2022年水保方案所需資料清單

1、第20頁共20頁2022年水保方案所需資料清單1.可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)方案。包括主體工程主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及建設(shè)規(guī)模、工程占用土地情況、土石方平衡、工程總投資和土建投資、工期安排(必備資料)。2.項(xiàng)目平面、縱斷面圖，典型橫斷面圖，項(xiàng)目區(qū)地形圖(1：10000工作圖和1：_線路圖，帶地形、標(biāo)高)。3.沿線地勘資料(地質(zhì)和水文地質(zhì)簡要說明)，包括地質(zhì)構(gòu)造特征、地層巖性、土壤類型、地下水貯存情況等。4.沿線地區(qū)土地利用現(xiàn)狀和規(guī)劃(圖件和說明)，水系圖及說明，動(dòng)植物分布及說明。5.初步擬定的取土方案和棄土去向，取、棄土場運(yùn)輸距離，與相關(guān)方簽訂的取、棄土協(xié)議(合同)。6.業(yè)主信息，包括：(1)業(yè)主全稱、郵

2、編；(2)法人代表名字，聯(lián)系人及其電話、傳真，_地址。(3)建設(shè)單位工程資質(zhì)證書(必備資料)。7.水土保持方案編報(bào)委托書(必備資料)。項(xiàng)目立項(xiàng)文件、規(guī)劃兩證一書復(fù)印件。土石料采購合同。第二篇：審計(jì)所需資料清單使用指引：該模版系根據(jù)上市公司信息披露要求制定的標(biāo)準(zhǔn)模版，使用者在提交該資料清單時(shí)應(yīng)根據(jù)委托范圍、委托期間視不同類型客戶及其適用科目進(jìn)行修改。審計(jì)所需資料清單我們接受委托，對(duì)貴公司_年_月_日至_年_月_日的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。根據(jù)計(jì)劃的時(shí)間及工作安排，本所預(yù)計(jì)自_年_月_日外勤進(jìn)場，煩請(qǐng)貴公司于審計(jì)外勤進(jìn)場前提供如下資料。一、基本資料(常年審計(jì)客戶僅提供期內(nèi)變化資料)1.公司基本情況介紹(

3、包括經(jīng)營范圍、主要產(chǎn)品及經(jīng)營特點(diǎn)等)。2.公司_圖以及主要管理人員基本資料。3.公司財(cái)務(wù)部門_圖、崗位分工及崗位職責(zé)介紹。4.公司成立時(shí)政府批文、合同章程及投資協(xié)議。5.公司歷史沿革及經(jīng)歷的改制重組情況，主要包括。公司改制設(shè)立具體情況及方式、發(fā)起人、歷次股本形成及股權(quán)變化情況、發(fā)行前最大_名股東名稱及其持股數(shù)量和比例、相關(guān)批復(fù)文件。6.公司發(fā)起人(應(yīng)追溯至實(shí)際控制人)的基本情況，主要包括：股東或?qū)嶋H控制人名稱及其股權(quán)的構(gòu)成情況、所持有的貴公司股權(quán)被質(zhì)押或其他有爭議的情況、如發(fā)起人或股東為企業(yè)法人，則應(yīng)披露其主要業(yè)務(wù)、注冊(cè)資本、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈利潤，并標(biāo)明這些數(shù)據(jù)是否經(jīng)過審計(jì)及審計(jì)機(jī)構(gòu)的名稱。

4、若涉及自然人股東，應(yīng)披露該自然人的姓名、簡要背景及其所持有的公司股權(quán)被質(zhì)押的情況等。7.公司歷次驗(yàn)資報(bào)告、評(píng)估報(bào)告、營業(yè)執(zhí)照、章程、以前年度審計(jì)報(bào)告。8.公司分支機(jī)構(gòu)設(shè)立情況及分支機(jī)構(gòu)營業(yè)地點(diǎn)、營業(yè)范圍等基本情況介紹。9.公司子公司設(shè)立情況，子公司營業(yè)執(zhí)照、驗(yàn)資報(bào)告、章程合同、投資協(xié)議等。10.公司內(nèi)部控制制度建立情況及內(nèi)部控制制度，包括采購、生產(chǎn)、銷售、設(shè)備管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等方面。11.公司股東大會(huì)、董事會(huì)、管理層會(huì)議記錄及會(huì)議決議。12.公司稅務(wù)登記證、納稅申報(bào)表，繳納稅種、稅率；所享受的稅收優(yōu)惠政策及批準(zhǔn)文件。13.行業(yè)特許經(jīng)營許可證(如有)、稅務(wù)登記證、_機(jī)構(gòu)代碼證、外匯登記證(如有)、

5、貸款證(如有)。14.公司業(yè)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的資產(chǎn)權(quán)屬變更的情況。對(duì)公司業(yè)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營所必須的商標(biāo)、土地使用權(quán)、房產(chǎn)、專利與非專利技術(shù)、重要特許權(quán)利的使用及權(quán)屬情況。15.公司場地租賃協(xié)議及相關(guān)合同。16.公司員工及其社會(huì)保障情況，主要包括。員工人數(shù)及變化情況、員工專業(yè)結(jié)構(gòu)、員工受教育程度、員工年齡分布、執(zhí)行社會(huì)保障制度、住房制度改革、醫(yī)療制度改革等。17.以方框圖或其他有效形式，全面披露公司_結(jié)構(gòu)，包括發(fā)起人或股東及其分公司、子公司和參股公司(或聯(lián)營公司)、發(fā)起人或股東的實(shí)際控制人，公司對(duì)外投資形成的子公司、參股公司及其他合營企業(yè)，以及有重要影響的關(guān)聯(lián)方等。同時(shí)應(yīng)標(biāo)明_結(jié)構(gòu)的具體_聯(lián)系。18

6、.公司所處行業(yè)國內(nèi)外基本情況，主要包括行業(yè)管理體制、行業(yè)競爭狀況、市場容量、投入與產(chǎn)出、技術(shù)水平以及以上因素的發(fā)展趨勢。19.公司所在該行業(yè)是否國家優(yōu)惠扶植政策，公司是否享有地_府給予的優(yōu)惠扶植政策。20.影響本行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素，如產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)品特性、技術(shù)替代、消費(fèi)趨向、購買力與國際市場沖擊等因素，指出進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙。21.公司面臨的主要競爭狀況，包括自身的競爭優(yōu)勢及劣勢，市場份額變動(dòng)的情況及趨勢，同行業(yè)競爭的情況。22.公司前三年的主要產(chǎn)品(或服務(wù))及其生產(chǎn)能力，每種主要產(chǎn)品或服務(wù)的主要用途，主要產(chǎn)品的工藝流程或服務(wù)的流程圖，主要產(chǎn)品(或服務(wù))所需的主要生產(chǎn)設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備的重置

7、成本、先進(jìn)性及還能安全運(yùn)行的時(shí)間等，每種主要產(chǎn)品的主要原材料和能源供應(yīng)、定價(jià)政策、市場競爭及成本構(gòu)成情況，存在高危險(xiǎn)、重污染情況的，應(yīng)披露公司對(duì)人身、財(cái)產(chǎn)、環(huán)境所采取的安全措施，23.公司每種主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、銷售情況和產(chǎn)銷率、產(chǎn)品或服務(wù)的主要消費(fèi)群體、產(chǎn)品或服務(wù)的平均價(jià)格及定價(jià)策略、主要銷售市場、國內(nèi)市場的占有率和銷售額等。前_名客戶的銷售額占年度營業(yè)額或銷售總額的百分比，如主要客戶所占比重較大，需說明原因，并披露相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。24.公司產(chǎn)品出口的，需詳細(xì)披露各進(jìn)口國對(duì)進(jìn)口公司產(chǎn)品的具體政策和管理制度，以及公司是否取得進(jìn)口國的進(jìn)口許可證或其他類似的證書，并予以提供。25.公司主要客戶及供應(yīng)商的資料

8、，主要包括。向前_名供應(yīng)商合計(jì)的采購額占年度采購總額的百分比；如主要供應(yīng)商所占比重較大，需說明原因，并披露相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。26.公司核心技術(shù)的來源和方式，說明是否擁有核心技術(shù)的所有權(quán)。說明所擁有的核心技術(shù)在國內(nèi)外同行業(yè)的先進(jìn)性。27.公司高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員，主要關(guān)聯(lián)方或持有公司_以上股份的股東在主要供應(yīng)商或客戶中所占的權(quán)益。若無，亦應(yīng)說明。二、財(cái)務(wù)報(bào)表及有關(guān)資料28.審計(jì)期間所執(zhí)行會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)及變更的說明。29.審計(jì)期間的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益變動(dòng)表及其他附表。30.審計(jì)期間的財(cái)務(wù)報(bào)表附注。31.審計(jì)期間及期后的總賬、各明細(xì)分類賬、備查賬及會(huì)計(jì)憑證。32.審計(jì)期間公司

9、各稅納稅申報(bào)表、稅收匯算清繳及稅務(wù)局認(rèn)定的享受稅收優(yōu)惠政策的認(rèn)定文件。33.審計(jì)期間及期后公司的重大交易合同。34.審計(jì)期間及期后公司經(jīng)批準(zhǔn)的收購兼并及對(duì)外擴(kuò)充計(jì)劃、投資計(jì)劃(含固定資產(chǎn)、大修理計(jì)劃)、融資計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、銷售計(jì)劃及各年度工作總結(jié)。35.提供審計(jì)期間內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)報(bào)告。三、報(bào)表項(xiàng)目有關(guān)資料36.審計(jì)期間貨幣資金分幣種明細(xì)表、銀行對(duì)賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、銀行定期存單明細(xì)。抵押或凍結(jié)等對(duì)使用有限制、存放在境外、有潛在回收風(fēng)險(xiǎn)的款項(xiàng)應(yīng)單獨(dú)說明。37.審計(jì)期間交易性金融資產(chǎn)明細(xì)表、股票、債券、基金、期貨等證券賬戶的開戶資料及對(duì)賬單、資金及交易流水單；外部單位代為保管有價(jià)證券的保

10、管合同等。應(yīng)說明交易性金融資產(chǎn)投資變現(xiàn)是否存在重大限制，以及相應(yīng)原因。38.審計(jì)期間應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表、提供截止日有追索權(quán)的票據(jù)背書明細(xì)表(附表四)、因出票人無力履約而將票據(jù)轉(zhuǎn)為應(yīng)收賬款的票據(jù)，以及期末公司已經(jīng)背書給他方但尚未到期的票據(jù)。39.審計(jì)期間應(yīng)收賬款明細(xì)表、審計(jì)期間內(nèi)已核銷的應(yīng)收賬款明細(xì)及內(nèi)部、稅務(wù)核銷手續(xù)。40.審計(jì)期間預(yù)付賬款明細(xì)表、尚未結(jié)算的大額預(yù)付賬款相關(guān)合同協(xié)議。41.審計(jì)期間應(yīng)收利息明細(xì)表、提供相應(yīng)的債券契約或其他債權(quán)合同。超過_年的應(yīng)收利息未收回的原因和對(duì)相關(guān)款項(xiàng)是否發(fā)生減值所作的判斷。42.審計(jì)期間應(yīng)收股利明細(xì)表、提供相應(yīng)的利潤分配方案。超過_年的應(yīng)收股利未收回的原因和對(duì)

11、相關(guān)款項(xiàng)是否發(fā)生減值的判斷。43.審計(jì)期間其他應(yīng)收款明細(xì)表、審計(jì)期間內(nèi)已核銷的應(yīng)收賬款明細(xì)及內(nèi)部、稅務(wù)核銷手續(xù)。44.審計(jì)期間存貨及存貨跌價(jià)準(zhǔn)備明細(xì)表、生產(chǎn)成本明細(xì)表、制造費(fèi)用明細(xì)表、主要原材料、產(chǎn)成品進(jìn)銷存明細(xì)表、提供生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用在產(chǎn)成品之間、產(chǎn)成品與在產(chǎn)品之間的分配方法。與其他單位簽訂的委托代管存貨合同。提供最近日期的存貨盤點(diǎn)的相關(guān)資料，包括。存貨盤點(diǎn)計(jì)劃、存貨盤點(diǎn)明細(xì)表、存貨盤點(diǎn)報(bào)告，殘次、毀損、滯銷積壓的存貨明細(xì)表及閑置的時(shí)間。計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的依據(jù)及各轉(zhuǎn)回存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的原因、各轉(zhuǎn)回金額占該項(xiàng)存貨期末余額的比例。存貨期末余額中是否含有借款費(fèi)用資本化金額。45.審計(jì)期間待攤費(fèi)用明細(xì)

12、表、如包括土地、電力使用附加費(fèi)，期初進(jìn)項(xiàng)稅額等請(qǐng)復(fù)印上述合同及稅務(wù)局核定文件。46.審計(jì)期間可供出售金融資產(chǎn)明細(xì)表、提供有關(guān)合同、協(xié)議等相關(guān)文件、存在持續(xù)減值情況的證據(jù)。47.審計(jì)期間持有至到期投資明細(xì)表、提供有關(guān)合同、協(xié)議等相關(guān)文件、存在持續(xù)減值情況的證據(jù)。48.審計(jì)期間投資性房地產(chǎn)明細(xì)表(附表十七)、提供有關(guān)合同、協(xié)議等相關(guān)證明賺取租金或資本增值合同等文件、采用成本模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)存在持續(xù)減值情況的證據(jù)、采用公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值能夠持續(xù)可靠取得證據(jù)。49.審計(jì)期間長期股權(quán)投資明細(xì)表(附表十九)、長期股權(quán)投資情況明細(xì)表(附表二十)、提供有關(guān)長期股權(quán)投資的合同、協(xié)議、出

13、資證明、驗(yàn)資、審計(jì)、評(píng)估報(bào)告等文件；提供被投資單位審計(jì)期間業(yè)經(jīng)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表，如無法提供，請(qǐng)說明原因說明；提供計(jì)提長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備的依據(jù)。50.審計(jì)期間長期應(yīng)收款明細(xì)表(附表二十一)、提供相關(guān)長期應(yīng)收款發(fā)生的原始憑證、確認(rèn)為壞賬損失的證明文件。51.審計(jì)期間固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊分類匯總表(附表二十二)、固定資產(chǎn)明細(xì)表(附表二十三)、提供審計(jì)期間固定資產(chǎn)出租、出售、報(bào)廢等的內(nèi)部批準(zhǔn)文件；報(bào)廢資產(chǎn)稅務(wù)_；提供期末固定資產(chǎn)存在減值情況的證明文件。并請(qǐng)?zhí)峁?1)如有融資租入固定資產(chǎn)，請(qǐng)分開列出。(2)所有固定資產(chǎn)增加及報(bào)廢清單及相應(yīng)的支持文件。(3)固定資產(chǎn)折舊政策及計(jì)算方法。(4)請(qǐng)?zhí)峁┑盅?/p>

14、資產(chǎn)清單(項(xiàng)目原值凈值公允價(jià)值貸款額等)52.審計(jì)期間在建工程明細(xì)表(附表二十四)、提供重大建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)批文、預(yù)算總額及建設(shè)批準(zhǔn)文件、施工承包合同、現(xiàn)場監(jiān)理施工進(jìn)度報(bào)告、項(xiàng)目完工驗(yàn)收保告(含消防/環(huán)保等)、竣工決算報(bào)告等業(yè)務(wù)資料、提供期末在建工程存在減值情況的證明文件。53.審計(jì)期間工程物資明細(xì)表(附表二十五)、是否存在無使用價(jià)值的工程物資。54.審計(jì)期間無形資產(chǎn)明細(xì)表(附表二十六)、提供期末無形資產(chǎn)存在減值情況的證明文件。并請(qǐng)?zhí)峁┠陜?nèi)新增無形資產(chǎn)發(fā)生的依據(jù)，如合同協(xié)議、_等憑證，如為購入土地使用權(quán)，并請(qǐng)注明是否分期付款，分幾期，每期付款的金額。審計(jì)期間內(nèi)發(fā)生的單項(xiàng)價(jià)值在_萬元以上的無形資產(chǎn)

15、，若該資產(chǎn)原始價(jià)值是以評(píng)估值作為入賬依據(jù)的，提供評(píng)估報(bào)告。審計(jì)期間開發(fā)支出明細(xì)表(附表二十七)、提供重大開發(fā)項(xiàng)目的公司管理層可行性研究、立項(xiàng)、預(yù)算總額批準(zhǔn)等文件。商譽(yù)明細(xì)表(附表二十八)、對(duì)于通過非同一控制下企業(yè)合并形成的商譽(yù)，應(yīng)列示商譽(yù)的計(jì)算過程。55.審計(jì)期間長期待攤費(fèi)用明細(xì)表(附表二十九)、56.審計(jì)期間其他流動(dòng)資產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)明細(xì)表，并請(qǐng)?zhí)峁┠陜?nèi)新增其他流動(dòng)資產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)發(fā)生的依據(jù)，如合同協(xié)議、_等憑證。57.審計(jì)期間遞延所得稅資產(chǎn)明細(xì)表(附表三十)、58.審計(jì)期間長短期借款明細(xì)表(附表三十一)、提供長短期借款合同以及相應(yīng)的保證、抵押、質(zhì)押等擔(dān)保合同。59.審計(jì)期間交易性金融負(fù)債

16、明細(xì)表(附表三十二)、提供證券賬戶交易流水單、有關(guān)交易性金融負(fù)債的協(xié)議、合同等資料。60.審計(jì)期間應(yīng)付票據(jù)明細(xì)表(附表三十三)、61.審計(jì)期間應(yīng)付賬款明細(xì)表(附表三十四)、62.審計(jì)期間預(yù)收賬款明細(xì)表(附表三十五)、提供尚未結(jié)算的大額預(yù)收賬款的相關(guān)合同、協(xié)議等文件。63.審計(jì)期間應(yīng)付職工薪酬明細(xì)表(附表三十六)、提供公司職工名冊(cè)、工資結(jié)構(gòu)及支付等制度、有關(guān)部門確認(rèn)的工效掛鉤認(rèn)定證明、股份支付等管理層激勵(lì)實(shí)施方案、社會(huì)保險(xiǎn)繳納政策、職工辭退計(jì)劃，提供辭退福利折現(xiàn)率選取的原則。請(qǐng)?zhí)峁┲蟹焦べY性基金如醫(yī)療費(fèi)、待業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、房物價(jià)補(bǔ)貼明細(xì)表。說明公司在職職工福利政策并提供政府當(dāng)局法定文件復(fù)印件。64.

17、審計(jì)期間應(yīng)繳稅費(fèi)明細(xì)表(附表三十七)、提供公司目前正享受的稅收優(yōu)惠政策說明及相關(guān)的批復(fù)。65.審計(jì)期間應(yīng)付利息明細(xì)表(附表三十八)、66.審計(jì)期間應(yīng)付股利(利潤)明細(xì)表(附表三十九)、67.審計(jì)期間其他應(yīng)付款明細(xì)表(附表四十)、審計(jì)期間提供尚未結(jié)算的大額其他應(yīng)付款發(fā)生的相關(guān)合同、協(xié)議等資料。68.審計(jì)期間預(yù)提費(fèi)用明細(xì)表(附表四十一)、69.審計(jì)期間預(yù)計(jì)負(fù)債明細(xì)表(附表四十二)、70.審計(jì)期間應(yīng)付債券明細(xì)表(附表四十三)、71.審計(jì)期間長期應(yīng)付款明細(xì)表(附表四十四)、提供尚未支付完畢的大額長期應(yīng)付款發(fā)生的相關(guān)合同、協(xié)議等資料。72.審計(jì)期間專項(xiàng)應(yīng)付款明細(xì)表(附表四十五)、提供專項(xiàng)應(yīng)付款有關(guān)撥款文

18、件、撥款項(xiàng)目完工報(bào)告和批復(fù)資料。73.審計(jì)期間遞延所得稅負(fù)債明細(xì)表(附表四十六)、74.審計(jì)期間所有者權(quán)益明細(xì)表，包括實(shí)收資本(股本)明細(xì)表(附表四十七)、資本公積明細(xì)表(附表四十八)、盈余公積明細(xì)表(附表四十九)、75.審計(jì)期間營業(yè)收入、營業(yè)成本明細(xì)表(附表五十)、主營業(yè)務(wù)收入、成本明細(xì)表(附表五十一)、主要產(chǎn)品、主要客戶明細(xì)表(附表五十二)、提供主要產(chǎn)品、主要客戶的銷售定價(jià)政策、銷售合同、結(jié)算方式；主要原材料、供應(yīng)商的采購定價(jià)政策、采購合同、結(jié)算方式。76.審計(jì)期間營業(yè)稅金及附加明細(xì)表(附表五十三)、77.審計(jì)期間營業(yè)費(fèi)用明細(xì)表(附表五十四)、管理費(fèi)用明細(xì)表(附表五十五)、財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)表(

19、附表五十六)、78.審計(jì)期間投資收益明細(xì)表(附表五十七)、79.審計(jì)期間公允價(jià)值變動(dòng)損益明細(xì)表(附表五十八)、80.審計(jì)期間資產(chǎn)減值損失明細(xì)表(附表五十九)、81.審計(jì)期間營業(yè)外收入明細(xì)表(附表六十)、營業(yè)外支出明細(xì)表(附表六十一)、提供大額收入、支出大額發(fā)生額的相關(guān)合同、協(xié)議、授權(quán)批準(zhǔn)文件。82.審計(jì)期間所得稅明細(xì)表(附表六十二)，提供各項(xiàng)所得稅優(yōu)惠政策(稅率優(yōu)惠、國產(chǎn)設(shè)備抵免)的立項(xiàng)文件、批復(fù)文件。83.審計(jì)期間編制現(xiàn)金流量表的方法和基礎(chǔ)資料，經(jīng)營活動(dòng)收到和支付的明細(xì)項(xiàng)目，投資活動(dòng)收到和支付的明細(xì)項(xiàng)目，籌資活動(dòng)收到或支付的明細(xì)；及現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料中的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。四、合并報(bào)表的相關(guān)資料84.

20、財(cái)務(wù)報(bào)表的合并過程；(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表)85.合并抵銷分錄。86.內(nèi)部購銷未實(shí)現(xiàn)毛利計(jì)算表。87.現(xiàn)金流量表合并工作底稿。88.提供合并報(bào)表范圍內(nèi)會(huì)計(jì)主體之間的內(nèi)部交易的對(duì)方單位、交易類型，交易品種、數(shù)量、金額(附表六十三)、往來余額、資金收付的性質(zhì)及金額等(附表六十四)、及上述數(shù)據(jù)核對(duì)是否一致。五、其他資料89.公司提供審計(jì)期間關(guān)聯(lián)方交易相關(guān)資料，包括：(1)關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系明細(xì)表(附表六十五)、必要時(shí)需提供律師意見。(2)提供與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易的類別，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則及相關(guān)審批程序，審計(jì)期間關(guān)聯(lián)交易占公司同類交易的比例。(3)關(guān)聯(lián)方交易明細(xì)表(附表六十六)、(4)關(guān)聯(lián)方資

21、金占用和往來余額明細(xì)表(附表六十七)、90.截至審計(jì)日有無正在進(jìn)行或正在籌劃中的法律訴訟，請(qǐng)?zhí)峁┯嘘P(guān)資料、所賠償(牽涉)的金額。91.資產(chǎn)負(fù)債表日存在的或有事項(xiàng)，如對(duì)外擔(dān)保、未決仲裁等，如有，公司需說明項(xiàng)目的性質(zhì)、金額及對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響。如無，公司需提供聲明。92.資產(chǎn)負(fù)債表日存在的重大承諾事項(xiàng)，如有，公司需說明存在金額及性質(zhì)。如無，公司需提供聲明。93.公司資產(chǎn)負(fù)債表日后發(fā)生的重大事項(xiàng)，需提供說明及對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的重大影響。2022年水保方案所需資料清單（二）一、資料準(zhǔn)備1、學(xué)生一封信的信紙、生涯教育資料(德育處提供)2、目標(biāo)卡、分?jǐn)?shù)條(班主任準(zhǔn)備)3、家長會(huì)課件(德育處提供前半部分，班

22、主任提供后半部分)4、家長會(huì)手冊(cè)封底、封面、學(xué)生行為契約書(德育處提供)5、班級(jí)家長會(huì)策劃方案、家長會(huì)簽到表(班主任準(zhǔn)備)6、班主任發(fā)言稿(班主任準(zhǔn)備，包括成績分析、科任老師介紹、班級(jí)取得成績以及管理特色、需要共同_溝通的問題等等)7、科任老師發(fā)言稿(有需要的科任老師準(zhǔn)備)8、家長會(huì)總結(jié)(家長會(huì)后交)、家長意見反饋表(德育處提供模版填寫后可自行保留)9、家長會(huì)照片(班主任安排人拍攝，辦公室也會(huì)有人去照)二、教室布置1、教室多媒體檢修：高一；賴光強(qiáng)老師高二吳濤濤老師2、教室接待椅子協(xié)調(diào)：高一高二教學(xué)級(jí)長(可在周五晚提前搬好)3、黑板報(bào)。以家長會(huì)為主題更換黑板報(bào)內(nèi)容，不浪費(fèi)展示班級(jí)和自己的陣地。4

23、、教室墻壁宣傳；可以自行設(shè)計(jì)創(chuàng)新，比如照片墻，班級(jí)文化特色布置。5、教室外形象宣傳?？梢栽O(shè)置家長留言墻、學(xué)生禮儀簽到處、有獎(jiǎng)小問答等。2022年水保方案所需資料清單（三）1.銀行格式的保函申請(qǐng)書(銀行領(lǐng)取，一式兩份)2.保函書面申請(qǐng)(銀行格式一份、公司自己的格式一份)3.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、原件及復(fù)印件4.國稅地稅、原件及復(fù)印件6.代碼證、原件及復(fù)印件7.貸款卡、原件及復(fù)印件8.貸款證、原件及復(fù)印件9.企業(yè)法人_、經(jīng)辦人_原件及復(fù)印件10.法人證明書和授權(quán)委托書(銀行格式)11.交易合同原件及復(fù)印件12.上月、上年財(cái)務(wù)報(bào)表(上月、上年資產(chǎn)負(fù)債表、損益表)13.公司章程、公司驗(yàn)資報(bào)告原件及復(fù)印件14.

24、股東會(huì)決議15.取保函時(shí)要一份委托書(領(lǐng)取保函經(jīng)手人的委托)備注：帶公章，財(cái)務(wù)印鑒審計(jì)所需資料清單煩請(qǐng)貴公司準(zhǔn)備并提供下述審計(jì)資料：1._年_月_日資產(chǎn)負(fù)債表、_年利潤表、現(xiàn)金流量表。2.會(huì)計(jì)核算資料，包括賬簿、科目明細(xì)表、余額表、會(huì)計(jì)憑證紙質(zhì)的和電子的資料。(電子檔的_年科目余額表和_年度序時(shí)賬)。3.所有銀行賬戶(包括零余額賬戶、已在年中注銷賬戶)_年_月銀行對(duì)賬單(銀行應(yīng)蓋章)和對(duì)應(yīng)的銀行存款余額調(diào)節(jié)表4.一定數(shù)量的銷售合同。5.一定數(shù)量的采購合同。6.重大借款合同。_年末現(xiàn)金盤點(diǎn)表。8.存貨盤點(diǎn)表。9.固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表。10.固定資產(chǎn)中相關(guān)的房地產(chǎn)權(quán)證、土地使用證、車輛_。11.與長期投

25、資相關(guān)的投資協(xié)議、出資證明書、驗(yàn)資報(bào)告、被投資單位章程、被投資單位審計(jì)報(bào)告等。12.政府補(bǔ)助相關(guān)批文、稅收減免相關(guān)文件。13.公司營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、_機(jī)構(gòu)代碼證、最新公司章程。14.公司各期驗(yàn)資報(bào)告、有關(guān)的股權(quán)變更協(xié)議。15.上年度審計(jì)報(bào)告。16.要求提供的其他資料。2022年水保方案所需資料清單（四）為切實(shí)做好地質(zhì)災(zāi)害防治工作，減少或避免因地質(zhì)災(zāi)害造成人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)地質(zhì)災(zāi)害防治條例、省地質(zhì)環(huán)境管理?xiàng)l例等法律、法規(guī)，在汛前地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查基礎(chǔ)上，結(jié)合我縣實(shí)際，編制本防治方案。一、地質(zhì)災(zāi)害現(xiàn)狀我縣地形差異較大，雨量分布不均，加上多年來自然植被稀疏，地質(zhì)災(zāi)害較為

26、嚴(yán)重。近年來，通過采取生物工程與物理工程相結(jié)合的方法對(duì)地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)進(jìn)行了治理，地質(zhì)災(zāi)害威脅范圍明顯縮小，部分地質(zhì)災(zāi)害隱患基本消除，取得了較好的防災(zāi)減災(zāi)效果。但多數(shù)地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)還尚未得到有效治理，危險(xiǎn)性依然存在。據(jù)_年地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警調(diào)查統(tǒng)計(jì)，轄區(qū)內(nèi)共發(fā)現(xiàn)突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)41處，其中：泥石流29處、不穩(wěn)定斜坡12處，涉及大河、戰(zhàn)海、臺(tái)路溝、大囫圇、三號(hào)、油簍溝、小二臺(tái)、白廟灘_個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的_個(gè)村莊。張北縣突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)一覽表(附件1)二、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)防重點(diǎn)區(qū)(段)通過對(duì)各地質(zhì)災(zāi)害體所處地質(zhì)環(huán)境條件、穩(wěn)定性及危害程度綜合對(duì)比分析，_年確定了_個(gè)區(qū)(段)_個(gè)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)，并作為今后地質(zhì)災(zāi)害管理、監(jiān)控和防范

27、治理重點(diǎn)。(一)治兒山泥石流、蠕滑防治區(qū)(段)該區(qū)(段)位于張北縣臺(tái)路溝鄉(xiāng)南部，面積6.5km2。地貌類型屬構(gòu)造剝蝕低中山區(qū)，相對(duì)高差150m左右，山體坡度一般為25-30，縱降坡度_。地表植被覆蓋率低，汛期極易發(fā)生泥石流，目前，受泥石流威脅的人口_戶_人。另外，由于水流的浸潤作用，斜坡失穩(wěn)產(chǎn)生蠕滑，導(dǎo)致斜坡上村民住房普遍變形，有_戶村民的住宅出現(xiàn)不同程度的墻體裂縫，最寬處達(dá)3左右，并有逐步加劇的趨勢，危及_余人的生命財(cái)產(chǎn)安全。(二)小面草溝至小東梁蠕滑防治區(qū)(段)該區(qū)(段)位于張北縣大河鄉(xiāng)南部，面積約1.5km2。地貌類型屬構(gòu)造剝蝕低中山區(qū)，相對(duì)高差一般小于50m，山體坡度2025，每年汛期

28、由降水產(chǎn)生的地表逕流順勢而下，強(qiáng)烈沖蝕并切割溝谷，增大臨空面，導(dǎo)致斜坡失穩(wěn)，產(chǎn)生蠕滑。目前，有近_戶村民住房出現(xiàn)墻體裂縫，一般寬2cm左右，最寬處可達(dá)5cm，并有逐年增大的趨勢。(三)陳家營泥石流、崩塌防治區(qū)(段)該區(qū)(段)位于張北縣大囫圇鎮(zhèn)東南部，面積約2km2。地貌類型屬構(gòu)造剝蝕低中山區(qū)，相對(duì)高差150m，山體坡度平均在25左右。局部地段基巖裸露，巖性為燕山期斑巖，其風(fēng)化裂隙與節(jié)理裂隙發(fā)育，地表植被覆蓋率極低。每年汛期極易發(fā)生不同程度的泥石流。目前，受泥石流威脅的人口仍有30多人。另外，在該區(qū)段中西部有一巖質(zhì)陡坡，風(fēng)化節(jié)理裂隙發(fā)育，在強(qiáng)降雨、震動(dòng)、風(fēng)化等外力作用下，極易產(chǎn)生崩塌，嚴(yán)重威脅坡

29、角_戶居民的生命財(cái)產(chǎn)安全。(四)塔院泥石流重點(diǎn)防治區(qū)(段)該區(qū)(段)位于張北縣戰(zhàn)海鄉(xiāng)東部，面積約1.5km2。地貌類型屬構(gòu)造剝蝕低中山區(qū)。相對(duì)高差120m，山坡坡度約35，縱降坡度_，地表巖性為含碎石亞砂土，植被發(fā)育很差，汛期誘發(fā)泥石流的機(jī)率較大。目前，受泥石流威脅的人口有_戶_人。(五)西圪瘩至和順店蠕滑防治區(qū)(段)戰(zhàn)海鄉(xiāng)西圪瘩至和順店不穩(wěn)定斜坡包括西圪瘩、禮拜寺、和順店三個(gè)自然村，地貌類型屬構(gòu)造剝蝕低中山區(qū)，相對(duì)高差70120m不等，山體坡度1520之間，地表巖性為含碎石亞砂土。每年雨季，由降水產(chǎn)生的地表逕流順勢而下，強(qiáng)烈切割溝谷并沖刷坡角，形成了較大的臨空面，改變了斜坡原有的應(yīng)力構(gòu)造，導(dǎo)

30、致斜坡失穩(wěn)，產(chǎn)生蠕滑，最終使斜坡上的建筑物變形，墻體裂縫最寬處可達(dá)5cm，直接威脅當(dāng)?shù)豞戶_人的生命財(cái)產(chǎn)安全。三、地質(zhì)災(zāi)害防治職責(zé)按照地質(zhì)災(zāi)害防治條例有關(guān)規(guī)定，各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害及隱患點(diǎn)的防治工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，國土資源、水務(wù)、民政、安監(jiān)、旅游、教育、公安、住建、交通、財(cái)政、氣象等部門要按照各自職責(zé)，互通信息，緊密配合，采取有效措施，做好地質(zhì)災(zāi)害防治工作。公路沿線的崩塌、滑坡、泥石流等地質(zhì)災(zāi)害由縣交通運(yùn)輸局配合各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府做好汛期地質(zhì)災(zāi)害防治工作；礦山采空區(qū)造成的地質(zhì)災(zāi)害由縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局配合各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府做好汛期地質(zhì)災(zāi)害防治工作；水利工程設(shè)施周邊及沿線分布的地質(zhì)災(zāi)害由縣水務(wù)局

31、配合各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府做好地質(zhì)災(zāi)害防治工作；旅游景區(qū)及旅游線路分布的地質(zhì)災(zāi)害由縣旅游局配合所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府做好地質(zhì)災(zāi)害防治工作。對(duì)于公路沿線的崩塌、滑坡、泥石流、地裂縫、地面塌陷等地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)，由所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府樹立警示牌，提醒行人車輛注意防范。對(duì)于分布在村莊、廠礦、城鎮(zhèn)附近的各類地質(zhì)災(zāi)害，各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府要結(jié)合具體情況詳細(xì)制定人員財(cái)產(chǎn)的轉(zhuǎn)移路線，一旦出現(xiàn)險(xiǎn)情要按預(yù)先制定的方案有組織地撤離。縣國土資源局要在汛期加強(qiáng)對(duì)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))地質(zhì)災(zāi)害防治工作的監(jiān)督管理，定期進(jìn)行巡回檢查，協(xié)助各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府做好地質(zhì)災(zāi)害防治工作。四、地質(zhì)災(zāi)害防治保障措施(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。為加強(qiáng)對(duì)全縣地質(zhì)災(zāi)害的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，縣專門成立了地質(zhì)災(zāi)防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組(具體成員名單見附件8)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關(guān)部門也要建立健全組織機(jī)構(gòu)，切實(shí)形成縣、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村三級(jí)地質(zhì)災(zāi)害防治管理體系和監(jiān)測預(yù)報(bào)網(wǎng)絡(luò)，落實(shí)地質(zhì)災(zāi)害群測群防責(zé)任制，做到人員、任務(wù)、責(zé)任“三到位”。組織機(jī)構(gòu)如有變動(dòng)要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，并報(bào)縣國土資源局備案。各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的地質(zhì)災(zāi)害防治工作，鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長為第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織落實(shí)地質(zhì)災(zāi)害防治措施和地質(zhì)災(zāi)害(隱患)點(diǎn)監(jiān)測工作及發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害后及時(shí)組織群眾撤離工作。同時(shí)，各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測站(設(shè)在各基層