huán)境，為各地的員工提供發(fā)揮和拓展他們技能、知識(shí)和創(chuàng)造性潛力的機(jī)會(huì)；這不僅將使他們受益，同時(shí)也將使公司受益。我們鼓勵(lì)多元化、個(gè)人主動(dòng)性、創(chuàng)業(yè)精神和對(duì)客戶需求做出迅速反應(yīng)的行為。7、指導(dǎo)方針* 根據(jù)個(gè)人素質(zhì)、專業(yè)能力、主動(dòng)性和貢獻(xiàn)能力招聘和提拔員工* 尊重并鼓勵(lì)多元化，支持創(chuàng)造性的管理方法* 鼓勵(lì)員工在作為個(gè)人和團(tuán)體成員時(shí)都發(fā)揮他們

31、最大的潛力* 鼓勵(lì)并獎(jiǎng)勵(lì)成就、創(chuàng)造性和實(shí)干行為 公司將結(jié)合以上策略指導(dǎo)方針，作出靈活機(jī)動(dòng)的銷售策略，以保證銷售目標(biāo)的完成和企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。1、營(yíng)銷策略是根據(jù)產(chǎn)品的市場(chǎng)狀況制定的，分以下幾個(gè)步驟：首先是市場(chǎng)滲透，主要是通過(guò)建立市場(chǎng)聯(lián)盟，形成廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)。其次是注重銷售渠道的鞏固和發(fā)展。 2、產(chǎn)品成長(zhǎng)期營(yíng)銷策略 在此階段，在鞏有銷售渠道的基礎(chǔ)上，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，擴(kuò)大產(chǎn)品的市場(chǎng)知名度，并適當(dāng)降低產(chǎn)品價(jià)格，以物美價(jià)廉的產(chǎn)品打開(kāi)新市場(chǎng)，開(kāi)辟新渠道，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。 3、品牌策略 增強(qiáng)品牌意識(shí)，建立產(chǎn)品品牌，公司對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行精加工，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品吸引客戶，使產(chǎn)品逐漸走向品牌化經(jīng)營(yíng)。 4

32、、分銷策略 分銷策略主要涉及到產(chǎn)品的銷售渠道或網(wǎng)絡(luò)的選擇、分布和管理等方面，分為傳統(tǒng)營(yíng)銷渠道和現(xiàn)代化互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷渠道。 5、包銷策略 是本公司市場(chǎng)營(yíng)銷中的重要環(huán)節(jié)。公司首先選擇已經(jīng)建立起來(lái)的銷售渠道的大型連鎖企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行產(chǎn)品包銷。在全國(guó)主要城市設(shè)立直銷機(jī)構(gòu)，市場(chǎng)銷售部在選定經(jīng)銷商的同時(shí)，就要派推銷員，一方面加強(qiáng)與經(jīng)銷商聯(lián)絡(luò)，另一方面要跟蹤經(jīng)銷商的銷售對(duì)象，建立詳細(xì)的終端消費(fèi)客戶檔案。同時(shí)，公司將嚴(yán)格按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，不斷擴(kuò)大公司規(guī)模，將產(chǎn)品推向國(guó)際化。第七部分 財(cái)務(wù)分析7.1企業(yè)財(cái)務(wù)情況 本企業(yè)2004年度資產(chǎn)總額278萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率28.37%，流動(dòng)比率2.23%，速動(dòng)比率1.37

33、%，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率799.67%，存貨周轉(zhuǎn)率619.95%，銷售利潤(rùn)率10.36%，總資產(chǎn)報(bào)酬率18.20%，實(shí)現(xiàn)銷售收入462萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅74.3萬(wàn)元。企業(yè)2004年比2003年資產(chǎn)總額增加29萬(wàn)元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)增加32.4萬(wàn)元，其中主要是應(yīng)收賬款增加，資金回籠減速，存貨中原材料年末增加較快，主要是為了應(yīng)對(duì)鋼材價(jià)格上漲備料所致；固定資產(chǎn)計(jì)提折舊減少3.4萬(wàn)元，因資金緊未增加固定資產(chǎn)；凈資產(chǎn)比2003年增加25.97萬(wàn)元，主要是當(dāng)年銷售額比2003年有所增加，銷售毛利有所提高，從產(chǎn)品單位成本考慮，2003年產(chǎn)成品每噸成本平均4600元，其中產(chǎn)成品每噸材料成本平均4500元，人工工資產(chǎn)成品每

34、噸工資成本50元，制造費(fèi)用50元。2004年通過(guò)技術(shù)革新，減少材料浪費(fèi)，增加回爐鐵的再利用，產(chǎn)成品每噸材料成本平均4300元，而人工工資產(chǎn)成品每噸成本提高10元，主要是增加工人待遇所致；制造費(fèi)用變化不大，這樣2004年總體產(chǎn)成品每噸成本平均4550元，2004年比2003年產(chǎn)成品每噸成本平均下降5%。資產(chǎn)負(fù)債率下降2.1%，主要是應(yīng)收賬款和存貨增加，使資產(chǎn)總額相對(duì)負(fù)債提高較大；因銷售渠道較寬，預(yù)交購(gòu)貨款的情況始終存在，產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)量不能滿足銷售的需要，為了家大生產(chǎn)粒度，2004年度多方籌集資金20萬(wàn)元，用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，但生產(chǎn)設(shè)備不能滿足銷售的需要，造成大量原材料年末滯留，預(yù)收賬款不能減少。流動(dòng)比率

35、提高0.34%，主要是存貨和應(yīng)收賬款增加；速動(dòng)比率提高0.05%，主要是應(yīng)收賬款增加和預(yù)受賬款減少所致；應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率提高117.57%，主要是2004年加強(qiáng)了銷售管理，開(kāi)拓了銷售渠道，使2004年銷售狀況有較大的提高；存貨周轉(zhuǎn)率下降59.76%，主要是為了2005年生產(chǎn)購(gòu)進(jìn)大量原材料所致，這是預(yù)測(cè)2005年鋼材價(jià)格可能上漲提前備料；銷售利潤(rùn)率提高3.75%，主要是開(kāi)源節(jié)流，增加銷售毛利，控制行政人員的費(fèi)用開(kāi)支所致；總資產(chǎn)報(bào)酬率提高9.55%，主要是銷售毛利提高，控制不必要的費(fèi)用開(kāi)支所致。7.2項(xiàng)目投資估算 該項(xiàng)目計(jì)劃總投資500萬(wàn)元，其中：1、計(jì)劃土建（鋼結(jié)構(gòu)）投資200萬(wàn)元新建鑄造車間（黑

36、區(qū)）計(jì)65.66萬(wàn)元；造型車間（白區(qū)）計(jì)43.78萬(wàn)元；機(jī)加車間65.66萬(wàn)元；辦公室、倉(cāng)庫(kù)及其它設(shè)施，計(jì)25.5萬(wàn)元。約計(jì)投資200.6萬(wàn)元。2、計(jì)劃設(shè)備投資180萬(wàn)元。其中，造型設(shè)備（白區(qū)）53.40萬(wàn)元；砂處理設(shè)備49.07萬(wàn)元；電力、電爐熔煉、行車61.50萬(wàn)元；鑄造設(shè)備（黑區(qū)）20.06萬(wàn)元。約計(jì)投資184.03萬(wàn)元。3.流動(dòng)資金120萬(wàn)元。按資金周轉(zhuǎn)30天一個(gè)周轉(zhuǎn)期，每月產(chǎn)量300噸計(jì)算：每月需購(gòu)進(jìn)生鐵250噸，單價(jià)2400元，計(jì)60萬(wàn)元；每月購(gòu)進(jìn)廢鋼50噸，單價(jià)2200元，計(jì)11萬(wàn)元；月電費(fèi)21.63萬(wàn)元；造型原料聚苯乙烯每月16噸，單價(jià)18000元，計(jì)28.8萬(wàn)元。約需流動(dòng)資金

37、121.40萬(wàn)元。7.3效益預(yù)算 1、每噸產(chǎn)品利潤(rùn)計(jì)算情況：鏈輪銷售價(jià)7200元/噸，減：原材料費(fèi) 3000元 輔助材料 840元 綜合電費(fèi) 600元 綜合制造費(fèi)158元 綜合工資 210元其它費(fèi)用（含易耗品） 120元稅金（進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅）平均值5% 360元銷售利潤(rùn)/噸 1912元 減：管理費(fèi)2% 150元 財(cái)務(wù)費(fèi)（含借款利息）936元 最終利潤(rùn)（11-12%）826元2、根據(jù)每噸的利潤(rùn)計(jì)算情況，可以推算每年的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：1、年銷售收入 3000噸×7200元=2160萬(wàn)元2、年利稅17% 367.2萬(wàn)元3、社會(huì)效益 安置從業(yè)人員200名4、實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)后，可進(jìn)入出口創(chuàng)匯領(lǐng)域，暫

38、略計(jì)。第八部分 融資說(shuō)明8.1用款計(jì)劃 項(xiàng)目共申請(qǐng)融資500萬(wàn)元，其中，用語(yǔ)土建投資200萬(wàn)元，設(shè)備投資180萬(wàn)元，流動(dòng)資金120萬(wàn)元。8.2還款方式 借款期限2-3年，2-3年以企業(yè)銷售收入及利潤(rùn)歸還本息。第九部分 風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別因素有：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、資源風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)等。由于每個(gè)項(xiàng)目具有不同的特性，其風(fēng)險(xiǎn)因素也有其獨(dú)特性。風(fēng)險(xiǎn)是不以人的意志為轉(zhuǎn)移并超越人們主觀意識(shí)的客觀存在，即風(fēng)險(xiǎn)具有存在的客觀性和普遍性；同時(shí)任一具體風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生都是諸多風(fēng)險(xiǎn)因素和其他因素共同作用的結(jié)果，是一種隨機(jī)現(xiàn)象。我們應(yīng)該充分預(yù)測(cè)到該項(xiàng)目可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)，并提出控制規(guī)避方案。9.1風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)1、政治與法

39、律的風(fēng)險(xiǎn)政治風(fēng)險(xiǎn)指由于戰(zhàn)爭(zhēng)、國(guó)際形勢(shì)變幻、政權(quán)更迭、政策變化而導(dǎo)致項(xiàng)目和利益受到損害的風(fēng)險(xiǎn)。另外是獲準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)項(xiàng)目必須得到當(dāng)?shù)卣氖跈?quán)、許可，取得政府的許可要經(jīng)過(guò)復(fù)雜的審批程序，花費(fèi)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間，如果不能及時(shí)得到政府的批準(zhǔn)，就會(huì)使整個(gè)項(xiàng)目無(wú)法按計(jì)劃進(jìn)行，造成拖延。國(guó)家稅法的變化、國(guó)家財(cái)政策和貨幣政策的變化、世界能源狀況的改變都會(huì)使項(xiàng)目發(fā)生變化。2、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)主要是通貨膨脹、外匯風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)。通貨膨脹會(huì)造成整個(gè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不穩(wěn)定，嚴(yán)重影響投資決策和經(jīng)濟(jì)效益。外匯和利率的變動(dòng)反映著一個(gè)國(guó)家一定時(shí)期的經(jīng)濟(jì)狀況，是影響國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要因素。3、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)隨著改革開(kāi)放的不斷深入，加強(qiáng)了該行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)

40、勢(shì)，也給該企業(yè)的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)沖擊。為了在競(jìng)爭(zhēng)中求得發(fā)展，公司將依托自身的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)優(yōu)勢(shì)，利用價(jià)格、服務(wù)等手段參與競(jìng)爭(zhēng)，增加收入，從而有可能加大運(yùn)營(yíng)成本，對(duì)利潤(rùn)產(chǎn)生影響。4、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在信息瞬息萬(wàn)變的現(xiàn)代社會(huì)，國(guó)家政策、行業(yè)環(huán)境等諸多因素的變化，加重了市場(chǎng)的不確定性，能否把握市場(chǎng)脈搏，搶占市場(chǎng)先機(jī)并如期占領(lǐng)市場(chǎng)份額。存在較大的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要有價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)和需求風(fēng)險(xiǎn)。隨著行業(yè)市場(chǎng)的不斷發(fā)育成熟，將有更多的廠商把目光瞄準(zhǔn)在這一極有發(fā)展前途的領(lǐng)域，直接參與競(jìng)爭(zhēng)，從而將使本企業(yè)面臨更為嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。目前具有競(jìng)爭(zhēng)力的同類企業(yè)也將給本企業(yè)帶來(lái)在產(chǎn)品銷售和市場(chǎng)占有率方面的競(jìng)爭(zhēng)能力風(fēng)險(xiǎn)，并加劇人才競(jìng)爭(zhēng)

41、，對(duì)企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生一定的影響。5、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)是指在項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)過(guò)程中。由于經(jīng)營(yíng)者的疏忽，發(fā)生重大經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，如原材料供給中斷，設(shè)備安裝、使用不合理，產(chǎn)品質(zhì)量低劣，管理混亂等等。這些問(wèn)題都可能使項(xiàng)目無(wú)法按計(jì)劃運(yùn)營(yíng)。一個(gè)成功的企業(yè)的背后必然有一個(gè)優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)，他們的決策將決定企業(yè)的發(fā)展方向及速度，保證企業(yè)的發(fā)展。在意識(shí)方面，企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中如果過(guò)于追求短期效益，目光局限于產(chǎn)品項(xiàng)目創(chuàng)新，忽視管理創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新、售后服務(wù)創(chuàng)新以及企業(yè)文化平臺(tái)在更高層次上的構(gòu)筑時(shí)將會(huì)大大增加風(fēng)險(xiǎn)。核心領(lǐng)導(dǎo)層的失誤決策必然造成企業(yè)失敗。在組織人事方面，人才是企業(yè)最寶貴的財(cái)富之一，其數(shù)量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)在很大

42、程度上決定著企業(yè)的興衰成敗。如果企業(yè)組織的調(diào)整、創(chuàng)新滯后，造成高素質(zhì)人才流失，企業(yè)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、控管理、市場(chǎng)營(yíng)銷就會(huì)受到很大的影響。該項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)在于項(xiàng)目建設(shè)完畢之后，隨著規(guī)模的擴(kuò)大，其經(jīng)營(yíng)管理的能力的要求也需要進(jìn)一步提高，按照現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)管理水平，企業(yè)還存在一定的管理經(jīng)營(yíng)難度。6、生產(chǎn)條件風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)條件風(fēng)險(xiǎn)主要有資源（原材料供應(yīng)）風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，交通風(fēng)險(xiǎn)，這些都是生產(chǎn)所必須的要素。特別資源對(duì)一個(gè)企業(yè)來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，資源缺乏會(huì)使企業(yè)處于停滯不前的狀態(tài)。因此，資源是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的一個(gè)關(guān)鍵因素。7、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) 如果產(chǎn)品質(zhì)量上不嚴(yán)謹(jǐn)，不可避免的會(huì)對(duì)我們的企業(yè)和產(chǎn)品品牌信譽(yù)及企業(yè)誠(chéng)信都產(chǎn)生極大的負(fù)面影響，進(jìn)而影響企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益。8、融資風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的擴(kuò)大有賴于資本的在量投入，在自有資金不足的情況下，需通過(guò)融資解決資金問(wèn)題。能否按計(jì)劃獲得發(fā)展資金及計(jì)劃得到有關(guān)管理部門的批準(zhǔn)，這些都存在不確定性因素。9、不可抗拒的自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)在企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)的發(fā)展過(guò)程中，諸如地震、洪災(zāi)等不可抗拒的自然災(zāi)害可能對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)造成巨大的破壞。9.2風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策1、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是批不可分散的風(fēng)險(xiǎn)，如宏觀經(jīng)濟(jì)的變化、國(guó)家稅法的變化，國(guó)家財(cái)政政策和貨幣政策變化，世界能源狀況的改變都會(huì)使投資項(xiàng)目發(fā)生變動(dòng)。對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，這種風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)法消除的，故稱為不可分散風(fēng)險(xiǎn)。雖然這些風(fēng)險(xiǎn)不能消