集團審批流程

1、世茂企業(yè)管理公司授權審批流程一、審批流程(一)總則1、根據(jù)企業(yè)財務制度和世茂集團授權審批權限表制定。2、本辦法是關于世茂集團公司進行業(yè)務運作時審批權限的流程。（二）、合同簽署審批合同范圍：包括大修理改造合同、電梯維保合同、消防維保、租賃合同、固定資產采購合同、酒店供應品及各公司售賣品批量采購合同等。合同的審批流程：申請人部門經(jīng)理項目負責人管理中心總裁財務中心總裁執(zhí)行董事董事長合同簽署權限：新報合同：主要合同的內容，包括合作單位選擇、計價、付款、結算方式等，經(jīng)辦部門需在公司 招投標小組會 上提前上報，經(jīng)會議討論決定。 之后以 合同審批單形式批準確定， 填寫合同審批單 上報新合同， 后附合同原件

2、（或樣板） 及相關呈批件復印件。金額 2萬元含以下或已經(jīng)董事會批準的合同，審批至管理中心總裁 ；金額 2萬元以上 5 萬元以下或已經(jīng)董事會批準的合同，審批至執(zhí)行董事 ；金額 5萬元及以上上報的合同，審批至董事長 。補充協(xié)議及結算協(xié)議：原合同執(zhí)行過程中金額變更，或結算金額與原合同有差異，需重新進行審批并簽訂補充或結算協(xié)議。重大合同變更或結算，按新合同審批權限審批。（三）、合同類付款審批合同類付款：已簽署的合同（含補充、結算協(xié)議）及呈批件項下的付款。審批流程：申請人部門負責人會計審核項目負責人管理中心總裁財務中心總裁執(zhí)行董事董事長審批權限：單筆金額低于5 萬元（含），審批至 管理中心總裁；單筆金額

3、高于5 萬元，審批至董事長 .（四）、固定資產購置審批固定資產支出列入年度預算，經(jīng) 董事會 批準后執(zhí)行。未列入年度預算的固定資產支出，由經(jīng)辦部門申請，審批權限如下：1 萬元（含），審批至 管理中心總裁后執(zhí)行；1 萬元至 5 萬元（含） , 審批至 執(zhí)行董事 后執(zhí)行；5 萬元以上由 董事長 審批后執(zhí)行。（五）、物資采購類（日常）審批物資采購：包括各公司及各項目辦公用品、工程用品、零星售賣品等。審批流程：申請人部門負責人項目負責人財務中心總裁管理中心總裁執(zhí)行董事董事長審批權限萬元（含），審批至 管理中心總裁 后執(zhí)行；1 萬元至 2 萬元（含） , 審批至 執(zhí)行董事 后執(zhí)行；2 萬元以上由 董事長

4、審批后執(zhí)行。（六）、日常費用類報銷審批日常費用報銷：包括各項稅費、社保費、物業(yè)費、取暖費、水電費、制冷費、廣告費、業(yè)務招待費、網(wǎng)絡傭金、布草洗滌費、電話費、差旅費、交通費、垃圾費、網(wǎng)絡費、郵費、保險費、軟件維護費、銀行手續(xù)費等。2. 業(yè)務招待費審批流程:申請人部門負責人會計審核項目負責人財務中心總裁管理中心總裁執(zhí)行董事董事長其他日常費用審批流程：申請人部門負責人會計審核項目負責人財務中心總裁管理中心總裁執(zhí)行董事董事長日常報銷具體分類、辦法及權限：i.業(yè)務招待： 實行年度預算內報銷制度，同時業(yè)務招待前報備財務中心負責人和管理中心負責人，每年年初制定業(yè)務招待費預算標準。每月底財務中心根據(jù)報銷情況，

5、統(tǒng)計已用額度。業(yè)務招待需按規(guī)定填寫業(yè)務招待申請單，根據(jù)業(yè)務招待單報銷費用或領取物品。ii.交通費：根據(jù)公司制定的交通費標準進行報銷。iii.差旅費。出差前申請差旅審批權限0.5 萬元（含），審批至 管理中心總裁后執(zhí)行；0.5 萬元至 2 萬元（含） , 審批至 執(zhí)行董事 后執(zhí)行；2 萬元以上由 董事長 審批后執(zhí)行。董事長審批月度資金計劃，超計劃的單獨審批。（七）、壞賬核銷及審批企業(yè)壞賬處理申請：是對企業(yè)確定無法收回的應收賬款的處理申請。須報告：對方單位、金額、造成原因、產生時間、責任部門、責任人、處置意見。審批流程：申請人部門負責人會計審核項目負責人財務中心總裁管理中心總裁執(zhí)行董事董事長審批權

6、限：0.2 萬元（含），審批至 管理中心總裁后執(zhí)行；0.2 萬元至 1 萬元（含） , 審批至 執(zhí)行董事 后執(zhí)行；1 萬元以上由 董事長 審批后執(zhí)行。（八）、不良資產處置申請授權及審批不良資產處置申請：是對盤虧、毀損、報廢的物資，以及壞賬損失等資產的處置申請。須報告：不良資產名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、造成原因、產生時間、責任部門、責任人、處置意見以及以后避免產生不良資產的措施。審批權限及流程：不良資產處置需報請董事長批準后執(zhí)行。（九）、日常文件及工作聯(lián)系單審批公司日常文件：公司各部門不涉及金額、重大事項的日常業(yè)務文件，需上報管理中心總裁審批。審批流程為：經(jīng)辦人項目公司總經(jīng)理管理中心總裁或：經(jīng)辦人

7、項目公司會計財務中心總裁（財務中心內部文件）公司各部門涉及金額、重大事項及公司層面的公函、報告等文件， 需上報董事長審批。審批流程為：申請人項目負責人管理中心總裁財務中心總裁特殊事項由管理中心總裁請示執(zhí)行董事/ 董事長工作聯(lián)系單：用于處理部門間重要文件傳遞或需協(xié)調解決的事宜。各公司間必須先經(jīng)過溝通，仍協(xié)調不動或無法解決的事宜，方才上報工作聯(lián)系單。此類事項報至管理中心總裁及財務中心總裁（涉及資金）簽署意見以協(xié)調解決。各公司間需傳遞或審核的重要文件原件，可填寫工作聯(lián)系單，報項目負責人 簽署意見后反饋并存檔。發(fā)文部門為工作聯(lián)系單事項第一責任部門，必須跟蹤該事項，保證完全解決。工作聯(lián)系單審批流程：經(jīng)辦

8、人部門經(jīng)理項目負責人管理中心備案及涉及資金的財務中心備案（部門間溝通后仍協(xié)調不動或無法解決的事宜，上報董事長 ）對方部門反饋意見（十）、對外投資審批對外投資：包括項目投資，收購公司股權，成立子公司、分公司等。審批權限及流程： 所有對外投資， 均需經(jīng) 董事會 批準，公司形成董事會決議后執(zhí)行。（十一）、資產抵押審批資產抵押申請：為向銀行借款，以公司資產抵押為條件的申請。須編制預測現(xiàn)金流量表，預測公司對資金的需求，說明抵押物內容、數(shù)量、金額，以及抵押期等，向董事會報告。2. 審批權限及流程：所有資產抵押行為需經(jīng)董事會 批準后執(zhí)行。（十二）、銀行資金審批銀行借款申請：預測公司對資金的需求，說明借款用途

9、、累計借款額、利率及利息方法、借款期、借款方式、借款條件等，向董事會報告。2. 審批權限及流程：所有銀行借款由董事會 批準后執(zhí)行。（十三）、對外資金審批權限1. 對外資金：世茂集團公司內部之間的資金往來由裁 管理中心總裁 董事長 簽字后執(zhí)行。財務中心 統(tǒng)一調度，經(jīng) 財務中心總2. 禁止將資金外借給外單位使用，如需要必須經(jīng)董事會 審批后執(zhí)行。（十四）、對外擔保審批權限禁止向外單位提供擔保，如需要必須經(jīng)董事會 審批后執(zhí)行。也許你最后也沒能環(huán)游世界，可是你在實現(xiàn)夢想的途中找到了自己。那是能夠為了一個目標默默努力的自己，不抱怨，不浮躁，不害怕孤單，沉默卻又努力的自己。說不定你想要苦苦追尋的夢想，已經(jīng)握在你手中了。我們會覺得焦慮，無非因為現(xiàn)在的我們，跟想象中的自己很有距離，不喜歡現(xiàn)在的自己。只有拼命地想辦法去改變，只有馬上行動起來，因為這個事情只有你自己能做到，只有你自己能找到出口。不要害怕改變，那些真正愛你的人會理解你，會包容你的缺點，接受你的改變，祝福你的未來。而那些說你變了的人，不用理會他們，那只是因為你不再按照他們想要的生活軌跡生活而已。記住那些一直陪著你的人、懂你沉默的