KUM-FI-020會(huì)計(jì)憑證業(yè)務(wù)處理操作手冊(cè)V11

1、赫克力士天普化工 SAP Implementation Project用戶操作手冊(cè) 編號(hào)：KUMFI020 PAGE 55 用戶操作手冊(cè) 1 赫克力士天普化工有限公司 SAP 用戶操作手冊(cè)名 稱:會(huì)計(jì)憑證業(yè)務(wù)處理操作手冊(cè)文檔號(hào)：KUM-FI-020定稿日期：2008-10-27版本號(hào)：V1.11目的：在系統(tǒng)中維護(hù)憑證輸入流程,指導(dǎo)相關(guān)業(yè)務(wù)人員在系統(tǒng)中的實(shí)際操作2適用范圍：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)3相關(guān)流程：TOBE-FI-0204內(nèi)容概述：內(nèi)容包括會(huì)計(jì)憑證的預(yù)制、更改、過(guò)賬，創(chuàng)建及沖銷會(huì)計(jì)憑證等操作。5操作步驟：51預(yù)制會(huì)計(jì)憑證系統(tǒng)路徑SAP萊單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳過(guò)帳編輯或預(yù)制總賬憑證事務(wù)碼FV50按照

2、系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊”如下屏幕：點(diǎn)擊此處點(diǎn)擊此處或按事務(wù)碼“FV50”操作，按“回車鍵”進(jìn)入如下屏幕：2 1 2 1 1. 憑證抬頭：在以上畫(huà)面憑證的抬頭部分輸入憑證日期、過(guò)帳日期，在參照處輸入外部憑證即原始憑證號(hào)，在憑證抬頭文本輸入摘要。2. 憑證行項(xiàng)目：在總帳科目中輸入或選取會(huì)計(jì)科目，選取借貸方向，輸入金額。如下面屏幕：3. 對(duì)費(fèi)用或收入科目，需要輸入相應(yīng)的成本對(duì)象（成本中心或利潤(rùn)中心）；對(duì)預(yù)提費(fèi)用，輸入相應(yīng)的內(nèi)部訂單號(hào)。在此例中，雙擊第一行，進(jìn)入下面屏幕，輸入成本中心：3 3 如果是預(yù)提，需要輸入內(nèi)部訂單。在此例中，雙擊第二行，進(jìn)入下面屏幕，輸入訂單號(hào)：4 4 按回車鍵，如果有其他必

3、輸項(xiàng)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出窗口如下屏幕，需要輸入當(dāng)前行項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)中心：5 5 點(diǎn)擊或回車確認(rèn)，對(duì)跳出的如下黃色警告回車忽略：點(diǎn)擊屏幕上方的返回，如屏幕最下方有黃色警告提示，仍回車忽略，回到如下初始屏幕：行項(xiàng)目輸入完成后，點(diǎn)擊按鈕，看到如下屏幕：如確認(rèn)預(yù)制憑證制作完成，點(diǎn)擊屏幕上方的暫存按鈕，或按鈕，以保存預(yù)制憑證。保存成功后，屏幕左下方提示：注意：保持預(yù)制憑證并不是將憑證真正過(guò)賬，保存后，憑證依然可以任意修改。52 修改預(yù)制會(huì)計(jì)憑證系統(tǒng)路徑SAP萊單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳憑證預(yù)制憑證更改：?jiǎn)纹聊唤灰资聞?wù)碼FV50按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊”如下屏幕：點(diǎn)擊此處點(diǎn)擊此處或按事務(wù)碼“FV50”操作

4、，按“回車鍵”進(jìn)入如下屏幕：1 1 點(diǎn)擊，打開(kāi)“完全的憑證”或“預(yù)制的憑證”，雙擊選擇要更改的憑證：修改所需要修改的資料，修改好后點(diǎn)擊保存預(yù)制憑證，或直接按記帳。如果按“保存”，窗口下方會(huì)顯示：53 刪除預(yù)制會(huì)計(jì)憑證系統(tǒng)路徑SAP萊單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳憑證預(yù)制憑證記帳/刪除事務(wù)碼FBV0按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊”如下屏幕：點(diǎn)擊此處點(diǎn)擊此處或按事務(wù)碼“FBV0”操作，按“回車鍵”進(jìn)入如下屏幕：1 1 在上面屏幕中輸入“公司代碼”、“憑證編號(hào)”、“會(huì)計(jì)年度”來(lái)直接選擇需要?jiǎng)h除的預(yù)制憑證；或者，也可通過(guò)點(diǎn)擊“”，通過(guò)清單查找需要的憑證：2. 可通過(guò)輸入“公司代碼”，“記帳日期”、“憑證日期

5、”、“參考”等信息縮小查找范圍點(diǎn)擊“”或按F8執(zhí)行，則可顯示如下的憑證清單：3. 選擇要?jiǎng)h除的憑證行，雙擊即可顯示憑證概覽：4. 打開(kāi)“憑證”菜單下的“刪除已凍結(jié)憑證”點(diǎn)擊，會(huì)出現(xiàn)對(duì)話框：5. 點(diǎn)擊“是”，憑證被刪除：54 預(yù)制會(huì)計(jì)憑證過(guò)帳系統(tǒng)路徑SAP萊單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳憑證預(yù)制憑證記帳/刪除事務(wù)碼FBV0按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊”如下屏幕：點(diǎn)擊此處點(diǎn)擊此處或按事務(wù)碼“FBV0”操作，按“回車鍵”進(jìn)入如下屏幕：1. 輸入“公司代碼”、“憑證編號(hào)”、“會(huì)計(jì)年度” ； 或類似于53的過(guò)程，點(diǎn)擊“”找到要過(guò)帳的憑證：點(diǎn)擊，預(yù)制憑證被過(guò)帳：55 創(chuàng)建會(huì)計(jì)憑證系統(tǒng)路徑SAP萊單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)

6、會(huì)計(jì)總分類帳過(guò)帳輸入總賬科目憑證事務(wù)碼FB50按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊”如下屏幕：點(diǎn)擊此處點(diǎn)擊此處或按事務(wù)碼“FB50”操作，按“回車鍵”進(jìn)入如下屏幕：按照與“5.1 預(yù)制會(huì)計(jì)憑證”相同的方法和步驟創(chuàng)建總賬會(huì)計(jì)憑證。輸入所有需要輸入的字段。如果錄入的是現(xiàn)金或銀行科目，回車時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示，此時(shí)需要雙擊現(xiàn)金銀行科目的行項(xiàng)目進(jìn)入以下屏幕，點(diǎn)擊屏幕上方的：2 2 進(jìn)入到如下屏幕，在原因代碼中選擇輸入當(dāng)前行項(xiàng)目的現(xiàn)金流性質(zhì)。3 3 點(diǎn)擊返回。 憑證制作完成后，點(diǎn)擊直接將憑證保存過(guò)賬。（另外，也可以點(diǎn)擊屏幕上方的按鈕來(lái)達(dá)到預(yù)制憑證的目的。）過(guò)賬成功后，屏幕左下方消息顯示：56 修改會(huì)計(jì)憑證系統(tǒng)路徑SAP

7、菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳憑證更改事務(wù)碼FB02按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊”如下屏幕：點(diǎn)擊此處點(diǎn)擊此處或按事務(wù)碼“FB02”操作，按“回車鍵”進(jìn)入如下屏幕：一般進(jìn)入上面屏幕畫(huà)面時(shí)，系統(tǒng)默認(rèn)會(huì)帶出用戶最后一次制作或修改過(guò)的憑證號(hào)碼。如果用戶要找的不是默認(rèn)的憑證號(hào)碼，可以刪除默認(rèn)號(hào)碼，重新輸入“公司代碼”、“憑證編號(hào)”、“會(huì)計(jì)年度”。 或類似于53的過(guò)程，點(diǎn)擊“”找到要修改的憑證。點(diǎn)擊或按“enter”鍵，進(jìn)入“修改憑證：數(shù)據(jù)輸入視圖”畫(huà)面：3 3 點(diǎn)擊“”或按F5顯示抬頭文本，出現(xiàn)如下對(duì)話框：上面的會(huì)話框中顯示了憑證的基本信息，包括憑證類型、抬頭文本、憑證貨幣、過(guò)賬日期和時(shí)間、輸入者，以及創(chuàng)

8、建此憑證所使用的事務(wù)代碼等信息。用戶可修改“憑證抬頭文本”和“參照”字段。 注: 對(duì)于已經(jīng)過(guò)賬的憑證，只有抬頭文本可以修改，其他字段均不可修改。返回“修改憑證：數(shù)據(jù)輸入視圖”畫(huà)面，雙擊任意行項(xiàng)目，可以修改行項(xiàng)目的“分配”及“文本字段。其他字段不可修改。修改完畢后，點(diǎn)擊屏幕上方的保存憑證。左下方消息提示57 沖銷會(huì)計(jì)憑證系統(tǒng)路徑SAP菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳憑證更改事務(wù)碼FB08按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊”如下屏幕：或按事務(wù)碼“FB08”操作，按“回車鍵”進(jìn)入如下屏幕：4 3 2 1 4 3 2 1 輸入“憑證編號(hào)”、“公司代碼”、“會(huì)計(jì)年度”。輸入“沖銷原因”、“過(guò)帳日期”、“過(guò)帳期間”

9、。沖銷原因根據(jù)實(shí)際情況選擇。如果不清楚要沖銷的憑證編號(hào)，可以點(diǎn)擊，輸入一定的篩選條件：為謹(jǐn)慎起見(jiàn)，沖銷前也可先點(diǎn)擊，以確認(rèn)沖銷的憑證無(wú)誤。5. 點(diǎn)擊過(guò)賬，沖銷憑證。系統(tǒng)提示。58 查看會(huì)計(jì)憑證可通過(guò)事務(wù)代碼FB03查看生成的新憑證及憑證沖銷情況。59查看憑證日記賬系統(tǒng)路徑SAP菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳信息系統(tǒng)總賬報(bào)表憑證一般的憑證日記賬事務(wù)碼S_ALR_87012287按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊”如下屏幕：點(diǎn)擊此處點(diǎn)擊此處雙擊進(jìn)入如下屏幕：輸入“公司代碼”、“會(huì)計(jì)年度”。 按實(shí)際需要設(shè)定不同的篩選條件，以擴(kuò)大或縮小查看范圍。如上屏幕，選擇了記賬日期的范圍。點(diǎn)擊或F8執(zhí)行， 如上例，系統(tǒng)列

10、出08年1月1日至10月31日間所有的憑證：用戶可點(diǎn)擊屏幕左上方的List，將運(yùn)行結(jié)果保存到本地：系統(tǒng)路徑SAP菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳信息系統(tǒng)總賬報(bào)表憑證一般的簡(jiǎn)要憑證日記賬事務(wù)碼S_ALR_87012289按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊”如下屏幕：雙擊進(jìn)入如下屏幕：輸入“公司代碼”、“會(huì)計(jì)年度”。 按實(shí)際需要設(shè)定不同的篩選條件，以擴(kuò)大或縮小查看范圍。如上屏幕，選擇了記賬日期的范圍。在“進(jìn)一步選擇”中，可以勾選指定需要查看的憑證類型。點(diǎn)擊或F8執(zhí)行， 如上例，系統(tǒng)列出08年10月1日至10月31日間所有的一般憑證和預(yù)制憑證的簡(jiǎn)要憑證日記賬：4. 點(diǎn)擊屏幕上方的，可把運(yùn)行結(jié)果下載到本地。51

11、0 樣本憑證5.10.1 樣本憑證的創(chuàng)建系統(tǒng)路徑SAP菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳過(guò)賬參考憑證樣本憑證事務(wù)碼F-01按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊”如下屏幕：點(diǎn)擊此處點(diǎn)擊此處或按事務(wù)碼“F-01”操作，按“回車鍵”進(jìn)入如下屏幕：3 2 1 3 2 1 在憑證的抬頭部分輸入憑證日期、過(guò)賬日期等信息。注意檢查公司代碼和貨幣。在憑證的抬頭部分輸入“參照”或“憑證抬頭文本”。（可用于真正記賬時(shí)查找方便）在“憑證首項(xiàng)”欄目中，輸入第一行行項(xiàng)目的記賬碼和科目。回車進(jìn)入下面畫(huà)面：6 5 5 6 5 5 輸入行項(xiàng)目金額、成本中心等必要欄位輸入下一行項(xiàng)目記賬碼和科目編碼，回車進(jìn)入后續(xù)頁(yè)面繼續(xù)輸入金額等明細(xì)。所有行

12、項(xiàng)目輸入完畢后，點(diǎn)擊屏幕上方的按鈕查看模擬憑證：檢查無(wú)誤后，點(diǎn)擊保存樣本憑證。系統(tǒng)提示。 注意，保存動(dòng)作并不真正產(chǎn)生真正的會(huì)計(jì)憑證，而只是產(chǎn)生一個(gè)樣本或叫模板5.10.2樣本憑證的查找系統(tǒng)路徑SAP菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳信息系統(tǒng)總賬報(bào)表憑證一般的簡(jiǎn)要憑證日記賬事務(wù)碼S_ALR_87012289參照第5.9節(jié)內(nèi)容。查找到需要使用的樣本憑證后，復(fù)制下憑證號(hào)碼：5.10.3樣本憑證的修改系統(tǒng)路徑SAP菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳憑證參考憑證樣本憑證更改事務(wù)碼FBM2按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊”如下屏幕：或按事務(wù)碼“FBM2”操作，按“回車鍵”進(jìn)入如下屏幕：輸入樣本憑證的編號(hào)、公司代碼和會(huì)計(jì)年

13、度，回車進(jìn)入如下界面：2 2 點(diǎn)擊屏幕上方的可修改樣本憑證抬頭文本雙擊行項(xiàng)目，可修改行項(xiàng)目明細(xì)摘要。5.10.4使用樣本憑證記賬系統(tǒng)路徑SAP菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳過(guò)賬參考憑證樣本憑證事務(wù)碼F-01按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊”如下屏幕：或按事務(wù)碼“F-01”操作，按“回車鍵”進(jìn)入如下屏幕：點(diǎn)擊屏幕上方的“用參考憑證記賬”，進(jìn)入下面屏幕：2 2 在參照欄目中，填入想要參考的樣本憑證號(hào)碼、公司代碼和會(huì)計(jì)年度。回車：5 4 3 5 4 3 對(duì)記賬憑證的過(guò)賬日期、憑證類型、過(guò)賬期間做必要修改修改憑證參照和抬頭文本注意此時(shí)憑證行項(xiàng)目已經(jīng)從樣本憑證帶出，不需要輸入記賬碼和科目等信息了?；剀?，進(jìn)入下

14、面屏幕預(yù)覽：7 7 雙擊任意行項(xiàng)目，可進(jìn)入修改金額全部行項(xiàng)目金額修改完成后，點(diǎn)擊預(yù)覽：檢查憑證無(wú)誤后，點(diǎn)擊保存過(guò)賬。系統(tǒng)提示：511科目分配模型5.11.1 科目分配模型的創(chuàng)建系統(tǒng)路徑SAP菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳過(guò)賬參考憑證科目分配模型事務(wù)碼FKMT按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊”如下屏幕：或按事務(wù)碼“FKMT”操作，按“回車鍵”進(jìn)入如下屏幕：1 1 輸入模型的名稱描述。點(diǎn)擊創(chuàng)建，進(jìn)入下面屏幕：輸入貨幣、科目表、樣本文本等信息。這些信息即憑證抬頭信息。點(diǎn)擊進(jìn)入下一畫(huà)面:輸入記賬碼(PK)、公司代碼、總賬科目、部門(mén)、成本中心、金額注意：這是一個(gè)快捷輸入的界面，可以輸入任意多行，借貸可以不平衡，欄位可以不全，依然可以保存，待真正過(guò)賬時(shí)再做修改。點(diǎn)擊保存模型。5.11.2