用友軟件日常操作方法

1、用友軟件日常操作方法賬套備份賬套備份是對整個賬套數(shù)據(jù)的備份，包括以前年度數(shù)據(jù)和今年數(shù)據(jù)。舉例：某月賬套備份數(shù)據(jù)，則不只是備份該月份的數(shù)據(jù)，還包括以往的所有數(shù)據(jù), 它是整個賬套的所有年份的數(shù)據(jù)！備份時，不應將備份數(shù)據(jù)存放在 C盤下；而且，除備份在本機外，應定期將數(shù)據(jù)備份在其他存儲媒介上，如:移動硬盤、U 盤等；有條件的每年應將數(shù)據(jù)刻錄成光盤數(shù)據(jù)，以便長期保存。建議最好將數(shù)據(jù)保存在三種方式以上：電腦、U 盤、移動硬盤、光盤等，且所有數(shù)據(jù)不要存放在一個地點。備份的操作方法：例：華能食品公司2008 年賬套，賬套號為001 ，備份計劃為每月憑證處理完畢結賬后, 按月備份到電腦的“E：華能食品公司001

2、 賬套備份 ”，按年刻錄成光盤數(shù)據(jù)。（ 1 ）建立備份文件夾。“E：華能食品公司001 賬套備份”（2）備份：系統(tǒng)管理-系統(tǒng)（注冊）-用戶名：“admin”（密碼為空）-確定-賬套（備份）-賬套號 001 華能食品公司（ 不要選擇刪除當前備份賬套，否則備份完成后將刪除001 華能食品公司賬套！ ?。?確認（稍等片刻）-選擇備份目標：“ E： 華能食品公司 001賬套備份”（一定 要雙擊文件夾圖標）-確認2日常操作日常操作流程圖：填制憑證-出納簽字（可省略）-審核憑證（可省略）-記賬-月末轉賬（生成結轉本年利潤的憑證，將此憑證審核后再記賬）-計算查看報表數(shù)據(jù)-月末結賬（如啟用其他模塊，其他系統(tǒng)必

3、須先結賬，才能對總賬進行結賬處理）1 填制憑證（1）制單員打開軟件?！坝糜淹?注冊控制臺（用戶名、密碼、賬套、會計年度、操作日期）-確定-總賬系統(tǒng)”（2）填制憑證。“填制憑證-增加-錄入摘要、科目名稱、借方金額、貸方金額、流量、附單據(jù)數(shù)等-保存”快捷鍵和技巧：增加一張新憑證: 用鼠標單擊增加按鈕或按F5 鍵輸入憑證類別字: 用鼠標單擊放大鏡或按F2 鍵科目：科目必須輸入末級科目?？颇靠梢暂斎肟颇烤幋a、中文科目名稱、英文科目名稱或助記碼。如果輸入的科目名稱有重名現(xiàn)象時，系統(tǒng)會自動提示重名科目供選擇。輸入科目時可在科目區(qū)中用鼠標單擊放大鏡或按F2 鍵參照錄入。D 金額：金額借貸方向轉換，按空格鍵調

4、整金額方向；紅字金額以負數(shù)形式輸入；按下快捷鍵Ctrl+L可顯示/ 隱藏數(shù)據(jù)位線（除千分線外）；在金額處按“=”，系統(tǒng)將根據(jù)借貸方差額自動計算此筆分錄的金額。e. 錄入金額小數(shù)問題：在英文或中文半角狀態(tài)下直接錄入金額小數(shù)點；但在中文全角狀態(tài)下錄入不了小數(shù)點，應將中文全角狀態(tài)轉換為中文半角或切換到英文狀態(tài)下方可錄入小數(shù)點，但也可以用左右箭頭（一、-）來移動位數(shù)，從而錄入小數(shù)點數(shù)據(jù)。f 損益類科目的操作，必須保持跟該科目的默認余額方向一致，否則利潤表不能獲取相應的數(shù)據(jù)！例如：財務費用利息，由于財務費用默認余額方向為借方（支出），利息收入也應該錄入在借方，用紅字表示！g. 當憑證全部錄入完畢后，按保

5、存按鈕或F6 鍵保存這張憑證，按放棄按鈕放棄當前增加的憑證。也可用鼠標單擊增加則可繼續(xù)填制下一張憑證。h.若想放棄當前未完成的分錄的輸入，可按R刪行按鈕或 Ctrl+D鍵刪除當前分錄即可。當一批憑證填完后，用鼠標單擊退出或通過菜單【文件】下的【退出】制單功能。2 出納簽字（可省略）（1）更換出納員登錄軟件，打開總賬系統(tǒng)，點“總賬-憑證-出納簽字”。（2）出納簽字：選擇月份一確定一出納簽字（確定）一出納（成批出納簽字或成批取消簽字）一 結果表（確定）一退出3審核憑證（可省略）（1）更換審核員登錄軟件，打開總賬系統(tǒng)，點“審核憑證”。（2）憑證審核：選擇月份一確認一憑證審核（確定）一審核（成批審核憑

6、證或成批取消審核）一 結果表（確定）一退出 2. 4記賬（1）更換記賬員登錄軟件，打開總賬系統(tǒng)，點“記賬”（2）記賬：全選一下一步一下一步（注意憑證張數(shù)）一記賬一“記賬完畢”確定2. 5月末轉賬（即結轉損益類科目入本年利潤，結轉后損益類科目應無余額） （1）具有權限的操作員登錄軟件，打開總賬系統(tǒng)，點“月末轉賬”。（2）轉賬定義：總賬一期末一轉賬定義一期間損益一期間損益結轉設置（選擇憑證類別、輸入本年利潤科目編碼（3131） 一確定（3）轉賬生成：總賬一月末轉賬一轉賬生成（選期間損益結轉）一全選一確定一周步結轉（可根據(jù)情況選擇結賬方式）一轉賬生成憑證（點保存，可見“已生成”紅字）一退出（關閉）

7、2. 6計算查看報表數(shù)據(jù)（1）具有權限的操作員登錄軟件，打開財務報表。（2）報表計算和查看：文件一打開一選擇相應報表（如利潤表）一左下角為數(shù)據(jù)狀態(tài)一編輯、追 加、表頁一確定一選擇剛追加的表頁一數(shù)據(jù)、關鍵字、錄入一錄入年、月、日一確認一是否重算第 X頁，點“是”，完成計算，此時可查看數(shù)據(jù)一打印報表一退出（關閉） 其他報表如：資產負責表、所有者權益變動表與此操作相同。2. 7月末結賬報表數(shù)據(jù)正確，并且所有相關稅務報表已向稅務機關申報結束，確定本月無調整內容時，方可進行月末結賬。我們不建議客戶頻繁采用反結賬和反記賬的功能，來更改發(fā)現(xiàn)的錯誤。（1）具有權限的操作員登錄軟件，打開總賬系統(tǒng)，點“月末結賬”

8、。（2）結賬：選擇待結賬月份一下一步一對賬一（對賬完畢）下一步一查看工作報告（共6項內容，請認真閱讀此報告，要示所有其他系統(tǒng)均已結賬）一下一步一完成（退出）（至此，恭喜你已完成一個月份的所有操作過程，等待處理下一月份的會計業(yè)務了）1、總帳模塊反結帳（把封存的帳套解封）操作方法：以帳套管理員身份登陸，執(zhí)行總賬|期末|結賬功能，選中要取消結帳的月份行，按Ctrl+Shift+F6 ,輸入帳套管理員密碼（沒有的話就不輸入），確認就可以取消結帳。2、取消記帳（把錄入的憑證還原為可修改的狀態(tài)）操作方法：執(zhí)行|總賬|期末|對賬功能，打開對帳界面，然后按 Ctrl+H,系統(tǒng)會彈出信息提示 恢復記 帳前狀態(tài)功

9、能已被激活然后，在總帳菜單下的 憑證下會增加一菜單 恢復記帳前狀態(tài)”，打開該菜 單，選擇某年某月初狀態(tài)，點 ”確定”就可以。取消后，就可以修改記帳憑證，當然，提醒一下，期 間損益結轉的憑證如果損益類的憑證發(fā)生變化，需要把原來結轉的憑證作廢掉，再重新生成結轉憑 證。然后統(tǒng)一重新記帳。3、取消審核：以憑證審核操作員的身份進入帳套，進入憑證審核功能， 在憑證界面，選擇【棄審】，或者【批量取消審核】4、刪除憑證：打開總賬|憑證|填制憑證功能，在打開的填制憑證的界面中，執(zhí)行制單菜單中的作廢功能，將原先的那張結轉損益的憑證作廢；執(zhí)行制單菜單中的憑證整理功能，在整理憑證的過程中,對系統(tǒng)提示， 是否要整理斷號

10、可根據(jù)需要選擇，這樣系統(tǒng)中原先存在的那張結轉損益的憑證，就 被刪除了。用友軟件反記賬，反結賬，及憑證刪除流程！ ！ ！ 云南用友-用友軟件反記賬，反結賬，及憑證刪除流程！ ！ ！轉自用友軟件內部培訓資料在很多情況下，已經(jīng)進行了總賬系統(tǒng)的記賬和月末結賬，但是需要去修改憑證或刪除憑證，這個時候就需要去進行 反結賬、反記賬等一系列操作，以下是具體的操作流程：第一步、反結賬1、進入用友通軟件，打開總賬系統(tǒng)模塊，依次點擊總賬期末結賬，如圖所示:用友通標通做1 0. 3文件享用木黃總賬.往來現(xiàn)余項目H資固定資產采購柏甘 M存法巨聿順通霽夠退出泊調卉戶遇窗口 幫助設置用里阻用友通在線支至目憑庇費別，定用推委

11、外幣抑類用里阻用友通在線支至目憑庇費別，定用推委外幣抑類了內帶打門現(xiàn)金銀行項目管制4轉瓶定臾比 痔麻生成 對陳財努報表月末轉Pk現(xiàn)金銀行項目管制4轉瓶定臾比 痔麻生成 對陳財努報表月末轉Pk固定鑄產銷售修理同存菁理楂再瞥以塞根通財務分析2、在彈出的窗口中，選擇要取消結賬的最后一個結賬月份，按Ctrl+Shift+F6組合鍵，再輸入帳套主管的口令即可如圖所示：第二步、反記賬1、依次點擊總賬 一一期末一一對賬，如圖所示:用友琳標旗版11 3文件 基制設置總陳 往來 現(xiàn)金項目工資 固定資產 顆精告庫存核篁老板逋 票據(jù)退出納通客戶逋 有口幫助用運通用友通在維支3總題系統(tǒng)往柒管理現(xiàn)金例行項目管理財務報表

12、工資管理設置 憑證我的煤 賬理有詢 賬理打印轉助查詢輔助麻將打卬期末目憑證類別，常用摘要-外市種類埴帶燒證官峻憑證月未結賬對以轉賬定義轉眼生成月耒轉此固定資產采卿管理銷華管理庫存管理核算筲理聿板通財務分析2、在彈出的窗口中，直接按 如圖所示：Ctrl+H組合鍵，彈出一個提示 恢復記賬前狀態(tài)功能已被激活：再點擊K2、在彈出的窗口中，直接按 如圖所示：3、退出上面的窗口后，再依次點擊總賬憑證度復記賬前狀態(tài)，如圖所示:用去酒料渣版IU. 3憑證用友通在線一 用國鼠總靠系統(tǒng)往來管理我的煤卜時潦言誼味網(wǎng)打印卜箍勖更直f修嬲寓打印* 期親，憑證用友通在線一 用國鼠總靠系統(tǒng)往來管理我的煤卜時潦言誼味網(wǎng)打印卜

13、箍勖更直f修嬲寓打印* 期親，現(xiàn)金跟行項目管珅工宙管理固定謝產富用摘要外而種炎女伴去毗餞總蟀與親設寶項目三資雌貨產宗購將苣庫存柱印或向直里堆遇此用I客尸通朝口幫勖加制憲證 出浦蕓字 申核挺1正 宜用比證 打印蝴 科目匯總 3咻名制憑證恢復記怵前噲品用磔爺用比iff丹末輛聚睥管E里，肖售苫理庫存管理老板施財券先析”或“XX笫xMi初狀態(tài)”。以便重新修改，再記賬。本月月初狀態(tài),”或“XX笫xMi初狀態(tài)”。以便重新修改，再記賬。本月月初狀態(tài),廠長復記陳箭狀套恢復方式C 提近一次記明前狀彳風奧第電月初狀宓;般躥嬴爵鑫器螫嘉據(jù)錯溪的恢復n5、選擇完成后，用鼠標點擊K確認按鈕，輸入帳套主管口令，系統(tǒng)開始進

14、行恢復工作。第三步、取消審核1、以審核人的身份登陸到用友通軟件，點擊審核憑證”打開 憑證審核”窗口，可以選中一個或多個已審核的憑證進行取消審核，如圖所示：憑證審核憑證共S3憑證共S3張口已串援朝張口未審核4張對照式審核取消審核打町 打印預覽| 式定 | 退出 2、也可以成批取消審核。雙擊其中的任意一行進入審核憑證”界面，再依次點擊審核 成批取消審核即可。如圖所示：第四步、修改刪除憑證1、取消憑證的審核之后，就可以對錯誤的憑證進行修改和刪除等操作了。修改憑證：直接打開需要修改的憑證修改即可。刪除憑證：A.打開需要刪除的憑證，依次點擊制單 作廢/恢復，這個時候憑證的左上角就會打上 （作廢的標志:如圖所示：B.再依次點擊制單一一整理憑證，選擇所要刪除的憑證所在的憑證期間點擊K確定按鈕，如圖所示:C.在彈出的 作廢憑證表”