權(quán)責(zé)劃分規(guī)章財(cái)務(wù)

1、 PAGE PAGE 31北京東文貨物運(yùn)輸物流服務(wù)中心 公司規(guī)章制度管理辦法權(quán)責(zé)劃分規(guī)章主旨：權(quán)責(zé)劃分分規(guī)章。 說(shuō)明：第第 一 條 本規(guī)章依依組織規(guī)章規(guī)規(guī)定訂定之。第 二 條 本公司權(quán)責(zé)責(zé)劃分規(guī)章除除公司組織規(guī)規(guī)章及組織規(guī)規(guī)程另有規(guī)定定外，依本規(guī)章規(guī)定辦辦理規(guī)章未規(guī)規(guī)定者，依其其他有關(guān)規(guī)章章規(guī)定之。 第 三 條 董事長(zhǎng)、總總經(jīng)理及部門(mén)門(mén)單位之權(quán)責(zé)責(zé)劃分事項(xiàng)，依依本規(guī)章及（附附表）權(quán)責(zé)劃分表表規(guī)定之。 第 四 條 總經(jīng)理授授權(quán)以下各部部門(mén)主管，主主管再就相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)授權(quán)于于下層人員執(zhí)行，但仍應(yīng)應(yīng)負(fù)行政上之之責(zé)任。 第 五 條 各部門(mén)單單位訂定權(quán)責(zé)責(zé)劃分明細(xì)表表，應(yīng)注意下下列事項(xiàng)：依業(yè)務(wù)性質(zhì)相同同者

2、分類(lèi)依順順序排列之。呈核順序以部門(mén)門(mén)單位擬妥后后送人事科，就就形式要件覆覆審，再送原原作業(yè)單位呈呈報(bào)總經(jīng)理審審核，轉(zhuǎn)請(qǐng)總總經(jīng)理、董事事長(zhǎng)核定實(shí)施施之。 第 六 條 總經(jīng)理審審核權(quán)責(zé)劃分分明細(xì)表，應(yīng)應(yīng)就項(xiàng)目?jī)?nèi)容容授權(quán)，須否否移列加予審察調(diào)查。總總經(jīng)理就各層層授權(quán)之適當(dāng)當(dāng)與否，予以以審查。 第 七 條 權(quán)責(zé)劃分分表所列業(yè)務(wù)務(wù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容如如有遺漏，應(yīng)應(yīng)由作業(yè)單位位隨時(shí)呈報(bào)總經(jīng)理，暫予予核定增列之之。 第 八 條 本規(guī)章所所稱(chēng)直屬單位位包括：處、部部、科、室、組組等直屬單位位。 第 九 條 本規(guī)章經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理、董董事長(zhǎng)通過(guò)后后實(shí)施、修訂訂時(shí)亦同。 附表：權(quán)責(zé)劃分明明細(xì)表權(quán)責(zé)劃分明細(xì)表表類(lèi)別項(xiàng) 目 內(nèi) 容權(quán)

3、 責(zé) 劃 分會(huì)辦單位單位主管部門(mén)主管總經(jīng)理董事長(zhǎng)董事會(huì)不動(dòng)產(chǎn)類(lèi)（1）不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)購(gòu)置、出售、租租賃、其他權(quán)權(quán)利設(shè)定擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定管理處（2）房屋興建建、擴(kuò)建擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定管理處（3）工程發(fā)包包及建材采購(gòu)購(gòu)擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定管理處未滿五萬(wàn)。擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定管理處滿五萬(wàn)未滿二二萬(wàn)。擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定管理處滿二萬(wàn)以上上。擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定管理處（4）修繕管理處未滿五萬(wàn)。擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定管理處滿五萬(wàn)未滿一一萬(wàn)。擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備管理處滿一萬(wàn)未滿滿一萬(wàn)。擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備管理處滿一萬(wàn)以以上。擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定管理處設(shè)備、材料、維修、設(shè)備售出類(lèi)（1）營(yíng)業(yè)用設(shè)設(shè)備管理處未滿一萬(wàn)擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定管理處滿一萬(wàn)未滿十十萬(wàn)擬報(bào)

4、核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備管理處滿十萬(wàn)以上擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備管理處（2）重要材料料采購(gòu)管理處未滿一萬(wàn)擬報(bào)核定管理處滿一萬(wàn)未滿五五萬(wàn)擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定管理處滿五萬(wàn)未滿一一萬(wàn)擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備管理處滿一萬(wàn)以上上擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定管理處（3）各項(xiàng)設(shè)備備售出管理處1接下頁(yè)2權(quán)責(zé)劃分明細(xì)表表設(shè)備、材料、維修售出類(lèi)項(xiàng) 目 內(nèi) 容權(quán) 責(zé) 劃 分會(huì)辦單位單位主管部門(mén)主管總經(jīng)理董事長(zhǎng)董事會(huì)（3）各項(xiàng)設(shè)備備、材料售出出、維修管理處未滿一萬(wàn)擬報(bào)核定管理處滿一萬(wàn)未滿一一萬(wàn)擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定管理處滿一萬(wàn)以上上擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備管理處（4）固定資產(chǎn)產(chǎn)售出管理處未滿五萬(wàn)擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定管理處滿五萬(wàn)未滿五五萬(wàn)擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備管理處滿五萬(wàn)未

5、滿滿一萬(wàn)擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備管理處滿一萬(wàn)以以上擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定管理處費(fèi)用支出類(lèi)（1）薪資支出出擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定管理處（2）獎(jiǎng)金支出出擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定管理處（3）傭金支出出擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定管理處（4）交際費(fèi)擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定管理處（5）捐贈(zèng)性管理處未滿一萬(wàn)擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定管理處滿一萬(wàn)未滿一一萬(wàn)擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備管理處滿一萬(wàn)以上上擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備管理處（6）經(jīng)常性支支出管理處二仟（含）以以下擬報(bào)核定管理處二仟（不含）以以上未滿一萬(wàn)擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定管理處滿一萬(wàn)未滿滿五萬(wàn)擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備管理處滿五萬(wàn)以上上擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備管理處（7）非經(jīng)常性性支出管理處2接下頁(yè)3權(quán)責(zé)劃分明細(xì)表表類(lèi)別項(xiàng) 目 內(nèi) 容權(quán) 責(zé) 劃 分會(huì)辦單位

6、單位主管部門(mén)主管總經(jīng)理董事長(zhǎng)董事會(huì)財(cái)務(wù)費(fèi)用支出類(lèi)（7）非經(jīng)常性性支出管理處二千（含）以以下擬報(bào)核定財(cái)務(wù)部二千（不含）以以上未滿五萬(wàn)萬(wàn)擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定財(cái)務(wù)部滿五萬(wàn)未滿二二萬(wàn)擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備財(cái)務(wù)部滿二萬(wàn)以上上擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備財(cái)務(wù)部八法務(wù)事件委托托及費(fèi)用支出出擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備財(cái)務(wù)部九公關(guān)費(fèi)用（一一次性）未滿二萬(wàn)擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定財(cái)務(wù)部滿二萬(wàn)未滿一一萬(wàn)擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備財(cái)務(wù)部滿一萬(wàn)以上上擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備財(cái)務(wù)部十押票金或存出出保證金未滿一萬(wàn)擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定財(cái)務(wù)部滿一萬(wàn)未滿滿五萬(wàn)擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定財(cái)務(wù)部滿五萬(wàn)以上上擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備財(cái)務(wù)部十一商業(yè)本票開(kāi)開(kāi)立擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備十二會(huì)計(jì)師之委委任及費(fèi)用支支付擬報(bào)

7、核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備財(cái)務(wù)部十三營(yíng)業(yè)稅申報(bào)報(bào)及繳納擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定財(cái)務(wù)部十四營(yíng)利所得稅稅申報(bào)及繳納納（暫繳）擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備財(cái)務(wù)部十五資產(chǎn)之各基基稅賦繳納擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定十六暫付款（應(yīng)應(yīng)付定金）未滿一萬(wàn)擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定財(cái)務(wù)部滿一萬(wàn)未滿滿五萬(wàn)擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定財(cái)務(wù)部滿五萬(wàn)以上上擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定財(cái)務(wù)部十七公務(wù)借支3接下頁(yè)4權(quán)責(zé)劃分明細(xì)表表類(lèi)別項(xiàng) 目 內(nèi) 容權(quán) 責(zé) 劃 分會(huì)辦單位單位主管部門(mén)主管總經(jīng)理董事長(zhǎng)董事會(huì)財(cái)務(wù)費(fèi)用支出類(lèi)未滿二萬(wàn)擬報(bào)核報(bào)核定滿二萬(wàn)未滿一一萬(wàn)擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定滿一萬(wàn)以上上擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備財(cái)務(wù)部十八股東往來(lái)擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定財(cái)務(wù)部十九借貸核定擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備財(cái)務(wù)部二十銀行利息支支付擬報(bào)

8、核轉(zhuǎn)核定財(cái)務(wù)部二十一零用金設(shè)設(shè)置（五萬(wàn)元元以下）擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定財(cái)務(wù)部二十二零用金報(bào)報(bào)銷(xiāo)（二千元元以下）擬報(bào)核定各部門(mén)二十三營(yíng)業(yè)稅擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定財(cái)務(wù)部二十四會(huì)計(jì)傳票票編制擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定財(cái)務(wù)部二十五會(huì)計(jì)報(bào)告告擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定財(cái)務(wù)部二十六福利金提提撥（五萬(wàn)元元以下）擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定管理處二十七獎(jiǎng)勵(lì)金提提撥（五萬(wàn)元元以下）擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定財(cái)務(wù)部二十八轉(zhuǎn)投資其其他事業(yè)擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備財(cái)務(wù)部二十九各項(xiàng)扣繳繳申報(bào)擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定財(cái)務(wù)部三十呆賬處理未滿五萬(wàn)擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定財(cái)務(wù)部滿五萬(wàn)未滿二二萬(wàn)擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定財(cái)務(wù)部滿二萬(wàn)以上上擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備財(cái)務(wù)部三十一購(gòu)入賣(mài)出出有價(jià)證券擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備財(cái)務(wù)部三十二股票發(fā)行行擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核

9、定報(bào)備財(cái)務(wù)部三十三股本資減減擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備財(cái)務(wù)部三十四盈余分配配擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備財(cái)務(wù)部三十五撥發(fā)紅利利之分派擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備財(cái)務(wù)部4接下頁(yè)5權(quán)責(zé)劃分明細(xì)表表類(lèi)別項(xiàng) 目 內(nèi) 容權(quán) 責(zé) 劃 分會(huì)辦單位單位主管部門(mén)主管總經(jīng)理董事長(zhǎng)董事會(huì)行政類(lèi)（1）規(guī)章制定定綱要擬定核定報(bào)備報(bào)備管理處（2）組織規(guī)章章擬定核定報(bào)備報(bào)備管理處（3）薪資結(jié)構(gòu)構(gòu)規(guī)章擬定核定報(bào)備報(bào)備管理處（4）人事管理理規(guī)章擬定核定報(bào)備報(bào)備管理處（5）權(quán)責(zé)劃分分規(guī)章擬定核定報(bào)備報(bào)備管理處（6）各種管理理辦法及修改改事項(xiàng)擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備報(bào)備各部門(mén)人事類(lèi)任用離職核薪考考核調(diào)遷移交交請(qǐng)假公出病假婚婚假喪假事假假年假出差特特別假留職獎(jiǎng)懲

10、（1）任聘任用用離職核薪考考核調(diào)遷移交交員工任用主管管級(jí)等以下者者核轉(zhuǎn)核定報(bào)備報(bào)備報(bào)備人事科員工任用主管管級(jí)等以上者者核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備報(bào)備人事科總經(jīng)理級(jí)以上上人員任用核定報(bào)備人事科各室顧問(wèn)、特特助人員核轉(zhuǎn)核定報(bào)備報(bào)備人事科（2）請(qǐng)假公出出病假婚假喪喪假事假年假假出差特別假假員工請(qǐng)假一日日（含）以?xún)?nèi)內(nèi)者核定人事科員工請(qǐng)假在一一日至三日（含含）以?xún)?nèi)者核轉(zhuǎn)核定人事科員工請(qǐng)假在三三日至七日（含含）以?xún)?nèi)者核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)報(bào)備人事科員工請(qǐng)假在七七日以上含留留職停薪者核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)報(bào)備人事科部經(jīng)理級(jí)以上上請(qǐng)假者不論論日數(shù)核定報(bào)備人事科（3）員工獎(jiǎng)懲懲、升遷員工任用等六六職等以下者者核轉(zhuǎn)核定人事科員工任用等六六職等以上者者核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備人事科總經(jīng)理級(jí)以上上人員核定報(bào)備人事科特殊獎(jiǎng)勵(lì)與升升遷核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備人事科5接下頁(yè)6權(quán)責(zé)劃分明細(xì)表表類(lèi)別項(xiàng) 目 內(nèi)內(nèi) 容權(quán) 責(zé) 劃 分會(huì)辦單位單位主管部門(mén)主管總經(jīng)理董事長(zhǎng)