財務(wù)課件-03ERP框架的建立

1、項目一：項目一：ERP框架的建立框架的建立 制作：肖月華制作：肖月華工作任務(wù)一：系統(tǒng)整體認(rèn)知工作任務(wù)二：賬套管理活動一：賬套的建立與管理活動二：用戶設(shè)置與管理活動三：了解系統(tǒng)管理常用菜單工作任務(wù)三：系統(tǒng)設(shè)置活動一：主控臺登錄活動二：系統(tǒng)參數(shù)及整體設(shè)置活動三：供應(yīng)鏈系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置活動三：財務(wù)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置工作任務(wù)四：系統(tǒng)基礎(chǔ)資料與初始數(shù)據(jù)錄入活動一：公共資料錄入活動二：錄入供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始資料并啟用系統(tǒng)活動三：錄入財務(wù)系統(tǒng)初始資料并啟用系統(tǒng)婁底市誠信有限公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售計算機的公司，2011年1月，企業(yè)準(zhǔn)備實施金蝶K/3 V11.X系統(tǒng)，鑒于公司目前的狀況，決定使用標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈解決方案，主要

2、使用供應(yīng)鏈模塊、財務(wù)模塊，記賬本位幣為人民幣，并欲實現(xiàn)工資管理。問該企業(yè)應(yīng)由誰來完成初始設(shè)置？初始設(shè)置的工作有哪些？該按怎樣的順序和方法進行設(shè)置與啟用？1.金蝶ERP業(yè)務(wù)總體構(gòu)成 目標(biāo)管理預(yù)算管理管理門戶業(yè)務(wù)合并生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理主生產(chǎn)計劃粗能力需求計劃銷售與運營計劃銷售管理物料需求計劃MTO計劃細(xì)能力需求計劃生產(chǎn)任務(wù)管理委外加工管理采購管理出口管理分銷管理進口管理設(shè)備管理車間作業(yè)管理門店管理質(zhì)量管理倉存管理應(yīng)付款管理實際成本成本分析應(yīng)收款管理核算管理作業(yè)成本管理日成本管理總賬管理固定資產(chǎn)管理報表現(xiàn)金管理網(wǎng)上銀行合并報表合并賬務(wù)結(jié)算中心移動ERP移動HR零售前臺商機管理事務(wù)管理工作流管理知識中心信息

3、發(fā)布組織規(guī)劃職員管理招聘管理培訓(xùn)管理能力模型績效管理考勤管理薪酬管理集成開發(fā)工具萬能報表工具數(shù)據(jù)交換工具軟件開發(fā)包遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸工具客 戶 關(guān) 系管理協(xié)同管理企業(yè)績效管理供應(yīng)鏈管理計劃管理生產(chǎn)管理財務(wù)管理人 力資源移動商務(wù)BOS重復(fù)生產(chǎn)計劃看板管理2.金蝶ERP總體數(shù)據(jù)流程物料需求計劃采購管理應(yīng)付款管理存貨核算固定資產(chǎn)現(xiàn)金管理薪酬管理報表應(yīng)收款管理銷售管理倉存管理生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理總賬產(chǎn)品預(yù)測單bom資料資料工廠日歷生產(chǎn)計劃單生產(chǎn)資料、其他出庫產(chǎn)品入庫、其他入庫發(fā)貨通知銷售出庫銷售發(fā)票出入庫單據(jù)收料通知外購入庫采購計劃單采購發(fā)票付款單采購發(fā)票外購入庫憑證憑證憑證憑證憑證取數(shù)取數(shù)收款單銷售訂單車間管理銷

4、售發(fā)票銷售出庫3.金蝶K/3操作流程 系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化處理業(yè)務(wù)（各種單據(jù)、報表處理）月末結(jié)賬繼續(xù)處理下一期間業(yè)務(wù)建立賬套系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置圖3-3 一、建立賬套例3-1：婁底誠信有限公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售計算機的公司，2011年1月，企業(yè)準(zhǔn)備實施金蝶K/3 V11.X系統(tǒng)，鑒于公司目前的狀況，決定使用標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈解決方案，主要使用供應(yīng)鏈模塊、財務(wù)模塊，記賬本位幣為人民幣。操作步驟：【開始】【程序】【金蝶K/3】【金蝶K/3服務(wù)器配置工具】【賬套管理】 admin 【數(shù)據(jù)庫】【建立賬套】 二、屬性設(shè)置與啟用賬套屬性包括系統(tǒng)、總賬、會計期間三個頁簽，具體內(nèi)容有賬套的名稱、記

5、賬本位幣、啟用會計期間等。屬性設(shè)置完成后才能啟用賬套。操作步驟如選中“002 婁底市誠信有限公司”賬套，單擊菜單欄【賬套】【屬性設(shè)置】 三、賬套備份備份的方法有兩種：單次備份、自動批量備份 例3-2：要求對婁底誠信有限公司賬套進行備份（單次備份） 操作步驟選中“婁底市誠信有限公司”賬套 【數(shù)據(jù)庫】 【備份賬套】 四、賬套恢復(fù) 參照備份賬套五、賬套刪除 參照備份賬套用戶管理是指對使用該賬套的操作員進行管理，包括用戶組的的管理和用戶管理。系統(tǒng)中預(yù)設(shè)了3個用戶和2個用戶組，可以在系統(tǒng)中增加用戶并進行相應(yīng)授權(quán) 一、新增用戶組【賬套】【用戶管理】 【新建用戶組】 二、新增用戶【用戶管理】【新建用戶】 三

6、、權(quán)限設(shè)置u權(quán)限設(shè)置，即權(quán)限分工，只有通過權(quán)限分工，才能對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行有效管理及保密。 u三大權(quán)限設(shè)置：功能權(quán)限、字段權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限 u操作步驟：【功能權(quán)限】【功能管理權(quán)限】，彈出“權(quán)限管理”窗口 將要授予的權(quán)限選中后，點“授權(quán)”，完成權(quán)限的授予 四、修改、刪除用戶可以在用戶屬性中修改、刪除用戶信息。刪除用戶是指將未使用本賬套的用戶從系統(tǒng)中刪除，已發(fā)生業(yè)務(wù)的用戶不能刪除，但可利用“用戶屬性”設(shè)置功能，設(shè)置“此賬號禁止使用”，起到禁止用戶操作的作用。操作步驟： 【用戶管理】【屬性】 一、系統(tǒng)1.預(yù)設(shè)連接2.修改密碼3.系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置4.系統(tǒng)用戶管理5.系統(tǒng)使用狀況二、數(shù)據(jù)庫1.優(yōu)化賬套2.執(zhí)行命令

7、三、賬套1.用戶引入引出2.用戶名稱引出3.上機日志4.網(wǎng)絡(luò)控制（當(dāng)發(fā)生用戶沖突網(wǎng)絡(luò)控制（當(dāng)發(fā)生用戶沖突時，經(jīng)常使用此功能）時，經(jīng)常使用此功能）操作步驟：【開始】【程序】【金蝶K/3】【金蝶K/3主控臺】或直接點桌面上的“金蝶K/3主控臺”圖標(biāo)，在彈出的“金蝶K/3系統(tǒng)登錄”窗口選擇賬套所在組織機構(gòu)選擇賬套選中“命名用戶身份登錄” ，并在“用戶名”欄輸入用戶administrator 確定一、認(rèn)識主界面功能模塊子模塊1.“系統(tǒng)”菜單（1）更換操作員 （2）K/3 BOS （3）K/3 客戶端工具包 （4）K/3流程圖 （5）設(shè)置 2.窗口（二）認(rèn)識功能模塊 二、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置操作步驟：【系統(tǒng)設(shè)置

8、】【初始化】【采購管理】（或其他供應(yīng)鏈模塊如“生產(chǎn)管理”、“銷售管理”、“倉存管理”、“存貨核算”）【系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置】，彈出“核算參數(shù)設(shè)置向?qū)А苯缑妫ㄒ唬┫到y(tǒng)設(shè)置（二）單據(jù)設(shè)置（三）打印控制（四）單據(jù)類型例3-4：婁底市誠信有限公司參數(shù)設(shè)置要求：（1）“若應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)不結(jié)束初始化，則業(yè)務(wù)系統(tǒng)不允許保存發(fā)票”，選中該選項；（2）實倉允許負(fù)結(jié)存；（3）暫估沖回憑證生成方式：單到?jīng)_回；（4）暫估差額產(chǎn)生方式：單到?jīng)_回；（5）審核和制單為同一人；（6）反審核與審核為同一人；（7）其他：默認(rèn)。 操作步驟： 【系統(tǒng)設(shè)置】【系統(tǒng)設(shè)置】【采購管理】 【系統(tǒng)設(shè)置】，彈出“系統(tǒng)參數(shù)維護”窗口，在該窗口進行相應(yīng)設(shè)置。

9、 1.供應(yīng)鏈整體選項設(shè)置2.采購管理選項設(shè)置3.銷售管理系統(tǒng)選項設(shè)置4.倉存系統(tǒng)選項設(shè)置5.核算系統(tǒng)選項設(shè)置例3-5：婁底市誠信有限公司財務(wù)參數(shù)設(shè)置要求：（1）總賬參數(shù)：本年利潤科目為本年利潤；利潤分配科目為利潤分配；憑證過賬前必須審核，出納復(fù)核；不允許修改、刪除業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證；現(xiàn)金銀行存款赤字報警；往來科目赤字報警；銀行存款科目需錄入結(jié)算方式和結(jié)算號；其他采用默認(rèn)設(shè)置。（2）應(yīng)收款系統(tǒng)參數(shù)：壞賬計提方法采用備抵法，應(yīng)收賬款百分比法；壞賬損失科目為資產(chǎn)減值損失；壞賬準(zhǔn)備科目為壞賬準(zhǔn)備；計提壞賬科目為應(yīng)收賬款；計提方向為借方；比率為0.5%；其他應(yīng)收款、銷售發(fā)票、收款單、退款單的科目均設(shè)置為應(yīng)收賬

10、款；預(yù)收單科目設(shè)置為預(yù)收賬款；應(yīng)收票據(jù)科目設(shè)置為應(yīng)收票據(jù)；應(yīng)交稅金科目設(shè)置為銷項稅；核算項目類別為客戶；選擇項設(shè)置為只允許修改和刪除本人錄入的單據(jù)、審核后自動核銷、預(yù)收沖應(yīng)收生成憑證、結(jié)賬與總賬期間同步、期末處理前憑證處理應(yīng)該完成、期末處理前單據(jù)全部完成審核、啟用期末調(diào)節(jié)器匯；稅率來源取產(chǎn)品屬性中的稅率。（3）應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)：其他應(yīng)付款、采購發(fā)票、付款單、退款單的科目均設(shè)置為應(yīng)付賬款；預(yù)付單科目設(shè)置為預(yù)付賬款；應(yīng)付票據(jù)科目設(shè)置為應(yīng)付票據(jù)；應(yīng)交稅金科目設(shè)置為進項稅；核算項目類別為供應(yīng)商；選擇項設(shè)置為只允許修改和刪除本人錄入的單據(jù)、審核后自動核銷、預(yù)收沖應(yīng)收生成憑證、結(jié)賬與總賬期間同步、期末理前憑證

11、處理應(yīng)該完成、期末處理前單據(jù)全部完成審核、啟用期末調(diào)匯；稅率來源取產(chǎn)品屬性中的稅率。（4）現(xiàn)金管理系統(tǒng)參數(shù)：與總賬同步，從總賬導(dǎo)入日記賬。（5）固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)參數(shù)：與總賬相連，要生成憑證。（6）工資管理系統(tǒng)參數(shù)：一個工資類別，為在職職工；結(jié)賬與總賬期間同步。操作步驟： 【系統(tǒng)設(shè)置】【系統(tǒng)設(shè)置】【總賬】（或其他財務(wù)模塊如“應(yīng)收款管理”、“應(yīng)付款管理”、“現(xiàn)金管理”、“固定資產(chǎn)管理”、“工資管理”）【系統(tǒng)參數(shù)】進行設(shè)置 1.總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)有三個選項卡：“系統(tǒng)”、“總賬”、“會計期間”。 2.應(yīng)收管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置3.應(yīng)付管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置5.現(xiàn)金管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置6.工資管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

12、（1）設(shè)置工資類別【人力資源】【工資管理】【類別管理】【新建類別】 （2）設(shè)置工資管理系統(tǒng)參數(shù)【系統(tǒng)設(shè)置】【系統(tǒng)設(shè)置】【工資管理】【系統(tǒng)參數(shù)】 系統(tǒng)初始設(shè)置流程 系統(tǒng)設(shè)置結(jié)束初始化初 始 數(shù) 據(jù) 錄入基礎(chǔ)資料設(shè)置會計科目引入?yún)?shù)設(shè)置輔助資料幣別憑證字計量單位會計科目核算項目1.部門2.職員3.供應(yīng)商4.客戶5.倉庫6.物料初始業(yè)務(wù)單據(jù)錄入存貨初始數(shù)據(jù)錄入總賬初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化對賬固定資產(chǎn)類例3-6：婁底市誠信有限公司輔助資料,在“價格類型”中增加“02 批發(fā)價”種類，增加輔助項目“其他應(yīng)付單位”采用系統(tǒng)默認(rèn)。 操作步驟： 【基礎(chǔ)資料】【公共資料】【輔助資料管理】 例3-7：設(shè)置婁底市誠信有

13、限公司幣別：人民幣：RMB；美元：USD，匯率1：8，浮動匯率；港幣：H，1：1.05，浮動匯率。操作步驟： 【公共資料】【幣別】 例3-8：設(shè)置婁底市誠信有限公司憑證字：記操作步驟同前例3-9：設(shè)置婁底市誠信有限公司計量單位，如表3-3： 代碼名稱換算方式換算率類別是否默認(rèn)GE個固定換算1數(shù)量組是GEN根固定換算1數(shù)量組HE盒固定換算6數(shù)量組JIAN件固定換算1數(shù)量組K塊固定換算1數(shù)量組TAI臺固定換算1數(shù)量組TIAO條固定換算1數(shù)量組XIANG箱固定換算10數(shù)量組G克固定換算0.001重量組J斤固定換算0.5重量組KG千克固定換算1重量組是T噸固定換算1000重量組u計量單位組增加 【公共

14、資料】【計量單位】 新增計量單位組 u計量單位增加【公共資料】【計量單位】新增計量單位 例3-10：設(shè)置婁底市誠信有限公司會計科目，如表3-4：見教材 u科目組設(shè)置 【公共資料】【科目】 新增 u新增會計科目 【公共資料】【科目】【編輯】【新增科目】 u修改科目 【編輯】【科目屬性】 注意：金蝶上級之間注意：金蝶上級之間有點號隔開，有些如有點號隔開，有些如用友則用用符號用友則用用符號例3-11：設(shè)置婁底市誠信有限公司核算項目之銀行賬號資料，如表3-5表3-5 銀行資料代碼名稱接口類型銀行賬號賬戶名稱開戶行001建設(shè)銀行建設(shè)銀行11223369785558899建設(shè)銀行美元戶建設(shè)銀行婁底市長青支

15、行002工商銀行工商銀行33333399998877889工商銀行人民幣戶工商銀行婁底市樂坪支行操作步驟 【公共資料】【銀行賬號】 例3-12：設(shè)置婁底市誠信有限公司核算項目之部門檔案資料，如表3-6。表3-6 部門檔案代碼名稱代碼名稱01行政辦公室04銷售部02科研部05采購部03生產(chǎn)部06財務(wù)部03.001生產(chǎn)一部07倉儲物流部03.002生產(chǎn)二部08人力資源部操作步驟： 【公共資料】【部門】 注意：上下級部注意：上下級部門設(shè)置的區(qū)別門設(shè)置的區(qū)別例3-13：設(shè)置婁底市誠信有限公司核算項目之職員檔案資料，如表3-7。 表3-7 職員檔案代碼名稱部門代碼名稱部門代碼名稱部門01001趙得志行政

16、辦公室04001錢進林銷售部06003周板華財務(wù)部02001孫苗科研部05001張三采購部07001朱山水倉儲部03001朱群生產(chǎn)一部06001袁眾學(xué)財務(wù)部08001錢程人力資源部03002劉功澤生產(chǎn)二部06002秦汗可財務(wù)部操作步驟：同前例3-14：設(shè)置婁底市誠信有限公司核算項目之供應(yīng)商檔案資料，如表3-8。表3-8 供應(yīng)商檔案代碼名稱備注代碼名稱備注0738婁底上級組0731長沙上級組0738.001婁底市洪源電子廠明細(xì)0731.001長沙鴻力科技明細(xì)0738.002婁底市簿板廠明細(xì)0731.002湖南偉業(yè)電子明細(xì)0738.003婁底市同創(chuàng)電子公司明細(xì)0871昆明上級組020廣州上級組08

17、71.001昆明遠(yuǎn)東商貿(mào)公司明細(xì)020.001廣州力達電子明細(xì)0571杭州上級組022天津上級組0571.001杭州九州股份明細(xì)022.001天津同方科技明細(xì)操作步驟：同前例3-15：設(shè)置婁底市誠信有限公司核算項目之客戶檔案資料，如表3-9。表3-9 客戶檔案代碼名稱備注代碼名稱備注0738婁底上級組0731長沙上級組0738.001婁底市職業(yè)學(xué)院明細(xì)0731.001長沙東電公司明細(xì)0738.002婁底市機械工程公司明細(xì)0731.002湖南宏達電腦公司明細(xì)0738.003婁底市先鋒電腦公司明細(xì)、信用管理0871昆明上級組020廣州上級組0871.001昆明電腦城B區(qū)店明細(xì)020.001廣州商貿(mào)

18、有限公司明細(xì)0571杭州上級組022天津上級組0571.001杭州數(shù)碼有限公司明細(xì)022.001天津電腦城明細(xì)操作步驟：同前例3-16：設(shè)置婁底市誠信有限公司核算項目之倉庫資料，如表3-10，倉庫屬性均為良品倉。表3-10 倉庫資料代碼名稱倉庫類型代碼名稱倉庫類型YCL原材料普通倉CCP成品倉普通倉BCP半成品普通倉ZPC贈品倉贈品倉操作步驟：同前例3-17：設(shè)置婁底市誠信有限公司核算項目之存貨檔案資料 操作步驟：同前一、錄入供應(yīng)鏈初始數(shù)據(jù)例3-18：婁底市誠信有限公司2011年年初存貨余額 操作步驟 【系統(tǒng)設(shè)置】【初始化】【采購管理】（或“銷售管理”、“倉存管理”、“存貨核算”） 【初始數(shù)據(jù)

19、錄入】 例3-19：婁底市誠信有限公司2011年年初啟用前未核銷的出庫單。 操作步驟： 【系統(tǒng)設(shè)置】【初始化】【銷售管理】（或 “倉存管理”）【錄入啟用期前的未核銷銷售出庫單】，彈出“條件過濾”窗口，單擊“確定”，彈出“銷售管理（供應(yīng)鏈）系統(tǒng)-啟用期前未核銷銷售出庫單序時簿”窗口 例3-20：婁底市誠信有限公司2011年年初啟用前的暫估入庫單。操作步驟： 【系統(tǒng)設(shè)置】【初始化】【采購管理】（或 “倉存管理”、“存貨核算”） 【錄入啟用期前的暫估入庫單】，彈出“采購管理（供應(yīng)鏈）系統(tǒng)錄入啟用期前的暫估入庫單序時簿”窗口 二、啟用供應(yīng)鏈系統(tǒng)操作步驟： 【系統(tǒng)設(shè)置】【初始化】【采購管理】（或 “銷售

20、管理”、“倉存管理”、“存貨核算”） 【啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)】 一、錄入財務(wù)系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)1.應(yīng)收賬款期初數(shù)據(jù)例3-21：婁底市誠信有限公司2011年年初應(yīng)收賬款期初數(shù)據(jù) u初始增值稅發(fā)票錄入操作步驟：初始增值稅發(fā)票錄入操作步驟： 系統(tǒng)設(shè)置】【初始化】【應(yīng)收款管理】【初始銷售增值稅發(fā)票-新增】，彈出“初始化銷售增值稅發(fā)票新增”窗口 u初始普通發(fā)票錄入操作步驟：初始普通發(fā)票錄入操作步驟：【系統(tǒng)設(shè)置】【初始化】【應(yīng)收款管理】【初始銷售普通發(fā)票-新增】，彈出“初始化銷售普通發(fā)票新增”窗口 u初始其它應(yīng)收單錄入操作步驟：【系統(tǒng)設(shè)置】【初始化】【應(yīng)收款管理】【初始其它應(yīng)收單-新增】，彈出“初始化其它應(yīng)收單新增”窗口 2.應(yīng)收票據(jù)初始數(shù)據(jù)例3-22：婁底市誠信有限公司2011年年初應(yīng)收票據(jù)期初數(shù)據(jù)。 操作步驟： 【系統(tǒng)設(shè)置】【初始化】【應(yīng)收款管理【初始應(yīng)收票據(jù)-新增】，在“過濾”界面點確定后，彈出“初始化應(yīng)收票據(jù)序時簿”窗口 3.應(yīng)付賬款期初數(shù)據(jù)例3-23：婁底市誠信有限公司2011年年初應(yīng)付賬款期初數(shù)據(jù)。 操作步驟： 【系統(tǒng)設(shè)置】【初始化】【應(yīng)付款管理】【初始 其他應(yīng)付單-新增】，彈出“初始化其他應(yīng)付單新增”窗口 4.應(yīng)付票據(jù)期初數(shù)據(jù)例3-24：婁底市誠信有限公司2011年年初應(yīng)付票據(jù)期初數(shù)據(jù)。 操作步驟：