經(jīng)營管理工作手冊

1、經(jīng) 營 管 理工 作 手 冊 目 錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc516497716 1.目的 - 9 - 經(jīng)營管理工作手冊1.目的明確各級全面預(yù)算管理、合同管理、成本管理、 經(jīng)營績效考核、后項目管理等經(jīng)營管理職責與管理界面，理順經(jīng)營管理流程，對經(jīng)營管理進行有效控制。2.適用范圍適用于公司所屬各類型工程項目的經(jīng)營管理工作。3. 管理職責3.1管理定位負責公司全面預(yù)算管理、合同管理、成本管理、經(jīng)營績效考核、后項目管理的生產(chǎn)經(jīng)營，核心職能為：預(yù)算管理、經(jīng)營績效考核、成本和專項合同管理、后項目管理和統(tǒng)計管理。3.2公司總部經(jīng)營管理職責3.2.1 組織實施局方針、目

2、標和規(guī)劃，確定公司經(jīng)營管理方針、管理目標。3.2.2 落實局經(jīng)營管理組織機構(gòu)體系建設(shè)，并對落實情況進行督導。3.2.3 組織、檢查、指導公司全面預(yù)算管理工作，對執(zhí)行情況進行跟蹤、監(jiān)督、控制。3.2.4 負責編制項目標后預(yù)算，對項目標后預(yù)算執(zhí)行情況進行考核和兌現(xiàn)。3.2.5 負責公司班子年度績效考核數(shù)據(jù)填報。3.2.6 負責項目經(jīng)營指標和業(yè)務(wù)管理考核，并進行打分排名。3.2.7 監(jiān)督項目預(yù)計總收入、預(yù)計總成本編制與確認,督促項目開展經(jīng)濟活動分析，監(jiān)控項目已完工未結(jié)算。3.2.8 開展主合同和分包合同培訓，監(jiān)控、指導項目開展變更、索賠等二次經(jīng)營工作。3.2.9 監(jiān)督檢查主合同的執(zhí)行，負責勞務(wù)分包隊

3、伍引進、合同評審、簽訂、結(jié)算及隊伍退場，更新與維護預(yù)算管理系統(tǒng)中勞務(wù)分包編碼。3.2.10 采集定額基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，分片區(qū)發(fā)布勞務(wù)分包指導性價格，定期報局。3.2.11 對公司、項目運營情況進行監(jiān)督與檢查，編寫運營活動分析報告。3.2.12 負責填報中交生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)采集及輔助決策系統(tǒng)和局要求的各類統(tǒng)計報表及預(yù)算報表。3.2.13 負責完工項目后期的成本管控、費用歸集、財務(wù)處理工作。3.3各項目部經(jīng)營管理職責3.3.1 負責宣傳并貫徹落實公司經(jīng)營管理方針，分解、落實公司經(jīng)營目標。3.3.2 負責落實公司經(jīng)營管理組織機構(gòu)體系建設(shè)。3.3.3 負責項目成本預(yù)算管理工作，跟蹤、控制執(zhí)行情況。3.3.4 負責

4、預(yù)計總收入、預(yù)計總成本編制與確認,開展經(jīng)濟活動分析。3.3.5 參加主合同和分包合同培訓，負責項目變更、索賠等二次經(jīng)營工作。3.3.6 負責主合同的執(zhí)行，負責勞務(wù)分包隊伍引進、合同評審、簽訂、結(jié)算及隊伍退場。3.3.7 采集定額基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，定期報公司。3.3.8 負責填報公司要求的各類統(tǒng)計報表及預(yù)算報表。3.3.9 負責業(yè)主計量工作的申報，并及時錄入系統(tǒng)。 4.管理流程與管控要求4.1管理框架4.2管控要求管理活動責任部門總體管控要求活動記錄/報告控制標準預(yù)算 管理全面預(yù)算 管理主責：經(jīng)營核算部配合：財務(wù)管理部1.制定預(yù)算目標，并分解下達，公司監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況；2.每季度、年度填報各項報表并編制

5、分析報告；3.財務(wù)部配合提供全面預(yù)算數(shù)據(jù)。1.全面預(yù)算報表；2.全面預(yù)算執(zhí)行情況分析。1.每季度、年度填報各項報表上報局；2.編寫全面預(yù)算分析報告。資源預(yù)算主責：經(jīng)營核算部配合：項目部1.全部通過系統(tǒng)進行上報審批；2.嚴格執(zhí)行“無預(yù)算不合同，無合同不結(jié)算”的管理原則。1.上報資源預(yù)算時要簡要描述所包含的施工內(nèi)容；2.標注單價是否超標后。1.在合同評審前須在系統(tǒng)進行資源預(yù)算上報審批；2.有超標后的須傳超標后審批截圖。合同 管理主合同管理主責：經(jīng)營核算部配合：市場開發(fā)部、項目部1.組織相關(guān)人員進行主合同談判、主合同評審、主合同簽訂等工作；2.安排專人負責整理招標文件、投標文件、圖紙、合同交底文件等

6、復(fù)印裝訂后移交項目部；3.組織對公司相關(guān)部門，項目部進行合同交底；4.督促項目做好業(yè)主計量工作；5.擬定年度變更、索賠計劃目標，指導并督查變更、索賠管理工作。1.中標通知書；2.合同協(xié)議書；3.合同交底文件、資料移交記錄；4.建立計量臺賬，并在系統(tǒng)附件中上傳中期支付證書；5.建立變更、索賠動態(tài)管理臺賬。1.對合同協(xié)議書應(yīng)詳細評審；2.合同簽訂后及時進行合同交底，合同交底文件應(yīng)詳細、無誤，移交給項目的資料應(yīng)完整并與投標文件一致；3.審核系統(tǒng)中上報計量是否和支付證書一致；4.審核變更、索賠完成情況，每年度進行考核獎勵。合同 管理經(jīng)營承包合同管理主責：經(jīng)營核算部配合：項目部1.按照局范本擬定經(jīng)營承包

7、合同；2.組織經(jīng)營承包合同的簽訂。承包經(jīng)營合同簽訂后存檔備案。1.項目標后預(yù)算下發(fā)后及時簽訂承包經(jīng)營合同；2.將簽訂后的經(jīng)營承包合同錄入系統(tǒng)。分包合同主責：經(jīng)營核算部配合：項目部1.指導、監(jiān)督項目按照最新合同范本，及時進行合同評審、簽訂及結(jié)算工作，并嚴格遵照執(zhí)行；2.禁止“先施工后簽合同、先簽合同后評審”。1.建立合同臺賬；2.督促項目及時將已簽合同上傳至附件中。1.隨時檢查系統(tǒng)中項目分包合是否屬于先簽合同后評審；2.檢查附件是否上傳完整。分包 管理招標管理主責：經(jīng)營核算部配合：項目部項目所有分包商必須通過招標或議標引進，且資料必須報公司審批。編制招標文件、評標報告等資料報公司審批存檔。所有資

8、料須在分包商引進之前上報，禁止先施工后招標的行為。分包商過程 管理主責：經(jīng)營核算部配合：項目部對分包商的引進、選擇、過程管控、退場等全過程進行動態(tài)管理。分包商的履約評價和結(jié)算都在系統(tǒng)中進行留存。1.每月定期進行結(jié)算并上傳附件；2.每半年進行一次履約評定。信譽評價主責：經(jīng)營核算部配合：項目部 1.遵循“誰使用誰負責，誰評價誰把關(guān)”的原則，定期對分包商進行評價；2.根據(jù)項目上報評價情況進行審批并公布最終結(jié)果。填寫分包商信譽評價考核表，并上傳至系統(tǒng)中。1.每半年對分包商進行一次信譽評價，并公布評價結(jié)果供項目參考。成本管理標后預(yù)算主責：經(jīng)營核算部配合：公司各部門1.公司編制標后預(yù)算并下達項目；2.項目

9、根據(jù)公司下達的標后預(yù)算進行分解，并制定成本計劃，公司監(jiān)控執(zhí)行情況；3.公司各相關(guān)部門配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)。1.標后預(yù)算編制，下發(fā)項目協(xié)商函，開會討論；2.在OA系統(tǒng)以正式紅頭文件形式下達項目標后預(yù)算；3.公司歸檔留存。1.在項目策劃啟動時開始編制；2.策劃下發(fā)后一個月內(nèi)完成標后預(yù)算編制、協(xié)商、開會、下達。成本管理勞務(wù)分包限價管理主責：經(jīng)營核算部配合：項目部1.項目進場后，標后預(yù)算未下達前，公司根據(jù)項目實際及時下發(fā)勞務(wù)分包限價供項目參考，急需限價的項目可分階段下達；2.超限價須報公司超限價原因分析。1.收集片區(qū)勞務(wù)單價，完善公司限價經(jīng)驗庫；2.超限價須報原因分析報告。1.公司嚴格超限價審批流程；2.

10、對于超限價的必須履行程序，做到“量價雙控”。經(jīng)濟活動分析主責：經(jīng)營核算部配合：項目部1.根據(jù)局要求，每月、每季度上報局月度、季度經(jīng)濟活動分析報告；2.每季度要求項目必須召開經(jīng)濟活動分析專題研究會討論，并報公司審批。1.度經(jīng)濟活動分析須召開專題研究會議并留有會議紀要書面文件；2.建立經(jīng)濟活動分析臺賬。1.每月上報月度經(jīng)濟活動分析，只編寫分析報告；2.每季度上報季度經(jīng)濟活動分析，須將報告和表格資料同時上報。經(jīng)營績效考核經(jīng)營業(yè)績考核主責：經(jīng)營核算部配合：財務(wù)管理部、市場開發(fā)部1、上報局季度、年度經(jīng)營績效考核資料；2、財務(wù)部、市場部配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)。1、填報經(jīng)營業(yè)績考核指標完成情況表；2、編制年度經(jīng)營

11、業(yè)績考核總結(jié)報告及年度自測目標值，并對指標進行分析。1、按局要求的時間填報經(jīng)營業(yè)績考核指標完成情況表及總結(jié)分析報告。標后預(yù)算執(zhí)行情況考核主責：經(jīng)營核算部配合：紀察審計部1、對公司所屬項目標后預(yù)算完成情況進行考核，并與項目班子成員的績效工資掛鉤。1、填寫標后預(yù)算考核表上報公司。1、項目每季度填寫“標后預(yù)算考核表”上報公司審批。經(jīng)營績效考核項目季度管理考核主責：經(jīng)營核算部配合：公司各部門1.每季度對公司所屬在建項目進行考核；2.由各部門統(tǒng)一進行打分并匯總至經(jīng)營核算部，并分析指標失分原因下發(fā)各項目；3.公司各部門配合提供考核打分表。1.各部門打分匯總并簽字蓋章后交給經(jīng)營核算部匯總存檔。1.每季度對在

12、建項目考核打分并分析指標失分原因；2.每年度對各在建項目匯總打分，并通過OA系統(tǒng)進行通報。后項目管理項目后期成本歸集主責：經(jīng)營核算部配合：項目部1.監(jiān)控并督促項目上報有關(guān)費用情況，公司審核費用并下達預(yù)算；2.超費用須按要求上報原因分析。1.填寫“完工項目后期管理辦法-附表”上報公司審批；2.上報公司超費用原因分析報告。每季度上報后項目費用開支與預(yù)算對比情況，詳細分析超費用原因。統(tǒng)計管理各類統(tǒng)計報表及預(yù)算報表主責：經(jīng)營核算部配合：項目部1.按時填報局要求的各類統(tǒng)計報表及預(yù)算報表；2.認真審核所報數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)準確無誤。項目在中交生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集輔助系統(tǒng)中填報并上報局，填報要求的其他報表。1.每月5號

13、前上報局中交生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集輔助系統(tǒng)中填報的數(shù)據(jù)；2.按照要求的時間上報其他報表。5.主要風險及預(yù)控措施序號管理活動主要風險責任人員預(yù)控措施1預(yù)算管理預(yù)算編制所依據(jù)的相關(guān)信息不足，可能導致預(yù)算目標與戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃、市場環(huán)境、企業(yè)實際等相脫離；預(yù)算編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不足，可能導致預(yù)算編制準確率降低。主管領(lǐng)導主管部門根據(jù)集團和局的戰(zhàn)略發(fā)展目標即中長期發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合公司自身情況確立公司年度預(yù)算總目標，確保預(yù)算編制真正成為戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃的年度具體行動方案，重視和加強預(yù)算編制基礎(chǔ)管理工作，確保預(yù)算編制以可靠、詳實、完整的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為依據(jù)。2合同管理合同簽訂時未明確合同邊界條件；合同簽訂不及時，有施工后簽

14、合同現(xiàn)象，出現(xiàn)糾紛不好處理。主管領(lǐng)導主管部門項目應(yīng)及時簽訂合同，明確邊界條件，加強合同評審力度。3分包管理在施工中，由于隊伍引進不規(guī)范，分包合同簽訂不及時，過程中履約檢查不嚴、未及時辦理結(jié)算或超結(jié)，退場未完善退場手續(xù)等造成分包管理存在一定風險。主管領(lǐng)導主管部門分包商引進時須按照局、公司的規(guī)定引進，不能盲目引進；分包商進場后及時簽訂分包合同，合同簽訂前必須先進行合同評審；施工中定時對分包商進行履約檢查，資料留底備查；嚴格結(jié)算、付款審批手續(xù)，堅持按合同辦理結(jié)算，不超付，不無故拖延；退場辦理退場手續(xù)并簽訂退場協(xié)議。4成本管理施工過程中未對質(zhì)量、進度、成本進行嚴格控制，導致工期延誤，質(zhì)量出現(xiàn)問題，增加項目成本。主管領(lǐng)導主管部門應(yīng)制定詳細的施工計劃和成本計劃，嚴格按計劃施工，嚴把質(zhì)量關(guān)，如施工過程中有變化，及時調(diào)整計劃，重新制定施工方案；每季度對成本合同管理工作進行通報。5經(jīng)營績效考核未按公司要求對項目各項指標進行打分，沒有和項目進行核對分析指標來源、準確性等，導致打分不合理，對項目管理造成一定影響。主管領(lǐng)導主管部門繼續(xù)完善考核指標的對比和分析評價、考核評價項目綜合管理能力，結(jié)合項目實際和公司經(jīng)營管理要求進行通報。6后項目管理項目未按公司要求填報各種數(shù)據(jù)，未對后期剩余費用進行詳細盤點，導