請款及報銷費用管理制度

1、請款及報銷費用管理制請款及報銷費用管理制度1總則滬萬悅物財總（）本著規(guī)范運作、控制成本、合理、高效原則，特制訂本制 度。請款事項及程序21備用金、非工程合同付款、重大活動籌備、市外出差、其 .它需支付較大金額事項等，能夠請款。22各項請款，均應(yīng)符合相關(guān)管理制度的要求和流程。 右.23請款按以下程序進(jìn)行。.2 4請款人有責(zé)任盡早取得各項請款的有效發(fā)票或收據(jù)憑證并 .及時報銷，一般報銷時間不得超過請款日后兩周。如因特 殊情況不得按期取得有效發(fā)票或收據(jù)，應(yīng)向財務(wù)部說明原 因，可適當(dāng)延長，但最長不得超過一月，否則財務(wù)部應(yīng)停 止其下次請款并有權(quán)從其工資中扣回請款。25請款人需按“請款單”中規(guī)定的格式填寫

2、清楚請款日期、 .請款單位、請款人、請款用途和申請請款金額等事項。合 同付款、固定資產(chǎn)等采購業(yè)務(wù)須按合同管理制度、采購管理制度進(jìn)行審批、會簽，在執(zhí)行程序前需經(jīng) “行政人事部”完成預(yù)核審批程序。報銷事項及程序3.1按公司各項業(yè)務(wù)，取得相應(yīng)有效發(fā)票或財務(wù)認(rèn)可的報銷憑3.1證后，能夠報銷。3.2各項報銷，均應(yīng)符合相關(guān)管理制度的要求及流程。3.3報銷按以下程序進(jìn)行。3.2各項報銷，均應(yīng)符合相關(guān)管理制度的要求及流程。3.3報銷按以下程序進(jìn)行。財務(wù)經(jīng)總經(jīng)理34員工取得各項業(yè)務(wù)有效發(fā)票或收據(jù)憑證后，在規(guī)定的報銷 .單據(jù)上分類別、按要求完整、清潔地粘貼好原始單據(jù)，須 在二周內(nèi)辦理報銷手續(xù)；如因特殊情況不能按期

3、辦理，經(jīng) 說明原因后，可適當(dāng)延長，但最長不得超過一個月。經(jīng)財 務(wù)部催告由于自身原因未及時報銷，從發(fā)票日起計算超過 一個月，財務(wù)部有權(quán)拒絕其報銷。請款、報銷時間4.1公司實行每周四集中遞送請款、報銷單據(jù)；符合規(guī)定的， 財務(wù)部于周五付款。合同節(jié)點付款、特殊情況除外。4.2每周四上午，經(jīng)辦人將填妥的“請款單”、“費用報銷封 面”貼好原始單據(jù)。4.3將貼好的“費用報銷封面”裝入拉鏈袋（內(nèi)附易事貼，寫 明報銷總數(shù)），并將“請款單”、“費用報銷封面”交部 門經(jīng)理審核、簽字后交行政人事部。4.4部門經(jīng)理及以上管理人員每周四上午，可直接將填寫好的 “請款單”“費用報銷封面”裝入拉鏈袋（內(nèi)附易事貼，寫明報銷總數(shù)）、交給行政人事部。45 “費用報銷封面”的填寫要求：詳見“樣本”。 廿.46行政人事部匯總報銷拉鏈袋，交總經(jīng)理助理簽字（若 .有）。47行政人事部匯總，交財務(wù)經(jīng)理審批。.48行政人事部交總經(jīng)理簽字。.4.9周五，出納放款，由行政人事部通知報銷人員領(lǐng)取報銷金，經(jīng)辦人校核拉鏈袋內(nèi)易事貼的總數(shù)。4.10拉鏈袋由報銷者本人保存。附：費用報銷封面樣本要求：寫明項目寫明事由若是招待費須附有特批單，在特批單中寫明：1.招待原因2.對方單位名稱人員結(jié)算方式欄后寫明：（現(xiàn)金，或沖往來帳，或支票）報銷經(jīng)辦人一欄，填寫付款人本人姓名原始單據(jù)欄：填上原始報銷憑證的張數(shù)合同