集團(tuán)公司差旅流程圖說(shuō)明

1、公司公司差旅流程圖說(shuō)明公司公司差旅流程圖說(shuō)明公司公司差旅流程圖說(shuō)明差旅流程（008）英瑞利公司流程圖（008）-差旅用人部門(mén)員工行政部財(cái)務(wù)部總經(jīng)辦差旅申請(qǐng)差旅報(bào)銷(xiāo)流程開(kāi)始2.審批1.填寫(xiě)出差申請(qǐng)流程結(jié)束NoYes訂機(jī)票或酒店3.公司訂票/No（保留出差申請(qǐng)復(fù)酒店印件）Yes出差出差返回1.提交出差報(bào)銷(xiāo)申NoNoNo請(qǐng)NoNo審批Yes3.確認(rèn)可否訂票4.審批Yes5.總經(jīng)理助理Yes審批報(bào)銷(xiāo)單上寫(xiě)說(shuō)明Yes7.安排報(bào)銷(xiāo)Yes6.總經(jīng)理審批差旅流程的倡導(dǎo)人是員工自己。項(xiàng)目上員工出差，在部門(mén)經(jīng)理簽字前需項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。差旅報(bào)銷(xiāo)范圍及規(guī)定詳見(jiàn)公司相關(guān)制度。部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)審批差旅報(bào)銷(xiāo)的真實(shí)性，可否吻

2、合公司相關(guān)規(guī)定和制度。5.行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)確認(rèn)可否有行政部協(xié)助定的車(chē)票，機(jī)票或酒店，花銷(xiāo)可否已經(jīng)核算。在報(bào)銷(xiāo)單上注明三類(lèi)情況（A沒(méi)有經(jīng)過(guò)行政部訂票或訂房，B經(jīng)過(guò)行政部預(yù)定了車(chē)票，機(jī)票或房間，行政部沒(méi)有支付相關(guān)票款,C經(jīng)過(guò)行政部預(yù)定了車(chē)票，機(jī)票或房間，行政部已經(jīng)支付相關(guān)票款）財(cái)務(wù)部審察票據(jù)的真實(shí)性，報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容可否吻合財(cái)務(wù)制度。1差旅流程的執(zhí)行人是員工自己。平常借款與銷(xiāo)賬（009-1）英瑞利流程圖（009）-借款與銷(xiāo)賬部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)部總經(jīng)辦流程開(kāi)始流程結(jié)束NoNoNo借款銷(xiāo)賬1.填寫(xiě)借款申請(qǐng)2.審批Yes3.總經(jīng)理助理審批Yes5.付款Yes4.總經(jīng)理審批流程開(kāi)始NoNoNo1.填寫(xiě)平常報(bào)銷(xiāo)憑審批3.總

3、經(jīng)理助理2.Yes證審批Yes5.付款4.總經(jīng)理Yes審批借款的倡導(dǎo)人必定是部門(mén)經(jīng)理。借款憑證后需附借款說(shuō)明財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)確認(rèn)可否有資本能夠出借。總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)審察借款的合理性。借款應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)部銷(xiāo)賬，如在歸還期以外仍未銷(xiāo)賬，需書(shū)面向財(cái)務(wù)部供應(yīng)說(shuō)明。2平常報(bào)銷(xiāo)（009-2）英瑞利流程圖（009）-平常報(bào)銷(xiāo)員工部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)部總經(jīng)辦流程開(kāi)始NoNoNoNo1.提出報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)2.審批Yes3.審批Yes4.總經(jīng)理助理審批yes6.付款yes5.總經(jīng)理審批平常報(bào)銷(xiāo)的倡導(dǎo)人是員工自己，每個(gè)月15日從前一致由部門(mén)助理協(xié)助送交財(cái)務(wù)部。部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)審察報(bào)銷(xiāo)的真實(shí)性，合理性，可否吻合公司相關(guān)制度。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審察發(fā)票的

4、真實(shí)性，可否吻合財(cái)務(wù)制度。4.3固定財(cái)富及辦公用品的采買(mǎi)和領(lǐng)用（010）英瑞利公司流程圖（010）-固定財(cái)富及辦公用品采買(mǎi)和領(lǐng)用需求員工需求部門(mén)行政部財(cái)務(wù)部總經(jīng)辦流程開(kāi)始流程開(kāi)始流程結(jié)束NoNoNo1.填寫(xiě)辦公用品/固2.審批Yes3.判斷定財(cái)富領(lǐng)用申請(qǐng)No填寫(xiě)報(bào)價(jià)YesNo4.審批Yes5.審批Yes6.總經(jīng)理助理審批YesYes7.采買(mǎi)8.入庫(kù)9.領(lǐng)用存檔流程的倡導(dǎo)人是使用人或部門(mén)經(jīng)理。部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)審批領(lǐng)用的合理性。行政部判斷可否有庫(kù)存，有庫(kù)存的辦公用品可直接領(lǐng)用。行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采買(mǎi)的合理性。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審批采買(mǎi)金額的合理性，公司資本可否能夠支付?？偨?jīng)理助理負(fù)責(zé)全局把控。4對(duì)公支付流程（

5、011）英瑞利公司流程圖（011）-對(duì)公支付付款經(jīng)辦人商務(wù)部技術(shù)部銷(xiāo)售部財(cái)務(wù)部總經(jīng)辦有對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售合同的采購(gòu)合同付款No流程開(kāi)始填寫(xiě)付款憑證（后附合同或支付明細(xì)）其他對(duì)公2.部門(mén)經(jīng)理審支批付流程開(kāi)始NoNoNoNo1.填寫(xiě)支付憑證No后附（立項(xiàng)表，合同原件）2.審批Yes3.審批Yes4.審批Yes5.審批6.總經(jīng)理助理Yes審批Yes8.支付7.總經(jīng)理審批NoNoNoYes3.審批Yes4.總經(jīng)理助理審批Yes6.支付Yes5.總經(jīng)理審批No有對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售合同的采買(mǎi)合同款項(xiàng)支付，倡導(dǎo)人為技術(shù)部指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)。需要在支付憑證后附立項(xiàng)表，合同正本。技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批付款申請(qǐng)的真實(shí)性。銷(xiāo)售部經(jīng)理負(fù)責(zé)確認(rèn)能夠

6、付款。商務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)確認(rèn)所付款項(xiàng)與立項(xiàng)表一致。財(cái)務(wù)部確認(rèn)可否有資本能夠準(zhǔn)時(shí)支付?？偨?jīng)理助理整體把控。采買(mǎi)合同的對(duì)公支付執(zhí)行人為商務(wù)專(zhuān)員。其他對(duì)公支付倡導(dǎo)人為付款經(jīng)辦人，（付款憑證后附正是合同或協(xié)議及購(gòu)買(mǎi)說(shuō)明）部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)審察付款的真實(shí)性5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)確認(rèn)可否有資本能夠準(zhǔn)時(shí)支付。總經(jīng)理助理整體把控。立項(xiàng)流程（012）英瑞利公司流程圖（012）-立項(xiàng)銷(xiāo)售部技術(shù)部商務(wù)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)辦流程開(kāi)始流程結(jié)束NoNoNoNoNo填寫(xiě)立項(xiàng)申請(qǐng)2.審批Yes3.審批4.審批5.審批6.審批7.歸檔Yes立項(xiàng)流程的倡導(dǎo)人是也業(yè)務(wù)員，執(zhí)行人是商務(wù)專(zhuān)員。銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)審批流程的真實(shí)性，落實(shí)銷(xiāo)售金額與成本金額。技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審察

7、技術(shù)可行性。商務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審察業(yè)務(wù)可推行性，比方交貨日期，到款日期，到貨日期，到崗日期；核實(shí)人員成本等。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審察財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，比方資本情況，稅負(fù)比率，利潤(rùn)點(diǎn)等?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)審察立項(xiàng)表整體情況。6銷(xiāo)售合同蓋章流程（013）英瑞利公司流程圖（013）-銷(xiāo)售合同蓋章銷(xiāo)售部技術(shù)部商務(wù)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)辦流程開(kāi)始No流程結(jié)束No銷(xiāo)售1.填寫(xiě)合同蓋章申合請(qǐng)同No2.審批3.審批Yes4.審批Yes5.審察并提出建議Yes6.審批Yes8.客戶蓋章7.蓋章Yes9.合同原件歸檔銷(xiāo)售合同蓋章的倡導(dǎo)人為業(yè)務(wù)員，執(zhí)行人為業(yè)務(wù)員。銷(xiāo)售合同蓋章需要填寫(xiě)合同蓋章申請(qǐng)單，后附立項(xiàng)表，合同正本。銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)審批初步審察合同中商務(wù)條

8、款的可行性，落實(shí)銷(xiāo)售金額與成本金額。技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審察技術(shù)可行性。商務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)從商務(wù)角度審察合同的風(fēng)險(xiǎn)，比方交貨日期，到款日期，到貨日期，到崗日期；核實(shí)人員成本等，并填寫(xiě)立項(xiàng)編號(hào)及合同編號(hào)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審察財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，比方資本情況，稅負(fù)比率，利潤(rùn)點(diǎn)等。總經(jīng)理負(fù)責(zé)審察合同的整體情況。7采買(mǎi)合同蓋章流程（014）英瑞利公司流程圖（014）-采買(mǎi)合同蓋章銷(xiāo)售部技術(shù)部商務(wù)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)辦流程開(kāi)始流程結(jié)束NoNoNo填寫(xiě)合同蓋章申請(qǐng)No3.審批Yes2.審批4.審批Yes5.審察并提出建議Yes6.審批Yes8.對(duì)方蓋章7.蓋章Yes9.合同原件歸檔采買(mǎi)合同蓋章的倡導(dǎo)人為技術(shù)部指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)，執(zhí)行人為商務(wù)專(zhuān)員

9、。采買(mǎi)合同蓋章需要填寫(xiě)合同蓋章申請(qǐng)單，后附立項(xiàng)表，合同正本，采買(mǎi)合同正本。技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審察技術(shù)可行性。銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)審批初步審察合同中商務(wù)條款的可行性，落實(shí)銷(xiāo)售金額與成本金額。商務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)從商務(wù)角度審察合同的風(fēng)險(xiǎn)，比方交貨日期，到款日期，到貨日期，到崗日期；核實(shí)人員成本等，并填寫(xiě)立項(xiàng)編號(hào)及合同編號(hào)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審察財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，比方資本情況，稅負(fù)比率，利潤(rùn)點(diǎn)等?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)審察合同的整體情況。8其他合同蓋章申請(qǐng)流程（015）英瑞利公司流程圖（015）-其他合同蓋章申請(qǐng)蓋章申請(qǐng)人行政部商務(wù)部人力資源部財(cái)務(wù)部總經(jīng)辦流程N(yùn)oNo開(kāi)始1.填寫(xiě)蓋章申請(qǐng)單No3.審批Yes4.審批Yes5.總經(jīng)理助理審批Yes2

10、.部門(mén)經(jīng)理Yes審批6.總經(jīng)理7.蓋章Yes審批8.對(duì)方蓋章9.歸檔No除銷(xiāo)售合同及對(duì)應(yīng)的采買(mǎi)合同外，其他合同的倡導(dǎo)人為付款人，流程的執(zhí)行人也為付款人。合同蓋章申請(qǐng)后需要附合同正本。部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)審察合同的真實(shí)性。商務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)判斷可否需要計(jì)入立項(xiàng)流程，并審察合同的風(fēng)險(xiǎn)，比方交貨日期，到款日期，到貨日期，到崗日期；核實(shí)人員成本等。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審察財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，比方資本情況，稅負(fù)比率，利潤(rùn)點(diǎn)等?？偨?jīng)理助理負(fù)責(zé)審批合同的整體情況。總經(jīng)理負(fù)責(zé)審察合同的整體情況。合同的原件由財(cái)務(wù)部指派專(zhuān)人保留，相關(guān)部門(mén)付款人留復(fù)印件。9公章蓋章流程（016）英瑞利公司流程圖（016）-公章蓋章申請(qǐng)蓋章申請(qǐng)人財(cái)務(wù)部總經(jīng)辦流程N(yùn)

11、oNo開(kāi)始1.填寫(xiě)蓋章申請(qǐng)單NoYes4.總經(jīng)理助理審批Yes2.部門(mén)經(jīng)理審批5.總經(jīng)理6.蓋章Yes審批公章蓋章申請(qǐng)由自己倡導(dǎo)，流程執(zhí)行人為申請(qǐng)人。公章蓋章申請(qǐng)后附需要蓋章的文根源件。10人力資源章蓋章流程（017）英瑞利公司流程圖（017）人力資源蓋章申請(qǐng)蓋章申請(qǐng)人人力資源部流程開(kāi)No始1.填寫(xiě)蓋章申請(qǐng)單No3.審批Yes部門(mén)經(jīng)理審批6.蓋章Yes出門(mén)條蓋章申請(qǐng)（018）英瑞利公司流程圖（018）-出門(mén)條申請(qǐng)蓋章申請(qǐng)人行政部流程開(kāi)始No3.審批1.填寫(xiě)蓋章申請(qǐng)單NoYesYes2.部門(mén)經(jīng)理6.蓋章審批出門(mén)條蓋章申請(qǐng)人為員工自己，執(zhí)行人為蓋章申請(qǐng)人。員工所在部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)審批蓋章可行性。人力資

12、源章蓋章申請(qǐng)人為員工自己，執(zhí)行人為蓋章申請(qǐng)人。蓋章申請(qǐng)需后附蓋章文件正本。員工所在部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)審批蓋章可行性。11開(kāi)發(fā)票申請(qǐng)流程（019）英瑞利公司流程（019）-開(kāi)票銷(xiāo)售部商務(wù)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)辦開(kāi)票流程開(kāi)始NoNoNoNoNo填寫(xiě)開(kāi)票申請(qǐng)單2.審批Yes3.審批Yes4.審批Yes4.總經(jīng)理助理審批Yes交送客戶6.開(kāi)票Yes5.總經(jīng)理審批開(kāi)票流程的倡導(dǎo)人為業(yè)務(wù)員，流程執(zhí)行人為業(yè)務(wù)員。開(kāi)票申請(qǐng)單后附立項(xiàng)表，合同正本，對(duì)賬單，工作量核算表。銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)審察發(fā)票項(xiàng)目的可否正確，數(shù)量及金額可否正確。商務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審察蓋章申請(qǐng)可否吻合立項(xiàng)，數(shù)據(jù)可否正確。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)整體審察發(fā)票開(kāi)具的內(nèi)容。12退發(fā)票申請(qǐng)流程

13、（020）英瑞利公司流程（020）-退票銷(xiāo)售部商務(wù)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)辦流程開(kāi)始NoNoNoNoNo填寫(xiě)退票申請(qǐng)單退票2.審批Yes3.審批Yes4.審批4.總經(jīng)理助理Yes審批Yes財(cái)務(wù)注銷(xiāo)發(fā)票5.總經(jīng)理Yes審批開(kāi)票流程的倡導(dǎo)人為業(yè)務(wù)員，流程執(zhí)行人為業(yè)務(wù)員。銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)確認(rèn)可否需要退票，并擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任。商務(wù)部負(fù)責(zé)確認(rèn)退票的真實(shí)性。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)整體審察。13工程師派遺流程（021）英瑞利公司流程（021）-工程師派遺銷(xiāo)售部技術(shù)部商務(wù)部流程開(kāi)始流程結(jié)束進(jìn)入招聘流程1.填寫(xiě)工程師派遺NoNo申請(qǐng)NoNo2.審批3.審批Yes4.審批Yes5，派遺工程師Yes1.流程倡導(dǎo)人為銷(xiāo)售，填寫(xiě)工程師派遺申請(qǐng)（注明立項(xiàng)編號(hào)）。銷(xiāo)售部確定派遺工程師的專(zhuān)長(zhǎng)