財(cái)務(wù)報(bào)表模板(全套)

1、-可編輯修改-財(cái)務(wù)報(bào)表模板（全套）序號(hào)報(bào)表種類具體項(xiàng)目報(bào)表序號(hào)1基本報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表-月報(bào)表1利潤表-月報(bào)表2現(xiàn)金流量表-月報(bào)表32往來報(bào)表應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡分析表-月報(bào)表1-1應(yīng)付帳款明細(xì)及帳齡分析表-月報(bào)表1-2其他應(yīng)收款明細(xì)及帳齡明細(xì)表-月報(bào)表1-3其他應(yīng)付款明細(xì)及帳齡明細(xì)表-月報(bào)表1-4預(yù)收預(yù)付帳款明細(xì)表-月報(bào)表1-53資金報(bào)表短期借款、長期借款明細(xì)表-月報(bào)表1-6實(shí)收資本明細(xì)表-月報(bào)表1-7資金周報(bào)表（按帳戶）-周報(bào)表1-8收支月報(bào)表-月報(bào)表1-94資產(chǎn)報(bào)表短期投資明細(xì)表-月報(bào)表1-10長期投資明細(xì)表-月報(bào)表1-11固定資產(chǎn)明細(xì)表-月報(bào)表1-125營運(yùn)報(bào)表無形資產(chǎn)、長期待攤費(fèi)用明細(xì)表-

2、月報(bào)表1-13收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表-月報(bào)表2-1投資收益明細(xì)表表2-2費(fèi)用結(jié)構(gòu)明細(xì)表-月報(bào)表2-3高級(jí)管理人員費(fèi)用明細(xì)表-月報(bào)表2-4資產(chǎn)負(fù)債表表1公司名稱：年月日單位：元資產(chǎn)類年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及權(quán)益類年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金短期借款短期投資應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付帳款應(yīng)收股利預(yù)收帳款應(yīng)收利息其他應(yīng)付款應(yīng)收帳款應(yīng)付工資人：制表人：利潤表表2公司名稱：年月日單位：元項(xiàng)目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)制表人：現(xiàn)金流量表表3公司名稱：年月日單位：元項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2收到稅費(fèi)返還3收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)1購買商品、接受勞務(wù)支

3、付的現(xiàn)金2支付給職工對職工支付的現(xiàn)金3.支付的各項(xiàng)稅費(fèi)4支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1收回投資所收到的現(xiàn)金2取得投資收益所收到的現(xiàn)金3處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額4收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)1購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金2投資所支付的現(xiàn)金3支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1吸收投資所收到的現(xiàn)金3借款所收到的現(xiàn)金3收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)1償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金2分配股利或利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金3支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量凈額四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：補(bǔ)充資料1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量凈利潤加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)折舊無形資產(chǎn)攤銷長期待攤費(fèi)用攤銷待攤費(fèi)用減少（減：