財務(wù)管理制度及報銷流程_第1頁
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文檔簡介

常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等,以借款銷賬規(guī)定：(1)超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;(2)全一致，不得涂改)。報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)票據(jù)分類填寫;并注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改)。費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單工資支付流程：(1)每月經(jīng)理審批后的工資支付標準(含人員變動、額度變動、扣款、社會保險等信息)轉(zhuǎn)交財務(wù)部;(2)財務(wù)部根據(jù)支付標準編制標準格式的工資表;(4)按工薪審批程料辦理;(2)按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?(3)財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單以轉(zhuǎn)費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用(含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用)支出。2.簽訂合同：由直接負責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，(合同簽訂時必須注明付款方式等)。日常費用報銷一般規(guī)定);(2)按審批程序?qū)徟航?jīng)辦人主管部門經(jīng)理審核簽字副總經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理復(fù)核總經(jīng)理審批;(3)財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額

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