拓新集團(tuán)采購手冊范本

1、重慶拓新投資控股（集團(tuán)）有限公司重慶拓新投資控股（集團(tuán)）有限公司拓新投資控控股集團(tuán)團(tuán)有限公公司采購手冊成成本控制制部管理理制度目 錄錄 材料設(shè)備采采購管理理制度相關(guān)文件和和表單（一）、材材料設(shè)備備選用程程序附件：1、材料料設(shè)備設(shè)設(shè)計(jì)確認(rèn)認(rèn)計(jì)劃表表 2、材料料設(shè)備設(shè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確認(rèn)表表 3、材料料設(shè)備管管理控制制計(jì)劃表表 4、材料料設(shè)備設(shè)設(shè)計(jì)變更更審批表表 5、材料料設(shè)備進(jìn)進(jìn)場計(jì)劃劃表 6、材料料設(shè)備采采購招標(biāo)標(biāo)文件內(nèi)內(nèi)部審核核表 7、材料料設(shè)備招招標(biāo)工作作流程表表8、材料設(shè)設(shè)備（分分包項(xiàng)目目）選用用流程圖圖 9、商務(wù)務(wù)洽談紀(jì)紀(jì)要表 10、甲甲控（乙乙購）材材料確認(rèn)認(rèn)報(bào)告回回執(zhí) 11、材材料設(shè)備備

2、合同會會簽表（二）進(jìn)貸貸檢驗(yàn)和和試驗(yàn)程程序12、材料料設(shè)備進(jìn)進(jìn)場驗(yàn)收收單13、甲供供材料設(shè)設(shè)備交接接單（三） 材材料付款款及出入入庫管理理14、材料料設(shè)備出出入庫單單15、材料料設(shè)備臺臺帳16、 材材料設(shè)備備（分包包項(xiàng)目）付付款批核核流程17、 材材料設(shè)備備付款審審批表18、材料料設(shè)備付付款匯總總表19、材料料設(shè)備成成本（現(xiàn)現(xiàn)金流量量）月報(bào)報(bào)表（四）材料料設(shè)備采采購管理理制度文文件支持持表單20、 材材料設(shè)備備分類明明細(xì)表21、 材材料設(shè)備備（資料料）內(nèi)部部流轉(zhuǎn)登登記表22、 材材料設(shè)備備來文來來函登記記表二、供應(yīng)商商評價和和選擇程程序（一）、相相關(guān)文件件和表單單附件：1、材料設(shè)備供應(yīng)商登記表

3、2、供應(yīng)商商考察報(bào)報(bào)告3、供應(yīng)商商考察報(bào)報(bào)告24、設(shè)備材材料供應(yīng)應(yīng)商名錄錄 5、供應(yīng)應(yīng)商供貨貨評估表表6、供應(yīng)商商供貨質(zhì)質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度考核核表三、材料設(shè)設(shè)備數(shù)據(jù)據(jù)庫及樣樣品管理理程序（一）附屬屬表單附件：1、材料設(shè)備封樣清單2、材料設(shè)設(shè)備（樣樣品）標(biāo)標(biāo)簽一、材料設(shè)設(shè)備采購購管理制制度第一條 目目的為了規(guī)范選選擇供應(yīng)應(yīng)商操作作程序，全全面了解解供應(yīng)商商及其產(chǎn)產(chǎn)品特性性，有效效降低工工程建設(shè)設(shè)及材料料設(shè)備成成本，充充分整合合集團(tuán)內(nèi)內(nèi)部材料料設(shè)備信信息資源源，增加加工作透透明度，同同時對采采購過程程加強(qiáng)控控制，確確保采購購產(chǎn)品符符合項(xiàng)目目整體定定位和成成本要求求，為公公司持續(xù)續(xù)發(fā)展奠奠定基礎(chǔ)礎(chǔ)。第二條

4、 適適用范圍圍適用集團(tuán)所所有工程程建設(shè)的的甲供材材料設(shè)備備、分包包項(xiàng)目、甲甲控乙購購材料設(shè)設(shè)備等各各類工程程物資經(jīng)經(jīng)濟(jì)控制制活動。第三條 職職責(zé)3.1成本本控制部部： 3.1.11負(fù)責(zé)建建立供應(yīng)應(yīng)商數(shù)據(jù)據(jù)庫。3.1.22負(fù)責(zé)組組織對材材料設(shè)備備（分包包項(xiàng)目）供供應(yīng)單位位前期考考察和評評估工作作。3.1.33參與審審批材材料設(shè)備備采購計(jì)劃劃表。3.1.44組織材材料設(shè)備備招投標(biāo)標(biāo)工作，并并監(jiān)督材料料設(shè)備采采購合同同簽約。3.1.55組織編編制材料料采購招招標(biāo)文件件初稿，并并由研發(fā)發(fā)、工程程、造價價、財(cái)務(wù)務(wù)、審計(jì)計(jì)法務(wù)人人員進(jìn)行行補(bǔ)充和和完善。3.1.66材料工工程師根根據(jù)研發(fā)發(fā)中心專專業(yè)工程程師

5、確定定技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)參與與核實(shí)工工程量。3.1.77負(fù)責(zé)供供應(yīng)商供供貨評估估。3.1.88 負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督材料料設(shè)備現(xiàn)現(xiàn)場封樣樣。3.1.99負(fù)責(zé)材材料采購購文件和和資料的的保管。3.1.110編制制、修訂訂、解釋釋本制度度。 3.2研發(fā)發(fā)中心技技術(shù)部：3.2.11確定材材料設(shè)備備設(shè)計(jì)及及技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，在在方案設(shè)設(shè)計(jì)至施施工圖設(shè)設(shè)計(jì)階段段，填寫寫材料料設(shè)備設(shè)設(shè)計(jì)確認(rèn)認(rèn)計(jì)劃表表；施施工圖設(shè)設(shè)計(jì)確認(rèn)認(rèn)后，填填寫材材料設(shè)備備設(shè)計(jì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)認(rèn)表，以以上兩份份表單及及時提供供給成本本控制部部。3.2.22 參與與編制材材料設(shè)備備采購計(jì)劃劃表。 3.2.33 參加加材料設(shè)設(shè)備招投投標(biāo)工作作并提出出技術(shù)規(guī)規(guī)范，提提供

6、技術(shù)術(shù)標(biāo)部分分內(nèi)容。3.2.44 組織織對材料料設(shè)備樣樣板進(jìn)行行確認(rèn)。3.2.55 根據(jù)據(jù)施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)監(jiān)督編制制材料料設(shè)備進(jìn)進(jìn)場計(jì)劃劃表。3.2.66 參與與材料設(shè)設(shè)備進(jìn)場場驗(yàn)收。3.2.77 監(jiān)督督材料設(shè)設(shè)備綜合合報(bào)驗(yàn)及及備案工工作。3.3 審審計(jì)法務(wù)務(wù)部3.3.11參加材材料設(shè)備備招標(biāo)工工作。3.3.22參與材材料設(shè)備備采購合合同簽約約。3.3.33參與材材料設(shè)備備采購合合同執(zhí)行行。3.3.44參與編編制材材料設(shè)備備采購計(jì)劃劃表。3.3.55參與對對材料設(shè)設(shè)備樣板板進(jìn)行確確認(rèn)。3.3.66負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督材料料采購價價格的合合理性。3.4 財(cái)務(wù)部部3.4.11 參加加材料設(shè)設(shè)備招標(biāo)標(biāo)工作。3

7、.4.22 負(fù)責(zé)責(zé)材料設(shè)設(shè)備帳務(wù)務(wù)及保證證金管理理。3.4.33 參與與材料設(shè)設(shè)備采購購合同執(zhí)執(zhí)行。第四條 材料設(shè)設(shè)備招投投標(biāo)管理理程序4.1成本本控制部部負(fù)責(zé)總總包工程程1000萬元以以上，材材料設(shè)備備20萬萬元以上上采購的的提請立立項(xiàng)，成成立招標(biāo)標(biāo)小組，研發(fā)中心、工程技術(shù)、審計(jì)法務(wù)部、財(cái)務(wù)中心、相關(guān)公司參與，嚴(yán)格按照經(jīng)審批的材料設(shè)備采購計(jì)劃表確定的材料范圍和控制方式進(jìn)行實(shí)施。4.2凡材材料設(shè)備備采購金金額200萬以上上必須采采用招標(biāo)標(biāo)方式確確定；220萬以以下允許許采用詢詢價直接接采購方方式，貨貨比三家家，由相相關(guān)公司司負(fù)責(zé)經(jīng)經(jīng)辦。4.3重大大材料設(shè)設(shè)備合約約招標(biāo)由由成本控控制部組組織經(jīng)濟(jì)

8、濟(jì)標(biāo)，研研發(fā)中心心、工程程技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)提供供技術(shù)相相關(guān)指標(biāo)標(biāo)，相關(guān)關(guān)公司提提前將材材料設(shè)備備供應(yīng)計(jì)計(jì)劃到場場時間、技技術(shù)要求求（部分分材料設(shè)設(shè)備需要要圖紙）、招招標(biāo)文件件初稿等等向成本本控制部部提交。4.4招標(biāo)標(biāo)小組按按照材材料招投投標(biāo)工作作管理制制度、供供應(yīng)商評評價和選選擇程序序的有有關(guān)規(guī)定定，組織織相關(guān)人人員對材材料設(shè)備備供應(yīng)商商進(jìn)行考考察和評評估，審審核材料料供應(yīng)商商投標(biāo)資資格及確確定發(fā)標(biāo)標(biāo)范圍，未未進(jìn)入材材料設(shè)備備數(shù)據(jù)庫庫且未經(jīng)經(jīng)考察評評估的供供應(yīng)商不不得作為為發(fā)標(biāo)對對象，推推薦人員員應(yīng)回避避招投標(biāo)標(biāo)過程。4.5招標(biāo)標(biāo)小組組組織相關(guān)關(guān)人員對對成本控制制部提交交的材料料設(shè)備采采購招標(biāo)標(biāo)文

9、件進(jìn)進(jìn)行審定定，研發(fā)發(fā)中心、工工程技術(shù)術(shù)部相關(guān)關(guān)工程師師核定技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)計(jì)師提出出顏色造造型、尺尺度等技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，預(yù)算算（造價）工程師師按工程程施工圖圖核定工工程量，按按材料料設(shè)備采采購招投投標(biāo)文件件內(nèi)部審審核表報(bào)報(bào)批程序序辦理。4.6招標(biāo)標(biāo)文件是是甲方對對供貨或或作業(yè)內(nèi)內(nèi)容的具具體要求求，應(yīng)明明確質(zhì)量量要求、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、完工工時間、供供貨地點(diǎn)點(diǎn)、作業(yè)業(yè)內(nèi)容、驗(yàn)驗(yàn)收辦法法、土建建配合費(fèi)費(fèi)、稅金金計(jì)取辦辦法等相相關(guān)內(nèi)容容。4.7成本本控制部部協(xié)助財(cái)財(cái)務(wù)部督督促投標(biāo)標(biāo)單位在在發(fā)布招招標(biāo)文件件前244小時，按按招標(biāo)文文件規(guī)定定及時交交納投標(biāo)標(biāo)保證金金，投標(biāo)標(biāo)單位只只有按規(guī)規(guī)定交納納投標(biāo)保保

10、證金后后，方可可參加投投標(biāo)，招招標(biāo)工作作結(jié)束由由財(cái)務(wù)部部負(fù)責(zé)退退還投標(biāo)標(biāo)保證金金。4.8成本本控制部部組織開開標(biāo)工作作，決標(biāo)標(biāo)后填寫寫材料料設(shè)備招招標(biāo)工作作流程表表，必必要時可可進(jìn)行多多次商務(wù)務(wù)洽談并并形成紀(jì)紀(jì)要，將將對比價價格及綜綜合分析析形成文文字報(bào)告告，按程程序申報(bào)報(bào)，經(jīng)報(bào)報(bào)批同意意后簽發(fā)發(fā)中標(biāo)通通知書，同同時相關(guān)關(guān)公司組組織合同同文本并并按程序序報(bào)批，報(bào)報(bào)批時應(yīng)應(yīng)附帶合合同文本本、供應(yīng)應(yīng)商登記記表、材材料設(shè)備備投標(biāo)工工作流程程表及及其它相相關(guān)資料料。4.9成本本控制部部監(jiān)督，研發(fā)中中心、工程技技術(shù)部、財(cái)財(cái)務(wù)部協(xié)協(xié)助對甲甲供材料料、分包包項(xiàng)目或或三方采采購合同同簽約。甲甲控乙購購材料具具

11、備招標(biāo)標(biāo)條件必必須招標(biāo)標(biāo)，若不不具備招招標(biāo)條件件應(yīng)通過過專題會會議討論論確定品品牌、規(guī)規(guī)格型號號、價格格等，由由成本控制制部向相相關(guān)公司司下達(dá)甲甲控乙購購回執(zhí)，若若甲供材材料設(shè)備備需作設(shè)設(shè)計(jì)變更更或工程程量簽證證，由工工程技術(shù)術(shù)部按材材料設(shè)備備設(shè)計(jì)變變更審批批表辦辦理，成成本控制制部組織織再與供供應(yīng)商簽簽訂補(bǔ)充充協(xié)議。4.10成成本控制制部組織織研發(fā)中中心、工程技技術(shù)部、供應(yīng)商等相關(guān)單位對甲供材料采購合同實(shí)施合同交底，并填寫材料設(shè)備合同交底單，對于三方采購合同由成本控制部組織，研發(fā)中心、工程技術(shù)部配合協(xié)調(diào)監(jiān)理、施工單位、供應(yīng)商等進(jìn)行技術(shù)合同交底。4.11成成本控制制部應(yīng)將將所有采采購合約約建立

12、完完整的文文字檔案案和電子子檔案，其其中包括括：招標(biāo)標(biāo)文件、投投標(biāo)文件件、商務(wù)務(wù)洽談紀(jì)紀(jì)要、投投標(biāo)對比比分析報(bào)報(bào)告等相相關(guān)資料料，若采采用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)文本簽簽訂供貨貨合同均均應(yīng)輸入入電腦進(jìn)進(jìn)入材料料設(shè)備數(shù)數(shù)據(jù)庫。4.12合合同應(yīng)一一式八份份，正本本一份，副副本七份份。財(cái)務(wù)務(wù)部留存存正本，行行政部、工程技術(shù)部、審計(jì)法務(wù)部、成本控制部及相關(guān)公司各留存副本一份。各部門各公司應(yīng)健全相關(guān)制度，合同文本及合同內(nèi)容不得遺失和外傳。第五條 材材料設(shè)備備帳務(wù)管管理程序序5.1材料料帳目5.1.11相關(guān)公公司財(cái)務(wù)務(wù)部應(yīng)根根據(jù)材材料設(shè)備備管理控控制計(jì)劃劃表、材材料設(shè)備備供應(yīng)商商目錄進(jìn)進(jìn)行核實(shí)實(shí)，其中中目錄采采購、供供應(yīng)商

13、登登記表上上的開戶戶行、帳帳號等相相關(guān)資料料必須與與合同內(nèi)內(nèi)容相符符，未按按目錄采采購的材材料設(shè)備備必須按按程序報(bào)報(bào)批并補(bǔ)補(bǔ)交采購購清單，方方可鑒經(jīng)經(jīng)濟(jì)合同同專用章章。5.1.22相關(guān)公公司財(cái)務(wù)務(wù)部對甲甲供（分分包項(xiàng)目目）、甲甲控材料料應(yīng)建立立完整的的帳務(wù)登登記。5.1.33成本控控制部應(yīng)應(yīng)設(shè)置專專職或兼兼職材料料管理員，監(jiān)督督材料設(shè)設(shè)備出入入庫和帳帳務(wù)相關(guān)關(guān)事宜，在在主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下開開展工作作，財(cái)務(wù)務(wù)主管負(fù)負(fù)責(zé)定期期或不定定期對所所建帳目目進(jìn)行檢檢查和指指導(dǎo)。5.1.44相關(guān)公公司必須須建立材材料設(shè)備備臺帳，材料設(shè)備臺帳簿應(yīng)根據(jù)品種、物質(zhì)類別分類建帳，帳目登記要做到完整無誤、不漏、不同單據(jù)要分

14、類裝訂成冊。甲供材料設(shè)備入庫時，首先由材料工程師與相關(guān)專業(yè)工程師確認(rèn)品種、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量、單價等，庫管員復(fù)核并共同在入庫單上簽字后方可入庫，為防止丟失，入庫應(yīng)立即通知相關(guān)單位辦理出庫手續(xù)，庫管員月末將當(dāng)月所有帳目與財(cái)務(wù)會計(jì)核對，采用先進(jìn)先出的辦法逐筆建帳，做到帳帳相符。5.1.55相關(guān)公公司對甲甲控材料料設(shè)備每每批次進(jìn)進(jìn)場經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)收后，就就品牌、規(guī)規(guī)格型號號、數(shù)量量應(yīng)建立立相關(guān)帳帳目，材材料工程程師每月月25日日將各施施工單位位當(dāng)月所所進(jìn)材料料數(shù)量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表送送預(yù)算、財(cái)財(cái)務(wù)主管管或經(jīng)理理，結(jié)算算時據(jù)此此予以核核對。5.1.66相關(guān)公公司的供供應(yīng)數(shù)量量和三級級明細(xì)帳帳應(yīng)用鋼鋼筆填寫寫，做到到數(shù)

15、據(jù)準(zhǔn)準(zhǔn)確、書書寫工整整、摘要要清楚、登登帳及時時。紅墨墨水只限限于在劃劃線改錯錯和沖帳帳時使用用，臺帳帳簿登記記不得隔隔頁、跳跳行、撕撕毀、抽抽換帳頁頁，每頁頁登記完完畢后轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)下頁時時，應(yīng)在在帳頁最最后一行行算出合合計(jì)及余余額，在在摘要欄欄內(nèi)注明明“過次頁頁”，在下下頁第一一行摘要要欄內(nèi)注注明“承前頁頁”。5.1.77甲供材材料在分分類建帳帳的同時時，按財(cái)財(cái)務(wù)歸檔檔辦法逐逐月分類類裝訂分分冊，集集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)部和審審計(jì)法務(wù)務(wù)部將定定期或不不定期據(jù)據(jù)此稽核核。5.1.88材料設(shè)設(shè)備專用用臺帳簿簿是經(jīng)濟(jì)濟(jì)活動重重要檔案案和歷史史資料的的一部分分，必須須定期歸歸檔、妥妥善保管管，不得得丟失或或任意銷銷毀

16、，經(jīng)經(jīng)辦人調(diào)調(diào)離本崗崗位時必必須移交交。5.2款項(xiàng)項(xiàng)支付5.2.11材料設(shè)設(shè)備供應(yīng)應(yīng)商和分分包單位位申請付付款時必必須提供供合同單單位正式式發(fā)票，且且發(fā)票與與合同、開開戶行保保持一致致，第三三方單位位票據(jù)在在辦理款款項(xiàng)時不不得受理理，采用用支票形形式支付付。5.2.22甲供材材料和分分包項(xiàng)目目單位申申請付款款，先由由相關(guān)公公司材料料工程師師核對供供貨或入入庫票據(jù)據(jù)經(jīng)材料料管理人人員復(fù)核核后，再再由庫管管員按材材料設(shè)備備（分包包項(xiàng)目）付付款批核核流程辦辦理付款款相關(guān)手手續(xù)，每每月255日向總總經(jīng)理、財(cái)財(cái)務(wù)部、成本控制部報(bào)送材料設(shè)備成本（現(xiàn)金流量）月報(bào)表。5.2.33已出庫庫的甲供供材料在在付施工

17、工總承包包單位進(jìn)進(jìn)度款時時應(yīng)扣出出相應(yīng)材材料設(shè)備備款。5.2.44庫管員員與財(cái)務(wù)務(wù)會計(jì)應(yīng)應(yīng)做好各各類材料料設(shè)備付付款臺帳帳，建立立完整的的帳務(wù)體體系，每每月核對對臺帳一一次，材材料與財(cái)財(cái)務(wù)主管管據(jù)此檢檢查。付付款臺帳帳包含：合同類類別、合合同單位位、產(chǎn)品品名稱、合合同總價價、付款款日期、付付款金額額、工程程量、增增減工程程量、增增減帳目目、各階階段付款款金額、結(jié)結(jié)算金額額、簽發(fā)發(fā)日期等等。5.2.55合同總總額700%以內(nèi)內(nèi)（含770%）的的甲供材材料和分分包項(xiàng)目目款項(xiàng)支支付由各各公司各各部門根根據(jù)現(xiàn)金金流量按按材料料設(shè)備（分分包項(xiàng)目目）付款款批核流流程辦辦理，提提交財(cái)務(wù)務(wù)部備案案；累積積超過

18、合合同總額額70%款項(xiàng)（含含結(jié)算）支支付須經(jīng)經(jīng)集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)部審審批報(bào)商商貿(mào)事業(yè)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)及審計(jì)計(jì)部門審審批同意意后方可可支付。第六條 操操作程序序6.1根據(jù)據(jù)產(chǎn)品品選樣和和封樣程程序規(guī)規(guī)定，相相關(guān)公司司組織甲甲供、分分包項(xiàng)目目、甲控控乙購材材料設(shè)備備選樣和和封樣，填填寫材材料設(shè)備備封樣清清單，由由成本控控制部、供供應(yīng)商各各存一聯(lián)聯(lián)。6.2相關(guān)關(guān)公司按按材料料設(shè)備數(shù)數(shù)據(jù)庫及及樣品管管理程序序的相相關(guān)要求求對現(xiàn)場場倉貯物物資進(jìn)行行日常管管理，需需向業(yè)主主或潛在在客戶展展示工程程所用材材料設(shè)備備。6.3相關(guān)關(guān)公司組組織監(jiān)理理單位按按材料料驗(yàn)收和和試驗(yàn)程程序的的要求分分階段或或發(fā)貨前前對訂購購產(chǎn)品入入廠

19、驗(yàn)證證和訂購購產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)場驗(yàn)證證。6.4相關(guān)關(guān)公司主主辦工程程師應(yīng)做做好采購購產(chǎn)品驗(yàn)驗(yàn)證記錄錄、驗(yàn)證證標(biāo)識和和驗(yàn)證日日記，按按要求填填報(bào)供供應(yīng)商供供貨質(zhì)量量、進(jìn)度度考核表表、供供應(yīng)商供供貨評估估表，每每月255日報(bào)項(xiàng)項(xiàng)目公司司總經(jīng)理理，需改改進(jìn)由相相關(guān)工程程師跟蹤蹤和協(xié)調(diào)調(diào)。6.5相關(guān)關(guān)公司督督促供應(yīng)應(yīng)商的供供求進(jìn)度度、質(zhì)量量驗(yàn)證等等相關(guān)事事宜，并并負(fù)責(zé)協(xié)協(xié)調(diào)供應(yīng)應(yīng)商與監(jiān)監(jiān)理單位位、施工工總承包包單位等等之間的的合作關(guān)關(guān)系。6.6相關(guān)關(guān)公司負(fù)負(fù)責(zé)組織織對供應(yīng)應(yīng)商或分分包項(xiàng)目目嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行隱蔽蔽工程、半半成品和和成品驗(yàn)驗(yàn)收制度度，工程程驗(yàn)收手手續(xù)應(yīng)規(guī)規(guī)范，當(dāng)當(dāng)月所有有簽證轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交預(yù)算算部工程程師復(fù)核核

20、，同時時應(yīng)核實(shí)實(shí)當(dāng)月施施工用水水用電的的費(fèi)用，通通知財(cái)務(wù)務(wù)部在付付進(jìn)度或或結(jié)算款款時扣除除此費(fèi)用用。6.7相關(guān)關(guān)公司負(fù)負(fù)責(zé)及時時通報(bào)采采購產(chǎn)品品損失現(xiàn)現(xiàn)象（含含工程、設(shè)設(shè)計(jì)變更更將發(fā)生生現(xiàn)象），設(shè)設(shè)計(jì)變更更由相關(guān)關(guān)公司按按材料料設(shè)備設(shè)設(shè)計(jì)變更更審批表表報(bào)批批，每月月25日日將材材料設(shè)備備采購調(diào)調(diào)整計(jì)劃劃（與與材料料設(shè)備采采購計(jì)劃劃格式式相同）、次次月材材料設(shè)備備采購計(jì)計(jì)劃送送交成本本控制部部、項(xiàng)目目公司總經(jīng)經(jīng)理，各各相關(guān)部部門據(jù)此此提出修修改意見見。6.8甲甲控乙購購回執(zhí)所所涉及材材料設(shè)備備在施工工過程中中若出現(xiàn)現(xiàn)貨源短短缺、規(guī)規(guī)格不齊齊等現(xiàn)象象需使用用替代材材料，成成本控制制部材料料工程師師

21、負(fù)責(zé)重重新推薦薦材料供供應(yīng)商并并通過內(nèi)內(nèi)部審批批程序后后再通知知監(jiān)理工工程師和和施工單單位。6.9成本本控制部部負(fù)責(zé)匯匯編供供應(yīng)商名名錄，其其中包括括合格格供應(yīng)商商目錄、試試點(diǎn)合作作供應(yīng)商商目錄、戰(zhàn)戰(zhàn)略供應(yīng)應(yīng)商目錄錄。6.10每每月255日相關(guān)關(guān)公司工工程主管管將供供應(yīng)商供供貨質(zhì)量量、進(jìn)度度考核表表報(bào)項(xiàng)項(xiàng)目公司司總經(jīng)理理和成本本控制部部備案，若若需改進(jìn)進(jìn)由各專專業(yè)工程程師跟蹤蹤和協(xié)調(diào)調(diào)；成本本控制部部材料工工程師對對當(dāng)月甲甲控乙購購回執(zhí)所所用材料料設(shè)備品品種、規(guī)規(guī)格型號號、執(zhí)行行價格等等進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)統(tǒng)計(jì)結(jié)果果和甲甲控乙購購回執(zhí)復(fù)復(fù)印件提提交給預(yù)預(yù)算管理理工程師師，竣工工結(jié)算時時全部原原件一并

22、并移交。6.11工工程竣工工綜合驗(yàn)驗(yàn)收時成成本控制制部負(fù)責(zé)責(zé)將材料料設(shè)備相相關(guān)資料料移交給給相關(guān)公公司，如如：產(chǎn)品品合格證證、質(zhì)量量保證書書、檢測測（試驗(yàn)驗(yàn)）報(bào)告告、營業(yè)業(yè)執(zhí)照、資資質(zhì)證書書、產(chǎn)品品使用說說明等，由由相關(guān)公公司向當(dāng)當(dāng)?shù)刂鞴芄懿块T報(bào)報(bào)驗(yàn)或備備案。6.12成成本控制制部要求求填報(bào)材材料設(shè)備備方面的的報(bào)表，并并按材材料設(shè)備備數(shù)據(jù)庫庫及樣品品管理程程序要要求建立立完整文文字和電電子檔案案，對關(guān)關(guān)于材料料設(shè)備方方面的流流轉(zhuǎn)文件件和外單單位來文文來函均均應(yīng)按材材料設(shè)備備資料內(nèi)內(nèi)部流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)登記表表、材材料設(shè)備備來文來來函登記記表存存檔備查查。6.13工工程竣工工后，相相關(guān)公司司負(fù)責(zé)就就供應(yīng)商商

23、相關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品售后后服務(wù)內(nèi)內(nèi)容及文文件資料料向物業(yè)業(yè)管理部部門（或或外委物物業(yè)公司司）交底底，由物物業(yè)管理理部門與與供應(yīng)商商對口聯(lián)聯(lián)系維修修業(yè)務(wù)。如如發(fā)生困困難或遇遇阻力時時，由成成本控制制部協(xié)助助辦理。6.14工工程竣工工后，成成本控制制部與相關(guān)公公司應(yīng)根根據(jù)供應(yīng)應(yīng)商或分分包單位位履約情情況組織織相關(guān)部部門總結(jié)結(jié)與經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)教訓(xùn)評評估，建建立經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)教訓(xùn)檔檔案庫。第七條 附附則7.1所有有參與材材料設(shè)備備采購過過程承辦辦和經(jīng)辦辦人員必必須維護(hù)護(hù)公司利利益，本本著公正正、公平平、公開開、廉潔潔奉公的的辦事原原則。如如有違者者，一經(jīng)經(jīng)查出嚴(yán)嚴(yán)肅處理理。第八條 相相關(guān)文件件和表單單8.1 材材料設(shè)備備選用程

24、程序附件：1、材料料設(shè)備設(shè)設(shè)計(jì)確認(rèn)認(rèn)計(jì)劃表表2、材料料設(shè)備設(shè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確認(rèn)表表3、材料料設(shè)備管管理控制制計(jì)劃表表4、材料料設(shè)備設(shè)設(shè)計(jì)變更更審批表表5、材料料設(shè)備進(jìn)進(jìn)場計(jì)劃劃表6、材料料設(shè)備采采購招標(biāo)標(biāo)文件內(nèi)內(nèi)部審核核表7、材料料設(shè)備招招標(biāo)工程程流程表表8、材料料設(shè)備（分分包項(xiàng)目目）選用用流程圖圖9、商務(wù)務(wù)洽談紀(jì)紀(jì)要10、甲甲控乙購購材料確確認(rèn)回執(zhí)執(zhí)11、材材料設(shè)備備合同會會簽表8.2進(jìn)貨貨檢驗(yàn)和和試驗(yàn)程程序12、材材料進(jìn)場場驗(yàn)收單單13、甲供供材料設(shè)設(shè)備交接接單8.3材料料付款及及出入庫庫管理14、出出入庫單單15、材材料設(shè)備備臺帳16、材材料設(shè)備備（分包包項(xiàng)目）付付款批核核流程17、材材料設(shè)

25、備備付款審審批表18、材材料設(shè)備備付款匯匯總表19、材材料設(shè)備備采購成成本（現(xiàn)現(xiàn)金流量量）月報(bào)報(bào)表8.4材料料設(shè)備采采購管理理制度文文件支持持表單20、材材料設(shè)備備分類明明細(xì)表21、材材料設(shè)備備（資料料）內(nèi)部部流轉(zhuǎn)登登記表22、材材料設(shè)備備來文來來函登記記表附一： 材材料設(shè)備備設(shè)計(jì)確確認(rèn)計(jì)劃劃表 填填表時間間：序號名 稱設(shè)計(jì)確定時時間和內(nèi)內(nèi)容備注方案設(shè)計(jì)擴(kuò)初設(shè)計(jì)施工圖內(nèi)容時間內(nèi)容時間內(nèi)容時間1工程樁（色別）品牌規(guī)格型號號設(shè)計(jì)功能能材質(zhì)技術(shù)參數(shù)數(shù)顏色方案圖擴(kuò)初圖施工圖2鋁合金門窗窗3外墻涂料4陽臺百葉5空調(diào)百葉6屋面瓦7進(jìn)戶門8單元門9樓梯地磚10門廳地磚11信報(bào)箱12樓感應(yīng)燈13鋼（木）質(zhì)質(zhì)防

26、火門門14水表箱15管道直飲水水16住戶配電箱箱17電梯18消防設(shè)備 材料料設(shè)備設(shè)設(shè)計(jì)確認(rèn)認(rèn)計(jì)劃表表 填表表時間：序號名 稱設(shè)計(jì)確定時時間和內(nèi)內(nèi)容備注方案設(shè)計(jì)擴(kuò)初設(shè)計(jì)施工圖內(nèi)容時間內(nèi)容時間內(nèi)容時間19智能化系統(tǒng)統(tǒng)20太陽能設(shè)備備21垃圾處理設(shè)設(shè)備22花崗石23砂巖石24廣場磚25大理石26鋪地磚27玻璃馬賽克克28庭院燈29草坪燈30地埋燈31路燈32PF復(fù)合井井蓋33庭院小品34兒童設(shè)備35保溫材料36防水涂料37防水卷材 附二二： 材料設(shè)設(shè)備設(shè)計(jì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)確確認(rèn)表 填表時時間： 序號名 稱品牌選型確認(rèn)設(shè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)樣板要求常規(guī)產(chǎn)品沿用產(chǎn)品特殊產(chǎn)品材質(zhì)型號規(guī)格功能要求技術(shù)參數(shù)顏色1工程樁2鋁合金門

27、窗窗3外墻涂料4陽臺百葉5空調(diào)百葉6屋面瓦7進(jìn)戶門8單元門9樓梯地磚10門廳地磚11信報(bào)箱12樓感應(yīng)燈13鋼（木）質(zhì)質(zhì)防火門門14水表箱15管道直飲水水16住戶配電箱箱17電梯18消防設(shè)備 材料料設(shè)備設(shè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確認(rèn)表表 填填表時間間： 序號名 稱品牌選型確認(rèn)設(shè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)樣板要求常規(guī)產(chǎn)品沿用產(chǎn)品特殊產(chǎn)品材質(zhì)型號規(guī)格功能要求技術(shù)參數(shù)顏色19智能化系統(tǒng)統(tǒng)20太陽能設(shè)備備21垃圾處理設(shè)設(shè)備22花崗石23砂巖石24廣場磚25大理石26鋪地磚27玻璃馬賽克克28庭院燈29草坪燈30防水涂料31防水卷材32PF復(fù)合井井蓋33庭院小品34保溫材料 附三： 材料料設(shè)備管管理控制制計(jì)劃表表填表時間：材料類別序號

28、項(xiàng)目名稱填表人填報(bào)時間文件編號材料設(shè)備名名稱適用范圍計(jì)劃進(jìn)場時時間選型確認(rèn)和和設(shè)計(jì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量成本估算實(shí)際成本成本分析供貨方式工作狀態(tài)材質(zhì)功能要求顏色技術(shù)參數(shù)A土建材料1螺紋鋼LWWG2型鋼XG3水泥SN4商品砼SPP5砂S6石子SZ7粘土標(biāo)準(zhǔn)磚磚ZTBB8粘土多孔磚磚ZTKKZ9加氣砌塊JJQQKK10防水材料FFSCLL材料類別序號項(xiàng)目名稱填表人填報(bào)時間文件編號材料設(shè)備名名稱適用范圍計(jì)劃進(jìn)場時時間選型確認(rèn)和和設(shè)計(jì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量成本估算實(shí)際成本成本分析供貨方式工作狀態(tài)材質(zhì)功能要求顏色技術(shù)參數(shù)B安裝材料11高低壓設(shè)備備GDYY12電線電纜DDXDLL13開關(guān)按鈕KKGALL14控制柜KZZG15應(yīng)急

29、電源YYGDYY16消防器材XXFQCC17閥門FM18管P19排水管材管管件GJJ20穿線管CXXG21散熱器SRRQ22溫控閥WKKF23避雷線BLLX24變頻柜BPPG25橋架QJ26電梯DT材料類別序號項(xiàng)目名稱填表人填報(bào)時間文件編號材料設(shè)備名名稱適用范圍計(jì)劃進(jìn)場時時間選型確認(rèn)和和設(shè)計(jì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量成本估算實(shí)際成本成本分析供貨方式工作狀態(tài)材質(zhì)功能要求顏色技術(shù)參數(shù)C常用設(shè)備27通風(fēng)空調(diào)TTFKTT28游泳設(shè)施YYYSSS29水處理設(shè)備備SCLL30太陽能設(shè)備備TYNN31保齡球設(shè)備備BLQQD裝飾材料32瓷磚CZ33理石LS34G35人造理石RRZLSS36文化石WHHS37入戶門RHHM38

30、單元門DYYM39窗C40玻璃幕墻BBLMQQ41陽臺欄桿YYTLGG42玻璃BL材料類別序號項(xiàng)目名稱填表人填報(bào)時間文件編號材料設(shè)備名名稱適用范圍計(jì)劃進(jìn)場時時間選型確認(rèn)和和設(shè)計(jì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量成本估算實(shí)際成本成本分析供貨方式工作狀態(tài)材質(zhì)功能要求顏色技術(shù)參數(shù)D裝飾材料43木地板MDDB44白鋼板材BBGBCC4546涂料TL47廚柜CG48衛(wèi)生潔具WWSJJJ49五金配件WWJPJJ50空調(diào)外罩KKTWZZ51鋁塑板LSSB52感應(yīng)門GYYME智能設(shè)備53門禁系統(tǒng)MMJXTT54一卡通管理理系統(tǒng)YYKT55可視對講KKSDJJ56電視插座DDSCZZ57電話插座DDHCZZ58攝像監(jiān)控SSXJKK59

31、居家安防系系統(tǒng)JJJAF60報(bào)警系統(tǒng)BBJXTT61停車場管理理系統(tǒng)TTCC材料類別序號項(xiàng)目名稱填表人填報(bào)時間文件編號材料設(shè)備名名稱適用范圍計(jì)劃進(jìn)場時時間選型確認(rèn)和和設(shè)計(jì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量成本估算實(shí)際成本成本分析供貨方式工作狀態(tài)材質(zhì)功能要求顏色技術(shù)參數(shù)F其它材料62園林苗木YYLMMM63小品雕塑XXPDSS64道路標(biāo)識系系統(tǒng)DLLBS65停車場設(shè)施施TCCC66信報(bào)箱XBBX67健身器材JJSQCC68電瓶車DPPC69燈具及光源源DJGGY合 計(jì)復(fù)核： 制表：填報(bào)說明：1本表適適用于公公司新建建和在建建項(xiàng)目，上上表中材材料設(shè)備備種類及及目標(biāo)成成本可根根據(jù)項(xiàng)目目具體情情況與特特點(diǎn)進(jìn)行行調(diào)整。2在施工

32、工圖會審審后155天內(nèi)，工程技術(shù)部、成本控制部、預(yù)算部共同編制本表。3工程技技術(shù)部根根據(jù)施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)和項(xiàng)項(xiàng)目總進(jìn)進(jìn)度安排排提供材材料進(jìn)場場計(jì)劃時時間，設(shè)設(shè)計(jì)師確確定方案案的具體體時間，涉涉及外立立面效果果的材料料還應(yīng)提提供效果果圖，如如外圍門門窗、涂涂料、瓷瓷磚、陽陽臺欄桿桿等，提提交經(jīng)認(rèn)認(rèn)可的詳詳細(xì)設(shè)計(jì)計(jì)文件。4預(yù)算部部負(fù)責(zé)提提供目標(biāo)標(biāo)成本，單單項(xiàng)材料料的估算算單位、造造價工程程師核量量并預(yù)測測目標(biāo)成成本。5采購責(zé)責(zé)任部門門為成本本控制部部，材料料采購責(zé)責(zé)任人為為研發(fā)中中心、工程技技術(shù)部、材材料、造造價等職職能部門門主管或或經(jīng)理。6“工作作狀態(tài)”欄由相相關(guān)責(zé)任任部門按按照設(shè)計(jì)資資料已提提

33、交，合合同簽約約完成、材材料已進(jìn)進(jìn)場或資料未未按期提提交、材材料未進(jìn)進(jìn)場等文字字形式的的填寫?！安捎眯问健卑凑占坠⒎职?、甲控、乙購等文字形式填寫。7每月225日（遇遇休息日日提前）由由材料部部主管制制表送相相關(guān)部門門主管或或經(jīng)理提提出修改改意見，匯匯總報(bào)項(xiàng)項(xiàng)目總經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)準(zhǔn)后再實(shí)實(shí)施。 附四四：材料料設(shè)備設(shè)設(shè)計(jì)變更更審批表表填表時間：項(xiàng)目名稱材料（設(shè)備備）名稱稱設(shè)計(jì)變更主主題研發(fā)中心（設(shè)設(shè)計(jì)人員員）：說說明變更更的內(nèi)容容及理由由。經(jīng)辦人： 部門門經(jīng)理：成本控制部部意見：（說明明材料設(shè)設(shè)備采購購進(jìn)展情情況，提提出可行行性意見見、工程程成本增增減情況況） 經(jīng)經(jīng)辦人： 部部門經(jīng)理理：項(xiàng)目總經(jīng)理理批

34、示：注：該表由由工程技技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)填寫寫，未按按本表審審批對變變更部分分不予結(jié)結(jié)算。附五： 材材料設(shè)備備進(jìn)場計(jì)計(jì)劃表項(xiàng)目名稱：序號材料名稱型號規(guī)格單位數(shù)量進(jìn)場計(jì)劃時時間其他說明：工程部項(xiàng)目總經(jīng)理理填表日期注：本表由由工程技技術(shù)部根根據(jù)施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)和施施工圖編編制，專專業(yè)工程程師統(tǒng)計(jì)計(jì)數(shù)量后后經(jīng)造價價預(yù)算部部工程師師復(fù)核報(bào)報(bào)項(xiàng)目總總經(jīng)理審審批后實(shí)實(shí)施，涉涉及規(guī)格格較多的的安裝材材料需另另制表格格。 附六：材料設(shè)設(shè)備采購購招標(biāo)文文件內(nèi)部部審核表表項(xiàng)目名稱主辦人填表日期年 月 日日法 律 事事 務(wù) 部法律顧問意意見：造價預(yù)算部部相關(guān)專業(yè)工工程師意意見：部門經(jīng)理意意見：成本控制部部相關(guān)工程師師意見

35、：部門經(jīng)理意意見：工程部相關(guān)工程師師意見：部門經(jīng)理意意見：財(cái)務(wù)部總經(jīng)理批示示：附七：材料料設(shè)備招招標(biāo)工作作流程表表項(xiàng)目名稱設(shè)備名稱成本控制價價材料設(shè)備情況簡介確 定 競競 標(biāo) 單 位位推薦競標(biāo)單位名稱12345資 格 審審 查證照資料主要業(yè)績考評得分批準(zhǔn)競標(biāo)單位名稱相關(guān)部門會會簽開 標(biāo) 結(jié)結(jié) 果 匯 總總投標(biāo)書評標(biāo)分析評標(biāo)結(jié)果定標(biāo)意見相關(guān)部門會會簽招標(biāo)小組組組長意見見附八：材料料設(shè)備（分分包項(xiàng)目目）選用用流程圖圖依據(jù)招標(biāo)小組審查招標(biāo)文件及投標(biāo)人資格、投標(biāo)范圍并組織招投標(biāo)材料設(shè)備信息系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)收益分析報(bào)告編制招標(biāo)文件性 能 對 比市 場 調(diào) 查信 息 收 集成本控制部材料工程師草擬單項(xiàng)材料設(shè)備

36、分析報(bào)告推薦供應(yīng)（分包）單位總 部 領(lǐng) 導(dǎo) 審 批依據(jù)招標(biāo)小組審查招標(biāo)文件及投標(biāo)人資格、投標(biāo)范圍并組織招投標(biāo)材料設(shè)備信息系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)收益分析報(bào)告編制招標(biāo)文件性 能 對 比市 場 調(diào) 查信 息 收 集成本控制部材料工程師草擬單項(xiàng)材料設(shè)備分析報(bào)告推薦供應(yīng)（分包）單位總 部 領(lǐng) 導(dǎo) 審 批附九：商務(wù)務(wù)洽談紀(jì)紀(jì)要建設(shè)單位：承建單位：主 題：時 間：內(nèi) 容：建設(shè)單位(代表)簽字： 供應(yīng)應(yīng)單位(代表)簽字：(甲方存根) 附十十：甲控控（乙購購）材料料確認(rèn)報(bào)報(bào)告回執(zhí)執(zhí)(甲方存根)重慶拓新投投資控股股（集團(tuán)團(tuán))有限限公司 編編號：甲甲控字 .施工單位：特此回執(zhí)乙方代表（簽簽收）：重慶拓新投投資控股股（集團(tuán)團(tuán)）

37、有限限公司二一 年 月 日日(乙方存根) 甲甲控（乙乙購）材材料確認(rèn)認(rèn)報(bào)告回回執(zhí)(乙方存根)重慶拓新投投資控股股（集團(tuán)團(tuán))有限限公司 編號：甲控字字 .施工單位：特此回執(zhí)乙方代表（簽簽收）：重慶拓新投投資控股股（集團(tuán)團(tuán))有限限公司二一 年 月月 日日 附十一：材料設(shè)設(shè)備合同同會簽表表承辦部門合同草擬人人（或經(jīng)辦人人）合約單位全全稱內(nèi)容摘要合同全稱合同份數(shù)合同金額簽定時間簽約地點(diǎn)內(nèi) 容摘 要工程部成本控制部部造價預(yù)算部部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理集團(tuán)總裁審批（甲方存根）附十二：材材料設(shè)備備進(jìn)場驗(yàn)驗(yàn)收單（甲方存根）（項(xiàng)目名稱稱） 編號：材料名稱進(jìn)場時間車牌號碼數(shù) 量摘 要驗(yàn)收人員簽簽字專業(yè)工程師師監(jiān)理工程師師材

38、料工程師師供貨單位造價工程師師總包方代表表注：此驗(yàn)收收單需經(jīng)經(jīng)成本控控制部、造造價預(yù)算算部、工工程技術(shù)術(shù)部相關(guān)關(guān)專業(yè)工工程師和和監(jiān)理工工程師共共同驗(yàn)收收簽字方方可有效效，不得得補(bǔ)簽；據(jù)此辦辦理結(jié)算算。（乙方存根） 材材料設(shè)備備進(jìn)場驗(yàn)驗(yàn)收單（乙方存根）（項(xiàng)目名稱稱） 編號：材料名稱進(jìn)場時間車牌號碼數(shù) 量摘 要驗(yàn)收人員簽簽字專業(yè)工程師師監(jiān)理工程師師材料工程師師供貨單位造價工程師師總包方代表表注：此驗(yàn)收收單需經(jīng)經(jīng)成本控控制部、造造價預(yù)算算部、工工程技術(shù)術(shù)部相關(guān)關(guān)專業(yè)工工程師和和監(jiān)理工工程師共共同驗(yàn)收收簽字方方可有效效，不得得補(bǔ)簽；據(jù)此辦辦理結(jié)算算。 （甲方存根）附附十三：甲供材材料設(shè)備備交接單單（甲

39、方存根） 編號：項(xiàng)目名稱進(jìn)場時間材料設(shè)備數(shù) 量摘 要會簽欄成本控制部部工程技術(shù)部部監(jiān)理公司項(xiàng)目承包商商造價工程師師總包方代表表注：甲供材材料設(shè)備備進(jìn)場，項(xiàng)項(xiàng)目承包包商須配配合工程程技術(shù)部部現(xiàn)場工工程管理理人員清清點(diǎn)驗(yàn)收收，并會會同監(jiān)理理工程師師完成交交接手續(xù)續(xù)，并承承擔(dān)交接接后的保保管維護(hù)護(hù)責(zé)任。（乙方存根） 甲甲供材料料設(shè)備交交接單（乙方存根） 編號：項(xiàng)目名稱進(jìn)場時間材料設(shè)備數(shù) 量摘 要會簽欄成本控制部部工程技術(shù)部部監(jiān)理公司項(xiàng)目承包商商造價工程師師總包方代表表注：甲供材材料設(shè)備備進(jìn)場，項(xiàng)項(xiàng)目承包包商須配配合工程程技術(shù)部部現(xiàn)場工工程管理理人員清清點(diǎn)驗(yàn)收收，并會會同監(jiān)理理工程師師完成交交接手續(xù)續(xù)

40、，并承承擔(dān)交接接后的保保管維護(hù)護(hù)責(zé)任。 附附十四：入 庫 單單 單位： 年 月 日日 NNo.供貨單位發(fā)票號碼注明品名單位數(shù)量單價金額品名單位數(shù)量單價金額合 計(jì)負(fù)責(zé)人： 驗(yàn)收： 保管管： （ ）出出 庫 單No.出庫單位領(lǐng)用部門品名單位數(shù)量單價金額品名單位數(shù)量單價金額負(fù)責(zé)人： 付貨貨人： 領(lǐng)用人人：附十五：材材料出入入庫流水水帳明 細(xì) 表表 .庫編號區(qū)名稱總頁 .架材質(zhì)分頁 .層 位儲備天數(shù) 規(guī)格年憑證號摘 要借 方貸 方憑證號余 額月 日數(shù)量單價金額數(shù)量單價金 額數(shù)量單價金 額附十六：材材料設(shè)備備付款批批核流程程材料設(shè)備供應(yīng)（分包）單位申請付款材料設(shè)備供應(yīng)（分包）單位申請付款成本控制部材料工

41、程師及經(jīng)理核對材料成本控制部材料工程師及經(jīng)理核對材料設(shè)備供應(yīng)相關(guān)票據(jù)并準(zhǔn)備材料設(shè)備清單3天3天工程技術(shù)部相關(guān)專業(yè)工程師、造價預(yù)算部工程師及經(jīng)理復(fù)核并準(zhǔn)備付款批核書工程技術(shù)部相關(guān)專業(yè)工程師、造價預(yù)算部工程師及經(jīng)理復(fù)核并準(zhǔn)備付款批核書否否4天4天項(xiàng)目總經(jīng)理復(fù)核及加簽進(jìn)度（結(jié)算）款批核書項(xiàng)目總經(jīng)理復(fù)核及加簽進(jìn)度（結(jié)算）款批核書5天5天財(cái)務(wù)部安排付款財(cái)務(wù)部安排付款注：涉及門門窗、電電梯等分分包項(xiàng)目目，分包包單位提提出付款款申請需需由總監(jiān)監(jiān)理工程程師對工工程質(zhì)量量和進(jìn)度度簽署意意見后再再按此流流程辦理理；結(jié)算算款需財(cái)財(cái)務(wù)部審審核并送送審計(jì)法法務(wù)部或或社會審審計(jì)后再再辦理相相關(guān)款項(xiàng)項(xiàng)。 附十七七：材料料設(shè)

42、備付付款審批批表合同名稱：合同編號：承包單位：合同金額：變更估算：質(zhì) 保 金金：人民幣1、同工：2、工程變變更量：3、其它：工程完成總總額1、按合同同應(yīng)付金金額：2、扣除質(zhì)質(zhì)保金：3、扣除費(fèi)費(fèi)用：4、扣除累累積已付付款：第 次次進(jìn)度款款應(yīng)付款(大大寫)：人民民幣本次進(jìn)度款款按雙方方合同約約定和工工程實(shí)際際情況，應(yīng)應(yīng)在 月月 日前付付給承包包單位。付 款 審審 核 意 見見工程技術(shù)部部成本控制部部造價預(yù)算部部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理總部領(lǐng)導(dǎo)審審批附十八：材材料設(shè)備備付款匯匯總表付款提示項(xiàng) 次日期已累計(jì)付款款本次付款承辦人審核人批準(zhǔn)人第1次進(jìn)度度款第2次進(jìn)度度款第3次進(jìn)度度款第4次進(jìn)度度款第5次進(jìn)度度款第6次

43、進(jìn)度度款第7次進(jìn)度度款第8次進(jìn)度度款第9次進(jìn)度度款第10次進(jìn)進(jìn)度款 附十十九：材料料設(shè)備成成本（現(xiàn)現(xiàn)金流量量）月報(bào)報(bào)表（項(xiàng)目公司司全稱） 項(xiàng)目名稱填報(bào)時間報(bào)告編號序號材料設(shè)備名名稱合同編號最初成本估估算（A）合同金額（B）變更或簽證證（C）最新預(yù)算(D)=BB+C增加/節(jié)省省(E)=DD-A累計(jì)已付款款（F）已付款比例質(zhì)保金1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%合 計(jì)注：本項(xiàng)目目總建筑筑面積 m按最新新預(yù)算及及面積計(jì)計(jì)算，分分?jǐn)偝杀颈緸?元/mm，占建建安成本本 %；本報(bào)報(bào)表一式式三份，由由預(yù)算部部造價工工程師統(tǒng)統(tǒng)計(jì)并與與財(cái)務(wù)核核對，在在當(dāng)月228日報(bào)報(bào)送項(xiàng)目目公司總總經(jīng)理、成本控制部、工

44、程技術(shù)部、預(yù)算部、財(cái)務(wù)部主管或經(jīng)理。審核： 制表： 附二二十：材材料設(shè)備備分類明明細(xì)表材料大類材料細(xì)類廠家品牌使用項(xiàng)目(或位置)規(guī)格編號負(fù)責(zé)提供樣品部門A土建材料螺紋鋼LWG成本控制部部(實(shí)樣)型鋼XG成本控制部部(實(shí)樣)水泥SN成本控制部部(實(shí)樣)商品砼SP成本控制部部(資料)砂S成本控制部部(實(shí)樣)石子SZ成本控制部部(實(shí)樣)粘土標(biāo)準(zhǔn)磚磚ZTBZ成本控制部部(實(shí)樣)粘土多孔磚磚ZTKZ成本控制部部(實(shí)樣)加氣砌塊JQQK成本控制部部(實(shí)樣)防水材料FSCL成本控制部部(實(shí)樣)B安裝材料高低壓設(shè)備備GDY成本控制部部(資料)電線電纜DXDL成本控制部部(實(shí)樣)開關(guān)插座KGCZ成本控制部部(實(shí)

45、樣)控制柜KZG成本控制部部(資料)應(yīng)急電源YGDY成本控制部部(資料)消防器材XFQC成本控制部部(資料)閥門FM成本控制部部(資料)給水管材管管件GSGC成本控制部部(實(shí)樣)排水管材管管件PSGC成本控制部部(實(shí)樣)穿線管CXG成本控制部部(實(shí)樣)散熱器SRQ成本控制部部(實(shí)樣)材料大類材料細(xì)類廠家品牌使用項(xiàng)目(或位置)規(guī)格編號負(fù)責(zé)提供樣品部門B安裝材料溫控閥WKF成本控制部部(實(shí)樣)避雷線BLX成本控制部部(實(shí)樣)變頻柜BPG成本控制部部(資料)橋架QJ成本控制部部(資料)C設(shè)備電梯DT成本控制部部(資料)通風(fēng)空調(diào)TFKT成本控制部部(資料)游泳設(shè)施YYSS成本控制部部(資料)水處理設(shè)備

46、備SCL成本控制部部(資料)太陽能設(shè)備備TYN成本控制部部(資料)保齡球設(shè)備備BLQ成本控制部部(資料)D裝飾材料瓷磚CZ成本控制部部(實(shí)樣)理石LS成本控制部部(實(shí)樣)花崗巖HGY成本控制部部(實(shí)樣)人造理石RZLS成本控制部部(實(shí)樣)文化石WHS成本控制部部(實(shí)樣)入戶門RHM成本控制部部(實(shí)樣)窗C成本控制部部(實(shí)樣)玻璃幕墻BLMQ成本控制部部(資料)陽臺欄桿YTLG成本控制部部(實(shí)樣)玻璃BL成本控制部部(資料)木地板MDB成本控制部部(實(shí)樣)材料大類材料細(xì)類廠家品牌使用項(xiàng)目(或位置)規(guī)格編號負(fù)責(zé)提供樣品部門D裝飾材料吊頂材料DDCL成本控制部部(實(shí)樣)白鋼板材BGBC成本控制部部(

47、實(shí)樣)油漆YQ成本控制部部(色卡)涂料TL成本控制部部(資料)櫥柜CG成本控制部部(資料)衛(wèi)生潔具WSJJ成本控制部部(實(shí)樣)五金配件WJPJ成本控制部部(資料)空調(diào)外罩KTWZ成本控制部部(資料)鋁塑板LSB成本控制部部(資料)感應(yīng)門GYM成本控制部部(資料)E智能設(shè)備門禁系統(tǒng)NMJXTT成本控制部部(資料)一卡通管理理系統(tǒng)YKT成本控制部部(資料)可視對講KSDJ成本控制部部(實(shí)樣)電視插座DSCZ成本控制部部(實(shí)樣)電話插座DHCZ成本控制部部(實(shí)樣)攝像監(jiān)控SXJK成本控制部部(資料)居家安防系系統(tǒng)JJAF成本控制部部(資料)報(bào)警系統(tǒng)BJXT成本控制部部(資料)停車場管理理系統(tǒng)TCC成

48、本控制部部(資料)F其它設(shè)備園林苗木YLMM成本控制部部(圖片)小品雕塑XPDS成本控制部部(圖片)道路標(biāo)識系系統(tǒng)DLBS成本控制部部(資料)材料大類材料細(xì)類廠家品牌使用項(xiàng)目(或位置)規(guī)格編號負(fù)責(zé)提供樣品部門F其它設(shè)備停車場設(shè)施施TCC成本控制部部(圖片)信報(bào)箱XBX成本控制部部(圖片)健身器材JSQC成本控制部部(圖片)電瓶車DPC成本控制部部(圖片)燈具及光源源DJGY成本控制部部(圖片)6.2對于于主要的的甲供材材料設(shè)備備，如入入戶門、鋁鋁合金（塑塑鋼）門門窗、陽陽臺欄桿桿、電源源電表箱箱等除整整體封樣樣外還須須提供相相應(yīng)的五五金配件件、原器器件、型型材斷面面等。6.3 AA-F為為大類

49、編編號，細(xì)細(xì)類產(chǎn)品品拼音縮縮寫為細(xì)細(xì)類材料料設(shè)備的的編號，再再在其后后加上品品牌的拼拼音縮寫寫和序號號即為一一種樣品品的完整整編號，見見下例：材料大大類材料料細(xì)類DD-CZZ-GJJ-1品品牌縮寫寫樣品序序號：D-CZ-GJ-1D-CZ-GJ-1品牌縮寫樣品序號材料大類材料細(xì)類 以上編編號即代代表大類類為裝飾飾材料，細(xì)細(xì)類為瓷瓷磚，品品牌為“冠軍”，具有有信息可可以再查查找樣品品的材料料標(biāo)簽及及材料供供應(yīng)商登登記表。6.4將所所展示的的材料的的大類編編號貼在在相應(yīng)的的展示架架上，一一個大類類下的產(chǎn)產(chǎn)品按照照表格11的順序序依次排排列。附二十一：材料設(shè)設(shè)備（資資料）內(nèi)內(nèi)部流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)登記表表項(xiàng)目名稱：

50、 序號資料名稱時間經(jīng)辦人簽 字接收單位簽收人簽 字12345678910111213141516171819說明：成本本控制部部經(jīng)辦和和承辦材材料設(shè)備備方面的的報(bào)告、資資料和合合同等需需送相關(guān)關(guān)部門會會簽和備備案按此此表登記記，對資資料的去去向建檔檔備查。 附二十十二：材料料設(shè)備來來文來函函登記表表項(xiàng)目名稱： 序號來文來函單單位來文來函名名稱（或內(nèi)容摘摘要）收到日期經(jīng)辦人簽 字簽收人簽 字1234567891011121314151617181920說明：成本本控制部部材料工工程師或或庫管員員應(yīng)對外外單位來來文（傳傳真）來來函均應(yīng)應(yīng)按此表表登記建建檔備查查。二、供應(yīng)商商評價和和選擇程程序第一條

51、 目目的全面了解供供應(yīng)商及及其產(chǎn)品品的特性性，規(guī)范范選擇供供應(yīng)商的的操作程程序。第二條 適適用范圍圍所有向本集集團(tuán)公司司提供材材料設(shè)備備供應(yīng)商商，分為為甲供、甲甲方分包包、三方方合同、甲甲控乙購購（集團(tuán)團(tuán)戰(zhàn)略合合作供應(yīng)應(yīng)商除外外）。第三條 職職責(zé)3.1資源源管理部部負(fù)責(zé)編編制、修修訂、解解釋本操操作規(guī)程程。3.2資源源管理部部為執(zhí)行行本操作作規(guī)程的的組織、管管理部門門。第四條 操操作程序序4.1機(jī)構(gòu)構(gòu)組織 采采購招標(biāo)標(biāo)小組由由集團(tuán)公司司工程總總監(jiān)、成本控控制部、資源管管理部、工工程技術(shù)術(shù)部、財(cái)財(cái)務(wù)部、研發(fā)中心（含設(shè)計(jì)部人員）等相關(guān)人員參加。4.2供應(yīng)應(yīng)商認(rèn)證證與評估估原則（按按優(yōu)先順順序）4.

52、2.11供應(yīng)商商的資質(zhì)質(zhì)等級優(yōu)優(yōu)先：供供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)有相當(dāng)當(dāng)?shù)男庞糜玫燃壖凹肮┴浤苣芰Α?.2.22供應(yīng)商商的產(chǎn)品品品牌優(yōu)優(yōu)先：產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)在在市場上上有一定定知名度度。4.2.33供應(yīng)商商的產(chǎn)品品質(zhì)量優(yōu)優(yōu)先：產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量應(yīng)可靠靠。4.2.44供應(yīng)商商的產(chǎn)品品價格優(yōu)優(yōu)先：同同等質(zhì)量量情況下下。4.2.55供應(yīng)商商的服務(wù)務(wù)承諾優(yōu)優(yōu)先：供供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)提供最最優(yōu)質(zhì)的的服務(wù)。4.2.66供應(yīng)商商與拓新新集團(tuán)是是否有良良好合作作記錄優(yōu)優(yōu)先。4.2.77供應(yīng)商商的產(chǎn)品品在其它它市場應(yīng)應(yīng)用情況況優(yōu)先。4.3確定定需進(jìn)行行供應(yīng)商商認(rèn)證的的產(chǎn)品清清單：4.3.11羅列所所有需甲甲供、三三方合同同或甲方方限價的的材料設(shè)設(shè)備

53、清單單，并根根據(jù)采購購的時間間順序優(yōu)優(yōu)先順序序進(jìn)行排排列。4.3.22根據(jù)此此產(chǎn)品清清單制定定供應(yīng)商商認(rèn)證及及評估計(jì)計(jì)劃。4.3.33由資源源管理部部組織其其它業(yè)務(wù)務(wù)部門的的相關(guān)人人員完成成。4.4收集集整理供供應(yīng)商資資料。4.4.11資源管管理部材料工工程師應(yīng)應(yīng)積極通通過各種種渠道收收集相關(guān)關(guān)產(chǎn)品的的供應(yīng)商商名單。4.4.22資源管管理部材料工工程師按按產(chǎn)品類類別整理理各產(chǎn)品品的供應(yīng)應(yīng)商推薦薦名單。4.4.33將供應(yīng)應(yīng)商提供供的營業(yè)業(yè)執(zhí)照、稅稅務(wù)登記記號、產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)資料、宣宣傳圖片片、報(bào)價價清單等等相關(guān)資資料建立立完整文文字檔案案，督促促和指導(dǎo)導(dǎo)供應(yīng)商商按要求求填報(bào)材材料設(shè)備備供應(yīng)商商登記

54、表表，將將商務(wù)洽洽談紀(jì)要要、招投投標(biāo)文件件、合同同文件等等資料進(jìn)進(jìn)入材料料設(shè)備數(shù)數(shù)據(jù)庫，涉涉及保密密事項(xiàng)應(yīng)應(yīng)分時分分段授權(quán)權(quán)查閱。4.5考察察供應(yīng)商商：4.5.11由資源源管理部部（或招招標(biāo)小組組）組織織考察，考考察人員員不得少少于來自自不同業(yè)業(yè)務(wù)部門門的三名名專業(yè)人人員，推推薦人員員應(yīng)回避避評估和和招投標(biāo)標(biāo)全過程程。4.5.22考察完完畢，由由考察小小組負(fù)責(zé)責(zé)填寫供供應(yīng)商考考察報(bào)告告，供供應(yīng)商分分類為合合格、不不合格兩兩種，凡凡考察不不合格的的供應(yīng)商商不得進(jìn)進(jìn)入供供應(yīng)商名名錄，考考察合格格但未與與拓新集集團(tuán)相關(guān)關(guān)項(xiàng)目合合作過的的供應(yīng)商商，列入入供應(yīng)應(yīng)商名錄錄的試試點(diǎn)供應(yīng)應(yīng)欄目中中，凡與與拓新

55、集集團(tuán)兩個個以上項(xiàng)項(xiàng)目合作作的供應(yīng)應(yīng)商，經(jīng)經(jīng)評估反反映良好好可直接接列入戰(zhàn)戰(zhàn)略供應(yīng)應(yīng)商名錄錄，評評估程序序可省略略。4.5.33已與拓拓新集團(tuán)團(tuán)相關(guān)項(xiàng)項(xiàng)目合作作的供應(yīng)應(yīng)商在每每次合作作后由資資源管理理部組織規(guī)規(guī)劃建設(shè)設(shè)部（含含設(shè)計(jì)人人員）對對其進(jìn)行行評估，并并填寫供供應(yīng)商供供貨評估估表。4.5.44供應(yīng)商商評估結(jié)結(jié)果分為為可以合合作、需需要改進(jìn)進(jìn)、重新新評估、不不能合作作，對于于可以合合作的供供應(yīng)商，可可直接列列入供供應(yīng)商名名錄中中合作供供應(yīng)商欄欄目中，需需要改進(jìn)進(jìn)的供應(yīng)應(yīng)商經(jīng)改改進(jìn)后則則繼續(xù)列列入供供應(yīng)商名名錄的的試點(diǎn)供供應(yīng)商欄欄目中，重重新評估估的供應(yīng)應(yīng)商暫時時不能參參加拓新新集團(tuán)項(xiàng)項(xiàng)目的

56、投投標(biāo)，直直至重新新考察合合格后方方可進(jìn)入入，不能能合作的的供應(yīng)商商則不能能邀請其其參加拓拓新集團(tuán)團(tuán)項(xiàng)目的的投標(biāo)，經(jīng)經(jīng)招標(biāo)小小組決議議后的供供應(yīng)商也也可參加加。4.5.55材料設(shè)設(shè)備投標(biāo)標(biāo)單位僅僅限于供供應(yīng)商名名錄中中的合作作、試點(diǎn)點(diǎn)及戰(zhàn)略略供應(yīng)商商，公司司內(nèi)部相相關(guān)人員員允許提提前向成成本控制制部推薦薦供應(yīng)商商，需本本人書面面說明和和回避招招投標(biāo)過過程。4.5.66在供供應(yīng)商名名錄中中的供應(yīng)應(yīng)商，應(yīng)應(yīng)根據(jù)每每種產(chǎn)品品的分類類，按評評估原則則給出先先后排名名順序，每每種同檔檔次產(chǎn)品品的合格格、試點(diǎn)點(diǎn)供應(yīng)商商的總數(shù)數(shù)不得少少于5家家。4.5.77投標(biāo)單單位的選選擇、評評標(biāo)定標(biāo)標(biāo)應(yīng)優(yōu)先先考慮排排名

57、靠前前的合格格供應(yīng)商商，其次次再考慮慮試點(diǎn)供供應(yīng)商，儲儲備或不不能合作作供應(yīng)商商名錄原原則上不不得列入入其中。4.5.88所有單單項(xiàng)材料料設(shè)備綜綜合評定定后，均均應(yīng)在資資源管理理部備案，并并報(bào)成本本控制部部。4.5.99對于考考察不合合格、評評估不合合格及違違規(guī)操作作的供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)將將其列入入不能能合作供供應(yīng)商名名錄，并并備案。第五條 建建立合格格供應(yīng)商商檔案5.1對合合格供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行定期監(jiān)監(jiān)督和復(fù)復(fù)審。5.2產(chǎn)品品質(zhì)量問問題處理理。5.3供應(yīng)應(yīng)商名單單的變更更。第六條 質(zhì)質(zhì)量記錄錄6.1材材料設(shè)備備供應(yīng)商商供貸質(zhì)質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度考核核表。6.2材材料設(shè)備備供應(yīng)商商供貸評評估表。6.3設(shè)設(shè)備材料料

58、供應(yīng)商商名錄。6.4供供應(yīng)商考考察報(bào)告告。第七條 材材料設(shè)備備供應(yīng)商商入圍資資料：工程預(yù)制樁樁1混凝土土預(yù)制構(gòu)構(gòu)件生產(chǎn)產(chǎn)資質(zhì)等等級為二二級以上上企業(yè)。2試驗(yàn)室室資質(zhì)等等級為三三級以上上。3近兩年年項(xiàng)目所所在地混混凝土預(yù)預(yù)制構(gòu)件件質(zhì)量考考評優(yōu)良良企業(yè)。4上年度度當(dāng)?shù)鼗旎炷令A(yù)預(yù)制構(gòu)件件質(zhì)量考考評行業(yè)業(yè)排名前前十名企企業(yè)優(yōu)先先。5具有電電腦自動動控制混混凝土配配合比及及攪拌管管理系統(tǒng)統(tǒng)者優(yōu)先先。6產(chǎn)品生生產(chǎn)/供供應(yīng)周期期應(yīng)滿足足施工工工期要求求。7成品庫庫存推放放場地面面積50000m。8近年來來與拓新新集團(tuán)關(guān)關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)有良好好合作經(jīng)經(jīng)歷者優(yōu)優(yōu)先。9與拓新新集團(tuán)相相關(guān)公司司無任何何訴訟。暖通工程1

59、投標(biāo)單單位注冊冊資金至至少為550萬元元。2企業(yè)經(jīng)經(jīng)營良好好，與拓拓新集團(tuán)團(tuán)無不良良合作記記錄。3經(jīng)銷或或代理的的空調(diào)品品牌為世世界知名名品牌。4有品牌牌生產(chǎn)廠廠家提供供的授權(quán)權(quán)或特約約經(jīng)銷商商證明書書。5經(jīng)營范范圍內(nèi)包包括空調(diào)調(diào)設(shè)備的的經(jīng)營并并具有安安裝資質(zhì)質(zhì)。6通過IISO990022國際認(rèn)認(rèn)證企業(yè)業(yè)優(yōu)先。7能承擔(dān)擔(dān)10萬萬元或110萬元元以上的的履約保保證金。電梯工程1有全國國工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證。2注冊資資金在880000萬元人人民幣以以上。3有產(chǎn)品品鑒定證證書。4通過IISO990022質(zhì)量認(rèn)認(rèn)證。5電梯安安裝維修修企業(yè)資資質(zhì)證書書。6外商獨(dú)獨(dú)資（合合資）企企業(yè)或進(jìn)進(jìn)口件比比例最

60、大大優(yōu)先。7能承擔(dān)擔(dān)10萬萬元以上上履約保保證金。8在項(xiàng)目目所在地地有備用用材料倉倉庫且承承諾質(zhì)保保12以以上個月月優(yōu)先。9與拓新新集團(tuán)無無不良合合作優(yōu)先先。陽臺欄桿、空空調(diào)百葉葉1證照齊齊全（營營業(yè)執(zhí)照照、產(chǎn)品品合格證證、檢測測報(bào)告）。2滿足設(shè)設(shè)計(jì)、營營銷感觀觀要求。3符合安安全使用用功能要要求。4庫存能能力：550000平方米米以上。5生產(chǎn)能能力：330000平方米米以上。6產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量符合合相關(guān)國國家、行行業(yè)（或或企業(yè)）標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。7通過IISO990022國際認(rèn)認(rèn)證企業(yè)業(yè)優(yōu)先。8承諾并并擔(dān)保提提供良好好售后服服務(wù)的優(yōu)優(yōu)先。飾面磚1取得IISO990022質(zhì)量認(rèn)認(rèn)證。2合資企企業(yè)或進(jìn)進(jìn)口產(chǎn)品品