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文檔簡介

其中: 現(xiàn)金和銀行存款日記帳 25 年 個(gè)銀行賬戶，即貨款戶和費(fèi)用戶 ;賬戶資料交股份公司財(cái)務(wù)部備案。貨款賬戶只收 (1) 分公司收取銀行承兌匯票必須經(jīng)股份公司財(cái)務(wù)部 ( 書面報(bào)告)才能收取，嚴(yán) 5、關(guān)于嚴(yán)禁非授權(quán)人員向經(jīng)銷商 (客戶)收(借)取錢、物 的規(guī)定 (客戶) 處借(客戶)處借款、借貨 ;禁止業(yè)務(wù)人員為任何經(jīng)銷商 (客戶) 帶款、帶貨。 一份書面函件 (一式二份并蓋公司財(cái)務(wù)章，由分公司總經(jīng)理簽發(fā)，經(jīng)銷商法人簽章 業(yè)務(wù)員到經(jīng)銷商 (客戶)處借款、借貨及其他任何經(jīng)手錢、物的事情。 會(huì)計(jì)明細(xì)賬 (不包括現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬 )和結(jié)賬、對賬，做到賬務(wù)處理手續(xù)完 理)。 (財(cái)務(wù)資料歸檔管 (財(cái)務(wù)經(jīng)理 ) 節(jié)表， 有價(jià)證券安全、完整不受損 (要轉(zhuǎn)回股份公司的必須及時(shí)辦理手續(xù)轉(zhuǎn)回 )。 提出書面報(bào)告，報(bào)告中必須要說明出現(xiàn)應(yīng)收賬款單位的資信狀況 (包括其經(jīng)營資 。

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