住宅建設(shè)集團預(yù)算合約部工作手冊實用VIP

xx省住建集團有限公司預(yù)算合約部工作手冊（2017年）編制：集團公司預(yù)算合約部日期：二〇一七年三月九日編號蘇住建—制度-05版本號1.0版生效日期2017年3月9日預(yù)算合約工作手冊修改狀態(tài)修訂情況修改人日期1234起草日期總經(jīng)理日期董事長日期第第頁目錄TOC\o"1-3"\h\u18442第一章預(yù)算報價管理制度 223554第一節(jié)總則 214163第二節(jié)工作職責及依據(jù) 226401第三節(jié)工程投標報價 315402第四節(jié)中標價 421154第五節(jié)施工預(yù)算 417838第七節(jié)施工預(yù)算要求 129119第八節(jié)附則 55440第二章施工過程預(yù)算管理制度 619443第一節(jié)總則 615170第二節(jié)調(diào)整報價 620619第三節(jié)進度款申報 720158第四節(jié)附則 78941第三章施工決算管理制度 1124379第一節(jié)總則 1120532第二節(jié)在建工程分階段結(jié)算報價 1123118第三節(jié)竣工結(jié)算 1130946第四節(jié)結(jié)算資料與臺帳的管理 1210924第五節(jié)結(jié)算的職業(yè)規(guī)范 1324620第六節(jié)附則 1317603第四章勞務(wù)分包的工程結(jié)算 165801第一節(jié)總則 1613606第二節(jié)勞務(wù)分包結(jié)算辦理 169108第三節(jié)其他 1810063第四節(jié)附則 1926876第五章預(yù)算員工作指引 2420360第一節(jié)工程預(yù)算 248857第二節(jié)工程結(jié)算 2414582第三節(jié)工程簽證、索賠 247199第四節(jié)工程分包結(jié)算 2616664第五節(jié)其他部門配合 2625407第六節(jié)其他要求 265186第七節(jié)附則 26

第一章預(yù)算報價管理制度第一節(jié)總則工程項目預(yù)算報價是本公司與工程發(fā)包方（業(yè)主）有關(guān)工程實物量及價款的要約或承諾的一種行為。本制度對公司承接工程的投標報價、中標價的全過程提出了控制和管理的要求。工程報價的各級主管領(lǐng)導(dǎo)分別為： 集團：董事長、經(jīng)營管理部經(jīng)理、預(yù)算合約部經(jīng)理； 分公司：分管副總、預(yù)算員；第二節(jié)工作職責及依據(jù)工程報價的各級主管部門和崗位分別是：經(jīng)營管理部；招標采購部；預(yù)算合約部；項目部預(yù)算員，他們的職責是：經(jīng)營管理部組織對公司承接項目投標文件的編制和評審。組織對分公司編制的投標文件的評審和送審。辦理報價單的蓋章和送達，建立臺帳。招標采購部組織對工程竣工結(jié)算報價和審定價的審核。實施對報價工作的檢查和考核。組織合同交底。預(yù)算合約部組織對本單位承接項目投標文件的編制和評審、送審。組織對本單位工程分階段結(jié)算報價單、竣工結(jié)算報價單的編制、審核和送審；組織對本單位工程分階段結(jié)算審定價和竣工結(jié)算審定價的審核和送審。實施對項目部報價管理工作的檢查和考核。項目部預(yù)算員參與投標文件的編制，參加合同交底。負責調(diào)整報價各種資料的收集、保管，負責編制調(diào)整報價單和分階段結(jié)算報價單并送審。負責對分包單位結(jié)算帳本的審核，編制本項目的竣工結(jié)算報價單并送審。參與對結(jié)算審定單的審核。組織對項目報價工作的自查，接受上級部門的檢查和考核。第三節(jié)工程投標報價編制工程投標報價的依據(jù)業(yè)主（或總包單位）發(fā)放的招標文件；圖紙和標準圖集；現(xiàn)行定額或業(yè)主（總包）指定定額；適用的市場價格信息；本工程施工技術(shù)方案和技術(shù)措施。工程投標報價的編制程序在接到招標文件后，由公司經(jīng)營管理部負責人召開投標預(yù)備會，由商務(wù)標和技術(shù)標的編制人員參加，預(yù)備會討論和確定以下事項：該工程人工費單價，材料費單價和費率的取定；該工程技術(shù)措施的選定；確認適用該工程材料采購的市場價格信息；確認編制計劃，明確相關(guān)人員的職責分工和工作接口。特殊項目也可不召開投標預(yù)備會，直接由經(jīng)營管理部經(jīng)理或預(yù)算合約部的負責人確定上述事項。按編制計劃實施，經(jīng)營管理部、預(yù)算合約部進行過程協(xié)調(diào)和監(jiān)控。由公司領(lǐng)導(dǎo)或其指定人員召開內(nèi)部定標會，對投標文件的各項內(nèi)容作最后確定。經(jīng)營管理部、預(yù)算合約部或分公司有關(guān)人員在規(guī)定時間內(nèi)將投標文件送達業(yè)主或總包單位。工程投標報價以《工程量清單報價表》形式出現(xiàn)（具體投標報價形式以發(fā)包人要求為準），它的主要內(nèi)容有：《建設(shè)工程施工投標價格總報價表》《單體工程投標價格匯總表》《分部分項工程量清單報價匯總表》《措施項目清單報價匯總表》《其他項目清單報價表》《分部分項工程量清單報價表》《材料匯總總表》《主要綜合單價分析表》《主要工日數(shù)量和報價表》《主要材料設(shè)備數(shù)量和報價表》《主要機械設(shè)備臺班數(shù)量和報價表》第四節(jié)中標價中標價是工程承發(fā)包雙方就工程量和工程價款的約定，它包括工程量清單和相應(yīng)的合同條款、協(xié)議等，一般以合同或合同附件的形式出現(xiàn)。中標價的確定程序與合同審批流程相同，重要工程的中標價必須報公司董事長審批。工程量清單的具體表式同工程量清單報價表的表式。第五節(jié)施工預(yù)算施工預(yù)算由以下內(nèi)容組成：施工預(yù)算編制說明。包括編制預(yù)算的部位及主要內(nèi)容；編制預(yù)算所采用的定額依據(jù)；人工、材料價格適用的依據(jù)；以及鋼筋數(shù)量的主要依據(jù)等。施工預(yù)算表格。包括預(yù)算書、材料表、主材分析表、工料機分析表及按分部工程的兩算對比表。施工預(yù)算按以下程序編制：預(yù)算員參與施工方案的策劃，對工程擬實施的方案提出概算，在方案確定后，編制實施該方案的預(yù)算。在施工現(xiàn)場布置圖正式確定后，預(yù)算員編制臨時設(shè)施施工預(yù)算。收到施工圖紙后，預(yù)算員按圖計算工程量，并以政府主管部門頒布的現(xiàn)行有效定額為依據(jù)對擬實施勞務(wù)分包的部位（階段）編制施工預(yù)算。在圖紙會審確認后，對施工預(yù)算的數(shù)量再作調(diào)整。施工圖紙有修改的，應(yīng)當及時編制調(diào)整的施工預(yù)算。鋼筋含量的調(diào)整應(yīng)根據(jù)中標報價的情況，在預(yù)算中注明量是否已定。施工預(yù)算工程量清單編制完成，應(yīng)及時提供給招采部，以便項目進行施工過程控制。施工預(yù)算工程量清單編制的時間要求5000M2以下建筑物或1000萬元以下市政和構(gòu)筑物工程，在圖紙會審后的10天內(nèi)完成施工預(yù)算的編制；5000M2（含）～10000M2建筑物或1000萬元（含）～1億元的市政和構(gòu)筑物工程，在圖紙會審后的15天內(nèi)完成施工預(yù)算的編制；10000M2（含）～50000M2建筑物或1億元（含）～3億元的市政和構(gòu)筑物工程，在圖紙會審后的45天內(nèi)完成施工預(yù)算的編制；50000M2（含）以上建筑物或3億元（含）以上的市政和構(gòu)筑物工程，在圖紙會審后的60天內(nèi)完成施工預(yù)算的編制。第六節(jié)附則本辦法由集團公司預(yù)算合約部負責制定，由集團預(yù)算合約部負責解釋及執(zhí)行。本辦法自頒布之日起執(zhí)行，前期相關(guān)制度自行廢止。

第二章施工過程預(yù)算管理制度第一節(jié)總則施工預(yù)算調(diào)整是指在施工中因為工序、做法、材料等發(fā)生變更而導(dǎo)致實際施工費用與中標價不一致的情況下進行的費用調(diào)整。本公司所有施工項目預(yù)算調(diào)整均必須采用紙質(zhì)的形式，各預(yù)算員、項目部均必須留檔備查。第二節(jié)調(diào)整報價編制調(diào)整報價的依據(jù)是：修改的施工圖紙或設(shè)計變更通知單；修改的施工組織設(shè)計和施工方案；經(jīng)業(yè)主或設(shè)計單位確認的技術(shù)核定單。其他有效文件。項目預(yù)算員在接到上述調(diào)整報價的信息后，應(yīng)在一周內(nèi)或者甲方規(guī)定時間內(nèi)編制完成《工程變更簽證單》（詳見附件一），經(jīng)項目經(jīng)理審核，預(yù)算合約部、分公司總經(jīng)理審定后發(fā)送給業(yè)主。發(fā)給業(yè)主的調(diào)整預(yù)算、簽證、索賠文件應(yīng)當做好簽收記錄，并隨時了解、關(guān)心業(yè)主對調(diào)整報價和簽證的回復(fù)情況。對發(fā)生變更、修改時已經(jīng)按原設(shè)計圖紙完成部分材料的加工或施工的，應(yīng)保存好修改前已經(jīng)實施的情況記錄，以向業(yè)主進行返工索賠做好原始資料的積累。調(diào)整的報價資料應(yīng)當與中標報價分開裝訂，要有統(tǒng)一編號并建立專門的臺帳，臺帳應(yīng)記錄發(fā)給業(yè)主的時間、份數(shù)、金額、回復(fù)確認的情況和已確認未確認的累計費用數(shù)。常用臺賬一般包含：《設(shè)計變更登記表》、《工程簽證費用登記表》（如附件二、三所示）。每份調(diào)整報價應(yīng)將設(shè)計修改通知或業(yè)主指令、發(fā)生調(diào)整費用的報價書、工程量計算書、最新的修改圖紙局部復(fù)印件、與修改圖紙相對應(yīng)的原圖修改部位的局部復(fù)印件一起裝訂，以方便查對。項目預(yù)算員發(fā)出或收回的每一份調(diào)整報價或變更簽證單資料，應(yīng)當一式四份，一份交業(yè)主，一份監(jiān)理，一份本人留底，一份交項目部資料員專管。項目預(yù)算員應(yīng)做好簽證臺賬，并注明上報、審核等狀態(tài)，每月底上報預(yù)算合約部。由集團預(yù)算合約部進行統(tǒng)計、匯總，并對預(yù)算員進行考核。第三節(jié)進度款申報各項目部預(yù)算員應(yīng)準確掌握工程實際進度情況，并根據(jù)合同約定及時申報進度款。進度款申報時，預(yù)算員應(yīng)收集影像資料，提交符合甲方要求的形象進度表及進度款申報表。項目部預(yù)算員要及時跟進進度款申報，甲方審批完成后要及時獲得支付證書，并將支付證書反饋給集團預(yù)算合約部及財務(wù)部。第四節(jié)附則本辦法由集團公司預(yù)算合約部負責制定，由集團預(yù)算合約部負責解釋及執(zhí)行。本辦法自頒布之日起執(zhí)行，前期相關(guān)制度自行廢止。附件一：工程變更簽證單附件二：設(shè)計變更登記表附件三：工程簽證費用登記表附件1：工程變更簽證單工程變更簽證單第頁共頁建設(shè)單位編號工程名稱日期施工單位設(shè)計單位序號簽證內(nèi)容監(jiān)理單位（蓋章或簽字）建設(shè)單位（蓋章或簽字）設(shè)計單位（蓋章或簽字）施工單位（蓋章或簽字）說明：本簽證單經(jīng)業(yè)主（或甲方）簽收后，兩周內(nèi)沒有答復(fù)的視作認可。附件2：設(shè)計變更登記表設(shè)計變更費用登記表合同名稱：合同編號：主管工程師：所屬項目：所屬專業(yè)：單位：人民幣/元序號設(shè)計變更編號主要內(nèi)容承包商填報金額估算金額核定金額驗證金額1￥-2￥-3￥-4￥-5￥-6￥-7￥-8￥-

附件3：工程簽證費用登記表工程簽證費用登記表合同名稱：合同編號：主管工程師：所屬項目：所屬專業(yè)：序號工程簽證編號主要內(nèi)容承包商填報金額核定金額驗證金額備注12345678910￥-￥-匯總∑￥-￥-￥-

第三章施工決算管理制度總則為竣工工程編制的財務(wù)文件，用以確定工程的實際價格。建筑企業(yè)在向業(yè)主（建設(shè)單位）辦理竣工工程交工驗收時，要提交有關(guān)技術(shù)資料、竣工圖和竣工決算?？⒐Q算是在工程建成后，根據(jù)交工驗收確認的工程量和實際發(fā)生的價差、量差，按有關(guān)部門審定的增減預(yù)算辦理的財務(wù)決算。所有項目的施工決算均從項目部預(yù)算員開始，逐級上報、逐級審核。第二節(jié)在建工程分階段結(jié)算報價將在建的整體工程按部位分開送審或是將一個施工項目分成幾塊送審都視作分階段結(jié)算。凡有下列情況之一的，應(yīng)進行分階段結(jié)算：合同中對分階段結(jié)算有明確規(guī)定的；業(yè)主有分階段結(jié)算意向的；合同中雖未明確規(guī)定，但工程規(guī)模較大，施工周期較長的工程。項目預(yù)算員在分階段工程完成后的30天內(nèi)編制完成分階段的《結(jié)算匯總表》（格式同附件一）。經(jīng)審批后的分階段結(jié)算書由項目預(yù)算員代表公司與業(yè)主辦理結(jié)算。經(jīng)業(yè)主和審核機構(gòu)審價后，如需調(diào)整，應(yīng)再次出具結(jié)算匯總表。第三節(jié)竣工結(jié)算竣工圖紙完成后，項目預(yù)算員應(yīng)在以下規(guī)定時間內(nèi)完成竣工結(jié)算匯總表的編制：5000M2以下建筑物或1000萬元以下市政和構(gòu)筑物工程，20天內(nèi)完成；5000M2（含）～10000M2建筑物或1000萬元（含）～1億元的市政和構(gòu)筑物工程，30天內(nèi)完成；10000M2（含）～50000M2建筑物或1億元（含）～3億元的市政和構(gòu)筑物工程，45天內(nèi)完成；50000M2以上（含）建筑物或3億元（含）以上市政和構(gòu)筑物工程，60天內(nèi)完成。編制項目竣工結(jié)算書的依據(jù)是：工程合同及中標價；設(shè)計圖紙、設(shè)計修改通知單、技術(shù)核定單；工程變更簽證單；分階段的工程審價審定單；竣工圖；工程預(yù)算帳單?？⒐そY(jié)算匯總表的編制和審批程序?？⒐そY(jié)算匯總表（初稿）完成后，預(yù)算合約部經(jīng)理應(yīng)召開由相關(guān)人員參加的送審結(jié)算預(yù)算分析會，并對結(jié)算書初稿作出適當調(diào)整。經(jīng)審批后的竣工結(jié)算匯總表由預(yù)算員代表公司與業(yè)主辦理結(jié)算手續(xù)。經(jīng)業(yè)主和審價機構(gòu)審價，最終結(jié)果經(jīng)董事長和分管副總確認后形成《工程結(jié)算審定單》（具體形式按甲方要求）。第四節(jié)分包結(jié)算要求分包結(jié)算在初審分包工程量后，將原始審核資料上報預(yù)算合約部進行復(fù)審。若復(fù)審工程量核減率＞2%，將對初審負責人進行處罰。處罰金額=10×工程量核減率×當月工資。工程中標后編制施工圖預(yù)算送交業(yè)主或?qū)弮r機構(gòu)審核的項目應(yīng)當按照業(yè)主在合同中規(guī)定的時間完成編制預(yù)算，并經(jīng)項目經(jīng)理、預(yù)算合約部、分公司總經(jīng)理審定后發(fā)送給業(yè)主。第五節(jié)結(jié)算資料與臺帳的管理項目預(yù)算員應(yīng)及時建立、更新各類臺帳。工程上發(fā)出的簽證單應(yīng)當是統(tǒng)一格式，并按項目進行統(tǒng)一編號，業(yè)主沒有規(guī)定格式應(yīng)當使用公司預(yù)算合約部的統(tǒng)一格式表單。預(yù)算員應(yīng)保管好與工程經(jīng)濟有關(guān)的各類資料，包括各類簽證單、技術(shù)核定單、索賠單、圖片以及其他與經(jīng)濟來往有關(guān)的文件，并定期做一份匯總表。按公司預(yù)算合約部的統(tǒng)一報表要求，預(yù)算員應(yīng)及時遞交預(yù)算工作成果：鋼筋匯總表、工程量清單匯總表。送審、審定的結(jié)算資料包括結(jié)算書應(yīng)當按單位工程劃分在電腦中保存一份電子版文件，保存的時間要求同一般書面決算資料的要求。第六節(jié)結(jié)算的職業(yè)規(guī)范預(yù)結(jié)算管理人員應(yīng)妥善保存和保管好施工過程中的簽證資料和結(jié)算資料，不得隨意將資料亂放或丟失，更不得發(fā)生違背職業(yè)道德的行為。預(yù)結(jié)算人員應(yīng)當確保工程結(jié)算的總價和分項價格不向利益相關(guān)方有意或無意的泄露，由于對數(shù)據(jù)保管不周造成企業(yè)利益損失或工作被動并有后果的，應(yīng)當按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定給予處罰。第七節(jié)附則本辦法由集團公司預(yù)算合約部負責制定，由集團預(yù)算合約部負責解釋及執(zhí)行。本辦法自頒布之日起執(zhí)行，前期相關(guān)制度自行廢止。附件一：結(jié)算匯總表

附件1：結(jié)算匯總表201年度工程班組結(jié)算（分配）匯總表日期：201年月日單位：元點工及估包價結(jié)算序號分部分項工程名稱單位項目部初審或自報工作量行政部審核點工數(shù)合同單價合價備注1-2-34小計-工作量結(jié)算序號分部分項工程名稱單位項目部初審或自報工作量預(yù)審部審核工作量合同單價合價備注1小計-班組工程產(chǎn)值合計大寫：-A按規(guī)定暫扣保修金大寫：-B班組實得工程產(chǎn)值大寫：-C=A-B項目部預(yù)算員簽字班組承包人簽字確認財務(wù)結(jié)算應(yīng)扣金額201年累計預(yù)付款201年月201年201年之前累計預(yù)付款應(yīng)扣款小計生活費、借款、預(yù)付款伙食費生活費、借款、預(yù)付款伙食費工具材料費-年終分配應(yīng)得金額大寫：肆仟捌佰柒拾捌元整小寫：-領(lǐng)款人簽字確認實領(lǐng)金額大寫：肆仟捌佰柒拾捌元整小寫：-審核審批意見此項目所有款已結(jié)清。不存在任何經(jīng)濟糾紛。行政部點工單簽字預(yù)審部門簽字現(xiàn)場管理人員簽字項目部簽字財務(wù)部門簽字領(lǐng)導(dǎo)批準說明：對單價部分必須附所簽合同，對合同沒有約定的單價，必須由項目部報公司審核后方可列入結(jié)算；希各部門認真、細致核對，確保數(shù)據(jù)準確無誤。

第四章勞務(wù)分包的工程結(jié)算第一節(jié)總則為加強對勞務(wù)分包方的過程控制與管理，及時、準確、有序地辦理勞務(wù)分包結(jié)算，減少經(jīng)濟糾紛，保障雙方的合法權(quán)益，提高項目經(jīng)濟運行質(zhì)量，更好的控制施工預(yù)算，促進企業(yè)經(jīng)濟效益的提高，特制定本辦法。按本辦法管理的勞務(wù)分包結(jié)算由項目經(jīng)理和預(yù)算合約部負責辦理。勞務(wù)結(jié)算堅持“三統(tǒng)一”，即統(tǒng)一合同、統(tǒng)一單價、統(tǒng)一臺賬；“三不結(jié)算”，即：沒有簽訂合同不結(jié)算，超出合同單價不結(jié)算，簽字不齊全不結(jié)算；“五不付款”，即領(lǐng)導(dǎo)簽批的白條不付款、結(jié)算簽認手續(xù)不完備不付款、結(jié)算依據(jù)不明確不付款、不使用統(tǒng)一規(guī)定的格式不付款、不符合財務(wù)規(guī)定的簽字不付款。在付款時特別要重視輔助材料等小額料款，注意隨時計量、及時扣回，以免積少成多、留下后患。要注意代扣營業(yè)稅金、預(yù)留工程質(zhì)量保證金等。第二節(jié)勞務(wù)分包結(jié)算辦理勞務(wù)分包結(jié)算依據(jù)原則。勞務(wù)分包方結(jié)算負責人員必須是勞務(wù)分包方法定代表人或法定代表人書面委托人。預(yù)算合約部必須根據(jù)以下資料辦理勞務(wù)分包結(jié)算：勞務(wù)分包合同或勞務(wù)分包補充協(xié)議；《派工單》（如附件一所示）的原件，復(fù)印件不得作為辦理結(jié)算的依據(jù)；施工圖紙和設(shè)計變更；其它結(jié)算資料必須有項目相關(guān)人員的簽字和項目經(jīng)理的簽字認可，否則不得作為辦理結(jié)算的依據(jù)。項目部對分包隊伍的履約評審記錄（詳見招采部履約評估表）。過程結(jié)算附過程履約評審記錄；最終結(jié)算附最終履約評審記錄（均需原件）?？劭钣身椖肯嚓P(guān)管理人員提供的資料（原則上有勞務(wù)分包隊伍相關(guān)人員的簽字，沒有勞務(wù)分包隊伍簽字的有照片附后）進行扣除。勞務(wù)分包結(jié)算辦理時間、流程及處罰 一、過程結(jié)算：每月24日，由各項目部根據(jù)勞務(wù)分包方本月實際完成工作內(nèi)容開具派工單，派工單一式三份，項目部、集團行政部、勞務(wù)分包方各留存一份，所開具的形象進度或工程量原則為上月25日至當月24日所發(fā)生。每月25-26日,項目部施工員、項目負責人、公司核定人在派工單上評價簽字。每月27-29日，集團行政部根據(jù)派工單及工人考勤記錄統(tǒng)計各項目部點工匯總確認單，作為發(fā)放工人生活費的基準。由項目部辦理《生活費發(fā)放申請表》（見附件二）。按節(jié)點付款的施工班組，分包完成相應(yīng)的工作量后，由項目部提交《支付申請表》（如附件四所示），經(jīng)相關(guān)部門審批后發(fā)放。年底所有費用一次性結(jié)清，要求勞務(wù)分包法人代表或其委托人在工程量確認單上簽字，項目預(yù)算員才能簽字，并交項目經(jīng)理審核簽字，最終報集團預(yù)算合約部及分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 二、最終結(jié)算：項目經(jīng)理或預(yù)算合約部應(yīng)催促勞務(wù)分包在其工作內(nèi)容完工驗收通過后一周內(nèi)向其提交工程結(jié)算資料。項目預(yù)算審核班組工作量后，由班組在《班組工程量確認單》（詳見附件三）上簽字確認。由預(yù)算合約部確認收到完整結(jié)算資料后,一個月內(nèi)辦理完最終結(jié)算。項目預(yù)算員編制完結(jié)算書（同第三章附件一），預(yù)算員不要先簽字，先交勞務(wù)分包方簽字蓋章。勞務(wù)分包方簽字蓋章后，行政部簽字、預(yù)算合約部簽字，并交項目經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理審核。項目經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理審核后，報董事長審批。最后公司預(yù)算合約部完成勞務(wù)分包結(jié)算書的分發(fā)工作； 三、對不按上述時間開工、審核、結(jié)算的人員，將給予相關(guān)人員100-1000元的罰款。 四、特殊情況預(yù)計合同外的勞務(wù)分包結(jié)算額超合同額（含補充協(xié)議）在5%以內(nèi)的過程結(jié)算，預(yù)算合約部可以直接辦理勞務(wù)分包結(jié)算。當預(yù)計合同外的勞務(wù)分包結(jié)算額超合同額（含補充協(xié)議）在5%-10%以內(nèi)的過程結(jié)算，由項目部直接向公司預(yù)算合約部提出書面報告，公司預(yù)算合約部會同項目部負責增加內(nèi)容的談判或?qū)徟ぷ鳎⒄勁薪Y(jié)果報公司分管領(lǐng)導(dǎo),待公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，項目預(yù)算合約部才能辦理勞務(wù)分包結(jié)算。當預(yù)計合同外的勞務(wù)分包結(jié)算額超過合同額（含補充協(xié)議）在10%以上的過程結(jié)算，由項目部直接向公司預(yù)算合約部提出書面報告，公司預(yù)算合約部會同項目部負責增加內(nèi)容的談判或?qū)徟ぷ?并將談判結(jié)果報分管領(lǐng)導(dǎo)、董事長審核同意后，由公司預(yù)算合約部簽定補充協(xié)議后才能辦理勞務(wù)分包結(jié)算。若未完善相關(guān)審批手續(xù)，事先向勞務(wù)分包方出具書面的結(jié)算書或簽字認可的，將給予相關(guān)人員100-1000元的罰款，并給予行政處分。勞務(wù)分包結(jié)算書標準格式及份數(shù)勞務(wù)分包結(jié)算分過程結(jié)算書和最終結(jié)算書，標準格式附后。勞務(wù)分包結(jié)算書必須按照以上標準表格填報，不得隨意改變表格格式，不得錯填、漏填，結(jié)算明細表中合同內(nèi)的工程量清單必須與合同清單一致，工程量沒有的填寫0，不能空缺。勞務(wù)分包結(jié)算書一式四份，項目部、預(yù)算合約部、公司財務(wù)部、勞務(wù)分包方各一份，由公司預(yù)算合約部部存的結(jié)算書后附結(jié)算資料的原件，財務(wù)部、勞務(wù)分包方留存的結(jié)算書附結(jié)算資料的復(fù)印件。派工單開具后的內(nèi)部傳遞工作由勞務(wù)分包方負責，勞務(wù)分包結(jié)算書的內(nèi)部傳遞工作項目預(yù)算合約部負責。第三節(jié)其他因工程質(zhì)量原因發(fā)生鑿打、返工、修補，必須首先通知造成該質(zhì)量原因的分包方完成。如由其他分包方完成，必須從責任分包方的結(jié)算款中扣除，在結(jié)算書上明確記載，未扣回前不得結(jié)算。所有代扣款項（水電費）、罰款等均應(yīng)由財務(wù)部扣回。勞務(wù)分包結(jié)算的相關(guān)資料（包括工單、結(jié)算書、與勞務(wù)分包結(jié)算有關(guān)的經(jīng)濟技術(shù)資料）由預(yù)算合約部保管，直至項目承包兌現(xiàn)審計完畢。項目承包兌現(xiàn)審計完畢后將相關(guān)資料原件裝訂成冊移交集團檔案室。各分公司應(yīng)對項目部的分包結(jié)算工作的合法性、合規(guī)性和合理性進行檢查、指導(dǎo)。項目部負責按月或分包合同約定的時間對工程分包進行過程結(jié)算。項目部在對分包工程進行過程結(jié)算時要做到：按月對分包方已完成的合格工程量進行過程計量，填寫派工單。派工單必須經(jīng)項目部相關(guān)管理人員和分包方負責人簽字確認，項目經(jīng)理審批。按照經(jīng)確認的工程施工分包派工單，根據(jù)工程施工分包合同約定的單價或計價依據(jù)，計算當期工程施工分包價款。結(jié)算書必須經(jīng)項目部各管理部門負責人審核并簽字確認，項目經(jīng)理進行審核，預(yù)算合約部及分管領(lǐng)導(dǎo)審批。財務(wù)部門負責過程結(jié)算的款項支付，根據(jù)合同約定的支付方式撥付計量款，資金撥付必須控制在應(yīng)付余額以內(nèi)。掌握分包方資金流向，監(jiān)督檢查勞務(wù)工工資發(fā)放情況，對出現(xiàn)的問題及時督促整改、糾正。項目部要建立工程分包過程結(jié)算和支付臺帳，杜絕超驗、超付現(xiàn)象發(fā)生。各分公司組織項目部對工程完工后的分包項目及時進行最終結(jié)算。各分公司要加強對工程分包最終結(jié)算的管理、指導(dǎo)和監(jiān)督。項目部應(yīng)按合同約定要求進行最終結(jié)算。分包的工程已全部竣工并驗收合格，確定無遺留問題后，項目部對分包方完成的工程進行最終結(jié)算。辦理完最終結(jié)算手續(xù)，分包方按合同約定退場。支付應(yīng)確保勞務(wù)工工資足額發(fā)放及分包方外部債務(wù)清理完成后進行，否則不得辦理最終支付。最終結(jié)算在項目竣工驗收后，預(yù)算合約部確認收到完整結(jié)算資料后一個月內(nèi)完成。第十六條勞務(wù)分包結(jié)算須按規(guī)定接受審計。第四節(jié)附則本辦法由集團公司預(yù)算合約部負責制定，由集團預(yù)算合約部負責解釋及執(zhí)行。本辦法自頒布之日起執(zhí)行，前期相關(guān)制度自行廢止。附件一：派工單附件二：生活費發(fā)放申請表附件三：班組工程量確認單附件四：支付申請表附件1：派工單派工單0000000工程名稱：年月日施工班組備注工作內(nèi)容出勤人員及折合工日施工員

（簽字）項目負責人（簽字）公司核定（簽字）

附件2：生活費發(fā)放申請表項目部勞務(wù)承包班組201年月份生活費發(fā)放申請表序號班組名稱工種至上月累計100%總產(chǎn)值（元）至本月累計100%總產(chǎn)值（元）本月35%/40%產(chǎn)值（元）累計已付款（元）現(xiàn)場人數(shù)本月申請生活費（元）班組實際發(fā)放備注已結(jié)報回公司數(shù)據(jù)未結(jié)回公司數(shù)據(jù)123合計00000項目經(jīng)理：項目預(yù)算員：集團預(yù)算部：集團財務(wù)部：集團分管副總審批：總經(jīng)理審批：

附件3：班組工程量確認單項目班組工程量確認表序號工作內(nèi)容及部位上報工程量初審工程量單位備注123456789備注：1、工程量已包含所有圖紙和簽證變更內(nèi)容；2、以上為初步審核結(jié)果，具體以公司最終審核為準。班組簽字：

附件4：支付申請表住建集團付款支付審批表部門：編號：工程項目名稱支付單位名稱總金額本次支付金額支付事由：經(jīng)辦人：日期：預(yù)算部意見：部門經(jīng)理：日期：財務(wù)部意見：部門經(jīng)理：日期：項目部意見：項目經(jīng)理：日期：分管副總經(jīng)理意見：副總經(jīng)理：日期：總經(jīng)理批示：總經(jīng)理：日期：

第五章預(yù)算員工作指引第一節(jié)工程預(yù)算預(yù)算人員應(yīng)參與合同簽訂條款的討論和學(xué)習(xí)；預(yù)算人員接到施工圖后，必須及時翻閱圖紙，提出問題，做好圖紙會審準備；預(yù)算人員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)，編制出工程預(yù)算書并完成審核；預(yù)算人員編制完預(yù)算后應(yīng)與投標報價相比較，找出差距，根據(jù)合同規(guī)定向業(yè)主申請調(diào)整工程量清單或合同價款；預(yù)算人員每月編制產(chǎn)值報表，經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后，按照合同約定，定期報送分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，作為工程進度款結(jié)算依據(jù)；預(yù)算人員按每月或節(jié)點完成工作量，對材料、人工、機械等進行分析，為公司預(yù)算分析提供依據(jù)；預(yù)算合約部必須確