BitAuto上線策略V

1、02002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.Sharpen Your Competitive Edge Through EAISun Microsystems Annual Banking SummitJune 8, 2001Hong Kong漢漢 得得: :李興華李興華 AUGAUG 3131, 200, 2009 912002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.修改記錄修改記錄日期作者版本修改參考2009-08-10李興華V1.022

2、002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.引言引言1. 目的目的本數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換需求和策略數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換需求和策略文檔定義了對易車轉(zhuǎn)換工作的需求、范圍、目標和策略。本數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換需求和策略數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換需求和策略文檔用于： 本文檔的主要用途是記錄和交流數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的范圍、目標、方法和需求。 使用本文檔交流成功轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)到新Oracle系統(tǒng)的策略。 數(shù)據(jù)組組可將本文檔做為完成數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的基本策略。所有數(shù)據(jù)小組成員應(yīng)該理解并遵守這些策略。 項目經(jīng)理通過本文檔理解轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)小組組如何計劃完成轉(zhuǎn)換，以及轉(zhuǎn)換工作如何影響整個項目。2. 優(yōu)點優(yōu)點提供的轉(zhuǎn)換方法

3、具有以下優(yōu)點： 通過已定義的標準和流程快速轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù) 轉(zhuǎn)換程序的反復使用能降低轉(zhuǎn)換成本 用最少的功能和技術(shù)資源進行重復分析、設(shè)計和配置轉(zhuǎn)換 用最少數(shù)量的資源支持轉(zhuǎn)換任務(wù)3. 與其他文檔與其他文檔其他文檔：明細方案：本文檔是以明細方案為基礎(chǔ)，明細方案對數(shù)據(jù)內(nèi)容提供范圍限制，并且對本文檔中數(shù)據(jù)的內(nèi)容、字段、編碼規(guī)則等提供詳細解決方案。靜態(tài)數(shù)據(jù)收集格式：此文檔對本文檔中需要轉(zhuǎn)換的靜態(tài)數(shù)據(jù)提供具體的字段及內(nèi)容要求。動態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換格式：此文檔對本文檔中需要轉(zhuǎn)換的動態(tài)數(shù)據(jù)提供具體的字段及內(nèi)容要求。32002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights rese

4、rved.內(nèi)容內(nèi)容目標與計劃目標與計劃 轉(zhuǎn)換策略原則轉(zhuǎn)換策略原則 數(shù)據(jù)清理數(shù)據(jù)清理 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換策略數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換策略 運行策略運行策略 范圍范圍 42002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.范圍范圍- -概述概述本節(jié)確定數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的范圍，包含靜態(tài)數(shù)據(jù)及動態(tài)數(shù)據(jù)。 靜態(tài)數(shù)據(jù)：主要指那些不被經(jīng)常更新或修改的數(shù)據(jù)，如客戶、供應(yīng)商、物料等信息； 動態(tài)數(shù)據(jù)：主要指經(jīng)常被更新的基于事務(wù)處理的數(shù)據(jù)，如客戶應(yīng)收款余額、供應(yīng)商應(yīng)付款余額、總帳帳 戶余額。52002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All

5、 rights reserved.范圍范圍- -組織范圍及上線時間點組織范圍及上線時間點1. 易車Oracle ERP實施項目一期上線公司共計66家 (未含6個抵消公司)，涉及兩個會計準則即PRC GAAP和IFRS。這些公司或獨立核算的單位將來使用相應(yīng)的Oracle模塊或客戶化開發(fā)的模塊。2. 易車Oracle ERP實施項目一期上線時以財務(wù)為主，需其他管理部門、業(yè)務(wù)線配合與支持，完成上線時靜態(tài)數(shù)據(jù)與動態(tài)數(shù)據(jù)的收集、提交和校驗。涉及的業(yè)務(wù)線包括CIG、電臺、優(yōu)卡、報紙、雜志、易車網(wǎng)、電視、汽車運動部；涉及的橫向部門包括人事、行政、采購、區(qū)域管理、IT運維中心、市場部、商務(wù)發(fā)展部、媒介合作部、

6、整合營銷、策略內(nèi)容、內(nèi)審、法務(wù)、比特文。3. 系統(tǒng)切換時間為：2009年9月30日總帳數(shù)據(jù)：2008年12月總帳科目實際余額；2009年1月至2009年9月總帳科目實際發(fā)生數(shù)；2009年預算應(yīng)收應(yīng)付余額：轉(zhuǎn)換時間點為2009年9月30日，截止該日所有未結(jié)的應(yīng)付帳款、預收賬款、應(yīng)收 賬款和預付賬款余額將錄入Oracle財務(wù)系統(tǒng)。應(yīng)收應(yīng)付的歷史數(shù)據(jù)不在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的范圍內(nèi)。固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)：轉(zhuǎn)換時點為2009年9月30日，以計提完當月折舊的固定資產(chǎn)的信息為準。未結(jié)銷售合同：轉(zhuǎn)換時點為2009年9月30日，以未執(zhí)行完畢的銷售合同錄入系統(tǒng)，銷售合同未執(zhí) 行完畢指沒有確認收入、未收款完畢、未開具營業(yè)發(fā)票完畢的金

7、額。未結(jié)采購訂單：轉(zhuǎn)換時點為2009年9月30日，以未執(zhí)行完畢的采購訂單錄入系統(tǒng)，采購訂單未執(zhí) 行完畢指費用/成本未確認完畢，未支付完畢。62002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.范圍范圍- -數(shù)據(jù)范圍數(shù)據(jù)范圍1. 靜態(tài)數(shù)據(jù)靜態(tài)數(shù)據(jù)編號內(nèi)容涉及部門編號內(nèi)容涉及部門AP-01供應(yīng)商類型財務(wù)部GL-03交叉驗證規(guī)則財務(wù)部AP-02外部供應(yīng)商財務(wù)部/業(yè)務(wù)部門GL-04匯總模板財務(wù)部AP-03員工借款/報銷模板財務(wù)部GL-05總帳憑證審批層次財務(wù)部AP-04采購類別財務(wù)部/業(yè)務(wù)部門GL-06現(xiàn)金流量表項財務(wù)部AP-05員

8、工信息業(yè)務(wù)部門GL-07業(yè)務(wù)往來類型財務(wù)部AP-06一二級部門主管業(yè)務(wù)部門/財務(wù)部GL-08往來公司關(guān)系財務(wù)部AP-07應(yīng)付單據(jù)權(quán)限收集財務(wù)部GL-09往來公司權(quán)限財務(wù)部AP-08應(yīng)付帳齡段財務(wù)部GL-10科目預算控制級別財務(wù)部AP-09收付款銀行及付款單據(jù)財務(wù)部OM-01客戶類別業(yè)務(wù)部門AR-01標準通知單行財務(wù)部OM-02客戶行業(yè)業(yè)務(wù)部門AR-02應(yīng)收帳齡財務(wù)部OM-03客戶信息業(yè)務(wù)部門/財務(wù)部AR-03應(yīng)收相關(guān)權(quán)限財務(wù)部OM-04產(chǎn)品類別業(yè)務(wù)部門FA-01資產(chǎn)安全性財務(wù)部OM-05銷售合同審批鏈業(yè)務(wù)部門/財務(wù)部FA-02資產(chǎn)實物分類業(yè)務(wù)部門/財務(wù)部OM-06銷售員業(yè)務(wù)部門/財務(wù)部FA-0

9、3資產(chǎn)財務(wù)類別財務(wù)部OM-07最終客戶業(yè)務(wù)部門/財務(wù)部GL-01公司注冊地址財務(wù)部OM-08客戶品牌業(yè)務(wù)部門/財務(wù)部GL-02上線版COA財務(wù)部Adm-01用戶及職責分配財務(wù)部/業(yè)務(wù)部門72002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.范圍范圍- -數(shù)據(jù)范圍數(shù)據(jù)范圍2. 動態(tài)數(shù)據(jù)動態(tài)數(shù)據(jù)序號數(shù)據(jù)涉及部門1.1總帳數(shù)據(jù)-2008-12余額財務(wù)1.2總帳數(shù)據(jù)-09年發(fā)生額(1-8月)財務(wù)1.3總帳數(shù)據(jù)-09年發(fā)生額(9月)財務(wù)1.4總帳預算財務(wù)2.1應(yīng)付余額(含預付款)財務(wù)3.1應(yīng)收余額(含預收款)財務(wù)4.1固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)財務(wù)

10、5.1未結(jié)銷售合同財務(wù)/業(yè)務(wù)部門6.1未結(jié)采購訂單財務(wù)/業(yè)務(wù)部門說明：1.建議財務(wù)盡可能提前結(jié)賬； 2.數(shù)據(jù)提供后，還需進行校驗、修改； 3.數(shù)據(jù)導入、核對至少需4個工作日；82002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.范圍范圍- -工具及技術(shù)工具及技術(shù)1. 數(shù)據(jù)管理工具 MS Excel2. 數(shù)據(jù)傳輸工具 FTP、 TCP/IP3. 數(shù)據(jù)映射/核對 人工4. 數(shù)據(jù)庫程序 SQL Loader、PL/SQL、SQL Script、Web ADI6. 其他技術(shù) 數(shù)據(jù)切換還可考慮第三方軟件，如Dataload。如果數(shù)據(jù)量

11、較大且Oracle提供接口，則需對相應(yīng)接口進行開發(fā)和測試。92002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.內(nèi)容內(nèi)容 目標與計劃目標與計劃 轉(zhuǎn)換策略原則轉(zhuǎn)換策略原則 數(shù)據(jù)清理數(shù)據(jù)清理 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換策略數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換策略 運行策略運行策略 范圍范圍 102002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.目標目標轉(zhuǎn)換工作的重要目標是：p 將符合要求的現(xiàn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換到Oracle Application中；p 保證系統(tǒng)切換的順利過渡和業(yè)務(wù)處理的連續(xù)性；p 通過與客戶參

12、與人員的密切配合，確保數(shù)據(jù)的完整性和有效性；112002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.限制和假設(shè)限制和假設(shè)轉(zhuǎn)換工作必須在下列限制和假設(shè)下進行：p 切換方案在詳細方案與范圍內(nèi)制訂，并獲得確認；p 制定合理數(shù)據(jù)規(guī)范和要求，并獲得確認；p 數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換將采用人工和程序結(jié)合的方法完成；p 提供數(shù)據(jù)是完整的、真實的和準時的，并得到相應(yīng)部門負責人的確認；p 完整的Oracle應(yīng)用測試環(huán)境，用于數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的測試；122002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reser

13、ved.關(guān)鍵準備關(guān)鍵準備轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵準備工作包括：p 數(shù)據(jù)要求：靜態(tài)數(shù)據(jù)、動態(tài)數(shù)據(jù)收集表格及規(guī)范確認完畢，并培訓用戶；p 切換計劃：數(shù)據(jù)切換計劃與要求確認完畢，并培訓用戶；p 導入準備：數(shù)據(jù)導入的工具、格式、程序均經(jīng)過測試與確認；p 環(huán)境準備：正式環(huán)境設(shè)置完畢，確認的開發(fā)移植完畢，環(huán)境備份可用，網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定；p 數(shù)據(jù)準備：歷史數(shù)據(jù)與新數(shù)據(jù)的Mapping，歷史數(shù)據(jù)提前清理，干凈數(shù)據(jù)進新系統(tǒng)；p 操作培訓：培訓手冊編寫完畢；最終用戶操作培訓完畢；維護架構(gòu)組建；132002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.切換計劃切換計劃任

14、務(wù)任務(wù)任務(wù)說明任務(wù)說明開始日期開始日期完成日期完成日期正式環(huán)境準備正式環(huán)境準備 正式環(huán)境設(shè)置系統(tǒng)Setup，已確認靜態(tài)數(shù)據(jù)設(shè)置。2009-8-262009-8-31 職責收集與分配設(shè)置職責、確認職責、職責分工收集。2009-8-242009-8-28 完成主要開發(fā)(流程性)影響流程性開發(fā)需優(yōu)先完成。2009-7-132009-8-31 客戶化移植測試確認完畢即移植正式環(huán)境。2009-9-242009-9-25 正式環(huán)境備份時點：系統(tǒng)設(shè)置完畢、切換動態(tài)數(shù)據(jù)前。2009-9-52009-9-31數(shù)據(jù)準備數(shù)據(jù)準備 靜態(tài)數(shù)據(jù)正式收集8月止靜態(tài)數(shù)據(jù)收集。2009-8-242009-8-28 靜態(tài)數(shù)據(jù)校驗

15、與確認源數(shù)據(jù)簽字確認。2009-8-312009-9-2 靜態(tài)數(shù)據(jù)導入與確認導入數(shù)據(jù)核對確認。2009-9-32009-9-4 靜態(tài)數(shù)據(jù)增量收集9月新增靜態(tài)數(shù)據(jù)收集。2009-9-282009-9-30 靜態(tài)數(shù)據(jù)校驗與確認源數(shù)據(jù)簽字確認。2009-9-302009-10-6 靜態(tài)數(shù)據(jù)導入與確認導入數(shù)據(jù)核對確認。2009-10-62009-10-7 動態(tài)數(shù)據(jù)收集未結(jié)銷售訂單和采購訂單提前收集。2009-9-282009-10-7 動態(tài)數(shù)據(jù)校驗與確認源數(shù)據(jù)簽字確認。2009-10-72009-10-12 動態(tài)數(shù)據(jù)導入與確認導入數(shù)據(jù)核對確認。2009-10-72009-10-12上線準備上線準備 操

16、作手冊編寫操作手冊、錄像等準備。2009-8-282009-9-11 培訓環(huán)境準備正式環(huán)境Clone；開發(fā)移植。2009-9-52009-9-7 最終用戶培訓報銷、采購、銷售，集中北京培訓。2009-9-142009-9-18 用戶測試報銷、采購、銷售、財務(wù)業(yè)務(wù)流程測試。2009-9-142009-9-25正式運行與支持正式運行與支持 錄入正式數(shù)據(jù)切換使用新系統(tǒng)2009-10-132009-11-11 系統(tǒng)支持新系統(tǒng)使用支持2009-10-132009-11-12142002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.內(nèi)容內(nèi)

17、容 目標與計劃目標與計劃 轉(zhuǎn)換策略原則轉(zhuǎn)換策略原則 數(shù)據(jù)清理數(shù)據(jù)清理 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換策略數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換策略 運行策略運行策略 范圍范圍 152002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.轉(zhuǎn)換策略原則轉(zhuǎn)換策略原則1.1. 為了保證數(shù)據(jù)真實性及有效性，盡早展開數(shù)據(jù)清理及核實工作。為了保證數(shù)據(jù)真實性及有效性，盡早展開數(shù)據(jù)清理及核實工作。2. 由于靜態(tài)數(shù)據(jù)的采集期限是可變的。因此，靜態(tài)數(shù)據(jù)應(yīng)該有明顯的交付期。任何在交付期之后的修改應(yīng)當遵守數(shù)據(jù)維護流程。3. 動態(tài)數(shù)據(jù)的收集與提交需按時、按質(zhì)、準確和完整，以確保項目順利切換。4. 靜態(tài)數(shù)據(jù)、

18、動態(tài)數(shù)據(jù)的收集、導入需按照確認機制進行，以保證數(shù)據(jù)的質(zhì)量和準確性。5. 大數(shù)據(jù)量的轉(zhuǎn)換需用標準接口、Oracle ADI或第三方軟件。6. 對于數(shù)據(jù)量比較少的數(shù)據(jù)可以用手工方式輸入系統(tǒng)。7. 強烈建議在主要的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換步驟實施之前和之后進行全系統(tǒng)的備份，這些備份用于災難恢復。162002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.內(nèi)容內(nèi)容 目標與計劃目標與計劃 轉(zhuǎn)換策略原則轉(zhuǎn)換策略原則 數(shù)據(jù)清理數(shù)據(jù)清理 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換策略數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換策略 運行策略運行策略 范圍范圍 172002 HAND Enterprise Solutions Co

19、., Ltd. All rights reserved.數(shù)據(jù)清理的范圍數(shù)據(jù)清理的范圍為保證系統(tǒng)投入使用后業(yè)務(wù)的連貫性，需要對下列的業(yè)務(wù)進行的數(shù)據(jù)清理，清理后的數(shù)據(jù)將被轉(zhuǎn)換到Oracle系統(tǒng)：1. 總帳相關(guān)科目余額2. 應(yīng)付帳款管理系統(tǒng)供應(yīng)商信息應(yīng)付帳款余額預付帳款余額3. 應(yīng)收帳款管理系統(tǒng)客戶信息應(yīng)收帳款余額預收帳款余額4. 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)信息5. 業(yè)務(wù)模塊未結(jié)采購單未結(jié)合同訂單未結(jié)報銷單182002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.數(shù)據(jù)清理的方法數(shù)據(jù)清理的方法1. 1. 總帳科目余額總帳科目余額 往來科

20、目余額應(yīng)當完成對帳工作。 清理科目余額，減少非正常性科目余額，將非規(guī)范性核算造成的余額轉(zhuǎn)移到正確的科目上。2. 2. 新舊科目對照表新舊科目對照表 新舊科目對照表的清理是將原有系統(tǒng)所有科目與Oracle的會計科目的主科目段和完整的科目組合相對應(yīng)，建立科目轉(zhuǎn)換關(guān)系對照表。3. 供應(yīng)商信息供應(yīng)商信息根據(jù)供應(yīng)商確立標準，清理相應(yīng)的供應(yīng)商信息，以保持業(yè)務(wù)、財務(wù)信息的一致性。收集供應(yīng)商的原始資料，并通過EXCEL造冊登記。登記內(nèi)容包括：完整的供應(yīng)商名稱（不要用簡稱）、地址信息，業(yè)務(wù)往來狀態(tài)，以備將來數(shù)據(jù)收集使用。供應(yīng)商范圍包括業(yè)務(wù)成本采購、固定資產(chǎn)采購、行政設(shè)備采購、IT設(shè)備采購、低耗品采購等，包括有業(yè)

21、務(wù)往來且有未結(jié)余額，或者沒有未結(jié)余額但將來有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商。同財務(wù)部、采購部、媒體業(yè)務(wù)線等確認，清理不再有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商，重復維護的供應(yīng)商。4. 客戶信息客戶信息收集客戶的原始資料，并通過EXCEL造冊登記。登記內(nèi)容包括：完整的客戶名稱（不要用簡稱）、地址信息，業(yè)務(wù)往來狀態(tài)，以備將來數(shù)據(jù)收集使用?？蛻舴秶ǜ鱾€媒體業(yè)務(wù)線涉及銷售合同的對象，包括有業(yè)務(wù)往來且有未結(jié)余額，或者沒有未結(jié)余額但將來有業(yè)務(wù)往來的客戶。同財務(wù)部、各媒體業(yè)務(wù)線等確認，清理不再有業(yè)務(wù)往來的客戶，重復維護的客戶，整合不同媒體、獨立核算公司共用的客戶。192002 HAND Enterprise Solutions Co.,

22、 Ltd. All rights reserved.數(shù)據(jù)清理的方法數(shù)據(jù)清理的方法5.5. 應(yīng)收應(yīng)付余額應(yīng)收應(yīng)付余額建議盡量結(jié)清應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款、其他應(yīng)收帳款、其他應(yīng)付帳款、預收賬款和預付款賬款項目，減少該類型科目和發(fā)生額進行清理的工作量。該清理工作應(yīng)當盡可能提早進行。所有應(yīng)收應(yīng)付余額應(yīng)當完成與相關(guān)客戶供應(yīng)商的對帳工作，對于同時有應(yīng)收和應(yīng)付余額的，應(yīng)當盡量結(jié)平如需分帳齡導入的公司，應(yīng)當按帳齡段清理余額。6. 固定資產(chǎn)清理固定資產(chǎn)清理完成固定資產(chǎn)盤點，保證帳實相符。報廢已經(jīng)到期的固定資產(chǎn)，完成相關(guān)帳務(wù)處理。清理不使用的固定資產(chǎn)，完成相關(guān)帳務(wù)處理。清理現(xiàn)有資產(chǎn)，確保資產(chǎn)無超額計提折舊的情況，確保計

23、提折舊正確。7. 未結(jié)單據(jù)的清理未結(jié)單據(jù)的清理對于未結(jié)的采購訂單、銷售合同應(yīng)當區(qū)分為正常和非正常；只有正常的訂單的信息將錄入系統(tǒng)，非正常的訂單將依據(jù)其情況給出處理意見。強烈建議上線前一個月清理未結(jié)報銷單、借款單，對于所有已通過審批，并在財務(wù)入帳的個人借款、報銷均支付完畢，即科目“其他應(yīng)付款-個人往來”余額為0，以減少初始化的工作。對于審批中的報銷單和借款單將來上線時由員工補錄到系統(tǒng)。202002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.內(nèi)容內(nèi)容 目標與計劃目標與計劃 轉(zhuǎn)換策略原則轉(zhuǎn)換策略原則 數(shù)據(jù)清理數(shù)據(jù)清理 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換策略

24、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換策略 運行策略運行策略 范圍范圍 212002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.靜態(tài)數(shù)據(jù)切換靜態(tài)數(shù)據(jù)切換- -內(nèi)容內(nèi)容(1)(1)編號數(shù)據(jù)切換工具正式收集截至增量收集截至涉及部門責任人財務(wù)接口人漢得AP-01供應(yīng)商類型手工/Dataload2009-8-28財務(wù)部喬本張廣鋒AP-02外部供應(yīng)商Interface2009-9-22009-10-6財務(wù)部/業(yè)務(wù)部門喬本張廣鋒AP-03員工借款/報銷模板手工/Dataload2009-8-28財務(wù)部喬本張廣鋒AP-04采購類別手工/Dataload2009-8-2

25、8財務(wù)部/業(yè)務(wù)部門喬本張廣鋒AP-05員工信息Dataload2009-9-22009-10-6業(yè)務(wù)部門喬本張廣鋒AP-06一二級部門主管Dataload2009-8-282009-10-6業(yè)務(wù)部門喬本張廣鋒AP-07應(yīng)付單據(jù)權(quán)限收集手工2009-9-22009-10-6財務(wù)部/業(yè)務(wù)部門喬本張廣鋒AP-08應(yīng)付帳齡段手工/Dataload2009-8-28財務(wù)部喬本張廣鋒AP-09收付款銀行及付款單據(jù)手工2009-9-22009-10-6財務(wù)部喬本張廣鋒AR-01標準通知單行手工/Dataload2009-8-28財務(wù)部劉君劉慶AR-02應(yīng)收帳齡手工/Dataload2009-8-28財務(wù)部劉

26、君劉慶AR-03應(yīng)收相關(guān)權(quán)限手工2009-8-282009-10-6財務(wù)部劉君劉慶FA-01資產(chǎn)安全性手工2009-8-28財務(wù)部喬本李屾FA-02資產(chǎn)實物分類Dataload2009-8-28業(yè)務(wù)部門/財務(wù)部喬本李屾FA-03資產(chǎn)財務(wù)類別Dataload2009-8-28財務(wù)部喬本李屾GL-02上線版COADataload2009-8-282009-10-6財務(wù)部劉君總帳222002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.靜態(tài)數(shù)據(jù)切換靜態(tài)數(shù)據(jù)切換- -內(nèi)容內(nèi)容(2)(2)編號數(shù)據(jù)切換工具正式收集截至增量收集截至涉及部門

27、責任人財務(wù)接口人漢得GL-03交叉驗證規(guī)則Dataload2009-8-28財務(wù)部劉君劉慶GL-04匯總模板手工2009-8-28財務(wù)部劉君劉慶GL-05總帳憑證審批層次手工/Dataload2009-8-282009-10-6財務(wù)部何昕劉慶GL-06現(xiàn)金流量表項手工/Dataload2009-8-28財務(wù)部劉君劉慶GL-07業(yè)務(wù)往來類型手工2009-9-2財務(wù)部喬本劉慶GL-08往來公司關(guān)系手工2009-9-2財務(wù)部喬本劉慶GL-09往來公司權(quán)限手工2009-9-2財務(wù)部喬本劉慶GL-10科目預算控制級別手工/Dataload2009-8-28財務(wù)部劉君劉慶OM-01客戶類別手工/Datal

28、oad2009-8-28財務(wù)部/業(yè)務(wù)部門劉君孫禺OM-02客戶行業(yè)手工/Dataload2009-8-28財務(wù)部/業(yè)務(wù)部門劉君孫禺OM-03客戶信息Interface2009-9-22009-10-6業(yè)務(wù)部門/財務(wù)部劉君孫禺OM-04產(chǎn)品類別手工/Dataload2009-8-282009-10-6財務(wù)部/業(yè)務(wù)部門劉君孫禺OM-05銷售合同審批鏈手工/Dataload2009-9-22009-10-6業(yè)務(wù)部門/財務(wù)部劉君孫禺OM-06銷售員手工/Dataload2009-9-22009-10-6業(yè)務(wù)部門劉君孫禺OM-07最終客戶Dataload2009-9-22009-10-6業(yè)務(wù)部門/財務(wù)部

29、劉君孫禺Adm-01用戶及職責分配Dataload2009-9-22009-10-6財務(wù)部/業(yè)務(wù)部門何昕、劉君、喬本李興華232002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.靜態(tài)數(shù)據(jù)切換靜態(tài)數(shù)據(jù)切換- -業(yè)務(wù)部門責任人業(yè)務(wù)部門責任人部門/業(yè)務(wù)線責任人 部門/業(yè)務(wù)線責任人易車網(wǎng)楊政偉 IT運維中心楊鳳英優(yōu)卡高暇 人事李楠CIG田立凱 行政李楠電視黃鑒華 區(qū)域管理蘇菲亞電臺顧威 采購任倩雜志馬志芳 市場部王勇報紙薛久茹 策略內(nèi)容沈媛媛汽車運動部徐燕文 商務(wù)發(fā)展高艷集團總部劉君/喬本 媒介高艷財務(wù)部劉君/喬本 整合營銷秦翠英內(nèi)

30、審部高天 比特文田立凱法務(wù)部王之昉 242002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.靜態(tài)數(shù)據(jù)切換靜態(tài)數(shù)據(jù)切換- -核對核對1. 對于數(shù)據(jù)量非常少的靜態(tài)數(shù)據(jù)，如供應(yīng)商類型等，設(shè)置到系統(tǒng)后與源數(shù)據(jù)核對，核對無誤可采取截圖的方式存檔予以確認。2. 對于數(shù)據(jù)量非常大的靜態(tài)數(shù)據(jù)，如供應(yīng)商等，靜態(tài)數(shù)據(jù)導入系統(tǒng)后，從系統(tǒng)導出結(jié)果，在EXCEL中手工核對。導出的方式有：Oracle界面“Export”功能；SQL查詢導出，注意查詢SQL腳本保留，同時PL/SQL運行腳本與結(jié)果界面需截圖。3. 源數(shù)據(jù)需打印簽字存檔，系統(tǒng)結(jié)果數(shù)據(jù)核對無

31、誤后簽字存檔。樣本樣本252002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.動態(tài)數(shù)據(jù)切換動態(tài)數(shù)據(jù)切換- -內(nèi)容內(nèi)容數(shù)據(jù)切換工具涉及部門財務(wù)責任人漢得責任人正式收集截至方案一方案二總帳歷史數(shù)據(jù)Web ADI財務(wù)喬本李屾2009-10-07YY總帳預算數(shù)據(jù)Web ADI財務(wù)劉君李興華2009-09-28YY固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)Web ADI財務(wù)喬本李屾2009-10-07YY未結(jié)銷售合同財務(wù)/業(yè)務(wù)李京燕孫禺/劉慶2009-10-06YN -未結(jié)銷售合同接口YN -已確認收入接口YN -已開具發(fā)票接口YN -收款Dataload/接

32、口YN未結(jié)采購訂單財務(wù)/業(yè)務(wù)喬本/李京燕張廣鋒/李興華2009-10-06YN -未結(jié)采購訂單接口YN -已確認成本費用接口YN -付款申請接口YN -付款手工BatchYN應(yīng)付款科目明細余額接口財務(wù)喬本張廣鋒2009-10-07YY預付款科目明細余額接口財務(wù)喬本張廣鋒2009-10-07YY應(yīng)收款科目明細余額接口財務(wù)李京燕劉慶2009-10-07YY預收款科目明細余額Dataload/接口財務(wù)李京燕劉慶2009-10-07YY應(yīng)收票據(jù)科目余額手工財務(wù)李京燕劉慶2009-10-07YY方案一：未結(jié)銷售訂單初始化，滿足IFRS余額、PRC余額、約定余額；未結(jié)采購訂單初始化，滿足IFRS余額、約定

33、余額，相應(yīng)地完成AP和AR的初始化。方案二：未結(jié)銷售訂單和采購訂單不進行初始化，只在AP和AR中初始化，未結(jié)單據(jù)的約定余額不必初始化；后續(xù)未結(jié)銷售訂單的收入確認、收款在AR錄入；后續(xù)未結(jié)采購訂單的成本費用確認、付款在AP錄入；262002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.動態(tài)數(shù)據(jù)切換動態(tài)數(shù)據(jù)切換- -總帳總帳(Actual)(Actual)1.收集2008年12月的年末余額，即BS上的科目余額；2.收集2009年1月2009年9月的每月發(fā)生額，即每月的所有帳戶組合的累積發(fā)生數(shù)。數(shù)據(jù)范圍數(shù)據(jù)范圍公司范圍公司范圍帳套范

34、圍帳套范圍1.收集的公司范圍為：截止到2009年10月仍在運營中的公司。2.注意事項： （1）分公司收集總帳歷史數(shù)據(jù)。 （2）在2008年12月31之后，2009年10月1日之前注銷的公司，如果在2009年仍有發(fā)生數(shù)，那 么這些公司的數(shù)據(jù)也必須收集，以保證2009年10月之前，集團層面的歷史數(shù)據(jù)的完整性。 （3）收集數(shù)據(jù)的公司，必須對應(yīng)好COA里面的公司段值。1.PRC GAAP和IFRS兩種會計準則下的帳戶余額和發(fā)生數(shù)。2.方式： （1）PRC GAAP下的歷史數(shù)據(jù)，可以直接通過帳戶組合的mapping關(guān)系，將用友系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn) 換為Oracle系統(tǒng)中規(guī)定格式的數(shù)據(jù)； （2）IFRS下的歷史

35、數(shù)據(jù)：可通過PRC GAAP數(shù)據(jù)+調(diào)整數(shù)據(jù)的形式收集；也可從IFRS的相關(guān)報表 中以一張大憑證的方式收集；模板、導入方式、核對及確認機制見附件：模板、導入方式、核對及確認機制見附件：272002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.動態(tài)數(shù)據(jù)切換動態(tài)數(shù)據(jù)切換- -總帳總帳(Budget)(Budget)1.范圍：n收集2009年預算，分12個月按科目的明細組合整理預算金額；n預算控制版本的公司段選擇從01000至99997之一即可，預算初始版本的公司段選擇99998；n收集的預算數(shù)據(jù)導入IFRS帳套；n可包括預算控制范圍

36、的科目，也可包括用于預算對比的科目如收入；2.導入工具nWeb ADI導入，導入的預算日記帳不要求借貸相等；3.導入模板4.導入注意事項n預算數(shù)據(jù)需整理為COA的明細組合；n預算日記帳無需借貸相等；n預算控制版本和初始版本的公司段注意選擇正確；n預算數(shù)據(jù)導入建議過帳，通過定義的FSG報表輸出；282002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.動態(tài)數(shù)據(jù)切換動態(tài)數(shù)據(jù)切換- -固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)1. 范圍范圍 固定資產(chǎn)切換數(shù)據(jù)包括固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)。導入的資產(chǎn)是2009年9月已計提折舊的固定資產(chǎn)和已完成攤銷的無形資產(chǎn)。2. 源

37、數(shù)據(jù)校驗源數(shù)據(jù)校驗 系統(tǒng)外由數(shù)據(jù)提交人校驗數(shù)據(jù)準確性和邏輯性，特別關(guān)注啟用日期、壽命、累計折舊、YTD折舊之間的邏輯關(guān)系。3. 切換工具及步驟切換工具及步驟 校驗完畢的資產(chǎn)數(shù)據(jù)采用Web ADI工具導入系統(tǒng)，導入期間為2009年10月，計提折舊不關(guān)閉期間，將分錄傳送總帳模塊，將新增類別的日記帳沖銷。4. 核對核對n 源數(shù)據(jù)與導入Oracle系統(tǒng)數(shù)據(jù)之間的核對，采用手工核對。易車數(shù)據(jù)提交人、責任人確認結(jié)果。n 資產(chǎn)模塊數(shù)據(jù)與總帳余額的核對：系統(tǒng)提供相關(guān)標準報表進行核對，主要核對截至2009年9末的資產(chǎn)原值、累計折舊。易車財務(wù)數(shù)據(jù)提交人、責任人確認結(jié)果。292002 HAND Enterprise

38、 Solutions Co., Ltd. All rights reserved.動態(tài)數(shù)據(jù)切換動態(tài)數(shù)據(jù)切換- -未結(jié)銷售合同未結(jié)銷售合同方案一：未結(jié)銷售合同初始化，以滿足IFRS應(yīng)收余額、PRC應(yīng)收余額、約定應(yīng)收余額，未結(jié)銷售合同上線后可繼續(xù)在系統(tǒng)中進行收入確認。方案二：未結(jié)銷售合同不進行初始化，只在應(yīng)收模塊中初始化IFRS應(yīng)收余額和PRC應(yīng)收余額，但未結(jié)銷售合同的約定余額不能初始化（重要性應(yīng)該不高），后續(xù)未結(jié)銷售合同的收入確認在應(yīng)收模塊錄入。經(jīng)過討論確定：未結(jié)銷售合同不進行初始化，而在線下繼續(xù)維護。經(jīng)過討論確定：未結(jié)銷售合同不進行初始化，而在線下繼續(xù)維護。方案一初始化：方案一初始化：1. 未

39、結(jié)銷售合同概念：只要某個銷售合同未收款完畢、收入未確認完畢、發(fā)票未開具完畢，只要其中一個條件滿足則為未結(jié)銷售合同。建議銷售合同收款完畢、收入確認完畢，發(fā)票未開具完畢的情況進行清理，如果此種情況不初始化銷售合同，直接在PRC GAAP的AR下初始化應(yīng)收發(fā)票余額即可。2. 數(shù)據(jù)收集范圍數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)說明說明未結(jié)銷售合同數(shù)據(jù)銷售合同原始金額，包括合同頭信息和行信息，必輸字段務(wù)必提供，各字段需滿足靜態(tài)數(shù)據(jù)要求；約定收款數(shù)據(jù)每個銷售合同約定收款信息，以便能出具約定帳齡。預確認收入數(shù)據(jù)每個銷售合同每行預確認收入情況。已確認收入數(shù)據(jù)每個未結(jié)銷售合同各行的按月累計確認金額。已收款數(shù)據(jù)每個未結(jié)銷售合同累計的收款金額。

40、已實際開票數(shù)據(jù)每個未結(jié)銷售合同按月統(tǒng)計的開具營業(yè)稅發(fā)票金額及相關(guān)數(shù)據(jù)。*PRC應(yīng)收發(fā)票余額銷售合同收款完畢、收入確認完畢，發(fā)票未開具完畢，此情況下不初始化銷售合同，直接在PRC GAAP的AR下初始化應(yīng)收發(fā)票余額302002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.動態(tài)數(shù)據(jù)切換動態(tài)數(shù)據(jù)切換- -未結(jié)銷售合同未結(jié)銷售合同步驟步驟步驟步驟切換工具切換工具說明說明1未結(jié)銷售合同數(shù)據(jù)導入接口將整理好的未結(jié)銷售合同導入系統(tǒng)。2約定收款數(shù)據(jù)導入客戶化接口關(guān)聯(lián)相關(guān)銷售合同號導入約定收款。3預確認收入數(shù)據(jù)導入客戶化接口關(guān)聯(lián)相關(guān)銷售合同號及

41、行號導入預確認收入。預確認收入來源于排期的，直接根據(jù)排期導入預確認收入，而不導入排期。4已確認收入數(shù)據(jù)導入客戶化接口關(guān)聯(lián)相關(guān)銷售合同號及行號導入收入確認，狀態(tài)直接是已復核。5生成應(yīng)收發(fā)票(IFRS)將確認的收入導入IFRS的AR模塊生成應(yīng)收發(fā)票，客戶化IFRS應(yīng)收發(fā)票生成程序。6已實際開票數(shù)據(jù)導入接口按銷售合同號整理好的已實際開票數(shù)據(jù)導入PRC GAAP的AR模塊。7已收款數(shù)據(jù)導入Dataload/接口按銷售合同號整理好的收款數(shù)據(jù)導入PRC GAAP的AR模塊。8PRC GAAP下應(yīng)收發(fā)票核銷通過運行客戶化自動核銷程序，在PRC GAAP的AR模塊將相同合同號的收款和應(yīng)收發(fā)票自動核銷。9PRC

42、 GAAP下收款復制到IFRS通過運行客戶化收款復制程序，將PRC下的收款復制到IFRS的AR模塊。10IFRS下應(yīng)收發(fā)票收款通過運行客戶化自動核銷程序，在IFRS的AR模塊將相同合同號的收款和應(yīng)收發(fā)票自動核銷。11*PRC GAAP應(yīng)收發(fā)票余額導入接口關(guān)聯(lián)相關(guān)銷售合同號PRC GAAP應(yīng)收發(fā)票余額導入。*銷售合同收款完畢、收入確認完畢，發(fā)票未開具完畢，此情況下不初始化銷售合同，直接在PRC GAAP的AR下初始化應(yīng)收發(fā)票余額4. 切換工具及步驟 說明:通過以上步驟，實現(xiàn)了未結(jié)銷售合同數(shù)據(jù)切換、IFRS應(yīng)收余額、PRC應(yīng)收余額、約定應(yīng)收余額切換。3. 源數(shù)據(jù)校驗：提供數(shù)據(jù)準確性、數(shù)據(jù)間邏輯關(guān)系

43、校驗由提交人和關(guān)鍵用戶在系統(tǒng)外負責核對。數(shù)據(jù)需符合格式要求、必輸字段必須提供。各字段需按規(guī)則提供，如公司代碼需和COA的公司段值一致，產(chǎn)品類別需和已定義的值一致等。各數(shù)據(jù)間需符合邏輯關(guān)系，如銷售合同行累計確認收入金額不得超過銷售合同行金額等。312002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.動態(tài)數(shù)據(jù)切換動態(tài)數(shù)據(jù)切換- -未結(jié)銷售合同未結(jié)銷售合同5. 數(shù)據(jù)核對n 源數(shù)據(jù)與導入Oracle系統(tǒng)的數(shù)據(jù)之間核對：將導入數(shù)據(jù)從Oracle系統(tǒng)導出，與源數(shù)據(jù)進行核對，易車數(shù)據(jù)提交人、責任人確認結(jié)果。n 應(yīng)收模塊數(shù)據(jù)與總帳余額核對：

44、通過運行系統(tǒng)相關(guān)標準報表，核對IFRS與PRC GAAP兩個帳套下應(yīng)收模塊應(yīng)收賬款余額是否與總帳一致，易車財務(wù)數(shù)據(jù)提交人、責任人確認結(jié)果。6. “方案一”分析A. 好處n 未結(jié)銷售合同數(shù)據(jù)存入系統(tǒng)，后續(xù)收入確認可在系統(tǒng)中進行。n 約定帳齡可統(tǒng)計。B. 缺陷/要求n 數(shù)據(jù)量大：收集的數(shù)據(jù)覆蓋面廣。n 工作量大：不僅收集的工作量大，而且校驗、導入、核對的工作量也很大。n 收集時限要求高：在9月月結(jié)后，10月初完成整理，建議提前清理。n 數(shù)據(jù)質(zhì)量要求高：數(shù)據(jù)格式、規(guī)則要求多，數(shù)據(jù)之間的有較多的邏輯關(guān)系。322002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All ri

45、ghts reserved.動態(tài)數(shù)據(jù)切換動態(tài)數(shù)據(jù)切換- -未結(jié)采購訂單未結(jié)采購訂單方案一：未結(jié)采購初始化，以滿足IFRS應(yīng)付余額、約定應(yīng)付余額。未結(jié)采購訂單上線后可繼續(xù)在系統(tǒng)中進行成本費用確認。方案二：未結(jié)采購訂單不進行初始化，只在應(yīng)付模塊中初始化IFRS應(yīng)付余額，但未結(jié)采購訂單的約定余額不能初始化（重要性應(yīng)該不高），后續(xù)未結(jié)采購訂單的收入確認在應(yīng)付模塊錄入。不論方案一還是方案二，PRC GAAP下的應(yīng)付模塊中不進行明細賬的初始化。經(jīng)過討論確定：未結(jié)銷售合同不進行初始化，而在線下繼續(xù)維護。經(jīng)過討論確定：未結(jié)銷售合同不進行初始化，而在線下繼續(xù)維護。方案一初始化：方案一初始化：1. 未結(jié)采購訂單概

46、念：只要某個采購訂單未付款完畢、成本費用未確認完畢，只要其中一個條件滿足則為未結(jié)采購訂單。2. 數(shù)據(jù)收集范圍數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)說明說明未結(jié)采購訂單數(shù)據(jù)采購訂單原始金額，包括訂單頭信息和行信息，必輸字段務(wù)必提供，各字段需滿足靜態(tài)數(shù)據(jù)要求；約定付款數(shù)據(jù)每個采購訂單約定付款信息，以便能出具約定帳齡。預確認成本費用數(shù)據(jù)每個采購訂單每行預確認成本費用情況。已確認成本費用數(shù)據(jù)每個未結(jié)采購訂單各行的按月累計確認金額。已付款數(shù)據(jù)每個未結(jié)采購訂單累計的付款金額。332002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.動態(tài)數(shù)據(jù)切換動態(tài)數(shù)據(jù)切換- -未結(jié)采

47、購訂單未結(jié)采購訂單步驟步驟步驟步驟切換工具切換工具說明說明1未結(jié)采購訂單數(shù)據(jù)導入客戶化接口將整理好的未結(jié)采購訂單導入系統(tǒng)。2約定付款數(shù)據(jù)導入客戶化接口關(guān)聯(lián)相關(guān)采購訂單導入約定付款。3預確認成本費用數(shù)據(jù)導入客戶化接口關(guān)聯(lián)相關(guān)采購訂單及行號導入預確認成本費用。4已確認成本費用數(shù)據(jù)導入客戶化接口關(guān)聯(lián)相關(guān)采購訂單號及行號導入成本費用確認，狀態(tài)直接是已復核。5生成應(yīng)付發(fā)票(IFRS)將確認成本費用導入IFRS的AP模塊生成應(yīng)付發(fā)票，客戶化IFRS應(yīng)付發(fā)票生成程序6付款申請數(shù)據(jù)導入客戶化接口按采購訂單號整理好付款申請數(shù)據(jù)導入IFRS的AP模塊。7生成預付款發(fā)票(IFRS)將付款申請導入應(yīng)付模塊生成預付款發(fā)

48、票，該預付款發(fā)票需虛擬付款完畢。8IFRS下應(yīng)付發(fā)票核銷通過運行客戶化自動核銷程序，在IFRS的AP模塊將相同訂單號預付款發(fā)票和應(yīng)付發(fā)票自動核銷。4. 切換工具及步驟 說明:通過以上步驟，實現(xiàn)了未結(jié)采購訂單數(shù)據(jù)切換、IFRS應(yīng)付余額、約定應(yīng)付余額切換。3. 源數(shù)據(jù)校驗：提供數(shù)據(jù)準確性、數(shù)據(jù)間邏輯關(guān)系校驗由提交人和關(guān)鍵用戶在系統(tǒng)外負責核對。數(shù)據(jù)需符合格式要求、必輸字段必須提供。各字段需按規(guī)則提供，如公司代碼需和COA的公司段值一致，采購類別需和已定義的值一致等。各數(shù)據(jù)間需符合邏輯關(guān)系，如采購訂單行累計確認收入金額不得超過采購訂單行金額等。342002 HAND Enterprise Soluti

49、ons Co., Ltd. All rights reserved.動態(tài)數(shù)據(jù)切換動態(tài)數(shù)據(jù)切換- -未結(jié)采購訂單未結(jié)采購訂單5. 數(shù)據(jù)核對n 源數(shù)據(jù)與導入Oracle系統(tǒng)的數(shù)據(jù)之間核對：將導入數(shù)據(jù)從Oracle系統(tǒng)導出，與源數(shù)據(jù)進行核對，易車數(shù)據(jù)提交人、責任人確認結(jié)果。n 應(yīng)付模塊數(shù)據(jù)與總帳余額核對：通過運行系統(tǒng)相關(guān)標準報表，核對IFRS下應(yīng)付模塊應(yīng)付賬款余額是否與總帳一致，易車財務(wù)數(shù)據(jù)提交人、責任人確認結(jié)果。6.“方案一”分析A. 好處n 未結(jié)采購訂單數(shù)據(jù)存入系統(tǒng)，后續(xù)費用成本確認可在系統(tǒng)中進行。n 約定帳齡可統(tǒng)計。B. 缺陷/要求n 數(shù)據(jù)量大：收集的數(shù)據(jù)覆蓋面廣。n 工作量大：不僅收集的工作

50、量大，而且校驗、導入、核對的工作量也很大。n 收集時限要求高：在9月月結(jié)后，10月初完成整理，建議提前清理。n 數(shù)據(jù)質(zhì)量要求高：數(shù)據(jù)格式、規(guī)則要求多，數(shù)據(jù)之間的有較多的邏輯關(guān)系。352002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.動態(tài)數(shù)據(jù)切換動態(tài)數(shù)據(jù)切換- -應(yīng)付應(yīng)付1. 數(shù)據(jù)收集范圍n科目范圍代碼科目說明核算業(yè)務(wù)11230101預付帳款-外部供應(yīng)商-缺省外部供應(yīng)商預付款余額11230201預付帳款-其他-缺省建議進行清理，并規(guī)定此科目應(yīng)用范圍12310100其他應(yīng)收款-押金-缺省應(yīng)收已支付的外部供應(yīng)商的押金余額1231

51、0200其他應(yīng)收款-員工借款-缺省員工的借款余額22020101應(yīng)付帳款-外部單位-缺省外部供應(yīng)商應(yīng)付余額22020201應(yīng)付帳款-其他-缺省建議進行清理，并規(guī)定此科目應(yīng)用范圍22410100其他應(yīng)付款-外部單位往來（暫收款）-缺省建議進行清理，并規(guī)定此科目應(yīng)用范圍22410200其他應(yīng)付款-個人往來-缺省建議上線月份入帳的個人報銷結(jié)清22419900其他應(yīng)付款-其他-缺省建議進行清理，并規(guī)定此科目應(yīng)用范圍n帳套及公司范圍：IFRS帳套下有余額的公司2. 源數(shù)據(jù)校驗n供應(yīng)商需已維護到系統(tǒng)中，供應(yīng)商的地點相關(guān)帳戶需和初始化的科目一致；明細賬余額需和總帳一致；3. 切換工具 通過應(yīng)付發(fā)票接口導入生

52、成應(yīng)付發(fā)票，對于預付款發(fā)票需虛擬付款。4. 導入后核對n源數(shù)據(jù)與導入Oracle系統(tǒng)的數(shù)據(jù)之間核對：將導入數(shù)據(jù)從Oracle系統(tǒng)導出，與源數(shù)據(jù)進行核對，易車數(shù)據(jù)提交人、責任人確認結(jié)果。n應(yīng)付模塊數(shù)據(jù)與總帳余額核對：通過運行系統(tǒng)相關(guān)標準報表，核對IFRS下應(yīng)付模塊應(yīng)付賬款余額是否與 總帳一致，易車財務(wù)數(shù)據(jù)提交人、責任人確認結(jié)果。362002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. All rights reserved.動態(tài)數(shù)據(jù)切換動態(tài)數(shù)據(jù)切換- -應(yīng)收應(yīng)收1. 數(shù)據(jù)收集范圍n科目范圍代碼科目說明核算業(yè)務(wù)11220100應(yīng)收帳款-PRC-缺省PRC GAAP下應(yīng)收客戶款項余額11220200應(yīng)收帳款-IFRS-缺省IFRS下應(yīng)收客戶款項余額22050000預收帳款-缺省-缺省收到客戶預收款余額；11210200應(yīng)收票據(jù)-在手-缺省收到未送行的應(yīng)收票據(jù)余額11210300應(yīng)收票據(jù)-送行-缺省收到送行的應(yīng)收票據(jù)余額11210400應(yīng)收票據(jù)-貼現(xiàn)-缺省收到應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)余額(未到期)；n帳套及公司范圍：PRC和IFRS帳套下有余額的公司2. 源數(shù)據(jù)校驗n客戶需已維護到系統(tǒng)中；應(yīng)收模塊明細賬余額需和總帳余額一致；3. 切換工具 通過應(yīng)收發(fā)票接口導入生成應(yīng)收發(fā)票；通過Da