宿遷宿豫區(qū)交通服務(wù)綜合體PPP項(xiàng)目

XX市宿豫區(qū)交通服務(wù)綜合體PPP項(xiàng)目PPP協(xié)議采購代理機(jī)構(gòu)：采購人：目錄TOC\o"1-2"\h\z\u目錄 .1條所述的任何內(nèi)容，該方必須在新的內(nèi)容啟用前十（10）個(gè)工作日內(nèi)以書面形式通知合資其他方。其他事項(xiàng)保密任何一方對(duì)因本協(xié)議的簽訂和履行而自對(duì)方獲取的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。上述保密義務(wù)同樣適用于該方的代表人、代理人、員工、外部顧問和一切自該方獲取商業(yè)秘密的單位和個(gè)人。非棄權(quán)除非一方以書面形式明確放棄其在本協(xié)議某一條款項(xiàng)下的權(quán)利，任何一方均不被視為放棄其在本協(xié)議中任一條款項(xiàng)下的權(quán)利。除非本協(xié)議另有規(guī)定，任何一方未堅(jiān)持嚴(yán)格履行本協(xié)議中的任何條款，或未行使其在本協(xié)議中規(guī)定的任何權(quán)利，均不應(yīng)被視為該方對(duì)本協(xié)議任何條款項(xiàng)下權(quán)利的放棄或?qū)窈笮惺谷魏紊鲜鰴?quán)利的放棄?？煞指钚匀绻緟f(xié)議中的任何條款是非法的、違反公共政策或因其他理由而不能執(zhí)行，則各方應(yīng)將該等條款從本協(xié)議中刪除，以使本協(xié)議其他條款合法、有效和可以執(zhí)行。刪去的條款應(yīng)由簽約各方協(xié)商的有效的替代條款取代，并在法律上可行的情況下盡量具有與原條款相同的效應(yīng)。如適用法律有所要求，替代條款應(yīng)提交審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。補(bǔ)充協(xié)議本協(xié)議未盡事宜，由各方另行協(xié)商約定并訂立補(bǔ)充協(xié)議，并報(bào)相關(guān)政府審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后生效，補(bǔ)充協(xié)議作為本協(xié)議不可分割的部分，與本協(xié)議具有相同法律效力。協(xié)議文本本協(xié)議以中文書寫，正本一式【】份，各文本效力相等，簽約方各執(zhí)【】份，其余文本作報(bào)批及備案之用。協(xié)議效力本協(xié)議全部條款以最終獲得區(qū)政府批復(fù)的協(xié)議內(nèi)容為準(zhǔn)。本協(xié)議經(jīng)《PPP協(xié)議》批準(zhǔn)之后，由全體股東簽字并加蓋公司公章之日生效。本協(xié)議已由各方法定代表人或各自正式授權(quán)的代表在本協(xié)議的文首注明的日期簽署，對(duì)本協(xié)議各方均具法律約束力。（簽字頁，本頁無正文）甲方：[印章]法定代表人/授權(quán)代表（簽名）：日期：乙方：[印章]法定代表人/授權(quán)代表（簽名）：日期：

附件七公司章程

公司章程第一章總則為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，制定本章程。本公司（以下簡稱“公司”）的一切活動(dòng)必須遵守國家和地方的法律法規(guī)，并受法律法規(guī)的保護(hù)。公司在宿遷市工商行政管理局登記注冊(cè)。名稱：住所：公司的經(jīng)營范圍為：268省道宿豫段工程、宿豫區(qū)環(huán)城東路改造工程和京杭運(yùn)河宿遷城區(qū)段（劉老澗船閘上游）船舶服務(wù)區(qū)工程的投資、建設(shè)、運(yùn)營和維護(hù)服務(wù)(最終以工商部門登記注冊(cè)的為準(zhǔn)）。公司應(yīng)當(dāng)在章程規(guī)定的經(jīng)營范圍內(nèi)從事經(jīng)營活動(dòng)。公司營業(yè)期限為長期（最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的經(jīng)營期限為準(zhǔn)）第二章股東公司股東共2個(gè)：1、股東名稱：股東住所：2、股東名稱：股東住所：股東享有下列權(quán)利：（一）有選舉公司董事、監(jiān)事的權(quán)利；（二）根據(jù)法律法規(guī)和本章程的規(guī)定要求召開股東會(huì)；（三）對(duì)公司的經(jīng)營活動(dòng)和日常管理進(jìn)行監(jiān)督；（四）有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，對(duì)公司經(jīng)營提出建議和質(zhì)詢；（五）公司侵害其合法權(quán)益時(shí)，有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提出要求，糾正該行為，造成經(jīng)濟(jì)損失的，可要求公司予以賠償；股東應(yīng)依法履行下列義務(wù)：（一）按章程規(guī)定繳納所認(rèn)繳的出資；（二）以認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；（三）公司經(jīng)核準(zhǔn)登記注冊(cè)后，不得抽回出資；（四）遵守公司章程，保守公司秘密；（五）支持公司的經(jīng)營管理，提出合理化建議，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。公司置備股東名冊(cè)，記載下列事項(xiàng)：（一）股東的姓名或名稱及住所；（二）股東的出資額、出資比例；（三）出資證明書編號(hào)。第三章注冊(cè)資本公司全體股東認(rèn)繳的注冊(cè)資本總額為人民幣【25,036.05】萬元，各股東認(rèn)繳出資情況如下：1、股東姓名或名稱：認(rèn)繳出資額：人民幣【5,007.21】萬元出資比例：20%出資方式：現(xiàn)金待確認(rèn)待確認(rèn)2、股東姓名或名稱：認(rèn)繳出資額：人民幣【20,028.84】萬元出資比例：80%出資方式：現(xiàn)金出資安排項(xiàng)目公司的注冊(cè)資本由各股東方按照各自股權(quán)比例出資，各股東均應(yīng)在項(xiàng)目公司完成工商注冊(cè)登記之日起一（1）個(gè)月內(nèi)，完成各自向項(xiàng)目公司的全部出資義務(wù)。第十二條公司成立后應(yīng)當(dāng)向已繳納出資的股東簽發(fā)出資證明書，出資證明書載明下列事項(xiàng)：（一）公司名稱；（二）公司成立日期；（三）公司注冊(cè)資本；（四）股東的姓名或名稱、繳納的出資額和出資日期；（五）出資證明書的編號(hào)和核發(fā)日期。出資證明書應(yīng)當(dāng)由公司全體股東簽名，并加蓋公司公章。第十三條各股東應(yīng)當(dāng)按章程的規(guī)定按期足額繳納各自所認(rèn)繳的出資額。股東不繳納所認(rèn)繳出資的，應(yīng)當(dāng)按照PPP協(xié)議的相關(guān)規(guī)定向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。第四章股權(quán)轉(zhuǎn)讓第十四條未取得項(xiàng)目公司股東會(huì)的批準(zhǔn)，任何一方不得抵押、質(zhì)押其在項(xiàng)目公司中的全部或部分股權(quán)。未取得項(xiàng)目公司股東會(huì)的批準(zhǔn)以及宿豫區(qū)交通運(yùn)輸局的批準(zhǔn)，任何一方不得轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或以其他方式處置其在項(xiàng)目公司中的全部或部分股權(quán)。公司應(yīng)確保任何公司股東都不得擅自變更（包括向公司其他股東）其在公司中的全部或部分股權(quán)，除非：（1）該變更為適用法律所要求，或具有適當(dāng)管轄權(quán)的法院、法庭或政府部門所命令的變更；（2）該變更經(jīng)宿豫區(qū)交通運(yùn)輸局預(yù)先書面同意。第十五條第十四條款下股權(quán)變更應(yīng)保證項(xiàng)目公司全部社會(huì)資本股東方的股權(quán)比例高于50%，但因期滿移交和協(xié)議提前終止時(shí)的股權(quán)移交發(fā)生的股權(quán)變更除外。第十六條除第十四條、十五條款規(guī)定的情形外：經(jīng)宿豫區(qū)交通運(yùn)輸局事先書面同意，項(xiàng)目公司股東可以向宿豫區(qū)交通運(yùn)輸局申請(qǐng)變更其在項(xiàng)目公司中的股權(quán)，包括股東之間的轉(zhuǎn)讓，以及向股東以外的受讓方轉(zhuǎn)讓，受讓方應(yīng)滿足如下條件：（1）具有足夠的技術(shù)和財(cái)務(wù)方面的能力、資源和信譽(yù)履行項(xiàng)目公司原始股東在本協(xié)議及《股東出資協(xié)議》項(xiàng)下的義務(wù)，且通過區(qū)交通局或其指定機(jī)構(gòu)的資格審查；（2）已經(jīng)以書面形式明示，在其成為項(xiàng)目公司股東后，該股東繼續(xù)承擔(dān)原股東在相關(guān)協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)；（3）以獲得必要的批準(zhǔn)為前提，具有法律權(quán)利和能力成為項(xiàng)目公司股東簽署的《股東出資協(xié)議》的一方，并根據(jù)《股東出資協(xié)議》促使確保項(xiàng)目公司履行在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)。擬退出的社會(huì)資本股東方根據(jù)項(xiàng)目情況向宿豫區(qū)交通運(yùn)輸局提出具體的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)，該申請(qǐng)文件應(yīng)包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容、協(xié)議文本，以及對(duì)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃的時(shí)點(diǎn)、額度等內(nèi)容進(jìn)行合理調(diào)整的意見等。經(jīng)市宿豫區(qū)交通運(yùn)輸局審核后，應(yīng)通過宿遷市產(chǎn)權(quán)交易中心以公開方式履行合規(guī)的轉(zhuǎn)讓程序，或經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后協(xié)議轉(zhuǎn)讓，并辦理工商登記手續(xù)。第十七條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，在同等條件下，其他股東享有優(yōu)先購買權(quán)，兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的實(shí)繳出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)；股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí)，應(yīng)向其他股東書面通知第三方購買的條款和條件。其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，則視為其已同意該等轉(zhuǎn)讓并放棄優(yōu)先購買權(quán)。第十八條依照前款轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書，向新股東簽發(fā)出資證明書，并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。第十九條宿豫區(qū)交通服務(wù)綜合體PPP項(xiàng)目之《PPP項(xiàng)目協(xié)議》和《股東出資協(xié)議》對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓還有其他規(guī)定的，并須遵守該等規(guī)定。第五章股東會(huì)第二十條公司設(shè)股東會(huì)，股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。第二十一條股東會(huì)行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）對(duì)股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)作出決議；（十二）決定公司的融資限額及負(fù)債規(guī)模、對(duì)外重大擔(dān)保事宜；（十三）變更公司經(jīng)營范圍；（十四）項(xiàng)目公司外部審計(jì)師的聘用、更換；（十五）其他各股東一致同意應(yīng)由股東會(huì)表決的事項(xiàng)。（十六）審議決定、法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章以及遵守《PPP協(xié)議》中有關(guān)股東會(huì)的權(quán)利義務(wù)規(guī)定或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)決定的其他事項(xiàng)。股東會(huì)會(huì)議由股東按所持股權(quán)出資比例行使表決權(quán)。上述第（一）、（二）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）項(xiàng)，需經(jīng)過全體股東一致表決通過；其他事項(xiàng)，需經(jīng)過代表三分之二（含）以上表決權(quán)的股東表決通過。全體股東對(duì)決議事項(xiàng)以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第二十二條股東會(huì)會(huì)議表決時(shí)，甲、乙雙方在項(xiàng)目公司日常經(jīng)營管理事務(wù)的表決權(quán)與股比保持一致，但甲方在涉及公共利益的重大事項(xiàng)（包括股權(quán)變更、投資事項(xiàng)、增加/減少注冊(cè)資本和重大融資資金使用等）決策時(shí)享有一票否決權(quán)。第二十三條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年度至少召開一次。召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前以書面方式或其他方式通知全體股東。由代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。召開股東臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開三日前以書面方式或其他方式通知全體股東。第二十四條除首次股東會(huì)會(huì)議外，股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。首次股東會(huì)由出資最多的股東召集并主持。第二十五條各方均有義務(wù)委派代表出席股東會(huì)會(huì)議。第二十六條如股東會(huì)會(huì)議對(duì)相關(guān)事項(xiàng)不能作出有效決議，各方的法定代表人或授權(quán)代表應(yīng)在該等股東會(huì)會(huì)議結(jié)束后十（10）日內(nèi)進(jìn)行磋商，以促使股東會(huì)作出有效決議。如各方代表不能在前述期限內(nèi)進(jìn)行磋商，或磋商不能達(dá)成一致意見，或在各方代表磋商結(jié)束后七（7）日內(nèi)股東會(huì)仍不能作出有效決議，則適用本協(xié)議爭(zhēng)議解決方式的規(guī)定。第二十七條召開項(xiàng)目公司股東會(huì)會(huì)議有關(guān)的全部合理費(fèi)用由項(xiàng)目公司承擔(dān)。第二十八條股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股東會(huì)會(huì)議通知情況、出席情況、表決情況及所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第六章董事會(huì)第二十九條公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)成員3名。董事長1名，由乙方提名委派；甲方提名委派1名董事；職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生1名董事。第三十條董事每屆任期三[3]年，任期屆滿，連選可以連任。第一屆董事的任期自董事會(huì)成立之日起算。如果在任董事的職位因其退休、辭職、生病、傷殘、喪失工作能力或死亡等而空缺，則原委派方應(yīng)委派一名繼任者，在該名董事剩余的任期內(nèi)繼任董事。董事是由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，董事的撤換也應(yīng)經(jīng)股東會(huì)同意后生效。無論是委派還是撤換董事，均應(yīng)以項(xiàng)目公司的名義向登記管理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)備案。第三十一條董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制定財(cái)政專項(xiàng)資金、政府引導(dǎo)性基金、開發(fā)性金融基金等優(yōu)惠項(xiàng)目資本金進(jìn)入和使用方案；（五）制訂項(xiàng)目公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）制訂項(xiàng)目公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）制訂項(xiàng)目公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（八）制訂項(xiàng)目公司合并、分立、解散或變更公司形式的方案；（九）決定項(xiàng)目公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十）制定項(xiàng)目公司的基本管理制度；（十一）決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，根據(jù)總經(jīng)理提名聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十二）審議通過公司總經(jīng)理的工作報(bào)告；（十三）擬訂公司章程修改方案；（十四）經(jīng)股東會(huì)決議授予的其他職權(quán)；（十五）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)；（十六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章以及《PPP協(xié)議》中有關(guān)董事會(huì)的相關(guān)規(guī)定授予的其他職權(quán)。董事會(huì)會(huì)議實(shí)行一人一票的表決制度。董事會(huì)行使職權(quán)時(shí)需要董事會(huì)表決的，第（七）～（八）項(xiàng)決議事項(xiàng)需經(jīng)全體董事表決通過，方可做出董事會(huì)決議。其他由董事會(huì)擬定或決定的事項(xiàng)經(jīng)過全體董事三分之二（不包括本數(shù)）以上董事表決通過，方可做出董事會(huì)決議。但是，除第三十七條約定的以外。第三十二條【】委派的董事在董事會(huì)會(huì)議中對(duì)影響公共利益或公共安全的事項(xiàng)享有一票否決權(quán)。第三十三條總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)列席董事會(huì)會(huì)議。在董事會(huì)會(huì)議過程中，經(jīng)任何一（1）名董事提出要求，總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)當(dāng)對(duì)其所作出的任何決定或行為向董事會(huì)作出解釋并解答任何董事就此提出的問題。第三十四條董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。出席董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)為全體董事半數(shù)以上。第三十五條董事會(huì)會(huì)議至少每半年召開一次，由董事長負(fù)責(zé)召集并主持會(huì)議。代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上的董事或監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開三日前以書面方式或其他方式通知全體股東。（1）召開董事會(huì)會(huì)議的通知應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)、議事日程，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前書面通知全體董事和有關(guān)列席人員。董事有權(quán)在不遲于董事會(huì)會(huì)議召開前十日向董事長建議其認(rèn)為應(yīng)由董事會(huì)會(huì)議討論的議題，由董事長決定是否采納。董事長應(yīng)在不遲于董事會(huì)會(huì)議召開前五日確定會(huì)議議題和議事日程并書面通知全體董事。（2）各方股東有義務(wù)確保其委派的董事出席董事會(huì)會(huì)議。董事因故不能參加董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)出具書面委托書，委托其他董事代為出席會(huì)議并載明委托權(quán)限，授權(quán)代表不具有轉(zhuǎn)委托的權(quán)利。委托董事辭去或喪失董事資格時(shí)，其所委托的授權(quán)代表亦同時(shí)終止和解除作為授權(quán)代表的身份和職責(zé)。第三十六條如果一方股東所委派的董事不出席董事會(huì)會(huì)議也不委托其他董事代表出席會(huì)議，致使董事會(huì)不能作出有效決議的，則董事（通知人）可以向不出席董事會(huì)會(huì)議的董事及委派他們的一方（被通知人），按照該方法定地址（住所）發(fā)出書面通知，敦促其在規(guī)定日期內(nèi)出席董事會(huì)會(huì)議。該敦促通知應(yīng)至少在確定召開會(huì)議日期的十五日前，以帶回執(zhí)的掛號(hào)函形式發(fā)出，并應(yīng)當(dāng)注明在本通知發(fā)出之日起十日內(nèi)被通知人應(yīng)書面答復(fù)是否出席董事會(huì)會(huì)議。第三十七條如果出現(xiàn)上述第三十六條的情形，被通知人在通知規(guī)定的期限內(nèi)仍未答復(fù)是否出席董事會(huì)會(huì)議，則應(yīng)視為被通知人棄權(quán)，在通知人收到掛號(hào)函回執(zhí)后，通知人所委派的董事可召開董事會(huì)特別會(huì)議，即使出席該董事會(huì)特別會(huì)議的董事達(dá)不到舉行董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)，經(jīng)出席董事會(huì)特別會(huì)議的全體董事的一致通過，仍可作出有效決議。第三十八條一方所委派的某位董事在一年內(nèi)兩次不參加董事會(huì)會(huì)議（包括董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議），也不委托授權(quán)代表出席會(huì)議的，則其他方股東有權(quán)要求該方更換該董事，委派方應(yīng)在合理期限內(nèi)予以提名，通過股東會(huì)選舉產(chǎn)生。第三十九條除非股東出資協(xié)議和本章程另有規(guī)定，經(jīng)全體董事會(huì)成員(不包括其授權(quán)代表)事先一致書面同意，董事會(huì)可以不召開會(huì)議而采取董事會(huì)書面決議方式?jīng)Q定事項(xiàng)。董事會(huì)書面決議應(yīng)由全體董事(不包括其授權(quán)代表)各自在就該項(xiàng)決議事項(xiàng)的書面決議案(包括在該書面決議案的多個(gè)副本或影印本)上簽署并：（1）寫明對(duì)每一項(xiàng)決議案是投贊成票、反對(duì)票或棄權(quán)票；及（2）寫明其簽署日期，并且第一個(gè)簽署的董事及最后一個(gè)簽署的董事的簽署日期相隔不超過三十[30]日，方為有效。第四十條董事會(huì)應(yīng)指定相關(guān)人員以中文完整和準(zhǔn)確地記錄所有董事會(huì)會(huì)議上所作出的決定、決議以及所處理的事項(xiàng)。出席會(huì)議的任何董事（或授權(quán)代表）若對(duì)會(huì)議記錄有任何異議，應(yīng)立即將該等異議提交董事長，董事長經(jīng)與其他出席會(huì)議的董事磋商后，決定是否對(duì)該等會(huì)議記錄作必要修訂。出席會(huì)議的全體董事（或授權(quán)代表）應(yīng)在收到無異議的董事會(huì)會(huì)議記錄后的十[10]內(nèi)簽署并返還該等會(huì)議記錄。上述會(huì)議記錄的正本須加載項(xiàng)目公司董事會(huì)的會(huì)議記錄冊(cè)內(nèi)，其存放于項(xiàng)目公司的法定地址。第四十一條召開項(xiàng)目公司董事會(huì)會(huì)議有關(guān)的全部合理費(fèi)用由項(xiàng)目公司承擔(dān)。第七章經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)第四十二條項(xiàng)目公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，除本協(xié)議和公司章程明確規(guī)定由股東會(huì)和董事會(huì)行使的權(quán)利外，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司的日常經(jīng)營管理。第四十三條經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)設(shè)公司設(shè)總經(jīng)理1名，由甲方提名，董事會(huì)聘任，每屆任期三年?？偨?jīng)理每屆任期三（3）年，可以連任。第四十四條總經(jīng)理直接對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行董事會(huì)各項(xiàng)決議，總經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司的全部日常經(jīng)營和管理活動(dòng)，其職權(quán)范圍包括但不限于：(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；(二)組織實(shí)施擬訂公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投融資方案；(三)擬訂與本項(xiàng)目相關(guān)的重大投資方案；(四)擬訂財(cái)政專項(xiàng)資金、政府引導(dǎo)性基金、開發(fā)性金融基金等優(yōu)惠項(xiàng)目資本金進(jìn)入和使用方案；(五)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和定員編制方案；(六)擬訂公司基本管理制度；(七)制訂公司具體規(guī)章制度；(八)擬訂年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；(九)擬訂公司利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案(十)提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及建議其報(bào)酬方案；(十一) 決定聘任或解聘除董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的公司人員；(十二) 項(xiàng)目公司存在的重要問題及為解決該問題所提出的建議或采取的措施；(十三) 影響項(xiàng)目公司經(jīng)營和/或財(cái)務(wù)狀況的其他重要問題；(十四) 公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第四十五條總經(jīng)理等高級(jí)管理人員未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，不得兼任其他經(jīng)濟(jì)實(shí)體的職務(wù)，不得參與其他公司對(duì)項(xiàng)目公司的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)高級(jí)管理人員未經(jīng)批準(zhǔn)的兼職行為，董事會(huì)將責(zé)令其在規(guī)定期限內(nèi)辭去兼職，未能在規(guī)定期限內(nèi)辭去兼職的，董事會(huì)將解聘其公司職務(wù)。如確有事實(shí)證明總經(jīng)理等高級(jí)管理人員有營私舞弊、嚴(yán)重失職行為的，經(jīng)董事會(huì)決定，可隨時(shí)解聘，并由有關(guān)部門依法對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處理。第四十六條總經(jīng)理有權(quán)在董事會(huì)會(huì)議召開十（10）日前向董事長建議并提交其認(rèn)為應(yīng)由董事會(huì)討論決定的會(huì)議議題，由董事長決定是否采納。第八章法定代表人第四十七條公司法定代表人由董事長擔(dān)任，依法履行職務(wù)。公司法定代表人可以委托他人代行職責(zé)，委托他人代行職責(zé)時(shí)，應(yīng)有書面委托。法律、法規(guī)規(guī)定必須由法定代表人行使的職責(zé)，不得委托他人代行。第四十八條公司法定代表人有權(quán)定期或不定期地聽取項(xiàng)目公司高級(jí)管理人員工作報(bào)告，對(duì)執(zhí)行情況提出意見及建議，對(duì)項(xiàng)目公司高級(jí)管理人員違反董事會(huì)決議的做法，有權(quán)下令制止。第四十九條有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司法定代表人：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力的。

（二）正在被執(zhí)行刑罰或者正在被執(zhí)行刑事強(qiáng)制措施的。

（三）正在被公安機(jī)關(guān)或者國家安全機(jī)關(guān)通緝的。

（四）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年的；因犯有其他罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾三年的；或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年的。

（五）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的法定代表人或者董事、廠長、經(jīng)理，并對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年的。

（六）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年的。

（七）個(gè)人負(fù)債數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。

（八）法律和國務(wù)院規(guī)定的其他不能擔(dān)任企業(yè)法定代表人的。第五十條公司法定代表人出現(xiàn)下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)，重新產(chǎn)生符合任職資格的法定代表人：（一）法定代表人有法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院決定規(guī)定不得擔(dān)任法定代表人的情形的；（二）法定代表人由董事長或者執(zhí)行董事?lián)?，喪失董事資格的；（三）法定代表人由經(jīng)理擔(dān)任，喪失經(jīng)理資格的；（四）因被羈押等原因喪失人身自由，無法履行法定代表人職責(zé)的；（五）其他導(dǎo)致法定代表人無法履行職責(zé)的情形第九章監(jiān)事會(huì)第五十一條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事成員3名。監(jiān)事會(huì)包括股東代表和公司職工代表。監(jiān)事會(huì)中的股東代表由甲方、乙方各提名委派1名，經(jīng)過股東會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)中的職工代表（1名）由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉1名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。董事、公司高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第五十二條監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第五十三條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）檢查公司的內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)狀況、重大決議；（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)公司董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求予以糾正；（四）審核董事會(huì)擬提交股東會(huì)的財(cái)務(wù)報(bào)告、營業(yè)報(bào)告和利潤分配方案等財(cái)務(wù)資料，發(fā)現(xiàn)疑問的，可以公司名義委托注冊(cè)會(huì)計(jì)師、執(zhí)業(yè)審計(jì)師幫助復(fù)審；（五）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（六）董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，損害股東利益的，對(duì)其提起訴訟；（七）向股東會(huì)會(huì)議提出提議案；（八）依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（九）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第五十四條監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查。第五十五條監(jiān)事會(huì)每年度至少召開一次會(huì)議，監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開五日前以書面方式通知全體監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第十章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)第五十六條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，依法納稅。第五十七條公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定制作。第五十八條區(qū)交通局根據(jù)區(qū)政府批準(zhǔn)，將項(xiàng)目當(dāng)年度績效考核后實(shí)際應(yīng)付的政府可行性缺口補(bǔ)助支付給項(xiàng)目公司。項(xiàng)目公司在取得政府可行性缺口補(bǔ)助后，須優(yōu)先償還銀行貸款本金和利息。在項(xiàng)目公司根據(jù)適用法律繳納稅款、彌補(bǔ)虧損、提取盈余公積金（如有稅后利潤），并滿足《PPP協(xié)議》關(guān)于維護(hù)和更新資金安排有關(guān)要求的情況下，社會(huì)資本可分配稅后利潤作為其自有資金的投資回報(bào)。第五十九條如項(xiàng)目公司發(fā)生虧損，則財(cái)務(wù)總監(jiān)必須協(xié)助總經(jīng)理編制虧損分析報(bào)告，詳細(xì)描述虧損的原因、虧損額和制訂補(bǔ)救方案，經(jīng)董事會(huì)報(bào)股東會(huì)審批。第六十條項(xiàng)目公司股東各方在此同意，在合資期限內(nèi)，除《股東出資協(xié)議》及《PPP協(xié)議》另有約定，股東各方應(yīng)以各自出資額為限對(duì)項(xiàng)目公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第六十一條在項(xiàng)目合作期內(nèi)項(xiàng)目公司產(chǎn)生的費(fèi)用由社會(huì)資本股東方承擔(dān)。第六十二條公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。第六十三條對(duì)公司資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)。第十一章解散和清算第六十三條公司的合并或者分立，應(yīng)當(dāng)按國家法律法規(guī)的規(guī)定辦理。第六十四條在法律法規(guī)規(guī)定的諸種解散事由出現(xiàn)時(shí)，可以解散。第六十五條公司因章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿、出現(xiàn)了章程規(guī)定的解散事由、股東會(huì)決議解散、因公司合并或者分立需要解散、被吊銷營業(yè)執(zhí)照、被責(zé)令關(guān)閉或撤銷或法院解散公司的，應(yīng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組，依法對(duì)公司進(jìn)行清算。第六十六條清算組在清算期間行使下列職權(quán)：（一）清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；（二）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；（三）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；（四）處理對(duì)外投資及辦理分支機(jī)構(gòu)的注銷；（五）清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款；（六）清理債權(quán)、債務(wù)；（七）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；（八）代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。清算后的公司剩余財(cái)產(chǎn)，按照出資比例分配給股東。第六十七條清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者有其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十二章附則第六十八條公司應(yīng)當(dāng)指定聯(lián)系人，負(fù)責(zé)辦理公司登記、年報(bào)及其它事務(wù)，并向登記機(jī)關(guān)備案，聯(lián)系人變動(dòng)的，應(yīng)向登記機(jī)關(guān)重新備案。第六十九條本章程中涉及登記事項(xiàng)的變更及其它重要條款變動(dòng)應(yīng)當(dāng)修改公司章程。公司章程的修改程序，應(yīng)當(dāng)符合公司法及其本章程的規(guī)定。第七十條股東會(huì)通過的章程或者章程修正案，應(yīng)當(dāng)報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。公司股東會(huì)通過的有關(guān)公司章程的補(bǔ)充決議，均為本章程的組成部分，應(yīng)當(dāng)報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。第七十一條公司應(yīng)當(dāng)將依據(jù)章程形成的會(huì)議記錄等相關(guān)法律文書存檔備查。第七十二條本章程與法律法規(guī)相抵觸的，以法律法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。第七十三條本章程的解釋權(quán)歸公司股東會(huì)。（以下無正文）股東簽章：【】法定代表人/授權(quán)代表（簽名）：日期：【】法定代表人/授權(quán)代表（簽名）：日期：附件八建設(shè)履約保函致：（通信地址）宿遷市宿豫區(qū)交通運(yùn)輸局（下稱“區(qū)交通局”）郵政編碼：鑒于[]（社會(huì)資本股東方名稱，下稱“該社會(huì)資本股東方”）和[]（項(xiàng)目公司名稱，下稱“項(xiàng)目公司”）已承諾根據(jù)于[]年[]月[]日簽訂的《PPP協(xié)議》，投資、運(yùn)營和維護(hù)[]（項(xiàng)目名稱）。應(yīng)該社會(huì)資本股東方的要求，我們【銀行/金融機(jī)構(gòu)名稱】作為擔(dān)保人，茲開立以區(qū)交通局為受益人，金額為【】的第【】號(hào)不可撤銷的擔(dān)保函，以不可撤銷及無條件的擔(dān)保該社會(huì)資本股東方和項(xiàng)目公司將根據(jù)《PPP協(xié)議》和股東出資協(xié)議的條款和條件，履行其在《PPP協(xié)議》和股東出資協(xié)議項(xiàng)下的投資等相關(guān)義務(wù)。如該社會(huì)資本股東方和項(xiàng)目公司未根據(jù)《PPP協(xié)議》和股東出資協(xié)議的條款和條件履行《PPP協(xié)議》和股東出資協(xié)議項(xiàng)下全部或部分義務(wù)，擔(dān)保人將履行在本保函項(xiàng)下的支付義務(wù)。擔(dān)保人保證在收到區(qū)交通局在本保函有效期內(nèi)出具的見索即付的書面要求后的第五個(gè)營業(yè)日內(nèi)，即向區(qū)交通局支付區(qū)交通局要求的不超過上述金額的款項(xiàng)，而無須要求區(qū)交通局確證該支付要求滿足本保函項(xiàng)下的支付要求，區(qū)交通局只需在其書面要求中說明其要求支付的款項(xiàng)是由于該社會(huì)資本股東方和項(xiàng)目公司未履行《PPP協(xié)議》項(xiàng)下的某一項(xiàng)或某幾項(xiàng)義務(wù)。我們?cè)诖朔艞壱髤^(qū)交通局在向我方提出付款要求之前首先向該社會(huì)資本股東方提出付款要求或?qū)υ撋鐣?huì)資本股東方提起訴訟或仲裁的要求。我們同意，區(qū)交通局與該社會(huì)資本股東方以及項(xiàng)目公司之間可能對(duì)《PPP協(xié)議》、股東出資協(xié)議或任何其它文件的條款所作的任何更改或補(bǔ)充或任何其他修改，不免除我方在本擔(dān)保項(xiàng)下應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，我們?cè)诖朔艞墝?duì)此類更改、補(bǔ)充或修改給予通知的要求。本保函自《PPP協(xié)議》和股東出資協(xié)議簽訂之日至根據(jù)《PPP協(xié)議》和股東出資協(xié)議的約定解除之日持續(xù)有效。本保函中使用的所有術(shù)語具有《PPP協(xié)議》和股東出資協(xié)議中規(guī)定的含義（我們確認(rèn)已收到《PPP協(xié)議》和股東出資協(xié)議的一份復(fù)印件）。擔(dān)保人特此聲明：1、擔(dān)保人具有簽署及履行本擔(dān)保函的權(quán)利和行為能力，并且擔(dān)保人已經(jīng)獲得充分有效的授權(quán)以簽署和履行本擔(dān)保函。2、本擔(dān)保函對(duì)擔(dān)保人的受讓人和承繼人均有約束力。3、與本擔(dān)保函有關(guān)的各項(xiàng)通知和/或信函，包括但不限于索償通知等經(jīng)傳真或信件等形式發(fā)往擔(dān)保人的如下地址，即應(yīng)視為擔(dān)保人已經(jīng)收到該等通知和/或信函。收件人：地址：傳真：電話：4、本保函一經(jīng)擔(dān)保人法定代表人或負(fù)責(zé)人或授權(quán)代表簽字并加蓋擔(dān)保人公章即行生效。5、擔(dān)保人在本保函項(xiàng)下的義務(wù)是獨(dú)立的。本保函應(yīng)適用中國法律并根據(jù)中國法律解釋。銀行/金融機(jī)構(gòu)蓋章:_________________銀行/金融機(jī)構(gòu)名稱:_________________銀行/金融機(jī)構(gòu)地址:_______________簽字:__________________姓名:__________________職務(wù):__________________日期:__________________附件九運(yùn)營維護(hù)保函致：（通信地址）宿遷市宿豫區(qū)交通運(yùn)輸局（