任務(wù)6 應(yīng)收款管理

1、內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院管理工程系實(shí)訓(xùn)報(bào)告實(shí)訓(xùn)名稱：會(huì)計(jì)電算化實(shí)訓(xùn)專業(yè)班級(jí)：姓名：學(xué)號(hào)：指導(dǎo)教師：孔祥靖實(shí)訓(xùn)地點(diǎn)：線上實(shí)訓(xùn)時(shí)間：2022-6-202022-6-24一、實(shí)訓(xùn)過(guò)程【任務(wù)2.1】4S,對(duì)持有的銀行承兌匯票進(jìn)行貼現(xiàn)（貼現(xiàn)率12%,收款通知略，由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算完成）?！静僮髦笇?dǎo)】以“W03”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，登錄日期為2018-01-042）執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作” | “財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” 1 “應(yīng)收款管理”】“票據(jù)管理二系統(tǒng)彈出“查詢條件選擇: 單擊“確定”。選中第一行記錄，單擊“貼現(xiàn)”進(jìn)入“票據(jù)貼現(xiàn)”對(duì)話框，勾選異地選項(xiàng)，在“貼現(xiàn) 率”輸入“12”,單擊確定”。系統(tǒng)彈出”是否立即制單”，單擊“否

2、”以“W02”的身份重新登錄“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。，業(yè)工作一，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” 1 “應(yīng)收款管理”制單處理:進(jìn)入”制單查詢界面，勾選票據(jù) 處理制單”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“單據(jù)處理制單”面。單擊任務(wù)欄上全選制單”，進(jìn)入記賬憑證”界面。在“記賬憑證”第一行輸人-100201, 系統(tǒng)彈出“輔助項(xiàng)，在“結(jié)算方式“輸人8”，單擊確定，單擊“保存”，完成操作。【任務(wù)2.2】5日，向內(nèi)蒙古瑞達(dá)銷售帶把水晶玻璃杯，貨款尚未收到，運(yùn)輸費(fèi)由本公司代 墊【操作指導(dǎo)】以“W02”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，登錄日期2018-01-05”單據(jù)名稱執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作”| “財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” | “應(yīng)收款管理” | 應(yīng)收單單據(jù)電型銷售專用開(kāi)展

3、據(jù)處理” I “應(yīng)收單據(jù)錄人”，系統(tǒng)彈出“單據(jù)類別”對(duì)話框。單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票界面。單擊“增加按鈕，參照題目“銷售專用發(fā)票填列相關(guān)信息。在表頭“發(fā)票號(hào)”輸入 “1092348907”，“客戶簡(jiǎn)稱選擇“010F, “業(yè)務(wù)員”選擇“肖高”。表體“存貨編碼”輸人“01010。，“數(shù)量”輸入“500，“無(wú)稅單價(jià)”輸入“265”，單擊保存按鈕。單擊“審核”，系統(tǒng)提示是否立即制單”，單擊“進(jìn)入”記賬憑證”界面，單擊“保存” 按鈕。（6）以“W03”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作 I “財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) I 應(yīng)收款管理” I 收款單據(jù)處理” I “收款單據(jù)錄入”， 進(jìn)入“收款單”界面，單

4、擊工具欄“切換”按鈕，進(jìn)入紅字“付款單”界面。(8)單擊“增加”按鈕。在“客戶選擇圓通速遞，“結(jié)算方式”輸人“70V, “金額”輸 人-1110，“票據(jù)號(hào)輸入1188907869”，“摘要輸入“代墊運(yùn)費(fèi)”。雙擊表體第一行, 將“客戶”修改為“內(nèi)蒙古瑞達(dá)“，單擊保存按鈕(9)以“W02”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，登錄日期為2018-01-05Q0)執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作”| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”| 應(yīng)收款管理” | “收款單據(jù)處理” | 收款單審核”，進(jìn) 入“收款單查詢條件”界面，單擊“確定”按鈕。(11)雙擊“付款單”進(jìn)入“付款單”界面。單擊審核按鈕，系統(tǒng)機(jī)出是否立即制單”， 單擊“是”進(jìn)入記賬憑證”界面，單擊

5、“保存”，完成操作?！救蝿?wù)2.38日，向廣東華美銷售不帶把水晶玻璃杯,銷售合同上規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2010. 1/20, N/30o現(xiàn)金折扣不考慮增值稅【操作指導(dǎo)】(1) ,，02,身份重新登錄“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”登錄日期2018-01-08執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作”“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”應(yīng)收款管理”！ “應(yīng)收單據(jù)處理”！應(yīng)收單提錄人，單 據(jù)名稱“選擇“銷售發(fā)票”，單擊“確定”、進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”頁(yè)面。(3)單擊“增加”?！鞍l(fā)票號(hào)”輸入“1092348908”，“客戶簡(jiǎn)稱“輸人“廣東華美，“業(yè)務(wù)員” 輸人肖高，付款條件”選擇2/101/2/3體“存貨編碼輸人01010V “數(shù)量”輸人“280”，“無(wú)稅單價(jià)輸人225

6、 o單擊保存。單擊“審核二系統(tǒng)彈出“是否立即制單”，單擊“是，進(jìn)人“記賬憑證”頁(yè)面，單擊“保 存”完成操作。【任務(wù)2.4】10日，向山西光華銷售帶把水晶玻璃杯，收到對(duì)方開(kāi)來(lái)的銀行承兌匯票【操作指導(dǎo)】以“W02”的身份重新登錄“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，登錄日期2018-01-10”。執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作” | “財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” “應(yīng)收款管理”| “應(yīng)收單據(jù)處理“應(yīng)收單據(jù)錄人”， “單據(jù)名稱”選擇“銷售發(fā)票”，單擊“確定”進(jìn)入“銷售專用發(fā)票界面。單擊“增加，在發(fā)票號(hào)”輸入1092348910”，“客戶簡(jiǎn)稱”輸入“山西光華”，“業(yè)務(wù) 員“輸入肖高”,表體工程：“存貨編碼”輸入010102”，“數(shù)量”輸入“600”，“

7、無(wú)稅單 價(jià)輸入“265”單擊“保存”。單擊審核二系統(tǒng)彈出是否立即制單二單擊“是自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到“記賬憑證”界面， 單擊“保存”按鈕。(5)以“W03”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，登錄日期為“2018-01-10”(6)執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作” 1 “財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” 1 “應(yīng)收款管理” / “票據(jù)管理”，進(jìn)入“票據(jù)管理”對(duì)話 框，單擊增加按鈕，進(jìn)人商業(yè)匯票”界面。單擊“增加”按鈕，在“銀行名稱輸人“交通銀行”，“票據(jù)類型”輸入“銀行承兌匯票”， “票據(jù)編號(hào)“輸入68791083”，“結(jié)算方式輸人“602”收到日期輸人1*2018-01-10. “出票日期輸入2018-01-10,倒期日”輸入“2018-07-10”

8、出票人輸入山西光華”，“收款人賬號(hào)選擇“0F “金額”輸入“186 030。單擊“保存按鈕。(8)以“W02”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，登錄日期為“2018-01-10”執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作” | “財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” | “收款單據(jù)處理” | “收款單據(jù)審核”，進(jìn)入“收款單查詢 條件”界面。單擊“確定，進(jìn)入“收付款單列表”界面，雙擊“收款單，進(jìn)入“收款單” 界面。(10)單擊“核銷”按鈕，系統(tǒng)提示“是否立即制單二選擇“是二系統(tǒng)彈出“核銷條件”對(duì) 話框，單擊“確定”，進(jìn)入單據(jù)核銷”界面。(11)雙擊銷售專用發(fā)票”中的“原幣余額”金額欄，金額自動(dòng)填列，單擊“保存”按鈕。(12)關(guān)閉“單據(jù)核銷”界面，進(jìn)入“記賬

9、憑證”界面，單擊“保存”按鈕，完成操作?！救蝿?wù)2.5】12日，銷售給內(nèi)蒙古瑞達(dá)的局部帶把水晶玻璃杯有質(zhì)量問(wèn)題，雙方協(xié)商退貨開(kāi) 具紅字發(fā)票并退款【操作指導(dǎo)】以“W02”的身份重新登錄“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的 登錄日期為M2018-01-12 o執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作”| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”| “應(yīng)收款管理” | “應(yīng)收編碼”輸入“010102, “數(shù)量” 輸入“-100”，“無(wú)稅單價(jià)”輸入單擊“審核二系統(tǒng)彈出“是否立即制單”，單擊“是進(jìn)入“記賬憑證”界面，單擊“保 存”按鈕。(5)以“W03”的身份重新登錄“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，登錄日期u2018-10-12執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作” | “財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”！應(yīng)收款管理” | “收款單據(jù)處

10、理”“收款單據(jù)錄入，進(jìn) 入“收款單”界面，單擊“切換”按鈕，將“收款單”切換為紅字“付款單”。單擊“增加” 按鈕“在“客戶”輸入內(nèi)蒙古瑞達(dá)，“結(jié)算方式”輸入“70V, “金額”輸入“31005“票據(jù)號(hào)輸入“88907976”,單擊“保存”按鈕(8)以“W02”的身份重新登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，登錄日期為“2018-01-12”執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作”“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“應(yīng)收款管理”| 收款單據(jù)處理” | 收款單據(jù)審核”，系統(tǒng) 彈出“收款單查詢條件”對(duì)話框，單擊“確定”按鈕。(10)雙擊“收付款單列表界面的“付款單，進(jìn)人付款單”界面，單擊工具欄中“核銷” 按鈕，系統(tǒng)彈出“是否立即制單，單擊“是系統(tǒng)彈出“核銷條件對(duì)

11、話框，單擊確定” 按鈕。(11)在“銷售專用發(fā)票”的本次結(jié)算輸人31005,單擊保存”按鈕。Q2)關(guān)閉“單據(jù)核銷”界面，進(jìn)人記賬憑證”界面，單擊“保存按鈕，完成操作?！救蝿?wù)2.6】13日，預(yù)收山西光華購(gòu)買(mǎi)不帶把水晶玻璃杯的貨款【操作指導(dǎo)】以“W03”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，登錄日期為2018-01-13執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作| “財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” “應(yīng)收款管理” | 收款單據(jù)處理”】“收款單據(jù)錄人”，進(jìn) 人“收款單”界面。單擊“增加”，在“客戶”輸人“山西光華二“結(jié)算方式”輸入“202”，“金額”輸入,10 000”，“票據(jù)號(hào)輸入13425685,表體款項(xiàng)類型”選擇“預(yù)收款”，單擊“保存”按鈕。(4)以“

12、W02”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，登錄日期為2018-01-13 o執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作”財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“應(yīng)收款管理！ “收款單據(jù)處理”“收款單據(jù)審核”，進(jìn)入“收款單查詢條件”界面。進(jìn)人一按組、進(jìn)入收付款單列表”(7)雙擊“收款單”，進(jìn)入“收款單”界面單擊“審核二系統(tǒng)彈出“是否立即制單”，單擊“是，進(jìn)入“記賬憑證”界面，單擊“保 存”按鈕，完成操作。任務(wù)2.7 16 B,天津悅民發(fā)生務(wù)困難，有00法收回，將其轉(zhuǎn)為壞賬(圖16-96)【操作指導(dǎo)】以02”身份登錄“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”登錄日期為2018-01-16 ,(2)執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作”！ “財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”！ “應(yīng)收款管理(壞賬處理”！ “壞賬發(fā)生進(jìn)入“壞賬發(fā) 生

13、”界面，在“客戶輸入“天津悅民”，單擊“確定”按鈕進(jìn)人“壞賬發(fā)生單據(jù)明細(xì)”界 面。在“銷售專用發(fā)票的本次發(fā)生壞賬”金額欄輸入800,按回車鍵，單擊“OK確認(rèn)二 系統(tǒng)彈出“是否立即制單”單擊“是屋進(jìn)入“記賬憑證”頁(yè)面，單擊“保存”完成操作【任務(wù)2.8】18日，向山西光華發(fā)出不帶把水晶玻璃杯，剩余貨款已經(jīng)收到【操作指導(dǎo)】以“W02”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”,登錄日期為“2018-01-18”。執(zhí)“業(yè)務(wù)工作”“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”| “應(yīng)收款管理” | 應(yīng)收單據(jù)處理” 1 應(yīng)收單據(jù)單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)彈出“是否立即制單，單擊是進(jìn)人記賬憑證界面”。單 擊“保存”按鈕。已生成記賬憑證(5)以“W03”的身份登錄

14、企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，登錄日期為2018-01-18 o雙擊任意一張憑證，進(jìn)入“記賬憑證”界面，單擊“批處理”倒三角，選擇“成批審核憑 證”。(7)以“W02”的身份登錄“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，登錄日期為“2018-01-31”執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作” | “財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” | “總賬！憑證”| “記賬”，單擊“全選” “記賬二系 統(tǒng)彈出“期初試算平衡表”，單擊“確定”，系統(tǒng)彈出記賬完畢”，單擊“確定”。(8)以“W02”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，登錄日期為2018-01-18 o執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作”| “財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”應(yīng)收款管理” | “收款單據(jù)處理” | 收款單摳(10)單擊“確定”，進(jìn)人“收付款單列表，如圖1-6-106

15、所示。雙擊“收款單，進(jìn)入款 單”界面。(12)在“銷售專用發(fā)票”的“本次結(jié)算”輸人“8603”，按回車鍵，單擊“保存” 按鈕“Q3)關(guān)閉“單據(jù)核銷窗口，進(jìn)人“記賬憑證”窗口，單擊“保存”按鈕。(15)在“客戶”選擇“山西光華，“轉(zhuǎn)賬總金額”輸入“10000”，單擊自動(dòng)轉(zhuǎn)賬屋(16)系統(tǒng)彈出“是否進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”，單擊是、系統(tǒng)彈出是否立即制單”，單擊“是”系 統(tǒng)彈出“記賬憑證”對(duì)話框，單擊“保存按鈕完成操作。【任務(wù)2.9】28日，收到廣東華美本月的銷貨款。【操作指導(dǎo)】(1)以“WO3”的身份登錄“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，登錄日期為“201801-28”執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作”| “財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” | 應(yīng)收款管理” |

16、“收款單據(jù)處理” | 收款單報(bào)錄入”， 進(jìn)人“收款單”界面。增加按鈕,在“客戶”輸人“廣東華美，“結(jié)算方式輸入“202，“金制輸人73.080, “票據(jù)號(hào)”輸入“13425628”，單擊“保存”按鈕。輸入“202“W02”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”登錄日期為u2018-01-28n執(zhí)工作”“務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理”收款單據(jù)處理”收款單審核”，進(jìn)入“收款單查詢條 件”對(duì)話框。單擊“確定”，進(jìn)入“收付款單列表。雙擊“收款單，進(jìn)人“收款單”界面。單擊“核銷二系統(tǒng)彈出是否立即制單”，單擊“否、系統(tǒng)彈出“核銷條件”對(duì)話框. 單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“單據(jù)核銷”界面。在“銷售專用發(fā)票”的“本次結(jié)算”輸入“73 08

17、0”，按下回車鍵，單擊“保存”按鈕。(8)執(zhí)行“制單處理二勾選“收付款單制單” “核銷制單，“客戶”選擇“廣東華美建單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“應(yīng)收制單”界面，單擊“全選”“合并“制單“，進(jìn)入記賬 憑證”界面。Q0)單擊“保存”完成操作。【任務(wù)2.10】31日，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備【指導(dǎo)操作】以“W02”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，登錄日期為“2018-01-18”。執(zhí)“業(yè)務(wù)工作”“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”| “應(yīng)收款管理” | 應(yīng)收單據(jù)處理” 1 “應(yīng)收單據(jù)單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)彈出“是否立即制單，單擊“是、進(jìn)人”記賬憑證界面”。單 擊“保存”【任務(wù)2.11】31 0,進(jìn)行期末結(jié)賬。【操作指導(dǎo)】以“W02”的身份登錄企

18、業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，登錄日期為“2018-01-31”。執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作” | “財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” | “總賬” | “憑證” | “出納簽字，進(jìn)入出納簽字列表”。雙擊任意一張憑證，進(jìn)入“記賬憑證”界面，單擊“批處理”倒三角選擇“成批出納簽字”。以“W0F的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，登錄日期為“2018-01-31。執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作！財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” | “總賬” | 憑證| 審核憑證”，進(jìn)入“審核憑證”列 表。雙擊任意一張憑證，進(jìn)入“記賬憑證”界面，單擊批處理、倒三角，選擇“成批審核憑 證”。(7)以“W02”的身份登錄“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，登錄日期為M2018-01-3r(8)執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作| “財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” | “總賬！憑證” | “記賬”，單擊“全選” “記賬”，系 統(tǒng)彈出“期初試算平衡表”，單擊“確定”，系統(tǒng)彈出記賬完畢”，單擊“確定”。二、實(shí)訓(xùn)總結(jié)實(shí)習(xí)(實(shí)訓(xùn))成績(jī)(由指導(dǎo)教師在等級(jí)后打鉤)優(yōu)秀(90-100)該生在實(shí)訓(xùn)期間能夠嚴(yán)格遵守各項(xiàng)實(shí)訓(xùn)制度，未有無(wú)故缺勤遲到現(xiàn)象；態(tài)度端正，認(rèn)真聽(tīng)取 指導(dǎo)老