用友ERPC2662專項化學(xué)用品制造（水處理）業(yè)務(wù)解決

文檔控制 錯誤!未定義書簽。更該記錄 錯誤!未定義書簽.TOC\o"1-5"\h\zー、 XX水處理基本，情況 4二、 XX水處理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼方案 41、XX水處理企業(yè)物資分類和編碼規(guī)則 42、XX水頫客戶檔案 13\o"CurrentDocument"3、XX水處理供應(yīng)商檔案 144、XX水建倉庫、貨イ蝠案 165、財務(wù)管理鄆出檔案 196、物料清單解決方案 39三、 XX水處理銷售業(yè)務(wù)解決方案 421、銷售管理總體業(yè)務(wù)流程 422、銷售意向管理;就呈 453、銷售商機管理;版呈 464、新增產(chǎn)品編碼;瓶呈 475、銷售報價流程 476、銷售合同流程 497、銷售訂貨離 498、銷售發(fā)、退貨;耀 519、銷售開票流程 5210、銷售收款;權(quán) 5311、客戶自帶包裝桶業(yè)務(wù)流程 5312、客戶W理;耀 5513、直運銷售采購業(yè)務(wù)流程 5514、銷售運費業(yè)務(wù);耀 5815、銷售業(yè)務(wù)1t理注意點 59四、 XX水處理生產(chǎn)管理解決方案 61L計劃體系整體;瓶呈 612、生產(chǎn)管理^體;版呈 62\o"CurrentDocument"3、XX水fth理產(chǎn)品BOM 624、生產(chǎn)管理管理B點: 645、BOM新增加;耀 656、計劃潮呈 667、常規(guī)生產(chǎn)訂單處理流程 678、生產(chǎn)訂單領(lǐng)料處理流程 689、生產(chǎn)報檢入庫;瓶呈 6910、生產(chǎn)不良品處理流程 7011、供應(yīng)商周轉(zhuǎn)桶處理流程 7012、隨料采購?fù)疤幚砹鞒?7213、自帶桶采購?fù)疤幚砹鞒?7414、生產(chǎn)改制挪料業(yè)務(wù)流程 7515、特殊生產(chǎn)業(yè)務(wù)處理流程 7616、聯(lián)副產(chǎn)品生產(chǎn)業(yè)務(wù)處理流程 7717、生產(chǎn)業(yè)務(wù)處理注意點 77五、 XX水處理采購管理解決方案 801、供應(yīng)商資格審批流程 822、請購流程 843、采購價格變更維護流程 854、原材料采購訂貨漏呈 855、原材料采購入庫報檢流程（增加一聯(lián)給化驗室） 866、原材料采購不良品處理流程 877、原材料采購開票結(jié)算流程 888、原材料采購應(yīng)付付款流程 909、直運銷售采購業(yè)務(wù)流程 91XX水處理庫存、財務(wù)管理解決方案 931、庫存管理整體 932、財務(wù)管理總體 933、物資的分類W理 944、倉庫的劃分和?理 955、物資的收發(fā) 966、業(yè)務(wù)與財務(wù)的銜接關(guān)系 967、物資收發(fā)與財務(wù)的銜接 988、報廢品處理福呈 1029、托盤的處理辦法 10210、固定資產(chǎn)的處理辦法 10311、財務(wù)物設(shè)置重點 10312、采購運費處理;瓶呈 10313、銷售運費處理;瓶呈 10514、其他業(yè)務(wù)的處理 106一、XX水處理基本情況公司始建于1998年,現(xiàn)生產(chǎn)近十個系列,數(shù)十個品種的水處理劑,年產(chǎn)量6000多噸,是國內(nèi)較大的水處理劑專業(yè)生產(chǎn)廠,也是國內(nèi)水處理藥劑品種最全的廠家之一.公司建有合成和應(yīng)用實驗室,有一批刻苦敬業(yè)的研發(fā)隊伍,通過數(shù)年的努力,現(xiàn)已形成了包括阻垢劑、緩蝕劑、殺菌滅藻劑、清洗劑、預(yù)膜劑、螯合劑、分散劑等從單體到復(fù)合。二、XX水處理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼方案I、XX水處理企業(yè)物資分類和編碼規(guī)則（一）物資分類編碼的作用和要求物資分類和編碼規(guī)則用途:1、是企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ),只有將物資分類和編碼規(guī)則一致,各部門使用統(tǒng)ー的編碼,各部門才能形成在物資管理上的共識,才能實現(xiàn)后續(xù)管理的標(biāo)準(zhǔn)化。2、通過建立物資分類和編碼規(guī)則,為企業(yè)內(nèi)物資建立目錄,方便物資的查找和使用。3、通過建立物資分類和編碼規(guī)則,與財務(wù)管理的要求相結(jié)合,使財務(wù)對物資管理有統(tǒng)ー的規(guī)戈リ,通過信息化將財務(wù)對物資的管理監(jiān)控落到實處。4、防止物資的分類不明確,造成的物料管理混亂,使物資管理井然有序。5、保證物資標(biāo)識的唯一性,使全公司統(tǒng)一認識,防止由于人員的習(xí)慣使用導(dǎo)致物資的標(biāo)識不唯一,部門之間的扯皮和管理上的浪費,以及物料購買上的重復(fù)。物資分類和編碼規(guī)則的要求:1、物資的分類按照物資的屬性分,同時在分類時與財務(wù)的會計科目體系相結(jié)合,作到物資管理與財務(wù)管理的一致.2、編碼體系和分類相結(jié)合,在物資編碼時能夠保證物資所屬分類的唯一性,防止由于分類上的歧義導(dǎo)致后期使用的混亂。3、物資分類和編碼不使用特殊字符和漢字,防止由于系統(tǒng)解析的錯誤導(dǎo)致數(shù)據(jù)問題出現(xiàn)（與目前的數(shù)據(jù)庫技術(shù)有關(guān)系X4、變動屬性不納入編碼體系中,例如:物料的批號以及物料的存放地,應(yīng)該分別采用批次管理以及倉庫來管理,不應(yīng)在編碼中反映。5、物資分類應(yīng)該為生產(chǎn)管理的模式和成本核算的方式相結(jié)合,防止由于分類不完善導(dǎo)致生產(chǎn)以及成本核算無法取到合適的數(shù)據(jù)。根據(jù)以上要求以及XX公司目前的現(xiàn)狀,將物資管理的分類和編碼規(guī)則確定如下:（-）總體物資分類總體物資分類是將全廠各種物資區(qū)分的依據(jù),將物資分類產(chǎn)品、半成品、原材料等。具體分類如下:1、產(chǎn)品2、半成品3、原材料4、包裝物5、輔助材料6、費用類（運費等其他費用）（三）產(chǎn)品的分類和編碼產(chǎn)品分類根據(jù)公司目前在生產(chǎn)的產(chǎn)品類別以及產(chǎn)品系列采用如下分類:1、產(chǎn)品101有機隣系列阻垢緩蝕劑、螯合劑10101ATMP10102HEDP10103EDTMPA102有機隣酸鹽10201ATMP.Na4產(chǎn)品編碼規(guī)則如下:1010100I表示總體物資分類中的1大類,屬于產(chǎn)品大類中的01大類（有機瞬系列類）,在產(chǎn)品系列中屬于ATMR具體的規(guī)格型號是:50%高三佳叉,200升桶包裝的產(chǎn)品.（=）半成品的分類和編碼2、半成品201有機隣系列阻垢緩蝕劑、螯合劑20101ATMP20102HEDP20103EDTMPA202有機隣酸鹽20201ATMP.Na4299聯(lián)產(chǎn)品（注意:聯(lián)產(chǎn)品采用折百的方式處理,每種聯(lián)產(chǎn)品編碼按照折百后編制,不再區(qū)分具體含量!29901ATM母液半成品編碼規(guī)則:*★*******★******例如:2010100I表示總體物資分類中的2大類,屬于半成品大類中的01大類（有機隣系列類）,在產(chǎn)品系列中屬于ATMP,具體的規(guī)格型號是:50%高三佳叉（四）原材料的分類和編碼3、原材料301酸3010I鹽酸302堿303氧化物304還原類305特別防護類399其他類******** >!具體原材料規(guī)格型號:流水碼 ｛原材料類型分類碼原材料大類分類碼物資總體分類大類碼例如:30%鹽酸的編碼為:30101001表示原材料大類3,原材料大類中酸類物資01,原材料類型中的鹽酸01,具體的流水碼001代表鹽酸。（五）包裝物的分類和編碼4、包裝物401新桶40101251.塑料桶4010100125L-1.2KG白扁4010100225L-1.1KG藍色4010100325L-1.2KG白方4010100425L-1.5KG藍色4010227L塑料桶402舊桶40201 25L舊塑料桶403包裝袋（固體產(chǎn)品包裝物）40301紙覆膜袋40301001按規(guī)格分類具體到產(chǎn)品40302編織袋********?包裝物類型分類碼具體包裝物規(guī)格型號:流水碼物資總體分類大類藝（六）輔助材料的分類和編碼5、輔助材料501辦公用品502備品備件（機修用）503柴油504勞保用品505廚房用品506宣傳用品507實驗研發(fā)用品599其他********（七）費用的分類和編碼對于需要代墊費用以及需要分攤到材料成本的采購運費,在此類中體現(xiàn).6、虛擬物資具體的費用采用如下編碼方式601銷售運費602采購運費(A)存貨檔案參數(shù)設(shè)置注意事項在存貨檔案中加上自定義項如下:A、包裝方式B、批次屬性:主含量。(1)對于含包裝的產(chǎn)成品,需要設(shè)置的屬性如下:基本屬性中:‘內(nèi)銷’、‘自制‘、‘ATO'.成本屬性中:’計價方式‘為‘全月平均‘，‘最低售價’由財務(wù)維護。在控制屬性中:'質(zhì)檢'、’批次'、如果安全庫存設(shè)置’安全庫存'、設(shè)置各種控制上限、產(chǎn)品依據(jù)檢驗結(jié)果入庫去掉、來料依檢驗結(jié)果入庫。計劃屬性:固定供應(yīng)量根據(jù)批量設(shè)置。質(zhì)量屬性:選好檢驗方案、抽檢率為99%.MPSXMRP屬性中:'成本相關(guān)'、’允許BOM母件'、’允許BOM子件'、’允許生產(chǎn)訂單'、'生產(chǎn)部門’根據(jù)具體部門選擇、計劃方法選擇'R'、’供應(yīng)期間’根據(jù)合并的天數(shù)設(shè)置、’供需政策’設(shè)置為'PE'.自定義項屬性:’包裝方式’,錄入使用的包裝。批次屬性:主含量。(2)對凈水半成品，存貨檔案的屬性如下:基本屬性中:'內(nèi)銷'、'自制'、’生產(chǎn)耗用'。成本屬性中:’計價方式’為’全月平均’，’最低售價’由財務(wù)維護。在控制屬性中:'質(zhì)檢'、’批次'、如果有安全庫存設(shè)置’安全庫存'、設(shè)置各種控制上限、產(chǎn)品依據(jù)檢驗結(jié)果入庫去掉、來料依檢驗結(jié)果入庫。批次屬性:根據(jù)需要設(shè)置主含量。計劃屬性:固定供應(yīng)量根據(jù)批量設(shè)置。質(zhì)量屬性:選好檢驗方案、抽檢率為99。MPSXMRP屬性中:‘成本相關(guān)‘、’允許BOM母件'、’允許BOM子件'、’允許生產(chǎn)訂単、'生產(chǎn)部門’根據(jù)具體部門選擇、計劃方法選擇’R‘、'供應(yīng)期間’根據(jù)合并的天數(shù)設(shè)置、’供需政策’設(shè)置為'PE,.(3)對原料,存貨檔案的屬性如下:基本屬性中:‘外購'、’生產(chǎn)耗用’.成本屬性中:’計價方式‘為‘全月平均'。在控制屬性中:'質(zhì)檢'、’批次’、如果安全庫存設(shè)置’安全庫存'、設(shè)置各種控制上限、產(chǎn)品依據(jù)檢驗結(jié)果入庫去掉、來料依檢驗結(jié)果入庫。批次屬性:設(shè)置主含量。計劃屬性:固定供應(yīng)量根據(jù)批量設(shè)置。質(zhì)量屬性:選好檢驗方案、抽檢率為99%。MPS\MRP屬性中:‘成本相關(guān)'、’允許BOM子件'、’允許生產(chǎn)訂單‘、’生產(chǎn)部門’根據(jù)具體部門選擇、計劃方法選擇’R‘、’供應(yīng)期間’根據(jù)合并的天數(shù)設(shè)置、’供需政策’設(shè)置為'PE'。(4)對新桶,存貨檔案的屬性如下:基本屬性中：’外購'、’生產(chǎn)耗用‘。成本屬性中：’計價方式‘為‘全月平均'。在控制屬性中：‘質(zhì)檢’、如果有安全庫存設(shè)置‘安全庫存'、領(lǐng)料切除尾數(shù)、帶商檢的桶需要批次管理、設(shè)置各種控制上限、產(chǎn)品依據(jù)檢驗結(jié)果入庫去掉、來料依檢驗結(jié)果入庫。計劃屬性：固定供應(yīng)量根據(jù)批量設(shè)置。質(zhì)量屬性:選好檢驗方案、抽檢率為!00%.MPSXMRP屬性中：’成本相關(guān)'、’允許BOM母件'、’允許BOM子件'、’允許生產(chǎn)訂単、'生產(chǎn)部門’根據(jù)具體部門選擇、計劃方法選擇'R‘、'供應(yīng)期間’根據(jù)合并的天數(shù)設(shè)置、’供需政策‘設(shè)置為'PE'、切除尾數(shù)。(5)對舊桶,存貨檔案的屬性如下:基本屬性中:‘外購‘、‘生產(chǎn)耗用’.成本屬性中:‘計價方式‘為‘全月平均'.在控制屬性中:領(lǐng)料切除尾數(shù)、產(chǎn)品依據(jù)檢驗結(jié)果入庫去掉、來料依檢驗結(jié)果入庫。計劃屬性:固定供應(yīng)量根據(jù)批量設(shè)置。MPSXMRP屬性中:成本相關(guān)‘、’允許BOM母件'、’允許BOM子件'、’允許生產(chǎn)訂單’、'生產(chǎn)部門’根據(jù)具體部門選擇、計劃方法選擇‘R'、’供應(yīng)期間’根據(jù)合并的天數(shù)設(shè)置、’供需政策’設(shè)置為‘PE’、切除尾數(shù)。(6)對于外購直接銷售時的原料(含包裝,需要在廠內(nèi)做組裝單),存貨檔案的屬性如下:基本屬性中:’內(nèi)銷'’自制'’外購'、’生產(chǎn)耗用'。成本屬性中：’計價方式’為’全月平均'、由財務(wù)設(shè)置‘最低售價’在控制屬性中：’批次管理'、'質(zhì)檢'。計劃屬性：固定供應(yīng)量根據(jù)批量設(shè)置。MPSXMRP屬性中:‘成本相關(guān)‘、’允許BOM母件'、’允許BOM子件'、’允許生產(chǎn)訂單'、計劃方法選擇'N‘、’供應(yīng)期間’根據(jù)合并的天數(shù)設(shè)置、’供需政策’設(shè)置為‘PE’。(7)對于直運銷售的產(chǎn)品(含包裝直運),存貨檔案的屬性如下：基本屬性中:'內(nèi)銷''外購'。成本屬性中：’計價方式’為’全月平均'、由財務(wù)設(shè)置’最低售價'。在控制屬性中：’批次管理'、'質(zhì)檢'。MPSXMRP屬性中:‘成本相關(guān)'、’允許BOM母件'、’允許BOM子件'、’允許生產(chǎn)訂單'、計劃方法選擇‘R'、‘供應(yīng)期間’根據(jù)合并的天數(shù)設(shè)置、’供需政策’設(shè)置為‘PE'。(8)對于備品備件以及辦公用品等生產(chǎn)用物資。存貨屬性如下：基本屬性中：‘外購'、’生產(chǎn)耗用‘成本屬性中：’計價方式‘為‘全月平均'

2、XX水處理客戶檔案（一）xx水處理客戶編碼方案1、準(zhǔn)則客戶編碼共7位,第一位為國別碼;第二位為大區(qū)碼;第三位為地區(qū)碼;后三位為流水號,用于區(qū)別相同地區(qū)不同客戶.其中由于各公司對客戶分類管理的要求不同,所以客戶分類方式及編碼設(shè)置取決于各公司的管理要求。2、編碼要求國別:由國內(nèi)、國外區(qū)分,"1’代表——國內(nèi) "2"代表——國タト;大區(qū)碼:分南方和北方;國外分為洲.地區(qū)碼:按照省份不同劃分不同的地區(qū)。國家流水號:區(qū)分同一地區(qū)不同客戶。3、格式流水號?地區(qū)號流水號?地區(qū)號例:山東A客戶:1101001國別編碼大區(qū)地區(qū)編碼流水號客戶名稱國內(nèi)1北方1北京1101001XX客戶002XX客戶山東1137001XX客戶南方2廣東1201001XX客戶002XX客戶國外2代理9廣州2901001XX客戶002XX客戶上海2902001XX客戶洲別2美國2201001XX客戶韓國2202002XX客戶（二）XX水處理客戶檔案方案在基本頁:所屬行業(yè)、法人、幣種、稅號、客戶級別。在聯(lián)系頁:分管部門、專營業(yè)務(wù)員、電話、傳真、郵編、地址、E-AMIL、銀行、多地址、多聯(lián)系人。在信用頁:選中’控制信用額度’、并錄入信用額度、錄入默認收付款協(xié)議（付款條件!在自定義頁:錄入客戶要求、訂貨周期、客戶來源、客戶影響人和決策人、目前其他供應(yīng)商、最近訂貨時間、客戶賬號（共7個客戶自定義項!已購買產(chǎn)品。3、XX水處理供應(yīng)商檔案（-）xx水處理供應(yīng)商編碼方案1、準(zhǔn)則供應(yīng)商編碼共6位,第一位為業(yè)務(wù)分類;中間兩位為地區(qū)碼;后三位為流水號,用于區(qū)別相同地區(qū)不同供應(yīng)商。2、編碼要求省別:由國內(nèi)、國外區(qū)分,"ピ代表ー供應(yīng)商 "2"代表ー運輸公司;地區(qū)碼:按照省區(qū)號劃分地區(qū)號。流水號:區(qū)分同一地區(qū)不同供應(yīng)商3、格式?業(yè)務(wù)類型（原料

供應(yīng)商+運輸）例:山東XX供應(yīng)商:：I37001國別編碼地區(qū)編碼流水號供應(yīng)商名稱供應(yīng)商1山東137001XX供應(yīng)商002XX供應(yīng)商北京102001XX供應(yīng)商運輸公司2山東137001XX供應(yīng)商002XX供應(yīng)商北京102001XX供應(yīng)商（二）XX水處理供應(yīng)商檔案在基本頁:所屬行業(yè)、幣種、稅號、銀行賬號、開戶銀行、法人.在聯(lián)系頁:分管部門、專營業(yè)務(wù)員、電話、傳真、手機、郵編、聯(lián)系人、地址、E-MAIL、選中‘賬期管理’、收付款協(xié)議（付款條件X在自定義頁:可供產(chǎn)品、營業(yè)執(zhí)照號、經(jīng)營許可證號、安全生產(chǎn)許可證號、經(jīng)營資格范圍、經(jīng)營期限。4、XX水處理倉庫、貨位檔案根據(jù)xx水處理物資管理的要求以及深入的管理辦法要求將倉庫劃分下:成品庫:含包裝的產(chǎn)成品計價方式:全月平均。參與MRP運算:是貨位管理:是記入成本:是半成品庫（MRP）:在罐中以及周轉(zhuǎn)桶中的。計價方式:全月平均。參與MRP運算:是貨位管理:是記入成本:是原料庫（MRP）計價方式:全月平均。參與MRP運算：是貨位管理:是記入成本:是新桶（MRP）計價方式:全月平均。參與MRP運算:是貨位管理:是記入成本:是備品庫（MRP）計價方式:全月平均。參與MRP運算:否貨位管理:是記入成本:是周轉(zhuǎn)桶（MRP）計價方式:全月平均。參與MRP運算:否貨位管理:是記入成本:是在用存料桶:存放隨料采購來的桶計價方式:全月平均。參與MRP運算:否貨位管理:是記入成本:是計價方式:全月平均。參與MRP運算:否貨位管理:是記入成本:是供應(yīng)商桶倉計價方式:全月平均參與MRP運算:否貨位管理:是記入成本:是代管桶庫（不記價）計價方式:全月平均參與MRP運算:否貨位管理:是記入成本:否不合格品庫計價方式:全月平均參與MRP運算:否貨位管理:是記入成本:是直運倉庫計價方式:全月平均參與MRP運算:否貨位管理:是記入成本:是根據(jù)XX水處理物立體庫的要求以及倉庫擺放的要求,將各倉庫建立貨位貨位的規(guī)則如下：貨位檔案建立級次為:*******例如:01為立體庫區(qū)貨位0101為A區(qū)0101001為A1-1貨位5、財務(wù)管理基礎(chǔ)檔案(-)收發(fā)類別:根據(jù)收發(fā)類別的數(shù)量將收發(fā)類別級次分為：***1、收101采購入庫102供應(yīng)商周轉(zhuǎn)桶入庫103半成品入庫104產(chǎn)成品入庫105辦公用品采購入庫106勞保用品采購入庫107廚房用品采購入庫108柴油入庫109備品備件入庫(設(shè)備修理用物料)110展會及宣傳用品入庫111調(diào)撥入庫112化驗研發(fā)用品入庫113倒桶入庫114盤盈入庫115組裝入庫116臺物資入庫2、發(fā)201生產(chǎn)耗用202供應(yīng)商周轉(zhuǎn)桶出庫203生產(chǎn)耗用204生產(chǎn)輔料領(lǐng)用（生產(chǎn)領(lǐng)用的公共物料）205設(shè)備修理用物料206辦公用品領(lǐng)用207勞保用品領(lǐng)用出庫208廚房用品領(lǐng)用出庫209柴油出庫210展會及宣傳用品出庫211調(diào)撥出庫212廢品銷售213化驗硏發(fā)用品出庫214樣品領(lǐng)用215倒桶出庫216成品余量領(lǐng)用217銷售出庫218盤虧出庫219組裝岀庫3、XX水處理收發(fā)類別與會計科目對照表

收發(fā)類別厶＜（、!?ノ、ス訂刀メ采購入庫本月不來票本月來票借:原材料借:原材料貸:暫估應(yīng)付款貸:材料采購供應(yīng)商周轉(zhuǎn)桶入庫供應(yīng)商周轉(zhuǎn)桶出庫生產(chǎn)耗用借:生產(chǎn)成本一直接材料貸:存貨科目生產(chǎn)輔料領(lǐng)用（生產(chǎn)領(lǐng)用的公共物料）借:制造費用ー機物料消耗貸:存貨科目設(shè)備修理用物料借:制造費用一修理費貸:存貨科目半成品入庫借:存貨科目貸:生產(chǎn)成本一完工產(chǎn)品成本轉(zhuǎn)出產(chǎn)成品入庫借:存貨科目貸:生產(chǎn)成本一完工產(chǎn)品成本轉(zhuǎn)出辦公用品采購入庫借:存貨科目貸:其他應(yīng)收款ー個人辦公用品領(lǐng)用借:管理費用ー辦公費貸:存貨科目勞保用品采購入庫借:存貨科目貸:其他應(yīng)收款ー個人勞保用品領(lǐng)用出庫借:管理費用ー勞動保護費貸:存貨科目

廚房用品采購入庫借:存貨科目貸:其他應(yīng)收款ー個人廚房用品領(lǐng)用出庫借:管理費用ー福利費貸:存貨科目柴油入庫借:存貨科目貸:其他應(yīng)收款ー個人柴油出庫借:制造費用ー燃料貸:存貨科目備品備件入庫（設(shè)備修理用物料）借:存貨科目貸:其他應(yīng)收款ー個人展7X及旦傳用ロ口入庫借:存貨科目貸:其他應(yīng)收款ー個人展會及宣傳用品出庫借:銷售費用ー廣告及業(yè)務(wù)宣傳費貸:存貨科目調(diào)撥入庫調(diào)撥出庫廢品銷售借:其他業(yè)務(wù)成本借:現(xiàn)金貸:存貨貸:其他業(yè)務(wù)收入化驗研發(fā)用品入庫借:存貨科目貸:其他應(yīng)收款ー個人

化驗研發(fā)用品出庫借:研發(fā)支出ー費用化支出（化驗、實驗單獨報單）貸:存貨科目樣品領(lǐng)用借:銷售費用ー樣品費貸:存貨科目倒桶入庫借:存貨貸:制造費用ー機物料消耗。倒桶出庫借:制造費用ー機物料消耗イつ?"也貝?仔B成品余量領(lǐng)用借:制造費用ー機物料消耗ィる."但負?仔デ銷售出庫借:主營業(yè)務(wù)成本ィる."但負?仔デ盤盈入庫借:存貨貸：營業(yè)外收入一存貨盤盈盤虧出庫借：營業(yè)外支出一存貨盤お損失ィる."但負?仔デ組裝入庫借:存貨ィる."但負?仔デ組裝出庫借:存貨ィる."但負?仔デ抵款物資入庫借:存貨借:物資采購稅金貸：物資采購貸:應(yīng)付賬款自帶桶采購出庫自帶桶采購入庫（二）收付款協(xié)議以1開頭為采購的協(xié)議例如:100130天協(xié)議以2開頭為銷售的協(xié)議例如:2001 20天協(xié)議（三）結(jié)算方式：***1、現(xiàn)金101人民幣102外幣妾元2、銀行存款201人民幣ーエ行3、其他貨幣資金301銀行本票4、票據(jù)40I銀行承兌（四）銀行檔案（五）采購'銷售類型采購類型:01普通采購、02直運采購銷售類型:01外貿(mào)直運、02外貿(mào)普通、03國內(nèi)普通、04國內(nèi)直運。（六）會計科目編碼級次:*************會計科目列表如下:類型級次科目編碼科目名稱助記碼外幣幣種資產(chǎn)11001庫存現(xiàn)金資產(chǎn)2100101人民幣資產(chǎn)2100102外幣戶資產(chǎn)3100102001美元美元資產(chǎn)11002銀行存款資產(chǎn)2100201人民幣戶資產(chǎn)3100201001工行XXXXXXXXXX資產(chǎn)3100201002建行XXXXXXX資產(chǎn)3100201003郭里集農(nóng)村信用社XXXXXXX資產(chǎn)3100201004農(nóng)行龍頭分理處XXXXXXX

資產(chǎn)3100201005郵政儲蓄龍頭分理處XXXXXXX資產(chǎn)3100201006工行廣場分理處XXXXXXX資產(chǎn)3100201007農(nóng)行市郊分理處XXXXXXX資產(chǎn)3100201008農(nóng)行市郊分理處XXXXXXX資產(chǎn)3100201009中行棗莊XXXXXXX資產(chǎn)3100201010市中聯(lián)社XXXXXXX資產(chǎn)2100202外幣戶資產(chǎn)3100202001美元美元資產(chǎn)410020200101棗莊中行XXXXXXX美元資產(chǎn)410020200102中行美元過渡戶XXXXXXX美元資產(chǎn)410020200103建行棗莊分行XXXXXXX美元資產(chǎn)410020200104工行棗莊市XXXXXXX美元資產(chǎn)410020200105ェ行美元XXXXXXX美元資產(chǎn)410020200106農(nóng)行棗莊XXXXXXX美元資產(chǎn)410020200107農(nóng)行XXXXXXX美元資產(chǎn)3100202002歐元歐元資產(chǎn)410020200201中行XXXXXXX歐元資產(chǎn)410020200202建行XXXXXXX歐元資產(chǎn)3100202003日元日元資產(chǎn)410020200301建行XXXXXXX日元

資產(chǎn)11012其他貨幣資金資產(chǎn)2101201銀行本票資產(chǎn)2101202銀行匯票資產(chǎn)11101交易性金融資產(chǎn)資產(chǎn)11121應(yīng)收票據(jù)資產(chǎn)2112101銀行承兌資產(chǎn)2112102商業(yè)承兌資產(chǎn)11122應(yīng)收賬款資產(chǎn)2112201人民幣戶資產(chǎn)2112202外幣戶資產(chǎn)3112202001美元美元資產(chǎn)3112202002日元日元資產(chǎn)3112202003歐元歐元資產(chǎn)11123預(yù)付賬款資產(chǎn)2112301人民帀戶資產(chǎn)2112302外幣戶資產(chǎn)3112302001美元美元資產(chǎn)3112302002日元日元資產(chǎn)11131應(yīng)收股利資產(chǎn)11132應(yīng)收利息資產(chǎn)11221其他應(yīng)收款資產(chǎn)2122101個人往來資產(chǎn)2122102單位往來資產(chǎn)11231壞賬準(zhǔn)備資產(chǎn)11311代理兌付證券資產(chǎn)11401材料采購

資產(chǎn)11402在途物資資產(chǎn)11403原材料資產(chǎn)2140301酸性資產(chǎn)2140302堿性資產(chǎn)11404材料郵差異資產(chǎn)11405庫存商品資產(chǎn)2140501內(nèi)銷商品資產(chǎn)3140501001有機磷資產(chǎn)3140501002聚合物資產(chǎn)3140501003復(fù)配資產(chǎn)2140502外銷商品資產(chǎn)3140502001有機磷資產(chǎn)3140502002聚合物資產(chǎn)3140502003復(fù)配資產(chǎn)11406發(fā)出商品資產(chǎn)11407商品進銷差價資產(chǎn)11408委托加工物資資產(chǎn)11411周轉(zhuǎn)材料資產(chǎn)2141101包裝物資產(chǎn)2141102低值易耗品資產(chǎn)3141102001低值易耗品ー在用資產(chǎn)3141102002低值易耗品ー在庫資產(chǎn)11461自制半成品資產(chǎn)11471存貨関介準(zhǔn)備資產(chǎn)11501持有至到期投資資產(chǎn)11502持期投資減值準(zhǔn)備

資產(chǎn)11503可供出售金融資產(chǎn)資產(chǎn)11511長期股權(quán)投資資產(chǎn)2151101股權(quán)投資資產(chǎn)2151102債券投資資產(chǎn)11512長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備資產(chǎn)2151201股權(quán)投資減值準(zhǔn)備資產(chǎn)2151202債券投資減值準(zhǔn)備資產(chǎn)11521投資性房地產(chǎn)資產(chǎn)11531長期應(yīng)收款資產(chǎn)11532未實現(xiàn)融資收益資產(chǎn)11601固定資產(chǎn)資產(chǎn)2160101房屋建筑物資產(chǎn)2160102運輸工具資產(chǎn)2160103機械設(shè)備資產(chǎn)2160104電子設(shè)備資產(chǎn)11602累計折舊資產(chǎn)2160201房屋建筑物資產(chǎn)2160202運輸工具資產(chǎn)2160203機械設(shè)備資產(chǎn)2160204電子設(shè)備資產(chǎn)11603固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備資產(chǎn)11604在建丄程資產(chǎn)11605工程物資資產(chǎn)11606固定資產(chǎn)清理資產(chǎn)11701無形資產(chǎn)資產(chǎn)2170101軟件

資產(chǎn)2170102土地資產(chǎn)11702累計攤銷資產(chǎn)11703無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備資產(chǎn)11711商譽資產(chǎn)11801長期待攤費用資產(chǎn)11811遞延所得稅資產(chǎn)資產(chǎn)11901待處理財產(chǎn)損溢資產(chǎn)2190101待處理流動資產(chǎn)損益資產(chǎn)2190102待處理固定資產(chǎn)損益負債12001短期借款負債12101交易性金融負債負債12201應(yīng)付票據(jù)負債12202應(yīng)付賬款負債2220201人民幣負債2220202外帀負債3220202001美元美元負債2220203暫估應(yīng)付款負債12203預(yù)收賬款負債2220301人民幣負債2220302外幣負債3220302001美元

負債12211應(yīng)付職エ薪酬負債2221101應(yīng)付工資負債2221102福利費負債2221103基本養(yǎng)老保險負債2221104基本醫(yī)療保險負債2221105失業(yè)保險負債2221106工傷保險負債2221107生育保險金負債2221108工會經(jīng)費負債2221109教育經(jīng)費負債2221110解除職エ勞動關(guān)系補償負債2221111其他負債12221應(yīng)交稅費負債2222101應(yīng)交增值稅負債3222101001進項稅額負債3222101002已交稅金負債3222101003轉(zhuǎn)出未交增值稅負債3222101004銷項稅額負債3222101005出口退稅負債3222101006進項稅額轉(zhuǎn)出負債3222101007出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額負債3222101008轉(zhuǎn)出多交增值稅負債3222101009未交增值稅負債2222102消費稅負債2222103企業(yè)所得稅

負債2222104營業(yè)稅負債2222105城市維護建設(shè)稅負債2222106車船使用稅負債2222107土地使用稅負債2222108印花稅負債2222109個人所得稅負債2222110關(guān)稅負債2222111教育費附加負債2222112地方教育費附加負債2222113房產(chǎn)稅負債12231應(yīng)付利息負債12232應(yīng)付股利負債12241其他應(yīng)付款負債2224101個人往來負債2224102單位往來負債12401遞延收益負債12501長期借款負債12502應(yīng)付債券負債12701長期應(yīng)付款負債12702未確認融資費用負債12711專項應(yīng)付款負債12801預(yù)計負債負債12901遞延所得稅負債共同13101衍生工具幗14001實收資本

權(quán)益2400101程終發(fā)砥2400102程峰學(xué)幗2400103アロア在葭權(quán)益14002資本公積砥2400201資本和股本溢價權(quán)益2400202其他資本公積權(quán)益14101盈余公積頗2410101法定盈余公積幗2410102任意盈余公積權(quán)益2410103利潤歸還投資砥14103本年利潤權(quán)益14104利潤分配權(quán)益2410401提取法定盈余公積底2410402提取任意盈余公積權(quán)益2410403利潤歸還投資權(quán)益2410404提取職エ獎勵及福利基金砥2410405盈余公積補虧權(quán)益2410406未分配利潤權(quán)益14201庫存股15001胡赫癖2500101基本生產(chǎn)成本赫3500101001直接材料郵3500101002直接人工助3500101003制造費用時2500102輔助生產(chǎn)成本15101制造費用

癖2510101職丄薪酬時2510102折舊2510103修理費郵2510104機物料消耗時2510105燃料姍2510106水電費癖15201勞務(wù)成本時15301研發(fā)支出2530101資本化支出赫2530102費用化支出損益16001主營業(yè)務(wù)收入損益2600101內(nèi)銷商品損益3600101001有機磷損益3600101002聚合物損益3600101003復(fù)配損益2600102外銷商品損益3600102001有機磷損益3600102002聚合物損益3600102003復(fù)配損益16051其他業(yè)務(wù)收入損益2605101出租固定資產(chǎn)收入損益2605102出租包裝物產(chǎn)收入損益2605103銷售材料收入損益16061匯兌損益損益2606101匯兌收入損益2606102匯兌損失

損益16101公允價值變動損益損益2610101利得損益2610102損失損益16111投資收益損益16301營業(yè)外收入損益2630101處置固定資產(chǎn)利得損益2630102非貨幣性資產(chǎn)交換利得損益2630103罰沒利得損益2630104債務(wù)重組利得損益2630105捐贈利得損益2630106盤盈利得損益16401主營業(yè)務(wù)成本損益2640101內(nèi)銷商品損益3640101001有機磷損益3640101002聚合物損益3640101003復(fù)配損益2640102外銷商品損益3640102001有機磷損益3640102002聚合物損益3640102003復(fù)配損益16402其他業(yè)務(wù)成本損益2640201出租固定資產(chǎn)維修費損益2640202出租包裝物成本損益2640203銷售材料成本損益16403營業(yè)稅金及附加損益16601銷售費用

損益2660101差旅費損益2660102招待費損益2660103港雜費損益2660104樣品費損益2660105國內(nèi)運費損益2660106廣告及業(yè)務(wù)宣傳費損益2660107客戶業(yè)務(wù)費損益2660108產(chǎn)品檢驗費損益2660109保險費損益2660110樣品郵寄費損益2660111取件及配貨費損益2660112職エh資損益16602管理費用損益2660201福利費損益3660201001醫(yī)藥費損益3660201002職エ伙食費損益3660201003過節(jié)福利費損益3660201004困難職エ生活補助損益2660202差旅費損益2660203招待費損益2660204辦公費損益3660204001郵政費損益3660204002書報刊費損益3660204003辦公用品損益3660204004エ本費損益2660205汽車費用

損益2660206職エエ資損益2660207折舊損益2660208其他攤銷損益3660208001無形資產(chǎn)攤銷損益3660208002低值易耗品攤銷損益2660209社會保險費損益3660209001養(yǎng)老保險金損益3660209002失業(yè)保險金損益3660209003醫(yī)療保險金損益3660209004工傷保險金損益3660209005生育保險金損益2660210職エ教育經(jīng)費損益2660211房屋租賃費損益2660212通訊費損益3660212001網(wǎng)通話費損益3660212002電信話費損益3660212003移動話費損益3660212004聯(lián)通話費損益2660213行政事業(yè)收費損益2660214水電費損益2660215宣傳費損益2660216聘請中介費用損益3660216001咨詢費損益3660216002審計費損益3660216003評估費損益3660216004訴訟費

損益2660217會議費損益2660218稅費損益3660218001房產(chǎn)稅損益3660218002車船使用稅損益3660218003印花稅損益3660218004土地使用稅損益3660218005殘疾人保障金損益2660219工會經(jīng)費損益2660220勞動保護費損益2660221修理費損益3660221001房屋建筑物維修損益3660221002電器設(shè)備維修損益3660221003空調(diào)維修損益3660221004油漆及裝飾維修損益3660221005寬帶及網(wǎng)絡(luò)維修損益16603財務(wù)費用損益2660301手續(xù)費損益2660302利息支出損益2660303利息收入損益16701資產(chǎn)減值損失損益16711營業(yè)外支出損益2671101存貨盤虧損失損益2671102處置固定資產(chǎn)損失損益2671103捐贈支出損益2671104罰款支出損益2671105滯納金

損益2671106違約金損益2671107其他支出損益16801所得稅費用損益2680101當(dāng)期所得稅損益2680102以前年度匯算清繳調(diào)整損益2680103遞延所得稅費用損益16901以前年度損益調(diào)整損益2690101會計政策變更損益2690102根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)調(diào)整損益2690103會計差錯調(diào)整6、物料清單解決方案根據(jù)XX水處理公司的產(chǎn)品類型以及管理要求,將ERP系統(tǒng)內(nèi)的物料清單按照生產(chǎn)エ藝特點做如下架構(gòu):(1)常規(guī)凈水產(chǎn)品物料清單。(2)復(fù)配產(chǎn)品物料清單復(fù)配產(chǎn)品BOM(3)復(fù)配產(chǎn)品物料清單復(fù)配產(chǎn)品BOM(凈水銷售的產(chǎn)品)(4)打托常規(guī)產(chǎn)品物料清單三、XX水處理銷售業(yè)務(wù)解決方案1、銷售管理總體業(yè)務(wù)流程銷售管理重點:對于市場上收集到的客戶信息做有效管控,使其成為客戶.對新客戶逬行跟蹤每個階段的銷售逬度以及針對客戶的銷售費用支出.管理銷售員的活動記錄。對客戶資源進行內(nèi)部分配,有效管理客戶資源。對客戶的收入和利潤建立價值模型,分析客戶等級?？傆[每個業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)狀況以及每個客戶的業(yè)務(wù)狀況。分析客戶的分布情況（區(qū)域、行業(yè)1控制報價不低于公司設(shè)定的出廠價。＞控制不允許超信用額度發(fā)貨?.＞銷售訂單很多,如何能夠方便知道哪些銷售訂單需要到發(fā)貨時間了.＞有效管理銷售訂單的發(fā)貨情況,迅速統(tǒng)計銷售訂單的發(fā)貨情況。＞對應(yīng)收帳款做統(tǒng)一有效管控.（應(yīng)收信用控制,催款制度!＞能夠知道已發(fā)貨未開票的業(yè)務(wù),以及全面的應(yīng)收帳款情況?.＞知道開票未收款的業(yè)務(wù)有多少。＞控制客戶的訂貨時間。＞對統(tǒng)計每個業(yè)務(wù)員的業(yè)績做到有效統(tǒng)計?。＞對客戶的銷售收入做有效統(tǒng)計。＞統(tǒng)計已經(jīng)發(fā)貨但是客戶未收到的情況。＞實現(xiàn)單據(jù)的聯(lián)査。在銷售管理中,財務(wù)控制重點:控制價格、控制信用、控制發(fā)票、應(yīng)收帳齡分析、控制款到帳、應(yīng)收帳款的報告＞控制銷售報價不能過低。解決思路:在流程十通過財務(wù)錄入最低售你出廠價=材料成本+制造費用+包裝）出廠價的計算需要開發(fā)實現(xiàn)。對于銷售運費是在報價單或銷售訂單上錄入在審批流中由財務(wù)控制。＞控制客戶欠款不能發(fā)貨。對于先回款的客戶是通過信用額度控制來實現(xiàn)的。＞統(tǒng)計銷售欠票情況。系統(tǒng)內(nèi)通過參照發(fā)貨單生成發(fā)票來實現(xiàn)未生成發(fā)票的就是欠票的發(fā)貨單。＞統(tǒng)計應(yīng)收帳款情況,統(tǒng)計銷售收入情況,應(yīng)收帳齡分析。應(yīng)收賬齡是通過建立付款條件（發(fā)貨后多長時間付款,根據(jù)欠款時間出報表老實現(xiàn)。）直運銷售的應(yīng)付和應(yīng)收實現(xiàn)時間點對于直運業(yè)務(wù),需要解決實現(xiàn)銷售和實現(xiàn)采購的點來控制的,控制的方法是:對于采購是以貨代簽收單為準(zhǔn)來控制。電匯底單的控制:需要控制未制單的款未到的情況計算客戶預(yù)計訂貨時間（變通實現(xiàn):通過報表看到預(yù)計訂貨時間=上次訂貨時間+訂貨周期）。電匯底單的控制:需要控制未制單的款未到的情況（變通實現(xiàn):通過在收款單上寫上是電匯イ氐單的單據(jù)，由財務(wù)查詢該12、銷售意向管理流程3、銷售商機管理流程4、新增產(chǎn)品編碼流程5、銷售報價流程7、銷售訂貨流程単位:泰和水處理流程名稱:銅唇發(fā)，遺貨流程 |流視wiH-xse版本:1.0業(yè)務(wù)主管部門:業(yè)知B業(yè)務(wù)參與部門：更新時間:20094147*ERP項目組審核： |批準(zhǔn): 1流程皺利:業(yè)務(wù)級TH-XS07銷售發(fā)、退貨流程業(yè)務(wù)部 財務(wù) 生管物流倉庫 品管笛倂訂単內(nèi)勤參照銷吿ビ單生成

納售發(fā)貨單冷，及べ4流円出納銷售發(fā)貨單審核參照銷售發(fā)貨單キ

成銷售出年單打印銷售出陳單接收客戶退貨事宜業(yè)務(wù)員參照箱竹リ耿軸銷售退貨服情偉退貨單ゝ業(yè)務(wù)經(jīng)理精仰退貨単箱檔發(fā)貨單情會出庫單系統(tǒng)檢代信用額度礴認客戶己收到(財務(wù)衆(zhòng)入發(fā)黃卷回單發(fā)貨笠回単——物流到倉庫裝乍發(fā)放:聯(lián)銷但出底單倉管審核銷售出庫単物流銷啓退貨單生管市核紅?鈉轡出庫單紅字績偉出陣単倉庫審核用傳送加單并報檢銷售退優(yōu)単生成紅字鎬啓山府單紅字第傳出昨単品管檢驗愴驗單單位:泰和水處理流程名稱:銷售開票濛程 |流程?號:IH-XS?版本:1Q業(yè)務(wù)壬管部門:業(yè)務(wù)第業(yè)務(wù)四部門:更新時間スXゆ1147?制:ER呻目組審核： |批準(zhǔn): 1流程級別:業(yè)務(wù)級TH-XS08銷售開票流程業(yè)務(wù)部財務(wù)情曾內(nèi)勤成儲將發(fā)票（發(fā)器申胡單）的管發(fā)票4會計.會計打印發(fā)票申請單會計審核發(fā)票申請單并在金稅系統(tǒng)開發(fā)票花系統(tǒng)內(nèi)審核銷件發(fā)票..銷售發(fā)票.會計銷倂發(fā)票會計在應(yīng)收管理中生成應(yīng)憑證能證箱但退貨紅字箱售發(fā)票會計會il紅藍發(fā)票對沖銷傳補貨紅字的僂發(fā)票.10.銷售收款流程11、客戶自帶包裝桶業(yè)務(wù)流程12、客戶管理流程13、直運銷售采購業(yè)務(wù)流程単位:黍和水處理it.名H醇（*?購亞務(wù)!t. |inw^ntoo-io穌し0セ務(wù)主??n：A務(wù)部Ji^a^sn：更W2XR1H9”: |it塞: !賽做繼別:業(yè)務(wù)級14、銷售運費業(yè)務(wù)流程1、將意向客戶和正式客戶分開錄入用友。（意向客戶編碼按照客戶編碼原則建立）2、根據(jù)銷售業(yè)務(wù)管理的需要,在客戶檔案中需要做如下處理（1）客戶的特殊要求加一個欄位名"客戶要求"客戶要求在自定義項上設(shè)置。生產(chǎn)和財務(wù)人員看到。（2）客戶檔案中加客戶訂貨周期、最近訂貨日期（需要觸發(fā)器反寫）,需要做報表反映。（3）客戶檔案中注冊地址,郵寄地址,多個送貨地址、多個聯(lián)系人,做單據(jù)時可選擇。（4）增加客戶來源（網(wǎng)上,展會,電話,雜志,傳真）欄位。（5）增加企業(yè)的決策人和影響人信息。（6）需要建立行業(yè)分類檔案,可以按照行業(yè)分析客戶。（7）需要增加客戶目前主要的其他供應(yīng)商。3.需要建立客戶價值模型。5、指標(biāo)要求（針對產(chǎn)品）,每桶凈重（針對產(chǎn)品），是否打托（針對產(chǎn)品）,是否貼麥頭（針對整單來做）,是外發(fā)的產(chǎn)品需要備注在哪里貼麥頭（針對整單來做）,是否打托（針對產(chǎn)品!標(biāo)簽名稱（針對產(chǎn)品!隨貨物品（化驗單、發(fā)票、樣品、收據(jù)）,針對國外業(yè)務(wù)處理:到港是付的保險費（自定義!傭金、退稅、海運費、港雜稅等需要利用訂單自定義項實現(xiàn)。6、客戶全貌:姚婭和王詳臣可以看到全部,但是業(yè)務(wù)員看自己的、兩個內(nèi)勤可以看全部。7、設(shè)置業(yè)務(wù)員權(quán)限。8、需要確定信用額度控制的方法。9、銷售訂單預(yù)警頻率一天一次每天早上9點的時候提示;通知內(nèi)勤（轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)員）及姚經(jīng)理。10、銷售訂單變更,撤消后需要通知的人員與提交時需要提交的人相同。11、銷售類型分為:內(nèi)貿(mào)直銷、外貿(mào)直銷、外貿(mào)普通、內(nèi)貿(mào)普通。四、XX水處理生產(chǎn)管理解決方案1、計劃體系整體流程2、生產(chǎn)管理整體流程成本核算3、XX水處理產(chǎn)品BOM(1)常規(guī)產(chǎn)品BOM常規(guī)產(chǎn)品

BOM常規(guī)產(chǎn)品(含句,號)(2)復(fù)配產(chǎn)品BOM(含包裝)復(fù)配產(chǎn)品

BOM復(fù)配產(chǎn)品(3)復(fù)配產(chǎn)品BOM(凈水)復(fù)配產(chǎn)品

(凈水)常規(guī)產(chǎn)品凈原料1 原料2 ….一 原料3(4)打托產(chǎn)品BOM打托常規(guī)產(chǎn)

品BOM常規(guī)產(chǎn)品（含包裝）4、生產(chǎn)管理管理重點:利用MRP運算下達采購計劃?原料的消耗如何控制?對于倒桶的生產(chǎn)如何處理?如何保障生產(chǎn)物流與計劃的協(xié)調(diào)一致?如何處理生產(chǎn)高濃度產(chǎn)品后部分稀釋成低濃度產(chǎn)品的生產(chǎn)業(yè)務(wù)?如何規(guī)范生產(chǎn)時同時生產(chǎn)出凈水和含包裝的產(chǎn)品?如何保障系統(tǒng)內(nèi)材料消耗與系統(tǒng)內(nèi)一致?如何處理銷售尾貨的投入再利用?如何處理聯(lián)副產(chǎn)品的完工入庫和成本核算（折百問題的處理）?如何保證產(chǎn)品質(zhì)量以及如何處理生產(chǎn)不良品?如何指定批次發(fā)貨?如何處理原料包裝桶以及生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)桶?如何處理包裝物按需領(lǐng)用??如何控制生產(chǎn)數(shù)據(jù)能夠為成本核算提供可靠的數(shù)據(jù)?如何在流程的各個環(huán)節(jié)在系統(tǒng)內(nèi)管控到各個崗位人員的工作效率（訂單執(zhí)行中的時間控制）？財務(wù)在生產(chǎn)業(yè)務(wù)中管理重點:（物資收發(fā)的監(jiān)控）生產(chǎn)領(lǐng)料的監(jiān)控?.凈水入庫及領(lǐng)用的監(jiān)督（建議車間統(tǒng)計員處理該業(yè)務(wù)）。生產(chǎn)中桶的領(lǐng)用和調(diào)撥以及周轉(zhuǎn)的監(jiān)控?。?自制半成品存量的監(jiān)控。?提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)核算成本。?實際月底成本的核算?聯(lián)副產(chǎn)品的成本（采用固定價處理,變通處理,需要本月驗證!5、BOM新增加流程

單位:泰和水處理_業(yè)務(wù)主管部n:單位:泰和水處理_業(yè)務(wù)主管部n:業(yè)務(wù)部線制:ERP『目坦流程WIKSC01版本:1。 更新時間:200941-18業(yè)務(wù)參與部門:審核：TH-SCO1生產(chǎn)計劃處理流程業(yè)務(wù)生管生產(chǎn)4生管生管q或其他需要做調(diào)整銷仰訂單處理流程銷倂訂單卜.達生產(chǎn)訂單濡求計劃運算，生產(chǎn)訂單SヽMRP計劃維護生管計劃生效MRP計劃維護［根據(jù)戰(zhàn)略梁1T生管生產(chǎn)訂單自動生成詁購單自動生成1生產(chǎn)訂單LJ生管主管生管主管生產(chǎn)訂單審核請購單審核生產(chǎn)訂単采購結(jié)算単流程皺別:業(yè)務(wù)級單曲:泰和水處理 流程名稱:常纖生產(chǎn)訂單必理演程 流程柜號:1116004 版本:L0業(yè)務(wù)主管部門:業(yè)務(wù)部般#4s門:更新時間:200941-20端制:ERP項目蛆審核: 批準(zhǔn): 流程級別:業(yè)務(wù)級TH-SC04常規(guī)生產(chǎn)訂単處理流程業(yè)務(wù) 生管XZ生管將以上三種單據(jù)同時交給車間牛.管主管手工在材料出庫單上簽字生管將以上三種單據(jù)冋時交給車間8、生產(chǎn)訂單領(lǐng)料處理流程9、生產(chǎn)報檢入庫流程11、供應(yīng)商周轉(zhuǎn)桶處理流程12、隨料采購?fù)疤幚砹鞒虆g位:泰和水處理漬程名稱自帶精采|防曲程 |流程號:IH<SC@版本:1〇業(yè)務(wù)主管聶門:業(yè)務(wù)就業(yè)務(wù)參與部n:JU的t同:200ZL20幗一:ERPア目姐審核: !批準(zhǔn): J流程級別:業(yè)務(wù)級TH-SC08自帶桶采購?fù)疤幚砹鞒滩少弬}庫南園倉管倉管拿打印的單據(jù)攵他出庫單一式兩倉管倉管主管其他入庫單由在用存料庫調(diào)撥到南園刷桶區(qū)く小份:ー份留存,一份做為出門證次日8；30前將單據(jù)交財務(wù)ー份發(fā)類別:調(diào)撥人陳和調(diào)撥出冉.，兩份:自留和出門證份,收發(fā)類別:，自帶柵栗式兩份,ー聯(lián)作為岀門證.收發(fā)類別:帶桶果購出庫購入陳，注意ポ入確定數(shù)網(wǎng)在打印単據(jù)上簽字并在系統(tǒng)內(nèi)審核由住用存料庫調(diào)撥到周轉(zhuǎn)桶區(qū):類別:調(diào)撥入庫和調(diào)撥出庫,打確定致量金打印単據(jù)上簽字并在系統(tǒng)內(nèi)審核央旳員救其他出ル?yún)g其他出庫単購買原料回來采購員做ル他入隊や其他人庫単價格.進人在用存料桶〈ニフロ?ト倉管4做調(diào)撥單并審核.調(diào)撥他其他入庫單倉管主管市枝調(diào)撥單牛龍的其他出入屋単其他出、入庫胞倉管r其他出底單倉管主管倉管申枝遠找屮牛或的及他出入庵単次日8：30前將単.據(jù)交財務(wù)ー價其他出、入庫単14、生產(chǎn)改制挪料業(yè)務(wù)流程單位:泰和水處理業(yè)務(wù)主管部門:業(yè)務(wù)部制:ERP項目組流程名啓:殊生產(chǎn)業(yè)務(wù)處理流程業(yè)務(wù)■與部n：審核: |ft＞：程號:nwc-n 版本:1。則時間:200Mレ20回程級別:業(yè)務(wù)級TH-SC1］特殊生產(chǎn)業(yè)務(wù)處理流程倉庫(名??え呈M蟹e邨蛭M彝DM條田貝")咽招?8曲端壁回其他出庫單收發(fā)類別:偏桶轉(zhuǎn)換入庫、■倒桶轉(zhuǎn)換他出

打印兩份收發(fā)類別：倒桶出庫打印兩收發(fā)類別:倒

桶人陣打印兩

價,進入斶料

桶庫倉管倉管主管審核形態(tài)轉(zhuǎn)換單井

在打印的形態(tài)轉(zhuǎn)換

単上簽字審核形態(tài)轉(zhuǎn)換單生

成的其他山、入庫

単據(jù)形態(tài)轉(zhuǎn)換單其他出、入庫單倉管主管倉管錄入實際出庫數(shù)量:申核其他出旅單次日8；30前將單

據(jù)交財務(wù)ー份其他出庫單錄入實際入斷數(shù)量:其他入庫單其他出庫單倉管主管審核其他出除單其他出庫単.16、聯(lián)副產(chǎn)品生產(chǎn)業(yè)務(wù)處理流程在建立BOM時副產(chǎn)品報檢成本會計在成本管理中啟用

副產(chǎn)品成本核算倉在建立BOM時副產(chǎn)品報檢成本會計在成本管理中啟用

副產(chǎn)品成本核算倉管出料產(chǎn)原開副規(guī)分在BOM中建立副產(chǎn)品物料清單產(chǎn)品報檢単產(chǎn)品報檢、檢驗入庫流程単位:泰和水処理流程名林:聯(lián)?L品業(yè)務(wù)血流な 1流囲?號:田SC42版本:1.0業(yè)務(wù)主管部門:業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)參與部門:WWH：20(?-ll-20?副:ERP項目網(wǎng)審核: 1共準(zhǔn): 1流程級別:業(yè)務(wù)級TH-SC12聯(lián)副產(chǎn)品業(yè)務(wù)處理流程生管財務(wù)倉庫17、生產(chǎn)業(yè)務(wù)處理注意點1、對于桶的處理采用統(tǒng)ー名稱的方式處理,對于不能繼續(xù)用的硫酸桶等,專桶專用獨立編碼,對于都可以用的桶編舊桶編碼。2、對于檢驗單ー需要檢驗凈水檢驗、和包裝檢驗。3、不允許零出庫,不允許貨位為零的出庫。4、對于相同包裝相同產(chǎn)品但是重量不同的產(chǎn)品,不再獨立加編碼。5、調(diào)撥單只記帳不生成憑證。采用存貨計價的方式處理。6、銷售訂單下達生產(chǎn)時表頭自定義項和表體自定義項帶到生產(chǎn)訂單上,同時要求串單發(fā)貨。7、在生產(chǎn)訂單上備注放料的釜或罐號.8、聯(lián)副產(chǎn)品的以下三種情況都采用ー種辦法處理辦法1）主產(chǎn)）一原料A,副產(chǎn),B。鹽酸做為原料用。2）離心類的如:固體由原料生成同時生成母液,母液再投入生產(chǎn)固體。3I聚合物類的投入原料,出來有原料本身?？梢援?dāng)成這種原料再使用。113）兩種情況均副產(chǎn)出的原料獨立編碼與外購原料編碼分開。這三種情況均作為副產(chǎn)品處理,統(tǒng)ー參考成本價。9、對于高三甲叉轉(zhuǎn)低三甲叉的用形態(tài)轉(zhuǎn)換單,桶用其它出入庫單收發(fā)類別分開,進制造費用。10、 入庫時需要特殊檢驗的指標(biāo),在報檢單個體現(xiàn)出來帶表頭或表體自定義項。五、XX水處理采購管理解決方案1、XX水處理采購管理整體流程2、采購管理重點:?如何控制合格供方,如何對供應(yīng)商進行評估??如何控制采購價格,執(zhí)行公司的采購價格政策??如何做采購比價采購??如何跟蹤采購計劃的執(zhí)行進度（有多少已經(jīng)下達采購訂單）？?如何跟催供應(yīng)商的采購進度??如何有效控制采購入庫的數(shù)量嚴(yán)格按照采購訂單執(zhí)行,防止多入庫的現(xiàn)象,造成材料積壓。?如何控制采購材料的質(zhì)量,保證采購合格的材料入庫??對于沒有開發(fā)票的采購入庫單,怎么知道其暫估應(yīng)付帳款的情況??怎么跟蹤采購入庫單開票的狀況,如何和供應(yīng)商對帳??如何控制采購發(fā)票的價格與采購訂單原訂價格的差異??如何控制應(yīng)付帳款,有效采購發(fā)票的付款狀況??如何在流程的各個環(huán)節(jié)在系統(tǒng)內(nèi)管控到各個崗位人員的工作效率（訂單執(zhí)行中的時間控制）？財務(wù)的管理重點:（價格、發(fā)票、應(yīng)付帳齡、應(yīng)付明細賬、付款控制、收據(jù)的管理）?采購價格的管理。?采購暫估計業(yè)務(wù)的處理?.?采購欠票的管理。?開票未付款的管理。?付款的控制,根據(jù)合同、發(fā)票、入庫單、收據(jù)（系統(tǒng)內(nèi)加收據(jù)號欄位,系統(tǒng)打印明細,系統(tǒng)タト勾兌,系統(tǒng)打印明細,系統(tǒng)外勾兌。）?應(yīng)付帳款帳齡的分析,確定每個供應(yīng)商的付款條件。?應(yīng)付帳款明細的管理（含暫估和不含暫估）。?直運采購管理的應(yīng)付實現(xiàn)點。?收據(jù)的控制:系統(tǒng)內(nèi)加收據(jù)號欄位，系統(tǒng)打印明細，系統(tǒng)外勾兌，系統(tǒng)打印明細,系統(tǒng)外勾兌。

［、供應(yīng)商資格審批流程單位:泰和水處理流程名稱:新供應(yīng)商資格申批 |流程編號:TH3)1版本:1.0業(yè)務(wù)主管部門:業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)與部門:更新時間:2009478制:ERP項目組審核： |批準(zhǔn) J流程級別:業(yè)務(wù)級TH-CG01新供應(yīng)商資格審批采購品管研發(fā)生管- *采購員錄入供應(yīng)商本信息供應(yīng)商資—.格批衣- >采購主管 ?品管審核—研發(fā)生管采購主管審核品管錄入樣品結(jié)果并審核審核-M 終審供應(yīng)商資格審批表供應(yīng)商資格審批表供應(yīng)商資格審批表|供應(yīng)商資格審批表］流程說明：1、在設(shè)置審批流時,可以在終審前修改,以保證品管可以錄入樣品結(jié)果。2、在資格審批結(jié)束后,由采購將該供應(yīng)商轉(zhuǎn)為正式供應(yīng)商。2、請購流程單位:奉和水處理流程名稱:請購流程流??號:1?<&02版本:L0業(yè)務(wù)主管部門:業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)門:更新時間:2OOML18編制:ERP項目組審核: 10:流程級別:業(yè)務(wù)級TH-CG02請購流程業(yè)務(wù) 生管 采購銷售訂單審批fw験い商采購員參照請購單牛.成采

購訂單釆銷售訂單審批fw験い商采購員參照請購單牛.成采

購訂單釆購訂單采購員> 采購比價生單對于有特

殊要求的

指定供應(yīng)

商的釆購訂單3、采購價格變更維護流程単位:泰和水處理流程名稱原材料釆購訂貨流程 1流程一號:ntCGos版本:1〇業(yè)務(wù)主管部門:業(yè)務(wù)叢業(yè)務(wù)套與部門：更新時間:200941，18館制:ERPア目蛆審核: 1批準(zhǔn)： 1流程級別:業(yè)務(wù)皴TH-CG05原材料采購訂貨流程采購財務(wù)采購員采購主管審批財務(wù)采購訂單生成 ?采購訂單審批 ?采購訂單終審采購訂單果購訂單采購訂單5、原材料采購入庫報檢流程（增加一聯(lián)給化驗室）

6、原材料采購不良品處理流程

フ、原材料采購開票結(jié)算流程&原材料采購應(yīng)付付款流程9、直運銷售采購業(yè)務(wù)流程TH-CG10直運銷售采購處理流程外貿(mào)外貿(mào)內(nèi)勤錄入あ運銷合同

并評審精生合同外貿(mào)內(nèi)勤生成且運銷暫訂単三種情況:し含包裝日運:釆用含包裝螭碼2,桶供應(yīng)商處發(fā)桶在運采用桶料分開3,泰和公司發(fā)桶內(nèi)詰采用桶內(nèi)分開采購財務(wù) 倉庫1.WMt2.用桶ャ哂，九:に:■,,去抻據(jù)齊全:邛ゆJ8科分ラ+4—成，釆用3、itikiや”リ席畑將明櫛:L>れ >倉單中傳釆明:，;メ|處宵流程采購員—照采衲訂單生成

來購到貨單 ^情傳イ單評審銷將訂単銷隹リ単評審方式冋普通銷名外貿(mào)內(nèi)勤付印り式同件通銷件銷售發(fā)貨単牛.成用售發(fā)貨單井審核外貿(mào)內(nèi)勤'L成銷傳出版，R片.中核綃出庫電采購員1幅齊全料里（均到は中，成采購入庫單果購入庫單采購員「應(yīng)（購入庫單牛成果的發(fā)票果購發(fā)我ヨ運庫區(qū)采購員或入調(diào)撥電并審核

并打印兩聯(lián)調(diào)撥單倉管審核撥中4成的其他中入庫ヤ艷）厶川卬泊調(diào)撥単［:其他出入庫単1、對于流程說明:直運業(yè)務(wù),在系統(tǒng)內(nèi)采用普通銷售的業(yè)務(wù)類型,為了與常規(guī)業(yè)務(wù)分開,系統(tǒng)內(nèi)采用特殊的處理方式:建立‘直運銷售’銷售類型,不參與MRP運算。建立‘直運采購’的采購類型,不參與MRP運算。建立收發(fā)類別為‘直運采購入庫’入庫的入庫類別,同時建立‘直運銷售出庫’的出庫類別,作為直運采購入庫和銷售出庫的收發(fā)類別,同時這兩類收發(fā)類別與前面的采購類型和銷售類型建立對應(yīng)關(guān)系。由系統(tǒng)自動識別,防止出錯。建立直運的虛擬庫存‘直運倉庫’,專門處理直運業(yè)務(wù)的出入庫業(yè)務(wù),不設(shè)置貨位,不參與MRP運算。對于直運銷售和采購業(yè)務(wù),需要在采購到貨單上處理,將質(zhì)檢標(biāo)志去掉,不報檢和檢驗。直運業(yè)務(wù)時，有三種情況:(在銷售訂單上由外貿(mào)內(nèi)勤備注出來)(1)'凈水原料+包裝’一起從供應(yīng)商處直運,這種情況采用料桶合并的編碼直運即可。(2)包裝從XX公司運到原料商處，然后直運，這種情況采用料桶分開的辦法.銷售訂單上將桶料分開,當(dāng)生成采購訂單時パ各桶的采購訂單刪除,要發(fā)貨時,由采購做調(diào)撥單,由公司桶倉庫調(diào)撥到直運倉庫,倉庫審核該調(diào)撥單,然后再做銷售出庫。(3)包裝從包裝供應(yīng)商處發(fā)運到原料供應(yīng)商處，然后直運,這種情況也采用料桶分開的方式處理,將料和桶分別參照銷售訂單生成采購訂單,并且分別辦理手續(xù)，入庫和出庫都從直運倉庫處理.六、XX水處理庫存、財務(wù)管理解決方案1、庫存管理整體2、財務(wù)管理總體3、物資的分類管理（1）根據(jù)物資的具體屬性,ス等物資做合理的類2、產(chǎn)成品2、半成品3、原材料4、包裝物5、輔助材料6、費用類（運費等其他費用）在每ー類下細分具體分類.（2）對與除非生產(chǎn)用直接材料、半成品、產(chǎn)成品外的物資進行詳細的分類。具體如下:固定資產(chǎn)、建筑材料和煤炭、辦公用品、備品備件、柴油、勞保用品、廚房用品、宣傳用品、實驗研發(fā)用品。（2）固定資產(chǎn)分類如下:A、房屋建筑物:B、生產(chǎn)設(shè)備:機器、釜、罐、干燥設(shè)備、離心設(shè)備、鍋爐、污水處理系統(tǒng)等年限超過一年的生產(chǎn)設(shè)備。C、電子設(shè)備:電腦設(shè)備、復(fù)印機、打印機、傳真機、監(jiān)控器、數(shù)碼相機、空調(diào)等年限使用超過一年的電子電器。D、辦公設(shè)備:除電子設(shè)備以外的辦公家具、儀器。E、運輸工具:車輛等。4、倉庫的劃分和管理根據(jù)業(yè)務(wù)對物資管理的需要,將倉庫貨位做詳細的劃分。成品庫（MRP）半成品庫（MRP）在罐中以及周轉(zhuǎn)桶中的。原料庫（MRP）新桶（MRP）周轉(zhuǎn)桶（MRP）在用存料桶南園刷桶區(qū)代管桶庫（不記價）（貨位管理:每個供應(yīng)商建立兩個貨位一個是存料貨位、ー個是空桶貨位）供應(yīng)商桶倉（貨位管理）直運倉庫備品備件不合格品庫

根據(jù)具體管理要求,對倉庫做詳細的貨位劃分:編碼級次為***★***根據(jù)具體管理要求,對倉庫做詳細的貨位劃分:編碼級次為***★***5、物資的收發(fā)根據(jù)xx公司目前的收發(fā)情況考慮與財務(wù)的銜接管理需要將物資的收發(fā)分如下幾類:采購入庫、半成品入庫、產(chǎn)成品入庫、帶桶采購出庫、帶桶采購入庫、供應(yīng)商周轉(zhuǎn)桶入庫、供應(yīng)商周轉(zhuǎn)桶出庫、生產(chǎn)耗用、生產(chǎn)輔料領(lǐng)用、生產(chǎn)輔料領(lǐng)用（生產(chǎn)領(lǐng)用的公共物料）用、辦公用品采購入庫、辦公用品領(lǐng)用、勞保用品采購入庫、勞保用品領(lǐng)用出庫、廚房用品采購入庫、廚房用品領(lǐng)用出庫、柴油入庫、柴油出庫、備品備件入庫（設(shè)備修理用物料）、展會及宣傳用品入庫、展會及宣傳用品出庫、化驗研發(fā)用品入庫、イ七驗研發(fā)用品出庫、樣品領(lǐng)用、硏發(fā)領(lǐng)用、廢品銷售、組裝出庫、組裝入庫、抵款物資入庫。6、業(yè)務(wù)與財務(wù)的銜接關(guān)系（1）業(yè)務(wù)與財務(wù)的關(guān)系圖（出入庫記賬.入（出入庫記賬.入