科云公司財(cái)務(wù)手冊改

1、重慶科云建筑工程有限公司財(cái) 務(wù) 管 理 報(bào) 銷 手 冊 二零一三年七月一日 目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc362617672 序 言 PAGEREF _Toc362617672 h 1 HYPERLINK l _Toc362617673 第一章 報(bào)銷中重點(diǎn)項(xiàng) PAGEREF _Toc362617673 h 2 HYPERLINK l _Toc362617674 第一條 費(fèi)用類 PAGEREF _Toc362617674 h 2 HYPERLINK l _Toc362617675 第二條 材料類 PAGEREF _Toc362617675 h 2 HYP

2、ERLINK l _Toc362617676 第三條 人工類 PAGEREF _Toc362617676 h 2 HYPERLINK l _Toc362617677 第二章 報(bào)銷中所需資料模板 PAGEREF _Toc362617677 h 3 HYPERLINK l _Toc362617678 第一條 費(fèi)用報(bào)銷規(guī)范票據(jù)模板 PAGEREF _Toc362617678 h 3 HYPERLINK l _Toc362617679 第二條 除經(jīng)營費(fèi)外其它無票費(fèi)用報(bào)銷資料及模板 PAGEREF _Toc362617679 h 4 HYPERLINK l _Toc362617680 第三條 供應(yīng)商材料

3、款及零星材料費(fèi)報(bào)銷時所附資料及模板 PAGEREF _Toc362617680 h 5 HYPERLINK l _Toc362617681 第四條 分包工程款及零星勞務(wù)費(fèi)報(bào)銷時所需資料及模板 PAGEREF _Toc362617681 h 14 HYPERLINK l _Toc362617682 第三章 附 表 PAGEREF _Toc362617682 h 24 HYPERLINK l _Toc362617683 附表1票據(jù)移交單 PAGEREF _Toc362617683 h 24 HYPERLINK l _Toc362617684 附表2員工日常生活用品補(bǔ)貼發(fā)放表 PAGEREF _To

4、c362617684 h 25 HYPERLINK l _Toc362617685 附表3（雜）費(fèi)付款申請表 PAGEREF _Toc362617685 h 26 HYPERLINK l _Toc362617686 附表4物資采購款支付審批表 PAGEREF _Toc362617686 h 27 HYPERLINK l _Toc362617687 附表5 項(xiàng)目物資采購及貨款支付情況表 PAGEREF _Toc362617687 h 28 HYPERLINK l _Toc362617688 附表6貨款確認(rèn)函（留質(zhì)保金） PAGEREF _Toc362617688 h 29 HYPERLINK l

5、 _Toc362617689 附表7貨款完清確認(rèn)函 PAGEREF _Toc362617689 h 30 HYPERLINK l _Toc362617690 附表8物資采購結(jié)算協(xié)議書 PAGEREF _Toc362617690 h 31 HYPERLINK l _Toc362617691 附表9在建工程勞務(wù)施工作業(yè)層工程款申請撥付表（流轉(zhuǎn)表） PAGEREF _Toc362617691 h 32 HYPERLINK l _Toc362617692 附表10 項(xiàng)目工程款支付情況表 PAGEREF _Toc362617692 h 33 HYPERLINK l _Toc362617693 附表11工

6、程款確認(rèn)函（留質(zhì)保金） PAGEREF _Toc362617693 h 34 HYPERLINK l _Toc362617694 附表12建筑工程項(xiàng)目工程款完清函 PAGEREF _Toc362617694 h 35 HYPERLINK l _Toc362617695 附表13工人（ ）月工資發(fā)放表 PAGEREF _Toc362617695 h 36 HYPERLINK l _Toc362617696 附表14工程扣款通知單 PAGEREF _Toc362617696 h 37 HYPERLINK l _Toc362617697 附表15 月資金計(jì)劃及支付情況表（樣表） PAGEREF _T

7、oc362617697 h 38 HYPERLINK l _Toc362617698 附表16委托收款函 PAGEREF _Toc362617698 h 39 HYPERLINK l _Toc362617699 附表17材料領(lǐng)用授權(quán)委托書 PAGEREF _Toc362617699 h 40 HYPERLINK l _Toc362617700 附表18材料領(lǐng)用授權(quán)委托書 PAGEREF _Toc362617700 h 41 HYPERLINK l _Toc362617701 附表19個人授權(quán)委托書 PAGEREF _Toc362617701 h 42 HYPERLINK l _Toc36261

8、7702 附表20公司名稱變更通知函 PAGEREF _Toc362617702 h 43 HYPERLINK l _Toc362617703 附表21月進(jìn)度款轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)協(xié)議 PAGEREF _Toc362617703 h 44 HYPERLINK l _Toc362617704 附表22材料支付月報(bào)表（樣表） PAGEREF _Toc362617704 h 45 HYPERLINK l _Toc362617705 附表23（ ）月庫房盤點(diǎn) PAGEREF _Toc362617705 h 46 HYPERLINK l _Toc362617706 附表24庫存月報(bào)表（樣表） PAGEREF _T

9、oc362617706 h 47 HYPERLINK l _Toc362617707 附表25項(xiàng)目 月財(cái)務(wù)情況返饋表 PAGEREF _Toc362617707 h 48 HYPERLINK l _Toc362617708 附表26票據(jù)分類報(bào)銷說明 PAGEREF _Toc362617708 h 49序 言 財(cái)務(wù)管理是企業(yè)組織財(cái)務(wù)活動、處理財(cái)務(wù)關(guān)系的一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)管理工作，在企業(yè)管理中占據(jù)相當(dāng)重要的位置，財(cái)務(wù)管理涉及的內(nèi)容較多，只有實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化、統(tǒng)一化、工具化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、實(shí)務(wù)化，從而才能提高財(cái)務(wù)管理工作的效率。 財(cái)務(wù)管理制度自2012年頒布至今，執(zhí)行過程中常遇到制度中有明確規(guī)定

10、但執(zhí)行力不夠的事例，為了將工作細(xì)節(jié)落到實(shí)處，也為了各項(xiàng)目部及部門更清晰明了報(bào)銷的填寫規(guī)范及所附資料，特針對制度中的重點(diǎn)及報(bào)銷中所需附的資料進(jìn)行匯總整理，將以圖文形式進(jìn)行編著，幫助大家解決實(shí)際工作所出現(xiàn)的問題，以便更好的開展工作。第一章 報(bào)銷中重點(diǎn)項(xiàng)第一條 費(fèi)用類1、辦公用品：購辦公用品須附當(dāng)次購買的正式發(fā)票或有效收據(jù)、后附購貨清單；2、伙食費(fèi)：報(bào)銷當(dāng)月伙食費(fèi)時必須附當(dāng)月考勤表；3、招待費(fèi)：報(bào)銷單中須有經(jīng)辦人，項(xiàng)目經(jīng)理兩人以上的簽字； 超過800元以上的招待費(fèi)必須附領(lǐng)導(dǎo)審批過的OA申請表（注：OA申請表必須是事前申報(bào)，事后申報(bào)的審批表當(dāng)月不能超過3次）；4、生活用品補(bǔ)貼費(fèi)：此費(fèi)用按每人每年一次（

11、150元/年）標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。于當(dāng)年12月底由項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)一造表發(fā)放，發(fā)放人員以項(xiàng)目當(dāng)月考勤為準(zhǔn)（如入職未到半年的員工按150元12*實(shí)際到崗月份進(jìn)行發(fā)放）；5、差旅費(fèi)：報(bào)銷單備注欄中應(yīng)寫明出差時間、地點(diǎn)，后附當(dāng)次車船票；附出差申請單；超過標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用應(yīng)附領(lǐng)導(dǎo)的批示；6、誤餐費(fèi)：項(xiàng)目人員因外出辦事誤餐，按每人每天15元進(jìn)行核銷，報(bào)銷時附 （雜）費(fèi)付款申請表；7、票據(jù)規(guī)范性：按照一事一報(bào)的原則，如一事報(bào)銷中既有正規(guī)發(fā)票又有收據(jù)或自制票據(jù)，請將票據(jù)分開粘貼，分開報(bào)銷；費(fèi)用報(bào)銷中，請不要在發(fā)票或收據(jù)上注明清單及書寫情況說明，如有需要單獨(dú)附說明；報(bào)銷中如有替票情況，所替代的票據(jù)必須是當(dāng)年度的有效票據(jù)，跨年度的票

12、據(jù)不能作為替代票據(jù)使用；第二條 材料類1、杜絕委托收款：原則上不允許委托收款，如遇特殊情況請事先與財(cái)務(wù)溝通并完善相關(guān)的手續(xù)（注：相關(guān)手續(xù)指委托收款函等見附表）； 2、零星材料報(bào)銷： = 1 * GB3 當(dāng)次購材料所發(fā)生的運(yùn)費(fèi)、加工費(fèi)，單獨(dú)列表報(bào)銷；入庫單要求字跡清晰、相關(guān)人員的齊全簽字；送貨單要求簽字齊全（材料員、庫管員、技術(shù)員為必簽字人員）；3、合同類材料款報(bào)銷必須附供應(yīng)商對賬單第三條 人工類1、零星勞務(wù)費(fèi)：項(xiàng)目上所發(fā)生的零星勞務(wù)費(fèi)（如：建庫房、轉(zhuǎn)運(yùn)材料等發(fā)生的人工費(fèi)）必須附零星勞務(wù)費(fèi)領(lǐng)款單，領(lǐng)款單中的空白項(xiàng)均為必填項(xiàng)；2、勞務(wù)款報(bào)銷必須附對賬單；3、如遇代扣或罰扣必須附簽字齊全的工程扣款通

13、知單；第二章 報(bào)銷中所需資料模板第一條 費(fèi)用報(bào)銷規(guī)范票據(jù)模板有效收據(jù)圖例模板要素完整的日期 ； 正確且完整的公司全稱；正確的收款金額大、小寫 ；清晰明了的收款事由；收款單位財(cái)務(wù)專用章;經(jīng)辦人簽字;第二條 除經(jīng)營費(fèi)外其它無票費(fèi)用報(bào)銷資料及模板2.1無票費(fèi)用報(bào)銷資料（1）費(fèi)用報(bào)銷單（2）（雜）費(fèi)付款申請表2.2無票費(fèi)用報(bào)銷模板（1）費(fèi)用報(bào)銷單模板（2） （雜）費(fèi)付款申請表模板（雜）費(fèi)付款申請表 年 月 日 編號： 項(xiàng)目部付款事由文字描述付款金額小寫： 元（大寫： ）經(jīng)辦人員項(xiàng)目經(jīng)理備注模板要素： 付款事由為必填項(xiàng)第三條 供應(yīng)商材料款及零星材料費(fèi)報(bào)銷時所附資料及模板3.1供應(yīng)商材料款報(bào)銷時所需資料清

14、單及模板供應(yīng)商材料報(bào)銷時所需資料清單（1） 費(fèi)用報(bào)銷單；（2） 發(fā)票或有效收據(jù)；（3） 物資采購支付審批表；（4） OA物資采購款支付審批表；（5） 項(xiàng)目物資采購及貨款支付情況表；（6） 貨款確認(rèn)函（留質(zhì)保金）；（7）貨款完清確認(rèn)函；注：第（6）條適用于只留貨款質(zhì)保金最后一次付款時提供第（7）條適用于貨款全額付清時提供供應(yīng)商材料款報(bào)銷時所需資料清單模板（1） 費(fèi)用報(bào)銷單模板模板要素 = 1 * GB3 供應(yīng)商全稱或簡稱（必填）； = 2 * GB3 項(xiàng)目經(jīng)理簽字；如有特殊情況說明填至備注欄內(nèi)；（2）材料發(fā)票或收據(jù)模板模板要素 = 1 * GB3 完整的日期 ； 正確且完整的公司全稱；正確的收款

15、金額大、小寫 ；清晰明了的收款事由； 收款單位財(cái)務(wù)專用章；經(jīng)辦人簽字；（3）物資采購款支付審批表模板物資采購款支付審批表項(xiàng)目名稱供應(yīng)商全稱合同編號（比價表編號）開戶銀行銀行帳號合同總價累計(jì)到貨金額（結(jié)算金額）累計(jì)已付金額本次申請付款（大寫）：小寫：備注審核審批流程審核審批內(nèi)容審核審批意見簽字或蓋章項(xiàng)目經(jīng)理部意見材料負(fù)責(zé)人累計(jì)已供應(yīng)量，供貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否按合同約定，證件是否齊全商務(wù)負(fù)責(zé)人累計(jì)付款金額，合同約定付款性條款等項(xiàng)目經(jīng)理對項(xiàng)目各人員審核內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核、對重付、超付款負(fù)責(zé)模板要素 = 1 * GB3 此表為物資付款報(bào)公司前項(xiàng)目部審批流程表； = 2 * GB3 此表的簽字率達(dá)到100%；

16、 = 4 * GB2 OA申請表模板模板要素 = 1 * GB3 正確填寫供應(yīng)商全稱、開戶銀行、賬號； = 2 * GB3 如有特殊情況需在備注欄內(nèi)注明（如帳號更改或委托付款等）；（5）項(xiàng)目物資采購及貨款支付情況表模板 項(xiàng)目物資采購及貨款支付情況表重慶環(huán)科建筑勞務(wù)有限公司：截至 年 月 日，貴司在我司處購買材料，現(xiàn)因財(cái)務(wù)審計(jì)需要特將貴司與我司往來賬目核對如下。往來明細(xì)截至?xí)r間 年 月 日，共購買材料 元。已收金額 元，尚余金額 元。 二、供貨情況統(tǒng)計(jì)供貨單位：供應(yīng)貨物名稱：序號送貨時間供貨金額（元）備注12345合計(jì)三、付款情況統(tǒng)計(jì)序號付款時間付款金額（元）備注1累計(jì)至最后一次付款前時間累計(jì)至

17、最后一次付款前金額2體現(xiàn)最后一次付款時間體現(xiàn)最后一次付款金額345合計(jì) 供貨單位（財(cái)務(wù)專用章）： 截至日期 年 月 日模板要素 = 1 * GB3 供貨情況統(tǒng)計(jì)表應(yīng)重點(diǎn)體現(xiàn)兩大項(xiàng)，累計(jì)送貨金額（不含當(dāng)月送貨金額）和當(dāng)月送貨金額；付款情況表應(yīng)重點(diǎn)體現(xiàn)兩大項(xiàng)，累計(jì)付款金額（不含最后一次已付款金額）和最后一次已付款金額；（6）貨款確認(rèn)函（留質(zhì)保金）模板貨款確認(rèn)函（留質(zhì)保金） 有限公司：貴我雙方于2012年1月 1日簽訂（合同編號）購貨合同，約定我司向貴司購買設(shè)備或材料用于 工程項(xiàng)目，截止2013年12月 1日，我司向貴司購買 設(shè)備或材料名稱（PVC等材料） 的貨款總計(jì) 元（大寫： ），截止 年 月

18、日我司共向貴司支付貨款總計(jì) 元（大寫： ）。根據(jù)雙方合同約定，質(zhì)保金確認(rèn)為 元（大寫： ）請貴司收到此函后蓋章確認(rèn)。 特此函告！ XXXXX公司 經(jīng)辦人： 年 月 日上述內(nèi)容確實(shí)無誤請簽字：（確實(shí)無誤，簽名）XXXXXXXX公司建議蓋公章 年 月 日 模板要素 = 1 * GB3 此表只適用于與供應(yīng)商的供貨關(guān)系已結(jié)束，貨款只剩質(zhì)保金時使用；(7) 貨款完清確認(rèn)函模板 貨款完清確認(rèn)函XXXXXXX公司：貴我雙方于 年 月 日簽訂 （合同編號） 購貨合同，約定我司向貴司購買設(shè)備或材料（名稱）用于 工程項(xiàng)目?，F(xiàn)該工程已竣工（如未竣工則刪除前一句），貴司已未再向我司供貨，截止 年 月 日，我司向貴司購

19、買 設(shè)備或材料名稱的貨款總計(jì)XXXXX 元（大寫： ），我司于 年 月 日至 年 月 日期間陸續(xù)向貴司支付貨款，于 年 月 日結(jié)清全部貨款，至此貴我雙方簽訂的該購貨合同終止，雙方不再存在任何債權(quán)債務(wù)關(guān)系。貨款完清后貴司須繼續(xù)履行原合同規(guī)定或法律約定的質(zhì)量保證責(zé)任。請貴司收到此函后蓋章確認(rèn)。特此函告！ XXXXX公司 經(jīng)辦人： 年 月 日上述內(nèi)容確實(shí)無誤請簽字：（確實(shí)無誤，簽名）XXXXXXXX公司建議蓋公章 年 月 日模板要素 = 1 * GB3 此表用于已全額支付完清貨款時所需資料；3.2 零星材料費(fèi)報(bào)銷資料及模板零星材料費(fèi)報(bào)銷時所需資料清單（1） 費(fèi)用報(bào)銷單（2） 發(fā)票或有效收據(jù)（3） 入

20、庫單（4） 送貨單零星材料費(fèi)報(bào)銷所需資料模板（1） 費(fèi)用報(bào)銷單模板 （2）收據(jù)模板（3）入庫單模板（4）送貨單模板第四條 分包工程款及零星勞務(wù)費(fèi)報(bào)銷時所需資料及模板4.1分包工程款報(bào)銷時所附資料清單及模板分包工程款報(bào)銷時所附資料清單(1)費(fèi)用報(bào)銷單；(2)發(fā)票或有效收據(jù)；(3)在建工程勞務(wù)施工作業(yè)層工程款申請撥付表（項(xiàng)目流轉(zhuǎn)表）；(4)分包方工程款支付審批表（OA流程表）；(5)工程款支付情況表（對賬單）；(6)工人考勤表；(7)工人工資表；(8)工程款確認(rèn)函（留質(zhì)保金）；(9)建筑工程項(xiàng)目工程款完清函；注： 工人工資表，考勤表對應(yīng)收款收據(jù)金額，第（8）、第（9）條是在只剩余工程款質(zhì)保金和全額

21、付清工程款時所需提供的資料；分包工程款報(bào)銷所需資料模板 = 1 * GB2 費(fèi)用報(bào)銷單模板模板要素 = 1 * GB3 正確的勞務(wù)隊(duì)名稱； = 2 * GB3 項(xiàng)目經(jīng)理簽字；（2）工程款發(fā)票或有效收據(jù)模板要素 = 1 * GB3 完整的日期 ； 正確且完整的公司全稱；正確的收款金額大、小寫 ；清晰明了的收款事由 ；收款單位財(cái)務(wù)專用章或個人的簽字及壓??； 單位收款應(yīng)有經(jīng)辦人簽字；（3）在建工程勞務(wù)施工作業(yè)層工程款申請撥付表模板（項(xiàng)目流轉(zhuǎn)表）在建工程勞務(wù)施工作業(yè)層工程款申請撥付表（流轉(zhuǎn)表）工程項(xiàng)目： 日期：勞務(wù)作業(yè)層名稱（全稱）合同編號工程款申請方付款信息（付款單位名稱、開戶行、賬號、聯(lián)系方式等）

22、合同總價/結(jié)算額 元合同約定支付比例： %至本期累計(jì)付款金額： 元（不含本期）本期工程進(jìn)度自 年 月 日至 年 月 日； 報(bào)審時間： 年 月 日 作業(yè)層申報(bào)進(jìn)度款金額: 元 （其中甲供材： 元，累計(jì)甲供材： 元 ）； 本次申請金額： 元 （以上4列均由作業(yè)層填報(bào)）本期工作量審定金額： 元（其中甲供材： 元）；本次扣減款合計(jì)金額： 元本次應(yīng)撥付工程款金額=本次工作量審定金額*付款比例-本期扣減合計(jì)金額= 元（￥ ）本次申請支付額： 元，（項(xiàng)目部填寫）審批后實(shí)際支付： 元， 累計(jì)支付： 元 （財(cái)務(wù)部門填寫）審批流程審核審批內(nèi)容審核審批意見簽字或蓋章項(xiàng)目部專業(yè)工程師進(jìn)度是否按合同或計(jì)劃節(jié)點(diǎn)完成，質(zhì)量

23、標(biāo)準(zhǔn)是否達(dá)到合同要求物資管理負(fù)責(zé)人是否超領(lǐng)材料，有無材料代購情況、有無違反材料管理的罰款以及隊(duì)伍庫房是否及時、真實(shí)盤點(diǎn)質(zhì)量安全工程師是否服從項(xiàng)目質(zhì)量安全及文明施工管理、有無質(zhì)量安全等罰款商務(wù)人員是否符合分包合同付款條件及付款價款的審核項(xiàng)目經(jīng)理對各項(xiàng)目人員審核內(nèi)容進(jìn)行復(fù)合，對重付超付款負(fù)責(zé)，并對臨時付款負(fù)責(zé)解釋模板要素 = 1 * GB3 此表為勞務(wù)付款報(bào)公司前項(xiàng)目部審批流程表； = 2 * GB3 此表的簽字率達(dá)到100%； = 4 * GB2 OA申請表模板 模板要素 = 1 * GB3 正確填寫供應(yīng)商全稱、開戶銀行、賬號； = 2 * GB3 如有特殊情況需在備注欄內(nèi)注明（如帳號更改或委托

24、付款等）；（5）工程款支付情況表模板 項(xiàng)目工程款支付情況表重慶環(huán)科建筑勞務(wù)有限公司：截至 年 月 日，我 分包方在 工程項(xiàng)目中對所收到的工程款，與貴司賬目核對如下。付款情況統(tǒng)計(jì)序號付款時間付款金額（元）備注123456合計(jì)分包方（簽字/壓手印/財(cái)務(wù)專用章）：截至日期： 模板要素: = 1 * GB3 付款情況表應(yīng)重點(diǎn)體現(xiàn)兩大項(xiàng)，累計(jì)付款金額（不含最后一次已付款金額）和最后一次已付款金額；（6）工人考勤表模板 年 月份職工考勤表作業(yè)隊(duì)伍名稱： 年 月 日 日期姓名123456789101112131415161718192021222324252627282930備注上班 遲到 事假 病假 曠工

25、 （請假等諸如事由在考勤表上標(biāo)示說明）作業(yè)隊(duì)伍負(fù)責(zé)人： 考勤員：（7）工資表模板工人（ ）月工資發(fā)放表作業(yè)隊(duì)：發(fā)放日期： 序號姓 名發(fā)放金額簽字確認(rèn)身份證號碼1234567891011121314151617181920合計(jì) 作業(yè)隊(duì)伍負(fù)責(zé)人： 模板要素： = 1 * GB3 工資表金額對應(yīng)當(dāng)月付款金額；(8) 工程款確認(rèn)函（留質(zhì)保金）模板工程款確認(rèn)函（留質(zhì)保金） 公司：貴我雙方于 年 月 日簽訂了 工程項(xiàng)目分包合同，該合同約定由貴司分包 工程 （分包內(nèi)容） ，現(xiàn)該工程已竣工。分包合同中約定，貴司分包該工程的暫定工程款為 （大寫：）元人民幣，雙方于 年 月 日對該工程作出竣工結(jié)算，確定貴司應(yīng)得的

26、工程款為 （大寫：）元人民幣。截止 年 月 日，我司總共向貴司支付工程款 （大寫：）元人民幣，尚余 元人民幣作為質(zhì)保金未支付，至此，我司對貴司應(yīng)獲得的工程款除暫留的質(zhì)保金外已全額支付完畢。在質(zhì)保期內(nèi)，貴司應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及雙方合同的約定承擔(dān)質(zhì)保責(zé)任。請貴司收到此函后蓋章確認(rèn)。特此函告！注：竣工后工程保修期內(nèi)，如我方統(tǒng)一安排維修，所發(fā)生的維修費(fèi)，材料費(fèi)等，最后從質(zhì)保金中扣除。XXXXXXXX公司 經(jīng)辦人： 年 月 日上述內(nèi)容確實(shí)無誤請簽字：（確實(shí)無誤，簽名）XXXXXXXX公司（建議蓋公章） 年 月 日 模板要素 此模板適用于工程款已支付至只剩質(zhì)保金時提供；(9) 建筑工程項(xiàng)目工程款完清函

27、模板建筑工程項(xiàng)目工程款完清函 公司：貴我雙方于 年 月 日簽訂了 工程項(xiàng)目分包合同，該合同約定由貴司分包 工程 （分包內(nèi)容） ，現(xiàn)該工程已竣工。分包合同中約定，貴司分包該工程的暫定工程款為 （大寫：）元人民幣，雙方于 年 月 日對該工程作出竣工結(jié)算，確定貴司應(yīng)得的工程款為 （大寫：）元人民幣。截止 年 月 日，我司扣除維修期發(fā)生的材料，人工等總共向貴司支付工程款 （大寫：）元人民幣，至此，我司對貴司應(yīng)獲得的工程款已全額支付完畢。貴司應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及雙方合同的約定承擔(dān)責(zé)任。請貴司收到此函后蓋章確認(rèn)。 特此函告！附：工程款支付情況對賬單XXXXX公司 經(jīng)辦人： 年 月 日上述內(nèi)容確實(shí)無誤請

28、簽字：（確實(shí)無誤，簽名）XXXXXXXX公司（建議蓋公章） 年 月 日 模板要素 此模板只適用于最后一次支付工程款時提供；4.2 零星勞務(wù)費(fèi)報(bào)銷時所需資料清單及模板零星勞務(wù)款報(bào)銷時所需資料清單（1）費(fèi)用報(bào)銷單；（2）零星勞務(wù)費(fèi)領(lǐng)款單零星勞務(wù)報(bào)銷時所需資料模板（1）費(fèi)用報(bào)銷模板（2）零星勞務(wù)費(fèi)領(lǐng)款單模板零星勞務(wù)費(fèi)領(lǐng)款單 年 月 日 編號： 項(xiàng)目部付款事由文字說明付款金額小寫： 元（大寫： ）經(jīng)辦人員項(xiàng)目經(jīng)理序號姓名身份證號應(yīng)發(fā)金額實(shí)發(fā)金額簽名備注 模板要素 = 1 * GB3 簡明扼要的付款事由； 必須有經(jīng)辦人及領(lǐng)款人的簽字；第三章 附 表附表1票據(jù)移交單票據(jù)移交單項(xiàng)目名稱：日期：票據(jù)總類張數(shù)金

29、額移交人備注簽收人費(fèi)用報(bào)銷單主營業(yè)務(wù)收入營業(yè)外收入、罰款等公司付款入庫匯總單出庫匯總單合計(jì) 備注： “公司付款”是指財(cái)務(wù)已付款，項(xiàng)目部代為收取的票據(jù)及不入帳只需交財(cái)務(wù)的票據(jù)等?！皬垟?shù)”是指移交票據(jù)（如費(fèi)用報(bào)銷單，出入庫匯總單）的數(shù)量，而不是票據(jù)后附的發(fā)票及收據(jù)的數(shù)量。附表2員工日常生活用品補(bǔ)貼發(fā)放表員工日常生活用品補(bǔ)貼發(fā)放表項(xiàng)目部： 年份：序號姓名金額簽字備注1234567891011121314151617合計(jì)： 元（大寫： ）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字： 財(cái)務(wù)：附表3（雜）費(fèi)付款申請表（雜）費(fèi)付款申請表 年 月 日 編號： 項(xiàng)目部付款事由文字描述付款金額小寫： 元（大寫： ）經(jīng)辦人員項(xiàng)目經(jīng)理備注附表4

30、物資采購款支付審批表物資采購款支付審批表項(xiàng)目名稱供應(yīng)商全稱合同編號（比價表編號）開戶銀行銀行帳號合同總價累計(jì)到貨金額（結(jié)算金額）累計(jì)已付金額本次申請付款（大寫）：小寫：備注審核審批流程審核審批內(nèi)容審核審批意見簽字或蓋章項(xiàng)目經(jīng)理部意見材料負(fù)責(zé)人累計(jì)已供應(yīng)量，供貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否按合同約定，證件是否齊全商務(wù)負(fù)責(zé)人累計(jì)付款金額，合同約定付款性條款等項(xiàng)目經(jīng)理對項(xiàng)目各人員審核內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核、對重付、超付款負(fù)責(zé)附表5 項(xiàng)目物資采購及貨款支付情況表 項(xiàng)目物資采購及貨款支付情況表重慶環(huán)科建筑勞務(wù)有限公司：截至 年 月 日，貴司在我司處購買材料，現(xiàn)因財(cái)務(wù)審計(jì)需要特將貴司與我司往來賬目核對如下。往來明細(xì)截至?xí)r間

31、年 月 日，共購買材料 元。已收金額 元，尚余金額 元。 二、供貨情況統(tǒng)計(jì)供貨單位：供應(yīng)貨物名稱：序號送貨時間供貨金額（元）備注12345 6合計(jì)三、付款情況統(tǒng)計(jì)序號付款時間付款金額（元）備注1累計(jì)至最后一次付款前時間累計(jì)至最后一次付款前金額2體現(xiàn)最后一次付款時間體現(xiàn)最后一次付款金額345合計(jì)供貨單位（財(cái)務(wù)專用章）： 截至日期 年 月 日附表6貨款確認(rèn)函（留質(zhì)保金）貨款確認(rèn)函（留質(zhì)保金） 有限公司：貴我雙方于2012年1月 1日簽訂 （合同編號）購貨合同，約定我司向貴司購買設(shè)備或材料用于 工程項(xiàng)目，截止2013年12月 1日，我司向貴司購買 設(shè)備或材料名稱（PVC等材料） 的貨款總計(jì) 元（大寫

32、： ），截止 年 月 日我司共向貴司支付貨款總計(jì) 元（大寫： ）。根據(jù)雙方合同約定，質(zhì)保金確認(rèn)為 元（大寫： ）請貴司收到此函后蓋章確認(rèn)。 特此函告！ XXXXX公司 經(jīng)辦人： 年 月 日上述內(nèi)容確實(shí)無誤請簽字：（確實(shí)無誤，簽名）XXXXXXXX公司建議蓋公章 年 月 日附表7貨款完清確認(rèn)函貨款完清確認(rèn)函XXXXXXX公司：貴我雙方于 年 月 日簽訂 （合同編號） 購貨合同，約定我司向貴司購買設(shè)備或材料（名稱）用于 工程項(xiàng)目?，F(xiàn)該工程已竣工（如未竣工則刪除前一句），貴司已未再向我司供貨，截止 年 月 日，我司向貴司購買 設(shè)備或材料名稱的貨款總計(jì)XXXXX 元（大寫： ），我司于 年 月 日至

33、年 月 日期間陸續(xù)向貴司支付貨款，于 年 月 日結(jié)清全部貨款，至此貴我雙方簽訂的該購貨合同終止，雙方不再存在任何債權(quán)債務(wù)關(guān)系。貨款完清后貴司須繼續(xù)履行原合同規(guī)定或法律約定的質(zhì)量保證責(zé)任。請貴司收到此函后蓋章確認(rèn)。特此函告！ XXXXX公司 經(jīng)辦人： 年 月 日上述內(nèi)容確實(shí)無誤請簽字：（確實(shí)無誤，簽名）XXXXXXXX公司建議蓋公章 年 月 日附表8物資采購結(jié)算協(xié)議書物資采購結(jié)算協(xié)議書工程合同編號：（有合同編號填寫，無合同編號可刪除）工程地點(diǎn)： （項(xiàng)目名稱）供貨單位：（供應(yīng)商名稱） 主要內(nèi)容：（主要供貨內(nèi)容如，鋼材，開關(guān)等） 該結(jié)算為最終結(jié)算，今后任何一方均不得提出異議，特此立據(jù)。一、 公司與

34、之雙方核對，并同意最終結(jié)算金額為：人民幣￥ 元（大寫： ）二、已支付金額為：人民幣￥ 元（大寫： ）三、扣減金額為： 人民幣￥ 元（大寫： ）四、應(yīng)留質(zhì)保金為：人民幣￥ 元（大寫： ）五、未支付金額（不含質(zhì)保金）為：人民幣￥ 元（大寫： ）六、其他事項(xiàng)： 該結(jié)算為最終結(jié)算，今后任何一方均不得提出異議，特此立據(jù)。附：原采購合同及供貨清單收貨單位（蓋章）：XXXXXXXXXXXXXXXXX公司 供貨單位（蓋章）：法人/委托代理人簽字： 法人/委托代理人簽字：日期： 日期：附表9在建工程勞務(wù)施工作業(yè)層工程款申請撥付表（流轉(zhuǎn)表）在建工程勞務(wù)施工作業(yè)層工程款申請撥付表（流轉(zhuǎn)表）工程項(xiàng)目： 日期：勞務(wù)作業(yè)

35、層名稱（全稱）合同編號工程款申請方付款信息（付款單位名稱、開戶行、賬號、聯(lián)系方式等）合同總價/結(jié)算額 元合同約定支付比例： %至本期累計(jì)付款金額： 元（不含本期）本期工程進(jìn)度自 年 月 日至 年 月 日； 報(bào)審時間： 年 月 日 作業(yè)層申報(bào)進(jìn)度款金額: 元 （其中甲供材： 元，累計(jì)甲供材： 元 ）； 本次申請金額： 元 （以上4列均由作業(yè)層填報(bào)）本期工作量審定金額： 元（其中甲供材： 元）；本次扣減款合計(jì)金額： 元本次應(yīng)撥付工程款金額=本次工作量審定金額*付款比例-本期扣減合計(jì)金額= 元（￥ ）本次申請支付額： 元，（項(xiàng)目部填寫）審批后實(shí)際支付： 元， 累計(jì)支付： 元 （財(cái)務(wù)部門填寫）審批流程

36、審核審批內(nèi)容審核審批意見簽字或蓋章項(xiàng)目部專業(yè)工程師進(jìn)度是否按合同或計(jì)劃節(jié)點(diǎn)完成，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否達(dá)到合同要求物資管理負(fù)責(zé)人是否超領(lǐng)材料，有無材料代購情況、有無違反材料管理的罰款以及隊(duì)伍庫房是否及時、真實(shí)盤點(diǎn)質(zhì)量安全工程師是否服從項(xiàng)目質(zhì)量安全及文明施工管理、有無質(zhì)量安全等罰款商務(wù)人員是否符合分包合同付款條件及付款價款的審核項(xiàng)目經(jīng)理對各項(xiàng)目人員審核內(nèi)容進(jìn)行復(fù)合，對重付超付款負(fù)責(zé)，并對臨時付款負(fù)責(zé)解釋附表10 項(xiàng)目工程款支付情況表 項(xiàng)目工程款支付情況表XXXXX公司：截至 年 月 日，我 分包方在 工程項(xiàng)目中對所收到的工程款，與貴司賬目核對如下。付款情況統(tǒng)計(jì)序號付款時間付款金額（元）備注123456合計(jì)

37、分包方（簽字/壓手印/財(cái)務(wù)專用章）：截至日期： 附表11工程款確認(rèn)函（留質(zhì)保金）工程款確認(rèn)函（留質(zhì)保金） 公司：貴我雙方于 年 月 日簽訂了 工程項(xiàng)目分包合同，該合同約定由貴司分包 工程 （分包內(nèi)容） ，現(xiàn)該工程已竣工。分包合同中約定，貴司分包該工程的暫定工程款為 （大寫：）元人民幣，雙方于 年 月 日對該工程作出竣工結(jié)算，確定貴司應(yīng)得的工程款為 （大寫：）元人民幣。截止 年 月 日，我司總共向貴司支付工程款 （大寫：）元人民幣，尚余 元人民幣作為質(zhì)保金未支付，至此，我司對貴司應(yīng)獲得的工程款除暫留的質(zhì)保金外已全額支付完畢。在質(zhì)保期內(nèi)，貴司應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及雙方合同的約定承擔(dān)質(zhì)保責(zé)任。請貴

38、司收到此函后蓋章確認(rèn)。特此函告！注：竣工后工程保修期內(nèi)，如我方統(tǒng)一安排維修，所發(fā)生的維修費(fèi)，材料費(fèi)等，最后從質(zhì)保金中扣除。XXXXXXXX公司 經(jīng)辦人： 年 月 日上述內(nèi)容確實(shí)無誤請簽字：（確實(shí)無誤，簽名）XXXXXXXX公司（建議蓋公章） 年 月 日 附表12建筑工程項(xiàng)目工程款完清函建筑工程項(xiàng)目工程款完清函 公司：貴我雙方于 年 月 日簽訂了 工程項(xiàng)目分包合同，該合同約定由貴司分包 工程 （分包內(nèi)容） ，現(xiàn)該工程已竣工。分包合同中約定，貴司分包該工程的暫定工程款為 （大寫：）元人民幣，雙方于 年 月 日對該工程作出竣工結(jié)算，確定貴司應(yīng)得的工程款為 （大寫：）元人民幣。截止 年 月 日，我司扣

39、除維修期發(fā)生的材料，人工等總共向貴司支付工程款 （大寫：）元人民幣，至此，我司對貴司應(yīng)獲得的工程款已全額支付完畢。貴司應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及雙方合同的約定承擔(dān)責(zé)任。請貴司收到此函后蓋章確認(rèn)。 特此函告！附：工程款支付情況對賬單XXXXX公司 經(jīng)辦人： 年 月 日上述內(nèi)容確實(shí)無誤請簽字：（確實(shí)無誤，簽名）XXXXXXXX公司（建議蓋公章） 年 月 日附表13工人（ ）月工資發(fā)放表工人（ ）月工資發(fā)放表作業(yè)隊(duì)：發(fā)放日期： 序號姓 名發(fā)放金額簽字確認(rèn)身份證號碼1234567891011121314151617181920合計(jì) 作業(yè)隊(duì)伍負(fù)責(zé)人： 附表14工程扣款通知單工程扣款通知單 年 月 日 編

40、號： 施工分包單位違規(guī)事實(shí)描述（時間、地點(diǎn)、現(xiàn)象等，視具體情況附照片）文字描述照片依據(jù)處罰金額小寫： 元（大寫： ）專業(yè)技術(shù)人員項(xiàng)目經(jīng)理施工分包單位簽收備注注：通知單一式三份，項(xiàng)目部兩份，施工分包單位一份附表15 月資金計(jì)劃及支付情況表（樣表） 月資金計(jì)劃及支付情況表（樣表）工程款：序號勞務(wù)隊(duì)按合同比例應(yīng)支付預(yù)計(jì)支付計(jì)劃支付實(shí)際支付付款編號備注1張佐俊250000200000200000200000MYGCK0012李四180000150000120000120000MYGCK0023王五120000100000100000未支付合計(jì)550000420000450000420000材料款：序號

41、供應(yīng)商按合同比例應(yīng)支付預(yù)計(jì)支付計(jì)劃支付實(shí)際支付付款編號備注1紅興建材12000001000008000080000MYCLK0012昌興鋼材50000250002500025000MYCLK002合計(jì)170000105000125000105000預(yù)計(jì)支付總金額575000元計(jì)劃支付總金額525000元實(shí)際支付總金額425000元注：1. 各部當(dāng)月5日前必須將本表上報(bào)至財(cái)務(wù)部郵箱（逾期不報(bào)者，當(dāng)月所有款項(xiàng)不予支付），當(dāng)月無資金申請此表不報(bào)；2. 本表填報(bào)說明：各部在當(dāng)月5日前需準(zhǔn)確填寫該表內(nèi)“勞務(wù)隊(duì)及材料供應(yīng)商名稱”、“預(yù)計(jì)支付”和“預(yù)計(jì)支付總金額”這三欄；3. 財(cái)務(wù)部在當(dāng)月7日前將公司對預(yù)計(jì)

42、資金額調(diào)配后的“計(jì)劃支付總金額”一欄填至該表內(nèi)返還至各項(xiàng)目部，各部根據(jù)“計(jì)劃支付總金額”填寫各筆款項(xiàng)的“計(jì)劃支付”一欄且在當(dāng)月15日前上報(bào)至財(cái)務(wù)部（如當(dāng)月“預(yù)計(jì)支付總金額”和“計(jì)劃支付總金額”一致，15日可不再上報(bào)月資金計(jì)劃及支付情況表）；4. “實(shí)際支付”、“付款編號”欄由財(cái)務(wù)部在每月19日集中支付結(jié)束后填寫，20日返還至各部；5. 名稱解釋：預(yù)計(jì)支付指各項(xiàng)目部對當(dāng)月各款項(xiàng)的預(yù)計(jì)支付金額；計(jì)劃支付總金額指公司根據(jù)項(xiàng)目情況綜合對項(xiàng)目資金額調(diào)配后的支付總金額；實(shí)際支付指公司實(shí)際支付到勞務(wù)隊(duì)和材料商的付款金額。附表16委托收款函委托收款函致：XXXXXXXX公司委托人： （公司：法定代表人：營業(yè)執(zhí)

43、照號：組織機(jī)構(gòu)代碼證號：公司住址：電話：）（個人：姓名：身份證號碼：工作單位：職務(wù)：住址：電話）受托人：（公司：法定代表人：營業(yè)執(zhí)照號：組織機(jī)構(gòu)代碼證號：公司住址：電話：）（個人：姓名：身份證號碼：工作單位：職務(wù)：住址：電話）根據(jù)我司（ 委托人 ）與貴司于 年 月 日簽訂的合同編號為： 的買賣合同，本次我司應(yīng)收 工程的貨款總計(jì)為人民幣： （大寫： ），因我司原因需要委托上述受托人作為我司收取該筆貨款的合法委托代理人并代收本次貨款，請貴司予以接洽并辦理款項(xiàng)支付手續(xù)（請貴司將該筆貨款轉(zhuǎn)入此帳號內(nèi)：帳戶信息）如果是現(xiàn)金支付，此句刪除。上述受托人在此次收取貨款事務(wù)中的一切行為均代表本公司，本公司將承擔(dān)

44、由此造成的全部法律后果及法律責(zé)任；若因本公司委托代收此筆貨款產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)糾紛及法律責(zé)任，由我司自行承擔(dān)，與貴司無關(guān)。本授權(quán)委托書有效期限為： 年 月 日起至 年 月 日止。受托人作為我司收取本次貨款的唯一代理人，代理人無權(quán)轉(zhuǎn)代理。若我司需變更代理人或終止代理關(guān)系，將以書面形式通知貴司，如果我司未及時通知貴司，所造成的一切經(jīng)濟(jì)、法律后果均由我司自行承擔(dān)。 特此委托！委托人：（公章）法定代表人簽字：年 月 日后附：1.若是公司委托，需附公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公司鮮章 2.若是個人委托，需附個人身份證復(fù)印件，本人簽字 3.附送貨單證及相關(guān)供貨信息清單附表17材料領(lǐng)用授權(quán)委托書材料領(lǐng)用授權(quán)委托書本授

45、權(quán)委托書聲明：我 系 . 的法定代表人，現(xiàn)授權(quán)委托 等 位同志為我公司駐貴公司在工程的材料負(fù)責(zé)人。自我單位進(jìn)駐本工程施工現(xiàn)場之日起，由他們中任何人簽署的物資領(lǐng)用計(jì)劃、材料調(diào)撥單等所有有關(guān)本工程物資的文件我都予以認(rèn)可。上述委托代理人將無條件服從貴公司駐該工程的物資管理科的管理，并有義務(wù)完成貴公司物資管理科交辦的各項(xiàng)工作本授權(quán)委托書為我公司與貴公司所簽署的施工合同的附件，與上述施工合同具有同等法律效力。代理權(quán)限：全權(quán)代理代理人無權(quán)轉(zhuǎn)委托。有效期限：自本日起至我公司與貴公司辦理完本工程結(jié)算之日止代理人： 身份證號： 性 別： 年 齡： 請將委托代理人的身份證復(fù)印件粘貼于此委托單位： 法定代表人： 年

46、 月 日附表18材料領(lǐng)用授權(quán)委托書材料領(lǐng)用授權(quán)委托書本授權(quán)委托書聲明：我 系 . 的勞務(wù)合同承包人，現(xiàn)授權(quán)委托 等 位同志為我派駐貴公司在工程的現(xiàn)場負(fù)責(zé)人。自我隊(duì)進(jìn)駐本工程施工現(xiàn)場之日起，由他們中任何人簽署的工作聯(lián)系單、簽證單、物資領(lǐng)用計(jì)劃、材料調(diào)撥單（出庫單）等所有有關(guān)本工程的文件我都予以認(rèn)可。上述委托代理人將無條件服從貴公司駐該工程的項(xiàng)目部的管理，并有義務(wù)完成貴公司項(xiàng)目部交辦的各項(xiàng)工作本授權(quán)委托書為我與貴公司所簽署的施工合同的附件，與上述施工合同具有同等法律效力。代理權(quán)限：全權(quán)代理代理人無權(quán)轉(zhuǎn)委托。有效期限：自本日起至我公司與貴公司辦理完本工程結(jié)算之日止代理人1： 身份證號： 性 別： 年

47、 齡： 代理人2： 身份證號： 性 別： 年 齡： 代理人3： 身份證號： 性 別： 年 齡： 委托人（簽章）： 年 月 日附表19個人授權(quán)委托書個人授權(quán)委托書委托人： 身份證：受托人： 身份證：茲委托 為我的代理人，全權(quán)代表我辦理 工程中的一切事務(wù)。（受托人的名字）在其 工程中所簽署的一切文件，我均承認(rèn)，由此在法律上產(chǎn)生的權(quán)利及義務(wù)均由委托人承擔(dān)。 委托人： 年 月 日附表20公司名稱變更通知函公司名稱變更通知函 公司：貴我雙方長期以來一直秉持著友好合作、共同發(fā)展的信條，合作得非常愉快，非常感謝貴司對我司的信任與支持！因公司發(fā)展需要，我司嚴(yán)格依照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，于 年 月 日經(jīng) （具體的市、縣） 工商行政管理部門核準(zhǔn)，辦理了企業(yè)名稱變更手續(xù)，具體變更事宜如下：1.原公司名稱 變更為 ；2.如公司營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、帳號、地址、電話有變更依順序列明變更后的公司開票及轉(zhuǎn)帳信息：以上變更信息自 年 月 日起啟用。公司名稱變更后，由原 （原公司名稱）承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)及債權(quán)債務(wù)，均由 （現(xiàn)公司名稱）繼承、承擔(dān)。因公司名稱變更給貴司帶來的不便深表歉意，敬請?jiān)?！特此通知?另附工商局出具的企業(yè)變更相關(guān)證明。 發(fā)函公司(公章)： 法定代表人簽字： 原公司（公章）：年 月 日附表21月進(jìn)度款轉(zhuǎn)賬