U8V101產(chǎn)品培訓(xùn)_出納模塊(顧問(wèn))

1、U8V10.1產(chǎn)品培訓(xùn)出納管理U8品管理部2022年7月13日課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語(yǔ)說(shuō)明應(yīng)用角色接口說(shuō)明應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)課程提綱業(yè)務(wù)介紹系統(tǒng)參數(shù)現(xiàn)金/銀行日記賬銀行對(duì)賬收支業(yè)務(wù)票據(jù)管理其他說(shuō)明1.1產(chǎn)品綜述應(yīng)用框架1.2 術(shù)語(yǔ)說(shuō)明現(xiàn)金賬戶(hù)：用來(lái)連續(xù)記錄全部現(xiàn)金的收入、支出及結(jié)存情況，一般應(yīng)按現(xiàn)金的種類(lèi)設(shè)置現(xiàn)金日記賬，以分別反映不同現(xiàn)金的收付和結(jié)存情況。 銀行賬戶(hù)：可以用來(lái)連續(xù)記錄全部銀行存款的收入、支出及結(jié)存情況，一般應(yīng)按企業(yè)的銀行開(kāi)戶(hù)情況設(shè)置銀行存款日記賬。券別：按不同幣種設(shè)置對(duì)應(yīng)的面額，如人民幣中的100元、50元、20元等。過(guò)賬：指出納人員對(duì)所登記流水賬確認(rèn)，不做改動(dòng)。票據(jù)

2、賬戶(hù)：依據(jù)不同銀行不同票據(jù)類(lèi)型設(shè)置的票據(jù)管理賬戶(hù)?，F(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)：用來(lái)進(jìn)行每日現(xiàn)金的實(shí)盤(pán)數(shù)與現(xiàn)金日記賬的對(duì)賬工作。預(yù)開(kāi)支票：在“領(lǐng)用支票、報(bào)銷(xiāo)、審核、記賬” 之前支持 “預(yù)開(kāi)支票”這一步驟。主要通過(guò)這一功能財(cái)務(wù)主管能夠詳細(xì)了解到計(jì)劃期間預(yù)計(jì)的現(xiàn)金收支，有計(jì)劃地安排和籌措資金，縮短現(xiàn)金預(yù)算的編制期，而作為出納員可以協(xié)助財(cái)務(wù)主管預(yù)先安排和籌措，滿(mǎn)足日常資金需求。1.3應(yīng)用角色課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語(yǔ)說(shuō)明應(yīng)用角色接口說(shuō)明應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)1.6接口說(shuō)明課程提綱業(yè)務(wù)介紹3.1 參數(shù)設(shè)置3.2 現(xiàn)金/銀行日記賬3.3 銀行對(duì)賬3.4 收支業(yè)務(wù)3.5 票據(jù)管理3.6 其它業(yè)務(wù)3.1 參數(shù)設(shè)置控制出納簽

3、字功能在總賬中使用或者在出納管理中使用。選擇出納簽字功能在出納管理，在出納管理日記賬賬戶(hù)操作欄中顯示“簽字”按鈕。設(shè)置日記賬中編號(hào)一列的排序規(guī)則3.1 參數(shù)設(shè)置-權(quán)限課程提綱業(yè)務(wù)介紹3.1 參數(shù)設(shè)置3.2 現(xiàn)金/銀行日記賬3.3 銀行對(duì)賬3.4 收支業(yè)務(wù)3.5 票據(jù)管理3.6 其它業(yè)務(wù)3.2 現(xiàn)金/銀行日記賬選擇賬戶(hù)建立賬戶(hù)添加日記賬出納簽字導(dǎo)入/導(dǎo)出日記賬3.2 現(xiàn)金/銀行日記賬選擇賬戶(hù)建立賬戶(hù)添加日記賬出納簽字導(dǎo)入/導(dǎo)出日記賬3.2 現(xiàn)金/銀行日記賬選擇賬戶(hù)建立賬戶(hù)添加日記賬出納簽字導(dǎo)入/導(dǎo)出日記賬控制出納簽字功能在總賬中使用或者在出納管理中使用。選擇出納簽字功能在出納管理，在出納管理日記

4、賬帳戶(hù)操作欄中顯示“簽字”按鈕。3.2 現(xiàn)金/銀行日記賬選擇賬戶(hù)建立賬戶(hù)添加日記賬出納簽字導(dǎo)入/導(dǎo)出日記賬3.2 現(xiàn)金/銀行日記賬選擇賬戶(hù)建立賬戶(hù)添加日記賬出納簽字導(dǎo)入/導(dǎo)出日記賬3.2 現(xiàn)金/銀行日記賬過(guò)賬存/取款制單總賬對(duì)賬資金日?qǐng)?bào)3.2 現(xiàn)金/銀行日記賬過(guò)賬存/取款制單總賬對(duì)賬資金日?qǐng)?bào)課程提綱業(yè)務(wù)介紹3.1 參數(shù)設(shè)置3.2 現(xiàn)金/銀行日記賬3.3 銀行對(duì)賬3.4 收支業(yè)務(wù)3.5 票據(jù)管理3.6 其它業(yè)務(wù)3.3 銀行對(duì)賬對(duì)賬單錄入銀行對(duì)賬期初對(duì)賬單導(dǎo)入銀行對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表3.3 銀行對(duì)賬對(duì)賬單錄入銀行對(duì)賬期初對(duì)賬單導(dǎo)入銀行對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表單邊對(duì)賬：是對(duì)自動(dòng)對(duì)賬、手工對(duì)賬的補(bǔ)充，使用自動(dòng)對(duì)賬、手工對(duì)賬后，可能還有一些特殊的銀行賬面已達(dá)賬沒(méi)有在銀行對(duì)賬單中錄入，可通過(guò)單邊對(duì)賬進(jìn)行調(diào)整3.3 銀行對(duì)賬對(duì)賬單錄入銀行對(duì)賬期初對(duì)賬單導(dǎo)入銀行對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表課程提綱業(yè)務(wù)介紹3.1 參數(shù)設(shè)置3.2 現(xiàn)金/銀行日記賬3.3 銀行對(duì)賬3.4 收支業(yè)務(wù)3.5 票據(jù)管理3.6 其它業(yè)務(wù)3.4 收支業(yè)務(wù)已審核的付款單可參照生成現(xiàn)金/銀行日記賬3.4 收支業(yè)務(wù)課程提綱業(yè)務(wù)介紹3.1 參數(shù)設(shè)置3.2 現(xiàn)金/銀行日記賬3.3 銀行對(duì)賬3.4 收支業(yè)務(wù)3.5 票據(jù)管理