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文檔簡介

1、 - 11 -附件1財務(wù)支付及費用報銷審批權(quán)限及程序表工 作 事 項經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人相關(guān)部門相關(guān)人員財務(wù)部審核員財務(wù)部負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)總監(jiān)或財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理董事長建設(shè)項目投資相關(guān)合同款單筆支付金額20萬元以下(含)審核審核審核審核審核審核審批單筆支付金額20萬元以上 審核審核審核審核審核審核審核審批單項合同(單項投資) 累計支付金額50萬元以上預(yù)算內(nèi)經(jīng)費員工暫借款、備用金5000元以下(含)審核審核審核審核審核審批5000元以上審核審核審核審核審核審核審批物資采購類（含采購備用金）2萬元以下(含)審核審核審核審核審核審批2萬元以上審核審核審核審核審核審核審批固定資產(chǎn)購置費（單價）1萬元以下(

2、含)審核審核審核審核審核審批1萬元以上審核審核審核審核審核審核審批廣告宣傳費（單項、單次）20萬元以下(含)審核審核審核審核審核審批20萬元以上審核審核審核審核審核審核審批員工工資及福利審核審核審核審核審核審批單項（特殊）獎勵合計發(fā)放總額2000元以下(含)審核審核審核審核審核審批2000元以上審核審核審核審核審核審核審批各種稅費審核審核審核審核審核審核審批其他預(yù)算內(nèi)費用報銷2000元以下(含)審核審核審核審核審核審批2000元以上審核審核審核審核審核審核審批預(yù)算外經(jīng)費單項律師訴訟費1萬元以下(含)審核審核審核審核審核審批1萬元以上審核審核審核審核審核審核審批營業(yè)外支出（賠償和損失等）1萬元以下(含)審核審核審核審核審核審批1萬元以上審核審核審核審核審核審核審批對外單位借款審核審核審核審核審核審核審批廣告宣傳費（單項、單次）2萬元以下(含)審核審核審核審核審核審批2萬元以上審核審核審核審核審核審核審批對外捐款贊助費審核審核審核審核審核審核審批其他預(yù)算外支付審核審核審核審核審核審核審批 注：1.上述支付事項，如需上報集團(tuán)公司審批或備案，則按集團(tuán)公

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