材料出庫、財務(wù)報表在用友ERP

1、材料出庫、財務(wù)報表在用友ERP-U8集成實(shí)戰(zhàn)案例匯總方：邁銳思科技云南紅河實(shí)業(yè)有限公司OA-ERP集成應(yīng)用案例企業(yè)介紹：云南紅河實(shí)業(yè)有限公司于1995年1月18日成立，由紅云紅河煙草（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、紅河州煙 草公司、云南康和工貿(mào)集團(tuán)有限公司共同出資組建成立，企業(yè)性質(zhì)系有限責(zé)任公司。公司主要經(jīng)營范圍為 汽車運(yùn)輸及物資倉儲保管服務(wù)，系紅云紅河集團(tuán)配套服務(wù)性企業(yè)，專為其提供生產(chǎn)用車、公務(wù)用車和煙葉 堆存養(yǎng)護(hù)及運(yùn)輸服務(wù)。目前公司設(shè)有6個部門，在職員工400余人，是一家集存儲、出租和運(yùn)輸為一體的現(xiàn)代物流企業(yè)。云南紅河實(shí)業(yè)有限公司于2009年開始正式啟動ERP項(xiàng)目建設(shè)，以實(shí)現(xiàn)信息集成、規(guī)范管理、輔助

2、決策， 整體提高企業(yè)基礎(chǔ)管理水平目的，應(yīng)用狀況良好；于2012年12月正式與致遠(yuǎn)軟件簽約，用A6-m協(xié)同辦公 軟件改善企業(yè)內(nèi)部管理，達(dá)到規(guī)范業(yè)務(wù)流程，制度落地，提升組織敏捷性的目標(biāo)。利用OA和ERP各自的優(yōu) 勢將信息化管理提升到新的臺階。一、ERP和OA的基本使用狀況ERP品牌及模塊：用友U8V10.1總賬、報表、固定資產(chǎn)、薪資管理、現(xiàn)金流量表、采購管理、 銷售管理、庫存管理、存貨核算；實(shí)現(xiàn)了財務(wù)業(yè)務(wù)一體化核算與管理。OA品牌：致遠(yuǎn)協(xié)創(chuàng)A6-m3.0 sp3；并發(fā)數(shù)：40；目前也正式投入使用，主要實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程審批、 網(wǎng)上報銷與ERP數(shù)據(jù)消息集成。二、OA系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)獨(dú)立運(yùn)行，工作效率大打折

3、扣在沒有OA系統(tǒng)前，ERP系統(tǒng)的應(yīng)用基本停留在業(yè)務(wù)部門，由業(yè)務(wù)員進(jìn)行ERP單據(jù)的錄入、審核、并生 成采購、銷售、庫房等業(yè)務(wù)的統(tǒng)計報表呈報給領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)層對業(yè)務(wù)的監(jiān)控也還是停留在紙質(zhì)審批單、口頭 審批、電話審批的方式，清晰的流程管控成為ERP系統(tǒng)能夠高效使用的難題。在OA系統(tǒng)建設(shè)后，實(shí)現(xiàn)了二元化工作流程的管理，清晰的審批流程、實(shí)時的消息提醒、簡單易用的操 作使得企業(yè)的工作效率有了很大的提升，但是基于業(yè)務(wù)的管控，OA處理起來比較困難，具體體現(xiàn)在：1、 業(yè)務(wù)單據(jù)的審批在OA中完成后，業(yè)務(wù)人員還需要在ERP中再錄入一次，這種重復(fù)操作增加了業(yè)務(wù) 人員的工作量。2、OA在填制業(yè)務(wù)單據(jù)時，OA的基礎(chǔ)檔案信息不

4、能和ERP實(shí)時同步，兩套系統(tǒng)的基礎(chǔ)檔案口徑不一致 往往會導(dǎo)致數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。3、很多費(fèi)用審批單據(jù)很好的在OA中完成審批和打印，但卻不能和ERP進(jìn)行數(shù)據(jù)交換自動生成財務(wù)憑 證，財務(wù)人員需要手工完成在ERP總賬系統(tǒng)中的憑證錄入，這個工作量完全可以簡化。4、領(lǐng)導(dǎo)層對OA的使用頻率非常高，但OA系統(tǒng)主要反映的又限于行政辦公類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，而ERP業(yè)務(wù) 數(shù)據(jù)主要靠業(yè)務(wù)人員從ERP中輸出成表格文件在通過OA附件的形式傳遞給領(lǐng)導(dǎo)，看到的永遠(yuǎn)都是 靜態(tài)的固定的分析數(shù)據(jù)，實(shí)時性和靈活性得不到保障。三、ERP集成核心需求點(diǎn)通過OA系統(tǒng)遠(yuǎn)程錄入ERP采購請購單、材料出庫單，填制方法需要和ERP保持一致。OA用戶需要有ERP

5、中的權(quán)限控制，在OA中填制和審批單據(jù)時，保持和ERP權(quán)限同步。OA填制單據(jù)時能看到存貨的現(xiàn)存量，能進(jìn)行零出庫控制。領(lǐng)導(dǎo)層在互聯(lián)網(wǎng)上能實(shí)時審批業(yè)務(wù)。按不同的倉庫設(shè)置不同的業(yè)務(wù)審批流程，支持一種業(yè)務(wù)單據(jù)和多種審批流程的集成應(yīng)用。支持ERP多帳套使用。在OA中對ERP單據(jù)進(jìn)行審批，審批意見及處理結(jié)果在OA系統(tǒng)中能清晰查詢。在OA中完成業(yè)務(wù)審批后，將結(jié)果直接回傳到ERP系統(tǒng)，生成ERP業(yè)務(wù)單據(jù)，杜絕多套系統(tǒng)重復(fù) 錄入相同數(shù)據(jù)。在OA中完成費(fèi)用報銷類單據(jù)的審批后，這些單據(jù)可以直接按合并、匯總的方式生成憑證傳遞到 用友總賬系統(tǒng)，杜絕數(shù)據(jù)重復(fù)錄入的問題。ERP報表數(shù)據(jù)可以實(shí)時在OA門戶以圖形和報表的形式呈現(xiàn)

6、，供領(lǐng)導(dǎo)對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和企業(yè)經(jīng)營狀況 進(jìn)行分析和決策，拉近領(lǐng)導(dǎo)層和ERP系統(tǒng)的距離。應(yīng)用簡單，不涉及開發(fā)代碼，以便因管理需求變動可自由調(diào)整集成的業(yè)務(wù)單據(jù)和業(yè)務(wù)審批流程。保證OA操作員進(jìn)行集成應(yīng)用時，其數(shù)據(jù)權(quán)限與ERP系統(tǒng)的設(shè)置保持一致。標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，支持平滑升級，保證因ERP系統(tǒng)或OA系統(tǒng)升級后的正常使用。四、OA - ERP系統(tǒng)集成，消除信息孤島，工作效率大幅提升ERP集成設(shè)計方案業(yè)務(wù)單據(jù)審批集成：“ERP采購請購單集成”和“ERP材料出庫單集成”O(jiān)A系統(tǒng)中的“物資請購審批流程”綁定ERP系統(tǒng)中的“采購請購單”授權(quán)全公司使用。OA系統(tǒng)中的“物資領(lǐng)用審批流程”綁定ERP系統(tǒng)中的“材料出庫單”授權(quán)全公

7、司使用。OA表單和ERP憑證集成：OA借款單與ERP憑證集成，在填制OA借款單時，人員、部門、項(xiàng)目需要能夠參照ERP系統(tǒng)的基礎(chǔ)檔 案信息，審批完畢，可自動生成憑證傳遞到U8總賬中，要求會計憑證的項(xiàng)目輔助核算從表單中自動帶出。ERP報表集成：“年度財務(wù)指標(biāo)統(tǒng)計”在ERP系統(tǒng)中通過自定義報表的功能設(shè)計出領(lǐng)導(dǎo)實(shí)時關(guān)注的報表，并將其集成到OA門戶，賦予查詢 權(quán)限，可實(shí)時有效的完成五、邁銳思C2集成套件OA - ERP集成應(yīng)用的部署系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施部署：系統(tǒng)對接：指定ERP服務(wù)器機(jī)器名及數(shù)據(jù)庫密碼人員對照綁定：按照用戶名，將ERP用戶和OA用戶自動對照，支持手工調(diào)整溫馨提示：本方案所提到的邁銳思C2集成套

8、件您可向當(dāng)?shù)氐挠糜鸦蛑逻h(yuǎn)供應(yīng)商咨詢或網(wǎng)上搜索：邁銳思科技有限公司咨詢組織模型 應(yīng)用設(shè)置業(yè)務(wù)設(shè)置管理維護(hù)幫助云南紅柯實(shí)業(yè)有限公司服務(wù)器酣置A6用友ERP人員對K配置增強(qiáng)植塊丑插件ERPS成套件-業(yè)冬組織模型設(shè)置應(yīng)用設(shè)置業(yè)務(wù)設(shè)置管理維掉公文應(yīng)用設(shè)置A6用友ERP人員對照信息A6登奈全云南紅柯實(shí)業(yè)有限公司服務(wù)器酣置A6用友ERP人員對K配置增強(qiáng)植塊丑插件ERPS成套件-業(yè)冬組織模型設(shè)置應(yīng)用設(shè)置業(yè)務(wù)設(shè)置管理維掉公文應(yīng)用設(shè)置A6用友ERP人員對照信息A6登奈全A6用戶擔(dān)用友ERP登親名用友ERP用戶賓1Isz林思舟999林思舟2hyf黃亞飛536黃亞二3yhz揚(yáng)塔惠5374my馬云535馬云5br畢茨0

9、5畢茨6bjf533畢些犢7yjg端瓏國8syc蘇勇誠200yyb504揚(yáng)云斌10wyf501S福11pns普女少502善女少12syf沈云飛512沈云飛13yym楊勇良gy505-ywr嚴(yán)云春-yc晏.超clp菊犯萍1018yjt01919姜紅麗202姜紅麗20Ich連畜每203連春海A6人員信息A6用戶編號:A磴錄名:A6用戶名:用友ERP登錄名:用友ERP用戶名:A6入員與用友ERP人員對照信息是單 據(jù)轉(zhuǎn)入用友ERP的用戶名，且必須是一 對一的關(guān)系用友ERP登妥空用友ERP用戶擔(dān)1 013云審2|0|015黃云H3 0016劉紅4國017寸杰和Q186 0019樂理桃7 002M司03李

10、靜9回0510 |006陳璽襄11 010慕麗薄12 020013 0202姜紅麗M 0203連春海15 |0204.趙鴻16 口205韓永華17 0206孫小燕18 035811119 |0501魏永梅20回502普女少收qI園 1頁共3頁| I用友ERP人員信息單據(jù)綁定：將需要審批的ERP單據(jù)和對應(yīng)的OA審批流程進(jìn)行綁定在OA系統(tǒng)后臺，選擇好OA設(shè)定的審批流程后，只需在選定配合該審批流程的ERP系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)， 當(dāng)然還可以選擇這個業(yè)務(wù)流程是從ERP填單發(fā)起還是從OA填單發(fā)起。此步驟無需配置業(yè)務(wù)單據(jù)格式，也無 需對OA和ERP數(shù)據(jù)源進(jìn)行復(fù)雜對照，點(diǎn)擊綁定即可。（OA流程和ERP單據(jù)綁定界面）

11、紅河實(shí)業(yè)有限公司物資出庫單集成應(yīng)用描述：業(yè)務(wù)員調(diào)用OA的物資出庫單模板進(jìn)行填制，如果出現(xiàn)零出庫情況，系統(tǒng)給予提示并不予保存發(fā)送，在 審批過程中，后續(xù)協(xié)同節(jié)點(diǎn)可以對出庫單進(jìn)行修改保存，且可以清晰查詢到該節(jié)點(diǎn)前的修改記錄和結(jié)果，5 / 8在ERP審批節(jié)點(diǎn)完成協(xié)同處理后，該業(yè)務(wù)單據(jù)自動傳遞到ERP系統(tǒng)生成材料出庫單。（在OA中調(diào)用ERP材料出庫單填寫完成審批流程）ERP報表集成應(yīng)用描述：財務(wù)副總和總經(jīng)理需要實(shí)時了解企業(yè)財務(wù)指標(biāo)狀況，通過ERP的報表集成，對領(lǐng)導(dǎo)層賦予報表查詢條 件，財務(wù)副總和總經(jīng)可以在任何時間、任何地點(diǎn)，通過OA門戶，輕松得到來自ERP財務(wù)系統(tǒng)的實(shí)時財務(wù)數(shù) 據(jù)，以“財務(wù)指標(biāo)報表”查詢

12、為例：總經(jīng)理登陸OA門戶，點(diǎn)擊菜單ERP集成套件”下的自定義報表；選中授權(quán)報表，輸入報表查詢條件后，即可得到來自ERP系統(tǒng)的動態(tài)數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)支持圖形分析和詳細(xì)列表兩種方式，可導(dǎo)出為EXCEL表格。5.4. OA報銷類審批表單與ERP財務(wù)憑證的集成應(yīng)用描述:成ERP系統(tǒng)基礎(chǔ)檔案。云南鈴轉(zhuǎn)京必每襟辱ERP4當(dāng)莆恰置；表單應(yīng)照鑫單制作個人空間O /爭iT5詞在技饕人工月箱sxao5.4.2.業(yè)務(wù)員填報車輛費(fèi)用報銷單發(fā)起審批流程時，可選擇成ERP系統(tǒng)基礎(chǔ)檔案。云南鈴轉(zhuǎn)京必每襟辱ERP4當(dāng)莆恰置；表單應(yīng)照鑫單制作個人空間O /爭iT5詞在技饕人工月箱sxao5.4.2.業(yè)務(wù)員填報車輛費(fèi)用報銷單發(fā)起審批流程

13、時，可選擇ERP系統(tǒng)的項(xiàng)目檔案。協(xié)同工作表單應(yīng)用文檔管理公共信息集成套件個人設(shè)置常用工具標(biāo)題：1歸檔至：無E發(fā)送流程：發(fā)起者部i王管，審蒞意見，、妄起者部門分管主管，審批意見肯扭者部，；重要度：一般回膏暫存 模板 0流程 插入 。關(guān)聯(lián) 打印車輛費(fèi)用報銷單（對內(nèi)付款）起止曰期起止地點(diǎn)車牌號寇用類別里程金概題次入賬科目備注a部門：財務(wù)室日期:2013-01-28附單據(jù) 張合 計（大寫）隊(duì)（室）意見:部門意見:過懣文本過濾困返回X退出項(xiàng)目大類.項(xiàng)目大類.項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱00車輛牌號00001云 G00001ch存貨核算000100100 .晨光Q7中ch存貨核算0001G0100.晨光Q7中ch存貨

14、核算000100100.中性筆ch存貨核算000100100.三菱中性筆ch存貨核算00010Q100.中性臺筆ch存貨核算000100100.中性筆筆芯ch存貨核算000100100.圓珠筆ch存貨核算000100100.鉛筆ch存貨核算000100100.熒光筆自ERP陌參照一網(wǎng)頁對話框財務(wù)總監(jiān)：總經(jīng)理：財務(wù)會計:當(dāng)完成審批后，OA表單可以直接生成憑證傳遞到ERP總賬系統(tǒng)中，可以選擇單張表單生成憑證， 亦可多選表單以合并或匯總的方式生成憑證，支持按表單內(nèi)容自動帶入會計憑證的輔助核算。六、ERP集成應(yīng)用對紅河實(shí)業(yè)的價值提升有效提升工作效率，減少了 ERP與協(xié)同系統(tǒng)的數(shù)據(jù)重復(fù)錄入，降低數(shù)據(jù)出錯的幾率；節(jié)約時間成 本讓工作人員有充足的時間學(xué)習(xí)新東西。員工任何時間、任何地點(diǎn)提交各類報銷單；主管、領(lǐng)導(dǎo)在任何時間、任何地點(diǎn)可根據(jù)業(yè)務(wù)情況進(jìn) 行審批。業(yè)務(wù)審批意見清晰呈現(xiàn)，流程可視化，責(zé)任可視化；解決了工作推諉，責(zé)任不清，問題不易暴露 等管理難題。公司高層領(lǐng)導(dǎo)再也不用登陸到