交易員的實戰(zhàn)法則

1、交易員的實戰(zhàn)法則上海交通大學 戴忠義2022/7/15 實戰(zhàn)法則就是交易法則： 就如開車 如果你會交易，你就能在世界上任何地方生活和工作，不受日常俗務(wù)的打擾，除了家人，不必理會任何人，只要有可靠的互聯(lián)網(wǎng)連接，你可以在海邊的沙灘上，或是在山頂上的農(nóng)家小院里交易。你沒有老板，沒有客戶，沒有鬧鐘，你屬于你自己。這是多少人夢想的生活。 然而金融投機交易的難度是超乎想像的，常人踏進這個市場沒有五年以上的學習和實戰(zhàn)經(jīng)歷根本入不了門，如要學到精益求精的地步往往需要十年以上。因為交易的成功必須有一套完善的體系，實戰(zhàn)交易猶如現(xiàn)代化戰(zhàn)爭，必須具備一套立體的多兵種聯(lián)合作戰(zhàn)的模式，缺失任何一個環(huán)節(jié)都不足以取得最后的勝

2、利。下面我淺談一下交易中最基礎(chǔ)也是最重要的六大要素：一、順勢二、待機三、控倉四、止損五、持盈六、紀律2022/7/15一、順勢順什么勢 大 中 小 趨勢 A: 反轉(zhuǎn) B： 持續(xù)順勢 賺錢之道，首在順勢，知大勢所趨并順勢而為，是我們在期貨市場盈利的根本,順勢可以讓你的交易更加順利。 我們說的順勢主要是指順大勢，在明顯的多頭市場里不做空，在明顯的空頭市場里不做多。曾有一位寧波的期貨高手問我，做期貨什么最重要，我回答了資金管理、風險控制、系統(tǒng)鎖定等等，他都說不對，正確答案是做對方向最重要。如果你連方向都做反了，當然就賺不到錢。在市場中虧大錢的最主要原因，就是逆勢，重倉、不止損。在我們身邊，無數(shù)失敗的

3、投資者可以證明這一點。2022/7/15二、待機守株待兔狙擊手必須要好的進場點 和 高勝算模式待機 青澤老師說過“交易者最優(yōu)秀的品質(zhì)就是等待和忍耐?！壁厔萁灰渍咭荒曛袥]有幾次大的機會，所以沒有出現(xiàn)高確認的形態(tài)，沒有出現(xiàn)明顯的高勝算的開倉信號，不能輕易去開倉。沒有機會就要忍，練你的定力，不起心，不動念。滿眼都是機會的一定是假機會。 趨勢交易者只做高勝算的開倉信號，就要空倉等待，趨勢交易者還要有效規(guī)避震蕩行情，在震蕩走勢中少參與，少受傷。做期貨不懂得過濾，無法長期生存。如何過濾，就要觀察整體的期貨市場、每一個大的版塊（農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品、建材等），每一個版塊中的品種的走勢，如果整體期貨市場、板塊、品種

4、方向一致，那么行情的級別就大。如果走勢不一致，那么行情就走不遠。2022/7/15三、控倉資金管理控倉 控倉就是資金管理，涉及到總倉位控制，單品種倉位控制，加倉倉位控制，關(guān)鍵時間周期的倉位控制等等：如果預(yù)判行情級別不大，那么倉位就要輕，或者干脆空倉。如果預(yù)判行情級別較大，倉位就可以適當重一些。 在交易不順利的時期，要學會“減量經(jīng)營”。“減量經(jīng)營”包括降低資金頭寸、降低交易頻率，減少持倉品種數(shù)量，完全停止交易一段時間，等待與市場中級或以上級別的行情重新合拍。 資金管理要落實到每一個頭寸的具體交易計劃，做多少？如何出？要實行標準化控倉，提前知道虧損量、從而風險可控。2022/7/15四、止損止損的

5、類型：初始止損 平衡止損 時間止損 空間止損 技術(shù)止損 重大事件止損止損止損位有雙重含義： 1、止損位觸發(fā)堅決出局。 2、止損位不觸發(fā)，堅決不出局。關(guān)于止損的設(shè)置有很多標準，這里就不一一說明。 止損是安全帶，是保險絲，是你的交易成本，也是交易最后一道防線。如果不能設(shè)立止損，就不能建立倉位。通常情況下，趨勢交易者實行輕倉位、寬止損，會過濾掉大部分正常的振蕩回撤，反而會大為減少止損次數(shù)、減少交易成本。2022/7/15五、持盈出場的技術(shù)持盈 合格交易員，必須懂得虧小錢賺大錢，在市場配合的前提下賺夠錢，也是具備盈利能力和進攻能力的具體表現(xiàn)。2022/7/15紀律計劃你的交易 交易你的計劃紀律 期貨不是比智商，是比耐力，比自控，比執(zhí)行力、比紀律。有了順勢，待機，控倉，止損，持盈的操作體系，沒有紀律，沒有執(zhí)行力就等于零。我們講知行合一知行合一，為什么容易說不容易做，相信各位都深有體會，我也不例外。有的人做得很好他不說，有的人說得很好他做不到。這都是正?，F(xiàn)象。以前我老虧錢，虧了錢總要找虧錢的理由，只可惜找到最后都是這最后一條出問題，只能怪自己期貨修養(yǎng)不到家，功力不夠。合格的交易員=合格的進攻能力+合格的防守能力；進攻能力=盈利能力；防守能力=風控能力；防守能力=控倉能力+止損能力；止損能力=科學合理的設(shè)置止損的