季度運(yùn)營(yíng)分析會(huì)報(bào)告

1、0月度運(yùn)營(yíng)分析會(huì)月度運(yùn)營(yíng)分析會(huì)（三季度）（三季度）倉(cāng)儲(chǔ)物流中心倉(cāng)儲(chǔ)物流中心2016年10月08日1目目 錄錄 三季度重點(diǎn)三季度重點(diǎn)未完成工作分析未完成工作分析三季度經(jīng)營(yíng)三季度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況指標(biāo)完成情況三季度重點(diǎn)三季度重點(diǎn)工作完成情況工作完成情況1234四季度重點(diǎn)四季度重點(diǎn)推進(jìn)工作推進(jìn)工作01 5下一步工作思路下一步工作思路2一、8月份經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況1、8月份經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況經(jīng)營(yíng)指標(biāo)下半年目標(biāo)累計(jì)達(dá)成年度指標(biāo)完成率月度目標(biāo)月度達(dá)成月度指標(biāo)完成率固定年費(fèi)160萬(wàn)00%16000%管理費(fèi)374.86萬(wàn)00%00100%單位：萬(wàn)元固定年費(fèi)說(shuō)明：固定年費(fèi)說(shuō)明： 代建固定年費(fèi)為代建固定年費(fèi)為80080

2、0萬(wàn)，首年度計(jì)算周期為萬(wàn)，首年度計(jì)算周期為20152015年年8 8月月4 4日日 至至20162016年年8 8月月3 3日；日； 其中第一筆其中第一筆320320萬(wàn)元（萬(wàn)元（40%40%）于）于20162016年年3 3月收??；月收??； 第二筆第二筆320320萬(wàn)（萬(wàn)（40%40%）于）于20162016年年5 5月收??；月收?。?第三筆第三筆160160萬(wàn)（萬(wàn)（20%20%）計(jì)劃于）計(jì)劃于20162016年年9 9月收取。月收取。3一、8月份經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況2、8月份經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況分析：費(fèi)用名稱(chēng)費(fèi)用名稱(chēng)總投資額總投資額總代建費(fèi)總代建費(fèi)2016年年2016合計(jì)合計(jì)1月月2月月3月月4月月

3、5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月年費(fèi)（預(yù)算） - 800.00 800.00 - - 320.00 - 320.00 - - 160.00 - - - - 代建費(fèi)（預(yù)算） 37,893.51 1,159.54 585.53 237.66 - - - - - - - - 347.86 - - 實(shí)際支出 237.66 320.00 320.00 160.00 合計(jì) 37,893.51 1,959.54 1,385.53 237.66 - 320.00 - 320.00 - - - - 347.86 - - 管理費(fèi)說(shuō)明：管理費(fèi)說(shuō)明： 代建管理費(fèi)：按實(shí)際投資額（含土地投資）的代建

4、管理費(fèi)：按實(shí)際投資額（含土地投資）的3%3%支付；支付； 項(xiàng)目摘牌之日起項(xiàng)目摘牌之日起7 7日內(nèi)支付代建日內(nèi)支付代建 管理費(fèi)的管理費(fèi)的20%20%； 開(kāi)工開(kāi)工1010日內(nèi)支付代建管理費(fèi)的日內(nèi)支付代建管理費(fèi)的30%30%； 封頂之日起封頂之日起1010日內(nèi)支付代建管理費(fèi)的日內(nèi)支付代建管理費(fèi)的20%20%； 竣工交付之日起竣工交付之日起1010日內(nèi)支付代建管理費(fèi)的日內(nèi)支付代建管理費(fèi)的25%25%； 剩余剩余5%5%待項(xiàng)目結(jié)算完成后待項(xiàng)目結(jié)算完成后1515日內(nèi)支付；日內(nèi)支付；4二、8月份重點(diǎn)工作完成情況項(xiàng)目重點(diǎn)工作事項(xiàng)完成情況西安項(xiàng)目施工圖外審施工圖外審8月1日提前完成，已經(jīng)取得外審報(bào)告?，F(xiàn)場(chǎng)垃圾清

5、運(yùn)現(xiàn)場(chǎng)垃圾清運(yùn)8月25日按時(shí)完成。文物挖掘和拆遷文物挖掘和拆遷由于天氣和當(dāng)?shù)靥厥馇闆r，工作有所滯后，但不會(huì)影響政府進(jìn)場(chǎng)回填和我司正常開(kāi)工。監(jiān)理、樁基單位考察監(jiān)理、樁基單位考察8月15日按時(shí)完成，并已發(fā)標(biāo)。氡檢測(cè)氡檢測(cè)8月30日取得檢測(cè)報(bào)告，無(wú)異常情況。5二、8月份重點(diǎn)工作完成情況項(xiàng)目重點(diǎn)工作事項(xiàng)完成情況寧波項(xiàng)目環(huán)境評(píng)估環(huán)境評(píng)估8月25日取得環(huán)評(píng)批復(fù)。強(qiáng)排方案強(qiáng)排方案8月26日得到安迅物流認(rèn)可。代建協(xié)議簽署代建協(xié)議簽署8月29日簽署。沈陽(yáng)項(xiàng)目 強(qiáng)排方案強(qiáng)排方案8月26日得到安迅物流認(rèn)可。代建協(xié)議簽署代建協(xié)議簽署8月29日簽署。6未完成事項(xiàng)1：西安征地補(bǔ)償和文物挖掘工作 未完成情況說(shuō)明： 目前征地

6、補(bǔ)償尚有80苗圃尚未與村民達(dá)成一致； 現(xiàn)場(chǎng)仍有100座村民墳?zāi)刮催w移； 10kv線(xiàn)桿待遷移； 文物挖掘工作仍有20%工作未完成。 以上工作除文物挖掘工作受天氣制約外，均為政府工作的力度不夠造成。 整改計(jì)劃： 聯(lián)系西安市港務(wù)區(qū)、拆遷辦組織協(xié)調(diào)會(huì)，督促未完成工作； 具體溝通情況如下：9月8日完成文物挖掘工作；苗圃與墳?zāi)惯w移10月中旬完 成；線(xiàn)桿遷移10月底完成； 以上工作均不影響政府9月7日進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始回填、場(chǎng)平工作和我司9月25日開(kāi)工。協(xié)調(diào)事項(xiàng)：暫無(wú)三、8月份重點(diǎn)未完成工作分析7重點(diǎn)推進(jìn)工作1：西安土方樁基單位單位進(jìn)場(chǎng)施工。 重點(diǎn)推進(jìn)工作專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃： 9月5日樁基、土方、監(jiān)理單位發(fā)標(biāo)； 9月20日定標(biāo)； 9月22日進(jìn)場(chǎng)做施工準(zhǔn)備； 9月25日正式施工。重點(diǎn)協(xié)調(diào)內(nèi)容：支持單位：招采、成本部四、9月份重點(diǎn)推進(jìn)工作8重點(diǎn)推進(jìn)工作2：寧波、沈陽(yáng)項(xiàng)目概念設(shè)計(jì)和審批 重點(diǎn)推進(jìn)工作專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃： 9月14日寧波概念設(shè)計(jì)出具第一版圖紙 9月19日沈陽(yáng)概念設(shè)計(jì)出具第一版圖紙重點(diǎn)協(xié)調(diào)內(nèi)容：支持單位：設(shè)計(jì)中心四、9月份重點(diǎn)推進(jìn)工作9重點(diǎn)推進(jìn)工作3：寧波、沈陽(yáng)項(xiàng)目地勘單位招標(biāo) 重點(diǎn)推進(jìn)工作專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃： 9月15日前完成地勘單位考察和入圍評(píng)選 9月20日